Definición de formato del extracto electrónico

Mediante este proceso, usted podrá definir el formato de importación del resumen enviado por un banco u otra entidad, cuya información será utilizada para ejecutar la conciliación automática de los movimientos registrados en Tesorería con los correspondientes del extracto desde el proceso de conciliación.

Método de importación general: seleccione si los datos del extracto general se obtienen mediante un archivo o por medio de un servicio Tango Banking.

Entidad bancaria: si se seleccionó como método de importación general ‘Tango Banking’, se debe elegir la institución proveedora de los datos.

Cuentas asociadas: seleccione aquellas cuentas en las cuales utilizará el formato configurado. Las cuentas disponibles son todas aquellas distintas de ‘Tarjetas’ y además poseen activo el parámetro ‘Conciliable’ en Cuentas de Tesorería. En el caso de que se opte por método de importación ‘Tango Banking’, todas las cuentas asociadas deben ser de la misma entidad bancaria que la seleccionada.
Presionando la tecla <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su código o descripción.

Método de importación para cheques: seleccione si los datos del extracto de cheques se obtienen mediante un archivo o por medio de un servicio Tango Banking. Solo podrá seleccionar ‘Tango Banking’ si el método de importación general también es ‘Tango Banking’ y en ese caso se asume que se trabaja con la misma entidad bancaria.

Definición de formato para extracto general

Desde el botón «Configurar formato…» usted ingresa a un asistente que lo guiará en la configuración del archivo .csv, .xls o del formato de Tango Banking, que luego será utilizado en el proceso Importación de extractos electrónicos para traer a su empresa los datos enviados por una entidad bancaria u otro organismo correspondientes a movimientos de una cuenta (depósitos, extracciones, pagos, etc.) los cuales podrán ser conciliados automáticamente con los movimientos registrados en Tesorería desde el proceso Conciliación.

Archivo de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Archivo’ como método de importación.
Indique el directorio donde está grabado el archivo del extracto electrónico que contiene los movimientos a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».
Si el archivo es de tipo .csv, una vez seleccionado el archivo obtendrá una vista previa de los datos que contiene el mismo.

Configuración de formato de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Tango Banking’ como método de importación. Si lo desea puede indicar que se haga una obtención de datos de una de las cuentas asociadas y un periodo determinado para utilizar de ejemplo en lo pasos siguientes. Para ello debe seleccionar la cuenta y el periodo a utilizar, de lo contrario el sistema utilizará datos de ejemplo prefijados.

Líneas a descartar, delimitadores, separadores numéricos y hoja
Al presionar «Siguiente», en la segunda pantalla indique:

1. Número de líneas a descartar: indique la cantidad de líneas que se deben descartar del comienzo y final de archivo. Estas líneas son aquellas que no poseen información de movimientos y no se importará los datos de las mismas.

Si el archivo seleccionado es de tipo .csv:

1. Separadores numéricos: indique el separador de decimales y miles utilizado por los importes del archivo.
2. Formato del archivo: indique el tipo de archivo:
   1. Delimitado: los elementos archivo están separados por comas, tabulaciones, dos puntos, punto y coma u otros caracteres.
   2. Ancho fijo: los elementos del archivo de texto tienen la misma longitud.

Si el archivo seleccionado es de tipo .xls:

Hoja: indique la hoja dentro del archivo que contiene los registros a importar.

Configuración de columnas
Dependiendo del formato seleccionado el sistema exhibirá a continuación distintas pantallas de configuración:

Formato de archivo ‘Delimitado’, ‘Excel’ o método de importación ‘Tango Banking’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Delimitado’ en las siguientes pantallas indique:

• Delimitadores, delimitadores consecutivos y calificador de texto
  • Delimitadores: seleccione el delimitador de datos utilizado en el archivo (tab, coma, punto y coma, etc.). Si no encuentra el carácter que desea, habilitando la opción ‘Otro’ puede determinarlo.
  • Tratar los delimitadores consecutivos como uno solo: habilite esta opción si los datos están delimitados por más de un carácter entre campos de datos.
  • Calificador de texto: si los datos a tratarse como texto se encuentran entre signos, indique aquí a cual corresponde. Mediante la vista previa de los datos puede observar la apariencia que tienen separados en columnas según la configuración seleccionada anteriormente.

Si como formato de archivo seleccionó ‘Excel’ o tipo ‘Tango Banking’, saltea el paso anterior.

