Este proceso le permite el ingreso directo de datos propios para incluir en las proyecciones.
Si bien el módulo recibe información de los demás módulos de Tesorería, tiene funcionalidad en sí mismo ya que las proyecciones pueden tomar datos de estos conceptos.
Su utilidad es diversa, ya que puede servir para crear conceptos exclusivos de presupuesto, con el fin de armar una proyección. También pueden crearse conceptos para complementar la información que surge de los comprobantes de Tango.
Por ejemplo: intereses, otras rentas y gastos no documentados en los módulos, plazos fijos, compromisos o créditos ciertos que no surgen de las cuentas corrientes, etc.
Debe clasificar los conceptos en Otros Ingresos u Otros Egresos. Esto determina el signo (suma o resta) en las proyecciones.
Una aclaración importante es la codificación de conceptos presupuestados. Si usted utiliza estos conceptos para diferentes objetivos, por ejemplo, algunos para indicar ingresos o compromisos ciertos y otros con fines de presupuesto exclusivamente, será prudente que la codificación permita acotar rangos. De esa manera, mediante los filtros del modelo, se maneja la inclusión o exclusión de los importes en las proyecciones.
Hay dos alternativas para que los conceptos tomen valores en una proyección: ingresar fechas e importes mediante el módulo Cash Flow (opciones bajo el título Conceptos Presupuestados), o bien, indicar que el concepto toma sus valores de Excel.