Compras

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos genéricos.

Usted podrá utilizar los genéricos en el Ingreso de solicitud de compra, para evitarle especificar códigos de artículos desconocidos.
Mediante este proceso, además, podrá relacionar un genérico con uno o varios artículos de compra, éstos serán utilizados para reemplazar al genérico en el momento de realizar la orden de compra.

No es posible utilizar los artículos genéricos en la orden de compra, debiendo ser reemplazados en el momento de generarla por un artículo con perfil de compra o compra/venta.
Dependiendo de la manera en que fue definida la modalidad de reemplazo de genéricos por artículos (en Parámetros de Compras), éstos podrán ser reemplazados sólo por los artículos con los que fueron relacionados, o por cualquier otro artículo registrado en el sistema.
Usted puede, mediante un parámetro general, o mediante definición de Perfiles de solicitud de compra, establecer si utilizará sólo genéricos, sólo artículos o ambos, en el momento de efectuar la solicitud de compra.

 

Datos asociados al genérico

Código de genérico: los códigos son de 15 caracteres en total, pudiéndose utilizar tanto números como letras.

Descripción y Descripción adicional: la descripción es la que habitualmente visualiza, en tanto que la descripción adicional es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los artículos para ser utilizada luego en exportaciones y multidimensionales.

 

Atributos de un genérico

Unidad de medida de stock: este campo constituye una descripción de la unidad en la que se hará referencia a las cantidades a comprar del artículo. No se realiza conversión alguna en base a este valor. Puede usarse como descriptivo, acompañando a las cantidades.

Unidad de medida de compras: es posible ingresar una o más unidades de medida de compras. Por defecto, el sistema propone el siguiente código:

CODIGO:	UC
DESCRIPCION:	Descripción ingresada en Unidad de Medida de Inventario
EQUIVALENCIA:	1.00
PRES. HABITUAL:	S

Si trabaja con múltiples unidades de medida de compras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• El código no puede ser repetido.
• El código US es un código de uso reservado para el sistema.
• Sólo uno de los códigos ingresados puede definirse como presentación habitual.

Finalizado el ingreso de unidades, este campo exhibe la descripción de la unidad alternativa, de presentación habitual, a usar para las compras del genérico.

Equivalencia: este campo exhibe la equivalencia de la unidad de medida de compras definida como de presentación habitual.

Precio sugerido: este campo no es de ingreso obligatorio. En caso de utilizarlo, y dependiendo de cómo esté parametrizado su Perfil de solicitud de compra, verá este precio al seleccionar el genérico en el ingreso de la solicitud de compra.

Moneda corriente: defina si el precio sugerido está expresado en moneda corriente.

 

Cómo relacionar un genérico con artículos

Utilice este proceso para relacionar un genérico con los artículos por los que será reemplazado en el momento de generar la orden de compra.
Usted contará con dos opciones para establecer las relaciones de un genérico con sus artículos:

• Por artículo: establezca una relación fija con determinados artículos.
• Por Clasificador: relacione el genérico con una carpeta del Clasificador de artículos. Esta opción le brinda la ventaja de que manteniendo la carpeta actualizada, las relaciones se actualizarán según los artículos contenidos en ésta.

Ambas opciones son excluyentes.

 

Por artículo

Si usted selecciona esta opción podrá optar por las siguientes modalidades de ingreso de artículos:

Selección de Artículos:

• Por rango: si activa esta opción, puede definir un rango de artículos a actualizar, que serán incluidos en la grilla de artículos a relacionar.
• Por Clasificador: se habilitará el Clasificador de artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Usted verá trasladado todos los artículos contenidos en ésta, hacia la grilla de ingreso de artículos a relacionar.

Ingreso manual de artículos a relacionar:

Usted puede incluir directamente en la grilla los artículos a relacionar, uno a uno. Incluso si previamente realizó una selección ‘Por rango’ o ‘Por Clasificador’.

 

Por Clasificador

Si usted selecciona esta opción se habilitará el clasificador de artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Todas las opciones de selección de artículos serán deshabilitadas, ya que la relación del genérico con sus artículos quedará establecida mediante la carpeta del clasificador, y cualquier cambio que se realice sobre ésta repercutirá en los artículos relacionados con el genérico.

