Las empresas autorizadas como emisores electrónicos son también receptores electrónicos y como tales, cada vez que reciban un envío de DTE de un emisor electrónico autorizado deben generar una respuesta, en el formato establecido por el SII, en la que den cuenta del estado de la recepción del envío.
Adicionalmente, en forma posterior, podrían dar cuenta del estado de aceptación o rechazo de cada uno de los DTE que componen el envío.
Invoque este proceso para realizar el seguimiento de los documentos electrónicos emitidos por sus proveedores y recibidos por su empresa.
La administración de los documentos electrónicos comprende las siguientes acciones:
- Entregar un acuse de recibo por el envío recepcionado de cada proveedor.
- Enviar un email para informar su conformidad de las notas de crédito / notas de débito electrónicas recibidas.
- Enviar un email para informar su disconformidad de las notas de crédito / notas de débito electrónicas recibidas.
- Registrar la aceptación del contenido de las facturas electrónicas recibidas (afectas y/o no afectas).
- Registrar el reclamo (al contenido de las facturas electrónicas recibidas; por la falta parcial o bien, falta total de mercaderías o servicios recibidos) correspondiente a operaciones con proveedores electrónicos.
- Detectar y eliminar los envíos o documentos inválidos.
Desde esta herramienta también es posible:
- Administrar los folios de los documentos electrónicos.
- Agregar, consultar y eliminar los talonarios electrónicos respectivos.
- Administrar los certificados digitales para cada uno de los usuarios autorizados.
- Generar y enviar el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Compras, para cada período tributario.
- Consultar la información que compone el Registro de Compras.
- Generar el archivo de ‘Documentos No electrónicos recibidos’, para complementar el Registro de Compras y Ventas (RCV).
- Generar el archivo de Caracterización de Compra, para actualizar el Registro de Compras y Ventas (RCV).
Documentos pendientes
Esta solapa reúne los documentos electrónicos recibidos de sus proveedores (que son emisores electrónicos).
Indique el rango de fechas de referencia y haga clic en el botón «Obtener documentos». La grilla se completará con la información de los mails recibidos en el período indicado.
De manera automática, se enviará un acuse de recepción (o lectura) de cada uno de los DTE recibidos a la cuenta de correo de la cual se originaron los mails.
Recomendamos pasar a una nueva casilla de correo, los mails leídos para evitar su reprocesamiento.
Todo documento electrónico recibido, cuya condición no sea contado, adquiere el estado ‘Pendiente’, que refleja que ese documento aún no ha sido aceptado o rechazado. En tanto que, los documentos al contado son aceptados en el momento en que se reciben.
La ley 20.956 establece que el plazo para reclamar una factura será de 8 días, siendo ésta considerada como aprobada (de manera irrevocable) una vez transcurrido este período. La Circular número 4 indica que los 8 días serán contabilizados desde la recepción del documento en SII.
El sistema le avisará, si el documento está próximo a su aceptación automática.
Una vez analizado cada documento electrónico, actualice su estado.
Aceptación automática
Se tiene en cuenta la Fecha recepción en el SII del documento. (Esta fecha es actualizada por el servicio de factura electrónica del administrador general).
La aplicación de colores (verde, amarillo o rojo) indica la proximidad al día de su aceptación automática.
(Fecha Recepción SII + 8) – (Fecha del día) = días disponibles
Si (Días disponibles entre: 6 a 8) ➜ color verde
Si (Días disponibles entre: 3 a 5) ➜ color amarillo
Si (Días disponibles entre: 1 a 2) ➜ color rojo
Información de la grilla
Folio: para visualizar un documento electrónico recibido, haga doble clic sobre el folio a consultar. Usted accederá a la consulta del documento enviado por su proveedor, en un formato amigable.
Archivo recibido: para consultar el archivo xml en su formato original, haga clic en «Consultar» (desde esta columna).
