IVA + ingresos brutos

A través de este asistente usted tiene la posibilidad de reclasificar los importes de percepciones y otros tributos para cualquier comprobante incorporado mediante el proceso de importación de comprobantes de AFIP desde Portal IVA.

Un asistente lo guía en el proceso de generación.

Acción: usted debe seleccionar que proceso desea realizar, pudiendo elegir entre dos opciones.

• Exportar archivo con importes a clasificar.
• Importar archivo con importes clasificados.

Exportar archivo con importes a clasificar

Mediante este proceso se exportan a Excel aquellos comprobantes, importados desde Portal IVA filtrados por los siguientes parámetros:

Origen: usted debe seleccionar el origen de los comprobantes a reclasificar, es decir, si se importaron para ventas o compras.

• Portal IVA – Ventas.
• Portal IVA – Compras.

Fecha desde: usted debe indicar la fecha inicial, a partir de la cuál, serán tenidos en cuenta los comprobantes a incluir en el archivo Excel a descargar.

Fecha hasta: usted debe indicar la fecha final de los comprobantes a incluir en el archivo Excel a descargar.

Seleccione los importes a clasificar en el archivo Excel:

• Importe de percepciones. o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales.
• Importe de percepciones de ingresos brutos.
• Importe de percepciones o pagos a cuenta de IVA.
• Importe de impuestos internos.

Validaciones:

Para la exportación se valida:

• Que no falte asignación de alguna fórmula dentro de los parámetros para el Portal IVA que se encuentra en los Parámetros de Liquidador de IVA.
• La existencia de fórmulas con tipos de fórmulas asociadas de tipo:
  • Percepción de IVA.
  • Percepción de ganancias.
  • Percepción de Ingresos Brutos.
  • Impuestos Internos.
• Opciones de importes a clasificar: si la formula asignada por parámetros de Portal IVA es de tipo ‘sin definir’, el campo del importe a clasificar correspondiente aparecerá activo, de lo contrario estará destildado.

Estructura del Excel descargado

El archivo Excel posee la siguiente estructura:

Datos identificatorios del comprobante: se encuentran entre la columna «A» y «G», además se encuentran griseadas. Se recomienda no modificar estos datos.

Importes por clasificar: el archivo Excel se completa dinámicamente dependiendo de las opciones seleccionadas. Es decir, si usted tiene activo Importe de per. o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales, vendrá esta columna de color amarillo, y los importes a clasificar se obtienen de las fórmulas asignadas en los parámetros. Seguidamente a esta columna vendrán las fórmulas pertenecientes al modelo de Porta IVA que posean el tipo de fórmula ‘Percepción de ganancias’ (columnas en blanco). Tenga en cuenta que debe asignar un importe al menos a una de esas formulas. También es necesario que el importe distribuido en una o más fórmulas sea igual al importe que figura en la columna amarilla a clasificar.

El orden de las columnas es el siguiente:

• Importe de per. o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales + fórmulas de Percepción de Ganancias.
• Importe de percepciones de ingresos brutos + fórmulas de Percepción de Ingresos Brutos.
• Importe de percepciones o pagos a cuenta de IVA + + fórmulas de Percepción de IVA.
• Importe de impuestos internos + fórmulas de impuestos internos.

Importar archivo con importes clasificados

Previamente se debe tener descargado el archivo Excel que genera este mismo proceso.

Selecciones archivo a importar: seleccione el archivo a importar por el proceso. Debe ser el archivo Excel descargado desde este mismo proceso con las clasificaciones ya realizadas en el mismo.

Indique el directorio donde está guardado el archivo. Para ello, utilice el botón «Examinar».
Elegido el archivo presionar el botón «Terminar».

Algunas validaciones del proceso:

• Que el comprobante no tenga asiento exportado.
• La existencia del comprobante importado.
• Que el importe a clasificar sea efectivamente el previamente registrado.
• Que los importes clasificados sean igual al importe a clasificar.

Una vez ejecutado el proceso, obtenemos un archivo Excel con el resultado de la importación.

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Desde este proceso podrá definir y parametrizar múltiples formatos de archivos ASCII, asociándolos a listados creados en el proceso Definición de reportes.

Solapa principal

Código: asigne un código a la definición del archivo.

