IVA + ingresos brutos

En esta opción, usted define los parámetros de uso exclusivo para el módulo Liquidador de IVA.

Los parámetros son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

La solapa Observaciones está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

Solapa Principal

Comprobantes

Permite modificar comprobantes importados: permite modificar aquellos comprobantes que se importan desde Ventas o Compras / Proveedores provenientes de Tango Gestión. Por defecto está activado.

Propone fecha contable igual a la de emisión para Compras: por defecto este parámetro está inactivo. Al activarlo, permite igualar en forma automática la fecha de emisión con la fecha contable del comprobante.

Controla el ingreso de letra en el comprobante: por defecto el valor seleccionado es ‘N’ (No controla).

Los valores posibles son:

• C (confirma): el sistema solicitará confirmación si no se ha ingresado letra en el comprobante.
• E (Estricto): el ingreso de la letra en el comprobante será obligatorio.
• N (No controla): el sistema no controlará el ingreso de la letra en el comprobante.

Controla el ingreso de letra en el comprobante de IIBB: por defecto el valor seleccionado es ‘N’ (No controla). Los valores posibles y comportamientos asociados, son los explicados en el parámetro anterior.

Fórmulas

Permite referencia circular: al activarlo, contempla la referencia circular en la definición de fórmulas. Por defecto, este parámetro está activado.

Operación habitual AFIP

Para comprobantes de Compras: indique el valor habitual que se asignará en el ingreso de comprobantes de compras.

Para comprobantes de Ventas: indique el valor habitual que se asignará en el ingreso de comprobantes de ventas.

Genera información para la RG 3711 – F2002 IVA por Actividad

Desde el botón «Relaciones» podrá indicar las equivalencias entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes necesarios para generar correctamente las consultas Live requeridas para informar lo estipulado en el F2002 IVA por actividad de la RG 3711.

Tango Liquidador de IVA cubre los requerimientos en materia de liquidación de IVA e Ingresos brutos incluyendo convenio multilateral de acuerdo con las normas establecidas por la legislación impositiva.

La posibilidad de definir libremente las características operativas y el formato formularios legales, así como la definición de múltiples reportes, entre muchas otras funciones, convierten a Tango Liquidador de IVA en un sistema sumamente flexible y de fácil manejo.

Características generales

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema.

Comprobantes

Comprende el ingreso de comprobantes y la integración con otros módulos, a través de la importación de comprobantes desde Tango Ventas y Tango Compras / Proveedores.

Procesos Periódicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como la generación y exportación de asientos contables, o el transporte de formularios y reportes hacia otras empresas.

Informes

Incluye una amplia gama de reportes y formularios totalmente configurable a sus necesidades, así como diversos informes relacionados a las imputaciones contables.

Consideraciones generales

Para implementar el módulo Liquidador de IVA es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.

Parámetros:un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular.

Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

Archivos Maestros

Denominamos de esta manera a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificación de registros que son utilizados por múltiples procesos dentro del sistema. Estos parámetros son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema.

Podemos definir un archivo maestro como aquel que contiene una lista de parámetros que los procesos accesan para recuperar información necesaria (por ejemplo; maestro de productos, clientes, vendedores, empleados, provincias, artículos, precios de venta, etc.).

La información almacenada en los archivos maestros pueden conectar con múltiples procesos, pudiendo existir muchos registros de transacciones para cada archivo maestro. Si se implementan varios módulos y, por ser Tango un sistema integrado, en algunos casos estos parámetros influyen en el resto de los módulos.

En general, se encuentran ubicados bajo la opción Archivos en la lista de procesos.

Puesta en marcha

Para poder utilizar el sistema es necesario ingresar previamente algunos datos en los archivos maestros.

Aún cuando el sistema provee la información standard, deberá completarse la siguiente información:

• Datos de la empresa.
• Clientes.
• Proveedores.

Si liquida Ingresos Brutos debe ingresar además los siguientes datos:

• Actividades.
• Alícuotas para Ingresos Brutos.

Pasos optativos de la puesta en marcha

1. Tipos de comprobantes.
2. Tipos de comprobante para Ingresos Brutos.
3. Modelos de ingreso de comprobantes.

El sistema copia por defecto los tipos de comprobante de uso frecuente. No obstante, puede crear nuevos tipos de comprobante de acuerdo a la operatoria de la empresa.

Los modelos de ingreso de comprobante permiten definir las fórmulas y parametrizaciones contables que se utilizarán durante el ingreso de comprobantes.

Se entiende como «modelo» a la definición de un perfil o plantilla, el que busca agilizar la carga de los comprobantes, definiendo los datos que forman parte del comprobante, por ejemplo total gravado, IVA, retenciones, bonificaciones entre otros.

En general, siempre se genera el mismo «perfil» de comprobante para el mismo cliente o recibimos el mismo «perfil» de comprobante de nuestro proveedor, entendiendo por perfil a los datos que forman parte del comprobante (por ejemplo total gravado, IVA, retenciones, bonificaciones, etc.). Es por eso que los modelos de ingreso están diseñados para representar ese perfil o plantilla y agilizar así la carga de comprobantes.

Los modelos de ingreso pueden asociarse a clientes y proveedores para indicar cuál es la forma habitual en la que van a ingresar los datos al sistema para ese cliente / proveedor.

La definición de un modelo implica:

• Ingresar el código de modelo y su nombre.
• Indicar cuáles son los conceptos (fórmulas) que utiliza el modelo.
• Indicar la secuencia de ingreso y el comportamiento de cada fórmula.
• Definir la «parametrización contable» para el modelo.
• Definir la apropiación por centros de costo correspondiente a cada cuenta del asiento definido en el paso anterior.

Principal

Los modelos de ingreso pueden habilitarse para comprobantes de ventas y compras, de esta forma estarán disponibles desde el proceso Registración de comprobantes.

