El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retención y de constancia provisionales de retención.
La depuración de retención y de constancia provisionales de retención es totalmente independiente del proceso Pasaje a histórico. Realícela después de haber generado el soporte magnético correspondiente a cada cuatrimestre.
De esta manera se mantienen sin depurar al menos los últimos 4 meses, para no perder en ningún caso la información cuatrimestral.
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada proveedor en base a los movimientos existentes.
Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de estados.
Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor:
Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrás, permitiendo de este modo procesar información atrasada.
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias.
Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.
Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.
El proceso almacena en el archivo «histórico» todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.
Si usted integra con Contabilidad el proceso controla que el comprobante esté habilitado para generar asiento y en estado ‘exportado’ (el estado se graba cuando se realiza la Exportación de asientos).
Si una factura se encuentra relacionada con un comprobante, y este último no se encuentra transferido a contabilidad se emitirá un mensaje de advertencia y posteriormente se cancelará el proceso.
Los movimientos de cuenta corriente que «pasan a histórico» permanecerán almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.
Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de proveedores ocasionales.
Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:
Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos «actuales», aunque ya hayan sido cancelados.
Tenga en cuenta que los movimientos que «pasan a histórico» no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso Pasaje a histórico una vez listada toda la información del período en curso.
Las apropiaciones por centros de costo de los comprobantes pasados a histórico son eliminadas del archivo maestro de apropiaciones por movimiento, no quedando registro de éstas.
La información para SIAp – IVA correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.
Si está activo el parámetro general Requiere autorización, se depura el archivo de auditoría de autorizaciones de comprobantes. Para más información, vea Autorización de comprobantes a pagar.
Recomendamos hacer un backup de la información antes de realizar el pasaje a histórico.
Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.
Ingrese la Fecha de cierre, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.
El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.
Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.
A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.
Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.
Seleccionando la opción Cerrar, se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.
Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada proveedor.
Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.
La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el listado de balance.
En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la fecha de alta del proveedor.
Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso Reconstrucción de estados y luego el de Recomposición de saldos.
Seleccionando la opción Totales, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedores.
Seleccionando la opción Movimientos, se ingresará el rango de proveedores a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el período actual.
Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los proveedores.
Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.
Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo Proveedores, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo IVA + Ingresos Brutos.
La información que se exporta es la siguiente:
Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente de Exportaciones e Importaciones.
Es posible emitir, opcionalmente, un informe con los comprobantes exportados.
Este proceso permite ingresar en forma manual retenciones y/o constancias provisionales de retención, consultar y modificar datos de los certificados ya existentes o bien dar de baja.
El comando Generar permite crear desde una constancia provisional de retención una retención definitiva. El próximo número a generar se tomará del talonario asociado a la retención correspondiente.
En el caso de retención de Ganancias para el cálculo de las retenciones, implemente su utilización al comenzar un mes para acumular correctamente los pagos.
Si desea comenzar y se han generado pagos anteriormente en el mes al proveedor habitual, puede ingresar los pagos y retenciones anteriores en forma manual. En el caso de proveedores ocasionales el proceso comenzará a acumular por CUIT luego del primer comprobante.
El sistema prevé la generación del archivo correspondiente a DGI – SICORE para retenciones de ganancias e IVA.
Como en el caso anterior, pueden ingresarse retenciones anteriores del período para luego generar el archivo desde el proceso correspondiente.
Otra utilidad es la de listar nuevamente un comprobante correspondiente a una retención ya generada.
Finalmente, permite corregir retenciones en forma manual, agregar y borrar información del archivo.
El uso de Tipo de comprobante y Número de comprobante varía según la retención de la que se trate:
En el caso de retenciones de IVA, también se indicará el Tipo y Número de comprobante de pago (factura contado u orden de pago).
Tipo y número de certificado: corresponde al comprobante generado por el sistema o ingresado en forma manual, los valores posibles para el tipo de certificado son ‘RET’ (Retención) y ‘CPR’ (constancia provisional de retenciones).
Tipo y número de certificado asociado: corresponde al comprobante generado por el sistema, los valores posibles para el tipo de certificado son ‘RET’ (Retención) y ‘CPR’ (constancia provisional de retenciones).
Finalmente, para una mayor comprensión de los datos que se visualizan a través de esta opción, se describe a continuación la forma en que se graban las retenciones (tanto en ordenes de pago como facturas contado).
El sistema genera un movimiento por cada O/P o factura contado, con el código de retención indicado, aún cuando no se hayan practicado retenciones, debido a que es necesario acumular el importe de pagos del mes.
Se generan por cada orden de pago tantos movimientos como comprobantes a los que se les haya efectuado retención y/o constancias provisionales de retención de IVA. Si en una O/P no se practicó retención, el sistema no almacenará información en este archivo.
En el caso de facturas contado, sólo podrá haber un movimiento, ya que la retención se practica sobre un único comprobante.
Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso Anulación de órdenes de pago en un rango de fechas determinado.
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados.
La anulación de un comprobante de cancelación, si se utiliza el módulo de Tesorería, implica además la actualización automática en ese módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Número del comprobante de cancelación.
Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso.
Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Aceptada.
En caso de estar integrando con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo Procesos Generales, en caso de que el comprobante de anulación está configurado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que está anulando había generado asiento, entonces al momento de la anulación se va a generar la reversión del asiento del comprobante que está anulando.
La anulación de una orden de pago implica la actualización correspondiente de la cuenta del proveedor y la actualización automática del módulo Tesorería a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Para anular una orden de pago se ingresará el Código de proveedor y el Número de orden de pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y el importe total, pidiendo su confirmación.
El sistema controlará que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna factura, caso contrario no permitirá su anulación. Para anular una orden de pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso Imputación de comprobantes.
La Fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para ordenes de pago. De no cumplirse esta condición, modifique la fecha de cierre correspondiente mediante el proceso Fecha de cierre en el módulo Procesos generales.
Además, para poder anular el comprobante, la Fecha de la orden de pago debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.
El sistema valida que la Fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
En el caso de anular una orden de pago de aceptación de facturas de crédito, las facturas involucradas quedarán con estado ‘Recibidas’.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al anular el pago, se va a revertir el asiento contable siempre que el comprobante de pago que se esté anulando haya generado asiento y el tipo de comprobante de reversión del módulo Tesorería esté configurado para que genere asiento.
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo «histórico» al ejecutar el proceso Pasaje a histórico.
A través del comando Buscar podrá seleccionar un código de proveedor y consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de proveedor.
Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar «000000» en el rango de códigos.
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera contable, tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera contable. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.
Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.
Una vez seleccionado el proveedor, se presentará la pantalla de saldos.
Para los proveedores definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos proveedores que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera contable con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de la cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera contable.
En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera contable no es una reexpresión del saldo en moneda corriente. Son dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto, no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda. De la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado proveedor es la «suma» de sus saldos en ambas monedas.
Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opción Resumen de cuentas – Cuentas corrientes.
La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:
Para facturas:
| PEN | Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. |
| PAG | Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico. |
| CAN | Significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico. |
Para ordenes de pago, notas de crédito y notas de débito:
| IMP | Significa que el comprobante se encuentra imputado. |
| CTA | Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de «a cuenta». |
A través de la opción Cuenta documentos se visualizan los documentos entregados a los proveedores en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opción Composición de saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del proveedor en la moneda seleccionada.
La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura ingresada para el proveedor. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.
Puede visualizar los siguientes datos: estado, fecha y tipo de aceptación (según si el comprobante fue aceptado o rechazado), y la opción de transmisión de la factura de crédito electrónica.
Al presionar «Consultar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE (<Alt + A>) para acceder a la consulta de los datos de la gestión de factura de crédito electrónico.
Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación/Consulta.
Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, utilice la tecla de función <Alt + C> para ingresar y/o modificar los datos propios de estos comprobantes.
Desde esta función, usted puede ingresar la siguiente información:
Esta información es proporcionada por la AFIP a su proveedor en el momento de solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos.
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y ordenes de pago registradas en el sistema.
Para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito
El campo Afecta stock indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará ‘N Pendiente’.
El campo Diferencia puede tomar uno de los siguientes valores: ‘S’, ‘N’ o ‘R’. Este campo toma el valor ‘S’ cuando se produce alguna diferencia por precio durante el ingreso de comprobantes (facturas) o bien, alguna diferencia por cantidad o por precio en el ingreso de Facturas – Remito, estando activo el parámetro general Controla Comprobantes con Diferencias. El valor ‘N’ indica que el comprobante no presenta diferencia alguna. El campo Diferencia será igual a ‘R’ cuando la diferencia (originada en el ingreso del comprobante) se encuentra resuelta. Es decir, se ha imputado a la factura, una nota de crédito (de artículos o de conceptos) para corregir esa diferencia. Usted puede obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, mediante el Informe de Comprobantes con Diferencias de Live.[/axcond]
El estado se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.).
