Proveedores

Esta guía está orientada a las empresas alcanzadas por la ley 27440 que reciben comprobantes del tipo MiPyMEs. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar este circuito.

Si usted es receptor de factura de crédito electrónica, según la ley 27440, puede ingresar el comprobante en el sistema informando en el ingreso de facturas, notas de crédito o notas de débito el tipo de comprobante según la RG 3685 correspondiente.

Puesta en marcha

Para la puesta en marcha es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Solicitar a AFIP el certificado necesario para utilizar el servicio de FECRED (Factura de crédito), si es que ya no posee uno. En caso de tener un certificado porque usted emite facturas electrónicas, debe ingresar a la página de AFIP con clave fiscal solicitar la adhesión al nuevo servicio de Registro de Facturas de crédito electrónica MiPyMEs.
2. Una vez obtenido este certificado, ingrese a Datos de la empresa para informar el CUIT del certificado. En caso de centralizar comprobantes MiPyMEs recibidos con distinto CUIT, deberá informar el CUIT de cada sucursal.
3. Una vez informado el CUIT, ir al proceso Configuración de certificados de AFIP para informar los archivos solicitados para establecer la comunicación y pruebe la conexión. En caso de centralizar comprobantes MiPyMEs recibidos en otras sucursales que se identifican con distinto CUIT, debe configurar el certificado para cada sucursal.
4. Si la conexión es exitosa, ir al Servicios del Administrador general y configurar la tarea programada de Compras ya que usted es receptor. La frecuencia configurada dependerá del volumen de información que maneje, seleccione una frecuencia acorde a sus necesidades. Por defecto la tarea programada estará creada con una frecuencia específica, usted puede modificarla.
5. Es posible recibir notificaciones de los nuevos comprobantes, de comprobantes que cambian a estado ‘Informado al agente colectivo’ o a ‘Aceptado en forma Tácita’, para eso ir a Parámetros de correo electrónico para completar los datos requeridos para recibir estas notificaciones de comprobantes MiPyMEs de Compras

Detalle del circuito

Si usted es receptor de factura de crédito electrónica, según la ley 27440, puede ingresar el comprobante en el sistema informando en el ingreso de facturas, notas de crédito o notas de débito el tipo de comprobante según la RG 3685 correspondiente.

Los valores posibles para identificar desde el sistema estos tipos de comprobantes MiPyME son los siguientes:

Una vez ingresados en el sistema en el módulo Compras, debe indicar desde el proceso Modificación de comprobantes, los datos que ha informado en el aplicativo Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs en la web de AFIP. Los datos a informar son:

• Estado del comprobante: ‘Aceptado’ o ‘Rechazado’.
• Fecha de aceptación o rechazo.
• Tipo de aceptación: ‘Expresa’ o ‘Tácita’.

Si recibe comprobantes de nota de crédito o débito del tipo MiPyMEs:

• Estos deben ingresarse en el sistema con referencia a la factura de crédito que les dio origen antes de la fecha de aceptación de la factura de crédito. De esta forma, quedarán imputados y afectará el saldo de la factura de crédito.
• No deben ingresarse en el sistema con referencia a la factura de crédito que les dio origen después de la fecha de aceptación de la factura de crédito. De esta manera, quedarán a cuenta, sin imputar, ya que no deben afectar el saldo de esa factura, sino que pueden ser imputadas a otras facturas de crédito futuras desde Imputación de comprobantes.

Una vez informados los datos de aceptación, los mismos pueden ser visualizados desde Consulta de comprobantes o desde la consulta Live accediendo a Facturación | Consulta.
Si usted acordó con su proveedor (el emisor del comprobante), pagar la factura de crédito aceptada, es necesario informar en el sistema los datos de aceptación para ingresar el pago.
Es conveniente, antes de generar el pago, ir al aplicativo Registro de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs en la web de AFIP y cambiar el estado de la factura de crédito que desea pagar de ‘Aceptada’ a ‘Totalmente Cancelada’ para luego ingresar el Pago en el sistema.
En caso de que la factura aceptada haya sido informada a un Agente de Depósito Colectivo (Caja de valores), también debe actualizar el estado en la página de AFIP y luego ingresar el Pago en el sistema. La transferencia bancaria tendrá como destinatario el CBU de la Caja de valores.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la factura de crédito fue exportada para gestión central y tengo que ingresar un comprobante de nota de crédito o nota de débito?
Cuando ingrese el comprobante de nota de crédito o débito, si la factura fue exportada a Central, no podrá cargarlo en referencia a esa factura, deberá ingresarlo sin referencia luego deberá exportar el comprobante de NC/ND y una vez importados ambos comprobantes en la central, recién ahí podrá relacionarlos desde imputación de comprobantes.

¿Qué pasa si se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito de ajuste cuando la factura de crédito todavía no fue aceptada por el recepor?
Cuando se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito de ajuste antes que la factura de crédito sea aceptada estos comprobantes afectan el saldo de la factura y por lo tanto quedan imputados. Para el caso que necesite exportarlos para Gestión Central deberá desimputar en la sucursal y volver a imputarlos en la Central. Desde la consulta Live accediendo a Cuentas corrientes | Comprobantes MiPyMEs puede consultar a qué factura de crédito debe imputarse.

¿Qué pasa si se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito de ajuste cuando la factura de crédito ya fue aceptada por el receptor?
Cuando se ingresa un comprobante de nota de crédito o débito con referencia a una factura de crédito que ya fue aceptada, estos comprobantes no afectan el saldo de la factura y por lo tanto no quedan imputados en el sistema. Se espera que estos comprobantes se puedan compensar con futuras facturas de crédito.

¿Qué sucede si no informo correctamente en el ingreso de comprobantes (factura, nota de crédito, o nota de crédito) el tipo de comprobante para la RG 3685?
En este caso; si informó para una factura ‘A’, el tipo ‘001’ y tenía que informar el ‘201’, si bien la actualización del comprobante MiPyMEs se realiza a través de la tarea programada, no podrá relacionarse en el ingreso de comprobantes el registro de factura de crédito con el comprobante ingresado por el usuario. De esta manera, al ingresar el pago no mostrará este comprobante. Para subsanar este tema, podrá ir a Modificación de comprobantes e informar en forma correcta el tipo de comprobante según la RG 3685.

Esta guía está orientada al usuario que necesita operar con las cuentas corrientes de sus proveedores. A continuación, se detalla la puesta en marcha del circuito y se describen los pasos a seguir para implementar el circuito que se adapte a sus necesidades.

Consideraciones para clientes anteriores a la versión 18.01.000:

Puesta en marcha

Dentro del módulo Compras:

• Defina los talonarios de órdenes de pago que va a utilizar en los pagos a proveedores.
• Registre las condiciones de compra en cuenta corriente con las que trabaja su empresa.
• Configure en Parámetros de Proveedores el comportamiento que debe tener el sistema durante la emisión de órdenes de pago.
• Asigne la condición de compra habitual, el límite de crédito y la moneda de cancelación de la cuenta corriente de cada proveedor. También puede asignarle la CBU, la cantidad de días a los que habitualmente le extiende un cheque y el medio de pago habitual que utiliza con este proveedor.
• Registre el saldo inicial de cada proveedor (opcional y puede realizarse incluso de después de haber registrado comprobantes).

Dentro del módulo Procesos generales:

• Defina el dibujo del formulario que utilizará para imprimir la orden de pago.

Dentro del módulo Tesorería:

• Defina el tipo de comprobante ‘O/P’ para utilizar durante el ingreso de pagos. Tango lo genera por defecto pero puede realizarle cambios de acuerdo a sus necesidades.
• Defina las cuentas de Tesorería que utilizará durante el ingreso de la orden de pago, por ejemplo «Proveedores varios», y los distintos medios de pago que utiliza.

Si desea limitar las cuentas de Tesorería que pueden utilizar los operadores durante el ingreso de la orden de pago defina Perfiles para el ingreso de cobranzas y pagos de otros módulos.

