Proveedores

Tango le permite realizar la gestión de pagos a múltiples proveedores en un mismo momento, pudiendo seleccionar comprobantes pendientes y a cuenta de diferentes proveedores y sucursales (en el caso de operar en la casa central).

Los comprobantes seleccionados se grabarán bajo un número identificatorio llamado ‘Pago masivo’.
La creación de un pago masivo puede tener una instancia de autorización antes de concretar los pagos.
Una vez creado un pago masivo y autorizado (si corresponde), se procede a la generación y emisión de las ordenes de pago en forma consecutiva (una por cada proveedor existente en el pago masivo) y se actualizan las cuentas corrientes de los proveedores, el estado de cada comprobante afectado y los movimientos correspondientes en el módulo Tesorería.

Este proceso emite y registra las órdenes de pago, imputadas o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.

Al invocar este proceso usted podrá:

• Ingresar, consultar, modificar, anular y reimprimir las órdenes de pago.
• Cancelar comprobantes de modo automático.
• Generar automáticamente el movimiento de tesorería, con sus valores relacionados.
• Enviar el pago vía e-mail. Para más información consulte la Guía de implementación sobre generación de archivos PDF.
• Consultar en Live de la información referida al cliente o los comprobantes elegidos para cancelar.
• Registrar los documentos emitidos como medio de pago.
• Utilizar las facturas de crédito emitidas como medio de pago.
• Efectuar la aceptación de facturas de crédito.
• Configurar el proceso para adaptarlo a sus preferencias y modalidad de trabajo.
• Generar los asientos correspondientes al pago.
• Consultar la auditoría del comprobante.

Consideraciones generales – Antes de comenzar a operar

En el proceso de Parámetros de Proveedores defina:

• El modo de imputación: automático (comprobantes a cancelar propuestos por el sistema) o manual (ingresados por el usuario)
• El orden de carga de datos: si desea comenzar por Movimientos de tesorería o por Comprobantes.

Usted cuenta con otros parámetros que permiten configurar el proceso con diferentes opciones. Para más información consulte Parámetros de Proveedores.
Dentro del proceso, utilice la opción «Columnas» o <Alt + M> para definir los datos que prefiere visualizar en la grilla de comprobantes.

¿Cómo ingreso un nuevo pago?

• Ingrese un nuevo pago: pulsando <Ctrl + A>.
• Ingrese los datos generales del pago: número de talonario, proveedor, fecha, número de la orden de pago, datos de la moneda del comprobante (si se genera en moneda corriente, extranjera, cotización) etc.Para indicar el modo de numeración de la orden de pago defina valores para los parámetros numeración preimpresa y numeración automática. Para más información consulte el proceso Talonarios.
  El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes, definidos en la parametrización de los módulos Tesorería y Procesos Generales.
  Puede ingresar un nuevo proveedor, pulsando <F6> cuando está posicionado en el campo habilitado para el ingreso del código del proveedor -Para el ingreso adecuado de la moneda de la orden de pago, recomendamos configurar la moneda habitual para cada proveedor.
  Es posible modificar la cotización de la orden de pago, en cualquier momento del ingreso.

• Indique los comprobantes a cancelar: indique, en la solapa Comprobantes, los comprobantes del proveedor que está cancelando.
  Para seleccionar los comprobantes a pagar, usted puede escoger entre las siguientes opciones:
  • Ingresarlos manualmente en la grilla de comprobantes, indicando tipo, número y fecha de vencimiento del comprobante a cancelar.
  • Configurar el sistema para que cargue automáticamente todos los comprobantes pendientes vencidos y los que vencerán en un plazo determinado de días. Para habilitar esta opción, ingrese previamente a Parámetros de Proveedores y en la opción Pagos de la solapa Comprobantes, elija la Modalidad de imputación automática, defina una cantidad de días en la opción Mostrar todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de, y defina si quiere incluir las notas de débito / crédito.
  • A continuación, desde el proceso Pagos, podrá activar o desactivar la Carga automática presionando <Ctrl + F>. Si esta opción está activada el sistema cargará en la grilla los comprobantes pendientes del proveedor seleccionado, filtrados según la cantidad de días definida. Si posteriormente desea buscar en la grilla un comprobante en particular, puede hacerlo utilizando <Ctrl + B>.
    Los comprobantes a imputar en este proceso pueden ser: facturas, notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). En el caso de facturas, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a pagar o a acreditar (créditos). Es posible modificar el importe a cancelar propuesto por el sistema, siempre que no exceda el total a cancelar del comprobante.
    Los valores posibles para el tipo de comprobante son ‘FAC’ para facturas, o cualquiera de los definidos en el proceso Tipos de comprobante (créditos y débitos).
    [/axcond][/axcond]Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Central, se exhibirá un mensaje y no será posible imputarlo. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.
    El ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que ellas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso Imputación de comprobantes.
    Además es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes.

