Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.
Será de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permite ingresar las facturas de crédito pendientes de pago en el momento de la carga inicial.
También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.
Los datos asociados a una factura de crédito son:
Proveedor: se solicita el código de proveedor emisor de la factura de crédito recibida.
Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son facturas o débitos.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante ‘FAC’ o de débito, se pueden presentar dos situaciones:
- Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedirá su confirmación.
- Si el comprobante existe, se verifica que su condición de compra sea en cuenta corriente.
Nº de factura de crédito: corresponde al número de la factura de crédito entregada por el proveedor.
Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática.
Fecha de emisión: corresponde a la fecha del comprobante de origen.
Fecha contable: indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema.
Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera contable. Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.
Fecha de vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.
Importe bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a cualquier retención.
Retenciones: es el importe que restará del total de la factura de crédito.
Total neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.
Estado: los valores posibles del estado de los comprobantes son los siguientes: ‘Recibida’, ‘Aceptada’, ‘Pagada’, ‘Anulada’.
El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito (a ‘Pagada’) y los datos del comprobante de egreso, durante el proceso Cancelación de Facturas de Crédito.
En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor ‘Anulada’, dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.
Nº de cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.
Cantidad total de cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.
Orden de pago de aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado ‘Aceptada’, ingrese el número de orden de pago en la que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se genera en forma automática desde el proceso Pagos al registrar la orden de pago de aceptación.
Recibo de aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado ‘Aceptada’, ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, en el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del Subdiario de IVA Compras.
Observaciones: es posible indicar cualquier comentario referido al movimiento ingresado.
Se podrán depurar las facturas de crédito con estado ‘Pagada’ o ‘Anulada’, comprendidas en el rango de fechas de vencimiento solicitado. Para más información, consulte el Circuito de facturas de crédito.