Ventas Punto de Venta

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo «histórico» al ejecutar el proceso Pasaje a Histórico.

A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes.
El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente.
Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar «000000» en el rango de códigos.

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.

Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos.
Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.
Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.

 

En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.
Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda; de la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado cliente, es la «suma» de sus saldos en ambas monedas.

 

Si desea consultar los movimientos del cliente, seleccione por ejemplo, la opción Resumen de Cuentas – Cuentas Corrientes.
La columna «EDC» del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:

Para recibos, notas de crédito y notas de débito:

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.
En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada.
La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos).

Tenga en cuenta que no es posible anular mediante este proceso, un comprobante electrónico ya generado o bien, la numeración de un talonario que genere comprobantes electrónicos.
El sistema sólo permite anular las facturas electrónicas provenientes de otra sucursal -que hayan sido importadas para la centralización de comprobantes bajo la opción: Para entrega de mercaderías (Stock) y NO tengan comprobantes asociados (no se hayan remitido parcial o totalmente).
Cuando no sea posible realizar la anulación de un comprobante, ingrese una nota de crédito o una nota de débito (según corresponda), para registrar la anulación.

 

Anulación de comprobantes ya generados

A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada.  Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación.
También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo; para anular una factura en cuenta corriente, emita una nota de crédito con las mismas características de la factura.

Si opera con el módulo Central, pueden presentarse los siguientes casos:

• Si el comprobante fue exportado al Central para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado.
• El mensaje «El comprobante fue exportado a Central» se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central.
• Si el comprobante proviene de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura, crédito o débito contado implica la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna Subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Para anular un comprobante, se ingresan el Tipo de comprobante y el Número de comprobante.
El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de emisión y el Importe total.
Ingrese además, la Fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de anulación.
Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.

La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:

Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

• La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito).
• Si se trata de un comprobante con condición de venta ‘Contado’, el sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones están ‘En Cartera’. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté ‘En Cartera’, consulte el tópico ¿Cómo anular un cobro con Tarjetas? de la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
  Si alguno de los cupones fue generado por una terminal Pos debe efectuar un nuevo cupón de devolución, generando una nota de crédito.
• Si el comprobante a anular tiene cupones de POS integrado, sugerimos generar la nota de crédito de ajuste antes de eliminar la factura. El comprobante de ajuste tiene como propósito registrar la devolución del cupón original (de POS integrado) y se confeccionará sin hacer referencia a una factura. Ingresado este comprobante de ajuste, realice la anulación de la factura.
  Si el comprobante de ajuste se genera después de eliminar la factura, deberá ingresar manualmente los datos del cupón.
• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso Recomposición de saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.
• Si se trata de un comprobante con condición de venta ‘Contado’, el sistema valida que la fecha de reversión para Tesorería sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales de ese módulo. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso Imputación de comprobantes.
• Si se trata de una nota de crédito o débito generada a un cliente que pertenece a un grupo empresario, es posible que esté imputada a otro u otros clientes del mismo grupo.
  Utilice la ficha Live del comprobante para consultar a que cliente/s fue imputado.
• Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso Modificación de comprobantes, controlando que se vuelva a generar el pasaje a contabilidad.
• El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante. Una opción posible es ingresar, por el proceso Carga inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión. Luego, se imputa el nuevo comprobante, dejando cancelado el movimiento original.
• Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de PPP generado. Alternativa: anule el cierre de PPP y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el PPP calculado.
• Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado con documentos relacionados, y estos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.
• Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal o bien, fue registrado por medio de un talonario ‘Manual’ de tipo fiscal, el sistema le avisa que no será posible anular el comprobante. Este control es estricto, para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del IVA Ventas con la memoria fiscal.
• Si el comprobante a anular corresponde a una factura contado cancelada totalmente por una nota de crédito, se emitirá un mensaje de confirmación por pantalla: «La factura fue cancelada totalmente por una nota de crédito. Confirma?».
• Si el comprobante a anular corresponde a un crédito que cancela totalmente a una factura contado, dejará de nuevo la factura contado pendiente de cancelación; en caso de tener cheques de terceros, quedarán en estado ‘Cartera’ y los cupones, con estado de ‘Rechazo’.
• Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las Herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
• Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

 

Anulación de numeración

Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema.
Es posible anular un único número o bien, un rango de números de comprobante del talonario seleccionado.
Utilice esta opción en los siguientes casos:

• Cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante.
• Si venció su talonario y necesita anular los números restantes.
• Si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.
• Si necesita registrar un comprobante anulado, emitido por el equipo fiscal donde también salió impreso como comprobante anulado o cancelado.

Si selecciona un talonario ‘Manual’ de tipo fiscal o bien, uno asociado a un modelo de controlador fiscal, se solicita el ingreso del código de controlador fiscal por el que salió impreso el comprobante y el número Z al que correspondería, para registrarlo en la auditoría de ese número Z.
Mediante este proceso es posible registrar como anulado, el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica.
Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.
Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el Informe de IVA Ventas con la leyenda «comprobante anulado».

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y recibos registrados en el sistema.

Para los citados documentos es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante:

Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Central.

Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.

Afecta stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará «N Pendiente».

Cláusula moneda extranjera contable: indica si se aplica la cláusula moneda extranjera para la cuenta corriente del cliente.

Tipo de operación – RG 3572: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente (asociado al comprobante) está definido como ‘Empresa vinculada’, este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Ventas).

Tipo de 0peración RG 3685 / 4597: podrá consultar este dato si se ha seleccionado en forma previa desde el cliente o bien desde la generación del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Estado Cte: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.).

Estado Ext.: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.). Este campo se visualiza sólo si el cliente está parametrizado con cláusula moneda extranjera = ‘Si’.

Pago en misma moneda: si la factura fue emitida en moneda extranjera, indica si el pago se realizará en la misma moneda del comprobante.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (COT) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.

Cuotas del comprobante: en el detalle de las cuotas del comprobante, el importe de cada una está expresado en la moneda del comprobante y es posible identificar el estado de las cuotas según la cláusula del cliente.

Est. Cte: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda corriente del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.).

Est. Ext: indica la situación de la cuota del comprobante en la cuenta corriente en moneda extranjera del cliente (‘Pendiente’, ‘Cancelado’, etc.). Este campo se completa cuando el cliente tiene asignado el campo cláusula moneda extranjera = ‘Sí’.

Teclas de función habilitadas
La tecla <F3> Artículos permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades, siempre en unidades de stock.
La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente «000000»).
La tecla <F6> permite conocer los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As. Para más información, consulte el proceso Modificación de Comprobantes. Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / COT desde Live.
La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para SIAp – IVA.
La tecla <F7> exhibe las retenciones o Constancias provisionales de retención asociadas al comprobante.
Utilice las teclas <Alt + M> para consultar el motivo asociado a las notas de crédito.
Desde la consulta de los renglones, pulse <Alt + F6> para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado, o bien, pulse <Alt + R> para conocer los comprobantes asociados. En caso que los comprobantes relacionados posean artículos que lleven doble unidad de medida, las cantidades de estos serán siempre expresadas en la unidad de medida de control de stock, según la equivalencia correspondiente.
Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, mediante la  tecla de función <Alt + O>, usted podrá consultar el código de clasificación asociado al comprobante.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función <Alt + P> para consultar la clasificación de los artículos.

 

Consultar RG 1361

Mediante esta opción es posible consultar la información necesaria para la RG 1361.

Tipo de formulario: indica ticket factura o factura, según corresponda (sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 / 435 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30.000 de TANGO; caso contrario, se considera como tipo de formulario, una factura.)

Código de autorización de impresión: exhibe el C.A.I. correspondiente a las facturas “A” emitidas por Impresora Fiscal, si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.

Fecha y Motivo de anulación: esta información se exhibe sólo si el comprobante tiene estado ‘Anulado’.

 

Consulta de comprobantes electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno, utilice la tecla de función <Alt + F10> para consultar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Desde esta función, usted puede consultar:

• Estado de un comprobante electrónico (‘Aceptado’, ‘Rechazado’ o ‘Pendiente’).
• CAE (código de autorización electrónico).
• Fecha de Vencimiento del CAE.

Si usted utiliza:

✓ la versión 2 de Webservices   comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o comprobantes ‘C’ para Monotributistas (según  RG 3067).

O bien,

✓ la versión ‘Notificación Juez’ de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según RG 2904 – Art. 4º):

• En el caso de notas de crédito y notas de débito, en las que no se ingresó un comprobante de referencia, puede consultar el Período (fechas Desde – Hasta) en el que se aplica el ajuste (según las disposiciones de la RG 4540/2019).
• Puede consultar el Período facturado (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
• Puede consultar el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde – Hasta), si corresponde.

Si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09):

• Puede consultar el Número Identificatorio del Proyecto.

Si usted emite comprobantes electrónicos de turismo clase ‘T’ (según RG 3971) es posible consultar:

• Los datos generales (del comprobante, del turista receptor del comprobante y de la forma de pago).
• La información de otros turistas relacionados con el comprobante.
• Los datos de la unidad relacionada a cada ítem del comprobante.

 

Comprobantes MiPyMEs

Puede visualizar los siguientes datos: estado, fecha y tipo de aceptación, según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el Receptor y la opción de transmisión de la factura de crédito electrónica.
Al presionar «Consultar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE (<Alt + A>) para acceder a la consulta de los datos de la gestión de factura de crédito electrónico.

Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación/Consulta.
Para más información consulte la ayuda Modificación de comprobantes, y en la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

<Alt + R> Remitos electrónicos: si posee habilitada la opción Informa remitos electrónicos según la RG 5259 o Informa remitos electrónicos según la RG 5264 en Parámetros de Ventas  podrá consultar la actividad y los datos de los remitos electrónicos cárnicos ingresado que respaldan la venta de carne y subproductos derivados de la faena de hacienda de las especies bovina/bubalina o aquellos que respalden operaciones de venta de harinas y/o subproductos derivados de la molienda de trigo según la RG habilitada en Parámetros de Ventas.

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente, que no hayan sido cancelados.

Al ingresar el Código de Cliente, se visualizarán todos los documentos no cancelados.
Una vez realizadas las modificaciones, confirme el proceso pulsando <F10>.

Este asistente le brinda la posibilidad de generar masivamente comprobantes de ajuste por cobros en fechas alternativas, diferencias de cambio y/o cancelaciones de saldos.

Al invocar este proceso, usted podrá…

• Generar comprobantes de ajuste por cobranzas en fechas alternativas, diferencias de cambio o cancelaciones de saldo.
• Generar los ajustes para todos los comprobantes pendientes que requieran generar algún ajuste (opción ‘Todos los pendientes’) o seleccionar, mediante distintos filtros, los comprobantes a tener en cuenta en el proceso (opción ‘Según selección’).
• Decidir si desea generar ajustes únicamente en notas de débito, solamente en notas de crédito o si desea generar ambas.
• Desde la opción ‘Según selección’ podrá seleccionar un comprobante en forma individual o según un rango de fechas, las cuales podrán ser de emisión, de vencimiento o de cobranza.
• Desde el seleccionador de clientes podrá refinar la búsqueda de comprobantes según la condición de venta de los comprobantes.
• Para la opción ‘Cancelar saldos’ debe indicar los importes máximos a cancelar en moneda local y en moneda extranjera. (*)

(*) Luego de cancelar saldos en moneda extranjera es recomendable ejecutar el proceso de generación de ajustes por diferencias de cambio, para que las cuotas canceladas en moneda extranjera también queden canceladas en moneda local.

Usted podrá elegir las facturas a ser consideradas por los procesos mediante diversos filtros para su selección. A dichas facturas se les generarán e imputarán los comprobantes de ajustes que correspondan en cada caso. Tenga en cuenta que para poder utilizar estas opciones debe tener habilitado el permiso correspondiente.

Ajustes por cobros de facturas en fechas alternativas de vencimiento
Este proceso trabaja sobre aquellas facturas que fueron cobradas en fechas alternativas y a las que no se les ha generado el ajuste correspondiente en el momento de la cobranza o de la imputación.

Ajustes por diferencias de cambio
Este proceso tiene en cuenta las facturas emitidas y cobradas total o parcialmente a clientes cláusula cuando tengan diferente cotización de moneda extranjera entre el momento de la facturación y el momento de la cobranza.
Si en el momento de la cobranza o de la imputación no se generó el ajuste por diferencia de cambio, o si fue eliminado por desimputación o anulación, este proceso volverá a calcular e imputar el correspondiente ajuste por diferencia de cambio.

Ajustes por cancelación de saldos menores a un importe deseado
Este proceso permite cancelar el saldo de cuotas de facturas menores a un importe determinado.
Por ejemplo, es posible utilizado para cancelar el saldo de cuotas que están pendientes por un monto pequeño que no será reclamado, o para cancelar saldos de facturas que por alguna razón ya no podrán ser cobrados.

 

¿Cómo utilizar este proceso?

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Ajustes por cobro en fechas alternativas.
   • Diferencias de cambio.
   • Cancelacion de saldos de cuentas corriente.
2. Pulse «Siguiente».
3. En la pantalla de selección de facturas elija si desea generar ajustes sobre una selección o sobre todos los pendientes.
   También deberá elegir si generara solo ajustes de crédito, solo ajustes de débito, o ambos.
   Si seleccionó ‘Cancelación de saldos de cuenta corriente’ también será obligatorio que ingrese los importes máximos a cancelar en moneda local y extranjera.
4. Si en el punto anterior eligió la opción ‘Según selección’ se habilitarán las solapas superiores Datos de comprobantes, Clientes y Condiciones de venta. Desde allí podrá mejorar la búsqueda seleccionando rango de fechas y un cliente específico y/o los comprobantes que tengan determinada condición de venta. Tenga en cuenta que todas las propiedades de búsquedas definidas en estos filtros se suman entre sí.
5. Pulse «Siguiente».
6. Aparecerá una grilla indicando los comprobantes / cuotas seleccionados con el correspondiente ajuste que será generado e imputado. Deseleccione el o los registros sobre los que no desea generar ajuste alguno.
7. El sistema le presentará un formulario para que indique los  tipos de comprobantes, talonarios y datos para la generación de impuestos que serán utilizados para la generación de los comprobantes de ajustes.
   Estos valores tienen persistencia, por lo que una vez que los registre ya quedarán parametrizados para utilizarlos posteriormente. Si desea realizar modificaciones pulse el botón «Parámetros de ajustes».
8. Pulse el botón «Generar» para generar los comprobantes de ajustes.
9. Luego de generar e imputar los comprobantes, el proceso presentará una grilla con los comprobantes generados. (*)

(*) Para generar menor cantidad de comprobantes, el sistema agrupa los ajustes a realizar dentro de una misma factura. Por ejemplo; si usted estaba cancelando el saldo de varias cuotas de una misma factura, el proceso generará una sola nota de crédito que aparecerá imputada a todas las cuotas que fueron canceladas.
(**) Los ajustes por cobro en fechas alternativas (notas de débito o notas de crédito) y los ajustes por cancelación de saldos menores (notas de débito o notas de crédito) que se generen en referencia a una factura en moneda extranjera que se pague en la misma moneda, tomarán la misma cotización que la factura imputada.