Preguntas frecuentes sobre el detalle del circuito

¿Cómo registro una factura en cuenta corriente?
Para registrar una factura en cuenta corriente, ingrese a alguna de las siguientes opciones: Factura – Remito, Factura, Factura de Conceptos dentro del menú Comprobantes, y seleccione una condición de compra cuya fecha de vencimiento sea de al menos un día; de lo contrario se la considerará contado.

¿Cómo modifico los vencimientos de un comprobante?
Para modificar las fechas de vencimiento de un comprobante, ingrese a Modificación de comprobantes dentro del menú Cuentas corrientes.
Una vez posicionado en el comprobante, pulse sobre la opción Modificar para cambiar las fechas de vencimiento de aquellas cuotas que no estén cobradas.

¿Cómo pago una factura emitida en cuenta corriente?
Para registrar el pago de una o varias facturas emitidas en cuenta corriente utilice el proceso Pagos.
Luego de ingresar los datos identificatorios de la orden de pago (proveedor, fecha, número de la orden de pago, etc.) indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes del proveedor que desee cancelar. A continuación, ingrese en la solapa Movimientos de tesorería el total a pagar desglosando los importes por medio de pago (cuentas de tesorería).

Si va a entregar documentos (pagarés, etc.) como medios de pago, ingréselos en la solapa Documentos.
Como último paso, y en caso de ser necesario, ingrese observaciones y leyendas adicionales que pueden serle de utilidad para imprimirlas en el orden de pago o simplemente como observaciones internas.
Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a Parámetros de Proveedores y dentro de la solapa Comprobantes | Pagos marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.
Como último paso para emitir la orden de pago pulse la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar».

¿Cómo selecciono los comprobantes a pagar?
Para seleccionar los comprobantes a pagar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:

• Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes.
• Configurar el sistema para que muestre automáticamente los comprobantes pendientes de un determinado período, y tildar los que paga en ese momento. Para habilitar esta opción, ingrese a Parámetros de Proveedores y, dentro de la solapa Comprobantes | Pagos, seleccione la modalidad de imputación ‘Automática’, indique la cantidad de días a incluir para los comprobantes que aún no han vencido en la opción Mostrar todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de y active la Carga automática desde la solapa Comprobantes de Pagos.

¿Cómo registro los medios de pago entregados al proveedor?
Para registrar los medios de pago entregados al proveedor posiciónese en la solapa Movimiento de Tesorería y luego de confirmar la cuenta a debitar (por ejemplo ‘Proveedores varios’) ingrese las cuentas que representan a los distintos medios de pago.
Configure la cuenta a debitar desde el proceso tipo de comprobante o desde Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos dentro del módulo Tesorería.
Puede trabajar con los siguientes medios de pago:

• Efectivo: al igual que el resto de los medios de pago, este tipo de cuenta permite registrar pagos tanto en moneda local como en moneda extranjera pudiendo indicar para el último caso la cotización a la que se toma.
• Tarjetas: puede registrar pagos realizados con tarjeta de débito o crédito. Para más información sobre este tema consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito dentro del módulo Tesorería.
• Cheques: Tango le permite utilizar cheques propios o de terceros, comunes o diferidos. En caso de utilizar cheques propios puede imprimirlos desde este proceso. Para más información sobre este tema consulte las siguientes guías dentro del módulo Tesorería: Guía sobre implementación para cheques de terceros, Guía sobre implementación para cheques propios, Guía sobre implementación para cheques diferidos.
• Transferencias bancarias: para reflejar el pago a través de una transferencia bancaria debe utilizar una cuenta de tipo ‘Bancos’.
• Otros conceptos: adicionalmente a los medios de pago, es posible que debe entregar a su proveedor otros conceptos como pueden ser los comprobantes de retención. Le recomendamos que defina una cuenta específica para cada tipo de retención que pueda generar; de esta forma, contará con información más detallada en el módulo Tesorería. Para más información sobre cómo crear y configurar las cuentas de Tesorería que representan los medios de pago, consulte la ayuda de Cuentas.

¿Cómo registro una orden de pago a cuenta?
Para registrar una operación de este tipo, utilice el proceso Pagos. Luego de ingresar los datos principales de la orden de pago (proveedor, fecha, número del orden de pago, etc.), deberá ingresar el importe que desee abonar a cuenta de futuras operaciones en el campo Pago a cuenta de la solapa Comprobantes o presionando la tecla <F4> desde cualquier ubicación. Posteriormente, ingrese los importes abonados por medio de pago en la solapa Movimiento de Tesorería. El sistema validará que el importe a pagar coincida con el importe pagado.

¿Cómo modifico la imputación de una orden de pago?
Para modificar los comprobantes imputados a una orden de pago o para imputar comprobantes a una orden de pago a cuenta ingrese al proceso de Imputación de comprobantes.
A continuación, seleccione el proveedor con el que quiere trabajar e indique si quiere visualizar los comprobantes pendientes de imputación o con todos.

• Para imputar un comprobante con saldo a cuenta: busque el comprobante que desea imputar en la grilla de Comprobantes a cuenta. Puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una búsqueda por distintos criterios. Una vez posicionado sobre el comprobante pulse la tecla <Enter> para seleccionarlo y desplazarse automáticamente a la grilla de Composición de comprobantes. Dentro de esa grilla seleccione la cuota de la factura sobre la que quiere imputar y pulse <Enter> y a continuación ingrese el importe que quiere imputar. Si el comprobante que está imputando (por ejemplo, una orden de pago) sigue teniendo saldo a cuenta se lo seguirá mostrando en la grilla de Comprobantes a cuenta con el saldo pendiente de imputación. También puede realizar la imputación arrastrando el comprobante a cuenta sobre el comprobante a imputar. Si lo suelta sobre una cuota, se imputará a ella; si lo hace sobre la factura se imputará entre las distintas cuotas que la componen hasta consumir el importe a cuenta y finalmente, si lo hace sobre el proveedor se imputará automáticamente entre todas las facturas pendientes de acuerdo al criterio de imputación automático definido en Parámetros de Compras.
• Para desimputar un comprobante: busque el comprobante que desea desimputar en la grilla de Composición de comprobantes; puede hacerlo visualmente o mediante la tecla <F6> para realizar una búsqueda por distintos criterios. Una vez posicionado pulse la tecla <F2> para eliminar esa imputación.

Impresión de órdenes de pago

¿Cómo defino el dibujo del formulario?
Para diagramar el dibujo del formulario ingrese al proceso Formularios de compras dentro del módulo Procesos generales, en el menú de Tablas generales. También puede acceder a este proceso pulsando la opción Dibujar desde la solapa Impresión del proceso Talonarios. Defina el nombre del formulario que desea utilizar y pulse el comando Dibujar. A continuación, se abrirá una pantalla en la que debe dibujar el formulario.
Si su formulario es pre-impreso sólo deberá ubicar las variables de remplazo en las distintas zonas de su formulario, mientras que si va a imprimir sobre una hoja en blanco deberá dibujar el contorno de cada una de las zonas de impresión; para comenzar a dibujar líneas pulse la tecla <F6>.
Las variables de remplazo se utilizan para indicar dónde se deben imprimir las distintas leyendas o valores que conforman el formulario; por ejemplo, fecha del orden de pago, razón social, comprobantes pagados y medios de pago utilizados.
Para conocer las variables disponibles para la impresión de órdenes de pago utilice la opción Variables de impresión en la barra de herramientas de la pantalla en que está dibujando el formulario.

¿Cómo indico el destino de impresión habitual de una orden de pago?
Para definir el destino de impresión habitual de una orden de pago ingrese a Talonarios y complete el campo Destino de impresión. A cada talonario deberá asociarle, en el campo Modelo de impresión, alguno de los formularios creados en el punto anterior.
Si no especifica un destino de impresión deberá hacerlo al momento de la emisión del pago.

¿Puedo reimprimir una orden de pago ya emitida?
Sí, para reimprimir una orden de pago ingrese al proceso Pagos, seleccione el comprobante a reimprimir (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes <F3>) y pulse la opción Reimprimir (<Ctrl + I>).
La reimpresión de la orden de pago no incluye los certificados de retenciones, éstos se pueden reimprimir desde Actualización de retenciones.
Si no desea que las órdenes de pago se puedan reimprimir ingrese a Parámetros de Proveedores y desmarque la opción Permite reimprimir dentro de la solapa Comprobantes | Pagos. Si sólo desea permitir que determinadas personas reimpriman los órdenes de pago puede limitar esa acción definiendo un rol específico desde el Administrador de roles en el Administrador general del sistema.