• Ingrese el importe a cuenta: si desea incluir en el pago un importe a cuenta, puede indicarlo en el campo Pago a cuenta de la solapa Comprobantes
• Especifique el total abonado: ingresando en la solapa Movimientos de tesorería el total que se cancela desglosando los importes por medio de pago (cuentas de tesorería).
  Puede cambiar el orden de ingreso (primero comprobantes y luego movimiento de tesorería, o viceversa), definiendo el orden de carga de datos en Parámetros de Proveedores.
  Desde esta solapa usted visualizará la pantalla de movimientos de tesorería para registrar un «Ingreso de Comprobante» de clase 2 (pagos).
  Si usted ingresó una cuenta de tesorería como medio de pago habitual para el proveedor al cual está realizando el pago, verá estos datos reflejados en los campos Cuenta de tesorería, y en los días del cheque, en caso de seleccionar ‘Emite cheques’.
  Es posible definir, además, una cuenta principal para cada proveedor. La misma será reflejada en el campo Cuenta a debitar.
  Si ingresó con un perfil para pagos, prevalecerán los valores del proveedor sobre los del perfil. No obstante, el sistema validará que las cuentas definidas para el proveedor estén habilitadas en su perfil, por lo tanto, cuando le asigne una cuenta de tesorería, recuerde agregarla al conjunto de cuentas posibles de acreditar que se definen en Actualización de perfiles para cobranzas y pagos del módulo Tesorería.
  Para más información, consulte Actualización de proveedores. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo Tesorería. El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.
  Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión, cuya cotización se toma directamente desde Tesorería (a excepción de la moneda extranjera que se toma del pago).
  En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.
  Por ejemplo; al ingresar un pago, el sistema verificará que se cancele el total de la orden de pago en la moneda de la cláusula del proveedor. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante, siempre que sea posible. Utilice la cuenta para corrección de redondeos definible en Parámetros de Proveedores para resolver estas diferencias.
  Si el total pagado supera al total a cobrar, el sistema le permite considerar esa diferencia como un pago a cuenta en la cuenta corriente. El sistema propondrá por defecto las cuentas de tesorería asociadas a los códigos de retención ingresados durante el pago.
  Si usted no posee el módulo Tesorería, no tendrá acceso a esta pantalla. Solamente podrá ingresar un total de importe pagado.
  En el caso de haber incluido cuentas de tipo ‘Otras’ dentro de las formas de pago, se habilitará la solapa Documentos. Este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Indique para cada uno, el código de cuenta de tesorería asociada.
  Los documentos se ingresarán en la moneda de la cuenta asociada y actualizará el saldo correspondiente.
  Si ingresa cuentas de tesorería que registran facturas de crédito, se habilita la solapa Facturas de crédito, para permitir el pago de dichos valores. Para más información consulte el circuito de Facturas de crédito.
  Es posible definir perfiles para pagos en el módulo Tesorería, para configurar el comportamiento de esta solapa en lo que respecta a cuentas permitidas y comportamientos para la edición de ciertos campos. Para más detalle consulte Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos.
  Si cuenta con más de un perfil definido, puede seleccionarlos utilizando <Ctrl + R>, o el icono ubicado en la barra de tareas del proceso, antes de comenzar con la carga de una nueva orden de pago. Si no puede modificar la cuenta o el importe de la cuenta de tesorería vinculada al medio de pago habitual del proveedor, revise la parametrización del perfil de cobranzas y pago que está utilizando.
  Para más detalles consulte Perfil para cobranzas y pagos de otros módulos.
  • Ingrese documentos: si el cliente entrega documentos (pagarés, etc.) ingréselos en la solapa Documentos.
  • Ingrese información adicional: puede ingresar datos adjuntos como información adicional.
    Este comando le permite asociar una imagen y/o varios archivos a una orden de pago. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
    Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, Tango mostrará el contenido, utilizando la aplicación asociada en Windows.
    Algunos ejemplos pueden ser: imágenes de cheques de terceros, billetes, contratos, etc.
    Para más información sobre el comando Datos adjuntos.
  • Ingrese observaciones y leyendas adicionales: en caso de ser necesario, éste sería el último paso. Puede serle de utilidad para imprimir las observaciones de la orden de pago, o simplemente como observaciones internas.
    Puede configurar el sistema para que se detenga en la solapa Observaciones a fin de que el operador recuerde ingresarlas. Para ello, ingrese a la opción Pagos de la solapa Comprobantes, dentro de Parámetros de Proveedores, y marque la opción Sugiere el ingreso de leyendas.
    Es posible definir títulos para leyendas, asignándolos desde el proceso Parámetros de Proveedores.
  • Finalice la carga: pulsando la tecla <F10> o presione el botón «Aceptar». Una vez que se confirma el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el pago según el formato definido por usted. En el momento de realizar la impresión del comprobante se considera, por defecto, el formulario habitual asociado al talonario.
    Si en la configuración del TYP de orden de pago se agregó la variable de control @Transporte = S, se utilizarán tantos formularios como sean necesarios para imprimir toda la información.

   

  Preguntas frecuentes

  ¿Cómo consulto una orden de pago ya emitida?
  Para consultar una orden de pago, cuenta con las siguiente opciones:

  • Búsqueda rápida <F3>.
  • Buscador avanzado con <Ctrl + B>.
  • Búsqueda mediante el navegador. Puede definir filtros (<Ctrl + F>) para luego navegar por los registros filtrados.

  Además de todos los datos ingresados en el momento de la carga, puede consultar el estado de la orden de pago, datos de auditoría e información adicional (por ejemplo, si la orden de pago fue modificada en sus imputaciones originales, o el motivo de su anulación). También puede acceder a su ficha Live pulsando las teclas <Ctrl + L>.

  Importante:

  En el caso de imputar notas de crédito que cancelan facturas en su totalidad, esta imputación no se muestra como parte del pago, debido a que se considera un movimiento de imputación y no de cancelación por cobranzas.

  ¿Cómo modifico una orden de pago?
  Para modificar una orden de pago, ubíquela con alguna de las opciones descriptas, pulse <Ctrl + W> y proceda a modificar los campos habilitados para realizar esta operación.
  Los campos posibles de modificar desde esta opción son:

  • Fecha de emisión, siempre que la fecha del comprobante sea posterior a la fecha de cierre definida en el proceso Parámetros generales del módulo Tesorería. Al modificarla se modificará también la fecha del comprobante de tesorería correspondiente al pago.
  • Si se encuentra activo el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes, usted podrá modificar el código de clasificación asociado al comprobante.
  • Leyendas y observaciones (comerciales y otras observaciones) del comprobante.

  ¿Cómo anulo una orden de pago?
  Para anular una orden de pago, ubíquela con alguna de las opciones descriptas y pulse <Ctrl + E>.
  La anulación de una orden de pago de cobranza implica, además, la actualización automática del módulo Tesorería, a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.
  Ingrese además, la fecha de anulación del comprobante y si lo desea, detalle el motivo de anulación. Este motivo se exhibirá, luego, al consultar este comprobante, en el pie del mismo.
  Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien, cancelarlo.
  El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante:

  • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha de cierre para órdenes de pago.
  • El sistema valida también que la fecha de emisión del comprobante sea posterior a la fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros de Tesorería del módulo Tesorería.
  • Si en el comprobante se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no es posible anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular la orden de pago.
  • Si previamente configuró que integra con Contabilidad desde las herramientas para integración, se agrega el siguiente control:
    • Si el asiento del comprobante fue exportado a Contabilidad, no es posible dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado.