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Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso Cobranzas. También posibilita la generación de comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas definidos desde el proceso Generación masiva de recibos.

El sistema requiere el ingreso del Tipo de comprobante que se desea imprimir, el Número de talonario asociado y el rango de Números de comprobante.
Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso Cobranzas, por lo tanto, es muy importante realizar su posterior impresión. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario, ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.

En caso de ingresar un rango de comprobantes, el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.

Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

Si la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.
Cuando se cancela ese documento, dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente.
Es posible ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.
En caso de integrar con Contabilidad al momento de generación del comprobante, se va a generar el asiento contable, si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable.

Características generales
Al ingresar el Código del cliente, se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos de ese cliente, que aún no han sido totalmente cancelados.
Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>.
El sistema mostrará los datos del documento, sugiriendo como importe a cancelar, el saldo pendiente del documento. Es posible ingresar un importe menor, pero en ningún caso, un importe mayor al saldo pendiente.
En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobantes» de clase 1 (cobros).
El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales del módulo Tesorería.
Si se han definido perfiles para cobranzas, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.
El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo Tesorería.
El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.
Asimismo, es posible cancelar documentos con nuevos documentos, en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para realizar el ingreso.
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla, pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondiente a la cancelación del documento.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna Subestados a Cheques de Terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el proceso Parámetros generales.

Una vez confirmado el ingreso de los datos, es posible imprimir un comprobante de cancelación, que utilizará un formato previamente definido (CAND.TYP).

Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.

Inf. Rentas: para facturas, notas de crédito y notas de débito que afecten stock, este parámetro indica si el comprobante en edición tiene asociado un Código de Operación de Traslado (COT) o bien, un código de integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As. (No es posible editar este dato).

 

Para todos los tipos de comprobantes

Es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial):

• Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos no electrónicos siempre que no hayan afectado stock. Si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación (en el proceso Parámetros generales), la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.
• Fecha de emisión en facturas, créditos y débitos electrónicos. Se contempla la misma validación explicada en el punto anterior con respecto al control de la fecha de cierre, además si el comprobante afectó stock se permitirá actualizar la fecha siempre que en Parámetros generales de Stock no se haya definido el uso de P.P.P. o la fecha de cierre de P.P.P. es anterior a la fecha modificada. En este caso se actualizará la nueva fecha en todos los movimientos de stock asociados al comprobante.
• Fecha de emisión en comprobantes contado, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Si modifica la fecha de emisión de un comprobante contado, se modificará también la fecha del comprobante de Tesorería correspondiente a la cobranza.
• Observaciones.
• Código de vendedor.

Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, mediante la  tecla de función <Alt + O>, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante. Si reemplaza la clasificación, ésta se tomará en cuenta para todo el comprobante, perdiendo las clasificaciones particulares que pudieran existir para algún artículo.
Si se encuentra en la ventana de renglones, presione la tecla de función <Alt + P> para modificar la clasificación de los artículos.

 

Para facturas, notas de crédito y notas de débito

Son modificables los siguientes datos:

• Condición de venta. Sólo en el caso de facturas, tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales. Por el contrario, si la condición de venta utilizada originalmente, genera fechas alternativas de vencimiento, y en este momento se cambia por una que no genera, las fechas alternativas asignadas a las cuotas se borran al confirmar la modificación.
• Código de vendedor.
• Tipo de Operación – RG 3572. Sólo si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente (asociado al comprobante) está definido como ‘Empresa vinculada’.
• Tipo Operación RG 3685 / 4597: se podrá editar este dato en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).
• Datos del cliente ocasional.
• Clasificación para AFIP – SIAp, pulsando la tecla <F9>. Es posible modificar los importes de cada clasificación; agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.

Datos contables
Podrá realizar distintas modificaciones si integra con Contabilidad.

• Código del modelo de asiento.
• Genera asiento: podrá modificarlo si el comprobante no ha sido transferido.
• Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podrá modificarlo si el asiento no se encuentra transferido.
• Asiento Contable. Pulse las teclas <Ctrl + F5> para modificar el asiento contable.
• Parametrización contable del cliente ocasional. Pulse las teclas <Ctrl + F4> para modificar el la cuenta contable del cliente ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrización contable, se abrirá la pantalla del asiento para visualizar como quedará el asiento con los cambios realizados. Podrá acceder a la modificación de la parametrización contable del cliente ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el comprobante se haya exportado a contabilidad, solo podrá ingresar a consultar la parametrización contable.

Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en Parámetros contables del módulo Compras, y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el perfil de facturación de compras.

<F6> – Código transporte Rentas: utilice esta tecla de función para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As.
Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / COT desde Live.
Los datos posibles de modificar están condicionados por el campo Inf. Rentas.

Si el campo Inf. Rentas = ‘N’ (No Informado a Rentas Bs. As.): usted puede ingresar el Código de Operación de Traslado (COT) correspondiente al comprobante (obtenido en Rentas Bs. As. en forma telefónica o bien, mediante su aplicativo). Es posible completar también los siguientes datos:

• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte
• Patente del Acoplado (dato opcional)
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes (datos opcionales)
• Tipo de Recorrido (se propone por defecto: ‘No informado’)
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido (datos opcionales)

Si acepta la información ingresada en la ventana Código de Transporte Rentas Bs. As. y acepta la modificación del comprobante, el campo Inf. Rentas cambia automáticamente y queda igual a ‘S’.

Si el campo Inf. Rentas = ‘S’ (Informado a Rentas Bs. As.): en el caso que usted haya registrado manualmente el Código de Operación de Traslado (COT) del comprobante, puede modificar los siguientes datos:

• COT
• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte y Patente del Acoplado
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes
• Tipo de Recorrido
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido

En cambio, si usted generó remitos electrónicos mediante el proceso Generación Archivo de Transporte de Bienes – Rentas Bs.As., es posible modificar los datos correspondientes a:

• Fecha y Hora de Salida del transporte
• Patente del Transporte y Patente del Acoplado
• Número de Planta y de número de Puerta de partida de los bienes
• Tipo de Recorrido
• Localidad / Ruta / Calle del recorrido

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Desde esta opción usted podrá consultar y / o modificar la dirección de entrega asociada a comprobantes de cuenta corriente.

 

Para facturas

Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.
Usted puede modificar:

• Fechas de vencimiento y sus fechas alternativas, si las hubiera.
  Tenga en cuenta que al modificar una condición de ventas que no genera fechas alternativas de vencimiento, por otra que si genera, se le solicitará el ingreso de las fechas adicionales.
  En el caso que desee condonar los intereses por pago fuera de término a un cliente que abonó el importe original de la factura, una vez pasada la fecha de vencimiento real de una cuota que contiene fechas alternativas, quite la marca genera ajustes a las cuotas que decida condonar. Mientras esta marca permanezca activa, el sistema propondrá generar los ajustes correspondientes desde Generación de notas de débito (al hacer referencia a la factura cobrada con atraso).
• Importes a cada vencimiento.

La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.
Los importes de cada una de las cuotas están expresados en la moneda del comprobante.

Pago en misma moneda: este dato siempre está visible (aún cuando la factura sea en moneda corriente). Sólo podrá cambiarse de ‘S’ a ‘N’ cuando la factura es pre impresa o bien, electrónica y esté pendiente de obtener CAE.
Tenga en cuenta que una vez que confirme la modificación de este parámetro (al cambiarlo de ‘S’ a ‘N’), no podrá volver a modificar su valor.

 

Clasificar RG 1361

Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la RG 1361.

Tipo de formulario: indique ticket factura o factura, según corresponda.
Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 / 435 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30.000. Caso contrario, se considerará como tipo de formulario, una factura.
Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien, utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos, Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.

Código de autorización de impresión: este campo exhibe el CAI correspondiente a las facturas «A» emitidas por Impresora Fiscal.
Si el modelo asociado al controlador fiscal es uno de los indicados a continuación: HASAR 320F / 321F / 322F / 330F / 425F o 435F o bien, EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F,  es posible ingresar / modificar el CAI del comprobante.
Tenga en cuenta que sólo los modelos HASAR 330F y HASAR 435F permiten registrar el CAI del comprobante durante el proceso de facturación.

Fecha y Motivo de anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.
Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código ‘000000’) es posible modificar sus datos.

Tipo de exportación: indique el destino de la exportación. Ingrese ‘E’ para venta al exterior y ‘Z’ para venta a zona franca.
Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.

 

Comprobantes MiPyMEs

Si usted está alcanzado por la ley 27440 y genera comprobante MiPyMEs, puede informar los datos relacionados con la gestión de la factura de crédito electrónica.
Si el comprobante fue autorizado por AFIP ya no será posible modificar su fecha de vencimiento.
Al presionar «Modificar» y luego, cliquear «Funciones disponibles», se habilita la opción Ley 27440 – FCE (<Alt + A>) para acceder a la información del estado, la fecha y el tipo de aceptación (según si el comprobante fue aceptado o rechazado por el Receptor) y la opción de transmisión de la FCE.
El sistema permite al emisor de una FCE modificar la opción de transmisión en las siguientes situaciones:

• Si la factura de crédito electrónica NO tiene CAE.
  Para ello, haga clic en Funciones disponibles y seleccione la opción Comp. Electrónico (o presione las teclas <Alt + F10>).
• Si la factura de crédito electrónica tiene CAE pero, aún no ha sido aceptada o rechazada por el receptor (es decir, el estado de la cuenta corriente es «Modificable»).
  En este caso, cliquee Funciones disponibles y seleccione la opción Ley 27440 – FCE (o presione las teclas <Alt + A>).

Los valores posibles para la opción de transmisión son los siguientes:

• ADC: Agente de Depósito Colectivo (mercado de valores)
• SCA: Sistema de Circulación Abierta (entidades bancarias)

Una vez ingresada esta información puede visualizarla utilizando el proceso Live, Facturación/Consulta.
Para más información consulta la ayuda de la Guía sobre implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

 

Modificación de comprobantes electrónicos

Si usted cumple con el régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales del mercado interno, utilice la tecla de función <Alt + F10> para consultar y modificar los datos de sus comprobantes electrónicos (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Desde esta función, usted puede consultar el estado de un comprobante electrónico (‘Aceptado’, ‘Rechazado’ o ‘Pendiente’).
También tiene acceso a los siguientes datos:

• CAE (código de autorización electrónico)
• Fecha de Vencimiento del CAE.

Si usted utiliza:

✓ la versión 2 de Webservices – comprobantes ‘A’, ‘B’ (según RG 2485) o comprobantes ‘C’ para Monotributistas (según RG 3067).

O bien,

✓ la versión ‘Notificación Juez’ de webservices – por estar adherido al Régimen especial de emisión y almacenamiento de comprobantes originales. Codificación de las operaciones efectuadas (según RG 2904 – Art. 4º):

• En el caso de notas de crédito y notas de débito que no tienen un comprobante de referencia, es posible consultar / modificar el Período (fechas Desde – Hasta) en el que se aplica el ajuste (según las disposiciones de la RG 4540/2019). De no completar este dato, al presionar <F10> para guardar los cambios, el sistema exhibirá el mensaje de atención: «Debe completar el período asociado. Consulte los datos del comprobante electrónico.»
  En el caso de haber asignado un comprobante de referencia en una nota de crédito o débito y necesita modificar la asignación del ajuste (e informar un período), realice las siguientes acciones:
  • Desde el proceso Imputación de comprobantes, desimpute la nota de crédito o débito.
  • Desde el proceso Modificación de comprobantes, ingrese el Período al que corresponda aplicar el ajuste.
• Tiene acceso al Período facturado (fechas Desde – Hasta), si se trata de un comprobante electrónico originado por prestación de servicios
• Puede consultar / modificar: el Indicador de concepto del comprobante. (Los valores posibles son: 1 – Productos; 2 – Servicios o 3 – Productos y Servicios.) y las Fechas de Servicio (Desde – Hasta), si corresponde.

Si el comprobante electrónico está pendiente de obtener CAE, usted podrá modificar los datos adicionales según RG 3749 (la actividad a informar, el tipo de actividad y, si corresponde, el tipo y número de documento del responsable del pago).
Si usted emite comprobantes electrónicos clase ‘A’, ‘B’ y utiliza Bonos Fiscales Electrónicos (según RG 2557/09):

• Puede consultar / modificar el Número Identificatorio del Proyecto.

✓ Si usted emite comprobantes electrónicos de turismo clase ‘T’ (según RG 3971):

• Puede consultar / modificar los datos generales (del comprobante, del turista receptor del comprobante y de la forma de pago).
• Puede consultar / modificar la información de otros turistas relacionados con el comprobante.
• Puede consultar / modificar los datos de la unidad relacionada a cada ítem del comprobante.

✓ Para cada uno de los web services indicados, si la factura electrónica fue emitida en moneda extranjera, es posible modificar si el Pago se realiza en la misma moneda.
Tenga en cuenta que una vez que confirme la modificación de este parámetro (al cambiarlo de ‘S’ a ‘N’), no podrá volver a modificar su valor.

 

Constancias provisionales de retención

Cuando se hace un ingreso de cobranza se pueden ingresar las Constancias provisionales de retención a través de la función <F7>. Hasta tanto no se referencie una retención la constancia quedará como pendiente.
Cuando reciba el comprobante de retención definitivo, desde el proceso Modificación de comprobante | Para facturas, notas de crédito y notas de débito,  presionando la tecla de función <F7> podrá ingresarlo y referenciarlo a la constancia respectiva.

 

Teclas de función

Para modificar los datos del cliente ocasional, pulse la tecla <F4> y accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Tenga en cuenta que los cambios realizados no impactan en la definición del propio comprobante.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, pulse la tecla <F6> para consultar y/o modificar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As.
Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> – Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó inventario y el depósito asociado.
Para facturas, notas de crédito y notas de débito, modifique los importes de la clasificación para AFIP – SIAp pulsando la tecla <F9>.

Si en la solapa Generales de Comprobantes del proceso Parámetros de Ventas usted indicó que reimprime recibos, se habilitará la tecla de función <Alt + F11> para realizar la reimpresión.

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.

Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.

Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial, ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.
Todos los importes de los comprobantes se ingresan en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’. Para cada comprobante, indique la cotización correspondiente para obtener los valores en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa).
Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son:

• Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.
• Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.
• Notas de crédito y Notas de débito: es necesario que se definan previamente, a través del proceso Tipos de comprobante, aquellos tipos a utilizar. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada, solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.
Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo «*» en el registro del comprobante de referencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrados ni modificados los campos Tipo de comprobante y Número de comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso, modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.
En este proceso se ingresarán los siguientes datos:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor, ingrese el importe con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo está expresado en la moneda según la definición del campo cláusula moneda extranjera del cliente.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados.

Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente.

Moneda: seleccione la moneda (‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’) de cada uno de los comprobantes que componen el saldo.

Cotización: ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización es cero. Esta cotización se utiliza para componer el saldo del cliente en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa).

