Este proceso permite exportar información de los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Stock para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.
Información de comprobantes generada por cada módulo:
Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) realizados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se generan también, los saldos de cuenta corriente calculados hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos consolidados.
Se incluyen también las facturas, notas de crédito y notas de débito en cuenta corriente provenientes de otras sucursales, que corresponden al circuito de gestión central de cobranza.
Dichos comprobantes se consideran en las consultas Live de saldos a fecha de clientes, y saldos a fecha de clientes por sucursal (ambas del módulo Central), de la sucursal destino que centraliza la información.
Comprobantes electrónicos
Si usted cumple con alguna de las siguientes resoluciones, tenga en cuenta que se exportará la información de los comprobantes electrónicos que tengan asignado el código de autorización electrónico (CAE).
- Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales).
- Resolución General 2758 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación).
- Resolución General 3971 (comprobantes electrónicos de turismo – clase ‘T’).
Para más información, consulte la Guía sobre comprobantes electrónicos del módulo Ventas.
Si usted utiliza clasificación de comprobantes, los mismos se exportarán con su clasificación para ser importados en central.
Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.
Tesorería: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depósitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las cuentas de Tesorería a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de cuentas de fondos consolidadas.
Tenga en cuenta que los comprobantes de tesorería sólo podrán exportarse mediante una tarea automática desde la herramienta Tangonet.
Stock: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, además de los ingresos, egresos, ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el módulo.
Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:
- La fecha del comprobante estará comprendida en el rango de fechas solicitado.
- Los comprobantes de Ventas y Stock exportados y posteriormente anulados, se tendrán en cuenta para las siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique el rango de fechas y los módulos a exportar.