Descripción: breve descripción de lo que informa el archivo ASCII.

Reporte: para cada definición asocie un reporte ya existente en Definición de reportes. En caso de necesitar crear uno nuevo o modificar uno existente, podrá invocar al proceso presionado <F6>.

Parametrice el formato del archivo indicando si el mismo será ‘Delimitado’ o ‘Ancho’.

Para los casos en los que se seleccione que el archivo será ‘Delimitado’ deberá indicar en la solapa Parametrización dentro de los valores posibles cual será el carácter delimitador, tratamiento para importes y calificadores de texto.

Defina la cantidad de secciones que necesite, vinculándolas con ‘Columnas’ y ‘Resultados’ existentes en la Definición de reportes.

Parametrización

Desde aquí parametrice cuáles serán los caracteres que funcionarán como delimitadores, tratamiento a los importes y calificadores de texto.

Delimitador: esta opción se habilita si el formato del archivo es del tipo delimitado, permitiéndole optar por los delimitadores propuestos en el desplegable.

Importes: seleccione cuáles serán los caracteres mediante los cuales se separarán, tanto para los decimales como para los miles.

Recuerde que para los casos de archivos delimitados, el delimitador no podrá ser el mismo que se utiliza para decimales o miles.

Texto: seleccione, en caso de ser necesario, cual será el calificador de texto, dentro de los valores propuestos.

Columnas de un archivo ASCII

Cada sección debe tener como mínimo una columna asociada, las cuales estarán habilitadas desde el listado de columna.

Dependiendo del reporte asociado y las características de la sección, podrá incluirlas para luego completar sus propiedades:

• Número de columna.
• Columna reporte.
• Tipo de dato.
• Longitud.
• Alineación.
• Completar con.
• Aplica redondeo.
• Cantidad de decimales.
• Formado de fecha.

Nro. columna: será el orden en el cual se mostrarán en el archivo ASCII. Este campo no es editable.

Sugerimos incluir las columnas en el orden en el que se desea.

Columna reporte: hace referencia a la columna especificada en Definición de reportes y que depende del tipo de sección (‘Columna’ o ‘Resultado’).

Tipo de dato: seleccione el tipo de dato que contiene la columna entre ‘Carácter’ / ‘Numérico’ / ‘Fecha’. Por defecto se completará con el tipo ‘Caracter’. Este dato puede ser modificado, respetando el formato de origen.

Longitud: por defecto se respetara la definida en el reporte asociado, permitiendo ser modificada, para los casos en los cuales el contenido sea superior a la definida para el reporte ASCII, los datos serán truncados. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Alineación: puede optar por las opciones ‘Derecha’ o ‘Izquierda’, el valor por defecto es ‘Derecha’. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Completar con: para archivos con formato ancho fijo, podrá seleccionar con qué carácter, se completará la longitud de la columna, el valor defecto es espacios. Esta propiedad no será requerida si el archivo es del tipo delimitado.

Aplicar redondeo: propiedad exclusiva de campos numéricos, indique si se desea o no aplicar redondeos sobre los importes. El redondeo se aplicara a partir de la cantidad de decimales indicada.

Cant. Decimales: defina para campos numéricos la cantidad de decimales permitida.

Formato fecha: partiendo de un dato del tipo fecha, indique dentro de los formatos propuestos, el formato que se aplicará al mismo.

Cantidad de dígitos máximos para días (2 dos dígitos)

Cantidad de dígitos máximos para meses (2 dos dígitos)

Cantidad de dígitos máximos para años (4 cuatro dígitos)

El módulo Liquidador de IVA posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar equivalencias para una serie de datos referidos a los tipos de comprobantes, clientes – proveedores, empresa, generales y comprobantes.

Debe tener en cuenta que en este proceso usted define el valor equivalente (del tipo texto) para cada dato que devuelva el sistema. A continuación se citan algunos ejemplos para su mejor comprensión.

Estas equivalencias las podrá utilizar en la definición de un reporte de acuerdo a sus necesidades.

La posibilidad de definir equivalencias para los resultados de las variables que se encuentran disponibles en el proceso Definición de reportes le permite modificar los resultados, asignándoles un valor definido por usted.

Luego, en el proceso Definición de reportes utilice la variable «Equiv» con la siguiente sintaxis «EQUIV(«CONIVA»,RI)».