En la definición de tipos de comprobante, el campo Registra diferencia de cambio permite parametrizar si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese como tipo de comprobante el código ‘FAC’ (correspondiente a facturas).
Los campos Tipo de comprobante de referencia y Número de comprobante de referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

 

Importación de datos desde Excel

Utilice la herramienta de importación desde un archivo externo de Excel, para facilitar el ingreso de la composición inicial de saldos de sus clientes en el módulo Ventas.
Los pasos a seguir son los siguientes:

• Generar la plantilla de importación desde Excel.
• Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
• Ingrese la información en la planilla de Excel y grábela.
• Desde el proceso Composición inicial de saldos,  importe los datos desde Excel.
• Al finalizar la importación, el sistema exhibirá el Reporte de resultados.

 

Generación de plantilla

Para realizar la importación de la composición inicial de saldos, el sistema utiliza una plantilla de Excel.
El sistema propone como nombre de archivo: «ComposicionInicialdeSaldos.xls» y como destino o ubicación: el directorio comunes ubicado en el servidor de su sistema.
Ejemplo: \NombreDelServidorCOMUN######### donde «#########» representa el número de llave de su sistema.
Si la plantilla ya existe, el sistema solicitará su confirmación para el reemplazo del archivo.

 

Ingreso de datos en la planilla

Complete los datos de la planilla, para luego importarla en el sistema.
Las columnas para las que puede haber más de un valor posible, tienen un indicador rojo en el extremo superior derecho. Acerque el mouse para visualizar el detalle de los valores posibles de ingreso o despliegue el combo asociado.

Ayuda: la planilla incluye una solapa con el nombre Ayuda, en la que podrá consultar un ejemplo de ingreso de datos en la planilla.

 

Importar

La importación procesará la planilla generada, validando cada uno de los  datos.
En el caso de detectarse errores, se rechazará la composición de ese cliente.
Si el reporte de resultados incluye errores:

• Abra la planilla desde Excel.
• Corrija cada uno de los errores encontrados.
• Reprocese la planilla.
  • En la planilla, para los valores correspondientes a ‘Importe Pendiente’, ‘1er. Importe Alternativa’  y ‘2do. Importe Alternativa’ es posible ingresar un máximo de 4 decimales.
  • El sistema rechazará los movimientos cuyos importes tengan más decimales que los parametrizados en el Administrador de decimales (para los importes en moneda corriente o extranjera).

 

Reporte de resultados de la importación

Finalizada la importación de la planilla confeccionada, el sistema exhibe un reporte con los resultados de la importación.
En este resumen se indican los registros procesados, los aceptado y los rechazados (con el detalle del motivo del rechazo).
Si lo desea, es posible imprimir o enviar a Excel los resultados obtenidos.

 

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Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente (o grupo de clientes) y el estado de cada comprobante afectado.

Al invocar este proceso usted podrá:

• Ingresar,  consultar, modificar, anular y reimprimir recibos.
• Cancelar comprobantes de modo automático.
• Generar automáticamente el movimiento de tesorería, con sus valores relacionados.
• Enviar el recibo vía e-mail o WhatsApp. Para más información consulte la guía de implementación sobre generación de archivos PDF o la guía de implementación sobre el envío de información por WhatsApp.
• Consultar en Live de la información referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
• Registrar documentos recibidos como medio de pago.
• Registrar las retenciones recibidas de su cliente.
• Efectuar cancelaciones de facturas de crédito.
• Generar comprobantes de diferencias de tipo de cambio.
• Generar comprobantes de ajustes por cobro en fechas alternativas.
• Ingresar recibos, notas de débito o crédito que incluyan facturas de diferentes clientes que pertenecen a un mismo grupo empresario. Es posible imputar notas de crédito / débito de un cliente a otro (o en forma parcial, a varios), siempre que pertenezcan al mismo grupo.
• Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
• Generar los asientos correspondientes a la cobranza.
• Consultar la auditoría del comprobante.

Para mayor detalle sobre estos ítems consulte ¿Cómo utilizar este proceso?.

 

Consideraciones generales

Antes de comenzar a operar, en el proceso Parámetros de Ventas defina:

• El modo de imputación: automático (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (ingresados por el usuario).
• El comportamiento habitual para la selección de los comprobantes a cobrar: es posible configurar el proceso para que de modo automático proponga los comprobantes a cancelar, en base a un importe cobrado.
• El orden de carga de datos: Movimientos de Tesorería / Comprobantes, o viceversa.
• La prioridad para asignar comprobantes a cobrar: con fechas de vencimiento más antiguas, con fechas de vencimiento más nuevas, etc. (*)

Usted cuenta con otros parámetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones.  Para más información consulte Parámetros de Ventas.
Dentro del proceso, utilice la opción «Columnas» o <Ctrl + M> para definir los datos que prefiere visualizar en la grilla de comprobantes.

(*) sólo para el caso de haber elegido la modalidad de imputación automática.

 

¿Cómo utilizar este proceso?

¿Cómo ingreso un nuevo recibo?

• Ingrese un nuevo recibo: pulsando <Ctrl + A> o haciendo clic en «+». Presione las teclas <Ctrl + L> cuando desee realizar un alta continua de recibos, sin necesidad de pulsar el comando Agregar repetidamente.
• Ingrese los datos generales del recibo: número de talonario, cliente, fecha, número del recibo, vendedor, datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotización) etc.
• Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes que está cancelando el cliente.
• Especifique el total abonado: ingresando en la solapa Movimientos de Tesorería el total abonado. desglosando los importes por medio de pago (cuentas de Tesorería).
  Puede cambiar el orden de ingreso (primero comprobantes y luego el movimiento de Tesorería, o viceversa), definiendo el orden de carga de datos en Parámetros de Ventas.
• Ingrese retenciones: si el cliente le entrega comprobantes de retención ‘RET’, o sus constancias provisionales ‘CPR’, ingréselos en la solapa homónima. Si el código de retención ingresado tiene asociada una cuenta de Tesorería, el sistema la agregará automáticamente en la solapa Movimientos de Tesorería acumulando el importe de todas las retenciones que tengan la misma cuenta asociada. Es aconsejable que utilice una cuenta de Tesorería específica para cada tipo de retención (IVA, IIBB, impuesto único u otras); de esta forma podrá reflejar en Tesorería y en Contabilidad las retenciones recibidas en forma desglosada.
  Actualmente, en el sistema no se contempla una cuenta de retenciones por perfil; y en el caso que el código de retención tenga asociada una cuenta de Tesorería, el sistema por defecto asignará esa cuenta -aunque ésta no esté habilitada en el perfil utilizado.
  La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros de Ventas.
  Es posible asignar o modificar la provincia correspondiente a la retención de Ingresos Brutos.El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.
• Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa Documentos. En el caso que su operatoria habitual no contemple el ingreso de este tipo de valores, puede obviar esta solapa utilizando el parámetro de Ventas Sugiere el ingreso de documentos.
  Si configura este parámetro para no sugerir esta solapa, de todos modos es posible ingresar los documentos, accediendo a la solapa correspondiente. Esta solapa se habilita siempre que ingrese cuentas de Tesorería de tipo ‘Otras’. Si no cuenta con el módulo Tesorería instalado, siempre está disponible.
• Ingrese información adicional: puede ingresar datos adjuntos como información adicional. Este comando le permite asociar una imagen y/o un archivo al recibo. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
  El sistema le mostrará en pantalla, el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, el sistema mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en Windows. Algunos ejemplos pueden ser: imágenes de cheques de terceros, billetes, estadísticas en Excel, informes de Tango, etc.
• Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, éste sería el último paso. Puede serle de utilidad para imprimir las observaciones en el recibo, o simplemente como observaciones internas. Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opción Recibos de la solapa Comprobantes, dentro de Parámetros de Ventas, y marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.
  Es posible definir títulos para leyendas, asignándolos desde el proceso Parámetros de Ventas.
• Finalice la carga: pulsando la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar». Una vez que se confirma el ingreso de datos,  el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.TYP.

En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario. Usted puede elegir otro formulario de impresión presionando las teclas <Ctrl + F4> o seleccionando la función Cambiar Typ, en el menú Opciones, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión. Si usted utiliza equipos fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título Comprobantes emitidos por equipo fiscal.
Si en la configuración del TYP de recibos se agregó la variable de control @Transporte = S, se utilizarán tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la información.

¿Cómo genero diferencias de cambio de modo automático al ingresar un recibo?
Para que se genere una diferencia de cambio automática, el cliente debe estar definido con cláusula moneda extranjera y el recibo tiene que estar imputado. Además, sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.
Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera contable y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando, al seleccionar algún comprobante que presente estas diferencias, se habilita la solapa Diferencias de cambio.

Opcionalmente, puede definir en Parámetros de Ventas el comportamiento para la generación de las diferencias de cambio. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos Notas de crédito y Notas de débito.
En la solapa mencionada se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar.
Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La fecha de la diferencia de cambio será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
• Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.

El sistema genera diferencias de cambio en forma automática aún cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.

¿Cómo efectúo el cobro de facturas abonadas en fechas alternativas de vencimiento?
Al emitir recibos de Cobranzas, el sistema calcula automáticamente el importe a abonar para cada cuota, teniendo en cuenta la fecha de emisión del recibo y los vencimientos posibles de la cuota (su vencimiento real y las alternativas que pudiera tener).
Si usted desea simular cuanto debería abonarle el cliente en el caso de pagar sus facturas en diferentes fechas alternativas, puede modificar la fecha de emisión de la cabecera del recibo, emulando las diferentes alternativas.  En este caso puede ver en las columnas (opcional) «Estado del cobro» (informa a que vencimiento corresponde la fecha ingresada) y «Pendiente» (informa el importe que corresponde cobrar según cada fecha alternativa de vencimiento), como se refleja el cambio de fechas.
En el caso de detectar cuotas cobradas antes del vencimiento y que posean fechas alternativas menores a éste por las que se deba efectuar un descuento por pronto pago, automáticamente el sistema le propondrá la generación de la nota de crédito por la bonificación correspondiente.
Si, por el contrario se detectan cuotas con fechas alternativas superiores a las de vencimiento, y el cobro fue efectuado una vez vencida la cuota, automáticamente el sistema propondrá la generación de las notas de débito para ajustar la diferencia entre el importe original y el importe con recargo por pago fuera de término.
Para que se generen los ajustes arriba mencionados, deben cumplirse las siguientes condiciones:

• Las facturas incluidas en el recibo deben estar realizadas con condiciones de ventas que generan fechas alternativas de vencimiento.
• El recibo tiene que estar imputado a las cuotas.
• Sólo se generará el o los comprobantes si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• La fecha de emisión del recibo está dentro de los rangos que corresponden a las fechas alternativas de vencimiento de alguna o algunas de las cuotas incluidas en el recibo.

Los ajustes por cobro en fechas alternativas (notas de débito o notas de crédito) que se generen en referencia a una factura en moneda extranjera que se pague en la misma moneda, tomarán la misma cotización que la factura imputada. En el caso de hacer referencia a más de una factura, se toma la cotización general del proceso.
Opcionalmente, puede definir en Parámetros de Ventas el comportamiento para la generación de los ajustes por cobro en fechas alternativas en forma automática. Por defecto, el sistema consultará al operador si desea emitir los comprobantes en este momento. En el caso que decida no hacerlo, puede generarlos posteriormente a través de los procesos Notas de crédito y Notas de débito.

En la solapa de ajustes por cobro en fechas alternativas se muestra información referida al importe de cada comprobante a generar.
En el momento de generarlos, tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La fecha de los comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas será la fecha del recibo o la fecha del día, según lo configurado en Parámetros de Ventas (parámetro Fecha a asignar).
• Usted debe indicar con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.
• No es posible generar ajustes electrónicos de exportación por cobro en fechas alternativas (con letra ‘E’)  o bien, electrónicos del mercado interno (con letra ‘A’ o ‘B’) en entorno de WS ‘Notificación Juez’. En esos casos, elija un talonario no electrónico para la generación.
• Si usted eligió un talonario electrónico (‘A’ o ‘B’) y el importe final de IVA de la diferencia de cambio es cero, se exhibirá un mensaje de atención para informar que no es posible generar en forma automática el comprobante electrónico de ajuste por cobro en fecha alternativa.
• Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio, son 2 los criterios posibles de elegir: ‘Todos los del comprobante original’ o bien, ‘Alícuota de IVA a ingresar’. En el primer caso, el ajuste incluirá todos los impuestos calculados en la factura (por ejemplo: IVA 21%, percepción de Ingresos Brutos, etc.). Si en cambio elige la segunda opción, el ajuste incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.

El sistema genera ajustes por cobro en fechas alternativas aun cuando ingresa recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.
Para más información consulte la guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

¿Cómo genero recibos con comprobantes MiPymes?
Si usted está alcanzado por la ley 27440 y genera comprobante MiPymes, para poder incluirlos en un recibo debe primero informar en el sistema para el comprobante el estado, la fecha de aceptación/rechazo y el tipo de aceptación del Receptor desde el proceso Modificación de comprobantes. Si el comprobante fue aceptado por el receptor significa que puede generar la cobranza de ese comprobante.
Usted también puede visualizar esta información desde el proceso Live, Facturación | Consulta.
Para más información consulta en la ayuda de la Guía de implementación sobre comprobantes electrónicos el apartado Consideraciones para la generación de Factura de crédito electrónica MiPyME (Ley 27440).

¿Cómo consulto un recibo ya emitido?
Para consultar un recibo, cuenta con las siguiente opciones:

• Búsqueda rápida <F3>.
• Buscador avanzado <Ctrl + B>.
• Búsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros (<Ctrl + F>) para luego navegar por los registros filtrados.

Además de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado del recibo, datos de auditoría e información adicional (por ejemplo, si el recibo fue modificado en sus imputaciones originales, o el motivo de su anulación).  También puede acceder a su ficha Live, utilizando el icono correspondiente de la barra de tareas del proceso.

¿Cómo modifico un recibo?
Para modificar un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas, pulse el botón «Modificar» y proceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operación.
Los campos posibles de modificar desde esta opción son:

• Fecha de emisión, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Al modificarla se modificará también la fecha del comprobante de Tesorería correspondiente a la cobranza.
• Código de vendedor.
• Accediendo a la solapa correspondiente, es posible agregar, modificar o eliminar ‘Retenciones’ o ‘Constancias Provisionales de Retención’ asociadas al comprobante. Si se esta ingresando una retención ‘RET’ se habilitará el campo para referenciarla con la una constancia provisional de retención ‘CPR’, de esa manera ambos comprobantes quedaran relacionados. Se aplican las mismas validaciones que para la fecha de emisión con relación a las fechas de cierre.
• Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante.
• Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.

¿Cómo anulo un recibo?
Para anular un recibo, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «-«. La anulación de un recibo de cobranza implica además, la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
Además, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.
Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.
El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

• La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de cierre para recibos.
• El sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
• Si se trata de un comprobante con cupones relacionados, se podrá anular si los cupones son de origen ‘Manual’ o ‘Pos no integrado’ y están ‘En Cartera’. En el caso de que alguno de los cupones ya no esté ‘En Cartera’, consulte la Guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
• Si alguno de los cupones fue generado por una terminal POS debe efectuar un nuevo cupón de devolución, generando una nota de crédito.
• La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.
• El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso Imputación de comprobantes.
• Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo.Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
  • Si el asiento del comprobante fue exportado a Contabilidad, no es posible dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

¿Cómo reimprimo un recibo?
Para reimprimir un recibo utilizando la impresora de destino definida en el talonario, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «Reimprimir» o las teclas <Ctrl + F>.

