Con esta opción se generan las proyecciones. Cada proyección generada, se exhibe en pantalla y permite trabajar con ella y obtener diferentes informes. Finalmente, usted podrá optar por almacenar la información obtenida. Si la almacena, el reporte generado podrá ser consultado y trabajado a voluntad mediante el proceso Consulta de Cash Flow, como así también aplicarle un modelo de análisis comparativo en el futuro.
Usted decide qué reportes almacena y cuáles son obtenidos solamente para consulta. Para eliminar un reporte almacenado utilice el proceso Depuración de Reportes del menú Archivos.
Los datos para generar una nueva proyección son:
Modelo: indique el código de modelo de Cash Flow que desea utilizar.
Período a considerar: indique el período que abarca la proyección a realizar.
Proyección: elija una proyección ‘Diaria’, ‘Semanal’ o ‘Mensual’. Cada columna representará un día, semana o mes, dependiendo de este dato. El criterio de armado de columnas para semanas o meses se basa en las semanas y meses calendario.
Detalle: puede ser ‘General’, ‘Agrupado’ o ‘Detallado’. Para más información, consulte el ítem Aclaraciones sobre el nivel de detalle.
Expresado en moneda: indique la moneda en que desea visualizar los importes. Todo lo que originalmente no está en la moneda indicada será convertido con la cotización indicada para la proyección.
Cotización: se utiliza para las reexpresiones de importes que están en moneda diferente a la solicitada.
Opciones para la generación del Cash Flow: el sistema tiene dos opciones para trabajar con la información generada: directamente en Tango o bien, en MS Excel.
Si usted desea operar en Excel, active este parámetro para volcar la información a una planilla y generar una tabla dinámica.
Ventana de Filtros
Una vez ingresados estos parámetros, si el modelo a utilizar tiene definido el parámetro Aplica Filtros como Confirma, se presentará una ventana donde se permiten actualizar los filtros del modelo para esta aplicación. Los filtros indicados aquí serán los que determinen la inclusión o exclusión de determinada información en la proyección.
Se puede acceder a la lista de códigos en cada caso, pulsando <F3>. Para más información, consulte el parámetro Aplica Filtros en el ítem Modelos de Cash Flow.
Una vez confirmados los parámetros de generación, se presentará una pantalla exhibiendo el progreso de la obtención de datos.
La presentación de la información puede ser en Tango o en Ms Excel, según se haya determinado en la pantalla de parámetros. Consulte el detalle de la presentación en Tango, en el ítem Pantalla de trabajo – Visualización en Tango. Para consultar la presentación de la información en Ms Excel, invoque el ítem Pantalla de trabajo – Visualización en Excel.
Aclaraciones sobre el nivel de detalle
A continuación se explica el nivel de detalle de cada componente.
Cuentas corrientes deudoras
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento.
Facturas de crédito a cobrar
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento.
Cuentas documento deudoras
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada cliente y la opción Detallado genera una línea para cada documento.
Cheques en cartera
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada cuenta cartera y la opción Detallado genera una línea para cada cheque.
Cupones a acreditar
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una línea por cada tarjeta y la opción Detallado, una línea para cada uno. Para los cupones en cuotas, cada cuota es una fecha y un valor independientes.
Otros ingresos presupuestados
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; la opción Agrupado, una línea para cada código de ingreso y la opción Detallado genera una línea para cada valor individual.
Cheques depositados
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada banco y la opción Detallado genera una línea para cada valor.
Cuentas corrientes acreedoras
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una línea por cada proveedor y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento.
Facturas de crédito a pagar
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado, una línea por cada proveedor y la opción Detallado genera una línea para cada vencimiento.
Cuentas documento acreedoras
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una línea por cada proveedor y la opción Detallado, una línea para cada documento.
Otros egresos presupuestados
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; el nivel Agrupado genera una línea para cada código de egreso, y la opción Detallado genera una línea para cada valor individual.
Cheques emitidos
El nivel de detalle General genera una sola línea proyectada con todos los valores sumarizados; la opción Agrupado genera una línea por cada banco y la opción Detallado, una línea para cada cheque.
Ingresos y Egresos Presupuestados provenientes de Excel
Si en el modelo utilizado intervienen conceptos con importación desde Excel, la primera generación buscará los valores de dichos conceptos mediante las referencias por defecto que existen en el proceso Conceptos presupuestados.
En caso de realizar cambios en los datos que se encuentran en la planilla de Excel, éstos serán tenidos en cuenta utilizando el comando Reprocesar Cash Flow. Otra alternativa es realizar los cambios directamente en la solapa Datos, los que serán trasladados a la proyección utilizando el comando Actualizar Cash Flow.