La definición de un modelo implica:

• Ingresar el código de modelo y su descripción.
• Indicar si estará habilitado para ventas / compras o ambos.
• Indicar cuáles serán las fórmulas que utilizará el modelo.
• Indicar la secuencia de ingreso y el comportamiento de cada fórmula.
• Definir el «asiento tipo» para el modelo.
• Definir la regla de apropiación y los tipos de auxiliar correspondiente a cada cuenta del asiento definido en el paso anterior.

Fórmulas

Detalle del modelo

Fórmulas

Secuencia: indique el orden en que se ingresarán los datos (conceptos) durante la registración de comprobantes.

Fórmula: indique el concepto o fórmula a utilizar.

Comportamiento: el comportamiento en el ingreso está directamente relacionado con la forma en que prefiere ingresar la información.

• Calcula: el sistema evalúa la fórmula, pero el resultado no se exhibe en pantalla. Puede ser utilizado para registrar valores internos. Un ejemplo de su utilización es la registración de la fecha en la que ingresó el comprobante. Esta fecha puede ser utilizada en listados de control.
• Calcula y Muestra: se evalúa la fórmula asociada y su resultado se exhibe en pantalla. En este caso el resultado no es modificable. Un ejemplo es el total del comprobante.
• Calcula e Ingresa: el sistema evalúa la fórmula asociada, su resultado se exhibe en pantalla y puede ser modificado.
• Ingresa: en este caso debe ingresar el valor por pantalla y el sistema no aplica ningún tipo de cálculo ni validación.
• Ingresa y Verifica: en este caso usted ingresa un valor por pantalla, luego se evalúa la fórmula asociada, y si no coinciden los resultados, se informa el resultado evaluado solicitando una confirmación o rechazo del ingreso.

Parametrización contable

Una vez definidos los conceptos a ingresar puede definir la imputación contable defecto que posee ese comprobante.

Orden: ingrese el orden de la cuenta dentro de la imputación contable.

Código de cuenta: indique la cuenta a la que se imputarán los importes. Si usted no informa una cuenta contable, el importe correspondiente a este renglón no formará parte del asiento a generar.

D/H: indique si la cuenta debe ser debitada (D) o acreditada (H). Esta columna se habilita si usted informa una cuenta contable para el renglón del modelo.

Origen: esta opción le permite indicar el origen de la cuenta contable. Esta columna se habilita si usted informa una cuenta contable para el renglón del modelo. Los valores posibles son:

Las opciones ‘CP1’, ‘CP2’, ‘CC1’ y ‘CC2’ están pensadas para que pueda llevar la contabilidad por cliente/proveedor, rubro, etc.

Leyenda: en esta columna puede ingresar una descripción sobre lo que representa la cuenta contable. Este concepto es el que se asignará por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante, asignando por defecto este dato como leyenda del asiento en cada comprobante. No es un valor obligatorio.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra activado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables. Recuerde que al definir un tipo de auxiliar debe asociarle una regla de apropiación.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para el módulo Liquidador de IVA.

La regla de apropiación de un modelo de ingreso tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda del módulo Procesos Generales, las opciones de la carpeta Tipos de auxiliares, Reglas de apropiación y Actualización individual de auxiliares contables.

Elección del modelo de comprobante adecuado

Un modelo de ingreso de comprobante determina la forma en la que se ingresan los importes del comprobante. Dicha forma de ingreso está determinada por la secuencia de los datos a ingresar (por ejemplo, primero ingresa el neto gravado y luego el total) y por atributos o fórmulas (por ejemplo se debe ingresar el neto gravado, mientras que el IVA y el total del comprobante lo calcula el sistema automáticamente).

Ejemplos de Modelos

• Actualización de clientes
• Actualización de proveedores
• Ingreso de comprobantes
• Ingreso de clientes ocasionales
• Ingreso de proveedores ocasionales

En principio, defina el modelo de ingreso que desea asociar a cada cliente / proveedor. Para ello tome en cuenta el tipo de operación que habitualmente realiza con su cliente / proveedor.

Durante el ingreso de comprobantes, el sistema propone el modelo de ingreso habitual del cliente / proveedor. Si necesita seleccionar un modelo diferente debe pulsar la tecla <F3>.Recuerde que los modelos de ingreso y las fórmulas son totalmente parametrizables. Es su decisión definir más fórmulas y modelos de ingreso para agilizar la carga de comprobantes o si desea trabajar con modelos más generales pero menos ágiles durante el ingreso de comprobantes.

Este proceso permite agregar, modificar, eliminar y consultar importes mensuales adicionales necesarios para la impresión de formularios.

En las Declaraciones Juradas existen datos que no provienen de los comprobantes y deben ser calculadas por el usuario. Tango le permite crear variables auxiliares para ser utilizadas en la configuración de formularios y poder completar la información necesaria para la correcta impresión del formulario.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

Mediante este proceso se puede ingresar los comprobantes de ventas y compras, ya sean facturas, notas de crédito, notas de débito o cualquier tipo de comprobante que se haya definido en el proceso Tipos de comprobantes.

Las características de edición de cada comprobante dependerán del tipo de comprobante, el modelo de ingreso y la configuración de parámetros definida.

Encabezado del comprobante

Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante.

Tipo de comprobante: es el código del tipo de comprobante que está ingresando.

Número: es el que corresponde al comprobante que está ingresando. Si el tipo de comprobante permite ingreso por lote, el número ingresado en este campo será considerado como el comienzo del lote.

Hasta comprobante: si el tipo de comprobante permite ingreso por lote, debe ingresar el último número de comprobante del lote.

La numeración de los comprobantes, admitirá el ingreso de caracteres alfanuméricos, según lo definido en Tipos de comprobantes.

