Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso Tipos de comprobante, donde se indican las características del comprobante.
Datos a ingresar: encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.
Tipo de documento: el valor propuesto surge de la parametrización del proveedor, pero usted puede modificarlo. En ese caso, asigne al documento uno de los siguientes códigos para su identificacion ante el SII: 60 – Nota de crédito; 61 – Nota de crédito electrónica.
Si bien la condición de compra no tiene implicancia en el caso de notas de crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.
Comprobantes de Referencia
Es posible aplicar la nota de crédito a una o más facturas de referencia. Para ello, una vez ingresado el Número de la nota de crédito, se abre en forma automática la pantalla de comprobantes de referencia.
En el campo Comprobantes elija una de las siguientes opciones: ‘Sin Diferencias’ o bien, ‘Con Diferencias’, para filtrar los comprobantes a seleccionar.
Utilice la opción ‘Sin Diferencias’ si las facturas a referenciar no presentaron diferencia por precio o por cantidad durante su ingreso, o bien, si usted no utiliza el parámetro general Controla comprobantes con diferencias (en estos casos, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a ‘N’).
Utilice la opción ‘Con Diferencias’ para resolver, mediante la emisión de una nota de crédito, las diferencias por precio o por cantidad originadas en el momento de ingresar las facturas de referencia. (En este caso, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a ‘S’).
Si no ingresa un comprobante de referencia, la nota de crédito podrá ser imputada con posterioridad mediante el proceso Imputación de comprobantes.
Los comprobantes exportados al módulo Central y que no presenten diferencia de precio o de cantidad, no están disponibles para su selección como comprobantes de referencia. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.
Renglones
En el ingreso de renglones para Notas de crédito de conceptos, seleccione Códigos de concepto (definidos en el proceso Conceptos de compra). Tenga en cuenta que sólo visualizará aquellos conceptos que se encuentren habilitados (Inhabilita: ‘N’).
Totales del comprobante
Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.
Para más información, consulte el ítem Totales del comprobante en el proceso Ingreso de factura – Guía de despacho.
Imputación de comprobantes
Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.
En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.
El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.
Puede utilizar la tecla de función <F3> – Asigna Diferencia para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.
Imputación contable
Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.
Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las facturas.
<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (esta se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.
Por defecto, el sistema propone la clasificación habitual. Al referenciar comprobantes se propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras.
Usted podrá modificar la clasificación por otra que se encuentre habilitada, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Puede exigir el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes en Parámetros de Compras.
También es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según se configura desde el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras o desde los perfiles.
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén habilitadas para el comprobante. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + K> – Tipo de transacción
Invoque la tecla <Alt + K> para consultar o modificar el Tipo de transacción de venta.
El tipo de transacción de venta es la caracterización de la venta por parte del vendedor.
Este dato tiene como finalidad, la de facilitar el registro y caracterización de los documentos recibidos.
En Notas de crédito electrónicas, los valores posibles de selección son los siguientes:
| Opción | Detalle a exhibir |
|---|---|
| 1 | Ventas del giro |
| 2 | Venta de activo fijo |
| 3 | Venta de bienes raíces |
Si la nota de crédito no es electrónica, los valores posibles son los siguientes:
| Opción | Detalle a exhibir |
|---|---|
| 1 | Ventas del giro |
| 2 | Venta de activo fijo |
| 3 | Venta de bienes raíces |
| 4 | Emisión nota de crédito por vale de máquinas registradora |
El sistema considera por defecto, la opción 1 – ‘Del Giro’ para ambos tipos de transacción.
Tenga en cuenta que estará disponible si la Fecha Contable es posterior al 31/07/2017.
En el momento del alta del comprobante se guarda la auditoría de fecha , hora y usuario que generó el alta.
Además, para los comprobantes que permiten modificación, se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Consulte la ficha de cada comprobante (desde Live) para acceder a la información de la auditoría de alta o modificación.