La tecla <F6> permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con código de proveedor «000000»).
La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.
Datos contables que puede consultar si ha configurado que integra con Contabilidad (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).
Integración con Contabilidad
La combinación de teclas <Ctrl + F5> permite consultar el asiento contable.
La tecla <F4> permite consultar las imputaciones contables que se toman para el Pasaje a Contabilidad.
Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando la tecla <F4> sobre el renglón de la cuenta.
RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Razón Social intermediario: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
IVA por comisión: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Tipo operación RG 3685 / 4597: podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Comprobante AFIP para RG 3685 /4597: se podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.
Si usted está alcanzado por la ley 27440 y recibe comprobantes MiPyMEs, puede informar los datos relacionados con la gestión de la factura de crédito electrónica.
Al presionar «Modificar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE <Alt + A> para acceder a la información del estado, la fecha y el tipo de aceptación (según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el receptor) y la opción de transmisión de la FCE.
Los valores posibles para la opción de transmisión son los siguientes:
La opción de transmisión de una FCE podrá ser modificada por el emisor de la FCE previo a la aceptación o rechazo de la misma. Es decir, mientras el estado de la cuenta corriente sea ‘Modificable’.
Tenga en cuenta que las FCE que hayan sido aceptadas encontrándose con opción de transmisión Sistema de Circulación Abierta, quedarán Aceptadas, sin posibilidad de cambiar su estado.
Una vez ingresada esta información puede visualizarla utilizando el proceso Live, Facturación/Consulta.
Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, utilice la tecla de función <Alt + C> para ingresar y/o modificar los datos propios de estos comprobantes.
Desde esta función, usted puede ingresar la siguiente información:
Esta información es proporcionada por la AFIP a su proveedor en el momento de solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos.
Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados.
Invoque la tecla de función <Alt + O> para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Proveedores, y a su vez clasifica facturas.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al facturar, el sistema propone la clasificación habitual para facturas (configurada en Parámetros de Proveedores). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en Parámetros de Proveedores el campo Clasifica comprobantes.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Modificación de comprobantes o Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
Datos contables:
Podrá realizar distintas modificaciones si integra con Contabilidad (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).
Integración con Contabilidad:
Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en Parámetros contables y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el perfil de facturación de compras.
Si la suma correspondiente a una alícuota no coincide con la suma de los importes de IVA del comprobante, se exhibirá un mensaje de confirmación. En el caso de la alícuota con porcentaje cero, se comparará el importe modificado con el importe exento del comprobante.
Ejemplo de clasificación para AFIP- SIAp…
Importe No Gravado:$ 100.00
Clasificación para AFIP – SIAp:
| Alícuota | Clasificación | Importe |
| 0.00 | C10 – Otras compras | 100.00 |
Se realiza la siguiente modificación:
| Alícuota | Clasificación | Importe |
| 0.00 | C10 – Otras compras | 60.00 |
| 0.00 | SIN – Sin clasificar | 40.00 |
Otro ejemplo
Clasificación para AFIP – SIAp:
| Alícuota | Clasificación | Importe |
| 21.00 | C6 – Otros Conceptos | 500.00 |
Se efectúan los siguientes cambios:
| Alícuota | Clasificación | Importe |
| 21.00 | C2 – Locación | 460.00 |
RG 3572 – Tipo de Operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’.
Tipo de Operación RG 3685: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Razón Social Intermediario: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está editable en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
IVA por Comisión: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está editable en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Tipo Operación RG 3685 / RG 4597: se podrá editar este dato en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Comprobante AFIP para RG 3685 / RG 4597: se podrá editar este dato en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.
Si está activo el parámetro general Controla comprobantes con diferencias:
Para obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, puede dirigirse a la consulta Informe de comprobantes con diferencias de Live.
Vencimientos
La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución del importe aún no cancelado de la factura.
Información general
Si bien el tipo de asiento del comprobante puede ser modificado, esta modificación no afectará las imputaciones contables del comprobante ni el detalle de sus apropiaciones por centros de costo generadas en el momento de su ingreso.
Para modificar los datos del proveedor ocasional pulse <F6>, accediendo a una ventana con los datos del proveedor ocasional del comprobante.
Para modificar el asiento contable pulse <F4> y accederá a una ventana con el asiento del comprobante, en la que realizará las modificaciones necesarias. Desde esa misma ventana, pulsando <F4> se accederá para su modificación, a la distribución por centros de costo de la cuenta sobre la que se está posicionado.
La tecla <F3> Renglones permite, cuando está posicionado en una factura, nota de crédito o nota de débito, consultar los renglones del comprobante.
Los totales del comprobante no pueden ser modificados, de ser necesario se dará de baja el comprobante y se ingresará nuevamente.
Si en el proceso Parámetros de Proveedores usted indicó que cumple con la RG 1361 y/o RG 1547, pulse la tecla <F7> para completar o modificar los siguientes datos:
Emite comprobantes por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.
Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la RG1361 y/o RG 1547. Si no está de acuerdo con esta clasificación, ingrese el valor que considere correcto.
CAI y Fecha de vencimiento: si el proveedor es responsable inscripto puede especificar el CAI y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.
Reimpresión de órdenes de pago: si en el proceso Parámetros de Proveedores usted indicó que Reimprime órdenes de pago, utilice la tecla de función <Alt + F11> para realizar la reimpresión.
Esta opción no estará disponible para los comprobantes de carga inicial.
En el caso que usted modifique algún dato dentro de este proceso, estos cambios no se verán reflejados en la reimpresión de dicho comprobante.
En el caso que se ingrese una orden de pago a cuenta y luego se le impute a un comprobante, mediante el proceso Imputación de comprobantes no será posible reimprimir esta orden de pago en función de las imputaciones correspondientes.
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.
Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo Tesorería, se realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluye cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la eliminación de un comprobante.
Las facturas de crédito involucradas se eliminarán junto con el comprobante de origen.
En el caso de facturas contado con entrega de facturas de crédito de terceros, se modificará su estado, pasando a corresponder nuevamente a cartera.
No es posible dar de baja por esta opción ordenes de pago, ya que éstas se anulan en el proceso correspondiente a Anulación de órdenes de pago.
Al momento de eliminar los comprobantes se guarda la auditoría de baja de comprobantes.
Para consultar la información de auditoría acceda a las siguientes consultas Live:
El proceso de Baja de comprobantes toma el status de exclusivo (en el momento de la grabación no puede tener otro proceso abierto) a la hora de dar la baja efectiva de un comprobante.
No se ha encontrado ninguno
Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.
Al ingresar el Código de proveedor, se muestran en pantalla todos los documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados.
Usted estará habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos documentos.
Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.
Cuando la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor.
Cuando se cancela un documento, esa cancelación debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente.
Ingresando el Código del proveedor podrá visualizar todos aquellos documentos entregados al proveedor que aún no han sido cancelados.
Mediante la barra espaciadora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. Aparecerá una pantalla para el ingreso del movimiento de tesorería correspondiente, con la finalidad de registrar en el módulo Tesorería el pago realizado.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobantes» de clase 2 (Pagos).
Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.
El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese módulo.
En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte el proceso Parámetros de Tesorería.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. Opcionalmente, es posible emitir el comprobante de cancelación con el modelo CANC.TYP, definido a través del proceso Formularios.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Contabilidad.
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna «Debe», la suma de los importes en la columna «Haber» y la diferencia entre ambas.
Cada renglón se compone de los siguientes datos:
Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.
Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.
Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Código de cuenta».
Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna «Debe», se deshabilita la edición de la columna «Haber» y viceversa.
Haga clic en el botón «…» para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro Usa auxiliares contables en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta – tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el porcentaje y que se calcule en forma automática el importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el porcentaje será igual a 100% para el auxiliar ‘Sin Asignar’.
Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo ‘Manual’ y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en Procesos generales sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón «Ver todos los auxiliares» para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón «Ver todos los auxiliares» se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.
Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber. No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Asignar diferencia <F9>: permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber.
Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.
Será de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permite ingresar las facturas de crédito pendientes de pago en el momento de la carga inicial.
También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.
Los datos asociados a una factura de crédito son:
Proveedor: se solicita el código de proveedor emisor de la factura de crédito recibida.
Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son facturas o débitos.
En el caso de seleccionar un tipo de comprobante ‘FAC’ o de débito, se pueden presentar dos situaciones:
Nº de factura de crédito: corresponde al número de la factura de crédito entregada por el proveedor.
Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática.