Proveedor: en esta sección deberá seleccionar el proveedor al que pertenece el comprobante si el tipo de comprobante seleccionado en el ingreso es de Compras. Si especifica que se trata de un proveedor ocasional (código ‘000000’), se habilitará el botón para que ingrese los datos del mismo.

Cliente: en esta sección deberá seleccionar el cliente al que pertenece el comprobante si el tipo de comprobante seleccionado en el ingreso es de Ventas. Si especifica que se trata de un cliente ocasional (código ‘000000’), se habilitará el botón para que ingrese los datos del mismo.

Pulsando la tecla <F6> desde el campo Código podrá acceder al proceso asociado, y agregar un nuevo cliente / proveedor al sistema, o bien modificar uno existente.

Fecha: es la fecha de emisión del comprobante que está ingresando.

El sistema valida que la fecha sea posterior a la Fechas de cierre para el ingreso de comprobantes de compras o ventas, según sea el caso, definidas en el proceso Fechas de cierre en Procesos generales.

Modelo de ingreso: el modelo define qué datos deben ingresarse en el ingreso de comprobantes, la secuencia y la forma de cálculo. También puede tener definida la parametrización contable para la generación del asiento.

Cotización: en el alta de un nuevo registro, se propone la cotización de la moneda extranjera contable para la fecha y hora del comprobante.

Los comprobantes son expresados en pesos al tipo de cambio correspondiente, al igual que el asiento que tenga asociado.
En todos los casos se informa la moneda de origen del comprobante.

Fecha contable: es aquella que tomará el sistema para registrar los comprobantes en el Subdiario de IVA.
En el caso de comprobantes de ventas, este campo no es editable, debido a que los comprobantes de ventas deben registrarse con su fecha de origen.
En el caso de comprobantes de compras, el campo es editable. El sistema valida que esta fecha no sea inferior a la fecha de emisión.

Actividad: ingrese la actividad que realiza la empresa al emitir el comprobante, si el tipo de comprobante interviene en ingresos brutos, el sistema propondrá la actividad por defecto de la empresa.
Si ingresa una actividad, el sistema calcula automáticamente el importe gravado para ingresos brutos. Esto puede visualizarse desde la solapa Jurisdicciones y Actividades IIBB en la sección de Detalle de actividades, y si lo considera necesario puede desglosar el neto gravado en varias actividades para el mismo comprobante.
Para proponer la actividad por defecto, el sistema tiene en cuenta el criterio de cálculo de la base imponible configurado en Actividades. El mismo puede ser ‘Sobre las ventas’ o bien ‘Sobre la diferencia entre compras y ventas’. En el primer caso sólo va a proponer la actividad para los comprobantes de ventas, mientras que en el segundo caso la va a proponer tanto para comprobantes de compras y ventas.

Origen: este campo es completado en forma automática por el sistema. Los valores posibles son ‘IVA’, propios del módulo, o bien ‘Ventas’ o ‘Compras’, en caso de que el comprobante sea importado desde Ventas o Compras. Este campo no es editable.

Clasificación: ingrese la clasificación del comprobante para el sistema AFIP – SIAp El sistema propone la clasificación habitual del tipo de comprobante ingresado.
Seleccione ‘Venta mixta’ o ‘Compra mixta’ según se trata de un comprobante de Ventas o Compras, cuando el comprobante ingresando responde a más de una clasificación. En este caso, complete la clasificación proporcionando los distintos conceptos según su clasificación en la solapa Clasificación de comprobantes.
Seleccione ‘Sin Clasificar’ si desea que el comprobante no sea considerado por AFIP – SIAp

Comprobantes relacionados

Comprobante de origen de retención: esta sección permite asociar una factura ‘M’ en el ingreso de comprobantes de retención. Se habilitará cuando se esté ingresando un tipo de comprobante de origen Ventas.
Haga clic sobre el botón «Buscar» para acceder a una búsqueda de comprobantes a referenciar.
Seleccione un renglón de la consulta de comprobantes y haga doble clic o presione «Aceptar» para asociar el comprobante.
Con el botón «Limpiar» podrá desasociar un comprobante asociado previamente.

Comprobante de origen de la retención IIBB: haga clic sobre el botón «Buscar» para acceder a una búsqueda consultando los comprobantes del cliente o proveedor, para asociar el comprobante que dio origen a la retención.
Seleccione un renglón de la consulta de comprobantes y haga doble clic o presione «Aceptar» para asociar el comprobante.
Con el botón «Limpiar» podrá desasociar un comprobante asociado previamente.

Comprobante de origen de la retención SICORE: esta sección sólo se habilitará cuando se esté ingresando un tipo de comprobante de origen Compras.
Usted debe activar esta opción para ingresar los datos que dieron origen a la retención de SICORE que desea asociar al comprobante.
Los datos a completar son:

• Comprobante
• Fecha
• Importe
• Base de cálculo

Modificación de un comprobante

Para poder modificar datos puntuales del comprobante que está en pantalla. Sólo podrá modificar comprobantes con fechas posteriores a las fechas de cierre definidas en Fechas de cierre o cuyo asiento no haya sido transferido a contabilidad.
Para el caso de comprobantes que hayan sido importados desde Gestión, si tiene activo el parámetro Permite modificación de comprobantes de Tango Gestión en los Parámetros de Liquidador de IVA, se aplicará del mismo modo que en los comprobantes ingresados desde el Liquidador de IVA. Caso contrario, no podrán modificarse.
Una vez localizado el comprobante a modificar, se editarán los siguientes datos:

Datos del cliente / proveedor ocasional: haga clic en este botón, el cual estará habilitado si el comprobante corresponde a un cliente / proveedor ocasional, para modificar datos del mismo.

Fecha de emisión: el sistema valida que la fecha del comprobante a modificar sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Fechas de cierre.