  ¿Cómo reimprimo una orden de pago?
  Para reimprimir un pago, ubíquelo con alguna de las opciones arriba descriptas y pulse <Ctrl + I>. Esta opción está disponible siempre que tenga activo el Parámetro de Compras Permite reimprimir òrdenes de pago.

  ¿Cómo consulto información adicional de la orden de pago (referida al proveedor, comprobantes elegidos para su cancelación o datos de auditoría)?

  • Ingresando desde el menú Opciones, de la barra de tareas del proceso, puede acceder a la ficha Live de proveedores.
  • Ingresando desde la columna «Ficha Live» (opcional de la grilla de comprobantes), puede acceder a la información de cada comprobante a cancelar incluido en la grilla.
  • Ingresando a la ficha Live de la orden de pago, pulsando <Ctrl + L> podrá acceder a información relacionada, incluida la auditoría del comprobante.
  • Utilizando <Ctrl + U> podrá consultar datos de la auditoría de la orden de pago. En el momento del alta del comprobante se guarda información referida a la fecha, hora y usuario que generó el alta. Al modificarlo se guarda se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.

  ¿Cómo genero información contable de una orden de pago?
  En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable), el asiento contable se generará si el tipo de comprobante y parámetros contables del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a Imputación contable con Tango Astor.

  Auditoría del comprobante:

  En el momento del alta del comprobante se guarda la auditoría de fecha , hora y usuario que generó el alta.
  Además, para los comprobantes que permiten modificación, se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
  Consulte la ficha de cada comprobante (desde Live) para acceder a la información de la auditoría de alta o modificación.

   

Mediante este proceso se registra la autorización o la desautorización de los comprobantes de proveedores para su pago.

Esta opción está disponible sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para el pago.

Estado de los comprobantes

Un comprobante (factura, nota de débito, nota de crédito) tiene uno de los siguientes estados: ‘Autorizado’ o ‘No autorizado’.
Un comprobante ‘autorizado’ surge de una de las siguientes situaciones:

• Fue autorizado desde el proceso de autorización de comprobantes a pagar (el estado del comprobante = ‘A’).
• El importe del comprobante es inferior al mínimo a autorizar (el estado del comprobante es igual a blanco). No requiere de autorización.

Condiciones para la autorización de comprobantes

Las condiciones que se deben cumplir, para que un comprobante pueda ser autorizado desde este proceso, son las siguientes:

• El tipo de comprobante debe estar sujeto a autorización. Es decir, para autorizar una nota de débito, en el proceso Parámetros de Proveedores debe definir el parámetro Notas de débito = Sí (en el sector Comprobantes a autorizar).
• El importe del comprobante o de la cuota (según la modalidad de autorización activa) debe ser mayor o igual al importe mínimo a autorizar para el tipo de comprobante (teniendo en cuenta la moneda de expresión del importe mínimo y del comprobante).
• Si utiliza perfiles de autorización de comprobantes de compras, el importe del comprobante o de la cuota (según la modalidad de autorización activa) debe ser menor o igual al importe máximo para el tipo de comprobante definido en el perfil de autorización (teniendo en cuenta la moneda de expresión del importe máximo).
• El comprobante debe cumplir las condiciones establecidas por los filtros de selección que usted aplique.
• Quedan excluidos los comprobantes cancelados y las cuotas pagadas.
• Quedan excluidos los comprobantes exportados al módulo Central para la gestión central. Los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central. Si en el proceso Parámetros de Proveedores configuró que se controlan los comprobantes con diferencias, no podrán autorizarse las facturas que presenten diferencias por precio o por cantidad.

Si la modalidad de autorización es ‘Por comprobante’:

• Al autorizar un comprobante, se autoriza automáticamente cada una de sus cuotas.

Si la modalidad de autorización es ‘Por cuota’:

• La autorización afecta sólo la cuota o vencimiento que usted elige.
• Un comprobante está ‘Autorizado’ cuando todas sus cuotas están autorizadas.

Cada vez que cambie el estado de un comprobante o el de una cuota de una factura, se registra esta información en un archivo de auditoría. Para más información, consulte el proceso Auditoría de autorizaciones.
Estas condiciones son válidas también para la desautorización de comprobantes.
Para más información acerca de los parámetros mencionados, consulte el proceso Parámetros de Proveedores.

Selección de comprobantes a autorizar

Es posible aplicar distintos filtros para la selección de los comprobantes a autorizar / desautorizar.
Si usted no ingresa un rango particular de proveedores o fechas, se consideran todos los proveedores y todas las fechas de comprobantes existentes.
Con respecto a los montos a considerar, se tienen en cuenta los valores mínimos definidos en el proceso Parámetros de Proveedores y los valores máximos definidos en el perfil de autorización de comprobantes. Si usted ingresa un rango de montos en particular, se tiene en cuenta también para la selección de los comprobantes.

Proveedor: elija el o los proveedores cuyos comprobantes necesita procesar. Realice la selección indicando un rango de proveedores o utilizando el clasificador de proveedores.

Rango de fechas: si la modalidad de autorización es ‘Por Comprobante’, seleccione el tipo de fecha (de emisión o contable). Luego, ingrese el rango de fechas a considerar. Si la modalidad de autorización es ‘Por Cuota’, se considera la fecha de vencimiento de los comprobantes para la selección.

Estado de los comprobantes: por defecto, se consideran sólo los comprobantes ‘Pendientes’ de autorización. Usted puede elegir también, sólo los ‘Autorizados’ o ‘Todos’.

Tipo de comprobante: es posible seleccionar un tipo de comprobante en particular. Si eligió un único proveedor, puede ingresar los números de comprobante a procesar.

Montos: ingrese el rango de valores a tener en cuenta para la selección.

Cada vez que cambie un filtro o parámetro de selección, haga clic en el botón «Actualizar» para refrescar el contenido de la grilla.

Contenido de la grilla de autorización

Los datos a visualizar y agrupar en la grilla son los siguientes:

Autorizado: haga clic en este campo para marcar como ‘autorizado’ o desmarcar un comprobante o vencimiento en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones ‘Autorizar todos’ o ‘Desautorizar todos’.