Fecha de emisión: corresponde a la fecha del comprobante de origen.
Fecha contable: indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema.
Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera contable. Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.
Fecha de vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.
Importe bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a cualquier retención.
Retenciones: es el importe que restará del total de la factura de crédito.
Total neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.
Estado: los valores posibles del estado de los comprobantes son los siguientes: ‘Recibida’, ‘Aceptada’, ‘Pagada’, ‘Anulada’.
El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito (a ‘Pagada’) y los datos del comprobante de egreso, durante el proceso Cancelación de Facturas de Crédito.
En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor ‘Anulada’, dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.
Nº de cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.
Cantidad total de cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.
Orden de pago de aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado ‘Aceptada’, ingrese el número de orden de pago en la que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se genera en forma automática desde el proceso Pagos al registrar la orden de pago de aceptación.
Recibo de aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado ‘Aceptada’, ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, en el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del Subdiario de IVA Compras.
Observaciones: es posible indicar cualquier comentario referido al movimiento ingresado.
Se podrán depurar las facturas de crédito con estado ‘Pagada’ o ‘Anulada’, comprendidas en el rango de fechas de vencimiento solicitado. Para más información, consulte el Circuito de facturas de crédito.
Este proceso permite cancelar facturas de crédito pendientes de pago.
Ingresando el Código del Proveedor se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado ‘Aceptada’).
Utilizando las flechas, se elegirá la factura de crédito a cancelar, pulsando luego la tecla <Enter> para confirmar esta selección. El sistema mostrará entonces los datos del comprobante.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos) con motivo de debitar la cuenta correspondiente a la factura de crédito y acreditar los valores que egresan (efectivo, valores o documentos).
Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
El tipo de comprobante a ingresar debe ser uno de los definidos por usted en el módulo Tesorería, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de O/P (orden de pago), y diferenciar así los comprobantes en Tesorería.
Si el módulo Tesorería no se encuentra disponible, no tendrá acceso a esta pantalla y podrá ingresar un Tipo y Número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte el proceso Parámetros de Tesorería.
Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada y el sistema dará opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANCFC.TYP). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso Formularios.
El sistema actualizará automáticamente el estado de la factura de crédito (a ‘Pagada’) y los datos del comprobante de egreso.
Para más información, consulte el Circuito de facturas de crédito.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Contabilidad.
Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito.
El módulo Proveedores permite el ingreso y posterior seguimiento de las facturas de crédito recibidas de parte de los proveedores, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.
A través del módulo Proveedores es posible…
Ingreso
En primer término es necesario definir, en el proceso Condiciones de compra, aquellas condiciones correspondientes a compras con facturas de crédito.
Definiendo correctamente las cuotas, al ingresar los comprobantes, el sistema sugerirá las facturas de crédito en forma automática. También, es posible definir una condición de compra genérica (con un solo vencimiento) a utilizar en los comprobantes con facturas de crédito.
Cada factura de crédito tiene asignado un número único correlativo y es el número interno utilizado por el sistema.
En los procesos de Ingreso de facturas se visualizarán las facturas de crédito, siendo posible modificar los datos o ingresar nuevas cuotas. Estas facturas de crédito se almacenan en el sistema con el estado ‘Recibidas’, correspondiendo el paso siguiente a la emisión del comprobante por la aceptación de las facturas de crédito.
Si se elimina la factura, se eliminarán también las facturas de crédito relacionadas.
En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura, cuya fecha corresponde a la fecha de vencimiento de la primer factura de crédito.
Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito.
Emisión de comprobante de aceptación de facturas de crédito
A través del proceso Pagos se emite el comprobante correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito.
Al ingresar a este proceso e indicar como primer comprobante en la pantalla de imputaciones, una factura con facturas de crédito asociadas, se generará una orden de pago por aceptación de facturas de crédito.
El sistema validará que la cotización de la orden de pago de aceptación y la factura de crédito sean iguales.
Este comprobante puede tener la misma numeración que las órdenes de pago o una numeración independiente si utilizan talonarios diferentes.
Cuando selecciona una factura con facturas de crédito asociadas, habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primer factura de crédito.
En la solapa Comprobantes se visualizará una columna con la observación ‘FC’ (Comprobante Documentado con Factura de Crédito).
Desde la solapa Tesorería puede registrar el movimiento de clase 2 (Pagos) correspondiente a fin de debitar una cuenta correspondiente al acreedor en cuenta corriente y acreditar la cuenta de Tesorería representativa de las facturas de crédito pendientes de pago (de tipo ‘Otras’).
A continuación se determinan, si corresponde, las retenciones a realizar.
Si selecciona la solapa Aceptación de facturas de crédito, se visualizarán las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado.
Si existen retenciones, se pueden descontar de las facturas de crédito correspondientes. El sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.
Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados, deben ser modificadas desde el proceso Actualización de facturas de crédito antes de realizar la aceptación.
El formulario para la impresión del comprobante de aceptación se almacena con el nombre PROVFC.TYP, y puede ser modificado desde el proceso Formulario de compras.
La aceptación de facturas de crédito a través del proceso Pagos, modifica su estado a ‘Aceptadas’.
Cancelación de facturas de crédito
Este proceso permite seleccionar una factura de crédito que se encuentra ‘Aceptada’ y generar su cancelación, el movimiento de tesorería e imprimir el comprobante correspondiente.
Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como CANCFC.TYP en el proceso Formularios.
Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados, volviendo al estado anterior a la anulación.
Actualización manual y carga inicial
El proceso Actualización de facturas de crédito permite agregar nuevos documentos, modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Para el caso de facturas de crédito con estado ‘Aceptada’, ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, con el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del Subdiario IVA compras.
Este proceso es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema por primera vez, con el fin de ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren pendientes de pago.
Emisión del Subdiario de IVA Compras
La emisión puede generarse de acuerdo al régimen de facturas de crédito.
Para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que el comprobante esté generado con una condición de compra documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene facturas de crédito con estado ‘Aceptada’ o ‘Pagada’ y el período fiscal de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado.
Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido considerados en su respectivo subdiario.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cómputo podrá efectuarse en el período fiscal correspondiente al comprobante respaldatorio, cuando la aceptación o entrega por el importe total de la operación se efectúe hasta la fecha de vencimiento de la DDJJ.
Movimientos contables
Contablemente, el circuito con facturas de crédito es el siguiente:
|
Ingreso de facturas: |
|
| Compras IVA crédito fiscal | |
| a proveedores | |
|
Orden de pago por aceptación de facturas de crédito: |
|
| Proveedores | |
| a facturas de crédito a pagar | |
|
Pago de facturas de crédito: |
|
| Facturas de crédito a pagar | |
| a caja, banco… |
En el módulo Tesorería, las cuentas de Tesorería correspondientes a facturas de crédito a pagar, deben definirse con los siguientes datos:
Este asistente le brinda la posibilidad de generar masivamente comprobantes de ajuste por diferencias de cambio y/o cancelaciones de saldos.
Al invocar este proceso, usted podrá…
(*) Luego de cancelar saldos en moneda extranjera es recomendable ejecutar el proceso de generación de ajustes por diferencias de cambio, para que las cuotas canceladas en moneda extranjera también queden canceladas en moneda local.
Usted podrá elegir las facturas a ser consideradas mediante diversos filtros para su selección. A dichas facturas se les generarán e imputarán los comprobantes de ajustes que correspondan en cada caso. Tenga en cuenta que para poder utilizar estas opciones debe tener habilitado el permiso correspondiente.
Este proceso tiene en cuenta las facturas recibidas y pagadas a proveedores cláusula cuando tengan diferente cotización de moneda extranjera entre el momento de la facturación y el momento del pago.
Si un ajuste por diferencia de cambio anterior fue eliminado por desimputación o anulación, este proceso volverá a calcular e imputar el correspondiente ajuste, dejando cancelado el saldo en pesos del comprobante.
Este proceso permite cancelar el saldo de cuotas de facturas menores a un importe determinado.
Por ejemplo, es posible utilizarlo para cancelar el saldo de cuotas que están pendientes por un monto pequeño y que no será reclamado por el proveedor.
Siga los siguientes pasos:
(*) Para generar menor cantidad de comprobantes, el sistema agrupa los ajustes a realizar dentro de una misma factura. Por ejemplo; si usted estaba cancelando el saldo de varias cuotas de una misma factura, el proceso generará una sola nota de crédito que será imputada a todas las cuotas que fueron canceladas.
Tenga en cuenta que, para poder generar los comprobantes de ajustes, debe tener definidos los tipos de comprobantes que serán utilizados en la pestaña Comprobantes de ajustes en parámetros generales de comprobantes.