 

Comandos

Comando Eliminar

Para eliminar un genérico, es necesario que no esté incluido en ninguna solicitud de compra.

Comando Artículos

Para actualizar las relaciones de un genérico con sus artículos, seleccione el comando Artículo.
Mediante este comando usted visualizará las relaciones ya establecidas, y podrá actualizarlas, quitando o agregando nuevos artículos o cambiando el modo de relación. Para mas detalles sobre como establecer las relaciones, consulte el ítem Cómo relacionar un genérico con artículos.

 

Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los códigos se dividen en grupos según la siguiente clasificación:

El grupo Otros impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables.

El código «40» se utiliza en impuestos internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artículo es por importe fijo en lugar de porcentaje.

Código de impuesto SII: si recibe documentos tributarios electrónicos, ingrese el código de impuesto SII para la tasa.

Mínimo: indica el importe mínimo del impuesto a partir del que se realizará el cálculo automático del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calculará siempre que corresponda.

 

Esta opción permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

El código de agrupación debe tener una longitud igual a la definida en el proceso Longitud de agrupaciones.

Buscador de variables de reemplazo en Compras

• Buscador de variables de impresión y palabras de control.

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de compras (facturas, créditos y débitos).

Después de ingresar el período a procesar, indique el tipo de proveedor que desea analizar.
Si el tipo de proveedor es habitual, puede realizar la selección ‘Por rango de proveedores‘ o ‘Por clasificador’, indicando las carpetas a analizar.

Selección de artículos: elija si la selección de los artículos la realiza por rango o por clasificador.

Indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de proveedores y de artículos.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo Central o Procesos generales. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos Restô.

 

Cuando el destino es Access

Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de comprobantes de Compras«, el sistema no permitirá realizar la actualización.

 

Modelo de tabla dinámica para detalle de comprobantes

Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

Totales:

Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable Región (obteniendo totales por Región y año), o hacer cambios que involucren más de una variable; por ejemplo, analizar las compras por proveedor y línea de producto, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Diferencia:

Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Por defecto, exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.
Usted puede cambiar la variable de comparación, por ejemplo, Región, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos, semáforos, etc.

Participación:

Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto, exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual.
Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación, por ejemplo, Región, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Comando Configurar automático

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem Configurar automático.

 

Detalle contable

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con Contabilidad (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Restô en parámetros contables del módulo Procesos generales. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo Central o Procesos generales. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos.

Cuando el destino es Access (para el detalle contable):
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de contable«, el sistema no permitirá realizar la actualización.
En particular, la información contable de los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Sueldos tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla Access las imputaciones contables de los cuatro módulos.

Modelo de tabla dinámica para detalle contable:
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.
A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
El diseño cuenta con una variable llamada módulo Restô, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de Compras tienen como valor de módulo «CO».

Comando Configurar automático:

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem Configurar automático.

 

Detalle de comprobante automático

Esta opción permite generar en forma automática los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en Configurar automático.

 

Detalle contable automático

Esta opción permite generar, en forma automática, los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en Configurar automático.

El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

Esta opción habilita un programador de tareas automático. Aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:

• Base de datos Access: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También, puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.
• Planilla de Cálculo Excel: si selecciona este destino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También, podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.
• Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Registra el resultado de la ejecución: si confirma esta opción, ingrese el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo «Tarea.txt».

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.

Tarea programada: esta opción permite acceder al administrador de tareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programación y la configuración de las tareas.

Estos procesos permiten obtener informes de las listas de precios de compras previamente ingresadas.

Por proveedor

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y un rango de artículos, los precios de las listas seleccionadas por cada proveedor.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio los valores que surjan de calcular las Tasas de compras asignadas al artículo para Otros impuestos e IVA.
Es posible incluir hasta 3 listas y considerar sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras o ambos precios, para aquellos artículos del rango elegido que tengan asociados los precios indicados.
Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda se reexpresan en base a la cotización ingresada por pantalla.
Intervienen en el listado, los artículos definidos con perfil de compra o bien de compra-venta.