Fecha contable: el sistema valida que la fecha del comprobante a modificar sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Fechas de cierre.
La fecha contable sólo será posible editarla si el comprobante es de Compras.

Modelo de ingreso: al modificar este valor se conservarán los renglones del comprobante en los cuales haya ingresado valores, y tendrá a su disposición los demás renglones del modelo de ingreso para realizar las modificaciones que considere necesarias.

Cotización: sólo podrá modificar la cotización de los comprobantes en moneda corriente.

Actividad: si modifica la actividad desde la solapa principal, el sistema pedirá confirmación para recalcular el neto gravado para ingresos brutos. También podrá modificar lo que se considere necesario desde la solapa ‘Jurisdicciones y actividades IIBB’.

Clasificación para AFIP – SIAp: en caso de modificar la clasificación, el sistema comunicará si no coincide con el valor original del comprobante, y solicitará confirmación para realizar la distribución correspondiente, la cual se podrá observar en la solapa Clasificación de comprobantes.

Genera asiento: si el comprobante tiene el asiento en estado sin generar o generado, podrá modificar esta marca. Si destilda esta opción y tenía el asiento generado, el sistema solicitará confirmación para eliminarlo.

Auxiliares: puede modificar la distribución de los importes de los auxiliares contables, siendo válidas las consideraciones mencionadas para la Registración de comprobantes.

Solapa comprobantes relacionados: podrá modificar los comprobantes seleccionados o ingresados en dicha solapa.

Eliminación de un comprobante

Sólo se podrán eliminar comprobantes con fechas posteriores a las fechas de cierre definidas en Fechas de cierre o cuyo asiento no haya sido transferido a contabilidad.
El sistema solicitará confirmación para la eliminación del registro.

Mediante esta opción puede diseñar y emitir reportes. El sistema provee una serie de reportes preconfigurados, a los que puede adicionar reportes propios.

Los parámetros solicitados al momento de imprimir un reporte están preestablecidos y se encuentran enumerados en el proceso Reportes en el menú Informes.

Principal

Código reporte: representa el código del reporte y es el nombre con el que lo identificará. Es un campo obligatorio, alfanumérico y máximo 10 caracteres.

Columna del reporte: debe indicar las columnas que forman parte del reporte. En cada fila, ingrese la fórmula o variable que represente el concepto a imprimir.

Número: número de orden en que se imprimirán las columnas.

Columnas: el contenido de la columna puede estar formado por fórmulas, variables, constantes y operadores. Si la suma de los anchos de las columnas supera el ancho de la impresora, la impresión de la fila continúa en el renglón siguiente.

El contenido de una columna es similar al contenido de una celda de Excel.

Título: indique el título de la columna que desea imprimir.

Imprime: tilde esta opción si desea imprimir la columna.

Formato: es el formato con el que imprime la columna (con o sin separador de miles, con signo negativo o entre paréntesis para los valores negativos).

Ancho: debe ingresar el ancho de la columna. Este campo no está habilitado si no se imprime la columna.

Decimales: relacionado con el ítem anterior, si la columna contiene números debe ingresar la cantidad de decimales.

Totaliza: indique si desea que el sistema genere un total para la columna al pie del reporte.

Resultado del reporte: en esta grilla puede definir datos que desea imprimir al pie del reporte. Este sector está diseñado para que pueda imprimir información sumarizada del reporte, por ejemplo desglose de retenciones, de alícuotas de IVA o cualquier otra información que desee. Se imprime un renglón por cada fila grabada en este sector.

Tenga en cuenta que toda la información que quiera imprimir textualmente, como ser títulos, debe estar enmarcada entre comillas. Por ejemplo «Título:»

Parámetros

Reporte a generar:

En este apartado es donde debe ingresar datos generales del reporte. Muchos de estos parámetros permiten acotar el tipo de comprobante que se imprimen en el reporte.

Tipo de operación: Débitos/Créditos: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. Si selecciona Débitos incluirá únicamente los comprobantes que representen débitos, Si selecciona Créditos incluirá únicamente los comprobantes que representen créditos. Puede seleccionar ambos a la vez. Debe estar seleccionado al menos uno.

Comprobantes: Ventas/Compras: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. Si selecciona Ventas incluirá únicamente los comprobantes que representen ventas. Si selecciona Compras incluirá únicamente sólo las compras. Puede seleccionar ambos a la vez, pero debe estar seleccionado al menos uno.

IVA Ventas/Compras: indique el tipo de comprobantes que desea listar en el reporte. Ingresando ‘V’ incluirá únicamente los comprobantes que intervengan en el libro IVA Ventas; ‘C’ sólo los que intervengan en el libro IVA Compras, ‘A’ todos los tipos de comprobante y ‘N’ sólo los que no intervengan en el libro de IVA

Fecha a considerar:

Indique el criterio que debe tomar el sistema para considerar la fecha de comprobantes. Puede optar por fecha contable o fecha de emisión.

Impresión:

Título: ingrese el título del listado que desea imprimir.

Transporta subtotales: si confirma esta opción se imprimirá (a partir de la segunda hoja) como primer renglón los totales de la hoja anterior.

Imprime datos de la empresa: acepte esta opción si desea imprimir la razón social, dirección, actividad para ingresos brutos y CUIT de la empresa en el encabezado del reporte. Estos datos se encuentran definidos en el proceso Parámetros de Liquidador de IVA.

Filtros adicionales

Tipos de comprobantes: puede indicar los tipos de comprobantes a imprimir. Por defecto incluye todos los tipos de comprobantes ingresados. Si desea elegir y sólo imprimir algunos tipos en particular, en la opción Selección podrá filtrarlos.

Categorías de IVA: permite filtrar qué comprobantes imprimir de acuerdo a la condición de IVA de los sujetos responsables (cliente / proveedor).

