Procesos generales

Desde este proceso usted puede eliminar los registros de las tablas que no desee conservar.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Indique el período a procesar.
2. Seleccione las tablas a depurar.
3. Arrástrelos a la grilla de la derecha o pulse los botones «>» o «>>».
4. Repita los pasos hasta que haya seleccionado las tablas a depurar.
5. Finalmente, pulse el botón «Aceptar».

Cada ítem de tablas seleccionadas a depurar pueden incluir varias tablas.
Una vez realizada la depuración, los registros eliminados no se pueden recuperar.

Depuración de movimientos de stock para gestión central: para el rango de fechas seleccionadas se depurarán los movimientos entre sucursales o depósitos que se encuentren ingresados al stock y los movimientos que fueron rechazados.

Mediante este proceso, se puede programar la exportación de asientos en forma automática, con una frecuencia a determinar, para los siguientes módulos: Activo Fijo, Ventas, Sueldos, Tesorería y Compras.

Permite dar de alta varias tareas, para cada tarea podrá definir una frecuencia y los módulos para los cuales se exportarán los asientos. Para cada tarea definida, se muestra la descripción de la tarea, la frecuencia y los módulos seleccionados.
Para cada tarea, usted debe especificar:

Usuario y contraseña: nombre y contraseña del usuario que va a ejecutar la tarea. El usuario debe tener acceso al proceso de automatización de exportación de asientos. Por defecto, este campo trae el valor del usuario actual.

Nombre de la tarea: nombre descriptivo de la tarea. Este nombre no puede estar repetido para otras tareas, incluso en otras empresas, ya que son globales al sistema.

Frecuencia: código de frecuencia a asignar a la tarea. Las frecuencias son globales al sistema, y se modifican desde la opción Frecuencias del Administrador de Servicios.

Período a procesar: período a procesar, relativo al momento de la ejecución de la tarea.
Por ejemplo, si usted configura Frecuencia = Todos los días a las 9:00, y Período a procesar = Ayer, la tarea se ejecutará todos los días a las 9:00 y procesará el día anterior a la fecha de procesamiento.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia si el rango de fechas a procesar es mayor a la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Frecuencia = Mensual – Primer Domingo del Mes, y Período a procesar = Ayer, quedarían días del mes sin procesar.

Módulos: seleccione los módulos desde los cuales se exportarán asientos. Para cada uno de los módulos, usted puede configurar los parámetros a utilizar para la exportación, o tomar la configuración por defecto.
La pantalla de configuración de cada módulo es la misma que en los procesos manuales de exportación de asientos, con limitaciones propias de la automatización, ya que en ningún caso se puede modificar el período a generar, el cual se define a nivel tarea.
Para más ayuda sobre esta configuración, consulte el proceso específico de generación de asientos de cada módulo.

 

Contenidos relacionados

• Video de contabilización automática en cadenas
• Video sobre automatización contable
• Video sobre parametrización contable centralizada
• Videos sobre asientos contables en Sueldos
• Videos sobre imputaciones contables

Este proceso habilita los tipos de auxiliares contables por cuenta, para la apertura de los importes de los movimientos en subimputaciones.

Cuenta: seleccione una cuenta contable. Para más información, consulte el ítem Selección de una cuenta contable. El sistema valida que la cuenta elegida esté habilitada y use auxiliares contables.

Información del detalle de tipos de auxiliares: la grilla está compuesta por dos sectores: Tipo de auxiliar y Regla de apropiación por defecto.

Código y Descripción del tipo de auxiliar: estos campos no son editables en renglones existentes de la grilla.

Origen: esta columna no se puede modificar, indica si el tipo de auxiliar es de origen ‘Manual’ o ‘Automático’.

Subauxiliares: esta columna no se puede modificar, indica si el tipo de auxiliar tiene apertura en subauxiliares.

Edita regla: si elige la opción ‘N’, debe seleccionar una regla de apropiación por defecto. Caso contrario, la elección de la regla de apropiación por defecto es opcional. Para los tipos de auxiliares automáticos este dato siempre es ‘N’ y no podrá ser modificado.

Apropiación 100%: indica si se valida, en el ingreso de asientos, que el importe del movimiento contable se apropie en forma total.

Auxiliares: es posible indicar a la relación cuenta – tipo auxiliar si maneja apropiaciones en todos los auxiliares definido, o bien sólo para una selección. Este detalle se habilita cuando el tipo de auxiliar es de origen ‘Manual’.

Esta configuración se utiliza en los asientos del módulo Contabilidad y desde los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Activo Fijo cuando no se aplique una regla de apropiación.

 

Validaciones que realiza el sistema

Si usted agrega o elimina un tipo de auxiliar para la cuenta contable, y si la cuenta contable posee asientos generados en los módulos Activo Fijo, Compras, Contabilidad, Sueldos, Tesorería, Ventas y Liquidador de IVA el sistema actualiza esta información para la relación cuenta – tipo auxiliar. Antes de empezar la grabación de datos, el proceso mostrará una pantalla con el resumen de las modificaciones a realizar en cada módulo y para cada proceso involucrado.