Al finalizar el proceso, puede consultar los comprobantes generados desde las consultas Live de Compras / Facturación:
Tenga en cuenta que la contabilización de los comprobantes de ajustes solo considera la configuración de Contabilidad.
No se ha encontrado ninguno
Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de proveedores, con las órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito que estén a cuenta.
El objetivo de esta relación es mantener el control sobre las facturas que fueron pagadas total o parcialmente y aquellas pendientes de ser pagadas.
Nos referimos a «imputaciones» a la relación que se establece entre las órdenes de pago, notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Denominamos «desimputación» al proceso inverso.
Desde la pantalla de imputación de comprobantes puede acceder a la consulta Live del comprobante y a la consulta Live del proveedor.
El proceso es «multiproveedor». Esto significa que usted puede seleccionar una serie de comprobantes de varios proveedores y trabajar en forma conjunta con todos ellos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
Cuando se selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si visualiza todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.
Permite elegir un conjunto de comprobantes con los que trabajar.
Cuando selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si se visualizan todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.
Por defecto se aplicará el filtro sobre la ventana composición de comprobantes.
Visualizar comprobantes seleccionados
Pulse «Ver comprobantes» para visualizar los comprobantes que se procesarán en base a los criterios de selección definidos.
Para volver a los criterios de selección, pulse «Continuar la selección».
Excluir comprobantes de la selección
Para excluir determinados comprobantes del criterio de selección, siga los siguientes pasos:
Los comprobantes excluidos serán mostrados bajo la condición ‘Comprobantes excluidos’.
Como ejemplo de uso, puede utilizar este procedimiento para seleccionar una factura y visualizar los comprobantes que se le pueden imputar.
Ejemplo…
Composición de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta destildado:
En el sector de Composición de comprobantes se mostrarán exclusivamente las facturas seleccionadas, mientras que en Comprobantes a cuenta aparecerán todas aquellas órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito con saldo a cuenta que puedan ser relacionadas a las facturas seleccionadas.
Esta configuración le puede resultar útil para seleccionar las facturas que necesitan ser imputadas para que el sistema se encargue de buscar aquello con que se puede imputar.
Composición de comprobantes destildado y Comprobantes a cuenta tildado:
En el sector de Comprobantes a cuenta se mostrarán exclusivamente las órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito seleccionados, mientras que en la Comprobantes a cuenta aparecerán todas las facturas pendientes que puedan ser relacionadas a dichos comprobantes.
Con esta configuración, usted puede seleccionar órdenes de pago que necesitan ser imputados y el sistema se encargará de buscar y traer todas las facturas que se pueden imputar.
Composición de comprobantes tildado y Comprobantes a cuenta tildado:
El sistema no aplicará ningún filtro adicional y mostrará los comprobantes seleccionados tanto en el sector de Composición de comprobantes como en el de Comprobantes a cuenta.
Todos los pendientes:
Permite seleccionar todos los comprobantes pendientes (todas las facturas que no estén canceladas y todos los comprobantes a cuenta que posean algún saldo) de todos los proveedores.
Considera como pendientes aquellos comprobantes con estado ‘Pendiente’, ‘Parcial’ o ‘Pagado’ (se excluyen los comprobantes ‘Cancelados’).
Si el proceso de imputación se realiza en forma frecuente, es de esperar que los comprobantes pendientes de imputación no sean una cantidad demasiado grande. Esta selección es exclusiva, por lo cual no es posible combinar con ningún otro filtro.
Cambiar criterio de búsqueda
Desde esta opción usted podrá modificar la manera de seleccionar la información que trae el sistema. Al hacer clic sobre el botón «Buscar» en su parte superior aparecerá un campo en el que debe ingresar (en forma total o parcial) el dato que se está buscando.
Solamente se habilitarán las opciones cuando el sistema haya encontrado coincidencia con lo buscado.
Cuando haya completado la selección, haga clic en «Aceptar» para pasar a la pantalla de imputación de comprobantes.
Por defecto vendrá seleccionada la opción ‘Proveedores’. Para esta opción es posible elegir de la lista de proveedores, sólo aquellos que cuentan con comprobantes pendientes de imputar (órdenes de pago, notas de crédito y/o notas de débito), para eso deberá marcar la opción Sólo proveedores con comprobantes a cuenta. Por defecto esta marca vendrá desactivada.
Condiciones
El seleccionador trabaja con grupos de condiciones. Cada grupo representa la condición lógica «O», es decir que el seleccionador devuelve los registros que cumplan con al menos uno de los grupos de condición.
Cada grupo de selección está identificado por el icono. A lo sumo, existen dos grupos de condiciones: uno cuando selecciona proveedores en forma individual, y otro cuando los selecciona en base a otro criterio. Dentro de cada grupo, el seleccionador incluirá los diferentes tipos de selección elegidos.
Cada criterio de selección representa la condición lógica «Y»; por ejemplo, cuando selecciona los proveedores pertenecientes a una sucursal específica y que tenga comprobantes generados en un mes en particular.
Si elige más de un valor para un tipo de selección, el seleccionador devolverá los registros que cumplan con al menos uno de los valores seleccionados; por ejemplo, al consultar los proveedores que pertenecen a una sucursal y que hayan generado comprobantes durante el mes de octubre.
Esta pantalla permite realizar imputaciones con el resultado de la consulta realizada mediante el seleccionador. Puede hacerlo mediante «drag and drop», o sea, arrastrando con el mouse un comprobante a cuenta, soltándolo sobre una cuota de un comprobante del panel Composición de comprobantes.
Aparecerá una pantalla con dos paneles, a izquierda se mostrará el sector de composición de comprobantes y a la derecha el de comprobantes a cuenta. Usted podrá optar por modificar la disposición de estos paneles a horizontal, quedando arriba el sector de composición de comprobantes y abajo el de comprobantes a cuenta.
Para desimputarlo podrá hacer el camino inverso, arrastrando el comprobante imputado para dejarlo caer en el sector de Comprobantes a cuenta.
También podrá operar sobre esta ventana con las funcionalidades que le brinda el teclado.
Con <F3> cambia entre grillas, con las teclas de posición <Flechas> ubica el comprobante, con <Enter> hace la selección del comprobante a cuenta, y con un segundo <Enter> realiza la imputación sobre la cuota de la factura pendiente. Con <F2> realiza la desimputación.
Cuando ingresa a la pantalla se activa automáticamente la modalidad de consulta. Es decir, se pueden ver los estados e imputaciones de los comprobantes seleccionados.
En el momento de realizar la imputación o desimputación se habilitarán los botones «Aceptar», «Aceptar y continuar» y «Cancelar». En la barra superior podrá ver el proveedor, el saldo y la moneda del proveedor del comprobante seleccionado.
Cada sector mostrará una serie de columnas relacionadas con el comprobante, desde la opción «Columnas» del botón «Opciones» usted podrá seleccionar las columnas adicionales que desea ver, también relacionadas con el comprobante.
Grilla Composición de comprobantes
En este sector se presentan las facturas con sus cuotas y sus correspondientes imputaciones de notas de crédito, notas de débito y/o órdenes de pago.
Las facturas y sus cuotas podrán tener los siguientes estados:
Grilla Comprobantes a cuenta
En este sector se presentan las órdenes de pago, notas de débito y notas de crédito con el saldo a cuenta que posee cada comprobante.
Para imputar haga un clic con el mouse sobre el comprobante de la ventana de comprobantes a cuenta que desea imputar, arrástrelo y déjelo caer sobre una cuota de un comprobante de la ventana composición de comprobantes.
Para desimputar podrá hacer el camino inverso arrastrando el comprobante imputado hacia la ventana de comprobantes a cuenta.
Tenga en cuenta que para realizar imputaciones o desimputaciones también podrá utilizar el teclado. Para cambiar entre grillas presione <F3>, mientras que con las teclas de los cursores se posiciona sobre el comprobante, al pulsar <Enter> selecciona el comprobante a cuenta, mientras que con una segunda pulsación realiza la imputación sobre la cuota de la factura pendiente. Con <F2> realiza la desimputación.
Usted podrá imputar los comprobantes a cuenta de las siguientes maneras:
Imputar comprobante a cuenta a una cuota de una factura
La imputación de una nota de crédito o nota de débito a una cuota de una factura puede realizarse mediante el modo drag and drop.
Para ello tome el comprobante a cuenta de la grilla Comprobantes a cuenta, y se arrástrelo sobre la cuota de la factura a la cual desea imputar.
Imputar comprobante a cuenta a una factura
Al soltar el comprobante a cuenta sobre una factura, el proceso de imputación reparte el saldo a cuenta del comprobante, cancelando las cuotas de dicha factura hasta agotar el saldo a cuenta de dicho comprobante, o hasta cancelar todas las cuotas de la factura.
