Tesorería

Defina los planes para las tarjetas con las que opera.

Usted puede obtener la lista de planes desde el POS, pero tenga en cuenta que es necesario realizar esta asignación dado que cada tarjeta codifica los planes de manera diferente.
Ingrese su código y descripción (ambos datos son obligatorios) e indique si se está habilitado (por defecto, todo plan que usted ingrese, se encuentra habilitado).
Es posible modificar el código y/o su descripción sin restricción.
Para deshabilitar un plan o bien, eliminarlo; el sistema valida que ninguna tarjeta lo esté utilizando.
En el proceso Tarjetas usted indica los planes a utilizar para cada tarjeta y además, la relación de cada plan con su correspondiente plan del POS. Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Contenidos relacionados

• Video sobre el circuito de tarjetas
• Video sobre planes de pago

Mediante este proceso se parametrizan las opciones relacionadas con las operaciones comerciales de ventas en base a tarjeta de crédito.

Es posible realizar las siguientes acciones:

• Definir parámetros de configuración de cada tarjeta que posibiliten realizar los cálculos de fechas de acreditaciones y totales a cobrar por cupón para conciliar con los resúmenes de las tarjetas.
• Parametrizar los planes de ventas / cobranzas.
• Definir coeficientes de costo financiero.
• Definir gastos a descontar en la acreditación de cupón.
• Definir comprobantes de tesorería a utilizar y cuentas relacionadas, para permitir el alta automática de movimientos de tesorería que respalden las distintas operaciones realizadas con los cupones.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.
La información en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:

Principal

Código: identifique cada tarjeta mediante un código. Este dato es de ingreso obligatorio.
El sistema valida que el código ingresado no exista como código de tarjeta ni como abreviatura.

Habilitada: por defecto, al dar de alta una tarjeta, ésta queda habilitada.

Tipo de tarjeta: indique el tipo de tarjeta pudiendo ser de tipo ‘Crédito o débito’, de ‘Beneficio’ (por ejemplo: Club La Nación, Clarín 365) o de ‘Regalo’ (por ejemplo: Oh! Gift Card). Las tarjetas de tipo ‘Beneficio’ y  ‘Regalo’ son utilizadas solo desde el Facturador.

Tipo de operación: indique el tipo de operación para el tipo de tarjeta ‘Crédito o débito’. Seleccione ‘Crédito’ si se trata de una tarjeta de crédito, ‘Débito’ si se trata de una tarjeta de débito o ‘Transferencia inmediata’ para pagos QR con transferencias.
Tenga en cuenta que, si desea utilizar el tipo de operación en las consultas de informes existentes, será necesario que configure el valor correspondiente para cada tarjeta del tipo ‘Crédito o débito’.

Datos referidos a la conexión con POS

Utiliza conexión con POS: este campo está habilitado sólo si el modo de emisión de cupones es ‘Con POS integrado’. Por defecto, se lo muestra tildado. Usted puede modificarlo en cualquier momento.

Hora de cierre de lote: si el modo de emisión de cupones es ‘Con POS integrado’ o ‘Con POS no integrado’, es posible indicar una hora de cierre (la que se tendrá en cuenta para el cierre de lote o en el depósito de cupones).

Datos referidos a la numeración de cupones manuales

Automático / Manual: defina el tipo de numeración a aplicar.

Próximo número de cupón: indique el valor que tomará el cupón la próxima vez que realice un ingreso manual.

Datos para la venta

Tabla general para el cálculo de recargos financieros

Vigencia desde: la fecha que usted indique se tomará como la primera fecha vigente para los coeficientes a ingresar. Este dato no es obligatorio.
En la grilla a su derecha se exhibirá el detalle de los coeficientes vigentes para la fecha ingresada.
Si no existen coeficientes registrados, el sistema solicita su confirmación para agregar los nuevos coeficientes.

Expresado en: seleccione la forma en la que están expresados los valores. Las opciones son: ‘Coeficiente’ o ‘Porcentaje’.
Esta selección presenta una facilidad para el ingreso o carga de los valores. En el sistema, estos valores siempre se registran como coeficientes (modalidad propuesta por defecto).

Botón «Copiar coeficientes»:  haga clic en este botón para tomar los coeficientes ingresados en otra tarjeta, como valores de referencia para la tarjeta que está en edición.
Para ello, ingrese el código de tarjeta y la fecha de vigencia a considerar. Ambos datos son de ingreso obligatorio.
Los valores de la tarjeta que usted indique se toman como base y pueden ser modificados.
Es posible seleccionar el mismo código de tarjeta con el que estamos trabajando, de esta forma podremos cambiar sólo los necesarios, sin necesidad de ingresar todos otra vez.
Al tildar el botón «Copiar coeficientes» la grilla de recargos financieros se completará en forma automática, o bien, en forma manual con cada ingreso de la cantidad de cuotas y el valor del recargo.
No es necesario que ingrese los números en forma correlativa.

En la grilla se pueden agregar registros, eliminar cuotas ya existentes y editar para modificar cualquier coeficiente.
Al desplazarse en el sector de fechas de vigencia, se actualizará la información de los recargos financieros (en el sector derecho de la ventana).
La información de esta grilla no es de ingreso obligatorio.

Consideraciones para modificar los datos de la grilla:

• Tenga en cuenta que podrá modificar coeficientes y agregar o borrar renglones de la grilla sólo para la última fecha de vigencia. La información correspondiente a fechas anteriores es sólo de consulta.
• Para eliminar un plan, el sistema valida que no existan cupones emitidos con el plan a borrar. En caso de existir, deshabilite el plan para la tarjeta elegida.

Definición de planes para la venta

Habilitado: este dato se relaciona con el campo Habilitado de la solapa Principal. Si la tarjeta está habilitada, puede deshabilitar un plan en particular.
Asigne a la tarjeta los distintos planes para la venta. Indique la cantidad mínima de cuotas; la cantidad máxima de cuotas y la cuota de redondeo (la primera o la última), configurando, de este modo, las consideraciones particulares que tiene cada tarjeta para los planes definidos a nivel general.
No es obligatorio que usted ingrese coeficientes particulares. En ese caso, la tarjeta aplicará los coeficientes generales definidos en la grilla de recargos financieros.

Bonificación: porcentaje de descuento que se aplica sobre el importe a cobrar (tenga en cuenta que este dato no está disponible en la tienda de nexo e-Commerce).

Datos para el comercio

En esta solapa se define la información correspondiente a:

• Descuentos a efectuar sobre el cupón
  • Arancel: ingrese los gastos por gestión administrativa (arancel) que le descuenta la administradora de tarjetas en cada cupón.
  • Considerar cargos fijos mensuales a partir del día: indique a partir de que día del mes suele acreditarle la empresa administradora determinados cargos fijos, como ser, el cargo por acceso a la información de liquidaciones vía web.
    Usted verá reflejados estos gastos en el proceso Conciliación de cupones, sólo a partir del día que haya indicado en este ítem. Una vez que el concepto haya sido imputado en alguna conciliación, ya no volverá a sugerirse como gasto estimado hasta el próximo mes.
    Para que un gasto sea considerado como parte de la liquidación mensual de la tarjeta, debe cumplir dos condiciones:
    1) Debe tener tildado el atributo “Aplica sobre: Liquidación mensual” en el proceso Conceptos de descuentos.
    2) Debe estar relacionado a la tarjeta, en la grilla Otros gastos de esta solapa.
  • Gastos habituales a descontar del cupón: configure los porcentajes que la tarjeta le descuenta en el momento de liquidar el cupón en conceptos de impuestos, percepciones y retenciones. Si cuenta con el módulo Compras puede indicar un código de alícuota de compras relacionada. En tal caso, los porcentajes y mínimos no imponibles se toman en base a la configuración del código de alícuota, y no son editables desde este proceso.
    Tenga en cuenta que en esta grilla no es posible agregar ni eliminar renglones (*).
  • Otros gastos: puede operar libremente, agregando y eliminando otros  conceptos de gastos a esta grilla.
  • Consideraciones para modificar los datos de la grilla: para eliminar un código de concepto, el sistema valida que no existan cupones emitidos a los que se les aplicó ese concepto. En caso de existir, deshabilite el concepto de gasto para la tarjeta elegida.
• Períodos y descuentos para la acreditación: la información de esta grilla está relacionada con la definición de planes para la venta. Por este motivo no es posible eliminar ni agregar renglones.
  En esta sección debe completar:
  • Acreditación del cupón: indique si el cupón se acreditará en una única cuota (independientemente de la cantidad de cuotas en las que usted haya efectuado la venta, la empresa administradora liquida el cupón al comercio en un único pago) o en cuotas (usted efectúa una venta con tarjeta en ‘n’ cuotas y la empresa de tarjetas efectúa la acreditación de la operación en ‘n’ cuotas).
  • Tipo de período: puede optar entre horas, días hábiles, días corridos, etc, para que el sistema calcule la fecha estimada de acreditación de cada cupón.
  • Período de acreditación: habitualmente las ventas en cuotas se abonan a las 48 horas del cierre de lote y las ventas en un pago se acreditan a los 20 días corridos siendo acreditado el dinero en un solo pago (tipo de acreditación única). No obstante, existen tarjetas que acreditan todas las operaciones efectuadas en un período, en un día fijo del mes, o en un día fijo de la semana. Indique el período de acreditación habitual utilizado para cada plan.
  • Cantidad de días entre cuotas: en el caso de que el plan seleccionado efectúe la acreditación del cupón en cuotas, indique cuantos días operan entre cuota y cuota.
  • Descuento al comercio: utilice esta columna para indicar algún descuento que se aplique al comercio cuando emite cupones con un determinado plan. Verá reflejado este porcentaje en el cálculo del neto estimado a cobrar(**).

Datos para Tesorería

Esta solapa estará visible siempre que tenga tildado el parámetro Genera comprobantes de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones ubicado en el proceso Parámetros de Tesorería.
Complete la siguiente información para cada una de las tarjetas existentes:

• Cierre de lote / depósito de cupones manuales: indique el tipo de comprobante y la cuenta de tesorería que se debe utilizar para la generación del movimiento.
• Conciliación de cupones: ingrese el tipo de comprobante y las cuentas de tesorería que se deben utilizar para la generación del movimiento (para el arancel, cupones rechazados, costos financieros, etc.). Puede utilizar una única cuenta de tesorería para imputar todos los impuestos registrados durante la conciliación o generar el movimiento utilizando cuentas particulares para cada uno.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que debe cumplir un Tipo de comprobante para que pueda ser utilizado en generaciones automáticas de Movimientos de Tesorería:

• Debe ser de clase 3.
• La numeración debe estar configurada como automática.
• Marque como no editables la clase en el ingreso del movimiento,  la cuenta principal, y el número de comprobante.

Tenga en cuenta que el movimiento relacionado con la emisión del cupón (como resultado de la cobranza de una venta) se genera automáticamente sin requerir de la configuración arriba mencionada.
Para más información sobre los movimientos que se pueden generar, consulte el capítulo Generación automática de movimientos de Tesorería en la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Tenga en cuenta que si configura el sistema para que los cupones nazcan ‘Depositados’, debe generar el movimiento de tesorería que respalde ese estado en forma manual. Para configurar esta modalidad, ingrese a Parámetros de Tesorería y en la solapa Administración de tarjetas seleccione la opción ‘Depositado’ para el campo Estado del cupón en su estado manual.

Tarjetas de regalo

Esta solapa estará habilitada cuando el tipo de tarjeta sea ‘Regalo’ y se define la información correspondiente a:

• Datos de la tarjeta
  • Tipo de tarjeta de regalo: este valor indica el tipo de tarjeta de regalo a configurar ‘Oh! Gift Card’ u ‘Otra’.
  • Teléfono de asistencia: en el caso que haya un inconveniente con la conexión al WebService al momento de cargar o consultar saldo, se mostrará en el mensaje este teléfono de asistencia.
• Datos para la venta de la tarjeta
  • Artículo asociado a la tarjeta: indique el artículo utilizado para generar la factura correspondiente la venta de la tarjeta de regalo. Este paso es de utilidad ya que al momento de seleccionar el artículo en el comprobante de venta se brindará la posibilidad de ingresar el número de tarjeta de regalo que se está vendiendo y el monto cargado.
• Datos para el pago con la tarjeta
  • Cuenta asociada para el descuento del importe de la tarjeta: la cuenta asociada se utilizará para contrarestar el pago completo del comprobante con una tarjeta de regalo y poder cerrar el comprobante.
  • Utiliza conexión con web service: si esta opción se encuentra habilitada, al abonar con una tarjeta de regalo el sistema descuenta el importe del pago conectándose al web service de Oh! Gift Card sin necesidad de utilizar una terminal POS.
    Esta opción se habilitará sólo si el tipo de tarjeta de regalo es ‘Oh! Gift Card’ y en la solapa Principal la opción Utiliza conexión con terminal POS se encuentra desmarcado.
• Datos para notas de crédito automáticas por pago con tarjeta de regalo
  • Las notas de crédito automáticas por pago con tarjeta de regalo, se generan cuando en el comprobante de venta existen impuestos con un importe en negativo, las alícuotas del artículo asociado a la tarjeta de regalo son distintas a las alícuotas de los artículos facturados y en el comprobante existe un pago con una tarjeta de regalo.
    Para emitir las notas de crédito automáticas, previamente se debe configurar el encabezado de la misma, con esta información:
    • Genera notas de crédito automáticas: indique si al finalizar la factura fiscal, se emitirá automáticamente la nota de crédito por pago con tarjeta de regalo. Para más información sobre cuando se deben generar las notas de crédito automáticas, ingrese a ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta al generar un pago con tarjeta de regalo?.
    • Tipo de comprobante: seleccione el tipo de comprobante con el que se generará la nota de crédito automática.
    • Modelo de asiento: seleccione el modelo de asiento a utilizar para la registración de la nota de crédito automática.
    • Motivo: seleccione el motivo por el que se emite la nota de crédito automática.