• Columnas destino
  Ingresando al título de cada columna configure si los datos que contiene la misma serán importados y cuáles de ellos intervendrán en la conciliación automática. Para el caso de Tango Banking se propondrá una configuración básica por defecto, en donde ciertas columnas -de las cuales se conoce el formato como «Fecha», «Importe» y «Análisis signo»- no podrán editarse, y otras que podrá adaptar según la necesidad.
  • Fecha: corresponde a la fecha del movimiento. Si habilita esta opción indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente.
  • Tipo y Nro. de comprobante: corresponde al tipo y número de comprobante.
    En este ejemplo, el tipo y número de comprobante se pueden encontrar en una misma columna del archivo, por lo tanto se seleccionan ambos.
    Como no se utilizará esta información al realizar la conciliación automática, desde proceso de conciliación no se habilita la opción Conciliación automática.
  • Importe, Importe debe e Importe haber: corresponde al importe del movimiento. Dependiendo del archivo los valores debe y haber pueden estar en columnas separadas o en la misma, en este caso los importes correspondientes a haberes pueden identificarse porque se encuentran en negativo, o bien, según el valor de otra columna.
  • Análisis de signo para el valor del movimiento: active esta opción si los valores créditos y débitos del movimiento bancario están en la misma columna y no tienen signo (los débitos no tienen signo negativo), pero el signo del movimiento está dado por el valor de otra columna.  En este caso se deberá especificar el valor que se interpretará como un movimiento débito (negativo), por ejemplo: ‘D’.
  • Leyenda: indique si en la columna se encuentra la descripción del concepto.
  • Pendientes de registrar: indique si en la columna se encuentra la descripción de aquellos conceptos que luego de ejecutar la conciliación automática quedarán registrados como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA, IIBB, etc.). (*)

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.
• Contenido: mediante el acceso a este link se abrirá una pantalla en donde tendrá diferentes opciones para hacer un recorte o un reemplazo en el valor proveniente en el extracto. Solo está disponible para las columnas «Tipo comprobante», «Nro. comprobante», «Leyenda» y «Pendiente».
  Opciones que se encuentran dentro de «Contenido»:
  • Contenido dentro del campo: indica la sección del texto que se desea importar en última instancia. Puede seleccionar, ‘Todo el contenido’ para importar el extracto completo, ‘Los últimos’ en donde se le pedirá la cantidad de caracteres del final del texto que se desea importar, o ‘Desde el carácter’ donde debe indicar el primer carácter a importar y la cantidad que desee a partir de allí (por ejemplo, si en un mismo campo viene informado el tipo y el número de comprobante, se puede obtener solo la parte correspondiente a cada uno).
  • Reemplazar la expresión: le permite reemplazar, dentro del texto que contiene el extracto, un valor o cadena por otro. Para esto debe seleccionar el campo, indicar la expresión a reemplazar y aquella que la reemplazará (por ejemplo, si en un campo vienen «/» y los quiero reemplazar por «-«).
  • Valor ejemplo: le permite ingresar un texto de prueba, por defecto se mostrará el dato del renglón actual de la columna seleccionada, pero puede ser modificado para hacer pruebas de cómo se procesará el campo según los parámetros anteriores. El resultado obtenido se muestra en el campo Resultado. Ninguno de estos dos valores se guarda en el sistema.

(*) Para las columnas que se tendrán en cuenta en la conciliación automática se debe indicar la equivalencia:

• Conciliación: indica si en la conciliación automática se va a considerar este campo.
• Equivalencia por:
  ⋅ Igual a: seleccione esta opción para tener en cuenta el campo completo para comparar el valor del mismo con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; que la «Fecha» del extracto sea igual a la «Fecha» del comprobante.
  ⋅ Contiene: seleccionando esta opción se tendrá en cuenta si parte del valor del campo coincide con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo: El «Tipo comprobante» del movimiento de tesorería se encuentre dentro de la columna configurada como «Tipo comprobante» del extracto.