Imputar comprobante a cuenta a un proveedor
Al soltar el comprobante a cuenta sobre un proveedor, el proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de dicho proveedor.
Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automática que existe en pagos.
Permitir sobrepago
Presione el botón “Sobrepago” antes de imputar sobre una cuota para que se aplique el importe completo de la orden de pago o la nota de crédito sobre dicha cuota, incluso si el importe de la orden de pago es superior al saldo de la cuota.
Si el botón no está presionado se aplicará el importe del comprobante a cuenta hasta alcanzar el saldo de la cuota.
Si lo desea, puede cambiar el importe de la imputación tipeando manualmente el importe. El sistema le permitirá colocar cualquier importe mayor a cero, y hasta el saldo del comprobante a cuenta.
Tenga en cuenta que la imputación siempre se realiza al nivel de las cuotas de cada factura y al hacerlo cambiará el saldo pendiente de la factura y de la cuota en cuestión. Al relacionar notas de crédito u órdenes de pago a una cuota de una factura, se bajará el saldo de la cuota (y de la factura) a las que sean vinculadas. Al relacionar notas de débito a una cuota aumentará el saldo de la cuota (y de la factura) a la que sean vinculadas.
Imputación automática
Este botón realiza una imputación automática de los comprobantes a cuenta, sobre las facturas con cuotas no canceladas o parcialmente canceladas.
Los comprobantes alcanzados por este proceso serán aquellos que fueron obtenidos por el seleccionador y que estén alcanzados por los filtros de composición de comprobantes y de comprobantes a cuenta.
La imputación automática aplicará los comprobantes a cuenta sobre las facturas de forma de cancelarlas, según las mismas reglas de imputación automática parametrizadas para pagos. Las opciones son:
Tenga en cuenta que, al imputar automáticamente, posiblemente alguna orden de pago requiera generar ajustes por diferencias de cambio.
El proceso realiza ciertos controles a la hora de realizar la imputación. Algunos de estos controles no permiten la imputación del comprobante.
Si se está haciendo foco sobre una nota de crédito, una nota de débito o una orden de pago que está imputada, al presionar <F2> el comprobante será desimputado y pasará a la ventana de comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encontraba imputado.
Si se está haciendo foco sobre una factura, al hacer clic sobre esta opción se desimputarán todos los comprobantes relacionados a dicha factura. Tenga en cuenta que se desimputarán todas las cuotas de la factura.
El proceso pide confirmación para evitar desimputaciones por error.
Desimputación masiva
Esta opción está habilitada solamente sobre órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito que estén imputadas a facturas.
Con esta opción se desimputa el comprobante de todas las facturas que fueron filtradas por el seleccionador de comprobantes donde se encuentre imputado el comprobante.
Tenga en cuenta que la desimputación se efectúa solamente sobre los comprobantes que están incluidos en los filtros. Esto le permite combinar el filtro del seleccionador con, por ejemplo, un rango de fechas o un usuario, para que la desimputación masiva se realice únicamente sobre las imputaciones de ese rango de fecha y las realizadas por un determinado usuario.
El proceso realiza ciertos controles a la hora de desimputar comprobantes, pero el usuario puede elegir que desea continuar con la desimputación.
El proceso permite cambiar la imputación de una cuota a otra cuota. Para ello arrastre la orden de pago, nota de crédito o nota de débito de la cuota donde está imputado, a la cuota donde lo desea imputar.
Puede cambiar la imputación de una cuota a otra cuota de la misma o de otra factura del mismo proveedor.
Botón «Buscar»
Este botón presenta u oculta la barra de búsqueda y filtros, que permite realizar una búsqueda exacta o parcial sobre los comprobantes de la grilla correspondiente.
El cursor se posicionará sobre el primer comprobante donde encuentre el valor solicitado en la búsqueda. Desde el botón «Buscar siguiente» avanzará al siguiente comprobante que coincide con la búsqueda.
Para retroceder en la búsqueda, utilice el botón «Buscar anterior».
Filtros
Dentro de la misma ventana Buscar se presentan las opciones de filtros.
Es importante destacar que los filtros se aplican sobre las facturas, no sobre los comprobantes imputados. Si la factura está dentro del rango del filtro, la misma será presentada en la grilla de composición de comprobantes con todos los comprobantes que tenga imputados.
También existen filtros en la grilla de comprobantes a cuenta. Estos permiten filtrar pagos, notas de crédito y notas de débito.
Botón «Sugiere proveedor»
Con este botón presionado, solamente aparecerán en la grilla de composición de comprobantes aquellas facturas que podrían ser imputadas por el comprobante sobre el que se está haciendo foco en la grilla de comprobantes a cuenta.
Botón «Expandir»
El botón «Expandir» permite comprimir y expandir el árbol en distintos niveles. Con un primer clic comprime todo el árbol de comprobantes dejando a la vista solo los grupos. Un segundo clic deja a la vista sólo los clientes, mientras un tercer clic expande el siguiente nivel dejando ver las facturas, y con otro clic abre las cuotas con los comprobantes imputados a las mismas.
Botón «Opciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:
Referencias
Esta opción presenta una ventana en la que se indican los colores que se utilizan en el proceso de imputación de comprobantes para indicar la acción que se está realizando.
Botón «Acciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:
La funcionalidad de imputación automática utiliza la misma parametrización utilizada en los parámetros de la sección Prioridad para la asignación de comprobantes a pagar disponible en la solapa Pagos de Parámetros de Compra.
A continuación, encontrará una serie de respuestas a preguntas frecuentes sobre el proceso de imputación de comprobantes.
Necesito ver todas las facturas que tienen alguna cuota que vence en el mes de octubre de 2017. ¿Cómo puedo hacer esta consulta desde imputación de comprobantes?
Para ver los comprobantes que vencen en un rango de fechas haga la siguiente consulta:
Cuando el proceso detecta una cuota que está en ese rango de vencimiento trae la factura completa, con todas sus cuotas, aunque solamente una sola venza en el rango de fechas indicado por la consulta.
En la selección de comprobantes elegí solamente dos facturas y una orden de pago, pero el sistema devuelve comprobantes a cuenta que yo no pedí…
Esto puede suceder porque el proceso de imputación de comprobantes posee una «inteligencia» mediante la cual cuando el usuario selecciona facturas mientras el proceso, busca automáticamente todos los comprobantes a cuenta que podrían imputar dichas facturas y los presenta en la ventana de comprobantes a cuenta.
Por defecto, los filtros se aplican a composición de comprobantes, ya que están configurados de la siguiente manera:
Si desea que el sistema traiga exactamente los comprobantes seleccionados sin aplicar ninguna inteligencia adicional, debe activar ambas opciones:
Necesito imputar una orden de pago que está a cuenta ¿Qué debo hacer para que el sistema presente todas las facturas pendientes en la ventana de composición de comprobantes y sólo esa orden de pago en la ventana de comprobantes a cuenta?
Para que el sistema presente todas las facturas que podrían estar imputadas con una determinada orden de pago, debe hacer una búsqueda por comprobante indicando los datos de la orden de pago buscada.
Además, debe configurar las opciones de filtros de la siguiente manera:
Al ingresar un proveedor en el seleccionador y una factura del mismo proveedor, el sistema me tendría que traer solamente esa factura, pero aparecieron varios comprobantes…
Si quiere ver sólo una factura, tiene que realizar una búsqueda basada únicamente en los datos de esa factura. Si agrega información del proveedor, el seleccionador entenderá que quiere la factura indicada y además todos los comprobantes de ese proveedor sin importar que esa factura pertenezca o no al proveedor, ya que proveedores y comprobantes no se filtran entre sí.
Habitualmente tengo que imputar todas las órdenes de pago a cuenta de todos los proveedores, y me gustaría hacerlo de una manera más rápida. ¿Cómo hago para no tener que imputar las órdenes de pago una por una en cada proveedor como hacía en la versión anterior?
Usted podrá imputar todos los comprobantes pendientes siguiendo este procedimiento:
Quiero que el seleccionador de comprobantes traiga todas las facturas pendientes de un proveedor, pero tengo que excluir 2 facturas que no debo imputarlas. ¿Existe alguna manera de seleccionar el proveedor y excluir esas dos facturas?
Es posible excluir comprobantes de una selección, para ello haga una selección de la manera habitual. antes de aceptar pulse el link «Ver comprobantes >>», allí se presentarán todos los comprobantes que fueron seleccionados. Al volver al seleccionador observe que apareció una nueva condición de búsqueda llamada Comprobantes excluidos, allí podrá cargar la lista de comprobantes que serán excluidos de los resultados.
