Generación de comprobantes de ajuste en Proveedores

Este asistente le brinda la posibilidad de generar masivamente comprobantes de ajuste por diferencias de cambio y/o cancelaciones de saldos.

Al invocar este proceso, usted podrá…

• Generar comprobantes de ajuste por diferencias de cambio o cancelación de saldos según las fechas ingresadas.
• Generar los ajustes para todos los comprobantes pendientes que requieran generar algún ajuste (opción ‘Todos los pendientes’) o seleccionar, mediante distintos filtros, los comprobantes a tener en cuenta en el proceso (opción ‘Según selección’).
• Decidir si desea generar ajustes únicamente en notas de débito, solamente en notas de crédito o si desea generar ambas.
• Desde la opción ‘Según selección’ podrá seleccionar un comprobante en forma individual o según un rango de fechas, las que podrán ser de emisión, de vencimiento, de pago o contables.
• Desde el seleccionador de proveedores podrá refinar la búsqueda de comprobantes según una combinación de atributos.
• Para la opción ‘Cancelación de saldos’ debe indicar los importes máximos a cancelar en moneda local y en moneda extranjera. (*)

(*) Luego de cancelar saldos en moneda extranjera es recomendable ejecutar el proceso de generación de ajustes por diferencias de cambio, para que las cuotas canceladas en moneda extranjera también queden canceladas en moneda local.

Usted podrá elegir las facturas a ser consideradas mediante diversos filtros para su selección. A dichas facturas se les generarán e imputarán los comprobantes de ajustes que correspondan en cada caso. Tenga en cuenta que para poder utilizar estas opciones debe tener habilitado el permiso correspondiente.

 

Ajustes por diferencias de cambio

Este proceso tiene en cuenta las facturas recibidas y pagadas a proveedores cláusula cuando tengan diferente cotización de moneda extranjera entre el momento de la facturación y el momento del pago.
Si un ajuste por diferencia de cambio anterior fue eliminado por desimputación o anulación, este proceso volverá a calcular e imputar el correspondiente ajuste, dejando cancelado el saldo en pesos del comprobante.

 

Ajustes por cancelación de saldos menores a un importe deseado

Este proceso permite cancelar el saldo de cuotas de facturas menores a un importe determinado.
Por ejemplo, es posible utilizarlo para cancelar el saldo de cuotas que están pendientes por un monto pequeño y que no será reclamado por el proveedor.

 

¿Cómo utilizar este proceso?

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
   1. Diferencias de cambio.
   2. Cancelación de saldos de cuentas corriente.
2. Pulse «Siguiente».
3. En la pantalla de selección de facturas, ingrese las fechas con las que se grabarán los comprobantes.
   Elija si desea generar ajustes sobre una selección o sobre todos los pendientes.
   También deberá elegir si generara sólo ajustes de crédito, sólo ajustes de débito, o ambos.
   Si seleccionó ‘Cancelación de saldos de cuenta corriente’ también será obligatorio que ingrese los importes máximos a cancelar en moneda local y extranjera y la cotización con la que se grabarán los comprobantes.
   Por defecto se visualizará la última cotización cargada en Procesos generales.
4. Si en el punto anterior eligió la opción ‘Según selección’ se habilitarán las solapas superiores: Datos de comprobantes y Proveedores. Desde allí podrá mejorar la búsqueda seleccionando rango de fechas y un proveedor específico. Tenga en cuenta que todas las propiedades de búsquedas definidas en estos filtros se suman entre sí.
5. Pulse «Siguiente».
6. Aparecerá una grilla indicando los comprobantes / cuotas seleccionados con el correspondiente ajuste a ser generado e imputado. Deseleccione el o los registros sobre los que no desea generar ajuste alguno.
7. Pulse el botón «Generar» para generar los comprobantes de ajustes.
8. Luego de generar e imputar los comprobantes, el proceso presentará una grilla con los comprobantes generados. (*)

(*) Para generar menor cantidad de comprobantes, el sistema agrupa los ajustes a realizar dentro de una misma factura. Por ejemplo; si usted estaba cancelando el saldo de varias cuotas de una misma factura, el proceso generará una sola nota de crédito que será imputada a todas las cuotas que fueron canceladas.

Al finalizar el proceso, puede consultar los comprobantes generados desde las consultas Live de Compras / Facturación:

• Detalle de comprobantes.
• Resumen.

 

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