Contenidos relacionados

• Video sobre el circuito de tarjetas
• Video sobre integración con POSNet + QR + PCT
• Video sobre integración con Payway
• Video sobre integración con dispositivos de tarjeta
• Video sobre multicaja en Ventas
• Video sobre planes de pago
• Video sobre tarjetas de regalo
• Videos sobre promociones comerciales

Desde este proceso usted asocia, para las cuentas existentes en el módulo Tesorería, un subestado por defecto.

De esta manera, al ingresar un movimiento en el que esté involucrada esta cuenta, se asignará automáticamente ese subestado a los cheques de terceros relacionados con la operación.
Es posible definir para una misma cuenta, un subestado por defecto para cheques con estado ‘Aplicado’ y otro para cheques con estado ‘Rechazado’.
La definición de subestados por cuenta es opcional.

Contenidos relacionados

• Videos sobre seguimiento de cheques de terceros

Este proceso permite definir los subestados que pueden adoptar los cheques de terceros ‘Aplicados’, ‘En Cartera’ o ‘Rechazados’.

Usted puede definir para cada uno de los estados posibles (‘Aplicado’, ‘En Cartera’ y ‘Rechazado’) un subestado por defecto, el que se tendrá en cuenta en los procesos que afectan el estado de los cheques.
Para eliminar un subestado, el sistema valida que no existan movimientos asociados al subestado elegido en el historial de subestados.
Si intenta eliminar más de un subestado y para alguno(s) de ellos existe información en el historial de subestados, el sistema le avisará mediante un mensaje cuáles son los subestados no posibles de eliminar. En ese caso, cancele la operación y elija sólo los subestados en condiciones de ser eliminados.

Este proceso permite registrar la anulación de números de cheques que aún usted no ha emitido.

El sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos:

Cuenta: corresponde al código de una cuenta de tipo ‘Banco – Cuenta Corriente’ o de tipo ‘Cheques Diferidos’. Acceda al buscador de cuentas pulsando la tecla <F7>.

Datos de la chequera

Número de chequera: ingrese un número de chequera o acceda al buscador de chequera pulsando la tecla <F7>.

Fecha: ingrese la fecha a aplicar al número de cheque a inhabilitar. Se propone por defecto, la fecha del día.

Tipo de cheque: puede optar por ‘Común’ y ‘Diferido’.

Numeración

Tipo de numeración: puede elegir entre las opciones ‘Por cheque’ y ‘Por rango’.

Número de cheque: ingrese el número de cheque a inhabilitar.
El sistema validará que el número ingresado esté comprendido en el rango de números habilitados para la chequera elegida. Si el número de cheque ingresado se encuentra emitido, anulado o rechazado, el sistema exhibirá un mensaje avisándole esta situación.

Finalizado el ingreso de los datos indicados, el sistema solicita la confirmación de la inhabilitación del cheque.

Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante a utilizar.

Los datos asociados a un tipo de comprobante se presentan en tres solapas: Principal, Módulos y Observaciones:

Principal

Tipo de comprobante: es el código (de hasta tres caracteres) con el que se identifica un comprobante, por ejemplo: ‘ING’, ‘REC’, ‘VAL’, etc.

Tipo de comprobante de reversión
Existe un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se utiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El código de este comprobante es ‘REV’.
No puede eliminarse y sólo son modificables algunos datos: Concepto, Descripción y Orden, siendo automático el tipo de numeración.

Tipos de comprobante para integraciones con otros módulos
Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el enlace:

• FAC: para facturas al contado del módulo Ventas.
• REC: para cobranzas en cuenta corriente.
• O/P: para pagos a proveedores.
• Sin restricción de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en los módulos Ventas y Compras / Proveedores, y para facturas al contado de Compras / Proveedores.
• Créditos: los tipos de comprobante créditos contado definidos en el módulo Ventas.
• Débitos: los tipos de comprobante débitos contado definidos en el módulo Ventas.

Descripción: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.

Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo de comprobante. La clase aquí definida será la propuesta por defecto al utilizar el tipo de comprobante en el ingreso de movimientos de tesorería.

Edita clase en el ingreso de movimientos: si este parámetro está tildado le permitirá modificar la clase en el momento de ingresar un movimiento de tesorería. Por defecto, está tildado. Para su modificación, el sistema controla que no existan modelos de ingreso asociados al tipo de comprobante.

Clasificación habitual: si está activo el Parámetros de Tesorería Utiliza clasificación es posible indicar una clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Controla clasificación: si utiliza clasificación, elija una modalidad para su aplicación. Las opciones posibles son las siguientes:

• Siempre: el ingreso de un código de clasificación es obligatorio.
• A confirmar: el ingreso de una clasificación es optativo, pero en el caso de no especificar un valor, el sistema solicita su confirmación.
• A pedido: el ingreso de una clasificación no es obligatorio, el sistema no solicita su confirmación ante la omisión de este dato.

Los campos anteriores (para la clasificación de comprobantes) estarán disponibles si en el proceso Parámetros de Tesorería está habilitado el parámetro Utiliza clasificación y la Operación a clasificar correspondiente a la clase del comprobante.

Número de orden: este número permite dar un ordenamiento a los tipos de comprobante para el análisis en algunos informes.
Es un campo obligatorio.

Informes basados en rangos de comprobantes

Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema considera los números de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si desea variar el ordenamiento debe modificar este valor.
Cada tipo de comprobante puede tener asignado un número de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo número de orden asociado.

Valores habituales

Modelo de impresión: es posible asociar a cada tipo de comprobante un modelo de impresión habitual. Los modelos de impresión se encontrarán previamente definidos.

Imprime comprobante en el ingreso de comprobantes: tilde este parámetro para imprimir los comprobantes generados desde el proceso Movimientos de Tesorería.

Cuenta principal: ingrese el código de cuenta que habitualmente es única en un movimiento.

Estructura del comprobante

Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina sólo una cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y una o varias acreditadas o viceversa). Habrá entonces, sólo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contracuentas de esa cuenta principal.
Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que tendrán los movimientos asociados a ese comprobante.
Según sea la clase del comprobante, la cuenta principal tiene condiciones, ya que cada clase representa un tipo de transacción y la cuenta debe ser del tipo apropiado.

Tipos de imputación: si habitualmente la cuenta principal se asocia a un débito, el valor a ingresar será ‘D’, y si se asocia a un crédito será ‘H’.
Sólo se puede definir en los casos donde la clase permita indistintamente ambos valores para la cuenta principal, de lo contrario este valor es asignado en forma automática.

Concepto: este concepto se utiliza en dos momentos:

• Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un comprobante asociado al tipo de comprobante.
• Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo de comprobante.

Numeración

Primer número habilitado / Último número habilitado: es posible ingresar un rango de números habilitados para cada tipo de comprobante.

Controlar el ingreso de movimientos
Estos campos permiten el control en el ingreso de movimientos. Sólo podrán ingresarse comprobantes cuyo número pertenezca al rango habilitado para ese tipo de comprobante.

El sistema realizará el control en caso de existir estos topes. Si no existen, acepta el ingreso de cualquier número de comprobante. El usuario autorizado podrá modificar los topes en cualquier momento, a medida que se realicen habilitaciones de talonarios para los distintos comprobantes utilizados.

Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de integración con Ventas o Compras / Proveedores, no hay que definir rangos de habilitación, ya que éstos están controlados desde los módulos de origen.

Tipo de numeración: puede optar por automática o manual.

• Automática: en cada ingreso de este tipo de comprobante el sistema propondrá el próximo número correlativo, en base al último que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante.
• Manual: el número se debe ingresar directamente. En general, se recomienda este tipo de numeración para aquellos comprobantes que no son internos de la empresa y donde los números no siguen un orden correlativo.

Edita cuenta principal en el ingreso de movimientos: si este parámetro está tildado, usted podrá modificar la cuenta principal en los movimientos de Tesorería.

Edita número de comprobante: si la numeración se define como ‘Automática’, puede indicar si el número propuesto por el sistema será modificable.

Módulos

Desde esta solapa defina en qué módulo (Ventas, Compras, Tesorería) es posible utilizar el comprobante en edición.
Los tipos de comprobante reservados ‘FAC’ y ‘REC’ están disponibles en el módulo Ventas. El tipo de comprobante ‘O/P’ está disponible en el módulo Compras y el tipo de comprobante ‘REV’ en Tesorería. Esta configuración no puede ser modificada.
La parametrización de los tipos de comprobante restantes es totalmente libre.

Contenidos relacionados

• Video sobre multicaja en Ventas
• Video sobre notas de crédito
• Video sobre parámetros de Compras
• Video sobre parámetros de Tesorería
• Video sobre recibos y notas de débito
• Videos sobre cuentas corrientes
• Videos sobre el Facturador
• Videos sobre parámetros de Ventas
• Videos sobre seguimiento de cheques de terceros
• Videos sobre transferencia de valores

Contenidos relacionados

• Videos sobre cierres de caja

Este proceso permite el ingreso, eliminación y modificación de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo Tesorería.

No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos.
El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.

Principal

Para dar de alta una cuenta, solo necesita ingresar los datos de identificación:

Código de cuenta: hasta 11 dígitos numéricos. Este código es determinado por usted y es el que se utiliza para la imputación de las cuentas. No es necesario que sean los mismos códigos utilizados en el sistema contable. Este código determina el ordenamiento de las cuentas en los informes que brinda el sistema.

Descripción: nombre de la cuenta.

Tipo de cuenta

Las cuentas se clasifican en cuatro tipos: ‘Banco’, ‘Cartera’, ‘Tarjeta’ y ‘Otras’. En base a esta clasificación se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definición sea correcta y previamente analizada.

Más información (definiciones previas)…

Representa fondos: si la cuenta es de tipo ‘Otras’, puede indicar si involucra valores de fondos por sí misma. Active este parámetro (tildando este campo) si la cuenta representa disponibilidades, por ejemplo, Caja; Caja en Moneda Extranjera. Para los otros tipos de cuenta, este valor es automático.
En el caso de cuentas que no representan dinero por si mismas, pero se utilizan como contracuentas de movimientos de tesorería (por ejemplo: Deudores por Ventas, Proveedores, etc.), no active este parámetro.

Para mayor detalle sobre la implicancia de este parámetro, sugerimos consultar la ayuda del proceso Cierre de caja.
Esta referencia expresa lo siguiente: «Para las cuentas de tipo ‘Otras de fondos’ hay un tratamiento especial, por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice».

Exportable: indica si la cuenta interviene en la exportación de comprobantes de tesorería para continuar circuitos. Esta configuración se realiza para las cuentas de tipo ‘Tarjeta’, ‘Cheques’ u ‘Otras de fondos’.

Asocia unidades: active este parámetro para indicar que la cuenta está expresada en una moneda distinta a la corriente.

Conciliable: indica si la cuenta puede usarse en el proceso Conciliación bancaria. Esta configuración se aplica para las cuentas de tipo ‘Otras’ o»Banco’.
Es posible modificar una cuenta, dejándola como no conciliable, siempre y cuando no tenga conciliaciones previas.

Registra facturas de crédito: se solicita para cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería. Active este parámetro únicamente si usted trabaja con esa modalidad y posee los módulos Ventas y/o Compras, ya que los procesos Aceptación y Cancelación de facturas de crédito de esos módulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos documentos.

Código de moneda: indique la moneda de expresión de la cuenta. Si la cuenta no asocia unidades, el sistema asigna la moneda corriente; de lo contrario, propone por defecto la moneda extranjera, permitiendo su modificación por otra moneda. Para mas información sobre las monedas disponibles consulte Monedas.
Recuerde que el sistema determina cuál es la moneda corriente y extranjera de acuerdo a lo indicado en Parámetros de Tesorería.
Los cheques emitidos de una cuenta tipo ‘Banco’ serán en la moneda definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo ‘Tarjeta’ que se imputa al generarlos.

Código de medio de pago según RG 1547: indica el medio de pago asociado a la cuenta en pantalla, según RG 1547.

Código de operación: puede asociar un código de operación a una cuenta según su tipo.

Código de cuenta para transferencia: esta cuenta es de utilidad en la transferencia de valores a caja central desde el facturador y es necesario agrupar el importe a transferir en una sola cuenta y no en la individual por cada caja.

Saldo Inicial

Fecha de saldo: ingrese este campo sólo si desea inicializar la cuenta con un saldo. La inicialización no es obligatoria.

Moneda corriente, Moneda extranjera, Moneda de la cuenta: ingrese el saldo inicial en cada una de las monedas. El saldo inicial en moneda de la cuenta es editable sólo si la moneda de la cuenta no coincide con la moneda corriente o la extranjera.
Sólo puede ingresar los saldos iniciales si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histórico. El sistema los actualiza en forma automática, cada vez que se realice un pasaje a histórico, para dejar reflejado el arrastre de los movimientos depurados.
Los saldos se podrán modificar solo si el usuario cuenta con permisos para ello. Para mas información consultar Administrador del sistema.