¿Puedo enviar la orden de pago por correo electrónico?
Sí, para poder hacerlo, deje en blanco el campo Destino de impresión de la solapa Impresión del proceso Talonarios; de esta forma el sistema le solicitará al operador el destino al que desea enviar la orden de pago.
Para enviarla por correo electrónico simplemente seleccione la opción «Acrobat PDF por correo electrónico». Por defecto el sistema lo enviará a la dirección de correo electrónico asignada a los contactos del Proveedor. Si el proveedor no tuviera ningún contacto definido para recibir este tipo de comprobantes, el sistema le solicitará al operador que indique la dirección de correo a la que desea enviar la copia electrónica de la orden de pago.

¿Cómo anulo una orden de pago?
Para anular una orden de pago acceda a Pagos, seleccione el comprobante a anular (por ejemplo utilizando el buscador de comprobantes <F3>) y pulse la opción «Anular» <Ctrl + F3>.
Ingrese además la fecha de anulación del comprobante y el motivo de anulación.
Condiciones para poder anular una orden de pago:

• La fecha de emisión de la orden de pago debe mayor a la fecha de cierre de órdenes de pago. Alternativa: ingrese al proceso Fechas de cierre dentro del módulo Procesos generales e ingrese provisoriamente una fecha de cierre anterior.
• La fecha de emisión de la orden de pago debe mayor a la fecha de cierre de movimientos de Tesorería. Alternativa: ingrese al proceso Fechas de cierre dentro del módulo Procesos generales e ingrese provisoriamente una fecha de cierre anterior.

¿Qué sucede al anular el orden de pago?
La anulación de una orden de pago implica, además del impacto a nivel cuenta corriente del proveedor, la generación de un comprobante de reversión (contra-movimiento) en el módulo Tesorería.

¿Puedo pagar una factura recibida en otra sucursal?
Tango permite trabajar con cuentas corrientes en forma centralizada. Con esta modalidad las facturas no pagadas en las sucursales pueden ser pagadas en casa central. Para ello cuenta con dos opciones:

• Utilizar Tangonet (opción recomendada): esta opción le permite automatizar el pasaje de las facturas pendientes a casa central. Para más información sobre Tangonet consulte la página web comercial de Axoft.
• Exportar e importar los comprobantes en forma manual: esta opción le permite exportar (desde las sucursales) e importar (desde casa central) los comprobantes pendientes para ser pagados desde el proceso Pagos. La exportación manual se realiza desde el módulo Procesos generales utilizando el siguiente proceso: Transferencias | Exportación | Gestión central | Compras | Comprobantes de facturación. La importación manual se realiza desde el módulo Central utilizando el siguiente proceso: Transferencias | Importación | Gestión central | Compras | Comprobantes de facturación.

¿Dónde puedo consultar información relacionada a cuenta corriente?
Para consultar información relacionada a cuentas corrientes le recomendamos utilizar los siguientes procesos:

Informes:

• Composición de saldo
• Comprobantes pendientes de imputación
• Listado de retenciones
• Resumen de cuenta
• Pendiente de imputación
• Deuda vencida
• Cobranzas a realizar
• Listado de saldos
• Órdenes de pago generadas

Consultas Live:

• Saldo de proveedores
• Resumen de cuenta
• Ranking de acreedores
• Ranking de morosos
• Deudas vencidas
• Deudas a vencer
• Pagos a realizar
• Pagos realizados
• Listados de retenciones (retenciones y constancias provicionales) CPR pendientes
• Ficha Live del proveedor (solapa Cuenta corriente) y acciones relacionadas
• Saldos
• Diferencias de cambio pendientes.

Circuito de pagos masivos

Tango le permite agilizar la gestión de pagos a múltiples proveedores mediante el circuito denominado Pagos masivos.
Al realizar este tipo de pagos puede seleccionar varios comprobantes pendientes de diferentes proveedores y sucursales (en el caso de operar en la casa central) y realizar el pago utilizando un medio de pago determinado.
El pago masivo puede quedar disponible para su posterior pago, o bien su autorización según el estado del parámetro general Autoriza pagos masivos.
Para autorizarlo ingrese a Autorización de pagos masivos.
Si requiere un nivel de autorización previo más específico le recomendamos que consulte Autorización de comprobantes a pagar. Este circuito le permite indicar qué comprobantes requieren una autorización previa antes estar habilitados para su pago.
Una vez autorizado el pago masivo se procede a la generación y emisión de las órdenes de pago en forma consecutiva (una por cada proveedor existente en el pago masivo), se calculan y emiten las retenciones asignadas al proveedor y se actualizan la cuenta corriente de cada uno de ellos, el estado de cada comprobante afectado y los movimientos correspondientes en el módulo Tesorería.
Si bien el sistema propone el medio de pago definido en el pago masivo, durante la generación del pago puede especificar un medio de pago particular para alguno de ellos. Por ejemplo, puede pagar a un grupo mediante transferencia bancaria y otro emitiendo cheques propios.

¿Qué necesito definir en el sistema para generar órdenes de pago en forma masiva?
Para habilitar este circuito siga los pasos enunciados a continuación:

1. Ingrese a Parámetros generales y confirme que se encuentre tildada la opción Utiliza pago masivo dentro de la solapa Comprobantes | Generales.
2. A continuación, y dentro del mismo proceso, configure cada una de las opciones específicas de este circuito en la solapa Comprobantes | Pagos masivos.
3. Utilice un talonario para emitir las órdenes de pago que genere a través de Pagos masivos.
4. Tenga en cuenta que, puede realizar pagos masivos a todos los proveedores registrados en el sistema, si por alguna razón quisiera excluir a alguno de ellos ingrese al proceso Proveedores.

Una vez completada la configuración inicial utilice el proceso Ingreso de pagos masivos.

Preguntas frecuentes generales

¿Puedo definir un circuito de autorización previo al pago de cada comprobante?
Sí, existen dos circuitos de autorización que se complementan entre sí.
El primero le permite indicar a partir de qué monto un comprobante debe ser autorizado para que puede ser pagado; mientras que el segundo permite especificar cuál es monto máximo que puede pagar una persona al emitir una orden de pago.
Para indicar los importes a partir de los cuáles se debe autorizar un comprobante ingrese a Parámetros generales y especifique el valor para facturas, créditos y débitos. También puede indicar la moneda en la que están expresados estos topes y si el tope se aplica al total del comprobante o a cada una de las cuotas por pagar.
Para indicar los niveles de autorización que tiene cada usuario ingrese a Perfiles de autorización de comprobantes. Aquí podrá indicar el importe máximo que puede autorizar cada persona para cada tipo de comprobante. Los importes están expresados en la moneda definida en el punto anterior.
Ingrese a Autorización de comprobantes para autorizar cada una de las transacciones que superen el importe mínimo. Solo podrá autorizar los comprobantes que no superen su tope de autorización definido en el punto anterior.
Si necesita establecer un tope para los pagos que efectúan determinadas personas, defina un Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos y complete el campo Importe máximo autorizado a pagar. De esta forma no se podrán realizar pagos totales por un importe superior a ese monto.

¿Puedo evitar que un empleado realice pagos a cuenta (no imputados a un comprobante)
Sí, para evitar esta acción defina un Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos y complete el campo Permite pagos a cuenta = ‘No’ y asócieselo a los usuarios que no deban realizar esta acción.

¿Puedo impedir que se ingrese / modifique información ya verificada?
Sí, puede definir fechas de cierre o control para el ingreso / modificación de comprobantes en forma independiente para comprobantes de facturación y para órdenes de pago.
De esta forma se asegurará de que no se modifique información de comprobantes recibidos (facturas, notas de crédito y notas de débito) o generados (órdenes de pago) con anterioridad a esa fecha.
Para definir las fechas de cierre ingrese al proceso Fechas de cierre dentro del módulo Procesos generales.