Este proceso permite agregar, modificar, dar de baja y consultar alícuotas de IVA con un período de vigencia.

Los datos asociados a las alícuotas son:

Desde: ingrese la fecha a partir de la que tendrán vigencia las alícuotas, cada vez que ingrese un comprobante el sistema utiliza el porcentaje correspondiente de acuerdo a su vigencia.

Porcentaje: indica el porcentaje de la alícuota que está definiendo.

Descripción: permite indicar una descripción de la alícuota, como ser IVA, Tasa General, etc.

Para más información sobre variables, consulte el ítem Variables.

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• Variables del Liquidador de IVA
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Este proceso permite eliminar de la base de datos los comprobantes de compras, ventas e IIBB, cuya fecha este comprendida en el rango seleccionado.

Fechas a procesar

Indique el rango de fechas que desea considerar en la depuración.

Comprobantes a procesar

Podrá procesar los comprobantes generados en el Liquidador de IVA de:

• Compras
• Ventas
• IIBB

Y los importados (*):

• Desde Compras
• Desde Ventas

(*) Incluye comprobantes para IIBB.

Incluir comprobantes con asiento generado: habilite esta opción para incluir los comprobantes de compras y ventas que tengan el asiento generado. También se incluyen si tienen el asiento exportado.

Información

Visualizar comprobantes a procesar: para que, al ejecutar esta opción se muestre una grilla con los comprobantes a procesar. Usted podrá optar por ejecutar los comprobantes que se muestren, o hacer la selección de los comprobantes que desee depurar. Por defecto esta opción se encuentra activada.

Recuerde que para los comprobantes, se tendrán en cuenta las validaciones propias de su ingreso al sistema. Puede encontrar las mismas en Registración de comprobantes y Registración de comprobantes para IIBB.

Los comprobantes depurados no formarán parte de ningún reporte o formulario que emita posteriormente, por lo tanto es indispensable que se asegure que esos comprobantes no serán necesarios para futuros informes. Es conveniente que no depure comprobantes de menos de un año de antigüedad.

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables del Liquidador de IVA.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

• Por fecha de emisión.
• Por fecha contable.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: ‘Generados’ y ‘Exportados’.

Por defecto está seleccionada la opción ‘Generados’.

Obtener comprobantes: este botón obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado. teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al cliquear el botón «Obtener comprobantes».

Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

Si usted generó un lote de exportación, mediante el proceso Exportación de asientos contables de Liquidador de IVA, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

• Por número de lote de exportación: se solicita el número de lote de exportación a procesar.
• Por datos de la generación: si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al cliquear el botón «Obtener lotes de exportación».

Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón «Aceptar».

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de IVA existente, que se generaron según el proceso Generación de asientos contables o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

• Parámetros y fechas a procesar
• Asientos
• Comprobantes y filtros adicionales
• Modelos de Ingreso
• Información a mostrar
• Archivo XML
• Resultados del proceso
• Configuración automática

Parámetros y fechas a procesar

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la ‘Base de datos actual’ si posee el módulo Contabilidad o bien, en ‘Otra base de datos’ mediante la generación de XML.

En el caso de seleccionar ‘Otra base de datos’, podrá seleccionar el formato del XML entre Tango o Astor por defecto estará marcado el que corresponda. En el caso de seleccionar el formato Tango se habilitará el combo Tipo de auxiliar. Este no es un valor obligatorio, en caso de no seleccionar nada, se exportarán las apropiaciones por centro de costos.

Criterios de selección de fechas: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

• Por fecha de emisión
• Por fecha contable

Por defecto se encuentra seleccionado por fecha contable.

Fechas a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.
Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a procesar.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: ‘Comprobante’, ‘Tipo de comprobante’ y ‘Origen’. Por defecto se propone agrupar por ‘Comprobante’.

• Comprobante: esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado del rango seleccionado.
• Tipo de comprobante: esta opción genera un asiento por cada tipo de comprobante y cotización diferente del rango seleccionado.
• Origen: esta opción genera un asiento según si se selecciona un rango de Compras, Ventas, y/o con cotización diferente al rango seleccionado.

