Modificación de comprobantes

Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados.

Para todos los tipos de comprobante

• Fecha de emisión. (En el caso de las órdenes de pago, sólo si el comprobante no está imputado.) Para el resto de los comprobantes, siempre que no se encuentre asociado a un pago masivo. Además, si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para ordenes de pago, la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que ésta sea posterior a las fechas de cierre definidas. Si se trata de una orden de pago «no imputada», el sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
• Observaciones.

 

Para facturas, notas de crédito y notas de débito

Tipo de Transacción:

En documentos con fecha contable posterior al 31/07/2017 podrá modificar los datos correspondientes al tipo de transacción, presionando las teclas <Alt + K>.
El Tipo de transacción de compras se aplica en facturas (exceptuando las facturas de importación), notas de débito y en notas de crédito.

Los valores posibles para el Tipo de transacción de ventas son los siguientes:

La opción 4 – Emisión nota de crédito por vale de máquinas registradora es válida sólo para notas de crédito no electrónicas.

Los valores posibles para el Tipo de transacción de compras son los siguientes:

Datos contables:

Podrá realizar distintas modificaciones si integra con Contabilidad (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Contabilidad:

• Código del modelo de asiento.
• Genera asiento: podrá modificarlo si el comprobante no ha sido exportado a Contabilidad.
• Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podrá modificarlo si no fue exportado a Contabilidad.
• Imputación de cuentas contables. <Ctrl + F5> – Asiento contable.
• Parametrización contable del proveedor ocasional. Pulse las teclas <Ctrl + F4> para modificar el la cuenta contable del proveedor ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrización contable, se abrirá la pantalla del asiento para visualizar como quedará el asiento con los cambios realizados. Podrá acceder a la modificación de la parametrización contable del proveedor ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el comprobante se haya exportado a contabilidad, solo podrá ingresar a consultar la parametrización contable.

Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en Parámetros contables y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el perfil de facturación de compras.

• Fecha contable. Si usted definió fecha de cierre para la fecha contable de los comprobantes de facturación, esta fecha será modificable sólo en los casos en que sea posterior a la fecha de cierre definida. Por último, si se trata de un comprobante contado, el sistema valida que la fecha contable del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
• Sector (si el comprobante no es de carga inicial).
• Código de condición de compra (si el comprobante no es de carga inicial).
• Datos del proveedor ocasional. Pulse la tecla <F6> – Proveedor ocasional, para modificar sus datos.
• Apropiaciones por centros de costo. Utilice la tecla <F4> desde la pantalla de imputación contable.

   

  Para facturas

  Si está activo el parámetro general Controla comprobantes con diferencias:

  • Es posible quitar a una factura la indicación de comprobante con diferencia (en este caso, el campo Diferencia se cambia de ‘S’ a ‘N’).
  • También es posible resolver la diferencia en los remitos asociados a la factura, utilizando la tecla función <Ctrl + F9>.

  Para obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, puede dirigirse a la consulta Informe de comprobantes con diferencias de Live.

  Vencimientos

  • Fecha: el sistema valida que la factura no esté asociada a un pago masivo. En ese caso, es necesario que desvincule la factura del pago masivo desde el proceso Modificación de pagos masivos, para luego actualizar la fecha de vencimiento.
  • Importe: el sistema valida que la factura no esté asociada a un pago masivo. En ese caso, es necesario que desvincule la factura del pago masivo desde el proceso Modificación de pagos masivos, para luego actualizar el importe de vencimiento.
  Nota

  La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución del importe aún no cancelado de la factura.

  Información general

  Si bien el tipo de asiento del comprobante puede ser modificado, esta modificación no afectará las imputaciones contables del comprobante ni el detalle de sus apropiaciones por centros de costo generadas en el momento de su ingreso.
  Para modificar los datos del proveedor ocasional pulse <F6>, accediendo a una ventana con los datos del proveedor ocasional del comprobante.
  Para modificar el asiento contable pulse <F4> y accederá a una ventana con el asiento del comprobante, en la que realizará las modificaciones necesarias. Desde esa misma ventana, pulsando <F4> se accederá para su modificación, a la distribución por centros de costo de la cuenta sobre la que se está posicionado.

  Mediante la tecla de función <Ctrl + F8> Otros datos es posible modificar datos del comprobante, tales como Situación IVA, Código No Recuperable y Sucursal SII.
  También, puede consultar si el comprobante se Incluye en el Libro de Compras y, además, el Número Correlativo para el Libro de Compras (si el comprobante está incluido en ese libro).
  La Fecha de aceptación comercial estará disponible sólo si el documento es electrónico y su estado es ‘Pendiente’ (de aceptación comercial), ‘Aceptado’ o ‘Aceptado con discrepancia’.
  Si el documento tributario electrónico está ‘Pendiente’ (de aceptación comercial) e ingresa la Fecha de aceptación comercial, el documento quedará ‘Aceptado’ (comercialmente).

  Comprobantes de conceptos: es posible modificar, agregar o eliminar conceptos del comprobante. El sistema controlará que la suma de los conceptos coincida con el total gravado más el total exento del comprobante.
  Es importante considerar que esta modificación no afectará los totales del comprobante, sino que sólo modificará los informes correspondientes a compras por concepto.

  Los totales del comprobante no pueden ser modificados, de ser necesario se dará de baja el comprobante y se ingresará nuevamente.

  Reimpresión de órdenes de pago: si en el proceso Parámetros de Compras usted indicó que Reimprime órdenes de pago, utilice la tecla de función <Alt + F11> para realizar la reimpresión.
  Esta opción no estará disponible para los comprobantes de carga inicial.

  En el caso que usted modifique algún dato dentro de este proceso, estos cambios no se verán reflejados en la reimpresión de dicho comprobante.
  En el caso que se ingrese una orden de pago a cuenta y luego se le impute a un comprobante, mediante el proceso Imputación de comprobantes no será posible reimprimir esta orden de pago en función de las imputaciones correspondientes.

  Información contable: si integra con Contabilidad, la información contable que se visualiza es la siguiente: Genera asiento, Modelo de asiento y Transferido (asiento transferido a contabilidad).
  Accediendo al botón «Funciones disponibles» de la barra de herramientas, puede consultar el asiento generado para el comprobante en pantalla.