¿Puedo impedir el pago de un comprobante cuando existen diferencias entre lo recibido y lo facturado?
Si, para habilitar este circuito consulte la Guía de implementación sobre comprobantes con diferencias.
Este circuito también impide la imputación de comprobantes a la factura con diferencias.

¿Cómo registro el saldo inicial del proveedor?
Tango considera que el saldo inicial de un proveedor es 0 (cero). En caso que el proveedor tenga un saldo inicial distinto a este valor ingrese al proceso Composición inicial de saldos (dentro del menú de Cuentas corrientes).
Ingrese la fecha del saldo inicial (debe ser anterior a la fecha del primer movimiento en el sistema), el saldo pendiente y el detalle de cada uno de los comprobantes que conforman el saldo.

En el caso de existir órdenes de pago a cuenta, debe ingresarlas para poder aplicarlas a otros comprobantes.

¿Cómo defino el límite de crédito de un proveedor?
Para definirlo ingrese al proceso Proveedores y complete el campo cupo de crédito; a continuación, indique la moneda en la que está expresado el límite de crédito.
Si la moneda del cupo de crédito difiere de la moneda de cancelación de cuenta corriente (cláusula) el sistema convertirá automáticamente los importes.

El sistema verifica que al ingresar un comprobante a cuenta corriente no se supere el límite de crédito establecido por el proveedor, en caso de superarlo le pedirá confirmación antes de grabar el comprobante.

¿Qué representa la moneda cláusula definida en el proveedor?
La moneda de cláusula representa la moneda en la que está expresada la deuda que tiene con el proveedor. Por ejemplo, si activa la opción de cláusula en moneda extranjera, las facturas que se ingresen para ese proveedor estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera (unidades) de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se ingrese el orden de pago para la cancelación de los comprobantes.

En resumen, si activa el parámetro de cláusula moneda extranjera deberá cancelar su cuenta corriente en dólares (suponiendo al dólar como moneda extranjera); es decir que su deuda será expresada en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, la deuda con el proveedor será en moneda corriente y se considerará cancelada cuando esté cubierta la deuda en pesos independientemente de la cotización de la moneda extranjera.

¿Puedo modificar la moneda cláusula asignada a un proveedor?
Sí, puede modificar la moneda de cláusula de un proveedor aún cuando existan movimientos en cuenta corriente.
Tenga en cuenta que este nuevo criterio se aplicará para todos los comprobantes existentes, incluso los ya cancelados. Es decir que re-evaluará toda la cuenta corriente y se formará un nuevo saldo teniendo en cuenta la nueva moneda cláusula.
Una vez modificada la moneda cláusula se debe ejecutar los procesos Recomposición de saldos y Reconstrucción de estados antes de que ingresar o emitir nuevos comprobantes que afecten la cuenta corriente.

¿Puedo generar comprobantes internos para ajustar la cuenta corriente?
Sí, puede generar dos tipos de comprobantes internos para ajustar la cuenta corriente:

• Comprobantes para cancelación de saldo: utilice este tipo de ajuste para cancelar automáticamente saldo con un importe menor a un determinado monto. Por ejemplo, lo puede utilizar para cancelar (mediante notas de crédito o débito internas) el saldo de los proveedores cuyo monto sea inferior a $300.
• Comprobantes para reflejar diferencias de cambio: si bien las diferencias de cambio deben ser generadas por el proveedor, existen casos en los que no lo hacen. El mejor ejemplo es cuando es un proveedor del exterior, ya que no debe regularizar la cuenta corriente en «pesos». En ese caso, puede generar una nota de débito o crédito interna de diferencia de cambio para ajustar la cuenta corriente en moneda local cuando el comprobante está cancelado en moneda extranjera.

Para generar estos comprobantes ingrese al proceso Generación de comprobantes de ajuste.

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Esta guía le permite conocer las características de los comprobantes de ajustes internos y la configuración necesaria para poder generarlos.

El asistente para Generación de comprobantes de ajuste le permite cancelar el saldo de comprobantes que hayan quedado pendientes por variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera o por redondeos no aplicados en el momento del pago.
Los tipos de ajuste que pueden ser generados por el asistente son:

• Diferencias de cambio.
• Cancelaciones de saldos pendientes menores a un importe deseado.

Se sugiere la creación de nuevos tipos de comprobantes para este tipo de ajustes. Para más información, consulte la Puesta en marcha de este circuito.
Los ajustes generados son notas de crédito o débito internas. Esto quiere decir que no son generados por el proveedor y por lo tanto tienen determinadas características.

Características de los ajustes:

• No afectan el stock.
• No calculan impuestos ni participan del subdiario de IVA Compras.
• No intervienen en rankings.
• No actualizan ni precio promedio ponderado ni la cantidad a remitir de la factura.

Puesta en marcha

Previo a poder realizar los comprobantes de ajustes internos por diferencia de cambio y por cancelación de saldos, debe verificar que tenga configurados los siguientes puntos:

1. Tipos de comprobantes: defina 2 tipos de comprobantes para cada tipo de ajuste (uno para créditos y otro para débitos) indicando que permiten registrar ‘Ajustes internos’. Para los ajustes por diferencia de cambio, además debe habilitar la opción Diferencia de cambio.
2. Parámetros de compras: dentro de la solapa Comprobantes de ajustes de la opción Comprobantes, indique los tipos de comprobante a utilizar para la generación de débitos y créditos de cancelaciones de saldo y diferencias de cambio.

Preguntas frecuentes

¿Cómo hago para cancelar un saldo pendiente por diferencia de cambio?
Para realizar este tipo de ajuste, seleccione la opción ‘Diferencia de cambio’, indique la fecha que tendrán dichos ajustes, los comprobantes a incluir y si desea generar débitos, créditos o ambos. Por último, revise los ajustes a generar y confirme presionando el botón «Generar».

¿Cómo hago para cancelar saldos pendientes por diferencias de redondeo?
Debe seleccionar la opción ‘Cancelación de saldos de cuenta corriente’, indicar la fecha que tendrán dichos ajustes, los importes máximos a cancelar, la cotización de referencia, los comprobantes a incluir y si desea generar débitos, créditos o ambos. Por último, revise los ajustes a generar y confirme presionando el botón «Generar».

¿Puedo realizar ajustes sólo para determinados comprobantes o proveedores?
Sí. Para ello, seleccione la opción ‘Según selección’ en el apartado Comprobantes a incluir de la pestaña Parámetros. Se habilitarán las pestañas Datos de comprobantes y Proveedores, desde las que podrá filtrar los movimientos que se tendrán en cuenta para la generación de ajustes.

¿Qué tipos de comprobante necesito para la generación masiva de ajustes?
Este tipo de movimientos se deben realizar con tipos de comprobante que permiten registrar un «Ajuste interno». En el caso de las diferencias de cambio, también deben permitir registrar este tipo de movimiento. Para más información, consulte la ayuda de Tipos de comprobante.

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A continuación se detallan los pasos necesarios para cumplir con la Resolución General RG 3665, referido al régimen de emisión de comprobantes, registración de operaciones e información.

Los contribuyentes que imprimen facturas ‘C’ por imprenta para cumplir con la RG 3665 deben incluir en sus facturas un Código de Autorización de Impresión (CAI) con su fecha de vencimiento.
En Tango usted puede incluir y ver esta información en los legajos de sus proveedores. También puede agregar o consultar la información desde los procesos de ingreso, modificación y consulta de comprobantes.

Puesta en marcha

Cuando ingrese o modifique un proveedor que imprime facturas ‘C’ podrá agregar los datos que informan el CAI y la fecha de vencimiento en la pantalla auxiliar para las RG 1361, RG 1547 y RG 3665.
Desde el proceso Parámetros de Compras indique si cumple con la RG 3665.
Al realizar el alta de un nuevo proveedor o modificar uno existente, si cumplen con la RG 3665, en la pantalla auxiliar ingrese los datos que su proveedor le indicó para su número de CAI, junto con su fecha de vencimiento.
Durante el ingreso o modificación de comprobantes, verifique los datos ingresados en el legajo del proveedor, de ser necesario modifíquelos manualmente en el comprobante.
También podrá consultar estos datos desde la consulta de comprobante.