Tipo de comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.

Número de comprobante: letra y número de cada comprobante.

Fecha emisión: es la fecha de emisión del comprobante.

Vencimiento: si se trata de una factura, se exhibe en esta columna, la palabra Consultar. Haga clic en el botón «▼» para ver el detalle de vencimientos, sus importes y estados. Si se trata de una nota de débito o nota de crédito, se exhibe la fecha de emisión del comprobante.

Fecha contable: esta fecha se exhibe si la modalidad de autorización es ‘Por Comprobante’.

Importe: importe del comprobante o de la cuota a autorizar.

Proveedor y Razón Social: estas columnas indican para cada comprobante, el código de proveedor al que corresponde y su razón social o denominación.

Presione la tecla <F10> para confirmar la operación. Presione la tecla <Esc> para cancelar la operación.

Contenido del pie de la grilla de autorización…

En este sector de la grilla visualiza la siguiente información:

Autorizado: cantidad de comprobantes en la grilla.

Importe: sumatoria de los valores de esta columna.

Importe total autorizado: es la suma del importe de los comprobantes marcados como ‘autorizados’.

Autorizados: es la cantidad de comprobantes marcados como ‘autorizados’.

Comando Archivo

Este comando reúne las opciones Aceptar <F10>, Cancelar <Esc>, Actualizar <F5> y Salir <Alt + F4>.

Actualizar: permite visualizar los datos en la grilla en base a los filtros aplicados.

Comando Ver

Autorizar todos: elija esta opción o presione las teclas <Ctrl + A> para marcar como ‘autorizados’, todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda autorizar.

Desautorizar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas <Ctrl + D>, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.

Enviar grilla a Excel: invoque esta opción para grabar un archivo (.xls) con la información de la grilla.

Comando Perfil

Invoque este comando para cambiar el perfil de autorización de comprobantes a pagar, opción disponible dentro del proceso Perfil de autorización de comprobantes de compra. Puede utilizar también las teclas <Ctrl + P>.

Comando Configuración

Parámetros: permite consultar la definición de los parámetros generales de autorización y los correspondientes al perfil de autorización en uso. Invoque esta opción mediante las teclas <Ctrl + O>.

Activar carga de comprobantes: al seleccionar esta opción o al presionar las teclas <Ctrl + F>, se muestran todos los comprobantes pendientes. Esta configuración se graba en el editor de registro de su PC. Mientras esté activo, cada vez que acceda al proceso, usted visualiza todos los comprobantes pendientes.

Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla y muestra todos los comprobantes pendientes de autorizar. Puede invocar esta opción mediante las teclas <Ctrl + B>.

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor. Definir la composición inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor.

El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composición inicial.
Todos los importes se ingresarán en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en la otra moneda (que será ‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’, o viceversa).
Los comprobantes que pueden ser ingresados a través de este proceso son:

Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.

Notas de crédito y Notas de débito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante a utilizar a través del proceso Tipos de Comprobante. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Órdenes de pago: el código que corresponde a este comprobante es ‘O/P’. Solamente se ingresarán aquellas ordenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputación.
En el caso que inicialmente, dentro de la composición del saldo de un proveedor, exista:

• Una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresará aquella porción que se encuentre pendiente.
• Una factura con diferencia, se deberá indicar que posee diferencia así como también el tipo de diferencia (precio o cantidad) y el importe de la misma.

Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito.
En caso de error modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.
La pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente información:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingréselo con signo negativo. Tenga en cuenta que el saldo está expresado en la moneda según la definición del campo Cláusula moneda extranjera del cliente.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados.

Campo de diferencia: en este campo el sistema desplegará la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor.

Moneda: seleccione la moneda (‘Corriente’ o ‘Extranjera contable’) de cada uno de los comprobantes que componen el saldo.

En la columna «Cotización» ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en la otra moneda (‘Extranjera contable’ si la moneda del comprobante es ‘Corriente’ o viceversa). En la definición de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.
La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el código ‘FAC’ correspondiente a facturas.
El campo Número interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en Parámetros de Proveedores se configuró como editable.
Los campos Tipo de comprobante de referencia y Número de comprobante de referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Importación de datos desde Excel

Utilice la herramienta de importación desde un archivo externo de Excel, para facilitar el ingreso de la composición inicial de saldos de sus proveedores en el módulo Compras.
Los pasos a seguir son los siguientes:

• Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
• Ingrese la información en la planilla de Excel y grábela.
• Desde el proceso Composición inicial de saldos, importe los datos.
• Al finalizar la importación, el sistema exhibirá el Reporte de resultados.

Generar plantilla
Para realizar la importación de la composición inicial de saldos, el sistema utiliza una plantilla de Excel.
El sistema propone como nombre de archivo: «ComposicionInicialdeSaldos.xls», y como destino o ubicación: el directorio común ubicado en el servidor de su sistema.

Ejemplo: NombreDelServidorCOMUN######### donde «#########» representa el número de llave de su sistema.

Si la plantilla ya existe, el sistema solicitará su confirmación para el reemplazo del archivo.

Ingreso de datos en la planilla
Complete los datos de la planilla, para luego importarla en el sistema.
Las columnas para las que puede haber más de un valor posible, tienen un indicador rojo en el extremo superior derecho. Acerque el mouse para visualizar el detalle de los valores posibles de ingreso o despliegue el combo asociado.

Las columnas que tienen un formato particular también tendrán el indicador en su extremo superior derecho.

Ayuda: la planilla incluye una solapa con el nombre «Ayuda», en la que podrá consultar un ejemplo de ingreso de datos en la planilla.

Importar
La importación procesará la planilla generada, validando cada uno de los datos. En el caso de detectarse errores, se rechazará la composición de ese proveedor.
Si el reporte de resultados incluye errores:

• Abra la planilla desde Excel.
• Corrija cada uno de los errores encontrados.
• Reprocese la planilla.
  • El sistema rechazará los movimientos cuyos importes tengan más decimales que los parametrizados en el Administrador de decimales (para los importes en moneda corriente o extranjera).