Letra del Comprobante: permite filtrar que comprobantes imprimir de acuerdo a la letra del comprobante.

Mediante esta opción puede emitir los reportes diseñados en el proceso Definición de reportes.

El sistema provee una serie de reportes preconfigurados, a los que puede adicionar reportes propios.

Parámetros

Reporte a generar:

Dentro del proceso «Definición de reportes» seleccione un reporte, indique el primer número de hoja y si desea imprimir solamente el encabezado del reporte, el cuerpo o ambos.

Período a procesar:

Indique si el período a procesar seleccionado será sobre las fechas de emisión o por las fechas contables de los comprobantes.

Solapas Clientes, Proveedores y Provincias

Para clientes y proveedores usted cuenta con la posibilidad de poder seleccionar por tres tipos de selección:

• Por un rango
• Por cliente / proveedor
• Todos

En la solapa Provincia, seleccione cuales serán incluidas al momento de generar el reporte.

El sistema dispone de una serie de destinos habilitados para la generación de reportes. Luego de completar la parametrización y aplicar los filtros de clientes, proveedores y provincias, podrá optar por los siguientes destinos:

Grilla: seleccionando este destino el sistema mostrará, en formato grilla, la información definida para las columnas y para los resultados. Desde la misma grilla se cuenta con la posibilidad de exportar los resultado a Ms Excel.

Vista previa: desde aquí podrá observar una presentación preliminar del reporte, para posteriormente enviar a imprimir.

Exportar a Excel: al seleccionar este destino el sistema realiza una exportación del reporte. Para los casos de reportes con definición de columnas y resultados, la exportación se realizará en dos libros diferentes, es decir un libro con la información definida en columnas y otro libro con la información contenida en resultados.

Generar ASCII: este destino es de utilidad, cuando se necesite informar mediante un archivo de texto, información relacionada con la registración de comprobantes. Debe tener en cuenta que para este destino, deberá previamente haber definido como mínimo un formato ASCII desde el proceso Definición de archivos ASCII. Finalmente, seleccione una definición ASCII existente para dicho reporte, asigne un nombre para el archivo, y finalmente indique el destino de la generación. Aunque el sistema propone una ruta defecto, la misma puede ser modificada presionando el botón «Examinar». Finalizada la generación el sistema informara mediante un mensaje que la operación ha concluido.

Este proceso permite agregar, modificar, eliminar, consultar y listar los tipos de comprobante que se ingresan en el sistema bajo el título Registración de comprobantes para Ingresos Brutos.

Existen cuatro tipos de comprobante predefinidos que utiliza el sistema para liquidar Ingresos Brutos:

Finalmente, indique si el tipo de comprobante ingresado representa una retención.

Desde esta opción puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generación del asiento.

Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un tipo de asiento.

Genera asiento: por defecto aparece activado, indicando que el comprobante va a generar asiento.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.

Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Esta información será utilizada desde el módulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: es un concepto que se muestra en el asiento. Una vez seleccionado el tipo de asiento, desde aquí se pueden seleccionar uno de todos los conceptos asociados al tipo de asiento seleccionado.

Modifica asiento en el ingreso de comprobantes: al activar este parámetro, podrá modificar el asiento generado si en los parámetros contables está configurado que Genera asiento en el ingreso de comprobantes.

Este proceso permite definir, consultar, modificar y listar los tipos de facturas, notas de crédito, notas de débito, etc. que se registran a través del proceso Ingreso de Comprobantes.

Cada vez que registra un comprobante, el sistema solicita el ingreso del tipo de comprobante asociado. Este valor debe encontrarse previamente definido en este archivo.

Recuerde que los parámetros aquí ingresados, son de suma importancia para el comportamiento del sistema:

Código: ingrese un código para cada tipo de comprobante definido.

Descripción: ingrese una descripción que identifique al comprobante definido.

Origen: indique si el tipo de comprobante es de Ventas o de Compras.

Tipo de operación: indique si el tipo de comprobante corresponde a operaciones de crédito (por ej.: notas de crédito) o débito (por ej.: facturas).

Interviene en: indique si el comprobante forma parte del libro IVA Ventas, IVA Compras o ninguno.

Los dos últimos parámetros están muy relacionados. Por ejemplo, usted puede optar por definir una nota de crédito de compras de la siguiente forma:

Tipo de comprobante interno: indique mediante este parámetro si el tipo de comprobante corresponde a una factura, nota de crédito, nota de débito o una retención. Este valor es obligatorio y sirve para identificar según lo establecido en la RG 3572 el tipo de operación del comprobante.

Para más información consulte la Guía sobre implementación RG 3572 – Sujetos vinculados.

Opción 1:

Tipo de operación: crédito

Interviene en: IVA Compras

Opción 2:

Tipo de operación: débito

Interviene en: IVA Ventas

Interviene en IIBB: con esta opción el comprobante interviene para la liquidación y/o reportes de ingresos brutos.

Clasificación SIAp IVA: indique el tipo de operación que habitualmente registra con este tipo de comprobante. Esta información es utilizada para clasificar los comprobantes según los requerimientos de AFIP – SIAp.

Modelo de ingreso: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente/proveedor. La elección del modelo adecuado debe realizarla teniendo en cuenta la condición ante el IVA, impuestos que se aplican, etc.

Para más información, consulte el ítem Modelos de ingreso de comprobante.

Acepta ingreso por lote: se entiende por lote a un conjunto de comprobantes con numeración correlativa y un total que es la suma de los comprobantes que componen el lote. Si un tipo de comprobante se define que Acepta ingreso por lote significa que al momento de la registración se podrá ingresar desde el comprobante 0001 al 050 en el mismo momento. Es de utilidad para tipos de comprobantes de venta consumidor final.

