Los comprobantes de crédito o débito por diferencia de cambio son necesarios cuando existen diferentes cotizaciones entre el momento de emisión de una factura a un cliente cláusula moneda extranjera, y el momento en el que se realiza la cobranza de la misma. Estos se generan con el objetivo de realizar el ajuste pertinente para que el comprobante quede cancelado tanto en moneda extranjera como en moneda corriente.
El sistema le permite generar estos comprobantes de 2 maneras: manuales y automáticos.
Cómo se genera un comprobante por diferencia de cambio manual
Si el comprobante es manual el comportamiento es similar al de un comprobante común.
- Seleccione un tipo de comprobante por diferencia de cambio.
- Puede o no ingresar comprobante de referencia.
- Complete los datos del encabezado.
- Complete la sección de Artículos.
- Seleccione el medio de pago.
- Genere el comprobante.
Cómo se genera un comprobante por diferencia de cambio automático
- Seleccione un tipo de comprobante por diferencia de cambio. (Para más información ver Tipo de comprobantes).
- Ingrese la factura de referencia al cual desea realizar el ajuste, dicho comprobante debe tener una condición de venta en cuenta corriente y pertenecer a un cliente cláusula, que al momento de ser cancelada sus cuotas se produjo un cambio en la cotización, generando esto una diferencia cambiaria.
- Complete los datos del encabezado.
- Se mostrará un mensaje preguntando si desea generar la diferencia de cambio automática. Seleccione la opción afirmativa.
- El sistema se encargará de agregar de forma automática la descripción y el importe en la sección Artículos.
- Complete los datos en la solapa Pago.
- Genere el comprobante.
Tenga en cuenta que:
Si la factura de referencia ingresada pertenece a un cliente cláusula, cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema le preguntará si desea generar el comprobante de forma automática.
Por otro lado, si las condiciones anteriores no se cumplen, el sistema le permitirá generar el comprobante de forma manual.