En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, debe tener en cuenta otras agrupaciones como la cotización de la moneda alternativa habitual, la moneda de ingreso del comprobante y el tipo de asiento.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de ‘Generado’ a ‘Exportado’.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por ‘Comprobante’. Al activar esta opción se asigna como concepto del asiento el código de proveedor, y el tipo y número del comprobante. Caso contrario tomará la leyenda del tipo de comprobante.

Tipo de asiento: si eligió la opción ‘Origen’, ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Concepto de asiento: si eligió la opción ‘Origen’, ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.
Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo Tango Astor Contabilidad para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar, y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.
Por defecto está activa la opción ‘Generado’. Es un valor obligatorio.

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Al activarlo podrá acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.
En la solapa Tipo de comprobante tiene dos opciones, ‘Por comprobante’ o ‘Por tipo de comprobante’. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

• Por comprobante: podrá seleccionar un tipo de comprobante y además debe ingresar un rango de números de comprobantes.
• Por tipo de comprobante: aparecen dos listados con todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar. Utilice los botones de selección (agregar, quitar, etc.) para seleccionar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelos de Ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: al activar esta opción, se exhibirá un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibirá en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con ‘Otra base de datos’. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción ‘Base de datos actual’.

• Archivo fijo: desde el botón «Examinar» ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar.
• Enviar a carpeta ftp: seleccione esta opción si utiliza la transferencia de archivos entre sistemas. Ingrese el directorio, el usuario y la contraseña donde se grabará el archivo a generar.
• Tangonet: seleccione este último destino si utiliza la transferencia automática de datos entre sus distintas soluciones Tango. Para adquirir esta herramienta, póngase en contacto con su proveedor habitual de software.

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón «Examinar».

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto el nombre Asientos_CP.zip, pero lo puede modificar.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la ‘Base de datos actual’, en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en Contabilidad, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado ‘Generado’. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a Contabilidad, conservarán su estado como ‘Exportado’.
Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de Contabilidad.

Configuración automática

Si usted desea automatizar este proceso, vaya a la opción Exportación de asientos del módulo Procesos generales.

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Mediante esta opción puede diseñar y emitir formularios. El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar sus formularios.

El proceso se basa en la definición de fórmulas (asociadas a variables de impresión) que indican cómo quiere sumarizar la información. Una vez definidas las fórmulas puede dibujar el formulario e indicar donde desea imprimir cada fórmula. De esta forma puede imprimir sobre formularios legales preimpresos.

Nombre del formulario: ingrese el código y descripción del formulario.

Fecha a considerar: indique el criterio que desea que aplique el sistema para considerar los comprobantes. Puede optar por Fecha de Emisión o Fecha Contable.

A continuación, ingrese las variables de impresión que utiliza el formulario. Una variable está compuesta por tres datos:

Número: identifica a la variable de impresión. Cada vez que agregue un Nº estará definiendo una nueva variable de impresión.

Acumula: si indica que la variable acumula. El sistema evaluará la fórmula asociada para cada comprobante. Mientras que si no acumula, la evaluará una única vez. Por ejemplo, si desea calcular el total de IVA de un período debe indicar «S» porque es necesario sumar el IVA de todos los comprobantes; mientras que para imprimir el nombre de una provincia para la que está generando el formulario no hace falta evaluar ningún comprobante.

Fórmulas: el contenido de la fórmula puede estar formado por variables, constantes y operadores matemáticos y aritméticos. Puede definir hasta 99 renglones. El ingreso de la fórmula se realiza en la parte inferior de la pantalla.

Para más información sobre variables, constantes y operadores, consulte el ítem Variables.

ARROB(##) es una variable que permite utilizar resultados de una fórmula en otra fórmula.

• Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que acumulan, devuelve el valor calculado por comprobante.
• Si ARROB(##) es utilizado en fórmulas que no acumulan, devolverá el resultado final de la fórmula a la que hace referencia.

Comando Dibujar

Con este comando diseña el formato de los formularios, que puede ser configurado a su conveniencia. El sistema tiene preconfigurado el dibujo de los formularios que trae por defecto.

Para más información sobre la confección de distintos formularios, consulte el ítem Variables.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de Instalación y Operación.

Variables de reemplazo

Palabras de control

Variable de reemplazo

Comando Listar

A través de este comando puede imprimir el formulario activo o su configuración.