¿Cómo genero el PDF o selecciono alternativas de impresión o envío del recibo?
Para generar el PDF de un recibo, imprimir por impresora física, enviarlo por mail, enviarlo a un archivo de texto, enviarlo por WhatsApp, etc., ubique el recibo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse «Enviar a» o las teclas <Ctrl + D>.

¿Cómo consulto  información adicional del recibo (referida al cliente, comprobantes elegidos para su cancelación o datos de auditoría)?

• Ingresando desde el menú Opciones, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la Consulta integral de clientes, y a la ficha Live de clientes.
• Ingresando desde la columna «ficha Live» (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la información de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
• Ingresando a la ficha Live del recibo, utilizando el icono «Live»de la barra de tareas del proceso, puede acceder a información relacionada, incluida la auditoría del comprobante
• Utilizando el botón «?» puede consultar datos de la auditoría del recibo. En el momento del alta del comprobante se guarda información referida a la fecha, hora y usuario que generó el alta. Al modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

¿Cómo genero información contable de un recibo?
En caso de integrar con Contabilidad, el asiento contable se generará si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello.

 

Datos generales del recibo

Para indicar el modo de numeración del recibo defina valores para los parámetros numeración preimpresa y numeración automática. El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes, definidos en la parametrización de los módulos Tesorería y Procesos generales.
Para más información consulte Parámetros de Ventas.
Puede ingresar un nuevo cliente, pulsando <F6> cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código del cliente.

Es posible modificar la cotización del recibo, en cualquier momento del ingreso.

Consideraciones especiales para la clasificación del recibo:
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación en la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas, y a su vez clasifica recibos de cobranza.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para Recibos de cobranzas (configurada en la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante.
Usted puede parametrizar el sistema para que valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello configure el campo Clasifica comprobantes de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.

Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

 

Comprobantes a cancelar

Usted puede escoger entre las siguientes opciones para seleccionar los comprobantes a cobrar.

• Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, número y fecha de vencimiento del comprobante a cancelar
• Elegirlos utilizando la opción Seleccionador de comprobantes desde el botón «Seleccionador»  que se encuentra en la barra de herramientas de la grilla de comprobantes, o la tecla <F3>. Esta opción le permite realizar una búsqueda de los comprobantes pendientes en base a distintos criterios de selección.
• Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que está cobrando en ese momento. Para habilitar esta opción ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes marque la opción Muestra todos los comprobantes pendientes: ‘Siempre’.  En el caso de seleccionar para esta opción el valor ‘A pedido’, utilice el botón «Carga automática» o <Ctrl + F> para traer a la grilla todos los comprobantes pendientes del cliente seleccionado. Si posteriormente desea buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando el botón  «Buscar» o <Ctrl + B>.
• Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe cobrado, permitiendo excluir de esta lógica a las notas de débito y notas de crédito. Para configurar esta funcionalidad ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes seleccione el Criterio para la asignación automática de comprobantes a cobrar. Puede optar entre los siguientes criterios de imputación automática:
  • Con fecha de vencimiento más antigua.
  • Con fecha de vencimiento más nueva.
  • Con fecha de vencimiento más nueva (sólo si están vencidos).
  • Con fecha de emisión más antigua.
  • Con fecha de emisión más nueva.
  • Con fecha de vencimiento cercana a los valores recibidos.
    • Si prefiere utilizar la imputación automática de comprobantes según los valores ingresados, le recomendamos que configure al sistema para que el orden de carga comience por los medios de cobro en lugar de hacerlo por los comprobantes. Para ello ingrese a Parámetros de Ventas y en la opción Recibos de la solapa Comprobantes seleccione como Orden de carga el valor ‘Movimientos de Tesorería / Comprobantes’.
    • Indique si prefiere que la selección de comprobantes a cancelar de modo automático se realice siempre que ingrese valores en primer lugar, o si prefiere que el sistema le consulte cada vez, utilizando el parámetro selecciona comprobantes en función del importe cobrado.  En el caso de elegir para este parámetro un valor diferente a ‘Siempre’, de todos modos es posible seleccionar los comprobantes cancelados en función de los valores recibidos, utilizando el botón «Selección automática» o <Ctrl + M>.

Tenga en cuenta que aún cuando utilice el criterio de imputación automática siempre es posible modificar manualmente la imputación propuesta por el sistema.
Si en el recibo se computan débitos y/o créditos, puede cambiar las imputaciones, utilizando la funcionalidad «Ver imputaciones» (o pulse <Ctrl + I>). Al invocar esta opción se despliega un árbol mostrando las imputaciones automáticas de créditos y débitos que realizó el sistema a las facturas seleccionadas para su cancelación. Arrastre los créditos o débitos hacia otro comprobante de su preferencia, o bien modifique los importes imputados.
Puede modificar la vista propuesta, para consultar a que facturas se imputaron los créditos y débitos seleccionados, utilizando el botón «Cambiar vista»  o pulsando <Ctrl + S>.
En el caso de haber modificado imputaciones manualmente, y desear volver al estado original calculado por el sistema, pulse el botón «Recalcular» o <Ctrl + R>. También puede realizar esta operación, mediante la columna «Imputar» de la grilla de comprobantes.(*)

(*) Esta columna es de uso opcional. Para tenerla disponible en la grilla de comprobantes, utilice el botón «Columnas» o <Alt + M> y seleccione la columna «Imputar».

 

Total abonado

Desde esta solapa usted visualizará la pantalla de movimientos de tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobante» de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería.

El sistema le permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar, total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por ejemplo; al ingresar un recibo, el sistema verificará que se cancele el total del recibo en la moneda de la cláusula del cliente. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la cuenta para corrección de redondeos definible en Parámetros de Ventas para resolver estas diferencias.
Si el total cobrado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.
El sistema propone por defecto las cuentas de Tesorería asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla. Solamente podrá ingresar un total de importe recibo.
Por otra parte, si está activo en el módulo Tesorería el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y además si la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
En el caso de haber incluido cuentas de tipo ‘Otras’ dentro de las formas de pago, se habilitará la solapa Documentos.  Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.
Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Para más información sobre estos conceptos, consulte el ítem Consulta de Cuentas Corrientes – Actual.
Si ingresa cuentas de Tesorería que registran facturas de crédito, se habilita la solapa Facturas de crédito de terceros, para permitir el ingreso de estos comprobantes como valores relacionados al recibo. Para más información consulte el circuito de Facturas de crédito.
Es posible definir perfiles para cobranzas (*) en el módulo Tesorería, para configurar el comportamiento de esta solapa, en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edición de ciertos campos. Para más detalle consulte Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
Si cuenta con más de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando el ícono (o <Ctrl + R>, ubicado en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de un nuevo recibo.

(*) Siempre que cuente con el módulo Tesorería instalado.

 

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Este proceso permite relacionar las facturas existentes en las cuentas corrientes de clientes, con los recibos, notas de crédito y notas de débito que estén a cuenta.

El objetivo de esta relación es mantener el control sobre las facturas que fueron cobradas total o parcialmente y aquellas pendientes de ser cobradas.

En la pantalla de imputación de comprobantes puede crear notas de crédito, notas de débito, imputadas a una factura o como documentos a cuenta. Además, puede acceder a la consulta Live del comprobante y a la consulta integral del cliente.
El proceso es «multicliente». Esto significa que usted puede seleccionar una serie de comprobantes de varios clientes y trabajar en forma conjunta con todos ellos.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:

• La imputación de comprobantes únicamente funciona para los comprobantes en cuenta corriente, no podrá ser utilizado para facturas hechas a clientes ocasionales o ventas con condición de pago contado.
• El sistema detecta automáticamente los clientes clausula, presentando los saldos en ambas monedas.
• El sistema detecta automáticamente si ha seleccionado clientes que pertenecen a un grupo empresario. En ese caso, puede decidir si desea trabajar con los comprobantes a cuenta únicamente de los clientes seleccionados o los de todo el grupo empresario a los que pertenecen.
• Los ajustes por cobro en fechas alternativas (notas de débito o notas de crédito); los ajustes por cancelación de saldos menores (notas de débito o notas de crédito) y los comprobantes de débito o crédito directos que se generen en referencia a una factura en moneda extranjera que se pague en la misma moneda, tomarán la misma cotización que la factura imputada.
  En el caso de hacer referencia a más de una factura, se toma la cotización general del proceso.

Cuando se selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si visualiza todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

 

Seleccionador de comprobantes

Permite elegir un conjunto de comprobantes con los cuales trabajar.

Consideraciones especiales en las opciones de búsqueda
Cuando selecciona la búsqueda por comprobante, podrá definir si se visualizan todos aquellos comprobantes que permitan realizar una acción.

Visualizar comprobantes seleccionados
Pulse «Ver comprobantes» para visualizar los comprobantes que se procesarán en base a los criterios de selección definidos.
Para volver a los criterios de selección, pulse «Continuar la selección».

Excluir comprobantes de la selección
Para excluir determinados comprobantes del criterio de selección, siga los siguientes pasos:

1. Pulse «Ver comprobantes».
2. Seleccione el o los comprobantes a excluir.
3. Haga doble clic sobre la selección.

Los comprobantes excluidos serán mostrados bajo la condición «Comprobantes excluidos».
Como ejemplo de uso, puede utilizar este procedimiento para seleccionar una factura y visualizar los comprobantes que se le pueden imputar.

Cambiar criterio de búsqueda
Con esta opción cambia la manera de seleccionar la información que trae el sistema. En la parte superior aparece el campo Buscar donde se ingresa en forma total o parcial el dato que se está buscando.
Solamente se habilitarán las opciones cuando el sistema haya encontrado coincidencia con lo buscado.
Cuando haya completado la selección, haga clic en «Aceptar» para pasar a la pantalla de imputación de comprobantes.

Otras búsquedas que puede hacer en el seleccionador de comprobantes

• Búsqueda por fecha de emisión, vencimiento o imputación.
• Búsqueda por importe.
• Búsqueda por agrupación de cliente.
• Búsqueda por clasificador de cliente.
• Búsqueda por clasificador de comprobante.
• Búsqueda por sucursal.
• Búsqueda por vendedor.
• Búsqueda por usuario.

 

Pantalla de imputación y desimputación de comprobantes

Esta pantalla permite realizar imputaciones. Puede hacerlo mediante «drag and drop», o sea, arrastrando con el mouse un comprobante a cuenta, soltándolo sobre una cuota de un comprobante de la ventana Composición de comprobantes.
Para desimputarlo podrá hacer el camino inverso, arrastrando el comprobante imputado para dejarlo caer en la ventana de Comprobantes a cuenta. También puede utilizar la pantalla con el teclado.

Cuando ingresa a la pantalla esta funciona en modalidad de consultas. Es decir permite ver los estados e imputaciones de los comprobantes seleccionados.
En el momento de realizar la imputación o desimputación se habilitarán los botones «Aceptar», «Aceptar y continuar» y «Cancelar». En la barra superior podrá ver el cliente, el grupo empresario, el saldo y la moneda del cliente del comprobante sobre el que está haciendo foco.

Ventana Composición de comprobantes
En esta ventana se presentan las facturas con sus cuotas y sus correspondientes imputaciones de notas de crédito, notas de débito y/o recibos.
Las facturas y sus cuotas podrán tener los siguientes estados.

• No cancelado: la cuota o la factura no tiene ninguna imputación.
• Parcial: la cuota o la factura están imputadas por valores inferiores a su importe total. Es decir la factura todavía tiene saldo pendiente.
• Cancelado: la cuota o la factura fue imputada completamente, es decir que la factura NO tiene saldo pendiente.
• Pagado: la cuota o la factura fueron imputadas por un importe superior a su importe total (Sobre pagado). Esto puede ser debido a un cobro en exceso o a que falte realizar la imputación de notas de débito a dicho comprobante.

Ventana Comprobantes a cuenta
En esta ventana se presentan los recibos, notas de débito y notas de crédito con el saldo a cuenta que posee cada comprobante.

Imputación y desimputación de comprobantes
Para imputar haga un clic con el mouse sobre el comprobante de la ventana de comprobantes a cuenta que desea imputar, arrástrelo y déjelo caer sobre una cuota de un comprobante de la ventana composición de comprobantes.
Para desimputar podrá hacer el camino inverso arrastrando el comprobante imputado hacia la ventana de comprobantes a cuenta.

Usted podrá imputar los comprobantes a cuenta de las siguientes maneras:

Imputar comprobante a cuenta a cuota de una factura
La imputación de una nota de crédito o nota de débito a una cuota de una factura puede realizarse mediante el modo drag and drop.
Para ello tome el comprobante a cuenta de la ventana comprobantes a cuenta, y se arrástrelo sobre la cuota de la factura a la cual desea imputar.

Imputar comprobante a cuenta a una factura
Al soltar el comprobante a cuenta sobre una factura, el proceso de imputación reparte el saldo a cuenta del comprobante, cancelando las cuotas de dicha factura hasta agotar el saldo a cuenta de dicho comprobante, o hasta cancelar todas las cuotas de la factura.

Imputar comprobante a cuenta a un cliente
Al soltar el comprobante a cuenta sobre un cliente, el proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de dicho cliente.
Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automática que existe en cobranzas.

Imputar comprobante a cuenta a un grupo empresario
Si en la selección de comprobantes usted seleccionó algunos que corresponden a grupos empresarios, también podrá hacer la imputación arrastrando el comprobante a cuenta sobre el grupo que usted elija. El proceso de imputación repartirá el comprobante a cuenta cancelando las cuotas de las facturas de los diferentes clientes del grupo empresario.
Este proceso seguirá las mismas reglas del proceso de imputación automático que existe en cobranzas.
Tenga en cuenta al imputar un recibo (ya sea a una cuota, fecha, cliente o grupo); si alguna de sus cuotas cuenta con fechas alternativas de vencimiento, el sistema comparará la fecha de emisión del recibo con la o las fechas alternativas de vencimiento. Es posible que se propongan imputaciones para la cuota, correspondiente a ajustes (créditos o débitos) derivados de haber efectuado el cobro de la cuota en tales fechas. Para más información sobre este tema consulte la guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.
Con el objetivo de generar la menor cantidad posible de comprobantes, el sistema agrupará los ajustes por cobro en fechas alternativas, antes de emitirlos.

Desimputar comprobantes
Si se está haciendo foco sobre una nota de crédito una nota de débito o un recibo que esta imputado, al presionar <F2> el comprobante será desimputado y pasará a la ventana de comprobantes a cuenta con el saldo por el cual se encontraba imputado.
Si se está haciendo foco sobre una factura, al hacer clic sobre esta opción se desimputarán todos los comprobantes relacionados a dicha factura. Tenga en cuenta que se desimputarán todas las cuotas de la factura.
El proceso pide confirmación para evitar desimputaciones por error.