Tenga en cuenta que si está alcanzado por la RG 1575, podrá ingresar por lote sólo comprobantes con letra ‘B’, y si se encuentra alcanzado por la RG 3572 no podrá ingresar por lote ningún comprobante a informar.

Modelos de ingreso por letra

Defina para cada tipo de comprobante un modelo de ingreso, según la letra del comprobante.

El modelo define qué datos deben ingresarse en el ingreso de comprobantes, la secuencia y la forma de cálculo. También puede tener definida la parametrización contable para la generación del asiento.

Clasificación AFIP

Para cada código de comprobante debe informar que código de tipo de comprobante le corresponde para la AFIP según el aplicativo SIAp – CITI y cuál para el aplicativo SIAp – SIFERE.

Los valores posibles para tipo de comprobante son:

• Factura
• Nota de débito
• Nota de crédito
• Recibo
• Notas de venta al contado
• Comprobantes de compra de Bienes Usados
• Comprobantes «A» del Art. 3 Inc. E de la RG 3419
• Notas de débito o documento equivalente que cumpla con la RG 1415
• Otros comprobantes que cumplen con la RG 3419 y sus modificaciones (suman crédito fiscal)
• Otros comprobantes que cumplen con la RG 3419 y sus modificaciones (restan crédito fiscal)
• Recibo Factura «A» (régimen de factura de crédito)
• Comprobantes «M» del anexo I, apartado A, Inc. F de la RG 1415
• Otros comprobantes «M» que cumplan con la RG 1415 (suman crédito fiscal)
• Recibo de Factura de crédito
• Tiquet-Factura «A»
• Comprobante / Factura servicios públicos
• Nota de débito servicios públicos
• Otro
• Notas de débito por operaciones con el exterior
• Notas de crédito por operaciones con el exterior
• Facturas permiso de exportación simplificado Dto. 855/97
• Notas de crédito o documento equivalente que cumplan con la Rg. 1415
• Comprobante diario de cierre zeta
• Nota de crédito servicios públicos
• Documento aduanero
• Orden de pago

Clasificación SIFERE: permite clasificar el comprobante para el aplicativo SIFERE Los valores posibles son:

• R: Recaudación bancaria
• A: Comprobante aduanero
• O: Otros

Este proceso permite actualizar los formularios y reportes de las distintas empresas.

Puede actualizar los formularios y reportes desde la empresa activa o desde la configuración por defecto del sistema.

• Seleccione la opción por empresa activa cuando haya creado o modificado algún formulario/reporte y desea copiarlo a otras empresas.
• Mientras que la opción configuración por defecto es de utilidad cuando la nueva versión del sistema posee nuevos formularios / reportes y desea copiarlo a varias empresas.

Puede indicar si reemplaza automáticamente los formularios / reportes existentes o si desea confirmar cada reemplazo.

A continuación, seleccione qué formularios o reportes desea copiar, indicando el nombre con el que debe grabarse en la empresa destino. Por defecto, el sistema propone el código original.

Finalmente, seleccione las empresas a las que desea copiar los formularios / reportes.

El módulo Liquidador de IVA viene provisto de una gran cantidad de variables, que pueden ser utilizadas desde fórmulas, reportes o formularios.

A continuación se listan las variables agrupadas según su significado y contenido.

Las mismas se encuentran definidas de la siguiente manera:

Matemáticas…

Fecha…

Cadena…

Lógicas..

Tipo de comprobante…

Cliente / Proveedor…

Empresa…

Generales…

Comprobantes…

(*) Estas variables devolverán un valor si en la parametrización contable se definió un auxiliar del tipo habitual, con una apropiación del 100%. Caso contrario devolverá cero.

IIBB…

IVA…

Parámetros…

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables del Liquidador de IVA.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

• Por fecha de emisión.
• Por fecha contable.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: ‘Generados’ y ‘Exportados’.

Por defecto está seleccionada la opción ‘Generados’.

Obtener comprobantes: este botón obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado. teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al cliquear el botón «Obtener comprobantes».

Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

Generación de archivo DGI CITI

Permite generar el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.

Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».

La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos.

El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.

Ventas, Compras o Ambos: el sistema permite generar sólo la información de Ventas, sólo la de Compras o ambas.

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

lmprime información para DGI – CITI: es posible emitir, en forma opcional, un informe con el detalle de la información generada.

Trabajando en el sistema SIAp – CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.

Previo a esto, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema SIAp – CITI Compras.

Creado el período, a través del comando Declaración Jurada | Detalle | Icono Importar | Archivo sin formato, podrá realizar la actualización automática de datos. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:/Tango/1/DGICITI.TXT).

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

(*) Estos campos no se informan.

Generación de archivo DGI SICORE

Este proceso es de utilidad para aquellas empresas que practican retenciones de ganancias o IVA al momento del pago o percepción de IVA en su facturación.

Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE Versión 9.0 Release 9 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Además, permite generar el archivo con los datos de los clientes y proveedores.

La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente / proveedor, por lo que no se incluirán aquellos clientes / proveedores con tipo de documento ’99’ (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.

Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.TXT con los datos de los comprobantes y el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio correspondiente a la empresa.

Además, el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento no válido. En este caso debería realizar las correcciones correspondientes y generar nuevamente el archivo.

Al finalizar el proceso, el sistema informa la cantidad de registros grabados como información de control.

Generar Datos de Clientes / Proveedores

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes y los proveedores habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE versión 6.2, mediante el formato de importación Sujetos Retenidos – Estándar Retenciones Versión 6.2.

Este proceso genera el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el Sistema DGI – SICORE

Previo a la incorporación del archivo generado desde Tango, es necesario agregar dentro del sistema SIAp – SICORE, una declaración jurada para el periodo correspondiente.