Resultado del Servicio Factura Electrónica: esta columna permite consultar el resultado de la ejecución de la tarea (del Servicio Factura Electrónica).
De esta manera, podrá conocer si se produjo algún error durante su ejecución.
Botones de la solapa:
Enviar respuestas: envíe la respuesta por la conformidad o disconformidad del documento.
Automáticamente, según el estado asignado al documento, éste cambiará a la solapa correspondiente (Documentos aceptados o Documentos rechazados).
Reenviar email de aviso de lectura: si es necesario, reenvíe el email de aviso de lectura de los documentos seleccionados.
Eliminar documentos: seleccione los documentos a eliminar de la grilla.
Actualizar estado: las facturas electrónicas (tanto Afectas como Exentas) pueden cambiar su estado a ‘Aceptada’ o ‘Rechazada’.
Es posible ‘Aceptar el Contenido’ de un documento; ‘Dar Acuse de Recibo de mercaderías o servicios’ o bien, ‘Reclamar’ (rechazar) el documento.
Al registrar el acuse de recibo de las mercaderías, también se registra la aceptación del contenido del documento. Para hacer uso del crédito fiscal debe otorgar el recibo de mercaderías o servicios.
La aceptación del contenido de un documento NO otorga el acuse de recibo de mercaderías o servicios prestados. Sin embargo, impide que el documento sea reclamado con posterioridad.
Si rechaza / reclama una factura, opte por uno de los siguientes motivos:
- RCD – Reclamo al Contenido del Documento
- RFP – Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías
- RFT – Reclamo por Falta Total de Mercaderías
Esta respuesta quedará asentada en el Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Cualquiera de las opciones de reclamo NO da derecho a crédito fiscal.
En el caso de notas de crédito o notas de débito, el estado de un documento puede cambiar a uno de los siguientes estados: ‘Aceptado’, ‘Aceptado con discrepancia’ o ‘Rechazado’.
Si el documento es rechazado o aceptado con discrepancia, registre el motivo en la columna Glosa discrepancia / rechazo.
Modificar Registrado: para los documentos seleccionados, este botón permite cambiar la marca de registrado (documento registrado o documento no registrado).
Actualizar fecha recepción SII: este botón permite modificar la columna Fecha recepción SII para los documentos seleccionados.
Es de utilidad cuando se detectan documentos pendientes sin fecha de recepción en el SII.
El sistema exhibe la información registrada en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Dar acuse recibo de mercaderías: haga clic en este botón para generar el acuse de recibo electrónico de las mercaderías entregadas o servicios prestados por su proveedor (Ley 19.983).
Esta respuesta quedará asentada en el Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Al registrarse el acuse de recibo de mercaderías, también se registra la aceptación del contenido del documento.
Con motivo de la modificación a ley 19.983, introducida por la Ley 20.956, el Recibo de las Mercaderías o Servicios Prestados se debe efectuar dentro de los 8 días a contar de la recepción del DTE. Caso contrario, se presumirá recibida la mercadería o que los servicios han sido prestados -si es que no se ha reclamado en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.
Documentos aceptados
Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Defina los parámetros de selección para la consulta, en el sector ‘Proveedor’, ‘Documento’, ‘Fecha de Emisión’ o ‘Visualizar’.
Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón.
Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los documentos electrónicos aceptados.
Reenviar email de aceptación: si es necesario, reenvíe el email de aceptación de los documentos seleccionados.
Tenga en cuenta que el mail de aceptación fue enviado desde la solapa Documentos pendientes, una vez modificado el estado del documento (de ‘Pendiente’ a ‘Aceptado’ o ‘Aceptado con discrepancia’.
Reenviar Recibo Ley 19.983: haga clic en este botón para generar el acuse de recibo electrónico de las mercaderías entregadas o servicios prestados por su proveedor.
Documentos rechazados
Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Defina los parámetros de selección para la consulta, en el sector ‘Proveedor’, ‘Documento’ o ‘Fecha de Emisión’.
Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón. Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los documentos electrónicos rechazados.
Reenviar email de rechazo: si es necesario, reenvíe el email de rechazo de los documentos seleccionados. Tenga en cuenta que el mail de rechazo fue enviado desde la solapa Documentos pendientes, una vez modificado el estado del documento (de ‘Pendiente’ a ‘Rechazado’).
Reasignar estado: este botón permite cambiar el estado de los documentos seleccionados (‘Pendientes’, ‘Aceptados’ o ‘Aceptados con discrepancia’), reubicándolos en la solapa correspondiente.
Envíos / Documentos inválidos
Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Indique el rango de fechas a procesar (Desde – Hasta).
Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón.
Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los envíos o documentos electrónicos inválidos.
El sistema considera inválidos a aquellos envíos o documentos que han sido recepcionados más de una vez (repetidos) o bien, corresponden a otro receptor electrónico (el RUT incluido en el documento no corresponde al RUT del receptor).
Funcionalidad común a todas las solapas
Para su comodidad, agrupe u ordene la información de la grilla de acuerdo a sus necesidades.
Por defecto, todos los documentos se presentan marcados para su procesamiento, pero es posible seleccionar sólo aquellos que usted necesita.
Eliminar documentos: haga clic en este botón para excluir de la grilla aquellos documentos que no desea procesar.
Configuración
Pulse el botón «Configuración» para definir los parámetros necesarios para las siguientes acciones:
Conexión: indique el tipo de conexión a utilizar. Las opciones disponibles son:
- Usar configuración del Explorador de Internet
- Usar configuración específica (Proxy)
Libros electrónicos: defina la cantidad máxima de documentos por envío.
SMTP: desde esta solapa, ingrese los datos de configuración del servidor SMTP para el envío de mails (XML / PDF) a sus clientes.
POP3: defina la configuración de la cuenta POP3 para la recepción de mails (acuses) de sus clientes. En este caso, ingrese el servidor, usuario, clave y puerto a utilizar para la recepción de los acuses de recibo enviados por sus clientes.
Administración de certificados
Utilice esta opción para registrar el certificado digital a utilizar por cada uno de los usuarios autorizados ante el SII para realizar sus consultas, declaraciones y rectificatorias de manera segura y privada en el sitio Web del SII.
Administración de folios
Esta opción permite agregar, consultar, modificar y eliminar talonarios electrónicos para cada uno de los documentos electrónicos.
Las opciones correspondientes a Importar xmls y Solicitar folios a Central estarán disponibles, dependiendo de lo configurado en el proceso de parámetros generales.
Pueden presentarse los siguientes casos:
| Asigna folios automáticamente | Opera con el módulo Central |
| Sí | Sí |
| Sí | No |
| No | No |
La configuración de los parámetros generales también se tendrá en cuenta al agregar un talonario, aplicándose un comportamiento particular en cada una de las situaciones.
Para más información, consulte la solapa Documentos electrónicos, sub-solapa Automatización de folios del proceso parámetros del módulo Compras.
Acciones del administrador de folios
| Asigna folios automáticamente | Opera con el módulo Central | Acciones disponibles |
| Sí | Sí |
|
| Sí | No |
|
| No | No |
|
Este proceso tiene en cuenta la configuración definida en Parámetros de , solapa Documentos electrónicos, sub-solapa Automatización de folios. Para más información, consulte dicho proceso.
En base a esta parametrización, se presentan los siguientes casos:
- Alta de talonario de ventas (con folios de Central)
- Alta de talonario de ventas (con folios importados)
- Alta de talonario de ventas (no automatizado)
Alta de talonario de (con folios de Central)
Están tildados los parámetros: Asignación automática de folios y Opera con el módulo Central.
Al cliquear el botón «Agregar talonario «, el sistema tendrá en cuenta para el alta del talonario, los folios enviados por la Casa Central.
Para más información, consulte el ítem Solicitar folios a Central.