Datos para facturación al contado

Estos datos solo se solicitaran para cuentas tipo ‘Carteras’ y ‘Otras’:

Porcentaje de recargo: indica el porcentaje de recargo a aplicar en facturación para la cuenta, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

Porcentaje de bonificación: indica el porcentaje de bonificación a aplicar en facturación para la cuenta correspondiente, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

Datos para Tango Cobranzas / Tiendas

Forma de cobro: permite relacionar la cuenta con un sistema de pagos en línea. Esta opción sólo estará editable si la cuenta es de tipo ‘Otra’, representa fondos y usa moneda corriente. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre Tango Cobranzas.

Datos para archivo shopping

Clase de cuenta: si en el proceso Parámetros de Ventas usted configuró la modalidad shoppings para el «Grupo Alto Palermo», «Solar de la Abadía», «Nuevo Centro» u otro similar a éstos, debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta, para informar en el archivo ASCII.

Detalle de medios de pago en archivos ASCII

Para el Grupo Alto Palermo los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

Para el Solar de la Abadía o Nuevo Centro los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

Para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

Códigos de tarjeta a informar

Código de tarjeta Shopping: para el Shopping Solar de la Abadía, Nuevo Centro, Grupo IRSA – Interfaz Fiserv, debe definir además del medio de pago los códigos de tarjeta a informar en el archivo ASCII cuando la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’.

Para el Solar de la Abadía o Nuevo Centro los códigos de tarjeta son:

Para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv los códigos de tarjeta son:

De todas maneras es posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en la lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

Cuenta bancaria

Tipo de cuenta bancaria: define el tipo de cuenta como ‘Caja de ahorro’, ‘Cuenta corriente’ o ‘Cheque diferido’.

Cuenta asociada (cheques diferidos): este dato solo se solicita para  cuentas bancarias tipo ‘Cheque diferido’ e indica cuál es la cuenta corriente bancaria en la que se descontarán esos valores, llegada su fecha de cobro. Por ello, indique un código de cuenta definida como ‘Banco’ / ‘Cuenta Corriente’. La cuenta asociada es modificable si aún no se han emitido cheques diferidos.
Si la cuenta es de cheques diferidos, los campos: tomarán sus valores directamente de la cuenta asociada.

Banco: ingrese el código de banco asociado a la cuenta.
Se solicitarán los datos de identificación de la cuenta bancaria: Sucursal, Nro. de cuenta, Digito verificador y el CBU.

Límite de giro en descubierto: este dato solo se solicitara para las cuentas corrientes.

Tarjetas

Estos datos solo se solicitan para cuentas de tipo ‘Tarjeta’.

Código de tarjeta: ingrese el código de tarjeta que asociará a la cuenta de tesorería.

Grilla de planes referidos a la tarjeta seleccionada: puede ingresar cada uno de los planes o bien, cargarlos en forma automática mediante el botón «Asignar todos los planes».

Datos contables

Cuenta contable: ingrese el código de cuenta contable a la que se imputarán los movimientos de la cuenta.
Si está habilitada la verificación de las cuentas contables en Parámetros de Tesorería se controlará que el código ingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificación, es su responsabilidad asignar correctamente este código. Por defecto, el campo toma el valor del código de cuenta ingresado.
Se podrá asignar más de una cuenta del módulo Tesorería a la misma cuenta contable. Esto permite tener un análisis detallado en Tesorería y un análisis global en Contabilidad.

Descripción: descripción de la cuenta sobre la que se imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción en el listado de asientos resumen.

Asigna centros de costo: active este parámetro si los importes de la cuenta se distribuirán en centros de costo.
Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de los porcentajes en ningún caso, superará el 100% ni se podrán ingresar porcentajes negativos.

Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de tesorería se comportará de acuerdo a como esté definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la asignación de costos.

En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero una cuenta sólo podrá dejar de asignar centros de costo si no existen movimientos de apropiaciones asociados.

Para mas información consulte Relación Maestro – Sucursales.

Clasificación

Código de agrupación: este código permite asignar a cada cuenta un número de agrupación. Las agrupaciones son definidas por usted, de acuerdo a su necesidad de análisis sobre las cuentas.
Para mas información consultar Agrupaciones.

Clasificador de cuentas: se visualizaran todas las clasificaciones definidas para las distintas cuentas de tesorería.

Adjuntos

Desde aquí se pueden agregar los diferentes archivos asociados al artículo. Sólo se permiten archivos «txt, md, ini, text, sql, json, html, bak, bkp, exe, msi, zip, rar, 7z, tar, gz, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, bmp, jpg, jpeg, gif, png, avi, mp4, wav, mp3, pfx».

Los archivos podrán descargarse, eliminarse o acceder a una vista previa para ver su contenido, desde esta misma pantalla.

Contenidos relacionados

• Video sobre automatización contable
• Video sobre conciliación bancaria
• Video sobre el circuito de tarjetas
• Video sobre integración con POSNet + QR + PCT
• Video sobre integración con dispositivos de tarjeta
• Video sobre multicaja en Ventas
• Video sobre parámetros de Compras
• Video sobre parámetros de Tesorería
• Videos sobre cierres de caja
• Videos sobre conciliación bancaria automática
• Videos sobre el Facturador
• Videos sobre imputaciones contables
• Videos sobre integración con Mercado Pago®
• Videos sobre parámetros de Ventas
• Videos sobre transferencia de valores

Este proceso le permite eliminar de la base de datos, los extractos importados que ya no desee conservar.

Tiene dos modalidades para eliminar los extractos electrónicos:

• Por fecha del movimiento
• Por número de importación

Tipo de depuración

Por fecha del movimiento: mediante esta opción puede eliminar movimientos importados según una cuenta y la fecha de los mismos.

Movimientos a depurar:

Cuenta: seleccione la cuenta en la que eliminará movimientos. Las cuentas disponibles son aquellas que poseen extractos importados.
Presionando <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su código o descripción.

Desde fecha: indique desde que fecha desea eliminar movimientos para la cuenta seleccionada.

Hasta fecha: indique hasta que fecha desea eliminar movimientos para la cuenta seleccionada.

Tipo de depuración

Por número de importación: mediante esta opción puede eliminar movimientos teniendo en cuenta el número de extracto importado.

Movimientos a depurar:

Desde número: indique desde que número de extracto desea eliminar movimientos.

Hasta número: indique hasta que número de extracto desea eliminar movimientos.
Presionando ella tecla <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su número o descripción de importación.

Incluye movimientos conciliados: habilitando esta opción se eliminarán los movimientos importados que se encuentran conciliados.

Contenidos relacionados

• Videos sobre conciliación bancaria automática

Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran en cartera e indicar que fueron depositados. Está orientado al seguimiento de los cupones y genera los movimientos de tesorería correspondientes.

Este proceso tiene como objetivo realizar las siguientes acciones:

• Efectuar el depósito de cupones manuales que pudieran encontrarse en cartera.
• Generar los movimientos de tesorería que respalden la operación.

El resultado de un depósito provoca:

• Cambio de estado de los cupones seleccionados: de cartera a depositados.
• Fecha estimada de acreditación (cobro) de cada cupón, en base a la fecha de depósito ingresada y los días de acreditación indicados para el plan relacionado al cupón a depositar. Si el plan tiene definido en su configuración que acredita en cuotas, se calcula cada una de las fechas de acreditación.

Se presenta una ventana donde se ingresan los siguientes datos:

Fecha de depósito: es la fecha en la que se depositaron los cupones y la base para el cálculo de la fecha de acreditación.

Tarjetas seleccionadas: indique las tarjetas relacionadas con los cupones a depositar. Puede indicar varias tarjetas en una misma operación de depósito.

Una vez ingresados los parámetros, pulse «Obtener Cupones». Se presenta una grilla donde se exhiben los cupones que cumplen las siguientes condiciones:

• Fueron generados por las tarjetas seleccionadas.
• Su origen es manual.
• Están en estado ‘cartera’.
• Su fecha sea anterior a la fecha de depósito.

Los cupones incluidos en la grilla se presentan con estado ‘Depositado’. Marque sólo aquellos que aún permanecerán en cartera.
Al pie de la pantalla, se exhibe el total en importe y cantidad de cupones seleccionados como ‘depositado’.
Pulse <F10> para confirmar la selección.
Al finalizar, puede a consultar el comprobante de tesorería relacionado con la operación (siempre que tenga habilitado el parámetro Genera comprobantes de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones). Tenga en cuenta que para generar los movimientos de modo automático, es necesario que el tipo de comprobante a utilizar cumpla ciertas condiciones. Para más detalle consulte ¿Cómo configurar los movimientos automáticos de Tesorería?

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Invoque este proceso para eliminar del sistema la información correspondiente a la auditoría de importación de movimientos de Restô, comprendida en un rango de fechas.

De manera opcional, se emite un informe de la información depurada.

Tenga en cuenta, que al eliminar la auditoría, se pierde la relación entre los comprobantes de Tesorería y los comprobantes de Ventas Restô.

Mediante este proceso, usted podrá definir el formato de importación del resumen enviado por un banco u otra entidad, cuya información será utilizada para ejecutar la conciliación automática de los movimientos registrados en Tesorería con los correspondientes del extracto desde el proceso de conciliación.

Método de importación general: seleccione si los datos del extracto general se obtienen mediante un archivo o por medio de un servicio Tango Banking.

Entidad bancaria: si se seleccionó como método de importación general ‘Tango Banking’, se debe elegir la institución proveedora de los datos.

Cuentas asociadas: seleccione aquellas cuentas en las cuales utilizará el formato configurado. Las cuentas disponibles son todas aquellas distintas de ‘Tarjetas’ y además poseen activo el parámetro ‘Conciliable’ en Cuentas de Tesorería. En el caso de que se opte por método de importación ‘Tango Banking’, todas las cuentas asociadas deben ser de la misma entidad bancaria que la seleccionada.
Presionando la tecla <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su código o descripción.

Método de importación para cheques: seleccione si los datos del extracto de cheques se obtienen mediante un archivo o por medio de un servicio Tango Banking. Solo podrá seleccionar ‘Tango Banking’ si el método de importación general también es ‘Tango Banking’ y en ese caso se asume que se trabaja con la misma entidad bancaria.

Definición de formato para extracto general

Desde el botón «Configurar formato…» usted ingresa a un asistente que lo guiará en la configuración del archivo .csv, .xls o del formato de Tango Banking, que luego será utilizado en el proceso Importación de extractos electrónicos para traer a su empresa los datos enviados por una entidad bancaria u otro organismo correspondientes a movimientos de una cuenta (depósitos, extracciones, pagos, etc.) los cuales podrán ser conciliados automáticamente con los movimientos registrados en Tesorería desde el proceso Conciliación.

Archivo de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Archivo’ como método de importación.
Indique el directorio donde está grabado el archivo del extracto electrónico que contiene los movimientos a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».
Si el archivo es de tipo .csv, una vez seleccionado el archivo obtendrá una vista previa de los datos que contiene el mismo.

Configuración de formato de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Tango Banking’ como método de importación. Si lo desea puede indicar que se haga una obtención de datos de una de las cuentas asociadas y un periodo determinado para utilizar de ejemplo en lo pasos siguientes. Para ello debe seleccionar la cuenta y el periodo a utilizar, de lo contrario el sistema utilizará datos de ejemplo prefijados.

Líneas a descartar, delimitadores, separadores numéricos y hoja
Al presionar «Siguiente», en la segunda pantalla indique:

1. Número de líneas a descartar: indique la cantidad de líneas que se deben descartar del comienzo y final de archivo. Estas líneas son aquellas que no poseen información de movimientos y no se importará los datos de las mismas.

Si el archivo seleccionado es de tipo .csv:

1. Separadores numéricos: indique el separador de decimales y miles utilizado por los importes del archivo.
2. Formato del archivo: indique el tipo de archivo:
   1. Delimitado: los elementos archivo están separados por comas, tabulaciones, dos puntos, punto y coma u otros caracteres.
   2. Ancho fijo: los elementos del archivo de texto tienen la misma longitud.

Si el archivo seleccionado es de tipo .xls:

Hoja: indique la hoja dentro del archivo que contiene los registros a importar.

Configuración de columnas
Dependiendo del formato seleccionado el sistema exhibirá a continuación distintas pantallas de configuración:

Formato de archivo ‘Delimitado’, ‘Excel’ o método de importación ‘Tango Banking’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Delimitado’ en las siguientes pantallas indique:

• Delimitadores, delimitadores consecutivos y calificador de texto
  • Delimitadores: seleccione el delimitador de datos utilizado en el archivo (tab, coma, punto y coma, etc.). Si no encuentra el carácter que desea, habilitando la opción ‘Otro’ puede determinarlo.
  • Tratar los delimitadores consecutivos como uno solo: habilite esta opción si los datos están delimitados por más de un carácter entre campos de datos.
  • Calificador de texto: si los datos a tratarse como texto se encuentran entre signos, indique aquí a cual corresponde. Mediante la vista previa de los datos puede observar la apariencia que tienen separados en columnas según la configuración seleccionada anteriormente.

Si como formato de archivo seleccionó ‘Excel’ o tipo ‘Tango Banking’, saltea el paso anterior.