Detalla otras presentaciones: active este parámetro para incluir en el informe, el detalle del código, descripción y precio de otras unidades de medida de compras asociadas a cada artículo (exceptuando la unidad de presentación habitual). Este parámetro no está habilitado si incluye en el informe sólo los precios unitarios.

Incluye Descuentos: si optó por la opción ‘Unitario’ o ‘Presentación Habitual de Compras’, es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas.

 

Comparativo

Mediante este proceso se listan en forma de comparativo, para un artículo y un rango de proveedores, los precios de las listas seleccionadas.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio ingresado, los valores que surjan de calcular las Tasas de compras asignadas al artículo para Otros impuestos e IVA.
Es posible incluir hasta 3 listas y considerar uno de los siguientes precios: sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras; ambos precios (‘Unitario’ y ‘Presentación Habitual de Compras’) o sólo el precio de una presentación específica de compras (en cuyo caso se indicará la unidad de medida de compras).
Si el artículo tiene un valor igual a 1 como equivalencia de la unidad de medida de compras, se lista únicamente el precio unitario.
Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

Incluye Descuentos: es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas (excepto si elige como Precio a Listar, la opción ‘Ambos’).

Este proceso permite obtener los datos personales de un rango de proveedores.

El ordenamiento puede efectuarse por código de proveedor o por razón social.
Es posible listar utilizando las agrupaciones, en ese caso el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si desea listar los proveedores en orden alfabético, no active el campo Utiliza agrupaciones.
Asimismo, es posible obtener el detalle de los contactos de los proveedores seleccionados.

A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las ordenes de compra generadas.

Emitidas

Este proceso le permite listar todas las ordenes de compra con estado ‘Emitida’ o ‘Cerrada’, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.

Unidades a incluir:

• Seleccionando ‘Pendientes’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada renglón de la orden de compra.
• Seleccionando ‘Recibidas’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artículo de la orden de compra.
• Seleccionando ‘Todas’, se incluirán las ordenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.

Valorizado: si se activa esta opción, además de las cantidades, se valorizarán los renglones según el siguiente criterio:

• Si seleccionó ‘Pendientes’, se valorizará la cantidad pendiente en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó ‘Recibidas’, se valorizará la cantidad recibida en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó ‘Todas’, para las ordenes de compra que estén pendientes se valorizará la cantidad pendiente; para las ordenes cerradas, se valorizará la cantidad recibida. En ambos casos la valorización se realiza en base al precio unitario del artículo sin impuestos.

 

Pendientes

Por fecha de entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por fecha de entrega.

Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.
El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.

 

Por artículo

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por artículo.

Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.
El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.

Detalla comprobantes: activando esta opción, se incluye el Fono del proveedor, el número de orden de compra, la bodega, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicará para cada artículo un total de unidades pendientes.

 

No autorizadas

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Ingresada’, ‘Autorizada parcial’ y ‘Desautorizada’ con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorización.

Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de «Autorización de Ordenes de Compra».

 

No emitidas

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Autorizada’.

Su objetivo es controlar cuáles son aquellas ordenes de compra ya autorizadas que aún no han sido emitidas.

 

Anuladas

Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las ordenes de compra ‘Anuladas’.

Se incluyen las ordenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.

 

Cumplimiento

Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores. También, permite realizar el seguimiento entre las ordenes de compra y los comprobantes por los que se recepcionaron.

La Fecha de referencia se tomará como base para considerar los atrasos (artículos aún no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirán los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores.
El informe detalla, por cada renglón de entrega de las ordenes de compra, el comprobante por el que ingresó la cantidad pedida del artículo.
El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los días promedio de atraso, obteniéndose finalmente, un promedio de días de atraso para el proveedor.

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los proveedores, deudasy documentos.

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de proveedores, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.

Selección de proveedor: es posible efectuar la selección de los proveedores por rango o por clasificador. Si la selección es ‘Por clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de proveedores para que elija las carpetas a procesar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

El parámetro Lista únicamente proveedores con saldo acreedor permite excluir del informe a los proveedores cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los proveedores con los que la empresa tiene deudas pendientes.