Formato de Importación

El archivo ASCII generado por Tango Liquidador de IVA es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 6.2 release 0, configurado con separador decimal ‘Coma’.

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

Importación de datos

Es posible realizar la actualización automática de datos desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal.

Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas, agregue el período a declarar (en formato mes / año).

El comando Importar es el que actualizará la información en forma automática, tomando los datos desde Tango. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo C:TANIMP1IVSICORE.TXT). El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp – SICORE.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, indique al sistema si los nuevos registros se deben ‘Agregar’ o ‘Sustituir’. Seleccionando ‘Sustituir’, se eliminarán las retenciones del periodo, reemplazándolas por las nuevas.

Finalmente, se consultará la información importada desde Tango.

Formato de importación de Sujetos Retenidos

Generación Archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 modificada por la RG 1672/2004 y por la RG 1681/2004 de la AFIP).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: indique el mes y año a informar.

Archivo a Generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_201905.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Clasificación

Esta opción permite clasificar las fórmulas ingresadas en el sistema, de acuerdo a la información que requiere el aplicativo CITI VENTAS.

Los valores posibles son los siguientes:

Errores detectados

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
• Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
• Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Consumidor Final» debido a que el comp. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Registración de comprobantes.

Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.

Formato de Importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Importar dentro de la misma opción de Formatos de Importación.

El formato SIAp – CITI Ventas para la importación de comprobantes es el siguiente:

Importación de Datos

1. Crear el período en el sistema SIAp – CITI Ventas.
2. Posicionado en el período, ingresar a la opción Declaración Jurada, Detalle.

A través del comando Importar podrá realizar la actualización automática de datos, tomando los datos generados desde el Liquidador de IVA. Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:Tango1CITI_201905.TXT).

El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango, para incorporarlos a SIAp – CITI Ventas versión 1.0.

Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación.

Retenciones y percepciones

Mediante este proceso puede generar un informe con el detalle de las retenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas por régimen, fecha y comprobante.

Este informe es de utilidad para completar la información requerida por AFIP – SIAp.

Si lo desea, puede generar un archivo con las retenciones (IVSIAPRE.TXT) y percepciones (IVSIAPPE.TXT) para ser importadas desde el sistema SIAp – IVA.

Casos donde no se genera información:

• Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito debido a la imposibilidad de importarlas desde SIAp – IVA.
• Retenciones y Percepciones con importe negativo.
• Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor con número de CUIT incorrecto.

Generación Archivo SIAp – SIFERE

Este proceso permite generar los archivos para ser incorporados al aplicativo SIFERE Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 2.0 Release 3.

La información que se genera corresponde a:

Comprobantes de compras:

• Percepciones de Ingresos Brutos de los comprobantes facturas, notas de débito y notas de crédito.
• Percepciones ingresadas en los comprobantes aduaneros.
• Recaudaciones bancarias.

Comprobantes de ventas:

• Retenciones ingresadas en el sistema.

En el campo Directorio se indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidordirectorio de instalacióncomunesdirectorio de la base activa y como nombre de archivo, por ejemplo: CPsifere.txt.

Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\Cpsifere.txt.

Es recomendable que no modifique esta configuración, ya sea de la ruta de directorios o del nombre de archivo.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Obtención de la jurisdicción

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realizará las siguientes validaciones:

• Si la percepción o retención ingresada en el comprobante tiene asignada una provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa provincia.
• Si la percepción o retención del comprobante no tiene asignada una provincia, el sistema verificará si la fórmula de la percepción o la retención tiene asignada una provincia y asignará la jurisdicción de esa provincia
• Si ni la percepción o retención ni la fórmula de la percepción o retención tienen asignada una provincia, la jurisdicción que se asignará es la que corresponde a la provincia del proveedor o cliente.

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SIFERE se importarán los datos generados. Para ello, acceda a la opción Carga de las declaraciones juradas.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Percepciones o Percepciones Aduaneras o Recaudaciones Bancarias, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (por ejemplo: Cpsifere.TXT) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones es el siguiente:

El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones aduaneras es el siguiente:

El formato SIAp – SIFERE para la importación de recaudaciones bancarias es el siguiente:

El formato SIAp – SIFERE para la importación de retenciones es el siguiente:

Este proceso le permite agregar, consultar y modificar datos de clientes existentes o bien dar de baja aquellos que no posean comprobantes asociados.

Para el caso de clientes ocasionales a partir de esta versión, usted dispone de un registro parametrizable con valores por defecto, con código ‘000000’, el cual es de aplicación para agilizar la registración de comprobantes.

Código: con este código se identifica a cada cliente en el resto del sistema.

Razón social: indique la razón social del cliente.

Categoría IVA: para verificar la letra de los comprobantes durante el ingreso de los mismos, en el Libro IVA y en las fórmulas.

CUIT o Identificación: es la Clave Única de Identificación Tributaria. Cuide de ingresar correctamente el valor correspondiente a este campo, ya que es utilizado en aquellos procesos que generan archivos para sistemas de organismos públicos (SICORE, etc.).

Número de ingresos brutos: complete en este campo el número de ingresos brutos del cliente.

Jurisdicción para ingresos brutos: indique a jurisdicción en que el cliente desarrolla sus actividades. Este dato será considerado para la liquidación del impuesto a los ingresos brutos.

Modelo de ingreso de comprobantes: es el modelo que utilizará habitualmente para ingresar los comprobantes del cliente. Realice la elección del modelo adecuado teniendo en cuenta la condición ante el IVA del cliente, impuestos que se aplican, etc.

Para más información, consulte el ítem Elección del modelo de comprobante adecuado.

Sujeto vinculado: indique si el cliente es una empresa vinculada en la operatoria diaria según lo establecido en la RG 3572.