• Columnas destino
  Ingresando al título de cada columna configure si los datos que contiene la misma serán importados y cuáles de ellos intervendrán en la conciliación automática. Para el caso de Tango Banking se propondrá una configuración básica por defecto, en donde ciertas columnas -de las cuales se conoce el formato como «Fecha», «Importe» y «Análisis signo»- no podrán editarse, y otras que podrá adaptar según la necesidad.
  • Fecha: corresponde a la fecha del movimiento. Si habilita esta opción indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente.
  • Tipo y Nro. de comprobante: corresponde al tipo y número de comprobante.
    En este ejemplo, el tipo y número de comprobante se pueden encontrar en una misma columna del archivo, por lo tanto se seleccionan ambos.
    Como no se utilizará esta información al realizar la conciliación automática, desde proceso de conciliación no se habilita la opción Conciliación automática.
  • Importe, Importe debe e Importe haber: corresponde al importe del movimiento. Dependiendo del archivo los valores debe y haber pueden estar en columnas separadas o en la misma, en este caso los importes correspondientes a haberes pueden identificarse porque se encuentran en negativo, o bien, según el valor de otra columna.
  • Análisis de signo para el valor del movimiento: active esta opción si los valores créditos y débitos del movimiento bancario están en la misma columna y no tienen signo (los débitos no tienen signo negativo), pero el signo del movimiento está dado por el valor de otra columna.  En este caso se deberá especificar el valor que se interpretará como un movimiento débito (negativo), por ejemplo: ‘D’.
  • Leyenda: indique si en la columna se encuentra la descripción del concepto.
  • Pendientes de registrar: indique si en la columna se encuentra la descripción de aquellos conceptos que luego de ejecutar la conciliación automática quedarán registrados como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA, IIBB, etc.). (*)

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.
• Contenido: mediante el acceso a este link se abrirá una pantalla en donde tendrá diferentes opciones para hacer un recorte o un reemplazo en el valor proveniente en el extracto. Solo está disponible para las columnas «Tipo comprobante», «Nro. comprobante», «Leyenda» y «Pendiente».
  Opciones que se encuentran dentro de «Contenido»:
  • Contenido dentro del campo: indica la sección del texto que se desea importar en última instancia. Puede seleccionar, ‘Todo el contenido’ para importar el extracto completo, ‘Los últimos’ en donde se le pedirá la cantidad de caracteres del final del texto que se desea importar, o ‘Desde el carácter’ donde debe indicar el primer carácter a importar y la cantidad que desee a partir de allí (por ejemplo, si en un mismo campo viene informado el tipo y el número de comprobante, se puede obtener solo la parte correspondiente a cada uno).
  • Reemplazar la expresión: le permite reemplazar, dentro del texto que contiene el extracto, un valor o cadena por otro. Para esto debe seleccionar el campo, indicar la expresión a reemplazar y aquella que la reemplazará (por ejemplo, si en un campo vienen «/» y los quiero reemplazar por «-«).
  • Valor ejemplo: le permite ingresar un texto de prueba, por defecto se mostrará el dato del renglón actual de la columna seleccionada, pero puede ser modificado para hacer pruebas de cómo se procesará el campo según los parámetros anteriores. El resultado obtenido se muestra en el campo Resultado. Ninguno de estos dos valores se guarda en el sistema.

(*) Para las columnas que se tendrán en cuenta en la conciliación automática se debe indicar la equivalencia:

• Conciliación: indica si en la conciliación automática se va a considerar este campo.
• Equivalencia por:
  ⋅ Igual a: seleccione esta opción para tener en cuenta el campo completo para comparar el valor del mismo con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; que la «Fecha» del extracto sea igual a la «Fecha» del comprobante.
  ⋅ Contiene: seleccionando esta opción se tendrá en cuenta si parte del valor del campo coincide con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo: El «Tipo comprobante» del movimiento de tesorería se encuentre dentro de la columna configurada como «Tipo comprobante» del extracto.

Formato de archivo ‘Ancho fijo’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Ancho fijo’ en las siguientes pantallas, indique:

• Columnas destino
  A continuación, indique en la grilla superior la posición inicial y final de cada dato del archivo según corresponda a la columna destino.
  Las columnas que se pueden indicar son:
  • Fecha: corresponde a la fecha del movimiento. Si habilita esta opción indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente.
  • Tipo y Nro. de comprobante: corresponde al tipo y número de comprobante.
  • Importe, Importe debe e Importe haber: corresponde al importe del movimiento. Dependiendo del archivo los valores debe y haber pueden estar en columnas separadas o en la misma, en este caso los importes correspondientes a haberes pueden identificarse porque se encuentran en negativo, o bien, según el valor de otra columna.
  • Análisis de signo para el valor del movimiento: active esta opción si los valores créditos y débitos del movimiento bancario están en la misma columna y no tienen signo (los débitos no tienen signo negativo), pero el signo del movimiento está dado por el valor de otra columna. En este caso se deberá especificar el valor que se interpretará como un movimiento débito (negativo), por ejemplo: ‘D’.
  • Pendientes de registrar: indique si en la columna se encuentra la descripción de aquellos conceptos que luego de ejecutar la conciliación automática quedarán registrados como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA, IIBB, etc.). (*)
  • Leyenda: indique si en la columna se encuentra la descripción del concepto.

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible, debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.

(*) Para las columnas que se tendrán en cuenta en la conciliación automática se debe indicar la equivalencia:

• Conciliación: indica si en la conciliación automática se va a considerar este campo.
• Equivalencia por:
  ⋅ Igual a: seleccione esta opción para tener en cuenta el campo completo al comparar el valor del mismo con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; que la «Fecha» del extracto sea igual a la «Fecha» del comprobante.
  ⋅ Contiene: seleccionando esta opción se tendrá en cuenta si parte del valor del campo coincide con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; si el «tipo comprobante» del movimiento de tesorería se encuentre dentro de la columna configurada como «Tipo comprobante» del extracto.

Definición de formato para extracto de cheques

Mediante el botón «Configurar formato…» usted ingresará a un asistente que lo guiará en la configuración del archivo .csv , .xls o del formato de Tango Banking, que luego será utilizado en el proceso de Importación de extractos electrónicos para traer a su empresa los datos enviados por una entidad bancaria u otro organismo correspondientes a cheques depositados los cuales podrán ser conciliados automáticamente desde el proceso Conciliación.

Archivo de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó Archivo como método de importación de cheques.
Indique el directorio donde está grabado el archivo del extracto electrónico que contiene los cheques depositados a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».
Una vez seleccionado el archivo obtendrá una vista previa de los datos que contiene el mismo.

Configuración de formato de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Tango Banking’ como método de importación de cheques. Si lo desea puede indicar que se haga una obtención de datos de una de las cuentas asociadas y un periodo determinado para utilizar de ejemplo en lo pasos siguientes. Para ello debe seleccionar la cuenta y el periodo a utilizar, de lo contrario el sistema utilizará datos de ejemplo prefijados.

Líneas a descartar, delimitadores, separadores numéricos y hoja
Al presionar «Siguiente», en la segunda pantalla indique:

1. Número de líneas a descartar: indique la cantidad de líneas que se deben descartar del comienzo y final de archivo. Estas líneas son aquellas que no poseen información de movimientos y no se importará los datos de las mismas.

Si el archivo seleccionado es de tipo .csv:

1. Separadores numéricos: indique el separador de decimales y miles utilizado por los importes del archivo
2. Formato del archivo: indique el tipo de archivo:
   1. Delimitado: los elementos archivo están separados por comas, tabulaciones, dos puntos, punto y coma u otros caracteres.
   2. Ancho fijo: los elementos del archivo de texto tienen la misma longitud.

Si el archivo seleccionado es de tipo .xls:

Hoja: indique la hoja dentro del archivo que contiene los registros a importar.

Configuración de columnas
Dependiendo del formato seleccionado el sistema exhibirá a continuación distintas pantallas de configuración:

Formato de archivo ‘Delimitado’, ‘Excel’ o método de importación ‘Tango Banking’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Delimitado’ en las siguientes pantallas indique:

• Delimitadores, delimitadores consecutivos y calificador de texto
  • Delimitadores: seleccione el delimitador de datos utilizado en el archivo (tab, coma, punto y coma, etc.). Si no encuentra el carácter que desea, habilitando la opción ‘Otro’ puede determinarlo.
  • Tratar los delimitadores consecutivos como uno solo: habilite esta opción si los datos están delimitados por más de un carácter entre campos de datos.
  • Calificador de texto: si los datos a tratarse como texto se encuentran entre signos, indique aquí a cual corresponde. Mediante la vista previa de los datos puede observar la apariencia que tienen separados en columnas según la configuración seleccionada anteriormente.

Si como formato de archivo seleccionó ‘Excel’ o tipo ‘Tango Banking’, se saltea el paso anterior.

• Columnas destino
  Ingresando al título de cada columna configure si los datos a los cuales corresponde cada columna. Para el caso de Tango Banking se propondrá una configuración básica por defecto, en donde ciertas columnas -de las cuales se conoce el formato como «Fecha» e «Importe»- no podrán editarse, y otras que podrá adaptar según la necesidad.
  Las opciones posibles son: número, importe, código postal y fecha del cheque. En caso de seleccionar esta última opción, indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente¡ La columna «Filtro adicional» no se utilizará para importar la información del campo relacionado, sino que el valor obtenido se lo compara de modo de cumplir con las condiciones configuradas en el tipo y valores de filtro.
  Una vez finalizada la configuración de columnas, presione «Siguiente» y finalice el asistente.

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible debe separarlos por «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.
• Contenido: accediendo a este link, se abrirá una pantalla en donde tendrá diferentes opciones para hacer un recorte o un reemplazo en el valor proveniente en el extracto. Solo está disponible para las columnas «Nro. Cheque» y «Código postal».
  Opciones que se encuentran dentro de “Contenido”:
  • Contenido dentro del campo: indica la sección del texto que se desea importar en última instancia. Puede seleccionar, ‘Todo el contenido’ para importar el extracto completo, ‘Los últimos’ en donde se le pedirá la cantidad de caracteres del final del texto que se desea importar, o ‘Desde el carácter’ donde debe indicar el primer carácter a importar y la cantidad que desee a partir de allí (por ejemplo, si en un mismo campo viene informado el código postal y el número de cheque, se puede obtener solo la parte correspondiente a cada uno).
  • Reemplazar la expresión: permite reemplazar dentro del texto que contiene el extracto un valor o cadena por otro. Para esto debe seleccionar el campo e indicar la expresión a reemplazar y por cual. (Por ejemplo si en un campo vienen «/» y los quiero reemplazar por «-«).
  • Valor ejemplo: le permite ingresar un texto de prueba, por defecto se mostrará el dato del renglón actual de la columna seleccionada, pero puede ser modificado para hacer pruebas de cómo se procesará el campo según los parámetros anteriores. El resultado obtenido se muestra en el campo «Resultado». Ninguno de estos dos valores se guarda en el sistema.

Formato de archivo ‘Ancho fijo’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Ancho fijo’ indique en la grilla superior la posición inicial y final de cada dato del archivo según corresponda a la columna destino.
Las opciones posibles son: número, importe, código postal y fecha del cheque. En caso de seleccionar esta última opción, indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente. La columna «Filtro adicional» no se utilizará para importar la información del campo relacionado, sino que el valor obtenido se lo compara de modo de cumplir con las condiciones configuradas en tipo y valores de filtro.
Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible, debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.

Pendientes de registrar

Mediante esta opción puede indicar como el extracto bancario denomina a los conceptos que desea registrar como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA tasa general, comisiones, etc.) al ejecutar el proceso de conciliación automática desde Conciliación.

• Conceptos: seleccione el concepto de conciliación a configurar como pendiente de registrar.
• Extracto:
  • Equivalencia por: indique como buscar la descripción del extracto dentro del campo búsqueda. Si selecciona ‘Contiene’ el sistema buscará la descripción en alguna parte de la columna, en cambio, si selecciona ‘Igual a’ buscará que el contenido de la columna sea igual a la descripción ingresada.
  • Descripción: ingrese la descripción que el sistema buscará en la columna indicada en la definición del formato.

Los movimientos del extracto que se reflejan en Pendientes de registrar se visualizarán con estado ‘Pendiente’.

Contenidos relacionados

• Video sobre conciliación bancaria
• Video sobre el circuito de tarjetas
• Videos sobre conciliación bancaria automática
• Videos sobre integración con Mercado Pago®

El sistema propone dos tipos de reexpresión: utilizar las cotizaciones de origen de cada comprobante (cotización histórica) y utilizar una cotización ingresada por usted en el momento de la consulta.

Reexpresión a moneda corriente

• Las cuentas expresadas en moneda corriente exhiben su saldo y/o movimientos originales, sin reexpresión alguna.
• Las cuentas expresadas en otras monedas son reexpresadas a moneda corriente, utilizando la cotización histórica (del comprobante) o la cotización ingresada en pantalla, de acuerdo a la opción seleccionada.

Reexpresión a moneda extranjera contable

• Las cuentas expresadas en moneda extranjera exhiben su saldo y/o movimientos originales, sin reexpresión alguna.
• Las cuentas expresadas en otras monedas son reexpresadas a moneda extranjera, utilizando la cotización histórica (del comprobante) o la cotización ingresada en pantalla, de acuerdo a la opción seleccionada.

Desde este proceso podrá ingresar una cuenta y el detalle de auxiliares contables para una cuenta de tesorería, que será considerado en la generación de asientos contables de tesorería.

Seleccione una cuenta contable para la cuenta de tesorería y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares.
Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Edita cuenta contable: este parámetro se encuentra desactivado por defecto. En caso de activarlo, en el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permite cambiar la cuenta contable.