El nuevo talonario quedará incluido, automáticamente, en la grilla Disponibilidad de Folios -para su actualización automática.
Para más información, consulte el proceso Parámetros de , solapa Documentos electrónicos, sub-solapa Automatización de folios.
Alta de talonario de (con folios importados)
Está tildado el parámetro Asignación automática de folios, pero NO está tildado el parámetro Opera con el módulo Central.
Al cliquear el botón «Agregar talonario «, el sistema tendrá en cuenta para el alta del talonario, los folios registrados en el sistema.
Para más información, consulte el ítem Importar xmls.
Invoque la consulta Live de folios importados para conocer los folios disponibles.
El nuevo talonario quedará incluido, automáticamente, en la grilla de Disponibilidad de Folios -para su actualización automática.
Alta de talonario de (no automatizado)
NO está tildado el parámetro Asignación automática de folios.
Como primer paso, desde la página del SII, solicite la cantidad de folios a utilizar con el documento electrónico (guía de despacho).
Como respuesta a este pedido, usted descargará un archivo (con formato XML), conteniendo el rango de folios autorizado.
A continuación, desde esta opción «Agregar talonario «, agregue un talonario para asignarle los folios otorgados por el SII.
Para ello, haga clic en el botón «Asignar folio» y elija el archivo (.xml) a utilizar. Luego, complete los datos restantes del talonario.
Información electrónica de compras (IEC)
Acceda a esta opción para generar y enviar mensualmente, el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Compras.
Si la empresa opera con sucursales, genere la información electrónica de compras consolidada desde el módulo Central. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre información electrónica de compras (IEC) con sucursales.
A partir del período tributario agosto del año 2017, la Información Electrónica de Compras fue reemplazada por el Registro de Compras y Ventas (RCV) confeccionado por el SII. Con ello, ya no será necesario el envío de los libros electrónicos a partir de ese período.
Según Resolución Ex. SII. Nº 61 del 12 de julio de 2017, se exime a los emisores electrónicos de la obligación de llevar un Libro de Compras y Ventas, para registrar las operaciones de compras, ventas, exportaciones y prestaciones de servicios.
Para períodos anteriores a agosto del 2017, el envío o el reenvío del libro electrónico se podrá realizar de manera indefinida.
Para un período tributario determinado es posible generar un libro «mensual» o «especial». En el caso de un libro mensual, puede optar por realizar un tipo de envío ‘Total’ o de ‘Ajuste’.
Ingrese el factor de proporcionalidad de IVA (ejemplo: 0.60).
Si el libro a generar es de tipo ‘Especial’, ingrese el número de notificación del SII.
Consultar documentos: elija esta opción para conocer cuáles son los documentos que forman parte de un libro.
Generar libro: haga clic en este botón para generar el libro, de acuerdo a los parámetros ingresados.
Desde la solapa Consulta de libros generados, usted puede consultar el archivo xml generado, enviar y recibir información del SII, eliminar y regenerar un libro.
Las ventajas que tiene para el contribuyente, optar por la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas son las siguientes:
- Se exime de la obligación de tener que presentar la Declaración Jurada Resumen de IVA de Compras y Ventas, lo que significa ahorro de tiempo, disminución de errores y, por ende, menores costos.
- Contar con un conocimiento previo sobre la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas, lo que se constituye en un beneficio si el contribuyente desea incorporarse al sistema de Factura Electrónica, pues se contempla en este trámite un formato similar de envío de Información Electrónica de Compras y Ventas.
Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII, menú Declaraciones Juradas IVA, opción Información y Ayuda.
Registro de Compras (RC)
Acceda a esta opción para consultar el resumen de los documentos electrónicos y no electrónicos recibidos de sus proveedores en el período seleccionado.
¿Cuándo utilizar esta opción?
- Para consultar los documentos recibidos de sus proveedores, agrupados por tipo de documento, para luego comparar esta información con la registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
- Para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.