Para más información sobre esta opción, consulte el proceso Formularios.

Tipos de formulario

Existen formularios legales que generan información que debe ser utilizada por presentaciones posteriores. Es por eso que si usted indica cuál es el formulario que está generando, el sistema almacenará la información necesaria para utilizarla en futuras emisiones del formulario.

Los tipos de formularios pueden ser:

DMI Declaración Jurada Mensual de IVA: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos:

• Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 1
• Número de @ relacionada con el Saldo Art. 20 Párrafo 2
• Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las dos primeras variables en el proceso Saldos Artículo 20.

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de la última variable en el proceso Importe a depositar para IVA.

DIB Formulario para Liquidar Ingresos Brutos: para este comprobante debe indicar la variable de impresión que representa el siguiente concepto:

• Número de @ relacionada con el Impuesto a Depositar

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de esta variable en el proceso Importe a depositar para Ingresos Brutos.

ABI Ajuste Base Imponibles: para este comprobante debe indicar las variables de impresión que representan los siguientes conceptos:

• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 1
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 2
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 3
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 4
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 5
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 6
• Nro. de @ relacionado con ajuste base imponible Actividad 7

Cada vez que emita el formulario se grabará el resultado de las variables en el proceso Ajuste de Base Imponible.

SIC Sin Clasificar: este valor está reservado para aquellos tipos de comprobante que no generan información necesaria para futuras presentaciones.

El sistema provee una serie de formularios preconfigurados, a los que puede adicionar formularios propios.

Invocando el comando Listar, aparece una lista con los nombres de los formularios disponibles.

A continuación, ingrese el rango de fechas de comprobantes para IVA o Ingresos Brutos, según corresponda.

Dependiendo de lo parametrizado en la definición de formularios, el sistema buscará los comprobantes por fecha contable o por fecha de emisión.

En el caso que el formulario a imprimir esté relacionado a Ingresos Brutos, ingrese el rango de fechas para comprobantes adicionales (como por ejemplo: Anticipos, Retenciones, Gastos, etc.) y la provincia a liquidar.

Utilice este proceso para crear nuevas fórmulas en el sistema. Las fórmulas representan conceptos que se pueden utilizar durante el ingreso de comprobantes. Por ejemplo importe gravado, IVA, bonificación, etc.

Cada fórmula definida por el usuario (o preconfigurada por el sistema) tiene un significado, por ejemplo alícuota de IVA, total del comprobante, retención, etc., es decir cada importe que compone un comprobante debe estar definido como una fórmula.
Para más información sobre el impacto de las fórmulas en el resto del sistema, consulte el ítem Definiciones.
Los campos que debe ingresar para definir una fórmula son:

Número: representa el código de la fórmula. Si bien este campo no es modificable y será propuesto por el sistema, es de vital importancia para el funcionamiento del sistema. Ya que es el número que se utiliza para hacer referencias entre fórmulas, en caso de que así lo desee.

Nombre: es el nombre conceptual asociado a la fórmula, por ejemplo neto gravado, total del comprobante, etc.

Tipo de fórmula: debido a que el Liquidador de IVA es totalmente parametrizable, debe informar el significado de cada fórmula para que el sistema pueda «interpretar» el concepto que está definiendo.

Régimen: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción, debe indicar el régimen correspondiente. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo DGI – SICORE y en Generación Archivo SIAp – SIFERE.

Condición: cuando la fórmula definida corresponda a una retención o percepción, es posible informar la condición correspondiente según el régimen previamente asociado. Esta información es tenida en cuenta en el proceso Generación archivo DGI – SICORE.
Por defecto el valor de la condición será 0 (cero).

Cód. provincia: si el Tipo de fórmula es ‘Percepción IB’ o ‘Retención IB’, se habilitará este campo para asignarle una provincia. Este no es un dato obligatorio.

Fórmulas: realice desde aquí o desde el panel ubicado en la parte inferior, formulaciones de cálculos mediante la utilización de variables.
Una fórmula puede estar integrada por expresiones matemáticas como ser: operadores aritméticos, relacionales, lógicos, funciones, constantes numéricas y por variables. Para más información consulte la ayuda sobre variables de reemplazo.