Desimputación masiva
Esta opción está habilitada solamente sobre recibos, notas de crédito y notas de débito que estén imputadas a facturas.
Con esta opción se desimputa el comprobante de todas las facturas que trajo el seleccionador de comprobantes donde se encuentre imputado el comprobante.
Tenga en cuenta que la desimputación se efectúa solamente sobre los comprobantes que están incluidos en los filtros. Esto le permite combinar el filtro del seleccionador con, por ejemplo, un rango de fechas o un usuario, para que la desimputación masiva se realice únicamente sobre las imputaciones de ese rango de fecha y las realizadas por un determinado usuario.

Cambio de imputación
El proceso permite cambiar la imputación de una cuota a otra cuota. Para ello arrastre el recibo, nota de crédito o nota de débito de la cuota donde está imputado, a la cuota donde lo desea imputar.
Puede cambiar la imputación de una cuota a otra cuota de la misma o de otra factura del mismo cliente. Si el cliente pertenece a un grupo empresario también podrá cambiar la imputación hacia otro cliente del grupo empresario.

Imputación de clientes cláusula
El sistema detecta automáticamente si fue seleccionado un cliente clausula moneda extranjera, en este caso presentará los saldos en moneda local y en moneda extranjera.
La manera de operar es idéntica a lo explicado tanto para imputación como para desimputación, pero al presentarse los importes en las dos monedas, podrá cambiar el importe en cualquiera de las dos monedas. En ese caso, el sistema cambiará el saldo en la otra moneda automáticamente, siempre teniendo en cuenta la cotización del comprobante.
El proceso también analiza la diferencia de cotización entre el momento de la facturación y el momento del pago, generando automáticamente notas de crédito o débitos para registrar la ganancia o pérdida por diferencia de cambio.
Con el objetivo de generar la menor cantidad de comprobantes que sea posible, el sistema agrupará las notas de débito o de crédito de diferencia de cambio antes de emitirlas. En caso de imputar varias cuotas de una misma factura, el sistema generará una sola nota de crédito o débito de diferencia de cambio, ésta será imputada a las cuotas según el importe que corresponde a cada diferencia de cambio.

Desimputación de clientes clausula
Tenga en cuenta que si desimputa un recibo que generó una diferencia de cambio, la nota de crédito o débito de diferencia de cambio permanecerá vinculada a la factura.
Usted podrá imputar con otro recibo la cuota que acaba de desimputar ( aquella donde quedó la diferencia de cambio ). En el momento que por las imputaciones realizadas dicha factura quede totalmente cancelada en moneda extranjera, el sistema re-calculará una nueva nota de crédito/débito de diferencia de cambio por la diferencia requerida para cerrar la imputación en pesos.
Si no va a volver a imputar esa cuota en forma inmediata, lo recomendable es cancelar la nota de crédito/débito en forma manual.
Antes de desimputar un comprobante que generó diferencia de cambio, el sistema pedirá confirmación.

Desimputación de recibos cobrados en fechas alternativas de vencimiento
Tenga en cuenta que al desimputar un recibo que generó ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento, la nota de crédito o débito permanecerá vinculada a la factura.
Si con posterioridad se le imputa otro comprobante, el sistema tendrá en cuenta la nota de crédito/débito existente y no generará nuevamente el ajuste.
Si no vuelve a imputar esa cuota en forma inmediata, es aconsejable cancelar el ajuste en forma manual.

Botón «Permite sobre pago»
Si el botón permite sobre pago está presionado al imputar sobre una cuota, se aplicará el importe completo del recibo sobre dicha cuota, incluso si el importe del recibo es superior al saldo de la cuota.
Si el botón no está presionado se aplicará el importe del comprobante a cuenta hasta alcanzar el saldo de la cuota.
Si lo desea puede cambiar el importe de la imputación tipeando manualmente el importe. El sistema le permitirá colocar cualquier importe mayor a cero y hasta el saldo del comprobante a cuenta.
Tenga en cuenta que la imputación siempre se realiza al nivel de las cuotas de cada factura y al hacerlo cambiará el saldo pendiente de la factura y de la cuota en cuestión.
Al relacionar notas de crédito o recibos a una cuota de una factura se bajará el saldo de la cuota (y de la factura) a la que sean vinculadas. Al relacionar notas de débito a una cuota aumentará el saldo de la cuotas (y de la factura) a la que sean vinculadas.

Botón «Imputación Automática»
Este botón realiza una imputación automática de los comprobantes a cuenta, sobre las facturas pendientes de alguna imputación.
Los comprobantes alcanzados por este proceso serán aquellos que fueron obtenidos por el seleccionador y que estén alcanzados por los filtros de composición de comprobantes y de comprobantes a cuenta.
La imputación automática aplicará los comprobantes a cuenta sobre las facturas de forma de cancelarlas según las mismas reglas de imputación automática parametrizadas para cobranzas.
Las opciones son:

• Imputar a fecha más antigua.
• Imputar con el mismo monto exacto.
• Usar las fechas de los cheques para cancelar cuotas.

Tenga en cuenta que al imputar automáticamente, posiblemente algún recibo genere ajustes por diferencias de cambio o por cobros en fechas alternativas de vencimiento.

Botón «Buscar»
Este botón presenta / oculta las barras de búsqueda y filtros que permiten realizar una búsqueda exacta o parcial sobre los comprobantes de la ventana correspondiente.
El cursor se posicionará sobre el primer comprobante donde encuentre el valor solicitado en la búsqueda. Desde el botón «Buscar siguiente» avanzará al siguiente comprobante que coincide con la búsqueda.
Para retroceder se utiliza el botón Buscar anterior.

Filtros
Dentro de la misma ventana Buscar se presentan las opciones de filtros.
Es importante destacar que los filtros se aplican sobre las facturas, no sobre los comprobantes imputados. Si la factura está dentro del rango del filtro, la misma será presentada en la ventana de composición de comprobantes con todos los comprobantes que tenga imputados.
También existen filtros en la ventana de comprobantes a cuenta. Estos permiten filtrar recibos, notas de crédito y notas de débito.

Botón «Sugiere cliente» / «Sugiere grupo»
Con este botón presionado, solamente aparecerán en la ventana de composición de comprobantes las facturas que podrían ser imputadas por el comprobante sobre el cual se está haciendo foco en la ventana de comprobantes a cuenta.

Botón «Expandir»
El botón «Expandir» permite comprimir y expandir el árbol en distintos niveles. Con un primer clic comprime todo el árbol de comprobantes dejando a la vista solo los grupos. Un segundo clic deja a la vista sólo los clientes, mientras un tercer clic expande el siguiente nivel dejando ver las facturas y con otro clic abre las cuotas con los comprobantes imputados a las mismas.

Botón «Opciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:

• Consulta Integral del cliente: abre en una ventana popup la consulta integral del cliente.
• Ficha Live: presenta la ficha live del comprobante sobre el cual se está haciendo foco.
• Vistas: cambia la posición de las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta. En vez de verse a izquierda y derecha pasan una arriba y otra abajo, o permiten seleccionar el formato de ventanas flotantes. Esto es especialmente útil si se utiliza el sistema en monitores pequeños o con baja resolución.
• Columnas: al presionar esta opción se mostrará una ventana en la cual podrá seleccionar o quitar las columnas a ser presentadas en las ventanas de comprobantes imputados y en la ventana de comprobantes a cuenta. Las columnas adicionales permitirán tener más información sobre dichos comprobantes, mientras que las básicas no se pueden ocultar ni cambiar, solamente podrá ocultar las columnas de estados y el cliente que se muestra en los casos de imputación por grupo empresario.

Referencias
Esta opción presenta una ventana donde se indican los colores que se utilizan en el proceso de imputación de comprobantes para indicar la acción que se está realizando.

• Fondo Verde: nueva imputación.
• Fondo Amarillo: modificación de importe imputado.
• Fondo Naranja: comprobante desimputado.
• Fondo Celeste: comprobante generado en forma automática, pueden ser notas de débito o crédito de diferencia de cambio, ajustes por cobros en fecha alternativa de vencimiento o cancelación de saldo.

Botón «Acciones»
Con este botón se accede a las siguientes funciones:

• Anular comprobante: esta opción permite anular el comprobante sobre el cual se esta haciendo foco.
• Emitir nota de crédito: al seleccionar esta opción se presentará el formulario para crear una nota de crédito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se activa esta función mientras se está haciendo foco sobre una factura. o quedará a cuenta si está haciendo foco sobre el cliente.
• Emitir nota de débito: al seleccionar esta opción se presentará una ventana con el formulario para crear una nota de débito. Dicho formulario vendrá pre-cargado con los datos del cliente, y será automáticamente vinculada a la primera cuota de la factura si se hace mientras se está haciendo foco sobre una factura.
• Generar diferencia de cambio (sólo modificados): si durante el proceso de imputaciones se generaron diferencias de cambio y usted eliminó alguna por accidente, podrá volver a generarlas con esta opción del menú.
• Generar ajuste por cobro en fecha alternativa (sólo modificados): al hacer clic sobre esta opción, el sistema vuelve a calcular el ajuste por cobro en fecha alternativa, en el caso que en la misma operación usted la haya eliminado.
• Historial de imputaciones: esta opción presenta todas las imputaciones y desimputaciones que a lo largo del tiempo ha tenido la cuota seleccionada.
• Motivo de imputación: luego de realizar la imputación de un comprobante y antes de pulsar <F10> para grabar el cambio, es posible registrar un motivo de imputación. Este es un texto libre que queda vinculado a la imputación. También será posible registrar un motivo de des-imputación, para ello tiene que hacer foco sobre el comprobante desimputado y pulsar la opción Motivo de imputación para registrar un texto que justifique el motivo de la misma.
• Cancelar saldo: esta función generará automáticamente notas de crédito o notas de débito para cancelar saldos. Es especialmente útil para cancelar comprobantes que tienen un pequeño saldo de centavos que no serán reclamados al cliente. También podrá utilizarla para cancelar comprobantes que por razones comerciales se sabe que no podrán ser cobrados. Es posible usar esta función tanto para cancelar el saldo de una sola cuota, de toda la factura o el saldo de todo el cliente.
  • Parámetros de ajustes: cuando se trabaja con clientes en moneda extranjera, el sistema genera automáticamente notas de débito o notas de crédito para registrar las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio entre el momento de la facturación y el momento de la cobranza. También se generan comprobantes en forma automática cuando se selecciona la opción cancelar saldo y cuando se imputan comprobantes a una factura que posee fechas alternativas de vencimiento (si fueron cobradas en alguna de estas fechas). Para todos estos casos el sistema necesita saber en qué talonario debe emitir dichos comprobantes. Para ello, podrá visualizar una pantalla donde se definen los talonarios y tipo de asiento a ser utilizado para generar las mencionadas notas de crédito o notas de débito.

 

Parametrización

La funcionalidad de imputación automática en Imputación de comprobantes utiliza la misma parametrización utilizada en Prioridad para la asignación de comprobantes a cobrar utilizados por el proceso de Cobranza.
En el caso de elegir el criterio por fecha de valores, el proceso solamente imputará mediante este método los recibos que estén totalmente sin imputar.
Los recibos parcialmente imputados que contengan valores serán tratados sin tener en cuenta las fechas de los valores.

 

Preguntas frecuentes

A continuación encontrará una serie de preguntas frecuentes sobre el proceso de imputación de comprobantes.

Necesito ver todas las facturas que tienen alguna cuota que vence en el mes de octubre de 2013. ¿Cómo puedo hacer esta consulta desde imputación de comprobantes?
Para ver los comprobantes que vencen en un rango de fechas haga la siguiente consulta:
Cuando el proceso detecta una cuota que está en ese rango de vencimiento trae la factura completa, con todas sus cuotas, aunque solamente una sola venza en el rango de fechas indicado por la consulta.

En la selección de comprobantes elegí solamente dos facturas y un recibo, pero el sistema devuelve comprobantes a cuenta que yo no pedí…
Esto puede suceder porque el proceso de imputación de comprobantes posee una «inteligencia» mediante la cual cuando el usuario selecciona facturas mientras el proceso, busca automáticamente todos los comprobantes a cuenta que podrían imputar dichas facturas y los presenta en la ventana de comprobantes a cuenta.
Por defecto, los filtros se aplican a composición de comprobantes, ya que están configurados de la siguiente manera:

• Composición de comprobantes: activado
• Comprobantes a cuenta: desactivado

Si desea que el sistema traiga exactamente los comprobantes seleccionados sin aplicar ninguna inteligencia adicional, debe activar ambas opciones:

• Composición de comprobantes: activado
• Comprobantes a cuenta: activado

Necesito imputar un recibo que está a cuenta ¿Qué debo hacer para que el sistema presente todas las facturas pendientes en la ventana de composición de comprobantes y sólo ese recibo en la ventana de comprobantes a cuenta?
Para que el sistema presente todas las facturas que podrían estar imputadas con un determinado recibo, debe hacer una búsqueda por comprobante indicando los datos del recibo buscado.
Además, debe configurar las opciones de filtros de la siguiente manera:

• Composición de comprobantes: desactivado
• Comprobantes a cuenta: activado

Al ingresar un cliente en el seleccionador y una factura del mismo cliente, el sistema me tendría que traer solamente esa factura pero aparecieron varios comprobantes…
Si quiere ver sólo una factura, tiene que realizar un búsqueda basada únicamente en los datos de esa factura. Si agrega información del cliente, el seleccionador entenderá que quiere la factura indicada y además todos los comprobantes de ese cliente sin importar que esa factura pertenezca o no al cliente, ya que clientes y comprobantes no se filtran entre sí.

Habitualmente tengo que imputar todos los recibos a cuenta de todos los clientes, y me gustaría hacerlo de la manera más rápida que sea posible. ¿Cómo hago para no tener que imputar recibo por recibo en cada cliente como hacía en la versión anterior?
Usted podrá imputar todos los comprobantes pendientes siguiendo este procedimiento:

1. En el seleccionador, elija la opción Todos los pendientes y pulse <F10>.
2. En la venta de imputaciones, presione el botón «Imputación automática» para que el sistema se encargue de realizar la imputación de todos los comprobantes a cuenta a todas las cuotas de facturas que estén pendientes.
3. Tenga en cuenta que la selección de «todos los pendientes» traerá todas las notas de crédito y débito que estén sin imputar, además de los recibos. Si quiere imputar solamente los recibos y omitir las notas de crédito y débito, en la opción Tipo de comprobante de la ventana de Buscar de Comprobantes a cuenta, utilice el filtro ‘Recibos’.
4. Finalmente, pulse el botón «Aceptar».

Quiero que el seleccionador de comprobantes traiga todas las facturas pendientes de un cliente pero tengo que excluir 2 facturas que están en litigio y no debo imputarlas. ¿Existe alguna manera de seleccionar el cliente y excluir esas dos facturas?
Es posible excluir comprobantes de una selección, para ello haga la selección por cliente grupo o la que desee de la manera habitual. antes de aceptar pulse el link Ver comprobantes >>, allí se presentarán todos los comprobantes que fueron seleccionados. Al volver al seleccionador observe que apareció una nueva condición de búsqueda llamada Comprobantes excluidos, allí podrá cargar la lista de comprobantes que serán excluidos de los resultados.