No se ha encontrado ninguno
Mediante este proceso usted puede realizar la anulación de un pago masivo, siempre y cuando los comprobantes que lo integran no hayan sufrido modificaciones o hayan sido anulados. En la grilla sólo se mostrarán aquellos pagos masivos que fueron pagados y que cumplan con estas condiciones.
Cuenta con opciones de filtros que facilitan la búsqueda de la información.
Si presiona el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).
Una vez que confirma la selección, mediante el botón «Aceptar» se anulará el pago masivo, realizando en forma automática la desimputación de los comprobantes, la anulación de las ordenes de pago y la reversión del comprobante de tesorería.
Los comprobantes involucrados quedarán ‘Pendientes ‘ y/o ‘A cuenta’ según corresponda.
En nuevo estado del pago masivo será ‘Ingresado’ o ‘Autorizado’ (según la definición del parámetro general Autoriza pagos masivos).
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna «Debe», la suma de los importes en la columna «Haber» y la diferencia entre ambas.
Cada renglón se compone de los siguientes datos:
Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.
Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.
Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Código de cuenta».
Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna «Debe», se deshabilita la edición de la columna «Haber» y viceversa.
Haga clic en el botón «…» para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro Usa auxiliares contables en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta – tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el porcentaje y que se calcule en forma automática el importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el porcentaje será igual a 100% para el auxiliar ‘Sin Asignar’.
Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo ‘Manual’ y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en Procesos generales sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón «Ver todos los auxiliares» para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón «Ver todos los auxiliares» se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.
Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber. No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Asignar diferencia <F9>: permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber.
Mediante este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados / autorizados (según la definición del parámetro general Autoriza pagos masivos) y parcialmente pagados.
Cuenta con opciones de filtros que facilitan la búsqueda de la información.
Si presiona el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada todos los comprobantes que lo conforman.
Para generar las ordenes de pago a todos los proveedores involucrados en el pago masivo, haga un clic en la columna Pagar (presentada como un hipervínculo). Automáticamente, se mostrará la pantalla de Generación del pago masivo, donde visualizará los datos que fueron cargados en el momento de ingresar el pago masivo (moneda en la que se realizarán las ordenes de pago, cotización estipulada, total del pago expresado en moneda corriente y extranjera contable).
El sistema generará una orden de pago por cada proveedor incluido en el pago masivo.
Si posee el módulo Tesorería, puede optar por generar el pago masivo con una misma forma de pago para todo el pago, o utilizando el medio de pago definido para cada proveedor en el proceso Actualización de proveedores. Seleccione Ingresa medio de pago por proveedor para utilizar esta opción.
En el caso de optar por un único medio de pago para toda la operación, usted deberá indicar los datos de fondos generales para el pago masivo.
En el caso de ingresar medios de pago por proveedor, usted deberá indicar los datos particulares, en la grilla de datos de fondos por proveedor.
Una vez que confirma la selección, mediante el comando Aceptar se efectúa el pago masivo. Se genera e imprime una orden de pago para cada proveedor y se actualiza la cuenta corriente. Los comprobantes involucrados quedarán ‘Cancelados’ e ‘Imputados’ y se generarán los movimientos correspondientes en el módulo Tesorería (si se encuentra instalado).
Los cheques emitidos deberá imprimirlos desde el proceso Impresión de cheques del módulo Tesorería.
Si usted incluyó en el pago comprobantes marcados con diferencias serán cancelados en esta instancia. En caso de que el parámetro general Elimina Diferencia al Pagar se encuentre activo, su estado será cambiado a ‘Sin diferencias’, como si estas nunca hubieran existido, caso contrario, la diferencia será registrada como ‘Resuelta’.
Si los proveedores seleccionados tienen configuradas retenciones automáticas, éstas serán registradas e impresas junto a las ordenes de pago.
Seleccione un destino de impresión (‘Impresora’ o ‘Archivo’) para las órdenes de pago y otro para las retenciones y/o constancias provisionales de retención.
Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, es necesario que desde los procesos de Códigos de retención defina la Cuenta de Tesorería defecto para cada retención. Caso contrario, se asignará el total del pago masivo a la cuenta configurada como Medio de pago habitual.
El sistema no tendrá en cuenta en este proceso, los perfiles de Tesorería definidos.
El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería y, posterior a la Fecha de cierre para órdenes de pago definida en el proceso Parámetros de Proveedores del módulo Proveedores.
Clasificación: es posible clasificar los pagos, para ello es necesario definir en Clasificación de comprobantes las clasificaciones habilitadas para dicho comprobante. Para activar este parámetro se debe ir a Parámetros de Proveedores.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al momento de generar el pago, se va a generar el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Contabilidad.
Filtros para la generación del pago masivo
Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos a generar, son los siguientes:
Contenido de la grilla para la generación del pago masivo
En la consulta de pagos masivos, el contenido de la grilla tiene iguales características que las mencionadas en el proceso Modificación de pagos masivos.
Datos de fondos generales para el pago masivo
Utilice esta opción cuando desee utilizar un medio de pago en general para todo el pago masivo.
Si posee el módulo Tesorería, puede indicar como medio de pago, solamente cuentas de tipo ‘Otras’ o de tipo ‘Banco’.
Si en el proceso Parámetros de Proveedores, usted indicó que edita datos de tesorería, puede cambiar las cuentas de Tesorería propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo ‘Banco’). Caso contrario, se considera por defecto, lo definido en el proceso Parámetros de Proveedores.
Si usted no posee el módulo Tesorería, estos datos no se encontrarán habilitados.
En el caso que el Medio de pago habitual elegido sea una cuenta tipo ‘Banco’, es posible optar por emitir cheques. En ese caso, se solicitarán los datos correspondientes a la chequera a utilizar y desde qué número de cheque se comenzará a emitir.
Ingrese la cantidad de días, para que el sistema calcule la fecha de vencimiento del cheque, o bien, puede optar por ingresar directamente la fecha, en tal caso el sistema realizará automáticamente el cálculo de los días de plazo.
El sistema valida que la chequera ingresada esté disponible; que corresponda a la cuenta elegida como Medio de pago habitual y, que tenga cheques en cantidad suficiente como para realizar el pago para todas las órdenes de pago incluidas en el pago masivo. Si usted seleccionó una cuenta bancaria que utiliza cheques diferidos, se validará también, que la fecha de vencimiento de los cheques sea mayor a la fecha de generación del pago.
Grilla de datos de fondos por proveedor
Utilice esta opción cuando desee utilizar los medios de pagos definidos para cada poveedor en el proceso Actualización de proveedores.
Si usted no posee el módulo Tesorería, estos datos no se encontrarán habilitados.
Al seleccionar la opción Ingresa medio de pago por proveedor, usted visualizará una grilla que cuenta con un renglón para cada proveedor interviniente en el pago masivo.
Esta grilla muestra los datos de tesorería ingresados para cada proveedor y, en el caso de no estar definidos, toma los datos de tesorería ingresados para Medio de pago habitual en Parámetros de Proveedores.
Si en el proceso Parámetros de Proveedores usted indicó que Edita datos de Tesorería, puede cambiar las cuentas de Tesorería propuestas para cada proveedor, y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo ‘Banco’). Caso contrario, se considera por defecto, lo definido en el proceso Actualización de proveedores, y estos datos sólo podrán ser visualizados, pero no editados.
La grilla esta conformada por las siguientes columnas:
Proveedor y Razón social: indican los datos del proveedor para el que se generará la orden de pago. Estos datos surgen de los comprobantes que conforman el pago masivo y no son editables.
Cuenta a debitar: la columna indica la cuenta principal contra la que se ingresarán contracuentas. Este campo toma por defecto la cuenta principal definida para el proveedor, o la definida en Parámetros de Proveedores si es que la primera opción no tuviera valor definido. Es posible cambiar la cuenta propuesta por otra cuenta de tipo ‘Otros’.
Medio de pago: esta columna muestra el medio de pago habitual ingresado en el proceso Actualización de proveedores, o el definido en Parámetros de Proveedores en el caso de que el proveedor no lo tenga definido. Es posible cambiar la cuenta propuesta por otra cuenta de tesorería.
Con cheque: si usted seleccionó una cuenta de tipo «bancos» puede indicar si el pago se realizará con cheque, o solo registrará un movimiento de egreso bancario. En el caso de cuentas bancarias que utilizan cheques diferidos, el pago ‘Con cheque’ será obligatorio.
Chequera: en el caso de haber seleccionado pago ‘Con cheque’ el sistema le propondrá por defecto la primer chequera disponible para la cuenta de bancos elegida.
Podrá seleccionar otra chequera disponible, siempre que tenga el sistema configurado como para editar los datos de tesorería.