Reporte de resultados de la importación
Finalizada la importación de la planilla confeccionada, el sistema exhibe un reporte con los resultados de la importación.
En este resumen se indican los registros procesados, los aceptado y los rechazados (con el detalle del motivo del rechazo).
Si lo desea, es posible imprimir o enviar a Excel los resultados obtenidos.

Las empresas autorizadas como emisores electrónicos son también receptores electrónicos y como tales, cada vez que reciban un envío de DTE de un emisor electrónico autorizado deben generar una respuesta, en el formato establecido por el SII, en la que den cuenta del estado de la recepción del envío.

Adicionalmente, en forma posterior, podrían dar cuenta del estado de aceptación o rechazo de cada uno de los DTE que componen el envío.
Invoque este proceso para realizar el seguimiento de los documentos electrónicos emitidos por sus proveedores y recibidos por su empresa.
La administración de los documentos electrónicos comprende las siguientes acciones:

• Entregar un acuse de recibo por el envío recepcionado de cada proveedor.
• Enviar un email para informar su conformidad de las notas de crédito / notas de débito electrónicas recibidas.
• Enviar un email para informar su disconformidad de las notas de crédito / notas de débito electrónicas recibidas.
• Registrar la aceptación del contenido de las facturas electrónicas recibidas (afectas y/o no afectas).
• Registrar el reclamo (al contenido de las facturas electrónicas recibidas; por la falta parcial o bien, falta total de mercaderías o servicios recibidos) correspondiente a operaciones con proveedores electrónicos.
• Detectar y eliminar los envíos o documentos inválidos.

Desde esta herramienta también es posible:

• Administrar los folios de los documentos electrónicos.
• Agregar, consultar y eliminar los talonarios electrónicos respectivos.
• Administrar los certificados digitales para cada uno de los usuarios autorizados.
• Generar y enviar el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Compras, para cada período tributario.
• Consultar la información que compone el Registro de Compras.
• Generar el archivo de ‘Documentos No electrónicos recibidos’, para complementar el Registro de Compras y Ventas (RCV).
• Generar el archivo de Caracterización de Compra, para actualizar el Registro de Compras y Ventas (RCV).

Documentos pendientes

Esta solapa reúne los documentos electrónicos recibidos de sus proveedores (que son emisores electrónicos).
Indique el rango de fechas de referencia y haga clic en el botón «Obtener documentos». La grilla se completará con la información de los mails recibidos en el período indicado.
De manera automática, se enviará un acuse de recepción (o lectura) de cada uno de los DTE recibidos a la cuenta de correo de la cual se originaron los mails.

Todo documento electrónico recibido, cuya condición no sea contado, adquiere el estado ‘Pendiente’, que refleja que ese documento aún no ha sido aceptado o rechazado. En tanto que, los documentos al contado son aceptados en el momento en que se reciben.

El sistema le avisará, si el documento está próximo a su aceptación automática.
Una vez analizado cada documento electrónico, actualice su estado.

Aceptación automática

Se tiene en cuenta la Fecha recepción en el SII del documento. (Esta fecha es actualizada por el servicio de factura electrónica del administrador general).
La aplicación de colores (verde, amarillo o rojo) indica la proximidad al día de su aceptación automática.

(Fecha Recepción SII + 8) – (Fecha del día) = días disponibles

Si (Días disponibles entre: 6 a 8) ➜ color verde
Si (Días disponibles entre: 3 a 5) ➜ color amarillo
Si (Días disponibles entre: 1 a 2) ➜ color rojo

Información de la grilla

Folio: para visualizar un documento electrónico recibido, haga doble clic sobre el folio a consultar. Usted accederá a la consulta del documento enviado por su proveedor, en un formato amigable.

Archivo recibido: para consultar el archivo xml en su formato original, haga clic en «Consultar» (desde esta columna).

Resultado del Servicio Factura Electrónica: esta columna permite consultar el resultado de la ejecución de la tarea (del Servicio Factura Electrónica).

De esta manera, podrá conocer si se produjo algún error durante su ejecución.

Botones de la solapa:

Enviar respuestas: envíe la respuesta por la conformidad o disconformidad del documento.
Automáticamente, según el estado asignado al documento, éste cambiará a la solapa correspondiente (Documentos aceptados o Documentos rechazados).

Reenviar email de aviso de lectura: si es necesario, reenvíe el email de aviso de lectura de los documentos seleccionados.

Eliminar documentos: seleccione los documentos a eliminar de la grilla.

Actualizar estado: las facturas electrónicas (tanto Afectas como Exentas) pueden cambiar su estado a ‘Aceptada’ o ‘Rechazada’.
Es posible ‘Aceptar el Contenido’ de un documento; ‘Dar Acuse de Recibo de mercaderías o servicios’ o bien, ‘Reclamar’ (rechazar) el documento.

Al registrar el acuse de recibo de las mercaderías, también se registra la aceptación del contenido del documento. Para hacer uso del crédito fiscal debe otorgar el recibo de mercaderías o servicios.
La aceptación del contenido de un documento NOotorga el acuse de recibo de mercaderías o servicios prestados. Sin embargo, impide que el documento sea reclamado con posterioridad.
Si rechaza / reclama una factura, opte por uno de los siguientes motivos:

• RCD – Reclamo al Contenido del Documento
• RFP – Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías
• RFT – Reclamo por Falta Total de Mercaderías

Esta respuesta quedará asentada en el Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Cualquiera de las opciones de reclamo NO da derecho a crédito fiscal.
En el caso de notas de crédito o notas de débito, el estado de un documento puede cambiar a uno de los siguientes estados: ‘Aceptado’, ‘Aceptado con discrepancia’ o ‘Rechazado’.
Si el documento es rechazado o aceptado con discrepancia, registre el motivo en la columna Glosa discrepancia / rechazo.

Modificar Registrado: para los documentos seleccionados, este botón permite cambiar la marca de registrado (documento registrado o documento no registrado).

Actualizar fecha recepción SII: este botón permite modificar la columna Fecha recepción SII para los documentos seleccionados.
Es de utilidad cuando se detectan documentos pendientes sin fecha de recepción en el SII.