Formato de archivo ‘Ancho fijo’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Ancho fijo’ en las siguientes pantallas, indique:

• Columnas destino
  A continuación, indique en la grilla superior la posición inicial y final de cada dato del archivo según corresponda a la columna destino.
  Las columnas que se pueden indicar son:
  • Fecha: corresponde a la fecha del movimiento. Si habilita esta opción indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente.
  • Tipo y Nro. de comprobante: corresponde al tipo y número de comprobante.
  • Importe, Importe debe e Importe haber: corresponde al importe del movimiento. Dependiendo del archivo los valores debe y haber pueden estar en columnas separadas o en la misma, en este caso los importes correspondientes a haberes pueden identificarse porque se encuentran en negativo, o bien, según el valor de otra columna.
  • Análisis de signo para el valor del movimiento: active esta opción si los valores créditos y débitos del movimiento bancario están en la misma columna y no tienen signo (los débitos no tienen signo negativo), pero el signo del movimiento está dado por el valor de otra columna. En este caso se deberá especificar el valor que se interpretará como un movimiento débito (negativo), por ejemplo: ‘D’.
  • Pendientes de registrar: indique si en la columna se encuentra la descripción de aquellos conceptos que luego de ejecutar la conciliación automática quedarán registrados como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA, IIBB, etc.). (*)
  • Leyenda: indique si en la columna se encuentra la descripción del concepto.

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible, debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.

(*) Para las columnas que se tendrán en cuenta en la conciliación automática se debe indicar la equivalencia:

• Conciliación: indica si en la conciliación automática se va a considerar este campo.
• Equivalencia por:
  ⋅ Igual a: seleccione esta opción para tener en cuenta el campo completo al comparar el valor del mismo con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; que la «Fecha» del extracto sea igual a la «Fecha» del comprobante.
  ⋅ Contiene: seleccionando esta opción se tendrá en cuenta si parte del valor del campo coincide con el correspondiente en Tesorería. Por ejemplo; si el «tipo comprobante» del movimiento de tesorería se encuentre dentro de la columna configurada como «Tipo comprobante» del extracto.

Definición de formato para extracto de cheques

Mediante el botón «Configurar formato…» usted ingresará a un asistente que lo guiará en la configuración del archivo .csv , .xls o del formato de Tango Banking, que luego será utilizado en el proceso de Importación de extractos electrónicos para traer a su empresa los datos enviados por una entidad bancaria u otro organismo correspondientes a cheques depositados los cuales podrán ser conciliados automáticamente desde el proceso Conciliación.

Archivo de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó Archivo como método de importación de cheques.
Indique el directorio donde está grabado el archivo del extracto electrónico que contiene los cheques depositados a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».
Una vez seleccionado el archivo obtendrá una vista previa de los datos que contiene el mismo.

Configuración de formato de importación
Solo visualizará este paso si seleccionó ‘Tango Banking’ como método de importación de cheques. Si lo desea puede indicar que se haga una obtención de datos de una de las cuentas asociadas y un periodo determinado para utilizar de ejemplo en lo pasos siguientes. Para ello debe seleccionar la cuenta y el periodo a utilizar, de lo contrario el sistema utilizará datos de ejemplo prefijados.

Líneas a descartar, delimitadores, separadores numéricos y hoja
Al presionar «Siguiente», en la segunda pantalla indique:

1. Número de líneas a descartar: indique la cantidad de líneas que se deben descartar del comienzo y final de archivo. Estas líneas son aquellas que no poseen información de movimientos y no se importará los datos de las mismas.

Si el archivo seleccionado es de tipo .csv:

1. Separadores numéricos: indique el separador de decimales y miles utilizado por los importes del archivo
2. Formato del archivo: indique el tipo de archivo:
   1. Delimitado: los elementos archivo están separados por comas, tabulaciones, dos puntos, punto y coma u otros caracteres.
   2. Ancho fijo: los elementos del archivo de texto tienen la misma longitud.

Si el archivo seleccionado es de tipo .xls:

Hoja: indique la hoja dentro del archivo que contiene los registros a importar.

Configuración de columnas
Dependiendo del formato seleccionado el sistema exhibirá a continuación distintas pantallas de configuración:

Formato de archivo ‘Delimitado’, ‘Excel’ o método de importación ‘Tango Banking’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Delimitado’ en las siguientes pantallas indique:

• Delimitadores, delimitadores consecutivos y calificador de texto
  • Delimitadores: seleccione el delimitador de datos utilizado en el archivo (tab, coma, punto y coma, etc.). Si no encuentra el carácter que desea, habilitando la opción ‘Otro’ puede determinarlo.
  • Tratar los delimitadores consecutivos como uno solo: habilite esta opción si los datos están delimitados por más de un carácter entre campos de datos.
  • Calificador de texto: si los datos a tratarse como texto se encuentran entre signos, indique aquí a cual corresponde. Mediante la vista previa de los datos puede observar la apariencia que tienen separados en columnas según la configuración seleccionada anteriormente.