El sistema generará el pago utilizando siempre el primer cheque disponible en la chequera seleccionada. En el caso de que usted precise especificar un número de cheque puntual, puede ingresarlo seleccionando la opción Ingresa Nº de cheque por proveedor.
Podrá seleccionar cualquier número de cheque, siempre y cuando esté disponible, y no se haya utilizado este número, en el mismo pago, para otro proveedor.
Días / Fecha: ingrese la cantidad de días, para que el sistema calcule la fecha de vencimiento del cheque, o bien, puede optar por ingresar directamente la fecha, en tal caso el sistema realizará automáticamente el cálculo de los días de plazo.
Si usted seleccionó una cuenta bancaria que utiliza cheques diferidos, se validará también, que la fecha de vencimiento de los cheques sea mayor a la fecha de generación del pago.
Total pago / Pago en unidades: estas columnas le informan el total de la orden de compra que se generará al proveedor.
Confirme los medios de pagos por proveedor seleccionados, pulsando <F10> o «Aceptar».
Clasificación de comprobantes: seleccione la clasificación que desea para el proveedor.
Movimientos de Tesorería en la generación de pagos masivos
En este momento, el sistema activa directamente el módulo Tesorería para registrar tantos Ingresos de comprobantes de clase 2 (Pagos) como ordenes de pago estén incluidas en el pago masivo.
El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. En este caso, todas las órdenes de pago se registrarán en la moneda indicada en el pago masivo.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión, cuya cotización se toma directamente de Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la orden de pago y no es modificable durante el ingreso de cuentas).
El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
Por ejemplo, si ingresa un pago masivo en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la orden de pago en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.
Impresión de Órdenes de Pago y Retenciones
Una vez confirmado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir la orden de pago, según el formato definido por usted y guardado en el archivo PROV.TYP.
Se proponen como destinos de impresión, las opciones ‘Pantalla’ o ‘Archivo’.
Si se calcularon retenciones y/o constancias provisionales de retención, se imprimirán los certificados correspondientes.
Impresión de cheques
Para imprimir los cheques asignados a un pago masivo, seleccione el proceso Impresión de cheques del módulo Tesorería y, desde el comando Listar, elija la opción ‘Por pago masivo’.
Se solicita el ingreso de un número de pago masivo.
Se emitirán, en forma automática, todos los cheques propios relacionados con el número de pago masivo indicado.
Anulación de una orden de pago
Para anular una orden de pago relacionada a un pago masivo, primero deberá eliminar la imputación de la orden de pago con los comprobantes afectados (desde el proceso Imputación de comprobantes) y luego, proceder a su anulación.
El pago masivo relacionado a la orden de pago no cambiará su estado de ‘Pagado’. Podrá generar una nueva orden de pago a cuenta desde el proceso Pagos y realizar la imputación desde el proceso Imputación de comprobantes.
En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al anular el pago, se va a revertir el asiento contable siempre que el comprobante de pago que se esté anulando haya generado asiento, y el comprobante de reversión del módulo Tesorería esté configurado para que genere asiento.
Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.
Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna «Debe», la suma de los importes en la columna «Haber» y la diferencia entre ambas.
Cada renglón se compone de los siguientes datos:
Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.
Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.
Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Código de cuenta».
Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna «Debe», se deshabilita la edición de la columna «Haber» y viceversa.
Haga clic en el botón «…» para abrir la calculadora.
Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro Usa auxiliares contables en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta – tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el porcentaje y que se calcule en forma automática el importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el porcentaje será igual a 100% para el auxiliar ‘Sin Asignar’.
Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo ‘Manual’ y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en Procesos generales sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón «Ver todos los auxiliares» para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:
Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón «Ver todos los auxiliares» se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.
Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.
Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.
Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber. No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.
Asignar diferencia <F9>: permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber.
No se ha encontrado ninguno
Mediante este proceso, usted puede consultar e imprimir todos los pagos ingresados, en cualquier estado.
Cuenta con opciones de filtros, para facilitar la búsqueda de la información.
Si presiona el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).
Tenga en cuenta que este proceso es sólo de visualización, es decir, no es posible realizar ningún tipo de modificación ni eliminación.
Filtros para la consulta de pagos masivos
Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:
Contenido de la grilla de consulta
En la consulta de pagos masivos, el contenido de la grilla tiene iguales características que las mencionadas en el proceso Modificación de pagos masivos.
Desde esta opción usted puede realizar la eliminación de un pago masivo siempre y cuando éste no haya sido pagado (sea en forma total o parcial).
Al invocar este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados con estado ‘Ingresado’, ‘Autorizado’, ‘Pagados’ y ‘Pagados Parcial’.
Utilice las opciones de filtros, para facilitar la búsqueda de la información.
Si presiona el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).
Para eliminar un pago masivo, haga clic sobre el hipervínculo Eliminar del pago masivo seleccionado. Si confirma la operación, el pago masivo será borrado de los archivos.
Es posible eliminar pagos masivos con estado ‘Pagado’ o ‘Pagado parcial’ siempre y cuando todas las Ordenes de Pago asociadas a los comprobantes fueron desimputadas y anuladas independientemente. Esta información puede verificarla en la columna «Observaciones» en el detalle de un pago masivo. Si se cumplen estas condiciones, entonces podrá eliminar un pago masivo con estos estados. En el caso de que el pago masivo pagado o pagado parcial no cumpla con las condiciones mencionadas, para eliminarlo, deberá anular primero la generación completa del pago desde el proceso Anulación del pago (donde cambiará su estado a ‘Ingresado’ o ‘Autorizado’, según corresponda), y luego podrá proceder con su eliminación.
Filtros para la eliminación de pagos masivos
Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:
Contenido de la grilla para la eliminación de pagos masivos
En la eliminación de pagos masivos, el contenido de la grilla tiene iguales características que las mencionadas en el proceso Modificación de pagos masivos.
Este proceso está disponible sólo si el parámetro general Autoriza pagos masivos está activo. Mediante esta opción, usted puede autorizar y desautorizar pagos masivos.
Cuenta con opciones de filtros para facilitar la búsqueda de los pagos masivos con estado ‘Ingresado’ y con estado ‘Autorizado’.
Al presionar el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo (tomando como inicial, el más antiguo).
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla para consultar o modificar sus datos, agregando o eliminando comprobantes de proveedores.
Luego de modificar un pago masivo, el sistema propondrá imprimirlo.
Para autorizar o desautorizar un pago masivo, haga un clic en el hipervínculo Autorizar o Desautorizar. Los pagos masivos desautorizados se registran nuevamente con el estado ‘Ingresado’.
El sistema solicita siempre su confirmación, tanto para autorizar como para desautorizar pagos masivos.
Filtros para la autorización de pagos masivos
Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:
Contenido de la grilla para la autorización
En la autorización de pagos masivos, el contenido de la grilla tiene iguales características que las mencionadas en el proceso Modificación de pagos masivos.
No se ha encontrado ninguno
Mediante este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados / autorizados (según la definición del parámetro general Autoriza pagos masivos) y parcialmente pagados.
Cuenta con opciones de filtros, que facilitan la búsqueda de estos pagos.
Al presionar el botón «Actualizar», se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se exhiben ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.
Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla para consultarlo en forma detallada (con todos los comprobantes a pagar) y modificar sus datos.
Los pagos masivos posibles de actualizar son aquellos con estado ‘Ingresado’.
Puede modificar todos los campos, como Observaciones, Fecha de ingreso y Fecha estimada de pago. En este caso, es posible agregar o quitar comprobantes de proveedores.
Filtros para la selección de pagos masivos
Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:
Los datos a visualizar y agrupar en la grilla son los siguientes:
Número: identificación del pago masivo.
Fecha de Ingreso: fecha de emisión del pago masivo.
Ingresó: identifica al usuario que realizó el ingreso del pago masivo.
Moneda: indica la moneda del pago masivo con la que se generarán todas las ordenes de pago de los proveedores.
Cotización: es la cotización de la moneda extranjera definida para el pago masivo.
Total pago: importe total del pago masivo, expresado en moneda corriente.
Total en unidades: importe total del pago masivo expresado en moneda extranjera.
Estado: muestra el estado del pago masivo.
Pago estimado: fecha registrada como estimativa para realizar la efectivización de los pagos a los proveedores.
Fecha de autorización: fecha en la que se realizó la autorización del pago masivo. Si el parámetro general Autoriza Pagos Masivos no está activo, esta fecha corresponde a la Fecha de Ingreso. Caso contrario, si el pago tiene estado ‘Ingresado’ (aún no fue autorizado), se mostrará en blanco.