El sistema exhibe la información registrada en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

Dar acuse recibo de mercaderías: haga clic en este botón para generar el acuse de recibo electrónico de las mercaderías entregadas o servicios prestados por su proveedor (Ley 19.983).
Esta respuesta quedará asentada en el Registro de Aceptación o Reclamo de un DTE, en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Al registrarse el acuse de recibo de mercaderías, también se registra la aceptación del contenido del documento.

Documentos aceptados

Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Defina los parámetros de selección para la consulta, en el sector ‘Proveedor’, ‘Documento’, ‘Fecha de Emisión’ o ‘Visualizar’.

Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón.
Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los documentos electrónicos aceptados.

Reenviar email de aceptación: si es necesario, reenvíe el email de aceptación de los documentos seleccionados.
Tenga en cuenta que el mail de aceptación fue enviado desde la solapa Documentos pendientes, una vez modificado el estado del documento (de ‘Pendiente’ a ‘Aceptado’ o ‘Aceptado con discrepancia’.

Reenviar Recibo Ley 19.983: haga clic en este botón para generar el acuse de recibo electrónico de las mercaderías entregadas o servicios prestados por su proveedor.

Documentos rechazados

Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Defina los parámetros de selección para la consulta, en el sector ‘Proveedor’, ‘Documento’ o ‘Fecha de Emisión’.

Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón. Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los documentos electrónicos rechazados.

Reenviar email de rechazo: si es necesario, reenvíe el email de rechazo de los documentos seleccionados. Tenga en cuenta que el mail de rechazo fue enviado desde la solapa Documentos pendientes, una vez modificado el estado del documento (de ‘Pendiente’ a ‘Rechazado’).

Reasignar estado: este botón permite cambiar el estado de los documentos seleccionados (‘Pendientes’, ‘Aceptados’ o ‘Aceptados con discrepancia’), reubicándolos en la solapa correspondiente.

Envíos / Documentos inválidos

Por defecto, esta grilla se presenta sin contenido.
Indique el rango de fechas a procesar (Desde – Hasta).

Obtener documentos: para completar la operación, haga clic en este botón.
Si existen documentos que cumplan las condiciones ingresadas, la grilla se completará con la información de los envíos o documentos electrónicos inválidos.

El sistema considera inválidos a aquellos envíos o documentos que han sido recepcionados más de una vez (repetidos) o bien, corresponden a otro receptor electrónico (el RUT incluido en el documento no corresponde al RUT del receptor).

Funcionalidad común a todas las solapas

Para su comodidad, agrupe u ordene la información de la grilla de acuerdo a sus necesidades.
Por defecto, todos los documentos se presentan marcados para su procesamiento, pero es posible seleccionar sólo aquellos que usted necesita.

Eliminar documentos: haga clic en este botón para excluir de la grilla aquellos documentos que no desea procesar.

Configuración

Pulse el botón «Configuración» para definir los parámetros necesarios para las siguientes acciones:

Conexión: indique el tipo de conexión a utilizar. Las opciones disponibles son:

• Usar configuración del Explorador de Internet
• Usar configuración específica (Proxy)

Libros electrónicos: defina la cantidad máxima de documentos por envío.

SMTP: desde esta solapa, ingrese los datos de configuración del servidor SMTP para el envío de mails (XML / PDF) a sus clientes.

POP3: defina la configuración de la cuenta POP3 para la recepción de mails (acuses) de sus clientes. En este caso, ingrese el servidor, usuario, clave y puerto a utilizar para la recepción de los acuses de recibo enviados por sus clientes.

Administración de certificados

Utilice esta opción para registrar el certificado digital a utilizar por cada uno de los usuarios autorizados ante el SII para realizar sus consultas, declaraciones y rectificatorias de manera segura y privada en el sitio Web del SII.

Administración de folios

Visualizar folios

Por defecto, para cada tipo de documento, se visualizan todos los talonarios (estén éstos vigentes, terminados o vencidos).
Si lo prefiere, destilde el parámetro Terminados / Vencidos para que la grilla contenga sólo los talonarios en uso.

Solicitar folios a Central

El sistema exhibe una ventana en la que deberá ingresar el Tipo de documento para el que solicita folios.
Los folios recibidos de Central se utilizarán únicamente en nuevos talonarios.
Para más información, consulte en el ítem Agregar talonario compras el tópico Alta de talonario de ventas o de compras (con folios de Central).
Para más información del circuito de automatización, consulte la Guía de implementación sobre automatización de folios.

Importar xmls

La importación de xmls tiene como finalidad registrar en el sistema los xmls de folios descargados de la página del SII.
Como primer paso, desde la página del SII, solicite la cantidad de folios a utilizar para un documento electrónico determinado (guía de despacho).
Como respuesta a este pedido, usted descargará un archivo (con formato XML), conteniendo el rango de folios autorizado.
Esta información será utilizada por el sistema, al asignar folios de manera automática.

Para más información del circuito de automatización, consulte la Guía de implementación sobre automatización de folios.

Reutilizar talonario electrónico (reasignación de xml de folios)

Desde la opción Consultar/Modificar, podrá asignar un nuevo xml de folios.
Esta acción podrá realizarse si se cumple una de las siguientes condiciones:
Si se trata de un talonario de Ventas:

1. NO está tildado el parámetro general Asignación automática de folios.

O bien;

1. Está activa la Asignación automática de folios, pero el talonario electrónico elegido NO está configurado para el circuito de asignación automática de folios. Es decir, no está incluido en la grilla Disponibilidad y Vencimiento de folios (en Parámetros de Ventas).

Y, además, la condición:

2. El talonario está terminado o está vencido.

Si se trata de un talonario de Compras:

1. NO está tildado el parámetro general Asignación automática de folios.

O bien;

1. Está activa la Asignación automática de folios, pero el talonario electrónico elegido NO está configurado para el circuito de asignación automática de folios. Es decir, no está incluido en la grilla Disponibilidad de folios (en Parámetros de Compras).

Y, además, la condición:

2. El talonario está terminado.

Al cliquear el botón «Asignar folio», el sistema verifica el talonario en edición.

• Si no se cumplen las condiciones mencionadas, exhibirá el mensaje de atención: «No es posible reasignar folios» y el motivo por el que no se pudo realizar la reasignación.
• Si la reasignación es posible de realizar y el operador acepta la operación, se actualizarán los datos correspondientes a Primer número habilitado, Último número habilitado y Próximo número a emitir.