Subdiario de Tesorería

Este informe incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.

Podrá acceder a esta opción, si previamente configuró que integra con Tango Contabilidad (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en Parámetros contables del módulo Procesos generales.
También, permite realizar un control previo al pasaje a Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes con cuentas inexistentes en el módulo Contabilidad (si se encuentra instalado) y detalla los comprobantes pendientes de contabilizar.
Los datos solicitados son:

Número de hoja: indica el número de la primer hoja del listado, a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del informe: es la fecha que se exhibirá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Código para impresión: si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable, el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: seleccione si desea incluir en el informe todos los comprobantes, sólo aquellos contabilizados o únicamente los que no se encuentran aún contabilizados.

En este punto es importante considerar que para el módulo Tesorería, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes que intervinieron en un pasaje a contabilidad, sin considerar si éstos fueron ya incorporados correctamente en el módulo contable.

Los problemas que detecta el sistema son los siguientes:

• Cuenta inexistente: encontrándose instalado el módulo Contabilidad, un código de cuenta utilizado no existe en el plan cuentas.
• Comprobante no contabilizado: si en la selección indicó incluir todos los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes no contabilizados.

Parametrización contable de cliente/proveedor en movimientos de otros módulos: activando esta opción se puede imputar la cuenta contable definida en la cuenta de tesorería, o bien la cuenta contable indicada en el cliente o proveedor del comprobante.

Listado por imputación contable

A través de este proceso, se obtiene un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes.

Podrá acceder a esta opción, si previamente configuró que integra con Contabilidad desde Herramientas para integración contable, o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en Parámetros contables del módulo Procesos generales.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes.
Es de suma utilidad si realiza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Activando el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no lo activa, se listarán sólo los totales de cada cuenta.

Parametrización contable de cliente/proveedor en movimientos de otros módulos: activando esta opción se puede imputar la cuenta contable definida en la cuenta de tesorería, o bien la cuenta contable indicada en el cliente o proveedor del comprobante.

Subdiario de asientos de Tesorería

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Fecha: seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de Tesorería.

Selección de asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes, pero será posible elegir un tipo en particular.

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes de todos los tipos.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Listado de imputación contable

A través de este proceso, se obtiene un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes.

Podrá acceder a esta opción, si previamente configuró que integra con Tango Contabilidad desde Herramientas para integración contable, o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en Parámetros contables del módulo Procesos generales.
El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes.
Es de suma utilidad si realiza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Activando el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no lo activa, se listarán sólo los totales de cada cuenta.

Parametrización contable de cliente/proveedor en movimientos de otros módulos: activando esta opción se puede imputar la cuenta contable definida en la cuenta de tesorería, o bien la cuenta contable indicada en el cliente o proveedor del comprobante.

Movimientos en otros módulos

Para los comprobantes de tesorería originados a partir de un movimiento en ventas y compras (por comprobantes contado e ingreso de cobranzas/pagos, respectivamente), seleccione la consideración para asignar la cuenta contable que representa la cuenta principal en la generación del asiento.

Se puede imputar la cuenta contable definida en la cuenta de tesorería, o bien la cuenta contable indicada en el cliente o proveedor del comprobante, activando la opción Parametrización contable de Cliente/Proveedor en movimientos de otros módulos.
Por defecto se respeta la parametrización contable definida en el cliente/proveedor. En caso de no existir una cuenta definida, el asiento contable se generará con la cuenta contable definida para la cuenta principal en el módulo Tesorería.
En el momento de listar los siguientes informes o procesos usted debe indicar si desea la Paramatrización contable de Cliente/Proveedor en movimientos de otros módulos:

• Subdiario de Tesorería
• Listado por Imputación Contable
• Análisis Multidimensional del Detalle Contable

La consideración de los campos Cuenta y Centro de Costo de Cliente/Proveedor está relacionada con la definición de tipos de asiento en los módulos de Ventas y de Compras.

El sistema exhibe una grilla en la que se muestran los movimientos comprendidos en los parámetros ingresados en la ventana anterior y se habilita la columna «Conciliar», dando la posibilidad de tildar los movimientos que coinciden con el extracto como de suprimirlo. Es decir que permite conciliar, desconciliar y si lo desea incluir un comentario.

Cada vez que se concilia un movimiento se asociará la fecha del extracto correspondiente. Por defecto, el sistema propone la fecha hasta de extracto procesado.

Movimientos

La información a visualizar de los movimientos asociados a la cuenta a conciliar son los siguientes:

• Fecha: corresponde a la fecha del comprobante.
• Tipo: tipo de comprobante (‘REC’, ‘O/P’, ‘DEP’, etc.).
• Nro. de comprobante: número y dígito del comprobante.
  Haga clic sobre el número de comprobante para ingresar a la ficha Live del mismo.
• Detalle: cuando el comprobante posee asociado cheques propios o cheques de tercero se detalla el número y fecha del mismo
• Importe: el importe detallado en esta columna depende del tipo de visualización seleccionado y del tipo de comprobante.

Saldos

Al pie de la grilla puede visualizar los saldos según los movimientos conciliados, éstos están compuestos por:

Saldo inicial: es el consignado al comenzar el proceso.

Saldo según movimientos conciliados: contiene el saldo inicial afectado por todos los movimientos que se hayan marcado como conciliados.

Total pendiente de registración: es la suma de movimientos que se encuentran en la pantalla de movimientos pendientes de registración.

Saldo resultante de la conciliación: contiene el saldo inicial afectado por los movimientos conciliados y los pendientes de registración.
Este saldo será el que se proponga para el próximo período.

Saldo final del extracto: corresponde al importe ingresado en la pantalla anterior, al cual se debería llegar.

Diferencia: corresponde a la diferencia entre el Saldo resultante de la conciliación y el Saldo final del extracto, este importe es de utilidad para identificar la diferencia entre los movimientos de tesoreríay el extracto bancario.

Funcionalidades y barra de herramientas

En la barra de herramientas posee una serie de funcionalidades, ellas lo ayudarán a conciliar y a configurar cómo y qué datos de los movimientos desea visualizar. Estas funciones también pueden ser invocadas haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre los campos de la grilla.

Celda modificada: una celda es modificada cuando se ha editado (conciliado o desconciliado), cuando poseía un valor grabado, y dicho valor es cambiado.
En este caso al modificar el precio la celda cambia a color verde pastel.

Conciliar: mediante está opción se marcan los movimientos seleccionados como conciliados.
Desconciliar: mediante está opción se marcan los movimientos seleccionados como desconciliados.
Deshacer: devuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.
Columnas: mediante esta opción puede seleccionar que columnas adicionales desea visualizar en la grilla en relación a los movimientos.
Las columnas posibles son:

• Tipo movimiento: tipo de movimiento en cuestión, las opciones posibles son: ‘Comprobante’, ‘Efectivo’, ‘Cheque propio’, ‘Cheque propio rechazado’, ‘Cheque de tercero’ y ‘Cheque de tercero rechazado’.
• Situación: se indica la situación del comprobante, si es ‘Normal’, ‘Anulado’ o un ‘Contrasiento’, como es en el caso de reversiones.
• Tipo de cheque: se indica si el cheque es ‘Común’ o ‘Diferido’.
• Fecha cheque: corresponde a la fecha del cheque
• Bco.: el código Banco al cual corresponde el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Nombre: nombre Banco al que corresponde el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Suc. Bco. Emisor: sucursal del Banco emisor al que corresponde el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Nombre Bco. Emisor: el nombre del Banco emisor al que corresponde el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• CP: el código postal ingresado en el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Clearing: el Clearing ingresado en el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Días: cantidad de días ingresado en el cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Cód. Proveedor/Cliente: código de proveedor/cliente asociado al cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Proveedor/Cliente: nombre de proveedor/cliente asociado al cheque detallado. Los datos de esta columna se muestran cuando el tipo de visualización es ‘Comprobante detallado’.
• Leyenda: corresponde a la leyenda ingresada en el renglón del movimiento de la cuenta en conciliación.
• Total: esta opción es de utilidad cuando se utiliza el tipo de visualización por ‘Comprobante detallado’, ya que muestra el total de que aquellos comprobantes que poseen detalle (efectivo y cheques de terceros).

Visualización: mediante esta opción podrá configurar cómo y que movimientos desea ver en la grilla.

• Movimientos: seleccione los movimientos que desea visualizar:
  • Todos: se visualizan todos los movimientos (con y sin modificaciones).
  • Con cambios: se muestran únicamente los movimientos que poseen modificaciones.
  • Sin cambios: se muestran los movimientos que no poseen modificaciones.
• Tipo de vista: mediante esta opción se podrá indicar que como desea visualizar los datos en la grilla de conciliación:
  • Por comprobante detallado: visualizará el detalle de aquellos comprobantes que poseen efectivo y cheques de terceros (por ejemplo: boletas de depósito), los comprobantes sin detalle (por ejemplo: egreso) y los cheques propios (por ejemplo: orden de pago).
    En este ejemplo, la boleta de depósito 000000000020/0 posee asociado tres cheques, los cuales en esta vista se visualizan en forma detallada lo que permite conciliar cada uno por separado.

• • Por comprobante: para visualizar el importe total de aquellos comprobantes compuestos por efectivo y cheques de terceros, también los comprobantes sin detalle y los registros correspondientes a cheques propios.
    Continuando con el ejemplo, en la boleta de depósito 000000000020/0 se muestra el total de ésta, pudiendo conciliar el comprobante por el importe total.

Referencias: seleccione esta opción para conocer el significado de cada color aplicado en la grilla.

• Verde: celda modificada.
• Amarillo: comprobantes conciliados relacionados.
• Rojo: importe negativo.

Conciliación automática: esta opción se habilita cuando se visualiza el extracto electrónico y ejecuta una conciliación entre los movimientos de Tesorería y del extracto en forma automática.
Buscar: mediante esta opción se habilita, en el sector inferior de la grilla, un campo de búsqueda en la base a los datos de las columnas de la grillas.
Enviar a Excel: exporta a Excel la grilla en pantalla. Si existen agrupaciones, será posible indicar si visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.
Vista preliminar: muestra el resultado que se obtendrá al imprimir la grilla en pantalla. Además, podrá modificar el estilo y el formato de impresión.
Mostrar conciliados: presione este botón para obtener la grilla de aquellos movimientos que se encuentran conciliados.
Mostrar no conciliados: presione este botón para obtener una grilla con aquellos movimientos que no se encuentran conciliados.
Extracto: mediante esta opción visualizará los datos de los extractos electrónicos importados desde el proceso de Importación de extractos electrónicos, y podrá ejecutar una conciliación previa con los movimientos de tesorería en forma automática.
Para mas información consulte ¿Cómo conciliar automáticamente?.
Pendientes: esta opción se habilita cuando se visualiza el extracto electrónico, presionándolo se muestran los movimientos que han quedado pendientes de registrar como resultado de la conciliación automática.

¿Cómo conciliar automáticamente?

Para conciliar automáticamente, previamente se debió importar el  archivo .csv enviado por la entidad desde el proceso Importación de extractos electrónicos.
Seleccione las fechas de los movimientos a conciliar desde la opción extracto e indique si realiza una conciliación previa entre los registros del extracto y los movimientos de tesorería que se visualizan en la grilla en forma automática.

Período a procesar: seleccione las fechas desde/hasta del extracto que desea conciliar.

Datos de importación: seleccione en forma opcional de que extracto desea obtener los movimientos.
Indique si realiza una conciliación automáticamente previa. En el caso de que no seleccione un número de importación indique que tipo de configuración se tendrá en cuenta para este proceso, si la definición de columnas del formato ‘General’ o ‘Cheque’.
Se habilitará una nueva grilla donde se muestran los datos del extracto electrónico y si se ejecutó la conciliación automática, a medida que se desplaza en la grilla puede visualizar los movimientos de tesorería que fueron conciliados con los movimientos del extracto identificados con color amarillo. Debe conciliar aquellos movimientos que no tienen coincidencia con los movimientos registrados en Tesorería.
Para conciliar aquellos movimientos que quedaron pendientes, debe ingresar a la modalidad ‘Relacionar’.
Luego seleccione los comprobantes de tesorería que desea conciliar (haciendo clic sobre ellos, cuando debe seleccionar más de un movimiento debe mantener presionada la tecla <Ctrl>) y su correspondiente en el extracto. En este ejemplo conciliaremos los cheques 100 y 101 de la boleta 0000024/0 cuyo valor es de $2000,00 y $ 374,19 respectivamente ingresados en tesorería, con el «Depósito de cheques 48 hs.» de valor $2374.90:
Posteriormente, presione «Conciliar».
De esta forma los movimientos seleccionados de Tesorería y del extracto quedan conciliados y relacionados.

Para visualizar como quedaron los movimientos, debe salir del modo relación presionando nuevamente el botón «Relacionar» y posicionarse sobre el movimiento conciliado:
Al visualizar el extracto no verá aquellos valores correspondientes a comisiones bancarias, impuesto al cheque, IVA, etc., que previamente se han definido como conceptos pendientes de registrar en Definición de formato del extractos electrónicos. Ello le permitirá trabajar solamente con aquellos movimientos que le interesan. Si desea visualizar los registros que han quedado pendientes de registrar, presione el botón «Pendientes».

¿Cómo se comparan los movimientos?
Para la ejecución de la conciliación automática se tiene en cuenta  la configuración de columnas definida en Definición de formato de extracto electrónico en el sector Conciliación automática.