- Para generar el archivo de Caracterización de Compras, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.
Período: seleccione el mes y año a consultar. Por defecto, se propone el mes y año del sistema.
Si modifica este dato, el período ingresado no puede ser anterior a Agosto del 2017.
Cliquee el botón «Actualizar» para actualizar la información de la solapa en la que se encuentra posicionado.
Resúmenes por tipo de documento
La información se presenta en 4 solapas: Registro, Pendientes, No incluir y Reclamados según el estado de los documentos.
En cada una de las solapas, los datos están agrupados por Tipo de documento.
El sistema informa: la cantidad de documentos y los importes totales correspondientes al Monto Exento, Monto Neto, IVA Recuperable, IVA Uso Común, IVA No Recuperable y Monto Total.
Al cliquear «Consultar» en la columna «Documentos», accede al detalle de la composición del tipo de documento seleccionado.
Selección de los documentos
Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:
- El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
- El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan, al menos, con una de las siguientes condiciones:
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados con discrepancia’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con Condición de compra: ‘Contado’ y cuya Fecha aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con estado ‘Pendiente’ (de aceptación comercial), cuya Fecha Contable corresponde al período seleccionado y además, el resultado de: (Fecha Contable + 8 días) es menor o igual a la fecha del día.
- Los Documentos no electrónicos y cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.
Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.
En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Pendientes’ (de aceptación comercial) y además,
- el resultado de: (Fecha Contable + 8 días) está comprendido en el período seleccionado y es mayor a la fecha del día.
Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.
En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.
- Los Documentos no electrónicos cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.
Y con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.
En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:
- Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Rechazados’ (comercialmente) y su Fecha de Rechazo comercial corresponde al período seleccionado.
Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.
Generar archivo Documentos no electrónicos recibidos
Esta opción permite generar el archivo de Documentos no electrónicos recibidos en un determinado período, para complementar el Registro de Compras y Ventas.
¿Cuándo utilizar esta opción?
En el caso que sus compras sean respaldadas con facturas soportadas en papel, podrá complementar la información en el Registro de Compras, subiendo el archivo de Documentos no electrónicos recibidos en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Si no complementa el Registro de Compras con esta información, el crédito correspondiente a esos documentos no será considerado en la propuesta de Impuestos Mensuales (IVA) confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos.
Selección de los documentos
Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:
- Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
- El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
- El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
Se incluyen los siguientes tipos de documento:
- 30 – Factura
- 32 – Factura Exenta
- 45 – Factura de Compra
- 55 – Nota de Débito
- 60 – Nota de Crédito
- 914 – DIN – Declaración de Ingreso
Indicaciones generales
Para generar el archivo, verifique los siguientes datos:
Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:
COMPRA_MANUALES_Período a generar.csv
Ejemplo: COMPRA_MANUALES_082017.csv
Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.
El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.
Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.
Botón «Examinar»: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.
Botón «Seleccionar documentos»: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos no electrónicos del período elegido.
Botón «Generar archivo»: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos.
No olvide subir la información desde la página del SII, opción ‘Carga Masiva de Complemento de Registro de Compra’.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.
Generar archivo de Caracterización de Compra
Esta opción permite generar el archivo de Caracterización de Compras correspondiente a los documentos tributarios electrónicos recibidos en un determinado período, para complementar el Registro de Compras y Ventas.
¿Cuándo utilizar esta opción?
Si modificó el Tipo de Transacción de Compra de uno o más DTEs recibidos, deberá generar el archivo de caracterización con los cambios realizados, y subirlo desde la página del Servicio de Impuestos Internos.
De esta manera, los cambios se verán reflejados en el Registro de Compras y Ventas.
Selección de los documentos
Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:
- Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
- El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
- El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
Se incluyen los siguientes tipos de documento:
- 33 – Factura electrónica
- 34 – Factura exenta electrónica
- 46 – Factura de compra electrónica
- 56 – Nota de débito electrónica
- 61 – Nota de crédito electrónica
Indicaciones generales
- Sólo basta informar los DTEs a los que se les modificó el Tipo de Transacción de Compra, sin ser necesario informar la totalidad de los documentos del período.