Si como formato de archivo seleccionó ‘Excel’ o tipo ‘Tango Banking’, se saltea el paso anterior.

• Columnas destino
  Ingresando al título de cada columna configure si los datos a los cuales corresponde cada columna. Para el caso de Tango Banking se propondrá una configuración básica por defecto, en donde ciertas columnas -de las cuales se conoce el formato como «Fecha» e «Importe»- no podrán editarse, y otras que podrá adaptar según la necesidad.
  Las opciones posibles son: número, importe, código postal y fecha del cheque. En caso de seleccionar esta última opción, indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente¡ La columna «Filtro adicional» no se utilizará para importar la información del campo relacionado, sino que el valor obtenido se lo compara de modo de cumplir con las condiciones configuradas en el tipo y valores de filtro.
  Una vez finalizada la configuración de columnas, presione «Siguiente» y finalice el asistente.

Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible debe separarlos por «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.
• Contenido: accediendo a este link, se abrirá una pantalla en donde tendrá diferentes opciones para hacer un recorte o un reemplazo en el valor proveniente en el extracto. Solo está disponible para las columnas «Nro. Cheque» y «Código postal».
  Opciones que se encuentran dentro de “Contenido”:
  • Contenido dentro del campo: indica la sección del texto que se desea importar en última instancia. Puede seleccionar, ‘Todo el contenido’ para importar el extracto completo, ‘Los últimos’ en donde se le pedirá la cantidad de caracteres del final del texto que se desea importar, o ‘Desde el carácter’ donde debe indicar el primer carácter a importar y la cantidad que desee a partir de allí (por ejemplo, si en un mismo campo viene informado el código postal y el número de cheque, se puede obtener solo la parte correspondiente a cada uno).
  • Reemplazar la expresión: permite reemplazar dentro del texto que contiene el extracto un valor o cadena por otro. Para esto debe seleccionar el campo e indicar la expresión a reemplazar y por cual. (Por ejemplo si en un campo vienen «/» y los quiero reemplazar por «-«).
  • Valor ejemplo: le permite ingresar un texto de prueba, por defecto se mostrará el dato del renglón actual de la columna seleccionada, pero puede ser modificado para hacer pruebas de cómo se procesará el campo según los parámetros anteriores. El resultado obtenido se muestra en el campo «Resultado». Ninguno de estos dos valores se guarda en el sistema.

Formato de archivo ‘Ancho fijo’
Si como formato de archivo seleccionó ‘Ancho fijo’ indique en la grilla superior la posición inicial y final de cada dato del archivo según corresponda a la columna destino.
Las opciones posibles son: número, importe, código postal y fecha del cheque. En caso de seleccionar esta última opción, indique el formato de la fecha que utiliza el archivo, si el mismo no se encuentra en la lista propuesta ingréselo manualmente. La columna «Filtro adicional» no se utilizará para importar la información del campo relacionado, sino que el valor obtenido se lo compara de modo de cumplir con las condiciones configuradas en tipo y valores de filtro.
Además, para cada columna podrá indicar otra serie de parámetros que se tendrán en cuenta cuando se importe un extracto:

• Tipo de filtro: indique si la columna seleccionada tiene una condición para incluir o excluir los registros en la importación. Dentro de cada opción, puede indicar si se compara de forma que el valor del extracto sea igual o contenga al ingresado.
• Valores de filtro: indique el valor que debe tener la columna seleccionada para incluir o excluir los registros en la importación según lo que haya indicado en tipo de filtro. Si desea indicar más de un valor posible, debe separarlos con «,».
• Excluir vacíos: seleccione esta opción si existen registros que deben ignorarse si su valor está vacío.

Pendientes de registrar

Mediante esta opción puede indicar como el extracto bancario denomina a los conceptos que desea registrar como pendientes de registrar (por ejemplo: IVA tasa general, comisiones, etc.) al ejecutar el proceso de conciliación automática desde Conciliación.

• Conceptos: seleccione el concepto de conciliación a configurar como pendiente de registrar.
• Extracto:
  • Equivalencia por: indique como buscar la descripción del extracto dentro del campo búsqueda. Si selecciona ‘Contiene’ el sistema buscará la descripción en alguna parte de la columna, en cambio, si selecciona ‘Igual a’ buscará que el contenido de la columna sea igual a la descripción ingresada.
  • Descripción: ingrese la descripción que el sistema buscará en la columna indicada en la definición del formato.

Los movimientos del extracto que se reflejan en Pendientes de registrar se visualizarán con estado ‘Pendiente’.

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