Quiero ver solamente las facturas y recibos pendientes de un cliente, pero el sistema trae también las notas de crédito y débito. ¿Cómo hago para que el proceso solamente me traiga las facturas y los recibos sin traer las notas de crédito o débito?
La forma más sencilla de hacer que el proceso traiga solamente las facturas y recibos de un cliente es hacer una selección similar a la indica en el siguiente gráfico:

Necesito verificar las imputaciones hechas por un usuario en la última semana. ¿Hay alguna forma de ver todas las imputaciones que hizo un usuario?
El proceso de imputación de comprobantes guarda la historia de todas las imputaciones y desimputaciones realizadas. Esto permite seguir la trayectoria de cada comprobante (donde, cuando y quien lo imputó o desimputó).
Realice una búsqueda con la siguiente parametrización:

Encontré un recibo a cuenta que ya había sido imputado, pero no recuerdo a que factura. ¿Cómo puedo ver a que factura estaba imputado?. Además necesito saber quién fue el usuario que realizó la desimputación.
Realice una consulta como la que se muestra a continuación:

Luego de aceptar aparecerá el recibo en cuestión, haga clic con el botón derecho sobre él podrá acceder a la consulta del historial de imputaciones y desimputaciones del recibo.

Tengo que anular una factura que tiene imputados varios recibos y notas de crédito. ¿Debo desimputar cada recibo y nota de crédito antes de poder anular el comprobante o hay una mejor manera de hacerlo?
Ya no es necesario desimputar la factura para poder anularla (como en versiones anteriores a la 10.00.000). La función Anular comprobante desimputa la factura en el caso de que que esté imputada, y anula el comprobante en el mismo proceso.
Tenga en cuenta que para hacer esto, el usuario debe tener permiso para desimputar y para anular comprobantes.

Quiero imputar todos los recibos que estén a cuenta de todos los clientes pero no deseo ver ni los débitos ni créditos a cuenta.
Si desea buscar todos los recibos que están a cuenta realice la siguiente selección:

Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado únicamente Comprobantes a cuenta.
Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación puede hacer la imputación en forma manual o automática.

Tengo un recibo que no fue imputado a ninguna factura y deseo ver las facturas a los que se lo puede imputar. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer esto?
Si quiere buscar un recibo en particular, lo mejor es realizar una consulta por comprobante.

Tenga en cuenta que Aplica filtros a tiene seleccionado únicamente Comprobantes a cuenta.
Esta selección traerá todos los recibos que están a cuenta de todos los clientes. En la pantalla de imputación realice la imputación en forma manual o automática.

Tengo que anular una factura que fue emitida en forma electrónica pero el sistema me dice que no es posible ¿Qué debo hacer?
La AFIP no permite que se anulen comprobantes que fueron emitidos en forma electrónica, por lo cual la única forma de anular dicho comprobante es mediante la cancelación del mismo con una nota de crédito o de débito, según corresponda.

¿Cómo hago para imputar por grupo empresario?
En el nuevo proceso de imputación de comprobantes, ya no hace falta decidir previamente si va a imputar por cliente o por grupo empresario.
Si selecciona un cliente que pertenece a un grupo empresario, el sistema automáticamente le propondrá todos los comprobantes a cuenta de dicho cliente y también los comprobantes a cuenta de los demás clientes del mismo grupo empresario.

Tengo que imputar un cliente en dólares ¿Cómo hago para imputar en moneda extranjera?
Ya no es necesario seleccionar en que moneda va a imputar. El proceso detecta automáticamente la moneda del cliente y si es cláusula habilita las columnas en moneda extranjera. La imputación podrá hacerla en cualquiera de las dos monedas, el sistema completará automáticamente el importe convertido a la otra moneda según la cotización del comprobante.

Quiero imputar todos los recibos a cuenta de un cliente a una sola factura. ¿Tengo que ir imputando cada recibo o es posible hacer la imputación en forma masiva?
No hay una forma de hacer drag and drop de varios recibos al mismo tiempo, pero pude hacer una selección de la factura.

En la pantalla de imputaciones utilice el filtro Tipo de comprobantes para ver solamente los recibos.
Puede imputar con el botón «Imputación automática» para que todos los recibos que ve en pantalla sean imputados a las cuotas de la factura que se ve en la ventana izquierda.

Tengo que desimputar el pago de una factura en un cliente clausula. ¿Qué debo hacer con las diferencias de cambio que se generaron en la imputación?
Si desimputa un recibo de un cliente clausula, las notas de débito y crédito que se generaron por diferencia de cambio no se desimputan, no se cancelan ni se anulan automáticamente.
Si solamente desea un cambio de imputación (cambiar un recibo por otro o aplicar alguna nota de crédito o débito) el sistema recalculará una diferencia de cambio teniendo en cuenta las diferencias de cambio anteriores, con lo cual generará una nueva diferencia de cambio derivada de la diferencia entre el importe calculado anteriormente y el importe actual. Tenga en cuenta que la nueva diferencia de cambio, será generada en el momento en que la factura sea cancelada en moneda extranjera.
En caso de no querer volver a imputar el comprobante inmediatamente, puede anular las notas de crédito o débito de diferencia de cambio, siempre y cuando no hayan sido generadas en forma electrónica o no hayan pasado ya a contabilidad. En estos casos la manera de anularlas es creando manualmente un contramovimiento, es decir una nota de crédito o débito  de diferencia de cambio por el mismo valor.

Al desimputar el cobro de una factura que se realizó en fechas alternativas de vencimiento ¿que debo hacer con los ajustes que se generaron en la imputación?
En este caso, los ajustes generados no se desimputan ni se anulan automáticamente. Si no desea volver a imputar el comprobante inmediatamente puede anularlo siempre que no hayan sido generadas en forma electrónica o hayan pasado a contabilidad.

Los clientes me pagan en un recibo las facturas con varios cheques diferidos. Deseo imputar estos recibos cancelando las cuotas según las fechas de los cheques en vez de hacerlo según la fecha del recibo.
Para aplicar automáticamente los pagos con fechas de vencimiento cercanas a las fechas de los valores recibidos debe configurar la opción Criterios en parámetros de ventas.

¿Puedo crear una nota de crédito imputada a la «cuota 2» de una factura utilizando la opción crear notas de crédito en imputación de comprobantes?
El proceso de creación de notas de débito y/o notas de crédito imputadas a una factura siempre imputa dicho comprobante a la primer cuota de la factura. Si usted necesita que este imputada a la cuota 2, puede generar la nota de crédito a cuenta y luego imputarla a la cuota 2. Otra forma es generarla imputada a la cuota 1 y luego mover la imputación a la cuota 2.

Necesito desimputar un recibo imputado en muchas cuotas de diferentes facturas ¿hay alguna manera de hacer la desimputación del recibo en forma masiva?
Existe una función llamada Desimputación masiva pensada para estos casos. Siga los siguientes pasos:

1. En el seleccionador de comprobantes busque el recibo que desea desimputar.
2. En la pantalla de imputaciones seleccione la primer imputación de dicho recibo. Use el menú contextual o el botón acciones para elegir la opción Desimputacion Masiva. El proceso le pedirá una confirmación, luego de la cual será desimputado el recibo de todos las facturas donde se encontraba imputado.

Muevo entre cuotas una imputación de un recibo que era por $1000 y en la cuota de destino aparece la imputación por $5500…
Cuando mueve una imputación entre cuotas, el sistema desimputa el recibo de la cuota de origen y lo reimputa a la cuota de destino.
En este caso, el recibo seguramente estaba parcialmente imputado por $1000 en la cuota original y tenia a cuenta $4500 (o más). Cuando lo desimputó, devolvió al recibo a cuenta los $1000, y cuando lo fue a imputar en la otra cuota tomo los $5500 ($4500 + $1000 ) y los imputó a la cuota de destino.

Acordé con mi cliente que si cancelaba todas sus facturas pendientes no le cobraba el recargo por pago en el segundo vencimiento, por lo que el cliente abonó el saldo original de todas sus facturas.
Imputé ese recibo a una cuota que generaba notas de débito de ajuste por cobro en fecha alternativa de vencimiento, la generé para eliminar el recargo, pero el sistema no modificó automáticamente el importe imputado como para cancelar el importe original, con lo cual la cuota quedó con estado ‘Pagada’ (sobrepagada). ¿Cómo debería operar en este caso?.
Cuando usted pulsa <F2> el sistema interpreta que usted no quiere generar «ahora» la nota de débito por vencimiento en fecha alternativa, pero no tiene forma de saber que usted no va a querer generarla nunca. Ya que no es posible que el sistema comprenda que usted perdonó el recargo al cliente, o cualquier otro tipo de arreglo no convencional que usted realice, debe modificar manualmente el importe imputado para que sea igual al importe de la cuota.

Si usted emite comprobantes MiPyMEs, se encuentra alcanzado por la ley 27440. Además cuenta, para un mismo cliente, con algunos otros comprobantes que no corresponden a MiPyMEs ¿Es posible imputarlos?.
El sistema permite la imputación, requiere la confirmación de parte del usuario.

Si usted emite comprobantes MiPyMEs, se encuentra alcanzado por la ley 27440, y ha emitido comprobantes de notas de crédito y débito que están imputadas a una factura, esta referencia para la obtención del CAE es obligatoria ¿Es posible desimputarlas?.
El sistema permite la desimputación de estos comprobantes con la confirmación del usuario.

 

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Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras, que no se generan en los procesos de facturación.

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.
Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.

Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.

Mediante el comando Listar es posible reimprimir los remitos generados desde los procesos Emisión de remitos o el Facturador, aplicando filtros por cliente, tipo y número de comprobante y fecha.
Para reimprimir los remitos generados desde el proceso Emisión de remitos seleccione la opción ‘Remito’ en el campo Tipo de comprobante.
Para reimprimir los remitos generados desde el Facturador y/o desde Facturación de pedidos, elija la opción ‘Factura-Remito’ en el campo Tipo de comprobante.
El número a seleccionar corresponde al número de factura con la que se generó el remito.

En el sector del encabezado se indica el estado del comprobante con relación al stock. Los valores posibles son:

• Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.
• Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto.
• Anulado: el comprobante fue anulado.

Inf. Rentas: indica si el comprobante tiene asociado un Código de Operación de Traslado (C.O.T.) o bien, un Código de Integridad. Es decir, indica si el comprobante ha sido informado a Rentas Bs. As.
Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.
Puede consultar la descripción adicional correspondiente a cada renglón del comprobante presionando la tecla <F3>.
Pulse la tecla <F6> para ingresar y/o consultar los datos asociados con el transporte o traslado de bienes – Rentas Bs.As. Para más información, consulte en la ayuda o manual del módulo Ventas, el proceso Modificación de comprobantes.
Usted puede consultar en forma masiva esta información mediante el Informe de Remitos electrónicos / COT desde Tango Live.
Las cantidades del renglón que se muestran en la consulta están expresadas en la unidad de control de stock. Para el caso de los artículos que no llevan doble unidad de medida, es la unidad de stock 1. Para los artículos que llevan doble unidad de medida, es la unidad de medida de stock de control definida desde el proceso de carga de artículos.

<ALT+A> – Observación del artículo
Es posible consultar la observación del artículo (ingresada en el proceso Emisión de remitos o en el comprobante de referencia).

Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta.
Se indicará un código de talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’), el remito a devolver debe tener un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.
Pulse <Enter> en el campo Remito número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente.
El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente.

• La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito – cantidad facturada – cantidad devuelta.
• Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito.
• La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.
• Si el parámetro general de Stock Lleva doble unidad de medida está activo, las cantidades de los renglones se ingresan en la unidad de medida de control de stock, para luego ingresar la otra unidad de stock. Es obligatorio ingresar ambas unidades de stock.
• Para los artículos que no llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock es siempre la unidad de stock 1.
• Para los artículos que llevan doble unidad de medida, la unidad de control de stock se define en el proceso de ingreso de artículos, y puede ser la de stock 1 o la de stock 2.

 

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A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

• Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.
• Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes.
El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Cuando el Parámetro general de Stock Lleva doble unidad de medida está activo, se consideran facturas pendientes a aquellas facturas que tengan cantidad pendiente en la unidad de medida de control de stock.

 

Comando Imputar

Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.
Elegidos los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir.
Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada.
Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.
Si el remito se imputa a una factura generada a partir de un pedido que comprometió stock y se confirma la reconstrucción de las cantidades del pedido, la imputación descontará el stock comprometido del artículo para el depósito del renglón del pedido.

 

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Este proceso permite anular remitos de clientes previamente emitidos.

 

Anulación de remitos ya generados

Esta opción permite anular un remito previamente emitido de un cliente determinado.
La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock.
El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’.

Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.
Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones:

• El comprobante no debe tener cantidades devueltas.
• Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de PPP.
• Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el egreso para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado.
• Si alguno de los artículos del remito no lleva doble unidad de medida y se modificó el parámetro de doble unidad de medida, asignándole la doble unidad de medida luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado. El caso inverso tampoco permitirá anular el remito.

 

Anulación de numeración de remitos

Esta opción permite anular números de remitos que aún no se han emitido y por lo tanto, no se encuentran registrados en el sistema.
Es posible anular un único número de remito, o bien, un rango de números del talonario seleccionado.
Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse.

Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de salida correspondiente.

Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (‘REM’).

Motivo: ingrese el tipo de remito a ingresar (remito de venta o remito de traslado).
Tenga en cuenta que la opción ‘Remito de traslado’ estará disponible sólo si activó el parámetro de ventas correspondiente.

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales, en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.

Lista: para visualizar este campo active Valoriza remitos de la solapa Controles del Parámetro de Ventas. Seleccione la opción ‘A pedido’ para que su ingreso sea opcional y si desea que únicamente algunos remitos sean valorizados.
Puede definir el comportamiento para su edición utilizando el Parámetros de Ventas Lista de precios.
Seleccione la lista de precios a considerar para la valorización del remito. Por defecto, se propone la lista de precios del cliente. En el caso que el cliente no tenga una lista asociada, se propondrá la lista habitual definida en Parámetros de Ventas.
Si el remito se emite con referencia a un pedido o a una factura, este campo exhibe la lista de precios del comprobante de origen, siempre que se haya habilitado el parámetro Respeta precios de comprobante de referencia. En el caso de asignar el valor ‘No’ a dicho parámetro, el proceso propone la lista asignada al cliente o la lista habitual que se definió en Parámetros de Ventas.
Tenga en cuenta que la lista a elegir no debe incluir IVA y sus precios deben estar expresados en moneda corriente.

Condición de venta: se propone la condición de venta del cliente, pero opcionalmente, puede indicar otra para el remito. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante.
Si se hace referencia a un pedido o a una factura, se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.

Depósito: en el encabezado del remito, usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. No se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Importe total: este campo estará visible si activó el Parámetro de Ventas Valoriza remitos.

Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

<Ctrl + F4> – Otros formularios
Si el cursor está posicionado en el campo Talonario, la opción Otros Formularios no estará disponible. Si el cursor está posicionado en cualquier otro campo del encabezado o en los renglones del comprobante, estará habilitada esta función.
En la impresión de cada comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al cliente (que puede utilizar un formulario particular o el habitual del talonario).
Usted puede seleccionar otro formulario de impresión seleccionando la función Otros formularios, antes de acceder a la ventana de destinos de impresión.