 

Composición de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, la composición del saldo de cada factura recibida. Es decir, exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura, el saldo resultante de esa aplicación y el saldo acumulado del proveedor.

Puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula.
Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Proveedores.
Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.
Además es posible incluir:

• Comprobantes cancelados.
• Comprobantes pendientes en la moneda cláusula del proveedor: en este caso se visualizarán las facturas pendientes y pagadas considerando el estado del comprobante en la moneda cláusula del proveedor.
• Comprobantes pendientes en la moneda del informe: en este caso se visualizarán las facturas pendientes y pagadas en la moneda seleccionada.

 

Pendientes de imputación

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y órdenes de pago) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Proveedores.
Si el informe se emite en moneda ‘Corriente’, se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el informe se emite en moneda ‘Extranjera’ o ‘Cláusula’, no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.

 

Listado de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, su saldo en cuenta corriente a una fecha a determinar.

Opcionalmente, se incluirán en el informe todos los proveedores o sólo aquellos con saldo en cuenta corriente distinto de cero.
Seleccionando por Fecha contable, se obtendrán los saldos considerando los comprobantes cuya fecha contable sea menor o igual a la indicada en el campo Hasta fecha.
Esta opción es de suma utilidad para controlar los saldos de proveedores en Contabilidad (una vez contabilizado un período) con los saldos correspondientes surgidos del presente módulo.

 

Autorización de comprobantes

Informe de autorización de comprobantes

Este listado brinda información de los comprobantes que están pendientes de ser autorizados para su pago y aquellos comprobantes que están autorizados para su pago.

Los comprobantes ‘autorizados’ son aquellos que cumplen una de las siguientes condiciones:

• Fueron autorizados desde el proceso Autorización de comprobantes a pagar (el estado del comprobante = ‘A’).
• El importe del comprobante es inferior al mínimo a autorizar (el estado del comprobante es igual a blanco).

Es posible considerar sólo lo pendiente de autorizar o sólo lo autorizado.
El sistema solicita el ingreso del rango de proveedores y fechas (de emisión o contable) a procesar. Usted indica también, la moneda de emisión del informe.
Elija el tipo de comprobante a considerar (facturas, notas de crédito, notas de débito).
Si emite el informe de los comprobantes autorizados, es posible incluir los comprobantes que no requieren autorización (autorizados en forma automática).
Este informe está disponible sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago.

 

Auditoría de autorizaciones

Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que se vieron afectados por alguna sesión de autorización de comprobantes a pagar.

Los criterios de emisión son: ‘Por Fecha’, ‘Por Proveedor’ o ‘Por Usuario’.
Se incluye información de cada comprobante afectado como así también del usuario, fecha y hora que realizó la operación.
Este informe está disponible sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago.

 

Órdenes de pago generadas

Este proceso permite listar las ordenes de pago generadas.

Indique un rango de proveedores y fechas, y el criterio de ordenamiento, que puede ser ‘Por número de orden de pago’ o ‘Por fecha’.
Si el destino del informe es ‘Grilla’, Access o Excel, obtiene información del código de familia y código de grupo al que pertenece cada uno de los proveedores.

 

Consolidación de saldos de cuentas corrientes

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes acreedoras de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de proveedores que no es necesariamente igual al de las demás empresas.
El informe tomará como base el archivo maestro de proveedores de la primera empresa señalada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos proveedores.
Si un mismo proveedor tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos proveedores diferentes, y los agregará sin sumarlos. Asimismo, si dos proveedores diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas, siendo posible seleccionar dos o más empresas.

 

Vencimiento de documentos

Este proceso permite listar los documentos Vencidos y a Vencer hasta una fecha determinada.

 

Listado de retenciones

Permite obtener un listado por cada tipo de retención, para un rango de fechas y proveedores a ingresar.