Esta guía le permite conocer el funcionamiento del circuito de autorización de órdenes de compra, y le será de utilidad para obtener el control sobre las compras realizadas a sus proveedores.

A continuación se detalla el orden de configuración y los pasos a seguir para poner en marcha y operar sobre el circuito de órdenes de compra.

Puesta en marcha

Para utilizar el circuito de autorización de órdenes de compra, siga los pasos detallados a continuación:

• Ítems de autorización para órdenes de compra: usted puede definir varias instancias o «ítems» de autorización para un mismo comprobante, esto permite realizar diferentes controles sobre una misma orden de compra (realizados por diferentes personas, departamentos, etc.) (*).
  Si desea autorizar varios ítems por cada orden de compra, defina ítems de autorización de órdenes de compra.
• Parámetros de Proveedores: habilite la opción Utiliza el circuito de autorización dentro de la solapa Órdenes de compra de Comprobantes.
  Opcionalmente, puede indicar un importe mínimo a partir del cual las órdenes de compra van a requerir autorización.
  Seleccione los ítems que desea autorizar por cada orden de compra (debe seleccionar al menos uno).

   

  Detalle del circuito

  Al utilizar este circuito las órdenes de compra no serán emitidas al finalizar su ingreso sino que deberán ser aprobadas.
  Una vez autorizada, la orden de compra puede emitirse (y enviarse al proveedor) para luego asociarla a facturas o remitos.

  Autorización
  Acceda al proceso de autorización para revisar y autorizar los diferentes ítems pendientes.

  Visor de órdenes de compra
  El proceso se actualiza automáticamente, a medida que otros usuarios ingresan nuevas órdenes de compra para autorizar. La actualización automática se detendrá cuando comience a actualizar órdenes de compra.
  El visor muestra dos secciones: Estados de las órdenes de compra y Filtros.

  

  Desde el visor es posible interactuar con la información gracias a los filtros, permitiendo una rápida observación de la situación de las órdenes de compra, por ejemplo:

  • Si tiene órdenes de compra pendientes de aprobar, los gráficos de los estados pendientes a autorizar, ingresadas o autorizadas parciales tendrán un valor mayor a 0.
  • Si en el gráfico Autorizadas y Desautorizadas aparece algún valor mayor a 0, usted puede saber qué orden de compra fue aprobada o desaprobada y por quién: en las columnas «Generales» y «Renglones» de la grilla puede observar aquellas órdenes de compras desautorizadas (aparecen en color rojo para una mejor visualización). Ingresando en la columna «Historial» podrá acceder al detalle para obtener información adicional de esa orden de compra.
  Nota

  Dicho Historial estará disponible en los 5 gráficos siempre y cuando estén habilitadas las columnas Generales y Renglones.

  Autorice las órdenes de compra de acuerdo a los ítems de autorización ‘Generales’, de ‘Renglones’ y de ‘Totales’.

  Autorización de ítems generales
  Los ítems correspondientes a ‘Generales’ son aquellos asociados a información del encabezado de una orden de compra. La columna «Generales» dentro del área de acciones en el proceso de Autorización de órdenes de compra permite autorizar estos ítems.
  Al hacer clic en los enlaces ‘Autorizar’ o ‘Desautorizar’ se mostrará la pantalla auxiliar con el detalle de ítems a autorizar.

  Autorización de ítems de renglones
  Los ítems correspondientes a ‘Renglones’ son aquellos asociados a información de los renglones de una orden de compra.
  La columna «Renglones» dentro del área de acciones en el proceso de Autorización de órdenes de compra permite autorizar estos ítems.
  Al hacer clic en los enlaces ‘Autorizar’ o ‘Desautorizar’ se mostrará la pantalla auxiliar con el detalle de ítems a autorizar por cada renglón de la orden de compra.
  Las autorizaciones de ítems en la pantalla auxiliar se pueden realizar en forma individual o completa (utilizando los enlaces de la parte inferior).
  Si la orden de compra contiene descripciones adicionales en sus renglones, podrá visualizarlas desde la columna «Observaciones».

  Autorización de ítems de totales
  El ítem ‘Total’ es aquel asociado al importe total de una orden de compra. Haga clic en el enlace ‘Autorizar’ o ‘Desautorizar’ para modificar el estado del ítem.

  Nota

  En las ventanas auxiliares cuenta con la opción de acceder al historial de autorización. Esta columna muestra un detalle de autorizaciones y desautorizaciones referentes a la orden de compra y el ítem o renglón seleccionado.

  Tenga en cuenta que la orden de compra cambia su estado a ‘Autorizada’ cuando se autorizaron todos los ítems disponibles de todas sus categorías y se confirman, ya sea con <F10> o «Aceptar».

  Otras funciones:

  Deshacer autorizaciones o desautorizaciones en datos generales, renglones y totales
  Luego de modificar el estado de las columnas «Generales», «Renglones» o «Totales» de una orden de compra, podrá volver al estado anterior de la última modificación realizada utilizando el botón «Deshacer». Tenga en cuenta podrá revertir el estado siempre que no haya confirmado la modificación.
  Con el botón «Deshacer todo» podrá revertir al estado anterior de todos los enlaces de la última orden de compra autorizada o desautorizada.
  Para dejar sin efecto los cambios realizados desde estos botones, haga clic en el botón «Cancelar». Si son varias órdenes de compra, aguarde unos instantes para que el proceso revierta los estados modificados.

  Consultar órdenes de compra
  Desde la grilla de datos consulte las órdenes de compra haciendo clic en el enlace de la columna «Número» para acceder a la ficha Live.

  Consultar proveedores
  En la grilla de datos consulte la ficha del proveedor haciendo clic en la columna «Cód. proveedor».

  Autorizar todo y desautorizar todo
  La opción Autorizar todo le permite cambiar el estado de las órdenes de compra disponibles para autorizar, realizando la modificación en forma masiva sobre todas las órdenes de compra con estado ‘Ingresadas’ o ‘Desautorizadas’. También autoriza las órdenes de compra con estado ‘Autorizadas parciales’ cuando utilice ítems de autorización.
  Los estados de las órdenes de compra cambian en la columna «Estado» siempre que tengan todos los ítems autorizados y se hayan confirmado los cambios.
  La opción Desautorizar todo le permite desautorizar de forma masiva todas las órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’ o ‘Autorizadas parciales’. El estado de las órdenes de compra cambiarán en la columna «Estados» siempre que tengan todos los ítems desautorizados y grabados.
  Grabe las acciones realizadas pulsando <F10> o desde el botón «Aceptar».

  Detalle de modificaciones realizadas
  Luego de grabar los cambios, se genera un informe con las órdenes de compra actualizadas. Puede imprimir o exportar el resultado a una planilla de cálculos Excel.

   

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Esta guía está orientada al usuario de Contabilidad. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración contable entre el módulo Compras y el módulo Contabilidad.

Puesta en marcha

Al integrar con el módulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables.

• Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Contabilidad y para la integración con otros módulos como Activo Fijo y Tesorería.
• Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
• Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asiento, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de compras.Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo Compras.
• Complete los parámetros contables del módulo Compras, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
• Ingrese los modelos de asientos y la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
• En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para proveedores, artículos, conceptos o para tipo de gastos.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de Compras.

Detalle del circuito

En este capítulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el módulo Compras y su integración con Contabilidad.
Este circuito puede tener más o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.

Primer escenario:

• Generación de asientos junto con el ingreso de comprobante
• Exportación de asiento a Contabilidad a la misma base de datos

Segundo escenario:

• No existe generación de asientos con el ingreso del comprobante.
• Generación de asientos contable
• Exportación de asientos a Contabilidad a la misma base de datos

Tercer escenario:

• Generación de asientos junto al ingreso de comprobante.
• Exportación de asiento a Contabilidad a otra base de datos.
• Importación de asiento a Contabilidad.

Cuarto escenario:

• No hay generación de asientos con el ingreso del comprobante.
• Generación de asientos contables.
• Exportación de asientos a Contabilidad a otra base de datos.
• Importación de asiento a Contabilidad.

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Generación de asientos en el ingreso del comprobante
En caso de activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante en parámetros contables del módulo Compras, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, se generará el asiento correspondiente.

• Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el perfil de facturación o el tipo de comprobante lo permite, al terminar la carga del comprobante se abrirá automáticamente la pantalla del asiento, usted podrá consultar el asiento generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera.
  El sistema completa esta pantalla tomando los datos del modelo de asiento, o tomando los datos de artículos, artículos con escalas, conceptos, proveedores.
  Si el renglón reemplaza una cuenta contable, tomará la cuenta particular del proveedor, del artículo o del concepto.
• El asiento siempre se genera en la moneda del comprobante: si el comprobante se ingresa en moneda corriente, el asiento se mostrará en moneda corriente, y si el comprobante se ingresa en moneda extranjera se mostrará en moneda extranjera. Denominamos moneda extranjera contable a aquella definida como habitual en parámetros contables de Procesos generales.
  Si la cuenta contable del renglón del asiento tiene apertura en auxiliares y tiene asociados auxiliares contables, se habilita en el asiento la columna «Auxiliares».
  El sistema completa esta pantalla:
  • Toma las apropiaciones de artículos, artículos con escalas, conceptos o proveedores.
  • Toma las apropiaciones del modelo de asiento.
  • Toma las apropiaciones de la relación de cuenta – tipo auxiliar del módulo Procesos generales.
• Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrirá la pantalla del asiento al terminar la carga del comprobante, pero el asiento será igualmente generado.

Para poder grabar un asiento, el sistema controla que éste balancee. Usted nunca podrá grabar asientos desbalanceados, independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.

Generación de asientos luego del ingreso del comprobante
En caso de no activar el parámetro Genera asiento en el ingreso del comprobante, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, el comprobante se grabará sin generar el asiento correspondiente.

Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso Generación de asientos contables. Este proceso filtra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de asiento asociado al comprobante y la configuración de artículos, artículos con escalas, conceptos, proveedores.
Al finalizar, el proceso mostrará la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comprobantes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.
Haciendo doble clic sobre un renglón de la grilla, el sistema lo llevará a la modificación de comprobantes, allí debe ingresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.
Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la información a Contabilidad, es necesario generar todos los asientos.

¿Cómo modificar asientos?
Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias.

Durante el ingreso del comprobante
En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante de facturación (factura, nota de crédito, nota de débito), usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares contables.
Para más información sobre configuración de parámetros contables consulte Parámetros contables, Tipos de comprobantes, Perfiles de facturas de compras.
Para más información sobre la modificación de asientos en el ingreso de comprobantes consulte Imputación contable.

Con posterioridad al ingreso del comprante
Una vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opción Modificación de comprobantes para:

• Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.
• Generar el asiento pendiente, porque se canceló en el ingreso del comprobante o porque se realiza con posterioridad al ingreso con el proceso Generación de asientos contables.
• Modificar los parámetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opción Genera asiento o cambiar el Modelo de asiento asociado al comprobante. Al cambiar el modelo el sistema pide confirmación al usuario para regenerar el asientos contables.

En caso de modificación de asientos ya exportados, no se verán reflejados en contabilidad y viceversa. Sugerimos identifique el número de asiento asignado en contabilidad, mediante la ficha del comprobante. Esto es de utilidad si se generan asientos resúmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modificación en el módulo y por último exportar nuevamente hacia contabilidad.

¿Cómo consultar información contable desde Compras?
Usted puede consultar información contable desde los siguientes procesos:

Subdiario de asientos de compras
Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que podrían formar parte de un asiento resumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.
Además, podrá verificar que los asientos estén balanceados, comprobar la utilización de cuentas inexistentes en la contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Consultas Live
Para realizar consultas sobre la información contable con funcionalidad analítica. Por defecto usted cuenta con las siguientes opciones.

• Detalle por comprobante:
  Obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante, según los parámetros en la consulta.
• Detalle por cuenta:
  Puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.
• Detalle por auxiliar:
  Consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiación seleccionando los importes debe, haber o saldo.
• Detalle por subauxiliar:
  Obtenga un detalle de los tipo de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos como imputaciones contable o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.
• Contabilización de comprobantes:
  Obtenga información sobre la contabilización de un comprobante y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.
• Multidimensional de asientos:
  Confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, proveedor, imputación contable, tipos de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.

Ficha del comprobante
Acceda a la misma desde Modificación de comprobantes o desde una consulta Live, donde encontrará información relacionada con: artículos, vencimientos, imputaciones contables, valores y totales, entre otros.
Desde la ficha del comprobante, podrá tener acceso al asiento generado en la contabilidad.

¿Cómo ver informes de control?
Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas Live, ellos le permitirán ver el estado de los asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y número de asiento asignado.

Subdiario de asientos de compras
Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.
Es especialmente útil si genera asientos resumen.

Exportación de asientos contables
Obtenga información de los asientos generados en este procesos seleccionado la opción Visualiza asientos exportados.

Consultas Live
Desde aquí podrá ver información de control utilizando el siguiente proceso Live.

• Contabilización de comprobantes:
  Obtenga información sobre la contabilización del mismo y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.

¿Cómo eliminar asientos?
Puede realizar la eliminación de asientos contables del módulo Compras desde la opción Contabilización disponible desde Procesos periódicos, utilizando los siguientes criterios de selección: por fecha de emisión o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.
Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una selección individual utilice las opciones del botón derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.

Exportación de asientos a Contabilidad
Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, está en condiciones se realizar la Exportación de asientos contables al módulo Contabilidad.
Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el proceso de exportación.
Los destinos de exportación posibles son:

• Base de datos actual: para el caso en que tenga instalado el módulo Contabilidad, el traspaso será directo a contabilidad, y no será necesario realizar una importación de asientos.
• Otra base de datos: si no tiene instalado el módulo Contabilidad debe seleccionar esta. El proceso generará un archivo denominado por defecto «Asiento_CP.zip» que será importado desde el módulo Contabilidad.

Para más información sobre el circuito general de asientos y su integración con los módulos Procesos generales y Contabilidad consulte la Guía de implementación para integración contable.

Importación de asientos contables
Si en la exportación de asiento usted seleccionó ‘otra base de datos’ como destino de exportación, después de generar el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importación de asientos contables del módulo Contabilidad. Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con Contabilidad seleccione ‘Formato Tango Astor’ y módulo ‘Proveedores/Compras’.
Para obtener más más información sobre la integración del sistema, consulte Herramientas para situación contable del módulo Procesos generales.
Al importar un archivo con ‘Formato Tango Astor’ usted puede controlar si el lote ya fue importado, o si el detalle de comprobantes está participando de algún asiento ingresado.
Cuando el proceso de importación finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importación, asientos importados, y asientos rechazados.

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Los perfiles permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades de su empresa, como así también, determinar restricciones para algunos usuarios en particular, otorgando permisos sobre determinadas operaciones.

Usted puede definir distintos perfiles para los usuarios del sistema, de modo que, algunos procesos operen en base a diferentes parametrizaciones y permisos según el rol de la persona que los esté ejecutando.
Cada perfil definido podrá tener asociado a uno o más usuarios.
Al definir un perfil de usuario, es posible configurar los permisos sobre cualquiera de las siguientes operaciones:

• Factura de compra
• Autorización de comprobantes

Cabe mencionar que la definición de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningún perfil, entonces estarán disponibles las funciones del módulo Proveedores que se hayan configurado en Parámetros de Proveedores.

Puesta en marcha

Para definir que un determinado usuario opere bajo un perfil debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1) Desde Archivos | Carga Inicial | Perfiles elija una de las opciones:

• de factura de compra
• de autorización de comprobantes

2) Defina los parámetros correspondientes a ese perfil, para ello:

1. Agregue un perfil.
2. Defina un código para el nuevo perfil e ingrese una descripción. Complete el resto de los campos de las ventanas.

3) Luego de ingresar todos los valores necesarios, indique los usuarios que tendrán el perfil asociado.

Para más información sobre el alta y modificación de usuarios, consulte la sección correspondiente.
Recuerde que los distintos procesos de compras tienen operaciones en común, por lo tanto, al momento de asignar perfiles a una persona que utiliza varios procesos procure mantener una relación entre parámetros similares.