Operación sujeto vinculado: si la empresa es vinculada, debe indicar la operación habitual de la misma.

Para más información consulte la Guía sobre implementación RG 3572 – Sujetos vinculados.

Operación habitual AFIP: indique el valor por defecto que se asignará en el ingreso de comprobantes del cliente.

Datos referidos al domicilio: indique el domicilio del cliente, localidad y código postal.

Este proceso permite actualizar el coeficiente unificado de su empresa para cada año y provincia.

El coeficiente unificado es un dato imprescindible cuando su empresa liquida convenio multilateral.

Puede obtener el coeficiente unificado correspondiente a cada provincia utilizando el formulario COEFI (coeficiente unificado).

Tenga en cuenta que el valor a ingresar como coeficiente unificado debe estar expresado en porcentaje.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

Subdiario de asientos de Liquidador de IVA

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Usted podrá incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Subdiario: seleccione el que será el subdiario a listar, siendo las opciones posibles Ventas o Compras.

Fechas a procesar: determine si las fechas a procesar serán por ‘Fecha emisión’ o ‘Fecha contable’, luego seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de Liquidador de IVA.

Comprobantes con asientos: podrá seleccionar las siguientes opciones: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos antes de listar el informe, teniendo la posibilidad de excluir aquellos que no desee listar.

Imprimir estado del asiento: al activar este parámetro, podrá visualizar el estado del asiento.

Imprime total del asiento: al activar este parámetro, podrá visualizar el total del asiento.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: especifique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Tipos de Comprobantes

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: seleccione los tipos de comprobante que serán tenidos en cuenta en este proceso. Por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Listado por imputación contable

A través de este proceso usted obtiene un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes.

El formato del informe es similar al mayor de contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes.

Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Tesorería según un rango de fechas y tipos de comprobantes.

Parámetros

Imputaciones: selecciones las imputaciones contables a tener presentes, éstas pueden ser Ventas o Compras, o ambas.

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de ingreso

Modelo de ingreso: utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar. Por defecto se consideran todos los modelos de ingreso.

Cuentas

Seleccionador de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

Reporte

Ordenado por: indique si en el informe aplica un ordenamiento por código de cuenta.

Desde este proceso podrá definir y parametrizar múltiples formatos de archivos ASCII, asociándolos a listados creados en el proceso Definición de reportes.

Solapa principal

Código: asigne un código a la definición del archivo.

Descripción: breve descripción de lo que informa el archivo ASCII.

Reporte: para cada definición asocie un reporte ya existente en Definición de reportes. En caso de necesitar crear uno nuevo o modificar uno existente, podrá invocar al proceso presionado <F6>.

Parametrice el formato del archivo indicando si el mismo será ‘Delimitado’ o ‘Ancho’.

Para los casos en los que se seleccione que el archivo será ‘Delimitado’ deberá indicar en la solapa Parametrización dentro de los valores posibles cual será el carácter delimitador, tratamiento para importes y calificadores de texto.

Defina la cantidad de secciones que necesite, vinculándolas con ‘Columnas’ y ‘Resultados’ existentes en la Definición de reportes.

Parametrización

Desde aquí parametrice cuáles serán los caracteres que funcionarán como delimitadores, tratamiento a los importes y calificadores de texto.

Delimitador: esta opción se habilita si el formato del archivo es del tipo delimitado, permitiéndole optar por los delimitadores propuestos en el desplegable.

Importes: seleccione cuáles serán los caracteres mediante los cuales se separarán, tanto para los decimales como para los miles.

Recuerde que para los casos de archivos delimitados, el delimitador no podrá ser el mismo que se utiliza para decimales o miles.

Texto: seleccione, en caso de ser necesario, cual será el calificador de texto, dentro de los valores propuestos.

Columnas de un archivo ASCII

Cada sección debe tener como mínimo una columna asociada, las cuales estarán habilitadas desde el listado de columna.

Dependiendo del reporte asociado y las características de la sección, podrá incluirlas para luego completar sus propiedades:

• Número de columna.
• Columna reporte.
• Tipo de dato.
• Longitud.
• Alineación.
• Completar con.
• Aplica redondeo.
• Cantidad de decimales.
• Formado de fecha.

Nro. columna: será el orden en el cual se mostrarán en el archivo ASCII. Este campo no es editable.

Sugerimos incluir las columnas en el orden en el que se desea.

Columna reporte: hace referencia a la columna especificada en Definición de reportes y que depende del tipo de sección (‘Columna’ o ‘Resultado’).

Tipo de dato: seleccione el tipo de dato que contiene la columna entre ‘Carácter’ / ‘Numérico’ / ‘Fecha’. Por defecto se completará con el tipo ‘Caracter’. Este dato puede ser modificado, respetando el formato de origen.

Longitud: por defecto se respetara la definida en el reporte asociado, permitiendo ser modificada, para los casos en los cuales el contenido sea superior a la definida para el reporte ASCII, los datos serán truncados. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Alineación: puede optar por las opciones ‘Derecha’ o ‘Izquierda’, el valor por defecto es ‘Derecha’. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Completar con: para archivos con formato ancho fijo, podrá seleccionar con qué carácter, se completará la longitud de la columna, el valor defecto es espacios. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Aplicar redondeo: propiedad exclusiva de campos numéricos, indique si se desea o no aplicar redondeos sobre los importes. El redondeo se aplicara a partir de la cantidad de decimales indicada.

Cant. Decimales: defina para campos numéricos la cantidad de decimales permitida.

Formato fecha: partiendo de un dato del tipo fecha, indique dentro de los formatos propuestos, el formato que se aplicará al mismo.

Cantidad de dígitos máximos para días (2 dos dígitos)

Cantidad de dígitos máximos para meses (2 dos dígitos)

Cantidad de dígitos máximos para años (4 cuatro dígitos)