Mediante este proceso usted puede realizar la anulación de un pago masivo, siempre y cuando los comprobantes que lo integran no hayan sufrido modificaciones o hayan sido anulados. En la grilla sólo se mostrarán aquellos pagos masivos que fueron pagados y que cumplan con estas condiciones.
Cuenta con opciones de filtros que facilitan la búsqueda de la información.
Si presiona el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).
Una vez que confirma la selección, mediante el botón Aceptar se anulará el pago masivo, realizando en forma automática la desimputación de los comprobantes, la anulación de las ordenes de pago y la reversión del comprobante de tesorería.
Los comprobantes involucrados quedarán ‘Pendientes ‘ y/o ‘A Cuenta’ según corresponda.
En nuevo estado del pago masivo será ‘Ingresado’ o ‘Autorizado’ (según la definición del parámetro general Autoriza pagos masivos).