- Pueden realizarse múltiples envíos en un mismo período. Para ello, deberá volver a subir los documentos con el tipo de transacción que corresponda, reemplazando la información subida con anterioridad.
- Los DTEs deberán estar previamente registrados en el detalle del Registro de Compra del Registro de Compras y Ventas.
- El Servicio de Impuestos Internos recomienda descargar previamente la información de los DTE’s, para confirmar que se encuentran recibidos en el Servicio, que correspondan al periodo y que es necesario un cambio de tipo de Compra.
Generación
Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:
CARACTERIZACION_Período a generar.csv
Ejemplo: CARACTERIZACION_082017.csv
Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.
El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.
Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.
Botón «Examinar»: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.
Botón «Seleccionar documentos»: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos electrónicos del período elegido que tengan como Tipo de Transacción de Compra, un valor distinto a 1 (Compras del Giro).
Botón «Generar archivo»: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos electrónicos seleccionados.
No olvide subir la información desde la página del SII, opción ‘Carga Masiva de Complemento de Registro de Compra’.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.
Conciliar
Esta opción compara la información registrada en el SII con la información registrada en Astor, para detectar posibles diferencias.
Para ello, es necesario que ingrese:
- el período a analizar (mes y año)
- los archivos de descarga a procesar
Tilde el parámetro Informa sólo las diferencias para consultar el detalle de los documentos que presentan una o más diferencias.
Finalizada la conciliación de los datos, el sistema exhibe una ventana de resultados.
Tenga en cuenta que no se actualiza la información del sistema de manera automática, en caso de detectarse diferencias.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.
Los archivos de descarga son archivos de tipo .csv que contienen los documentos que el Servicio exhibe en su Registro.
Para obtenerlos, ingrese a la página del Servicio, acceda al Registro de Compras y Ventas y cliquee el botón «Descargar Detalles» en cada una de las secciones del registro de compras.
En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.
Sectores de la ventana
Visualizar documentos
- Si en la ventana de selección de archivos, tildó el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se exhibirá tildado el parámetro Sólo con diferencia. En este caso, no podrá modificar su elección.
- Si en la ventana de selección de archivos, dejó sin tildar el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se mostrará tildado el parámetro ‘Todos’. En este caso, usted puede cambiar de opción y consultar sólo los documentos con diferencia o mantener su elección.
Cliquee el botón «Actualizar» para que se complete la grilla de resultados.
Información adicional
El sistema informa, en el sector superior derecho:
- La cantidad de documentos procesados.
- La cantidad de documentos con diferencias.
Información de la grilla
- La columna ‘Dif’ indica, con un tilde, los documentos que tienen diferencia.
- Datos generales de cada documento (Tipo, Folio, Código de proveedor, RUT, Razón social y Fecha de emisión).
- Detalle de importes (Monto exento, Monto neto, IVA recuperable, IVA uso común, IVA no recuperable, Monto total) de cada documento.
- Tipo de compra.
- Detalle del resultado de la conciliación.
Es posible agrupar los datos, por alguna de las siguientes columnas:
- ‘Tipo de documento’
- ‘Código de proveedor’
- ‘RUT’
- Fecha de emisión
Resultados posibles
La columna «Detalle de la grilla de resultados» puede exhibir los siguientes mensajes:
- Documento Ok.: si el documento no presenta diferencias.
- Texto de una o más diferencias: si los datos del documento no coinciden con los datos registrados en el Servicio.
Para cada diferencia, el sistema exhibe la causa que la origina e indica, entre paréntesis, el dato registrado en el Servicio y el dato registrado en Astor.
Ejemplo: El Monto Total no coincide (en SII: 106,455 vs en Astor: 106,456).
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