Si se indica un valor en el campo Código de régimen, se informarán sólo las retenciones que correspondan al régimen indicado. Si en cambio, se deja en blanco este campo, se listarán todas las retenciones correspondientes.
En el caso de Impuesto a las Ganancias, se podrán listar sólo las retenciones o todos los pagos del periodo, en cuyo caso se incluirán aquellos pagos en los que no se haya calculado retenciones.
En el caso de Ingresos Brutos, se podrán listar las retenciones por jurisdicción o por proveedor, en ambos casos se indicará el rango de datos a considerar.
Cuando se listen las retenciones por jurisdicción el informe considerará la jurisdicción del proveedor al momento de efectuar la retención.

Tipo retenciones: permite listar las retenciones, las constancias provisionales de retención o todas.

Estado: Se refiere al estado de las constancias provisionales de retención y sólo se habilitará cuando se seleccione en el tipo de retención ‘Constancias provisionales’ o ‘Todas’. Si aún no se ha generado la retención definitiva, el estado de la CPR será pendiente.

 

Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos) recibidos de los proveedores.

Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a recepciones.

 

Libro de Compras

Este proceso permite emitir el Libro de Compras, con los datos necesarios para para el cumplimiento de la  reglamentación establecida por el SII.

Comando Listar

Invoque este comando para emitir el Libro de Compras, para un rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para su timbraje, imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir las hojas timbradas, o bien, imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razón social, el domicilio, giro y los datos del representante legal. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Primer número de folio: ingrese desde qué número desea numerar la impresión.

Excluye boletas de honorarios y servicios: todo comprobante identificado con la letra H o S no interviene en el Libro de Compras. Si usted desea incluirlos expresamente para control, desactive o destilde este parámetro. Los comprobantes con letra ‘H’ o ‘S’ son los únicos comprobantes que forman parte del Libro de retenciones.

Imprime Nº de CAI: si activa este parámetro, se incluirá en el subdiario, el número de CAI.

Indica comprobantes emitidos por controlador fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Junto al número de documento se imprime el número correlativo interno o de minuta. Para más información sobre este tema, consulte el proceso Parámetros de Compras.
Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) se presentan agrupados y diferenciados de los Documentos Tributarios No Electrónicos (DTNE), en cumplimiento de la Res. Ex. SII Nº 172, de 2006.

 

Impuestos varios

Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

Se listarán los impuestos que hayan sido definidos en el proceso Tasas. Desde este proceso se emite además, el Libro de Retenciones, ordenado por fecha de emisión o por fecha contable. En este libro sólo se incluyen las [axvar variable=min_comprobante_boleta]s identificadas con la letra ‘H’ o ‘S’. Para obtener el detalle del impuesto al valor agregado utilice el Libro de Compras.

 

Resumen de compras

Por artículo

Este proceso genera un resumen de compras detallado por artículo, informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de compra.

Intervendrán en el resumen los artículos definidos con perfil de compras o bien de compra-venta.
Los valores que discrimina este listado son: Cantidad, Precio Unitario (en el caso de detallar comprobantes) y el Total sin impuestos.
Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia la bodega, para aquellos comprobantes que hayan afectado el inventario.
El campo Detalla comprobantes permite listar para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, se obtendrá en el resumen de compras, los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos.

Prorratea flete, Descuento e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Seleccione la moneda en que se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Por concepto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto.

El campo Detalla comprobantes permite listar para cada concepto, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Este listado discrimina el total sin impuestos.

Prorratea fletes, Descuento e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será igual al ingresado en cada renglón de los comprobantes. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Incluye total de artículos: activando este parámetro se incluirá al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

 

Por proveedor

Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

 

Por sector

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector, para un rango de proveedores y fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada sector, los comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qué moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Por condición de compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por condición de compra, para un rango de proveedores y fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada condición de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado bajo dicha condición.

 

Por tipo de gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de gasto, para rangos de proveedor y fecha contable de los comprobantes.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada tipo de gasto, los comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qué moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Ranking de compras

Por artículo

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes artículos.

Se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, se incluirán los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales.

Detalla comprobantes: activando esta opción se lista, para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las compras para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Para la opción – Por Importes

Prorratea flete, Descuento e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

 

Por concepto

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes conceptos de compra.

