Desde este proceso usted podrá incorporar en forma automática los movimientos enviados por las entidades bancarias mediante extractos. Esta información será utilizada en el proceso Conciliación de cuentas en la ejecución de la conciliación automática.
Datos de importación
Formato: seleccione el formato que posee el archivo a importar configurado previamente desde Definición de formato del archivo.
Cuenta: seleccione la cuenta a la que corresponden los movimientos a importar. Estarán disponibles aquellas cuentas asociadas al formato seleccionado.
Fecha: ingrese la fecha con la que se registrará la importación. Tenga en cuenta que esta fecha se utilizará para luego obtener el extracto en la conciliación de cuentas.
Descripción: puede ingresar una breve descripción del extracto a importar.
Tipo: seleccione el tipo de extracto a importar. Indique si éste corresponde a un extracto general, un extracto de detalle de cheques o ambos. La opción ‘Ambos’ solo estará disponible si tanto el extracto general como el de cheques fueron configurados con el método de importación Tango Banking. Si utiliza esta opción el sistema importará la información obtenida tanto en el tipo general como en de cheques, respetando la configuración y condiciones de cada formato.
Incluye movimientos duplicados: si esta opción se encuentra desactivada, serán rechazados los movimientos del extracto electrónico que dupliquen información ya ingresada. Esta situación se puede presentar cuando se trata de ingresar movimientos que fueron importados anteriormente.
Para verificar si el movimiento se encuentra duplicado, se compara los datos de todas las columnas importadas.
Método de importación: el sistema aplicará por defecto el método asociado al formato seleccionado. Sin embargo, para el caso de que el método asociado sea Tango Banking, se permitirá optar por el método Archivo para poder realizar la importación del extracto mediante un archivo Excel de una sola hoja que cumpla con la estructura configurada en el formato.
Recuerde que cada tipo de Extracto posee una configuración de formato de archivo distinta, según lo especificado en Definición de formato del archivo.
Archivo de importación
A continuación, indique tipo de archivo (.csv o .xls) y el directorio en el que está grabado el archivo del extracto electrónico que contiene los movimientos a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».
Por último, presione la tecla <F10> para realizar la importación.
Una vez finalizado el proceso de importación se exhibirán los movimientos que fueron importados y aquellos rechazados para su verificación.
Período a importar: si el método de importación es ‘Tango Banking’, debe informar el rango de fechas para obtener los movimientos. En caso de que ya haya obtenido movimientos con anterioridad, el sistema le sugiere como fecha desde, el día último movimiento ya importado.
Puede consultar la información importada desde Tesorería | Consultas | Conciliación | Consulta de extractos importados.