Proveedores

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de proveedores, ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.

 

Principal

En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los proveedores. Los mismos se detallan a continuación.

Código de proveedor: identifica al proveedor. Ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito, y utilice el botón «<+1>» para utilizar la funcionalidad Próximo proveedor.
Estos códigos pueden agruparse como describimos en el proceso Longitud de agrupaciones.
Estará compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso Agrupaciones de proveedores.

El campo Código de proveedor puede contener números, letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero si debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

RUT o identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a este campo, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas.

Si usted parametrizó la aplicación de un control medio de estos valores, ante el ingreso de un número de RUT repetido, el sistema exhibirá un mensaje solicitando su confirmación. Si, en cambio, usted configuró la aplicación de un control estricto; ante el ingreso de un número de RUT repetido, el sistema presenta un mensaje de atención para que modifique ese valor (evitando así que dos proveedores tengan el mismo número de RUT).

Imagen: se puede asociar una imagen al artículo. La misma debe respetar el formato BMP o JPG. En caso de que sea necesario cambiarla, primero se la debe borrar y luego subir la imagen nueva.

Información comercial

Rubro: mediante esta opción puede indicar el rubro comercial al cual pertenece el proveedor. Esta opción es de utilidad para la emisión de informes en Live.

Giros: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su proveedor. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.
También será posible visualizar, en este apartado, el nombre comercial y domicilio comercial.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los proveedores para ser utilizada en exportaciones.

Fecha de inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no permita el ingreso o anulación de comprobantes asociados (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Si la fecha está en blanco significa que el proveedor está habilitado.

Sucursal origen: indica la sucursal que dio de alta al proveedor. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como casa central, la cual recibe el alta de nuevos proveedores que le envían las sucursales, con ese dato casa central puede identificar de qué sucursal proviene ese proveedor.
Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

 

Impuestos

Emite documentos tributarios electrónicos: si está activo el parámetro general Es receptor electrónico, indique si su proveedor emite documentos tributarios electrónicos.

Mail respuesta a DTE: si el proveedor es electrónico, ingrese el mail a utilizar para el envío de acuses de recibo y de aceptación / rechazo de los documentos tributarios electrónicos recibidos. Por defecto, se propone el correo electrónico ingresado en la ficha.

Comprobante uso habital: para facilitar la carga de comprobantes, es posible asociar el tipo de documento de uso habitual que recibirá de cada proveedor (Factura o Boleta).

Valores para el cálculo de impuestos:

Indique que impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al proveedor. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los impuestos que se incluyen en el comprobante.

Retenciones

Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, ingrese los códigos habituales y una leyenda de retención (Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y Otras).
Si el proveedor tuviera una exención en el importe de la retención, puede ingresar el Número de certificado, el porcentaje y las fechas Desde – Hasta de la exención. Estos campos pueden dejarse en blanco si alguna de las retenciones no se calcula para el proveedor ingresado.
Estos códigos de retención habituales serán sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.
Además, es posible parametrizar 4 textos, que podrá utilizar en la impresión de la retención.
Para más información sobre este tema consulte: Régimen de retención por sujeto (Rentas provincia de Bs. As.)

 

Comprobantes

Cupo de crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible. Si no carga un importe en este campo, no se realizará control de crédito.

Cláusula moneda extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se ingresen del proveedor serán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas serán expresadas en moneda extranjera contable y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas con el proveedor serán en moneda corriente y se expresarán en moneda extranjera contable considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Facturas / Notas de débito / Notas de crédito

Comprobante de uso habitual: usted puede optar por un comprobante habitual. Las opciones son: factura o boleta.

Tipo de numeración: active la opción automática si desea que la numeración de los comprobantes a ingresar (facturas, notas de débito y notas de crédito) sea automática, el sistema propondrá un valor, factible a ser modificado. Para formular el próximo número, se considerará el máximo número ya ingresado (considerando la letra asignada al proveedor, sucursal y número), y le adicionará un dígito. Sino, la numeración será manual.

Letra habitual del comprobante: para facilitar la carga de comprobantes, es posible asociar en la ficha del proveedor, la letra que corresponde a los comprobantes que habitualmente nos entrega. Puede ser de suma utilidad para diferenciar por ejemplo las diferentes tipo de boletas (honorarios, servicios, etc.)
La siguiente es una lista de los tipos de comprobantes y la letra que debemos a asociar al proveedor, de acuerdo al tipo de comprobante que nos confecciona habitualmente:

Esta letra será sugerida en el ingreso de facturas, notas de crédito y débito del proveedor.

Código de condición de compra habitual: indica el código de condición de compra habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.

Descuento: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Moneda habitual: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Será sugerida en el ingreso de comprobantes.

Listas de precios: estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artículos (facturas, débitos y créditos) y las listas de precios del proveedor.
Indique si los precios unitarios que se ingresan, incluyen los impuestos (IVA e otros impuestos).
Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarán estos campos, ya que por defecto no se los incluirá en los precios.

Comprobantes de referencia

Es posible configurar el circuito a seguir para los comprobantes guía de despacho, factura-guía de despacho y factura, indicando los comprobantes de referencia para  cada uno.

Comprobante de referencia: indique cual va a ser el comportamiento de la guía de despacho, factura-guía de despacho y factura en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que el el remito,  factura-remito, y factura haga referencia al tipo de comprobante configurado.
• Control flexible: no es obligatorio que la guía de despacho, factura-guía de despacho y factura haga referencia a otro comprobante.
• No controla: la guía de despacho, factura-guía de despacho y  factura no hacen referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible.

Permite ingresar facturas sin guía de despacho asociado: solo para facturas, permite especificar si es obligatorio el ingreso de una guía de despacho. Si el parámetro no está activo, debe seleccionar al menos un remito al cargar una factura que no mueva stock.

Información adicional

Exporta comprobantes a otro sistema para su pago: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a través de la opción Transferencias de los módulos Procesos generales / Central, indique para cada proveedor si exporta los comprobantes. Este parámetro es de utilidad para los pagos que se realizan en la casa central y sucursales.

 

Pagos

Usted podrá indicar en cada proveedor un medio de pago particular para la generación de ordenes de pago.
Las cuentas definidas en el proveedor se propondrán como medio de pago defecto en los procesos de Generación del Pago Masivo, Pagos y Facturas de contado.
Para los proveedores que no posean definidos medios de pago, se tomarán los valores por defecto de acuerdo al proceso:

• En Generación de Pagos Masivos: se tomarán de Parámetros de Compras.
• En Pagos o Facturas de Contado: se tomarán de los Perfiles para cobranzas y pagos si los hubiera.

Orden para la impresión de cheque: este campo se utiliza únicamente para la impresión de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el módulo Tesorería. Por defecto, toma el contenido del campo Razón social, pero puede ser modificado.

Habilitado para pagos masivos: en el caso de que usted tenga habilitado el parámetro general Usa Pagos Masivos, puede definir que proveedores aplican para intervenir en este proceso.

 

Contactos

Desde esta solapa usted administra los contactos asociados al proveedor.
Es posible configurar los correos electrónicos de los contactos a los que se les enviará archivos PDF de los comprobantes de órdenes de compra y/u órdenes de pago.

 

Observaciones

Comentarios

Este comando permite ingresar un texto asociado al proveedor.
Al agregar o modificar un proveedor, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese proveedor.
Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso para que se almacenen los datos ingresados.