Se realiza en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado de ese concepto.

Incluye total de artículos: si activa este parámetro se incluirá, al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

 

Por proveedor

Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye Impuestos en el total: los totales de compras informados a través de este listado, pueden incluir los impuestos según lo que parametrice.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se listan para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

 

Por proveedor/artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artículos.

Para cada proveedor, los artículos se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC. Incluye facturas, créditos y débitos.

Este informe se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes facturados.
Seleccionando la opción ‘Por Cantidades’, la base del ranking es entonces, la cantidad comprada de cada artículo a cada proveedor.
Seleccionando la opción ‘Por Importes’, la base del ranking queda determinada por el monto de la facturación, y será posible indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, descuento e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados de un proveedor en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el proveedor dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada artículo, los comprobantes que componen las compras.

 

Por artículo/proveedor

Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron cada uno de los artículos. Puede obtenerse en cantidades o en importes.

Por cada artículo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total y porcentaje acumulado de compras, permite así un análisis de la curva ABC para cada artículo en particular.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los proveedores a los que se les compró un artículo en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

 

Comprobantes ingresados

Este proceso permite emitir un listado de comprobantes registrados en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Es posible seleccionar el rango de proveedores a listar e incluir opcionalmente, los comprobantes de proveedores ocasionales.
Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por tipo de comprobante: a través de esta opción se emite en un rango de fechas, un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso Tipos de comprobante.

Notas de crédito en general: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso Tipos de comprobante, en un rango de fechas.

Notas de débito en general: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso Tipos de comprobante en un rango de fechas.

 

Detalle de comprobantes

Este proceso permite emitir un detalle de comprobantes registrados o un informe útil para el control de totales.

Al ingresar a este proceso, podrá ingresar a las siguientes opciones:

Detalle de comprobantes

Emite un listado de los comprobantes registrados (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por proveedor, con información detallada sobre los artículos o conceptos del comprobante.
Asimismo, permite visualizar la relación de las facturas con las distintas recepciones recibidas del proveedor.
Se indicará si se incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, sólo los correspondientes a proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si se seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.
Se puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar «todos» se dejará en blanco el campo Tipo de comprobante.
Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante o bien un rango de fechas. Para indicar un rango de fechas, se dejará en blanco el rango de números de comprobante.
Finalmente, puede optar por incluir en el detalle las recepciones de proveedores imputadas a facturas de cuenta corriente.

Control de totales

Esta opción es de utilidad para realizar un control de los comprobantes ingresados (en cuanto a los totales que surgen de la suma de los renglones del comprobante, ya sea de artículos o conceptos, y el subtotal gravado más el no gravado correspondiente a la pantalla de totales).
El informe emitirá, para el rango de fechas seleccionado, sólo aquellos comprobantes con diferencias.
Estas diferencias corresponden generalmente a errores de redondeo o de ingreso de datos, por ejemplo, si se cargó una factura de conceptos por el total sin detallar los conceptos correspondientes.
La inconsistencia de información entre los renglones y totales del comprobante producirá diferencias en los rankings de compras.
Si no existen diferencias, el ranking de compras por proveedor en un periodo será igual a la suma de los rankings de compras por concepto y el ranking de compras por artículo.
Si existen diferencias, este informe permite detectar los comprobantes que las producen.

 

Facturas pendientes de guía de despacho

Este proceso emite un listado de las facturas de proveedores que aún tienen artículos pendientes de recepcionar, informando la cantidad facturada, la recepcionada y la pendiente de recepcionar.

El proceso será de utilidad si se activó el parámetro Permite ingresar facturas pendientes de guía de despacho en el proceso Parámetros de Compras, es decir, se admite el ingreso de facturas antes del correspondiente guía de despacho.
Se indicará si incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, solo los correspondientes a proveedores ocasionales o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.
Si selecciona un solo proveedor, indicando el mismo código en los campos Desde / Hasta, podrá ingresar también un rango de números de factura. Si selecciona varios proveedores o no se indica rango de facturas, podrá ingresar un rango de fechas de facturas.
Puede seleccionar un rango específico de artículos. Por defecto, el sistema propone todos los artículos.