<Alt + O> – Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas y clasifica remito.
Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.
Al generar el comprobante el sistema propone la clasificación habitual para remitos (configurada en solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar el campo Clasifica comprobantes de la solapa Clasificación de comprobantes del proceso Parámetros de Ventas.
Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de Comprobantes. Para más información consulte ese ítem

<Esc> – Retroceder al encabezado
Durante el ingreso de los renglones del comprobante, si presiona la tecla <Esc> regresa al sector del encabezado.
En este caso, tiene la posibilidad de editar los siguientes campos: Talonario, Fecha, Observaciones, Condición de Venta y Depósito. Al retroceder al encabezado se borran de la pantalla los artículos pertenecientes a los comprobantes referenciados, éstos se exhibirán al posicionarse nuevamente en los renglones.

<Ctrl + F1> Dirección de entrega
Mediante esta opción usted puede ver y/o modificar la dirección de entrega asignada al cliente, dependiendo de lo configurado en los Parámetro de Ventas.

• Edita: utilice <Ctrl + F1> para editar la dirección de entrega definida como habitual que el sistema propone en el momento de emisión de comprobantes, teniendo la posibilidad de seleccionar otra dirección asociada al cliente.
• Muestra: mediante <Ctrl + F1> solo podrá consultar la dirección de entrega ‘Habitual’ utilizada en la emisión de comprobantes.

La dirección de entrega asignada por defecto es aquella que se definió como habitual para el cliente seleccionado.
En la pantalla de dirección de entrega, mediante la función <F6>, usted puede dar de alta una nueva dirección de entrega. Esto le da la posibilidad de ingresar los datos de la nueva dirección sin la necesidad de salir del proceso de remitos.
El remito tomará por defecto la configuración de impuestos de la dirección de entrega seleccionada para hacer el cálculo de los mismos.

<F6> – Alta de dirección de entrega
Al configurar que se editen las direcciones de entrega, podrá dar de alta una nueva dirección al momento de la emisión de remitos.

<ALT+A> – Observación del artículo
Es posible ingresar una observación para cada uno de los artículos del remito (con un máximo de 8000 caracteres).

 

Auditoría del comprobante

 

Comprobante de referencia en remito

Opcionalmente, un remito puede generarse con referencia a varios comprobantes previamente ingresados.
Los tipos de comprobantes de referencia a utilizar serán: facturas.
El Tipo de comprobante de referencia a utilizar será ‘PED’ para el caso de pedidos o ‘FAC’ para facturas o boletas.
Ingrese los números de comprobante correspondientes; al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.
Si está activo el parámetro de stock Lleva doble unidad de medida, se consideran facturas pendientes a aquellos donde las cantidades pendientes de remitir expresados en la unidad de medida de control de stock sean mayores a cero.
En caso de seleccionar comprobante de referencia, el sistema sugerirá como renglones del remito, los renglones del comprobante seleccionado; y como cantidad, las unidades pendientes de remitir de los comprobantes.

Si se trata de una factura asociada a un único depósito, el campo Depósito se exhibirá por defecto. Si se trata de una factura asociado a múltiples depósitos, el campo Depósito se exhibirá en blanco.
En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Las opciones posibles son:

1. Confirmar el depósito en pantalla.
2. Elegir otro depósito.
3. Dejar este campo en blanco.

En el primer caso, se incluirán en el remito, los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla.  Por ejemplo: el depósito 1.
Si se trata de una factura multidepósito, en este caso, el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. Si elige por ejemplo, el depósito 2, el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito.
Si usted deja en blanco el campo Depósito, se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir,  sea cual fuere el depósito asociado.
En el encabezado del remito usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.

Teniendo en cuenta el valor del parámetro Control de renglones en remitos con referencia a facturas, el sistema se comportará de acuerdo con el valor que usted haya seleccionado. Las situaciones posibles son las siguientes:

• No controla carga: al ingresar los números de factura de referencia, el sistema propone automáticamente los renglones de esos comprobantes. Posteriormente, se puede modificar o eliminar esa información.
• Controla carga: bajo esta nueva modalidad, se debe ingresar los artículos de las facturas que desea remitir y su cantidad. Finalizado el ingreso, se muestra una ventana de conciliación (en la que se detalla para cada artículo, la cantidad a remitir, la cantidad ingresada y la cantidad pendiente). Al confirmar la información ingresada, los datos pasarán automáticamente a los renglones del remito, y ya no pueden ser modificados.
• Confirma control de carga: esta opción permite optar por trabajar usando la modalidad tradicional o hacerlo con el control de carga, según lo que le resulte de mayor utilidad en el ingreso del comprobante.

Tenga en cuenta que al referenciar más de un comprobante en la emisión de remitos, cada uno de estos puede tener una dirección de entrega distinta, con diferente configuración impositiva.
En Parámetros de Ventas usted puede definir un control estricto o flexible para la referencia de comprobantes con direcciones de entrega diferentes.

• Control flexible:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega y diferentes configuraciones impositivas, el sistema emitirá el siguiente mensaje de confirmación: «Los comprobantes de referencia tienen distinta configuración impositiva, Confirma?».
  Al confirmar esta validación, desde la ventana de dirección de entrega seleccione la opción deseada de acuerdo al lugar de entrega y al cálculo de impuestos correspondientes.
• Control estricto:
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega pero igual configuración impositiva, el sistema no emitirá ningún mensaje, y tomará por defecto los datos del domicilio del primer comprobante referenciado.
  Si ingresa comprobantes de referencia con distintas direcciones de entrega con configuraciones impositivas diferentes, el sistema emitirá el siguiente mensaje: «Los comprobantes de referencia deben tener la misma configuración impositiva» no permitiendo continuar con la carga del comprobante.

 

Agrupa artículos de facturas

Si seleccionó varias facturas, es posible indicar desde el proceso Parámetros de Ventas que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades.
De esta manera se reflejará en el remito, un solo renglón por cada artículo existente en las facturas, con la cantidad acumulada.
La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, depósito, unidad de medida y bonificación. No es posible agrupar artículos de tipo kit.
Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Puede eliminar del remito aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla <F2>.

Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Al agrupar artículos con descripciones adicionales / observaciones ingresadas en los comprobantes referenciados, tenga en cuenta lo siguiente:

• Si en el proceso Parámetros de Ventas configuró agrupar artículos y mantener las descripciones adicionales / observaciones de cada uno de ellos, no se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón. Sino que se cargará cada artículo con su descripción adicional / observaciones y su cantidad correspondiente.
• Si en el proceso Parámetros de Ventas configuró agrupar artículos y no mantener las descripciones adicionales / observaciones de cada uno de ellos, éstas se ignorarán y se cargarán en la factura, los artículos agrupados en un mismo renglón.

Si en el proceso Parámetros de Ventas configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido remitidos). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla <F2>.
De un mismo comprobante de factura podrá emitir uno o más remitos, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de remitir y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que se haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de remitir.

 

Ingreso de renglones

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Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo.

Como veremos a continuación, usted podrá:

• Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas.
• Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista.
• Reexpresar los precios a moneda local o extranjera contable.
• Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado.
• Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir.
• Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación).
• Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus comentarios.
• Consultar los precios y saldos disponibles para todas las combinaciones existentes de los artículos que poseen escalas.
• Consultar los artículos relacionados mediante Paneles para comprobantes.
• Consulta el saldo de stock de sucursales.
• Cotización de la moneda extranjera contable: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo Ventas.
• Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiera consultar todos los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock disponible, en stock comprometido y en mercadería a recibir.
• Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

A continuación detallamos las características principales de la consulta.

 

Selección del artículo a consultar

Como primera medida, seleccione el perfil de consulta de precios y saldos de stock a utilizar.
Ingrese directamente el código del artículo a analizar o selecciónelo utilizando el buscador de artículos, donde podrá realizar la búsqueda por código, descripción, descripción adicional, sinónimo o código de barras.

 

Consulta de artículos

Cuando seleccione un artículo que no es base podrá consultar la información referente a:

Datos Generales

Podrá consultar los datos generales de un artículo como por ejemplo, la descripción adicional, el sinónimo, el código de barras, la foto del artículo y el stock disponible.
Recuerde que el código, la descripción y la descripción adicional del artículo son visibles desde cualquier solapa.

Precios

Se muestra el precio del artículo consultado utilizando la lista de precios predeterminada del Perfil de consulta de precios y saldos de stock.
Podrá visualizar el precio del artículo para distintas listas, las listas que se muestran en la grilla corresponden a las configuradas en el proceso Perfil de consulta de precios y saldos. Para consultar el nuevo precio del artículo incluyendo descuentos, ingresar los porcentajes de descuento a aplicar en los campos Porcentaje de descuento 1 a Porcentaje de descuento 5. Luego podrá ingresar los descuentos y al oprimir «Calcular» se mostrarán para todas las listas de precios, los nuevos valores con el descuento en cascada.
Podrá visualizar la sumatoria de porcentaje de descuentos aplicados en el apartado Porcentaje de descuento.
A su vez, podrá visualizar los precios reexpresados en otras monedas, de acuerdo a lo indicado en el perfil.
Recuerde que se tomará la última cotización ingresada en Cotizaciones del módulo Procesos generales teniendo en cuenta el tipo de cotización defecto de la moneda.

Stock por depósito

Consulte el stock del artículo existente en los distintos depósitos de la empresa.
Los distintos depósitos que se visualizan corresponden a los habilitados en el proceso Perfil de consulta de precios y saldos de stock.
Para cada depósito se muestra el stock disponible, el stock comprometido por pedidos y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación).

Stock por sucursal

Si se tienen sucursales asociadas a la empresa, se podrá consultar el stock del artículo en cada una de esas sucursales. Para ello, luego de seleccionar el artículo, en la solapa Stock por sucursal se presentará una grilla con la información de las sucursales y el stock correspondiente.
Para acceder al mapa de una sucursal, seleccione una sucursal en la grilla y presione en botón «Mapa».
Para enviar la ubicación de una sucursal por correo electrónico, seleccione una sucursal en la grilla y presione en botón «Enviar ubicación». En el campo Correo electrónico ingrese la dirección del destinatario y luego presione «Aceptar».

Promociones

Se mostrará la información con las promociones en las que participa el artículo consultado.

 

Consulta de artículos base

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo «pívot» compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.
Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra  una única columna.

Detalle por depósito

Cuando selecciona un artículo base la información se muestra en una grilla de tipo «pívot» compuesta por el precio y el saldo de stock para cada combinación de escala 1 y escala 2, si corresponde, del código base.
Puede adicionar al saldo de stock de la sucursal activa, el saldo en forma sumarizada de las sucursales, habilitando la opción Incluye stock de sucursales.
Si el código de artículo base seleccionado no posee asignado una escala 2 se muestra una única columna.

Funcionalidades de la grilla

Ordenar por escalas: mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).
Al realizar click con el mouse sobre una de las cantidades en la grilla disponibles, podrá ser redirigido a la información de ese artículo y así visualizar el detalle de precios y saldos correspondiente al artículo en el cual está posicionado.
Al seleccionar la opción Filtrar podrá indicar que columnas desea visualizar en la consulta del artículo base según el tipo de escala disponible.
También tiene la opción Rotar, mediante esta opción puede modificar la posición (como fila o columna) en la cual desea visualizar los valores de escala 1 y los valores de escala 2 (si corresponde).

 

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Desde de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.

El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación, su devolución, su anulación, su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.
Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer, además de la ayuda general, el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.
Para más información, consulte el título Introducción a los procesos de facturación.

<Alt + F> – Fraccionamiento de artículos

Usted podrá administrar los comprobantes electrónicos generados por la empresa, obtener los CAE para los comprobantes pendientes o rechazados y enviar los comprobantes electrónicos a los clientes por correo electrónico o por WhatsApp, publicarlos en Tango Tiendas o generar una copia impresa, dependiendo de la licencia de su llave Tango.

Utilice esta herramienta para la gestión de sus comprobantes electrónicos del mercado interno como así también los de exportación.
En la solapa Comprobantes pendientes / rechazados es posible visualizar los comprobantes electrónicos que todavía no poseen CAE o cuyo pedido fue rechazado debido a algún tipo de inconsistencia detectada por la AFIP, y solicitar el CAE para cada comprobante.
La solapa Comprobantes autorizados detalla los comprobantes ya autorizados por la AFIP permitiendo consultarlos en PDF y XML, imprimirlo , publicarlos en Tango Tiendas dependiendo de la licencia de su llave Tango, o enviarlos por correo electrónico o por WhatsApp.
Desde la solapa Informar CAEA podrá informar a AFIP los comprobantes generados mediante esta modalidad como los CAEA no utilizados en el periodo solicitado.

 

Generalidades

Opciones de la barra de herramientas

Permisos y Roles

El Administrador «en línea» no requiere que el usuario tenga permiso de acceso a ese proceso.
Las columnas «Importes», «Unidades» y «Cotización» estarán visibles según el rol asignado por usuario. De igual manera, la acción «Eliminar rechazados» estará disponible según el rol asignado por usuario.
Para más información, consulte el proceso Administrador de roles.

 

Comprobantes autorizados

Ingrese a esta solapa cuando desee visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico o por WhatsApp los comprobantes ya autorizados por la AFIP.
Mediante la utilización de filtros, usted puede consultar los comprobantes electrónicos aplicando un criterio de selección particular (cliente, vendedor, talonario, comprobante, fecha de emisión).
Por defecto, el criterio de búsqueda es Fecha de emisión, considerando la fecha del día como rango de fechas a aplicar.
Desde la grilla resultante será posible visualizar el comprobante en PDF y XML, y seleccionar cualquiera de ellos para imprimirlos, publicarlos en Tango Tiendas, dependiendo de la licencia de su llave Tango o enviarlos por correo electrónico o por WhatsApp.
Para cada uno de los comprobantes se detalla el CAE obtenido y su respectiva fecha de vencimiento, la cantidad de impresiones y/o envíos por correo electrónico o por WhatsApp realizados.
Un comprobante puede tener CAE y haber sido ‘Observado’ por AFIP. Para más información, consulte el ítem Comprobantes observados.
Para visualizar los comprobantes, indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón «Obtener comprobantes».
Seleccione el o los comprobantes y pulse el botón «Enviar a». Desde la ventana con el título Emitir comprobantes, seleccione la operación a realizar: imprimir, enviar por correo, enviar por WhatsApp y/o generar a directorio, o publicarlos en Tango Tiendas, dependiendo de la licencia de su llave Tango.

Código QR

 

Informar CAEA

Ingrese a esta solapa cuando desee informar a AFIP los movimientos con CAEA.
Mediante la utilización de filtros, usted puede consultar los comprobantes electrónicos o puntos de ventas para el periodo y quincena a informar.
Para visualizar los comprobantes, indique el criterio de búsqueda deseado y pulse el botón «Obtener movimientos».
Puede consultar la fecha de vencimiento de la presentación en la opción «Obtener CAEA» de la barra de herramientas.

CAEA con movimientos

Desde la grilla resultante podrá visualizar los comprobantes generados con CAEA, informar aquellos pendientes y consultar los rechazos si los hubiera, ingresando a la opción «Motivo». Desde allí podrá realizar la corrección y enviarlo nuevamente.
Pulse el botón «Informar CAEA» para presentar estos comprobantes a AFIP.