Información electrónica de compras (IEC)

Acceda a esta opción para generar y enviar mensualmente, el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Compras.
Si la empresa opera con sucursales, genere la información electrónica de compras consolidada desde el módulo Central. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre información electrónica de compras (IEC) con sucursales.

Para un período tributario determinado es posible generar un libro «mensual» o «especial». En el caso de un libro mensual, puede optar por realizar un tipo de envío ‘Total’ o de ‘Ajuste’.
Ingrese el factor de proporcionalidad de IVA (ejemplo: 0.60).
Si el libro a generar es de tipo ‘Especial’, ingrese el número de notificación del SII.

Consultar documentos: elija esta opción para conocer cuáles son los documentos que forman parte de un libro.

Generar libro: haga clic en este botón para generar el libro, de acuerdo a los parámetros ingresados.

Desde la solapa Consulta de libros generados, usted puede consultar el archivo xml generado, enviar y recibir información del SII, eliminar y regenerar un libro.
Las ventajas que tiene para el contribuyente, optar por la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas son las siguientes:

• Se exime de la obligación de tener que presentar la Declaración Jurada Resumen de IVA de Compras y Ventas, lo que significa ahorro de tiempo, disminución de errores y, por ende, menores costos.
• Contar con un conocimiento previo sobre la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas, lo que se constituye en un beneficio si el contribuyente desea incorporarse al sistema de Factura Electrónica, pues se contempla en este trámite un formato similar de envío de Información Electrónica de Compras y Ventas.

Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII, menú Declaraciones Juradas IVA, opción Información y Ayuda.

Registro de Compras (RC)

Acceda a esta opción para consultar el resumen de los documentos electrónicos y no electrónicos recibidos de sus proveedores en el período seleccionado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

1. Para consultar los documentos recibidos de sus proveedores, agrupados por tipo de documento, para luego comparar esta información con la registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
2. Para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.
3. Para generar el archivo de Caracterización de Compras, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.

Período: seleccione el mes y año a consultar. Por defecto, se propone el mes y año del sistema.
Si modifica este dato, el período ingresado no puede ser anterior a Agosto del 2017.

Cliquee el botón «Actualizar» para actualizar la información de la solapa en la que se encuentra posicionado.

Resúmenes por tipo de documento

La información se presenta en 4 solapas: Registro, Pendientes, No incluir y Reclamados según el estado de los documentos.
En cada una de las solapas, los datos están agrupados por Tipo de documento.
El sistema informa: la cantidad de documentos y los importes totales correspondientes al Monto Exento, Monto Neto, IVA Recuperable, IVA Uso Común, IVA No Recuperable y Monto Total.

Al cliquear «Consultar» en la columna «Documentos», accede al detalle de la composición del tipo de documento seleccionado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.

Solapa Registro

En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan, al menos, con una de las siguientes condiciones:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados con discrepancia’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con Condición de compra: ‘Contado’ y cuya Fecha aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con estado ‘Pendiente’ (de aceptación comercial), cuya Fecha Contable corresponde al período seleccionado y además, el resultado de: (Fecha Contable + 8 días) es menor o igual a la fecha del día.
• Los Documentos no electrónicos y cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa Pendientes

En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Pendientes’ (de aceptación comercial) y además,
  • el resultado de: (Fecha Contable + 8 días) está comprendido en el período seleccionado y es mayor a la fecha del día.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa No incluir

En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos no electrónicos cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.

Y con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa Reclamados

En esta solapa se incluyen los documentos tributarios que cumplan con las siguientes condiciones:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Rechazados’ (comercialmente) y su Fecha de Rechazo comercial corresponde al período seleccionado.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Generar archivo Documentos no electrónicos recibidos

Esta opción permite generar el archivo de Documentos no electrónicos recibidos en un determinado período, para complementar el Registro de Compras y Ventas.

¿Cuándo utilizar esta opción?

En el caso que sus compras sean respaldadas con facturas soportadas en papel, podrá complementar la información en el Registro de Compras, subiendo el archivo de Documentos no electrónicos recibidos en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
Si no complementa el Registro de Compras con esta información, el crédito correspondiente a esos documentos no será considerado en la propuesta de Impuestos Mensuales (IVA) confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 30 – Factura
• 32 – Factura Exenta
• 45 – Factura de Compra
• 55 – Nota de Débito
• 60 – Nota de Crédito
• 914 – DIN – Declaración de Ingreso

Indicaciones generales

Para generar el archivo, verifique los siguientes datos:

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:
COMPRA_MANUALES_Período a generar.csv
Ejemplo: COMPRA_MANUALES_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.
El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.
Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón «Examinar»: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.
Botón «Seleccionar documentos»: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos no electrónicos del período elegido.
Botón «Generar archivo»: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.

Generar archivo de Caracterización de Compra

Esta opción permite generar el archivo de Caracterización de Compras correspondiente a los documentos tributarios electrónicos recibidos en un determinado período, para complementar el Registro de Compras y Ventas.

¿Cuándo utilizar esta opción?

Si modificó el Tipo de Transacción de Compra de uno o más DTEs recibidos, deberá generar el archivo de caracterización con los cambios realizados, y subirlo desde la página del Servicio de Impuestos Internos.
De esta manera, los cambios se verán reflejados en el Registro de Compras y Ventas.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 33 – Factura electrónica
• 34 – Factura exenta electrónica
• 46 – Factura de compra electrónica
• 56 – Nota de débito electrónica
• 61 – Nota de crédito electrónica

Indicaciones generales

• Sólo basta informar los DTEs a los que se les modificó el Tipo de Transacción de Compra, sin ser necesario informar la totalidad de los documentos del período.
• Pueden realizarse múltiples envíos en un mismo período. Para ello, deberá volver a subir los documentos con el tipo de transacción que corresponda, reemplazando la información subida con anterioridad.
• Los DTEs deberán estar previamente registrados en el detalle del Registro de Compra del Registro de Compras y Ventas.
• El Servicio de Impuestos Internos recomienda descargar previamente la información de los DTE’s, para confirmar que se encuentran recibidos en el Servicio, que correspondan al periodo y que es necesario un cambio de tipo de Compra.