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• Ayudas sobre Compras con Importaciones

Esta guía es de utilidad para implementar las retenciones a Monotributistas

La RG 2549/09 define un régimen de retención de Ganancias e IVA a contribuyentes monotributistas.
La normativa establece que cuando se comercializan bienes y alguno de los que integran el comprobante que se cancela tiene un precio unitario superior a $870, corresponde realizar la retención sobre el importe que cancela.
O bien, cuando en el transcurso de los últimos DOCE (12) meses al momento del pago se hubieran efectuado operaciones con un mismo sujeto y superen la suma de $72.000.- (si se factura servicios) o $144.000.- .(si se factura bienes).
A continuación, puede observar las distintas etapas que componen el circuito.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de Retenciones establecido por la RG 2549/2009, siga los siguientes pasos:

1. A través del proceso Parámetros Retenciones defina las retenciones que se calcularán en el momento de pago.
2. Defina un talonario para Retenciones desde carga inicial de Talonarios. Tenga en cuenta que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva.
3. Desde el proceso Actualización de Retenciones ingrese en cada uno de los códigos de retención. Para cumplimentar con la RG. 2549/2009, es necesario definir dos bases de análisis; una como «A – Importe total Acumulado 12 meses» y otra como «U – Precio unitario» con sus respectivos importes ‘Supera’.
4. Desde el proceso Actualización de Proveedores asigne el código de las Retenciones de Monotributista.

Cuando se realice el pago de un comprobante o un pago a cuenta, el sistema calculará las retenciones asignadas a cada proveedor.

Las Resoluciones AGIP 251/08, 816/14, 177/09, 364/16 y 421/16 han implementado un procedimiento que implica la generación de padrones por parte de AGIP en donde se especifican las alícuotas de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que se practique con ellos.

Por tal motivo, todos los agentes de retención / percepción de ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires deben consultar los archivos ASCII emitidos por la autoridad municipal para determinar la alícuota que deben retener o percibir a sus proveedores o clientes respectivamente.
Los padrones se publican en la web de Rentas (www.agip.gob.ar).

Se recomienda conocer las consideraciones dispuestas por AGIP para los agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos a partir del 01/11/2016. Para más información consulte en el sitio de AGIP este documento.

Puesta en marcha

A continuación se detallan los pasos a seguir para la asignación de códigos de retención de ingresos brutos en base a los padrones de Rentas.

1. Decida cómo prefiere implementar el impuesto a los ingresos brutos en el sistema. Para más información consulte ¿Cómo me conviene implementar las retenciones de ingresos brutos?.
2. Ingrese al proceso Códigos de retención para Ingresos Brutos o Códigos de retención definibles según lo definido en el punto anterior y complete para cada código de retención los campos de Grupo AGIP. Para más información sobre estos campos consulte Consideraciones sobre los campos de Grupo AGIP.
   Cada padrón deberá tener dadas de altas las alícuotas de IIBB y los grupos que corresponda para los regímenes alcanzados, es decir que si la empresa está alcanzada por el régimen general y/o el particular de AGIP, deberá tener configuradas las alícuotas propias de cada régimen en el sistema.
3. Ingrese a la siguiente página de Internet de Rentas para obtener los padrones actualizados de contribuyentes: http://www.agip.gob.ar/agentes/agentes-de-recaudacion-e-informacion.
   Utilice los archivos de los padrones sin modificar los nombres originales que tienen al ser descargados de la página de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires.
4. Copie los padrones en el directorio comunes del servidor (\NombreDelServidor_______#########, donde ######### representa el número de llave de su sistema).
5. Ingrese al proceso Actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As. para actualizar el padrón del sistema y los códigos de retención de ingresos brutos asociados a cada uno de sus proveedores.

Tenga en cuenta que también puede clasificar a los proveedores desde el proceso Proveedores. Desde el botón «Actualizar según padrones» asignará en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponda de acuerdo al padrón.
Para configurar las alícuotas de percepciones de IIBB para AGIP en el módulo Ventas, consulte la puesta en marcha de la Guía de implementación sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.

¿Cómo me conviene implementar las retenciones de ingresos brutos?

Usted puede implementar las retenciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:

• Códigos de retención para Ingresos Brutos: es la forma básica de definir retenciones de ingresos brutos. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades de este impuesto posee algunas limitaciones con respecto a las retenciones definibles.
• Códigos de retención definibles: esta opción permite definir distintos tipos de retenciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo y posibilidad de configurar bases de análisis) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.

Consideraciones sobre los campos del Grupo AGIP

Para trabajar con los padrones es necesario que asigne ciertos códigos de grupo a las alícuotas de percepción y a los códigos de retención.

• Grupo «1»: asigne este valor al código de retención / percepción que representa a la alícuota de porcentaje cero. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste figure en el padrón con porcentaje de alícuota en cero, o haya dejado de figurar en el padrón durante el período anterior y no esté presente en los padrones actuales.
• Grupo «2»: asigne este valor al código de retención / percepción que represente a la alícuota de exento o de magnitud superada del impuesto. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste resulte incluido en los padrones.
• Grupo «3»: asigne este valor al código de retención / percepción que representa a la alícuota con mayor porcentaje del padrón exento y alícuotas diferenciales. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste resulte incluido en los padrones.

Códigos de grupo para riesgo fiscal
A partir de la Resolución N° 52/2018 de AGIP, se establece la «Matriz de Perfiles de Riesgo Fiscal» mediante la cual se categorizará a los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a su conducta tributaria en 5 niveles:

• Grupo «1»: asigne este valor al código de retención / percepción que represente a la alícuota general del impuesto. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste haya figurado en el padrón durante el trimestre anterior y no esté presente en el padrón actual; es decir dejó de ser catalogado como de riesgo fiscal.
• Grupo «2»: asigne este valor al código de retención / percepción que representa al nivel de riesgo fiscal con menor porcentaje (distinto de cero). El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste resulte incluido en los padrones y tenga asignado dicho porcentaje.
• Grupo «3» y «4»: asigne números de grupo incrementales a los códigos de retención / percepción que representen los siguientes niveles de la matriz.

Códigos de grupos para el padrón régimen general
Si usted utiliza el padrón de régimen general, asigne los códigos de grupo para alícuotas de percepción y códigos de retención de acuerdo a la disposición de AGIP.

Alícuotas de retenciones

Las cantidades de grupos y los porcentajes de las alícuotas de retenciones podrán variar de acuerdo a disposiciones de AGIP.

Alícuotas de percepciones

Los códigos de retenciones y de alícuotas de percepciones de los anexos I y II de la Resolución 364/16 (anexos VI y VII Resolución 939/13) se tendrán que configurar, asignar y mantener de forma manual.

Proveedores que pueden estar en más de un padrón al mismo tiempo
Un mismo CUIT puede encontrarse en los padrones de «alto riesgo fiscal» y «exentos y alícuotas diferenciales» al mismo tiempo y en el mismo período. De acuerdo a la normativa vigente, el porcentaje de alícuota predominante para ese contribuyente será la alícuota que corresponda al padrón de exentos y alícuotas diferenciales, eso hasta tanto el contribuyente regularice su situación con AGIP.
Además, un mismo CUIT puede encontrarse al mismo tiempo en los padrones de «alto riesgo fiscal» y «magnitudes superadas» en el mismo período. En ese caso, se agregarán las alícuotas de los dos padrones hasta tanto el contribuyente regularice su situación con AGIP.
También, un mismo CUIT puede hallarse al mismo tiempo en los padrones de «exentos y alícuotas diferenciales» y de «magnitudes superadas» en el mismo período. Se agregará la alícuota del padrón de magnitudes superadas hasta tanto el contribuyente normalice su situación con AGIP.
Un mismo CUIT puede encontrarse al mismo tiempo en los padrones de «alto riesgo fiscal» y de «régimen general» en el mismo período. En ese caso, el porcentaje de alícuota predominante para ese contribuyente será la alícuota que corresponda al padrón de riesgo fiscal.
Un mismo CUIT puede encontrarse al mismo tiempo en los padrones de «exentos y alícuotas diferenciales» y de «régimen general» en el mismo período. En ese caso, el porcentaje de alícuota predominante para ese contribuyente será la alícuota que corresponda al padrón de exentos y alícuotas diferenciales.
Un mismo CUIT puede hallarse al mismo tiempo en los padrones de «magnitudes superadas» y de «régimen general» en el mismo período. Se agregará la alícuota del padrón de magnitudes superadas como porcentaje de alícuota predominante.