La misma configuración es tenida en cuenta para el resto de las columnas. En el caso de que se utilice la equivalencia  ‘Contiene’ al conciliar automáticamente se buscara que, por ejemplo, el número de comprobante de tesorería se encuentre en la columna «Nro. de comprobante» del extracto.

• En la conciliación no se tiene en cuenta aquellos movimientos que ya se encuentran conciliados.
• Para los depósitos se concilia el total del comprobante o por el importe de cada cheque.

Pendientes de registrar
En el caso de aquellos registros del extracto electrónico que deben quedar como conceptos pendientes de registrar, el sistema tendrá en cuenta lo configurado en Definición de formato de extracto electrónico en la solapa Pendientes de registrar.

Pendientes de registrar

Posteriormente accederá a la actualización de conceptos existentes en el extracto y que no tiene registrados: si está reprocesando un extracto y ya existen conceptos cargados para la cuenta, el sistema los mostrará en pantalla.
Estos conceptos componen el total pendiente de registración. En general, son movimientos que el cliente de un banco conoce cuando recibe el extracto (gastos, comisiones, recargos, etc.).
Usted podrá navegar entre las dos pantallas, observando en cada una el saldo conciliado.

Fecha: es la fecha con la que se registrará la transacción.

Concepto a registrar: ingrese el código de concepto de conciliación a registrar, o selecciónelo mediante la función Buscar presionando <F7>.

D/H e Importe: indique el tipo de movimiento de la cuenta (deudor o acreedor) y el importe correspondiente en la moneda de la cuenta.

Si desea eliminar una un concepto pendiente de registrar, pulse la tecla <Supr>.
Al igual que en la pantalla anterior, aquí también se visualizan los saldos resultantes de la conciliación pero se tienen en cuenta los nuevos conceptos pendientes de registrar ingresados:

Saldo inicial: es el consignado al comenzar el proceso.

Saldo según movimientos conciliados: contiene el saldo inicial afectado por todos los movimientos que se hayan marcado como conciliados.

Total pendiente de registración: es la suma de movimientos que se encuentran pendientes de registración.

Saldo resultante de la conciliación: contiene el saldo inicial afectado por los movimientos conciliados y los pendientes de registración. Este saldo será el que se proponga para el próximo período.

Saldo final del extracto: corresponde al importe ingresado en la pantalla anterior, al que se debería llegar.

Diferencia: corresponde a la diferencia entre el Saldo resultante de la conciliación y el Saldo final del extracto, este importe es de utilidad para identificar la diferencia entre los movimientos de tesorería y el extracto bancario.

Informe

Una vez confirmado todo el proceso, el sistema emitirá un informe con el detalle de los movimientos conciliados, conceptos pendientes de registrar y los saldos resultantes.

Puede consultar mas información de los movimientos conciliados, no conciliados y pendientes de registrar, desde Live.

Mediante este proceso usted establecerá una comparación entre los movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco u otra entidad le informa a través del extracto.

El objetivo de una conciliación es cotejar el extracto bancario contra las registraciones de la empresa. Dado que en general, el saldo contable de una cuenta no coincide con el saldo informado por el banco, la idea es encontrar las diferencias y analizar el motivo. Si se detectan las diferencias y sus causas, se habrá alcanzado el objetivo de la tarea de conciliar; es decir, saber si se produjeron las diferencias de los dos saldos y su justificación.

Situaciones causantes de diferencias

Son tres las situaciones causantes de diferencias:

1. El banco afectó la cuenta por movimientos no registrados aún por la empresa.
2. La empresa registró operaciones bancarias que aún no se han concretado en el banco.
3. Errores por parte de la empresa o del banco.

Ejemplos de las situaciones anteriores:

• Al recibir el extracto, la empresa se entera de una serie de débitos o créditos a su cuenta ocasionados en general por: gastos por mantenimiento de cuenta, impuesto a los cheques emitidos, intereses ganados, gastos de transferencias o giros, gastos por uso de cajero, gastos de emisión de extracto, etc.
• Se realiza un pago a un proveedor con efectivo y cheques propios. La empresa contablemente acreditó la cuenta bancaria el día del pago, afectando su saldo. Hasta que esos cheques sean depositados por el proveedor y acreditados por el banco, éste aún no los tiene contabilizados; es decir que el saldo bancario no incluye dichos movimientos. Esta sería entonces una diferencia lógica al conciliar.
• Errores de imputación en fechas, montos o cuentas tanto por parte del cliente como por parte del banco.

Si se trata de errores del cliente, procederá a su corrección y, si son por parte del banco, realizará la observación correspondiente

Motivos de diferencia entre el saldo contable y el bancario:

• Depósitos contabilizados pendientes de acreditación por parte del banco.
• Cheques librados pero no presentados al cobro.
• Notas de débito o crédito computadas por el banco pero pendientes de contabilización en la empresa.
• Errores por parte de la empresa: imputar cuentas erróneas, registrar importes incorrectos, omitir registraciones.
• Errores por parte del banco: imputar cuentas erróneas, imputar cuentas por un importe incorrecto.

Conciliación

Para facilitar la conciliación, este proceso le permite:

• Visualizar con rapidez los movimientos que fueron conciliados.
• Realizar una selección múltiple de movimientos y conciliarlos.
• Ordenar los datos por columnas y agrupar.
• Agregar columnas con datos referentes a movimientos, para un mejor agrupamiento o análisis.
• Visualizar las modificaciones realizadas, mediante la identificación por colores.
• Deshacer los cambios realizados.
• Exportar la grilla a Excel o enviar a Vista preliminar.

También desde este proceso podrá consultar los extractos electrónicos importados desde Importación de extractos electrónicos y ejecutar una conciliación automática entre el extracto y los movimientos registrados en Tesorería, ahorrando de esta forma tiempo en la realización de este proceso.

Movimientos a conciliar

Se solicita el ingreso de la información que detallamos a continuación.

Cuenta a conciliar: corresponde a una cuenta de tipo ‘Banco’ u ‘Otras’ que posea la opción ‘Conciliable’ habilitada.
El sistema valida que el código de cuenta a conciliar esté definido en un único formato de extracto electrónico. De no ser así, se exhibe un mensaje de atención y no será posible continuar con la conciliación. Para más información, consulte el ítem Múltiples formatos de extracto electrónico.

Rango de fechas del extracto: es el rango de fechas del extracto a conciliar.
Los movimientos que se concilien durante el proceso, tendrán asociados una fecha que corresponderá al período del extracto. Luego de realizar una conciliación, el sistema guardará el período conciliado para que usted pueda trabajar reiteradamente sobre él. Por ello, una nueva conciliación no deberá tener intersección de fechas con respecto a las conciliaciones ya realizadas.
El sistema permite trabajar sobre uno existente, para ello selecciónelo presionando el botón «Buscar conciliaciones», o bien, generar un nuevo período de conciliación.
Por defecto, se propone como fecha inicial la siguiente al último período conciliado. Si la cambia por una fecha ya incluida en otra conciliación, se presenta una lista de los períodos existentes. Puede optar por uno de ellos o ingresar una fecha que no pertenezca a un período procesado.
En el caso de que el saldo inicial no coincida con el saldo final del último periodo conciliado, el sistema exhibirá un mensaje en donde podrá corregir esta diferencia.

Saldo inicial del extracto bancario: es el saldo inicial del extracto enviado por el banco.

• Si hay una conciliación anterior a la que se va a realizar, el sistema propone su saldo como saldo inicial, pero lo puede modificar. Si sus conciliaciones fueron respetando los períodos de los extractos y fueron concluidas, estos saldos deben coincidir.
• Si está reprocesando un período ya conciliado, el sistema propone el saldo inicial consignado en esa conciliación.
• Si es la primera vez, el sistema no propone ningún valor.

Fechas para movimientos pendientes de conciliación: mediante este rango de fechas, el sistema incorporará en la pantalla para la conciliación, todos aquellos movimientos bancarios registrados en el módulo Tesorería cuyas fechas contables (fechas de los comprobantes que generaron el movimiento) o bien fechas de cheques, pertenezcan al rango ingresado y que aún permanecen pendientes de conciliar.
Es decir, los que aún no forman parte de ningún extracto conciliado.
Por defecto, el sistema propone la Fecha Desde vacía y la Fecha Hasta igual a la fecha tope del extracto. De esta manera, usted se asegura de incluir todos los movimientos pendientes de conciliación hasta el momento de inicio del extracto, y todo lo que se ingresó en el sistema hasta la fecha en que el banco confeccionó el extracto.
No obstante, estas fechas pueden acotarse o extenderse a su voluntad. Los cheques propios se tomarán por su fecha, el resto de los movimientos, por su fecha contable. Los comprobantes revertidos que involucraban a la cuenta y su correspondiente reversión se toman por fecha contable.

Saldo final del extracto: puede ingresar el saldo final que figura en el extracto, para verificar a que valor se debe llegar luego de la conciliación.

Genera reporte detallado: indique si al finalizar el proceso de conciliación desea generar el detalle de los movimientos conciliados, pendientes de registrar y los saldos resultantes.

Conciliar movimientos

Múltiples formatos de extracto electrónico

Si existe más de un formato de extracto electrónico con la misma cuenta asociada, debe definir cuál de todos los formatos utilizará para esa cuenta.
Los formatos restantes deben eliminarse o bien, modificarse (para eliminar los códigos de conceptos ingresados en la solapa Pendientes de registrar). Para ello, ejecute la opción Definición de formato de extracto electrónico.
Si al eliminar un formato de extracto electrónico existe una importación de extracto asociada, deberá depurar esa importación. Para ello, ejecute la opción Depuración de extractos electrónicos.
Una cuenta sólo podrá estar asociada a un formato de extracto electrónico.

Contenidos relacionados

• Video sobre conciliación bancaria
• Video sobre el circuito de tarjetas
• Video sobre movimientos masivos de Tesorería
• Videos sobre conciliación bancaria automática
• Videos sobre el Facturador

Este proceso lo ayudará a registrar acreditaciones y comparar los cupones ‘Depositados’ para indicar cuáles fueron cobrados o rechazados.

Al invocar este proceso, usted podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

• Registrar la acreditación y/o el rechazo de los cupones, contando con  facilidades para organizar los cupones y cierres de lote, del modo más similar a como los muestran las empresas de tarjetas en sus liquidaciones.
• Contar con una herramienta de fácil operación, con múltiples filtros para la selección de los cupones a liquidar.
• Generar los movimientos de tesorería que respalden la operación.
• Listar los cupones acreditados y/o rechazados.

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a comparar los cupones pendientes de acreditar en el sistema con los informados por las empresas administradoras de tarjetas en los resúmenes de liquidación.
El sistema le propone todos los gastos estimados de cada tarjeta en un período, para comprobarlos con los informados en liquidación.
Usted puede filtrar, agrupar y ordenar la información de una manera sencilla, de acuerdo al formato de las diferentes presentaciones emitidas por cada empresa.
Una vez confirmado el estado de los cupones filtrados y los gastos correspondientes, registre la operación en el sistema, generándose los movimientos de tesorería correspondientes. Tenga en cuenta que para generar los movimientos de modo automático es necesario que el tipo de comprobante a utilizar cumpla ciertas condiciones. Para más detalle consulte ¿Cómo configurar los movimientos automáticos de Tesorería? y la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Parámetros

Para comenzar a trabajar con la conciliación de cupones es necesario ingresar los siguientes datos:

Tarjetas: seleccione las tarjetas que desea conciliar.
En caso que usted haya chequeado el parámetro de Tesorería Genera movimientos de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones, tenga en cuenta que sólo podrá seleccionar tarjetas que utilicen los mismos tipos de comprobantes y cuentas de tesorería para imputar sus gastos relacionados.
Algunas administradoras de tarjetas incluyen en su liquidación todas sus marcas comerciales e inclusive unifican la información correspondiente a tarjetas de crédito y débito. Si alguna de las tarjetas con las que trabaja presenta la información de esta forma consulte el ítem ¿Cómo trabajar con plantillas?.

Fecha: puede incluir cupones teniendo en cuenta la fecha del cupón, o bien su fecha estimada de acreditación, o de depósito.
Para que el conjunto de cupones a incluir sea lo más similar al conjunto informado en la liquidación que le envía la administradora de tarjetas, recomendamos efectuar la selección por fecha estimada de acreditación.

Nro de resumen o liquidación: ingrese la fecha y número de liquidación enviado por la administradora de tarjetas. Si la información enviada por la tarjeta incluye múltiples números de liquidación ingrese uno y podrá asignar el resto desde la grilla de conciliación propiamente dicha.
Puede obviar la numeración enviada por la administradora de tarjetas y asignar una propia y correlativa, utilizando el parámetro Numeración automática de conciliación de cupones. Para mas información consulte Parámetros de Tesorería.
Para modificar o eliminar una conciliación ya registrada, ingrese la fecha y el número bajo el cual le dio ingreso al sistema, o pulse el botón «Buscar resúmenes» o <F8>.

Para más información consulte ¿Cómo modificar una conciliación? y ¿Cómo conciliar cupones pendientes de acreditar? en la Guía de implementación de tarjetas de crédito y débito.

Filtros para la selección

Los filtros posibles de aplicar para la selección de cupones a conciliar son los siguientes, las mismas están organizadas en distintas solapas:

Por cupones: indique un rango de números de lotes, o bien de números de cupones.

