Tesorería

Ha sido diseñado en el marco de la integración total de Tango, para llevar una pormenorizada administración de los fondos de la empresa, con su correspondiente registración contable.

Este módulo permite administrar, con el máximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestión financiera de la empresa. En suma, es el complemento eficaz para la administración y gestión empresaria.

Por vía de la integración, Tesorería permite:

  • Administrar cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores.
  • Manejar todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliación automática.
  • El seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditación.
  • Brindar proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias.
  • Un seguimiento detallado de cada operación por medio de numerosos informes.

Dada la estructura versátil del sistema, puede ser utilizado para la administración y gestión de otras cuentas que quieran llevarse con un seguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel de comprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso, cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo subdiario auxiliar de registración contable detallada.

Consideraciones generales

Para implementar el módulo Tesorería es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros.

Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.

Parámetros

Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, en algunos casos los parámetros influyen en el resto de los módulos.

 

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