Autorizó: usuario que realizó la autorización del pago masivo. Si el parámetro general Autoriza Pagos Masivos no está activo, el contenido de esta columna será igual al de la columna Ingresó. Caso contrario, si el pago masivo tiene estado ‘Ingresado’ (aún no fue autorizado), se exhibirá en blanco.
Fecha de pago: fecha en la que se realizó la efectivización del pago masivo (emisión de las ordenes de pago). Si el pago aún no fue efectuado, se mostrará en blanco.
Emitió pago: es el usuario que hizo efectivo el pago (emisión de las ordenes de pago). Si el pago aún no se realizó, se exhibirá en blanco.
Mediante este proceso, usted selecciona bajo diferentes opciones (filtros), comprobantes pendientes de pago y comprobantes a cuenta para registrarlos bajo un número identificador (‘Pago masivo’).
El procedimiento es el siguiente:
Al aceptar la operación, se registra en forma automática con el número asignado, el usuario que ingresó el pago masivo y su estado. El sistema propone, automáticamente, imprimir un formulario con su detalle. Si opta por no imprimirlo en ese momento, puede hacerlo desde los procesos Modificación, Autorización y Consulta de pagos masivos.
El pago masivo puede quedar disponible para su posterior pago o bien, su autorización, según el estado del parámetro general Autoriza pagos masivos.
Tenga en cuenta que no es posible cancelar en forma individual desde el proceso Pagos, los comprobantes incluidos en un pago masivo.
Si usted recibe comprobante MiPymes, para poder incluirlos en un pago debe utilizar el proceso de Pagos.
Para más información, consulte el ítem Pagos masivos.
Clasificación de Comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas.
Si sale del proceso pulsando la tecla <Esc> o el botón X no se realizará ninguna grabación ni impresión del pago masivo.
Estados del pago masivo
Un pago masivo puede tener los siguientes estados:
Ingresado: es el primer estado posible al confirmar el pago, si en el proceso Parámetros de Proveedores configuró que Autoriza pagos masivos, dado que es necesaria su posterior autorización antes de generar las ordenes de pago.
Autorizado: el pago masivo toma este estado si fue autorizado a través del proceso Autorización o bien, si el parámetro general Autoriza pagos masivos no está activo (en este caso, el pago masivo nace con este estado).
Parcialmente pagado: el pago masivo queda con este estado cuando al generarse las ordenes de pago de un pago masivo, la operación se interrumpe por algún motivo. En este caso, quedan registradas sólo algunas ordenes de pago y otras, quedan pendientes de registración. De esta manera, el pago masivo puede procesarse en otro momento para culminar la generación de las ordenes de pago pendientes.
Pagado: este estado queda registrado cuando se generan todas las ordenes de pago para el pago masivo.
Selección de comprobantes para pago masivo
Mediante esta opción, usted tiene la posibilidad de elegir facturas con estado ‘Pendiente’ y notas de crédito y notas de débito con estado ‘A cuenta’, de cualquier proveedor y sucursal, para ser incluidos en un pago masivo.
Los comprobantes se presentan ordenados por proveedor y fecha de vencimiento, tomando como inicial la fecha de vencimiento más antigua. Para los comprobantes de débito y crédito se considera la fecha de emisión.
Tenga en cuenta las siguientes restricciones al seleccionar comprobantes para generar un pago masivo:
Si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago, en esta grilla sólo se visualizan los comprobantes ‘Autorizados’ a pagar. (Para más información, consulte la ayuda del proceso Autorización de comprobantes a pagar.)
Si está activo el parámetro general Permite pagar comprobantes con diferencias, usted podrá incluir en el pago masivo los comprobantes que se encuentren registrados bajo esta condición, caso contrario los mismos podrán ser visualizados (si usted activa el filtro correspondiente), pero no se permitirá la selección e inclusión de los mismos.
En el caso que usted haya utilizado el parámetro Habilitado para pagos masivos en el proceso de Actualización de proveedores, para inhabilitar algunos de ellos, no será posible incluir en este proceso ninguno de sus comprobantes.
La imputación de los comprobantes se realiza en forma automática, en base a los comprobantes seleccionados.
Filtros para la selección de comprobantes:
Los filtros posibles de aplicar para la selección de los comprobantes, son los siguientes:
Por proveedor: indique un rango de proveedores a incluir en la selección; de no indicar rango, se incluirán todos los proveedores habilitados para pagos masivos. Para más información, consulte el parámetro Habilitado para pagos masivos.
Por fecha de emisión: es posible indicar un rango de fechas de emisión de los comprobantes a considerar.
Por fecha de vencimiento: cuando el tipo de comprobante seleccionado es factura, es posible indicar un rango de fechas de vencimiento de las cuotas. Esta selección es excluyente con respecto a la fecha de emisión de comprobantes.
Por importe: permite ingresar un importe mínimo y un importe máximo a contemplar para la visualización de los comprobantes. Indique además, el tipo de moneda para los importes ingresados (corriente o extranjera contable).
Por tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a incluir (‘facturas’, ‘créditos’, ‘débitos’).
Por número de comprobante: siempre que seleccione un único tipo de comprobante, puede definir un rango de números de comprobante.
Facturas con diferencias: permite visualizar los comprobantes con diferencias. Dependiendo el estado del Parámetro general Permite pagar comprobantes con diferencias, usted podrá incluir los comprobantes en el pago masivo. Dichos comprobantes quedarán marcados al momento de efectivizar este pago como si nunca hubieran tenido diferencias.
Por sucursal: indique un rango de sucursales a incluir; caso contrario, se consideran todas las sucursales registradas en el sistema. Este filtro estará activo sólo si el sistema está configurado como Casa Central.
Clasificación de comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas. También puede modificarla para su uso en Ordenes de compra.
Contenido de la grilla de selección de comprobantes:
Todas las columnas pueden ordenarse y agruparse en forma independiente.
Los datos a visualizar en la grilla son los siguientes:
Seleccionado: marque este campo para seleccionar un comprobante en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones ‘Seleccionar todos’ o ‘Deseleccionar todos’ del menú.
Sucursal: corresponde a la sucursal de origen desde donde fue ingresado el comprobante. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como ‘Casa Central’.
Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.
Razón Social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.
Tipo de comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.
Número de comprobante: letra y número de cada comprobante.
Vencimiento: fecha de la cuota de una factura pendiente de pago.
Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.
Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito) en moneda corriente. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Pendiente en unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Importe original: es el importe de la cuota de una factura o el importe total del comprobante que se encuentre a cuenta (para débitos y créditos). Siempre se expresa en moneda corriente. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna «Pendiente».
Unidades de origen: este importe es igual al anterior pero reexpresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna «Pendiente en unidades».
Diferencias: informa si una factura tiene diferencias pendientes de resolver con el proveedor y el importe total de éstas.
Fecha de emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.
Los comprobantes correspondientes a créditos se informan con saldo negativo.
Contenido del pie de la grilla de selección de comprobantes:
En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:
Seleccionados: cantidad de nuevos comprobantes a incluir en el pago masivo.
A pagar: importe total en moneda corriente de los comprobantes seleccionados.
A pagar en unidades: es el importe total expresado en moneda extranjera, de los comprobantes seleccionados, según la cotización ingresada.
Moneda: indica la moneda seleccionada para el pago masivo y en la que se generarán las ordenes de pago.
Cotización: cotización ingresada para la moneda extranjera.
Comandos de la grilla de selección:
Usted puede realizar las siguientes operaciones:
Seleccionar todos: elija esta opción o presione las teclas <Ctrl + A> para seleccionar en forma automática, todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar, en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda considerar.
Deseleccionar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas <Ctrl + D>, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar, en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.
Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla.
Contenido de la grilla de comprobantes seleccionados
Los datos a visualizar en la grilla del pago masivo son los siguientes:
Seleccionado: muestra todos los comprobantes elegidos a través del botón Agregar Comprobantes. Posiciónese en el comprobante que no desea incluir en el pago masivo y desmárquelo.
Sucursal: corresponde a la sucursal de origen donde fue ingresado el comprobante al sistema. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como Casa Central.
Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.
Razón social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.
Tipo de comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.
Número de comprobante: letra y número de cada comprobante.
Vencimiento: fecha de vencimiento de la cuota de una factura pendiente de pago.
Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.
Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito). Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Pendiente en unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Fecha de emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.
Los comprobantes correspondientes a créditos se informan con saldo negativo.
Pie de la grilla de comprobantes seleccionados:
En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:
Seleccionados: cantidad de comprobantes incluidos en el pago masivo.
A pagar: importe total del pago masivo, de acuerdo a los totales pendientes de la selección de comprobantes.
A pagar en unidades: es el importe total del pago masivo expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada.
No se ha encontrado ninguno