Definición guiada de fórmulas…

Puede optar por ingresar la sintaxis válida de la fórmula (si es un usuario experto) o bien, utilizar el asistente para el armado guiado de la fórmula.
Utilice el botón «Definición guiada» para invocar al asistente visual que lo ayudará en la definición de la fórmula.
La fórmula se irá componiendo de la selección efectuada de variables y por medio del botón «Verificar» se podrá evaluar la gramática de la misma.

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Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de Liquidador de IVA, para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con comprobantes. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en cuenta las apropiaciones asociadas a cada cliente y proveedor, a cada modelo de ingreso y/o a cada cuenta contable.

Parámetros

Fechas a procesar: seleccione el rango de fecha de selección. Por defecto se completa con el mes actual.
Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: ‘Sin generar’, ‘Generados’ y ‘Exportados’. Por defecto está seleccionada la opción ‘Sin generar’.

Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opción, antes de generar los asientos contables, se abrirá una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podrá destildar aquellos comprobantes para los cuales no desee generar asiento.
En caso de no tildar la opción Visualiza comprobantes a procesar, la grilla no se abrirá y se generarán los asientos para todos los comprobantes comprendidos dentro de los parámetros de selección.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.
Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de ingreso

Modelos de ingreso y Modelos de ingreso a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de ingreso.
Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar.

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Utilice el asistente para realizar la importación de comprobantes de Compras, Ventas o IIBB, provenientes de un Sistema Tango (zip), desde un archivo con formato Ms Excel (xls, xlsx) o desde un archivo con formato RG 3685 (txt).

Usted puede importar comprobantes de Compras o Ventas desde los siguientes orígenes:

• Sistema Tango (zip): archivos generados del sistema Tango con extensión en formato .zip, el asistente validará su estructura y contraseña en el caso de existir. Como resultado, se notificará a que módulo pertenecen los comprobantes (Compras o Ventas), o cualquier inconsistencia encontrada en el mismo.
• Formato Excel (xls o xlsx) (*): archivos generados desde este proceso seleccionando la opción Generar planilla y con extensión xls o xlsx. El asistente realizará una validación de estructura, verificando los datos informados en cada columna, y si en el mismo archivo existen comprobantes duplicados.
  Las columnas del archivo para el control de duplicados son: tipo de comprobante, letra y número de comprobante, y en el caso de comprobantes de compras se agrega el proveedor.
  En caso de encontrar duplicados el proceso exhibirá un mensaje y no permitirá continuar con el proceso de importación. Como resultado, se notificará a que módulo pertenecen los comprobantes (Compras o Ventas), o cualquier inconsistencia encontrada en el mismo. Es posible generar una planilla para comprobantes de ventas, de compras o para comprobantes de IIBB, ya sea para su posterior carga manual o para definir un formato de exportación desde otro sistema.
• Formato RG 3685 (zip o txt): esta opción es exclusiva para importar comprobantes de ventas. Este archivo puede generarse desde otro sistema externo o desde el aplicativo Web de Comprobantes en línea de la AFIP. Usted puede seleccionar el archivo con extensión zip o ambos archivos con extensión txt (archivos de comprobantes y alícuotas). La aplicación validará para ambos tipos de archivos, su contenido y formato.

En caso de no encontrar los archivos esperados o el formato esperado, el proceso no podrá continuar.

(*) Se recomienda volver a generar la plantilla con cada nueva versión del producto.
Las plantillas generadas, cuentan con una breve descripción sobre el formato requerido para las celdas que así lo requieran.

Parámetros de importación

Defina los parámetros que se tendrán en cuenta durante la importación de comprobantes. Según el origen del archivo se habilitan distintos parámetros.

Para el origen Sistema Tango:

• Rangos de fecha: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
• Asientos: puede optar por importar los asientos incluidos en el archivo o generarlos en el módulo Liquidador de IVA.
• Comprobantes: seleccione el estado de los asientos de los comprobantes, si quedan con estado 'Exportado' o si cambian a estado 'Generado'.
• Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales. En caso de importarlos como habituales, es posible definir si desea importar todos o sólo aquellos relacionados con los comprobantes.
• Clasificaciones para AFIP - SIAp: puede optar por mantener las clasificaciones incluidas en el archivo o generarlas en el módulo Liquidador de IVA.
• RG 3572 - Sujetos vinculados: puede optar por mantener la información incluidas en el archivo o generarla en el módulo Liquidador de IVA.
• Relaciones entre el módulo e IVA: este parámetro por defecto está activado y permite mostrar sólo las relaciones nuevas que faltan definir o todas las relaciones almacenadas anteriormente en el sistema.

