Puede definir uno o varios perfiles de cobranzas (para ventas) y de pagos (para proveedores), de forma tal que limite los movimientos de algunos usuarios según las necesidades de empresa.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de realizar el movimiento de fondos.
Principal
Para dar de alta un perfil, solo necesita ingresar los datos de identificación: Código y Descripción
Datos Adicionales
Concepto: indique el comportamiento, mostrar un concepto fijo o permitir modificarlo durante los movimientos de fondos.
En los perfiles de débitos para Ventas podrá definir cuentas correspondientes a la clase 1 (Cobranzas) y también, configurar mediante el parámetro Carga estricta de cupones, si el ingreso de los datos de los cupones es obligatorio u opcional.
En los perfiles de créditos para Ventas podrá definir cuentas correspondientes a la clase 2 (Pagos) y además, cuentas de tipo Tarjeta para las que es posible configurar mediante el parámetro Carga estricta de cupones, si el ingreso de los datos de los cupones es obligatorio u opcional.
En los perfiles de Proveedores podrá definir cuentas correspondientes a la clase 2 (Pagos).
Procesos
- Débitos ventas, para los procesos de facturación, notas de débitos e ingreso de cobranza.
- Créditos ventas, para los procesos de notas créditos.
- Proveedores, para los procesos de ingreso de pagos, cancelación de documentos.
Órdenes de pago
Los siguientes datos se aplican sólo para órdenes de pago:
Permite pagos a cuenta: por defecto, no está habilitada esta operación.
Moneda de expresión importe máximo en O/P: elija la moneda para este importe. Por defecto, se propone la moneda corriente.
Importe máximo autorizado a pagar: es posible fijar un importe máximo para la emisión de órdenes de pago.
Talonario (solo cobranzas / pagos): defina el comportamiento a aplicar para este dato (‘Edita’ o ‘Muestra’). Indique un talonario por defecto que se aplicarán en el ingreso de pagos o cobranzas.
Definición de Cuentas
Cuenta a acreditar
Defina el comportamiento con respecto al Código de cuenta y Código de operación.
Valores habituales
Indique si es posible o no modificar la Glosa y si utiliza la Carga estricta de cupones.
Cuentas posibles a debitar
Al igual que las cuentas a acreditar se puede definir el comportamiento con respecto a uno o varios códigos de cuenta, códigos de operación y glosas.
Tenga en cuenta que en el caso que usted haya relacionado sus proveedores con cuentas de tesorería, éstas serán propuestas por defecto en el momento de generar el pago. Habilítelas en el perfil, de otro modo no podrá utilizarlas. Para más información consulte Características de facturación y pago de Actualización de proveedores.