 

Recepciones

Por proveedor

Este proceso permite obtener un informe acerca de las recepciones ingresadas de cada proveedor, en un rango de fechas.

Por cada guía de despacho se detalla la composición de los renglones de artículos en cuanto a las cantidades ya facturadas o pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón. Cuando exista una cantidad facturada, se detallan las facturas relacionadas con cada guía de despacho. En los renglones correspondientes a recepciones de traslado, en la columna CANTIDAD FACTURADA se imprimirán asteriscos (****),  ya que estos comprobantes no serán facturados. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, entonces la guía de despacho tiene aplicadas devoluciones de mercadería.

Es posible seleccionar un rango de recepciones o una guía de despacho  en particular, cuando el Desde / Hasta proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

 

Pendientes de factura

Este proceso permite obtener un informe acerca de las recepciones ingresadas de cada proveedor, en un rango de fechas, que estén parcial o totalmente en situación de pendientes de factura.

No se incluirán aquellas recepciones de proveedores que hayan sido exportadas a la administración central.
Por cada guía de despacho se detalla la composición de los renglones de artículos, en cuanto a las cantidades pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón, y se indica la bodega.
Es posible seleccionar un rango de recepciones o una guía de despacho en particular, cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

Valorizado: es posible emitir el informe sin valorizar o bien, valorizado según una lista de precios o según el precio de la recepción. Si emite el informe valorizado, se solicita el ingreso de la moneda y la cotización.

Lista artículos con precio cero: si valoriza el informe, es posible  incluir los artículos con precio igual a cero.

 

Devoluciones

Este proceso permite obtener un informe acerca de las recepciones devueltas de cada proveedor, en un rango de fechas, en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolución de Guías de despacho.

Por cada guía de despacho se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta y la bodega afectada.
Es posible seleccionar un rango de recepciones o una guía de despacho en particular, cuando el Desde / Hasta proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

 

Listado de anulados

Este proceso permite obtener un informe acerca de las recepciones anuladas de cada proveedor, en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de recepciones incluidas en el listado son exclusivas del módulo Compras. No intervendrán movimientos de ingresos de inventario originados en ese módulo.

 

Contabilidad

Subdiario de compras

Este proceso permite emitir el subdiario de compras (informe Libro de Compras) para un periodo a ingresar.

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.
Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el pasaje a contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control antes de proceder al Pasaje a Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes cuyos asientos no cuadran, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y permite controlar los comprobantes pendientes de contabilizar.

Número de hoja: permite indicar el número de la primer hoja del listado, a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Código para impresión: si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: es posible seleccionar si se desea incluir en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que aún no se encuentran contabilizados.

En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres «**» al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:

Cuenta inexistente: se encuentra instalado el módulo Contabilidad pero un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.

Asiento no balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.

Comprobante no contabilizado: si en la selección se indicó incluir ‘Todos’ los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes ‘No contabilizados’ (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Incluye movimientos de traspaso de deuda: active este parámetro para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

 

Listado por imputación contable

A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

Obtenga un «Mayor» de las cuentas contables imputadas en Compras. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de proveedores.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Activando el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no activa este parámetro, se listarán sólo los totales de cada cuenta. Active el parámetro Incluye movimientos de traspaso de deuda para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

 

Subdiario de asientos de compras

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Fecha a procesar: seleccione el tipo de fecha a procesar (fecha de emisión o fecha contable). Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un rango de fechas a considerar.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asiento generado o con asiento exportado.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Visualiza comprobantes: si activa este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

 

Listado de imputación contable

Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Compras según un rango de fechas, tipos de comprobantes y modelos de asientos.

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes:

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de asientos:

Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Cuentas:

Seleccionado de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo.

La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera contable.
El criterio de bimonetarización es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera contable, en base a la cotización que se le asocia.

Informes en moneda corriente

Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

Informes en moneda extranjera contable

En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a proveedores con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que correspondan a proveedores con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión:

• Con cotización de origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.
• Con cotización ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra cotización.
Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.