Por sucursales: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.
Para más información sobre como transferir los cupones originados en las sucursales hacia la casa central, consulte el circuito de transferencias.

Por terminales POS: puede seleccionar los cupones originados por determinadas terminales POS. Por defecto, se incluirán los de todas las terminales.

Por promociones: seleccione promociones a incluir, relacionadas con los cupones a conciliar. Por defecto se incluyen todas las promociones

Por planes: puede indicar uno o varios planes para filtrar cupones.  Por defecto se incluyen todos los planes.

Por cuentas de tarjetas: puede seleccionar cupones haciendo referencia a las cuentas de Tesorería que les dieron origen. Por defecto, se incluyen todas.

Por monedas: tenga en cuenta que puede incluir en una misma conciliación cupones generados en diversas monedas. La conciliación siempre será registrada en moneda corriente.

Será posible configurar diferentes selecciones y guardarlas para su uso posterior utilizando la opción de plantillas. Para más información consulte ¿Cómo trabajar con plantillas? en la Guía de tarjetas de crédito y débito.

Grilla de datos para la conciliación de cupones

Pantalla de gastos e impuestos

Contenidos relacionados

• Guía sobre tarjetas de crédito y débito
• Video sobre el circuito de tarjetas

Ingrese los conceptos de descuento por porcentajes, para la liquidación de tarjetas, que se utilizarán en el momento de calcular el importe a percibir por el comercio por cada cupón a acreditar.

Los datos a ingresar en la solapa Principal del proceso son los siguientes:

Código: identifica cada concepto de gasto. Su ingreso es obligatorio.

Habilitado: todo concepto de gasto que usted ingrese, por defecto, está habilitado.
Tenga en cuenta que para deshabilitar un concepto de gasto, el sistema valida que no existan tarjetas que apliquen ese concepto. En ese caso, inhabilite la relación tarjeta – concepto de gasto y luego, inhabilite el concepto.

Forma de cálculo: indique la modalidad a aplicar para el cálculo de los gastos.
Elija si aplica un porcentaje sobre la base de cálculo o bien, un importe fijo.
Como dato adicional, ingrese el porcentaje o el importe correspondiente, según la modalidad.

Datos para el cálculo: los datos a ingresar dependen de la forma de cálculo elegida.
Si usted aplica un Porcentaje sobre la base de cálculo:

• Indique cuál es la Base de cálculo (‘Arancel’, ‘Arancel + costo’, ‘Costo financiero’, ‘Neto del cupón’ o ‘Total del cupón’). Por defecto, el sistema propone la opción ‘Total del cupón’.
• Ingrese el valor correspondiente al mínimo no imponible. Este dato no es obligatorio.
• Ingrese el valor correspondiente al mínimo de retención. Su ingreso no es obligatorio.
• En el sector con el título Aplica sobre, elija si tiene en cuenta ‘Todos los cupones’ (opción por defecto), ‘Cupones de POS’, ‘Cupones manuales’ o ‘Cupones rechazados’, o si el gasto se considera sólo en la ‘liquidación mensual’.

Si usted aplica un importe fijo para el cálculo de los gastos:

• El sistema considera como base de cálculo, el ‘Total del cupón’. En este caso, usted no tiene posibilidad de cambiarla.
• Ingrese el valor correspondiente al mínimo no imponible. Este dato no es obligatorio.
• En el sector con el título Aplica sobre, elija si tiene en cuenta ‘Todos los cupones’ (opción por defecto), ‘Cupones de POS’, ‘Cupones manuales’, ‘Liquidación mensual’ o ‘Cupones rechazados’.

Condiciones para eliminar un concepto de gasto:

• No deben existir tarjetas que apliquen el concepto de gasto a eliminar.
• No deben existir cupones que aplicaron el concepto de gasto que intenta eliminar.
  • Si existen cupones en esa situación, el sistema solicita su confirmación para realizar el Pasaje a histórico de cupones y luego, eliminar el concepto.
  • Si usted no confirma la ejecución del pasaje a histórico, puede inhabilitar el concepto de gasto para que no sea incluido en liquidaciones posteriores.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Contenidos relacionados

• Video sobre el circuito de tarjetas

Mediante esta opción es posible definir conceptos, bancarios o no, que luego se utilizarán en Pendientes de registrar en forma agrupada para ingresar los débitos y créditos de cuentas (Por ejemplo: IIBB, Comisiones, IVA) que no se encuentran registrados en el módulo.

Cuenta de tesorería: complete el código de cuenta que se utilizará en el ingreso masivo de movimientos de tesorería para registrar los conceptos del extracto que están pendientes de conciliar.

Tenga en cuenta que si desea eliminar un concepto, éste no debe poseer movimientos pendientes de registrar, o estar asociado a una definición de formato de archivo de conciliación.

Contenidos relacionados

• Video sobre conciliación bancaria
• Video sobre el circuito de tarjetas
• Video sobre movimientos masivos de Tesorería
• Videos sobre conciliación bancaria automática

Detalle de comprobantes

A través de esta opción se obtiene un listado con los comprobantes ingresados en forma detallada.

Se puede optar por dos ordenamientos: ‘Fecha contable’ o ‘Por Comprobante’ (por el número de orden de los distintos tipos de comprobante).
Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde Herramientas para situación contable tendrá la opción de listar el detalle de las apropiaciones.

Seguimiento de comprobantes

Este proceso realiza el seguimiento de un comprobante en particular.

Interviene en este listado, información de los módulos Ventas, Compras / Proveedores y Tesorería.

Esta herramienta le permite clasificar las cuentas de acuerdo a los criterios que desee definir.

La correcta utilización del Clasificador de cuentas resulta muy útil para la generación de informes en Tango Live.
La invocación al clasificador puede ser realizada en modo de edición (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en modo visualización con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de cuentas.

Sector izquierdo (o de carpetas)
En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar las cuentas.
Por defecto, se muestra la carpeta Todos (que contiene a todas las Cuentas). A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.
Existen dos tipos de carpetas:

• Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo segmento de mercado.
• Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

Consideraciones para el análisis multidimensional de Tesorería
Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez.
Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus cuentas por tipo.

Sector derecho (o de cuentas)
En este sector se visualizan las cuentas pertenecientes a la carpeta activa.

Contenidos relacionados

• Video sobre clasificadores de maestros

Este proceso permite crear y editar diferentes clasificaciones para aplicar posteriormente a las operaciones, de acuerdo a los criterios que desee definir.

Los comprobantes se pueden clasificar a nivel general (encabezado) como a nivel renglón. Esto permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento.
Al ingresar un comprobante puede asociarle un:

• Código de cliente.
• Código de proveedor.
• Número de legajo.
• Código de relación.

Este último valor es de libre definición y le permite definir codificaciones de acuerdo a sus necesidades.

Los códigos de operación permiten asignar una clasificación a los movimientos de cada cuenta, y proponer leyendas automáticas durante el ingreso de comprobantes.

Estos códigos son de uso opcional.
Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos de cuentas agrupados por código de operación.
Los datos asociados a un código de operación son:

Código: dos dígitos alfanuméricos.

Tipo de cuenta: este campo permite indicar qué tipo de cuenta puede utilizar este código de operación (bancos ‘B’, cartera ‘C’, otras ‘O’, tarjeta ‘T’ o todas en general ‘G’).

Leyenda: ingrese la leyenda habitual asociada al código de operación. Esta leyenda será tomada por defecto al utilizar cada código y podrá ser modificada en ese momento.

Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar códigos similares a los que se indican en los extractos para facilitar la búsqueda de movimientos.

A través de este proceso es posible ejecutar cierres con la finalidad de realizar un control de las operaciones efectuadas.

La fecha de un comprobante carece de relevancia, ya que a fines del cierre, cada comprobante formará parte del próximo cierre que se realice luego de haber sido ingresado.

Es posible consultar el estado actual de la caja, visualizando toda la información que se incluiría si se efectuara el Cierre de Caja en un momento determinado. Para más información, consulte el proceso Resumen de Caja.

Cuentas de tipo ‘Otras’

Para las cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería hay un tratamiento especial, por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha.
Para estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice.
Mediante el proceso Apertura de Caja se podrán modificar los saldos, para reflejar el valor con el que abren estas cuentas, a efectos del próximo cierre. Tenga en cuenta que fuera del cierre, estas cuentas guardan un saldo contable, el que no se ve afectado por estas aperturas ya que son sólo con motivo del arqueo de caja.

Otra opción para imprimir los listados incluidos en el Cierre de caja, sin necesidad de confirmarlo, es consultar el Resumen de caja.

Informes que brinda el cierre de caja

Al ejecutar un cierre, se genera una serie de informes opcionales.
Configure el modo en que desea ver el Arqueo y los informes adicionales que son de su interés. Esta selección queda ya establecida en el sistema, para los próximos cierres a realizar, donde los parámetros de configuración pueden ser diferentes en cada terminal. Es posible modificarlos toda vez que sea necesario.
Indique, en el pie de la pantalla, si desea que en los listados donde se informan saldos de cuentas de tesorería (arqueo y listado de Cuentas de Tesorería) se incluya el saldo de Arrastre (saldo de la cuenta en el momento de la apertura).

Listado de comprobantes
Incluye un renglón por cada comprobante que forma parte del cierre, detallando: número interno, fecha y hora de ingreso, usuario, tipo y número de comprobante, clase, total en moneda corriente y extranjera y cotización.
Al pie del listado, se totaliza la cantidad de comprobantes por cada tipo de comprobante y la cantidad total de comprobantes procesados.

Listado de cuentas de Tesorería
Este listado confecciona para cada cuenta de tipo ‘Otras’ (de Tesorería), una planilla detallando los ingresos y egresos realizados sobre la cuenta, acompañados por el tipo y número de comprobante que los generó. Cada cuenta se exhibe en su moneda de origen.
Marque la opción Considerar saldo de arrastre al listar cuentas de Tesorería si desea incluir el saldo de apertura de las cuentas consideradas en el informe.

Listado de cheques en cartera
Incluye los cheques de terceros que se encuentran en cartera en el momento del cierre, siempre y cuando el estado ‘Cartera’ haya sido generado en el lapso que se está cerrando.
Esto significa que no se incluyen cheques que estén en cartera y que fueron recibidos durante un período correspondiente a un cierre anterior. Se totalizan importes y cantidad de cheques.

Listado de cheques aplicados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran aplicados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se está cerrando. Se totalizan importes y cantidad de cheques.

Listado de cheques rechazados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran rechazados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el período que se está cerrando. Se totalizan importes.

Listado de cheques anulados
Incluye los cheques de terceros que se encuentran anulados en el momento del cierre, siempre y cuando el estado haya sido generado en el lapso que se está cerrando, es decir que el comprobante de reversión está incluido en el cierre. Se totalizan importes.

Listado de cupones
Incluye los cupones que fueron generados por los comprobantes incluidos en el cierre. Se obtiene una planilla para cada código de tarjeta y para cada cuenta, con los cupones asociados. Se totalizan importes y cantidad de cupones por tarjeta y cuenta.

Listado de movimientos bancarios
Incluye un resumen de las operaciones realizadas con cuentas de tipo Banco.

Arqueo
Este informe incluye:

• Un resumen general para el arqueo de caja con la siguiente información:
  • Cuentas de tipo ‘Otras’ (de Tesorería) con el saldo al cierre. El saldo al cierre será la resultante del saldo de apertura + ingresos + egresos, siempre que usted seleccione la opción Considerar saldo de arrastre al listar cuentas de tesorería en la pantalla de configuración del Cierre de Caja.
  • Cuentas de tipo ‘Cartera’ con cantidad y total de cheques en cartera generados en el período.
  • Cuentas de tipo ‘Tarjeta’ con cantidad y total de cupones generados en el período.
• Un arqueo de caja agrupado por monedas, que es la resultante de la suma de todas las cuentas de tipo ‘Otras’ (de Tesorería), incluidas en el informe que se lista arriba, pertenecientes a una misma moneda.

Es posible configurar, además, el modo de impresión y datos adicionales a incluir en el Arqueo de caja, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Formato de impresión: seleccione ‘Ticket’, si prefiere obtener el informe en un formato reducido que pueda imprimirse en un controlador fiscal.

Para imprimir el informe, ya sea en una impresora común o en impresoras fiscales de facturas (80 columnas), tilde la opción ‘Impresora’.

Imprime cuentas de tarjeta agrupada por entidad: marque esta opción para mostrar el total agrupado de todas las cuentas de Tesorería de tipo ‘Tarjetas’, relacionadas a un mismo código de tarjeta.

Incluye detalle de operaciones efectuadas: esta opción le permite incluir, de modo adicional al Arqueo de caja, información de las operaciones realizadas en el sistema, presentándolas agrupadas por ‘Ventas’, ‘Compras’ y ‘Tesorería’.
Se informa además, la cantidad de comprobantes que intervinieron desde el último cierre, indicando primer y último número de los comprobantes y los talonarios utilizados (para los comprobantes de ventas).

Indique mediante los siguientes parámetros que nivel de detalle precisa para la obtención de este informe:

Resumido por tipo de operación: marque esta opción para obtener sólo totales generales de las operaciones (ventas, cobranzas, compras, pagos, ingresos y egresos de fondos) efectuadas desde el último cierre de caja.

Detallado por tipo de comprobantes: al seleccionar esta opción obtendrá, además de los totales detallados arriba, información agrupada por cada tipo de comprobante utilizado. Ejemplo: dentro del grupo ‘Ventas’, podrá ver cuanto corresponde a facturas, cuanto a notas de débito, y cuanto a notas de crédito).

