Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso Tipos de comprobante, donde se indican las características del comprobante.
Usted podrá visualizar al pie si Incluye comp. en IVA Compras, lo cual indica que al listar el informe IVA Compras o generar los soportes magnéticos el comprobante será tomado en cuenta.
Datos a Ingresar
A continuación se presentan los tópicos referidos a los datos ingresar en notas de crédito.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.
Si bien la condición de compra no tiene implicancia en el caso de notas de crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.
Comprobantes de referencia
Es posible aplicar la nota de crédito a una o más facturas de referencia. Para ello, una vez ingresado el número de la nota de crédito, se abre en forma automática la pantalla de comprobantes de referencia. Si no ingresa un comprobante de referencia, la nota de crédito podrá ser imputada con posterioridad mediante el proceso Imputación de comprobantes.
Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.
En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.
El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.
Puede utilizar la tecla de función <F3> – Asigna Diferencia para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.
Los comprobantes exportados al módulo Central no están disponibles para su selección como comprobantes de referencia. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.
Factura con referencia de orden de compra
Si la factura por la que se hace la nota de crédito hace referencia a una orden de compra, al momento de generar la nota de crédito se repondrán las cantidades facturadas a la orden de compra.
Para que se repongan las cantidades facturadas a la orden de compra, el tipo de comprobante ‘Nota de crédito’ debe estar parametrizado de la siguiente manera:
- Afecta stock = No
- Actualiza cantidad a remitir de la factura = Si
- Permite registrar diferencia de cambio = NO
- Permite registrar únicamente importes de IVA = NO
Imputación de comprobantes
Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.
En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.
El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.
Puede utilizar la tecla de función <F3> – Asigna Diferencia para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.
Imputación contable
Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.
Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las facturas.