Para el origen Formato Excel:

• Rango de fechas: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
• Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales.

Para el origen Formato RG 3685:

• Rango de fechas: por defecto el asistente propone las fechas correspondientes a los comprobantes existentes en el archivo.
• Clientes/Proveedores: usted puede decidir si los clientes/proveedores que son habituales se importan o no como ocasionales.
• Jurisdicción para Ingresos Brutos: defina la jurisdicción defecto que se utiliza para el alta de nuevos clientes en caso de no contar con otra información.
• Tipos de comprobantes y modelos de ingreso: es necesario definir por cada tipo de comprobante interno (Factura, Nota de débito o Nota de créditos) el tipo de comprobante y el modelo de ingreso correspondiente.
• Relaciones de fórmulas con tipos de importes: este parámetro por defecto está activado y permite mostrar sólo las relaciones nuevas que faltan definir o todas las relaciones almacenadas anteriormente en el sistema.

Definición de equivalencias

La definición de equivalencias es necesaria debido a que la información importada es generada desde otros módulos (Compras o Ventas), desde distintas empresas (empresa y estudio contable) o desde otras aplicaciones.

Dentro del asistente debe definir las equivalencias según el origen de la información y si los comprobantes corresponden a compras o ventas.

Definiciones de equivalencias para el origen Sistema Tango:

• Provincias.
• Conceptos.
• Actividades de la empresa.
• Tipos de comprobantes y y modelos de ingreso.

Definiciones de equivalencias para el origen Formato RG 3685:

• Tipo de importe y Fórmulas.

En este caso el sistema propone por defecto la definición guardada en el sistema que se utiliza para generar el archivo RG 3685 o generar la información para la RG 3711.
Para el origen Formato Excel no es necesario definir equivalencias, ya que los valores posibles para el alta de comprobantes, están especificados en la planilla.
Recuerde que el proceso de importación aplica la misma lógica para un modelo de ingreso, que la utilizada en la registración de comprobantes.

Validaciones

Luego de seleccionar el origen del archivo a importar, seleccionar las opciones de importación y definir las equivalencias, el asistente comenzará con las validaciones de la importación.
En primer lugar, si se encuentran comprobantes a importar ya registrados en el módulo, se informará cuales son dichos comprobantes, permitiendo seleccionar dos comportamientos:

• Importar sólo los comprobantes nuevos.
• Importar comprobantes nuevos y actualizar los existentes.

Finalmente, el asistente mostrará un resumen informando los siguientes datos:

• Cantidad de comprobantes a importar.
• Cantidad de clientes o proveedores según corresponda por el origen del archivo.
• Cantidad de provincias a relacionar.
• Cantidad de conceptos a relacionar.
• Cantidad de actividades a relacionar.
• Cantidad de tipos de comprobantes a relacionar.

Si el origen es Formato Excel o Formato RG 3685, el asistente mostrará un resumen informando sólo la cantidad de comprobantes a importar.
Hay validaciones en el proceso que impiden procesar el archivo completo y hay otras validaciones que impiden importar el cliente/proveedor y/o el comprobante o registro.

Principales validaciones aplicadas durante el proceso de importación de comprobantes:

• Existencia de relaciones para los tipos de comprobantes.
• Existencia de un proveedor o cliente, según corresponda.
• Existencia del número y letra del comprobante.
• Validación de la fecha del comprobante con las fechas definidas en Procesos generales.
• Validación de la fecha del comprobante con la fecha contable.
• Existencia de un modelo de ingreso.
• Existencia de fecha, importe y base de cálculo para retenciones.
• Para importar el comprobante de un cliente/proveedor habitual, tanto para el origen Formato Excel como para el origen Formato RG 3685, la búsqueda del mismo se realizará tomando en cuenta el tipo y número de documento. Si el proceso encuentra más de un cliente/proveedor habitual con el mismo tipo y número de documento rechazará la importación de ese comprobante, debiendo hacer el ingreso de forma manual.

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