Mediante este proceso puede dar de alta nuevos conceptos de Otros ingresos y agregar, modificar o eliminar fechas e importes asociados. Los conceptos se identifican con un código y una descripción.
Para conceptos que NO se importan desde Excel
Los movimientos deben contener una fecha y un importe. El importe puede estar expresado en moneda corriente o en moneda extranjera contable. Para expresarlo en moneda extranjera, ingrese cero en el importe en moneda corriente.
Cabe aclarar que, al momento de tomar movimientos para una proyección, se consideran todos los movimientos, reexpresando aquellos que no estén en la moneda de la proyección.
Una vez elegido un concepto, se exhiben en la pantalla todos los movimientos almacenados hasta el momento, hayan surgido por este proceso o por Ingresos / Egresos global.
Es útil para visualizar todos los movimientos cargados y controlarlos.
Para conceptos que se importan desde Excel
Si un concepto se importa desde Excel, el sistema tomará la información a proyectar de una hoja de cálculo de Excel.
En la definición del concepto, puede indicarse una referencia, de manera opcional.
Esta referencia representa un valor por defecto. Durante el trabajo con un Cash Flow que contenga este tipo de conceptos, esta referencia por defecto podrá modificarse para el reporte que se observa. Esto significa que, si bien se puede indicar una primera referencia, ésta podrá ser ajustada desde cada reporte de trabajo en particular.
Una referencia tiene tres parámetros: el ‘Archivo’, la ‘Hoja’ y un ‘Rango de celdas’.
- Archivo: corresponde al nombre del archivo que contiene la información.
- Hoja: corresponde al nombre de la hoja dentro del archivo.
- Rango: corresponde al rango de celdas donde están los valores a importar.
Para indicar una referencia se pueden ingresar los parámetros manualmente uno a uno, o bien, en forma directa trabajando con Excel.
En el momento de utilizar las referencias para actualizar una proyección, el sistema buscará la información mediante esos parámetros. Si no está el archivo activo, completará con ceros las celdas. Cada búsqueda no exitosa dará como resultado el mensaje «No se pudo establecer la conexión».
Procedimiento para asignar una referencia en forma directa
Si está activo Excel, al momento de asignar una dirección se activa la tecla de función <F3> en el módulo Cash Flow. Esta función asigna automáticamente los datos de la referencia en base al archivo y hoja en que se encuentra Excel en ese momento, y el rango de celdas que se encuentre marcado.
Alternando entre Excel y Tango, se pueden ir consignando las referencias sin necesidad de tipearlas.
Esto es muy útil mientras se trabaja con la proyección y se quieren ir variando las referencias, marcándolas en la hoja de cálculo.
Consideraciones sobre los rangos e información a importar
El sistema puede interpretar secuencias de valores o de fechas y valores. Cabe aclarar que los valores serán tomados con el signo (positivo o negativo) que posean en la hoja de cálculo.
Las fechas deben ser en el formato dd/mm/aa.
Para los importes, los formatos especiales reconocibles son: paréntesis () o signo negativo, separadores de miles y coma decimal, o bien el signo $.
Los rangos para importes con fechas deben tener una de las siguientes distribuciones:
| Fecha | Importe |
| Fecha | Importe |
| Fecha | Importe |
| Fecha | Importe |
O bien:
| Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |
| Importe | Importe | Importe | Importe |
En el caso de usar rangos con fechas, el sistema tomará los importes cuyas fechas pertenezcan al período proyectado, y descartará las que quedan fuera del análisis. Según las fechas se ubicarán en la columna correspondiente de la proyección.
Los rangos que sólo contienen importes deben tener una de las siguientes distribuciones:
Importe
Importe
Importe
Importe
O Bien:
| Importe | Importe | Importe | Importe |
En este caso, el sistema asumirá que el primer valor es para la primer columna proyectada, y así sucesivamente. Es importante revisar la correspondencia entre los valores de las celdas y las columnas del Cash Flow.
Por ejemplo: si la proyección es mensual, la serie de valores deberá corresponder a los meses, en orden creciente.
Puede ocurrir que la proyección contenga mayor o menor cantidad de columnas que la cantidad de celdas del rango. Si hay más, se consignarán ceros en las últimas columnas. Si hay menos, se despreciarán las celdas que sobran.