Detalla medios de pago / cobro: utilice este parámetro para visualizar, dentro de cada tipo de operación / comprobante, el total correspondiente a cada medio de pago.
En el caso de haber efectuado cobros / pagos en diferentes monedas, se informarán los totales por cada tipo de comprobante, expresados en su moneda de origen.
En el caso de los totales generales, estos se informan reexpresados en moneda corriente.

Este proceso tiene como objetivo realizar las siguientes acciones: permite el cierre de lote, tanto cuando se trabaja en modo ‘POS integrado’ como con ‘POS no integrado’, y genera los movimientos de tesorería que respalden la operación.

Características generales:

• Si trabaja con la modalidad ‘POS integrado’ basta con que pulse «Obtener Lotes» y luego la tecla <F10> una vez que haya ingresado al proceso para que el sistema se comunique con la terminal POS y realice el cierre de lote en forma automática. En esta modalidad se cierra el lote de todas las tarjetas asociadas a la terminal.
• Si en cambio trabaja con ‘POS no integrado’ realice primero el cierre de lote en la terminal POS y a continuación ingrese al proceso y seleccione la terminal POS, los lotes involucrados, la fecha y la hora de cierre (1) en la que realmente se realizó el cierre de lote. Estos datos son relevantes para minimizar las diferencias cuando se efectúa la Conciliación de cupones.
• Una vez ejecutado este proceso los cupones pasan a tener el estado ‘depositado’ y quedan disponibles para ser consultados desde la Conciliación de cupones. Se actualiza, también, la fecha estimada de acreditación.
• Una vez efectuado el cierre de lote, se generan en forma automática, los movimientos de comprobantes de tesorería correspondientes. Para esto, se cuenta con datos parametrizados en cada tarjeta. Si usted asignó el mismo tipo de comprobante para todas las tarjetas involucradas en el cierre, se generará un único movimiento de Tesorería. Tenga en cuenta que para generar los movimientos de modo automático, es necesario que el tipo de comprobante a utilizar cumpla ciertas condiciones. Para más detalle consulte ¿Cómo configurar los movimientos automáticos de Tesorería?
• Si corresponde, se emiten los comprobantes generados.

Si al finalizar este proceso, el sistema detecta que hay cupones manuales pendientes de depositar, le avisará de la situación y podrá acceder al proceso Depósito de cupones manuales.

(1) La hora de cierre que usted ingresa en este momento, se compara con la hora de cierre definida para cada tarjeta. En el caso que sea mayor, se agregará un día a la fecha estimada de acreditación.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito o el tópico ¿Cómo proceder si falla el cierre de lote con POS Integrado?

Consideraciones a tener en cuenta para el cierre de lote con Pos integrado

Si su empresa cuenta varias terminales y cada una se encuentra conectada a una Terminal POS, debe ejecutar el cierre de lote desde cada terminal. Ya que el sistema lee en el momento de ejecutar el cierre la Terminal Pos conectada. Si por el contrario, tiene una única Terminal POS, siempre debe ejecutar el cierre de lote desde la terminal donde se encuentre conectada.
Puede suceder que al momento de ejecutar el cierre de lote, no se encuentre conexión con el servidor de alguna tarjeta, y por consiguiente, no se realice el cierre de lote completo. En ese caso, podrá volver a ejecutar el cierre en otro momento. El sistema detectará los cupones que aún no intervinieron en el mismo.
Si opera con varias tarjetas, puede provocar la interrupción del cierre de alguna de ellas, presionando el botón rojo (cancela) en su Terminal Pos. El sistema detectará la interrupción del cierre y procesará sólo los cupones de las tarjetas que sí fueron cerradas. Esto también puede volver a ejecutarlo en otro momento.

Comprobantes ingresados

Este proceso permite aplicar distintos ordenamientos para obtener una lista de comprobantes ingresados.

Todas las opciones incluyen los datos más importantes de cada comprobante y además, información relacionada con el momento de ingreso.
Puede listar todos los comprobantes comprendidos en el rango ingresado o bien, considerar sólo aquellos cuya fecha contable difiere de la fecha de ingreso.

Opciones para emitir el listado
A continuación, se detalla cada una de las opciones disponibles para la emisión del listado.

Por fecha de ingreso:
Indique un rango de fechas de ingreso de comprobantes, es decir, las fechas en las que fueron registrados por usted.

Por fecha contable:
Ingrese un rango de fechas de comprobante, es decir, las fechas consignadas como fechas de las operaciones.

Por número interno de operación:
Ingrese un rango de números internos.

Por tipo de comprobante:
Ingrese un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas de ingreso de comprobantes, es decir, las fechas en las que fueron registrados por usted.

Por clase:
Ingrese un rango de clases de comprobante y un rango de fechas de ingreso de comprobantes.

Por usuario:
En este caso, se solicita un rango de usuarios (nombres definidos en el Administrador de usuarios) y un rango de fechas de ingreso de comprobantes.

Comprobantes revertidos

Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que fueron revertidos; es decir, para los que se realizaron los contraasientos correspondientes mediante el proceso Reversión de comprobantes.

El listado incluye los datos de cada comprobante revertido y los de su comprobante de reversión; indicando de cada reversión, el nombre del usuario y la hora.

Mayor

Este proceso emite un listado con los movimientos por cuenta, en base a las fechas de ingreso.

Se diferencia del mayor contable dado que en éste se toma la fecha del comprobante.
Se obtiene un listado con los movimientos de cada cuenta, incluyendo usuario y hora.
El mayor de cada cuenta se confecciona en la moneda de la cuenta seleccionada.

Cheques de terceros

Este informe presenta un detalle de todos los comprobantes que afectaron el subestado de cheques de terceros con estado ‘Aplicado’, ‘Cartera’ y ‘Rechazado’.

Es posible emitir este listado ordenado por ‘Cliente y estado’, ‘Cliente y fecha’, ‘Número interno’ o por ‘Fecha del movimiento’.

Cierres realizados

Este proceso lista la secuencia de cierres realizados entre dos fechas ingresadas.

Se informa de cada cierre, la fecha y hora, usuario, y el rango de números internos de comprobantes involucrados.

Auditoria de importación de Ventas Restô

Este proceso emite un listado con la relación entre el comprobante de Restô y el comprobante de tesorería. El mismo es de utilidad para aquellos casos en que es necesario modificar algún comprobante recibido del módulo Ventas Restô.

Es posible emitir esta auditoria por fecha contable o por fecha de importación.
Por fecha contable el sistema solicita que ingrese el rango de fechas de comprobantes a incluir.
Por fecha de importación el sistema solicita que ingrese el rango de fechas de importación.

Detalla cuentas: es posible incluir para cada comprobante, el detalle de las cuentas afectadas.

Detalla imputación a nivel cuenta: active este parámetro para incluir en el informe por cada cuenta: el detalle de la cuenta de Restô, el comprobante original y su fecha.
Este parámetro no estará habilitado si usted no detalla cuentas.

Numeración de comprobantes

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el módulo Tesorería.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos; los casos donde hay una interrupción en la numeración y además, si un número de comprobante fue utilizado más de una vez, variando el número de barra (dos dígitos adicionales).
Usted analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Verificación de facturas contado de Ventas
Las facturas contado de Ventas se registran en Tesorería con el tipo especial ‘FAC’. Si la empresa factura también en cuenta corriente, se observarán necesariamente interrupciones en la numeración, ya que las facturas de cuenta corriente no se registran en el módulo Tesorería.
Para este caso en particular, se agrega un parámetro especial por el que se indica que el sistema controle si los números faltantes corresponden a facturas de cuenta corriente o son números también inexistentes en Ventas.

Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria y la numeración de cheques habilitados de cada una de ellas.

Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar chequeras.

Desde el campo Cuentas acceda al buscador pulsando la tecla <F7> o haciendo click en el botón «…».
Utilice esta modalidad de búsqueda cuando necesite aplicar un criterio de selección determinado, por ejemplo: por código de banco, por cuenta asociada, etc.

Es posible cambiar el criterio de búsqueda por cada cheque.
Los campos a definir son:

Cuenta: ingrese el código de cuenta correspondiente a la cuenta corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos. Acceda al buscador de cuentas pulsando la tecla <F7> o haciendo clic en el botón «…».
Ingresado el código, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las visualizarán en pantalla.
Los datos asociados a una chequera son:

• Número de Chequera: es el número que identifica la chequera. Para una misma cuenta, este número no puede repetirse.
  Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla <Supr> (o <Del>). El sistema valida que no esté utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo que esos cheques hayan sido pasados a archivo histórico.
• Primer número habilitado y Último número habilitado: indique el primer y último número habilitado para la chequera.
• Próximo número habilitado: este número es el que se tomará por defecto al emitir un nuevo cheque.

Número de CUIT: indica el número de CUIT del firmante asociado a la chequera.

Formulario asociado: asigne el formulario asociado a la chequera con la tecla <F7> – Búsqueda rápida. Este formulario es el que se propondrá en el proceso Impresión de cheques.

Aclaración sobre cheques comunes y cheques diferidos
Los cheques comunes se emiten invocando directamente una cuenta corriente bancaria. Los cheques diferidos, invocando una cuenta bancaria de cheques diferidos.
Los cheques emitidos por una cuenta de tipo ‘Cheques Diferidos’ son valores que se asocian en forma automática a una cuenta corriente bancaria (cuenta asociada).
Por ello, es conveniente que las chequeras de una cuenta corriente y las de su cuenta asociada para cheques diferidos no superpongan sus números, ya que el sistema no permitirá generar dos cheques (cualquiera sea su tipo) con igual número de chequera y cheque. Si al emitir un cheque se diera esta situación, el sistema dará aviso de la duplicidad y requerirá el cambio de número.
Si por algún motivo, los números de cheque de una misma cuenta fueran iguales, recomendamos utilizar distintos números de chequeras para cheques diferidos y cheques comunes.

Si usted generó un lote de exportación, mediante el proceso Exportación de asientos contables de Tesorería, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Tango Astor Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

• Por número de lote de exportación: se solicita el número de lote de exportación a procesar..
• Por datos de la generación si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal..

Desde el botón «Obtener lotes de exportación» usted obtendrá los lotes generados en la exportación de asientos, según los parámetros seleccionados.
La grilla de lotes de exportación se completará automáticamente al cliquear el botón «Obtener lotes de exportación».

Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón «Aceptar».

Contenidos relacionados

• Videos sobre imputaciones contables

Este proceso está directamente relacionado con el de Cierre de caja. Su finalidad es establecer valores de apertura para las cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería sin necesidad de trabajar con cuentas puente para el retiro de valores; ya que en general, el saldo contable de una caja se mantiene con el valor real y en la práctica, para realizar el arqueo se la inicializa con el valor físico que contiene.

Al invocar este proceso, se presenta una pantalla donde se exhiben las cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería que intervinieron en el último cierre realizado.
Antes de realizar el primer cierre o si todos los comprobantes han pasado a archivos históricos, esta pantalla se presenta vacía.
Cada renglón de la pantalla contiene los siguientes datos:

Cuenta: indica el código y descripción de las cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería que tuvieron movimientos en el último cierre realizado (luego veremos que pueden agregarse nuevas cuentas).

Apertura anterior: es el saldo con el que se abrió la cuenta en el último cierre realizado, se trata de un dato meramente informativo.

Último Cierre: contiene el saldo del último arqueo realizado (apertura + ingresos – egresos).

Nueva apertura: contendrá el saldo con el que se inicializa la cuenta a efectos del próximo cierre. Por defecto, se repite el saldo al último cierre realizado y puede modificarse para indicar el nuevo saldo de apertura.
Cuando realice el próximo cierre, este valor se exhibe como apertura. En caso de tener seleccionada la opción Considera los saldos de cierre como saldos de inicio para la siguiente apertura de caja, el saldo se actualizará con cada proceso teniendo en cuenta el saldo al cierre (o el conteo físico según corresponda) y las transferencias a central o administración.
Cuando realice el próximo cierre, este valor se exhibe como apertura.

Invoque el comando Actualizar para realizar las siguientes modificaciones:

• Modificar el valor del campo Nueva apertura.
• Agregar nuevas cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería e indicar el valor de la nueva apertura. Si una cuenta no tuvo movimientos en el cierre anterior, no figura en la pantalla; si se la va a utilizar, se la inicializará aquí.

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de cuentas de Tesorería, cuenta contable y apropiaciones, seleccionando una o varias cuentas de Tesorería de similares características para la generación de asientos.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.

Parámetros:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de las cuentas de Tesorería seleccionadas.

Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de la cuenta de Tesorería.

Seleccionador de cuentas de Tesorería: es posible procesar todas las cuentas de Tesorería o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar:

• Si las cuentas de Tesorería seleccionadas no están dadas de alta en el proceso Cuentas de Tesorería significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
• Si las cuentas de Tesorería seleccionadas poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega sólo las apropiaciones.
• Si las cuentas de Tesorería seleccionadas poseen otra cuenta contable, el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar:

• Si las cuentas de Tesorería seleccionadas no están dados de alta en el proceso Cuentas de Tesorería significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso no realiza modificaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, las cuentas de Tesorería deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones. En este caso sólo se eliminan las apropiaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación, las cuentas de Tesorería deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
• Si las cuentas de Tesorería seleccionadas poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.

Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todas las cuentas de Tesorería seleccionadas.