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El circuito de comprobantes con diferencias está apuntado a detectar dos tipos de diferencias, las mismas son aquellas provocadas por:

1. Precios

• Precios facturados mayor a los precios definidos en las listas de precios
• Bonificación facturada menor a la bonificación definida en la lista de precios

2. Cantidad

• Para Factura-Remito como para Remitos: cantidad facturada mayor a la cantidad recibida

De no detectarse estas diferencias provocarían un pago mayor al correspondiente.
Si está activo el Parámetro de Stock Lleva doble unidad de medida, se considerarán las cantidades expresada en la unidad de medida de stock 1.
A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar el control de diferencias en facturas y el control de diferencias en remitos.

Primer paso

Módulo Compras – Parámetros de Proveedores Dentro de parámetros generales se encuentran los siguientes campos que debe configurar:

Controla comprobantes con diferencias: configure este parámetro como ‘Flexible’ o ‘Estricto’ para activar el control de diferencias.
Si configura este parámetro como ‘Flexible’, el sistema emitirá un mensaje indicando que se está generando una diferencia, en ese momento puede optar por corregir dicha diferencia o continuar (en esta modalidad el comprobante queda marcado con diferencia).
En cambio, si se configura como ‘Estricto’, el sistema emitirá un mensaje de aviso pero no permitirá continuar hasta que se salve la diferencia.
Luego, defina para cada comprobante (‘FP’: Factura / Factura de Importación o ‘FS’: Factura – Remito, ‘RP’: Remito de Proveedores), el tipo de diferencia a controlar.
Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

• Diferencia por cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido un comprobante de un proveedor por una cantidad facturada o a facturar mayor a la cantidad recepcionada.
• Diferencia por precio: esta diferencia se genera por haber recibido un comprobante:
  • en el que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios.
  • también se genera diferencia por precio cuando se recibe un comprobante en el que el descuento de uno o más artículos es menor al descuento definido en la lista de precios seleccionada en el comprobante.

Remite cantidades mayores a las facturadas: configure este parámetro como ‘Flexible’ o ‘Estricto’ para activarlo. Si se activa, durante la carga del comprobante se va a permitir ingresar para cada artículo una cantidad remitida mayor a la facturada.

Asume cantidad remitida igual a la facturada: al activar este parámetro en la carga de los comprobantes se completa por defecto la cantidad remitida con el mismo valor que la cantidad facturada pudiendo ser editada.

En el siguiente cuadro se resume para cada comprobante, el tipo de diferencia posible de controlar:

Segundo paso

Módulo Compras – Actualización de Precios Individual
Para que los comprobantes controlen diferencias de precios,  debe existir una lista de precios creada para el proveedor y el artículo que se está facturando/remitiendo, y en el comprobante se debe utilizar la lista de precios correspondiente.
Por lo tanto el segundo paso consiste en crear una lista de precios para cada proveedor que contenga los artículos que se le suelen comprar.

Tercer paso

Módulo Compras – Alta de Facturas
A medida que se van ingresando los artículos, y de acuerdo a lo configurado en los parámetros generales, el sistema recorre cada uno de los renglones informando si se genera una diferencia de precio o de cantidad, y el monto de dicha diferencia.
En caso que el control de diferencias se haya configurado como ‘estricto’, el sistema informa de la situación e impide continuar hasta que se corrijan los valores para que no se provoquen las diferencias. De lo contrario, si se configura como ‘flexible’, se informa al usuario la diferencia que se va a generar en caso de continuar con la operación.
Mientras que la factura se encuentre con diferencia de precio o cantidad, la misma no podrá ser pagada. En el momento que se seleccione para pagar, se emitirá un mensaje informando la situación de la factura.

Cuarto paso

Módulo Compras – Alta de nota de crédito
Una de las maneras de resolver las diferencias generadas en las facturas, es mediante el reclamo al proveedor de la nota de crédito que resuelva dicha diferencia.
Si alguna de las facturas con diferencia referenciadas, tiene algún Remito asociado con diferencia, también podrá resolver la misma.

Módulo Compras – Alta factura
Las diferencias generadas en los remitos, se resuelven al momento de ingresar la factura referenciada al remito.

• Facturación total del remito: si se factura el total de la unidades de cada uno de los artículos del remito, el remito queda con la diferencia resuelta.
• Facturación parcial del remito: en caso que el remito se facture parcialmente, se emitirá un mensaje preguntando si desea resolver la diferencia. En caso de decidir resolver la diferencia, el remito se modifica en forma automática quedando sin diferencia, caso contrario seguirá manteniendo la diferencia, esperando a ser resuelta en el ingreso de una nueva factura o cuando no queden unidades pendientes de facturar.
  Si se ingresa una factura con referencia a un remito que posee diferencia y al menos existe un renglón cuya cantidad a facturar sea mayor a la pendiente de facturar, además de resolver la diferencia en el remito, se traslada la diferencia a la factura.

Módulo Compras – Alta remito Para resolver la diferencia que ha sido trasladada a una factura al referenciar un Remito con diferencia de cantidad, puede ingresar un Remito en referencia a dicha factura por el saldo pendiente.

Módulo Compras – Modificación de comprobantes
Las diferencias generadas en las facturas se pueden eliminar manualmente desde este proceso.
Las diferencias generadas en los remitos asociados a la factura se pueden resolver mediante la función Dif. en Remitos.

Quinto paso

Live – Compras:

Facturas:
Desde el módulo Compras se puede listar el informe de comprobantes con diferencia, donde se pueden observar tanto las facturas que poseen diferencia como aquellas donde la diferencia fue resuelta.
Aquellas facturas cuya diferencia son resueltas manualmente, mediante la opción de modificación de comprobantes, no se visualizan en esta consulta.

Remitos:
Desde el módulo Compras se puede listar el informe de remitos con diferencias.

Sexto paso. Opcional: verifica desvío en precios

Módulo Proveedores – Parámetros de Proveedores Desde parámetros generales se puede definir si se contempla un desvío para los precios, el campo a configurar es el siguiente:

Verifica desvío en precios: este parámetro se aplica en los comprobantes de Factura – Remito, Factura sobre remito y Factura de Importación y Remitos.

Para activar el control en la modificación de precios, y que se considere para el cálculo de diferencias, configure este campo como flexible, ya que en caso de configurarlo como estricto no se generará una diferencia por precio, dado que el control de desvío de precios se efectúa antes que el control de diferencia por precio.
Si verifica desvío de precios, para el cálculo de las diferencias en facturas / remitos por precio, se considera el desvío configurado en la lista de precios.

Módulo Stock – Artículos

Usa desvío en precios: activando este parámetro en el ingreso de comprobantes de compras se va a realizar el control sobre la modificación del precio, con respecto al precio informado en la lista de precios de Compras.

Módulo Compras – Actualización de Precios Individual
Seleccione el proveedor y la lista de precios y configure el desvío permitido para cada artículo.

Desvío: a medida que usted se desplace por los renglones de la lista de precios, si está activo el parámetro Verifica Desvío de Precios (en el proceso Parámetros de Proveedores) y el artículo tiene activado el parámetro Usa Desvío en Precios (en el proceso Artículos del módulo Stock), accede a la ventana de Desvío de Precios para su configuración. Defina el tipo de desvío a aplicar: ‘Por Porcentaje’ o bien, ‘Por Precio’ e ingrese el valor correspondiente (porcentaje o importe).

Si usted definió que Usa desvío en precios, el control en la modificación de precios de artículos se aplicará sobre el precio más el porcentaje o importe de desvío.
Durante el ingreso de comprobantes, si está activo el parámetro general Controla comprobantes con diferencias (del proceso Parámetros de Proveedores), se efectúa dicho control cuando en la factura se modifique el precio de los artículos.

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