CAEA sin movimientos

Si durante el periodo de vigencia de CAEA no se generaron comprobantes con este modo de autorización, desde esta solapa podrá consultar e informar a AFIP los puntos de ventas que no tuvieron movimientos para el periodo y quincena seleccionado.

 

Comprobantes pendientes / rechazados

Desde esta solapa solicite a la AFIP el código de autorización de emisión (CAE).
En la misma pantalla se visualizan los comprobantes pendientes de autorización y aquellos que fueron rechazados (por habérseles detectado algún tipo de inconsistencia).
En este último caso, pulse sobre la columna «Motivo rechazo» para conocer la causa del rechazo. Para más información, consulte el ítem Rechazo de comprobantes electrónicos.
Pulse el botón «Obtener CAE» para solicitar el código de autorización correspondiente a cada comprobante. En forma simultánea, puede proceder a la emisión del comprobante electrónico, para ello, en la acción ‘Según lo indicado en el talonario’ tilde para cada talonario la columna «Imprimir», «Enviar correo», «Enviar WhatsApp», «Publica comprobante» o «Graba en directorio» según corresponda (pudiendo tildar más de una).
Por otra parte, desde la acción ‘Según lo indicado en el Facturador’ puede enviar los comprobantes según la forma de envío indicada durante la generación de cada uno de ellos.

Rechazo de comprobantes electrónicos

• AFIP rechazará la solicitud de autorización de un comprobante electrónico cuando se detecten inconsistencias en los datos vinculados al emisor.
  En este caso, el emisor del comprobante puede emitir un comprobante a través del «Controlador Fiscal» o en forma manual, o solicitar nuevamente la autorización de emisión electrónica, una vez subsanado el inconveniente.
• Si la fecha del comprobante electrónico está fuera del rango permitido por AFIP (+/- 5 días o bien, +/- 10 días, según el tipo de operación), se rechazará la solicitud de autorización. En este caso, corrija la fecha del comprobante desde el proceso Modificación de comprobantes. Consulte la ayuda del proceso para conocer las validaciones aplicadas por el sistema.
• Si opera con la versión ‘Notificación Juez’ de Webservices y obtiene el rechazo de un comprobante; consulte el motivo del rechazo y, si corresponde a: «Código de Producto / Servicio es inválido. La longitud no puede ser mayor a 13 caracteres» o»El campo Código de Producto / Servicio es obligatorio dado que el ítem no es una seña o descuento», realice los siguientes pasos:
  • Ingrese al proceso Artículos (del módulo Stock) y verifique el Código de Barras de cada uno de los artículos del comprobante rechazado. El código de barras es un dato obligatorio y su longitud no puede superar los 13 caracteres.
  • Ingrese al proceso Administración de comprobantes electrónicos (del módulo Ventas) y haga clic en el botón «Obtener CAE» .
• Ante cualquier otro de caso de rechazo de un comprobante electrónico, comuníquese con el Departamento de Servicios.

Eliminación de comprobantes electrónicos rechazados

La opción Eliminar rechazados de la barra de herramientas permite realizar la eliminación o borrado de los comprobantes electrónicos rechazados por AFIP.
De esta manera, no se verá afectado el circuito de facturación electrónica.
El sistema exhibirá en una nueva ventana, los comprobantes electrónicos con estado ‘Rechazado’, agrupados por Talonario.
Por defecto, el sistema propone la eliminación de todos los comprobantes rechazados; pero es posible cambiar esta selección -por ejemplo, para elegir sólo el primer comprobante rechazado de un talonario.

El sistema realizará, por cada comprobante seleccionado, las siguientes acciones:

1. La anulación del comprobante seleccionado. Se aplican validaciones y controles similares a los del proceso Anulación de comprobantes (para la opción ‘Comprobante generado’).
2. La eliminación o borrado del comprobante de las tablas del sistema.
3. La actualización del Próximo número a emitir en el talonario del comprobante.

Obtener CAEA

Desde esta opción puede obtener o consultar los datos CAEA para un período y quincena dado por AFIP, como también ingresarlo manualmente cuando no posea conexión a Internet.

Información de CAEA obtenido

CAEA: número de CAEA dado por AFIP que será utilizado para la autorización de los comprobantes electrónicos.

Fecha de solicitud: fecha en la cual se pidió CAEA para el período y quincena seleccionado.

Fecha desde y hasta vigencia: es el periodo en el cual el CAEA solicitado se puede utilizar para generar comprobantes.

Fecha tope para informar comprobantes: fecha hasta la cual se puede presentar los comprobantes autorizados con CAEA o los puntos de venta sin movimientos a AFIP ingresando a la solapa Informar CAEA.

 

Comprobantes observados

Si durante el proceso de autorización de comprobantes clase ‘A’, AFIP detecta inconsistencias en los datos del receptor, autorizará el comprobante electrónico asignándole un «CAE» junto con el detalle de las irregularidades encontradas.
Ejemplos de situaciones posibles de observación: CUIT inválida del cliente receptor del comprobante electrónico; el receptor no se encuentra categorizado como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado, etc.
Para conocer el detalle de las observaciones, pulse sobre la columna ‘Observación AFIP’ en la grilla de comprobantes autorizados.

El impuesto discriminado en tales comprobantes no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Tenga en cuenta que el ejemplar impreso del comprobante electrónico debe incluir los códigos y leyendas de cada una de las observaciones de AFIP.
Para ello, agregue las variables de reemplazo para comprobantes electrónicos: @OK para el código de la observación y @HK para su descripción en el diseño de sus comprobantes (archivos TYP).
Contemple la posibilidad de imprimir más de una observación en un mismo comprobante.

 

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Este proceso permite emitir notas de crédito contado o en cuenta corriente a clientes habituales y notas de crédito contado a clientes ocasionales.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso Tipos de comprobante. En este proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra importes de impuestos o interviene en el IVA Ventas.

RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el cliente está definido como ‘Empresa vinculada’, los comprobantes que intervengan en el IVA Ventas tendrán por defecto el Tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3572 – Sujetos vinculados.

Tipo de operación RG 3685 / 4597: el comprobante tendrá por defecto el tipo de operación del cliente. Este dato es editable.
Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas.

 

Notas de crédito de IVA

Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de Impuesto, el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de impuesto correspondiente.
En un mismo comprobante pueden registrarse, si fuese necesario, distintas tasas de impuestos.
Por ejemplo, este tipo de comprobante puede utilizarse:

1. Cuando en una factura se liquidó un impuesto que no correspondía.
2. Cuando se liquidó un impuesto por un importe superior al que correspondía.
3. En los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Informe de IVA Ventas.

Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y pueden ser imputados a otro comprobante o bien, ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.

 

Notas de crédito por diferencia de cambio

A través de este proceso se confeccionan además, notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual, definiendo en el proceso Tipos de comprobante un código de comprobante que lo contemple.
Si el talonario elegido es electrónico y no está asignado el Código AFIP a cada una de las alícuotas y percepciones definibles, se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si el talonario elegido es electrónico de exportación (Tipo asociado: ‘E’), se exhibirá un mensaje de atención avisando de la imposibilidad de generar la diferencia de cambio automática.
Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera contable y, se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero, el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.
No obstante, si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia, el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

 

Notas de crédito de ajustes por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Ingrese un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas.
Indique la factura a la cual imputar el crédito por cobro en fecha alternativa. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y además, que la cuota está cancelada, se propone como total de la nota de crédito el importe del ajuste.

Para más información consulte Guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento.

 

Notas de crédito con comprobantes de referencia

Tenga en cuenta que no podrá seleccionar más de un comprobante de referencia en la emisión de notas de crédito.
En caso de generar un comprobante electrónico y no referenciar un comprobante, será necesario ingresar el periodo por el cual se está realizando.

RG 5616 – Notas de crédito en moneda extranjera: si está activo el parámetro general RG 5616 – Emisión de comprobantes, las notas de crédito en moneda extranjera que referencien a una factura emitida y cancelada en esa misma moneda, utilizarán la cotización del comprobante de referencia. En este caso, la cotización no es editable.
Si la nota de crédito se ingresa en moneda corriente o bien, no está activo el parámetro general RG 5616 – Emisión de comprobantes, sólo podrá editar el valor de la cotización si la nota de crédito no realiza una cancelación total del comprobante de referencia.
Si utiliza un perfil de notas de crédito configurado para que se exhiba el mensaje de confirmación de cancelación completa, y se confirma, el sistema tomará todos los valores del comprobante original para realizar una reversión completa.
En caso de que:

• El mensaje permita edición; luego de confirmar el mensaje, podrá realizar cambios en la información de la referencia que se visualiza, pero de hacer algún cambio que influya en los valores del comprobante, el sistema emitirá un mensaje para informarlo y ya no estará en condiciones de ser revertido completamente.
• El mensaje no permita edición; luego de confirmar el mensaje, si el comprobante tiene todas las condiciones necesarias para cancelarse, automáticamente el sistema lo llevará a la pantalla de resumen; no podrá realizar ninguna modificación sobre los ítems del comprobante ni sobre ningún parámetro que influya en los valores del comprobante. Si hubiera acciones que realizar antes de finalizar, el sistema seguirá realizando los avisos necesarios.

En caso de que no se confirme el mensaje de cancelación completa o se haya configurado para que no se exhiba, el comprobante utilizará la configuración del perfil para realizar los cálculos necesarios para generar la nota de crédito.

 

Notas de crédito contado

Una nota de crédito con condición de venta contado registra el movimiento del pago en Tesorería. Una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla para permitir el ingreso de los movimientos de fondos o valores.

Se valida que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería.
El sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un ingreso de comprobantes de clase 2 (Pagos). Si desea efectuar devoluciones con tarjetas de crédito consulte el tópico ¿Cómo registrar una devolución de una cobranza efectuada con tarjeta? en la guía de implementación sobre tarjetas de crédito y débito.
Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla.
Cabe recordar que es necesario que el comprobante de crédito exista como comprobante en el módulo de Tesorería para poder registrar los movimientos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo.
Si se han definido perfiles para créditos de ventas (desde el proceso Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos en el módulo Tesorería), seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.
El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la nota de crédito.
Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la nota de crédito y no es modificable durante el ingreso de cuentas).
En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
Por ejemplo: si ingresa una nota de crédito en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la nota de crédito en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.
Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques, el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo Tesorería, el ítem Parámetros generales.
El movimiento de fondos o valores generado a través de este proceso, únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante, a través del proceso Anulación de comprobantes.
Si como comprobante de referencia ingresa una factura contado (de un cliente habitual u ocasional), se emitirá el siguiente mensaje: «Desea cancelar de forma completa el comprobante X####-########?».
Por defecto, se proponen automáticamente las mismas cuentas utilizadas en la cobranza de la factura, para generar un movimiento que revierta los ingresos a esas cuentas. Pueden cambiarse las cuentas a utilizar por otras diferentes.
Si utiliza un perfil de notas de crédito configurado para que requiera autorización al realizar devoluciones de pagos electrónicos, el sistema solicitará clave de autorización si supera el importe mínimo a autorizar. Para más información consulte la siguiente ayuda: Ventas | Archivos | Carga inicial | Perfiles de Ventas | Perfiles de notas de crédito.
Si desea efectuar devoluciones de pagos realizados con Mercado Pago QR consulte la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con QR de Mercado Pago®.
Si desea efectuar devoluciones de pagos realizados con Mercado Pago Point consulte la ayuda de Ventas | Facturación | Facturador | Pagos | Devolución de pago realizado con Point de Mercado Pago®.
Si no se cancela totalmente el comprobante, el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Pulsando la tecla <F10> pasará directamente a la pestaña Pagos.

 

Clasificación para SIAp – IVA

La clasificación de la información para SIAp – IVA se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas.
Los comprobantes de sólo IVA y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin clasificar.

 

Si el comprobante de referencia es una factura, se visualizará el mensaje «Desea cancelar de forma completa el comprobante X####-########?» en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock, además, la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.
Confirmando esta opción, el sistema mostrará todos los datos propios del comprobante de referencia, incluidos los artículos y medios de pagos utilizados.
Si indicó un comprobante de referencia pero no eligió la opción de cancelación total, se deberán ingresar los artículos asociados y el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si no existen, emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.
Es posible registrar comprobantes no fiscales en cero, sin importar su condición de venta.
En el momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada a la condición de venta. En el caso que ésta no cuente con una lista de precios, se propone la del cliente.
En las notas de crédito es posible indicar bonificación para el cliente y por renglón, de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos.
Con relación al depósito, no se tienen en cuenta los que se encuentren inhabilitados.
De necesitar seleccionar otro formulario de impresión, el mismo se lo puede modificar en cualquier parte del proceso, antes de generar el comprobante, desde la pestaña inicial con los datos del encabezado.

Una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.
Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes, usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. En base a esto, la función <Alt + F6> Depósito y descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.
Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock, se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.
Para incluir en una nota de crédito, conceptos que no sean artículos del inventario, será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado, a través del proceso Artículos del módulo Stock. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Diferencia de precio). Ya en este proceso, utilice la alternativa de Descripciones adicionales por artículo, para completar las leyendas del comprobante.
Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico, es necesario que sea de contado o de cuenta corriente. Si es de cuenta corriente, tiene que estar aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.

 

Auditoría del comprobante

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Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna «Debe», la suma de los importes en la columna «Haber» y la diferencia entre ambas.
Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Código de cuenta».

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.
El ingreso de este dato es obligatorio.
Si ingresa el importe en la columna «Debe», se deshabilita la edición de la columna «Haber» y viceversa.
Haga clic en el botón «…» para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro Usa auxiliares contables en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.
Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla <Enter>. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta – tipo de auxiliar.
Es posible ingresar el porcentaje y que se calcule en forma automática el importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el porcentaje será igual a 100% para el auxiliar ‘Sin Asignar’.
Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.
Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo ‘Manual’ y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.
Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en Procesos generales sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón «Ver todos los auxiliares» para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

• O es excluyente.
• O aplica la regla.
• O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón «Ver todos los auxiliares» se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.
Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber. No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Asignar diferencia <F9>: permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber.

Esta ventana se abre automáticamente desde el proceso de notas de crédito, al ingresar un artículo kit de tipo variable que se encuentra en varios renglones diferentes del comprobante de referencia.

 

Su objetivo es permitir la selección del kit que desea devolver el cliente, debido a que un mismo código de kit variable podría tener diferentes componentes dentro de la misma factura.

Contiene una grilla que carga automáticamente todos los kits variables que se ingresaron en el comprobante de referencia, bajo el mismo código de artículo, con la composición que se seleccionó para cada uno en el momento de facturar.

Para seleccionar el kit a devolver, marque la columna «Selección» o haga doble click sobre el renglón del artículo kit que desea incluir en la nota de crédito.

Para registrar la devolución de otro kit con el mismo código de artículo, y composición diferente, vuelva a ingresar el código del kit en la ventana de Nota de crédito. Si aún quedan kits pendientes de devolver en el comprobante de referencia, se propone nuevamente la ventana de Devolución de kits variables.

Presione <F10> o el botón «Aceptar» para cargar el kit en el comprobante.

Para mas información consulte la Guía de implementación de kits.