Tenga en cuenta que para poder mantener la consistencia de los asientos generados en cada uno de los módulos, las fechas de cierre deben estar en blanco o ser menores a la fecha de los asientos a modificar. El proceso en este aspecto es estricto y no le permite seguir adelante con la actualización.
Si elimina un tipo de auxiliar para una cuenta contable, en los asientos generados se eliminará no sólo el tipo de auxiliar sino también las apropiaciones relacionadas con la cuenta contable.
Si en cambio, agrega un tipo de auxiliar para la cuenta contable, el proceso agrega el 100% de la apropiación al auxiliar/subauxiliar ‘SinAsignar’ para la cuenta contable y el tipo de auxiliar que se está agregando.
El sistema solicita su confirmación más de una vez para continuar.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre asientos contables en Sueldos
• Videos sobre auxiliares contables y contabilidad por proyectos

Mediante este proceso es posible asignar o desasignar en forma masiva, los tipos de auxiliares contables por cuenta, para la apertura de los importes de los movimientos en subimputaciones (auxiliares y subauxiliares).

El sistema presenta los datos para este proceso en las siguientes solapas: Parámetros y  Cuentas contables.

Validaciones que se aplican en la actualización global
Las validaciones que realiza el sistema en este proceso son las mismas que para la actualización individual.
Para más información, consulte la nota Validaciones que realiza el sistema en el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

 

Parámetros

Modalidad de actualización: indique cómo se realizará la actualización de los auxiliares contables. Las opciones posibles son las siguientes:

• Agregar: se darán de alta para la relación cuenta – tipo auxiliar los tipos de auxiliares especificados en la grilla para todas las cuentas seleccionadas que tengan activa la marca ‘Usa auxiliares contables’. Si existen movimientos para esas cuentas contables se agregará un registro para cada tipo de auxiliar con el auxiliar ‘Sin Asignar’. En caso de que esos movimientos pertenezcan a ejercicios en estado ‘Cerrado’, debe abrirlos para realizar esta modificación.
• Eliminar: se darán de baja para la relación cuenta – tipo auxiliar los tipos de auxiliares especificados en la grilla para todas las cuentas seleccionadas. Si existen movimientos para esas cuentas contables se eliminará los registros correspondientes a esos auxiliares. En caso de que esos movimientos pertenezcan a ejercicios en estado ‘Cerrado’, debe abrirlos para realizar esta modificación.
• Modificar: se podrán modificar los siguientes parámetros para la relación cuenta – tipo auxiliar, de acuerdo a los tipos de auxiliares y las cuentas seleccionadas:
  • Edita regla
  • Regla de apropiación
  • Detalle de auxiliares
  • Apropia 100%
• Reemplazar: se darán de baja para la relación cuenta – tipo auxiliar los tipos de auxiliares existentes y se agregarán los tipos de auxiliares especificados en la grilla para todas las cuentas seleccionadas. Si existen movimientos para esas cuentas contables se eliminarán los existentes y se agregarán los registros correspondientes a los nuevos auxiliares. En caso de que esos movimientos pertenezcan a ejercicios en estado ‘Cerrado’, debe abrirlos para realizar esta modificación.

Grilla de información: tiene iguales características que en el proceso Actualización individual de auxiliares contables, con la salvedad que en este caso no se solicita una cuenta en particular.

 

Cuentas contables

En esta solapa se encuentra el seleccionador de cuentas contables.
Es posible procesar todas las cuentas o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

Sólo considera cuentas habilitadas: por defecto, este parámetro se presenta activado.

Sólo cuentas afectadas a resultado por tenencia: es posible considerar sólo las cuentas que tienen activo el parámetro Afecta resultado por tenencia. Para más información, consulte en la opción Cuentas contables del módulo Contabilidad, la solapa Unidad adicional.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre asientos contables en Sueldos

Desde esta opción usted puede actualizar en forma automática los datos de las cuentas contables imputables de su empresa.

De una manera sencilla y ágil, con la ayuda de un asistente en línea, podrá realizar cambios masivos en la parametrización de sus cuentas.
Para ello:

• Seleccione o tilde los campos a actualizar.
• Ingrese los nuevos valores a asignar.
• Indique a qué cuentas contables se aplicarán las modificaciones. Por defecto, se propone la actualización de Todas las cuentas, pero usted puede cambiar el tipo de selección.

Para chequear y deschequear todos los campos a actualizar, utilice las opciones de botón derecho.
Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».
Para retroceder a la ventana anterior y modificar algún dato, haga clic en el botón «Atrás».
Para abandonar la opción, haga clic en el botón «Cancelar».

Parametrización particular por cuenta: este parámetro se habilita cuando selecciona los campos Afecta ajuste por inflación, Afecta resultado por tenencia o Afecta conversión. Al activarlo se completará según el caso, la cuenta proporción de ajuste, la cuenta tenencia y la cuenta de conversión con la misma cuenta que está actualizando.

Utilice este proceso para consultar o agregar códigos de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, etc., según la clasificación de la Dirección General Impositiva.