Generación

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:
CARACTERIZACION_Período a generar.csv
Ejemplo: CARACTERIZACION_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.
El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.
Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón «Examinar»: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.
Botón «Seleccionar documentos»: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos electrónicos del período elegido que tengan como Tipo de Transacción de Compra, un valor distinto a 1 (Compras del Giro).
Botón «Generar archivo»: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos electrónicos seleccionados.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.

Conciliar

Esta opción compara la información registrada en el SII con la información registrada en Astor, para detectar posibles diferencias.
Para ello, es necesario que ingrese:

• el período a analizar (mes y año)
• los archivos de descarga a procesar

Tilde el parámetro Informa sólo las diferencias para consultar el detalle de los documentos que presentan una o más diferencias.
Finalizada la conciliación de los datos, el sistema exhibe una ventana de resultados.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas.

Archivos de descarga

Los archivos de descarga son archivos de tipo .csv que contienen los documentos que el Servicio exhibe en su Registro.
Para obtenerlos, ingrese a la página del Servicio, acceda al Registro de Compras y Ventas y cliquee el botón «Descargar Detalles» en cada una de las secciones del registro de compras.

Ventana de resultados

En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.

Sectores de la ventana

Visualizar documentos

• Si en la ventana de selección de archivos, tildó el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se exhibirá tildado el parámetro Sólo con diferencia. En este caso, no podrá modificar su elección.
• Si en la ventana de selección de archivos, dejó sin tildar el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se mostrará tildado el parámetro ‘Todos’. En este caso, usted puede cambiar de opción y consultar sólo los documentos con diferencia o mantener su elección.

Cliquee el botón «Actualizar» para que se complete la grilla de resultados.
Información adicional
El sistema informa, en el sector superior derecho:

• La cantidad de documentos procesados.
• La cantidad de documentos con diferencias.

Información de la grilla

• La columna ‘Dif’ indica, con un tilde, los documentos que tienen diferencia.
• Datos generales de cada documento (Tipo, Folio, Código de proveedor, RUT, Razón social y Fecha de emisión).
• Detalle de importes (Monto exento, Monto neto, IVA recuperable, IVA uso común, IVA no recuperable, Monto total) de cada documento.
• Tipo de compra.
• Detalle del resultado de la conciliación.

Es posible agrupar los datos, por alguna de las siguientes columnas:

• ‘Tipo de documento’
• ‘Código de proveedor’
• ‘RUT’
• Fecha de emisión

Resultados posibles
La columna «Detalle de la grilla de resultados» puede exhibir los siguientes mensajes:

• Documento Ok.: si el documento no presenta diferencias.
• Texto de una o más diferencias: si los datos del documento no coinciden con los datos registrados en el Servicio.

Para cada diferencia, el sistema exhibe la causa que la origina e indica, entre paréntesis, el dato registrado en el Servicio y el dato registrado en Astor.
Ejemplo: El Monto Total no coincide (en SII: 106,455 vs en Astor: 106,456).

Imprimir

En el comando Archivo, seleccione Imprimir para elegir un destino de salida para la información en pantalla (Excel, impresora, etc.).

Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de débito son definidos mediante el proceso Tipos de comprobante, donde se indican las características del comprobante.
Usted podrá visualizar en el comprobante si Incluye Comp en IVA Compras, lo cual indica que al listar el informe IVA Compras o generar los soportes magnéticos el comprobante será tomado en cuenta.

Datos a Ingresar: encabezamiento

Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.
En el encabezamiento del comprobante es posible ingresar un número de factura en el campo Referencia; en este caso, el comprobante será aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia.
Si no ingresa un comprobante de referencia, la nota de débito podrá ser imputada con posterioridad mediante el proceso Imputación de comprobantes.
Si bien la condición de compra no tiene implicancia en el caso de notas de débito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de débito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)

Notas de débito por diferencia de cambio

Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de débito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.

Notas de débito de IVA

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de débito registra sólo importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.
En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el comprobante correspondiente.

Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso Tipos de comprobante, donde se indican las características del comprobante.
Usted podrá visualizar al pie si Incluye comp. en IVA Compras, lo cual indica que al listar el informe IVA Compras o generar los soportes magnéticos el comprobante será tomado en cuenta.

Datos a Ingresar

A continuación se presentan los tópicos referidos a los datos ingresar en notas de crédito.

Encabezamiento

Comprobantes de referencia

Imputación de comprobantes

Imputación contable

Ejemplo de carga de comprobantes T:

1. En la pantalla de Alícuotas, debe dar de alta una alícuota de IVA que tenga activo el nuevo parámetro ‘Devolución TurIVA’.
2. Al ingresar un comprobante clase ‘T’, deberá indicar:
   1. En Tipo Op. RG 3685 /4597 = ‘T’’
   2. Comprobante AFIP para RG 3685 /4597: ‘195’ (si es factura T), ‘196’ (si es nota de débito clase T) o ‘197’ (si es nota de crédito clase T).
   3. En el sector de IVA, la alícuota creada para devolución TurIVA y el importe en negativo.

Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir aquellos ítems que no tienen ninguna relación con artículos.

El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura – Remito, pero sin existir en este caso relación con otros comprobantes ni artículos.
En esta opción se seleccionarán aquellos códigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras y cuyo campo Inhabilita tenga el valor ‘N’ (sólo conceptos habilitados).

Las consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de Factura – Remito también corresponden para los siguientes temas:

• Datos del encabezamiento.
• Totales del comprobante.
• Facturas contado.
• Imputación contable.

Con respecto a la integración de conceptos de compras con el módulo de Activo Fijo, consulte los siguientes temas:

<Alt + O> Clasificación de comprobantes

<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)

A través de este proceso se ingresarán facturas o comprobantes de artículos pendientes de recepción.

No se actualizarán saldos de inventario mediante este proceso.

Totales del comprobante

Referencia de órdenes de compra o remitos

Opcionalmente, una factura que no afecta stock puede generarse con referencia a varios comprobantes previamente ingresados. Los tipos de comprobantes de referencia a utilizar serán: órdenes de compra o remitos.
Luego de ingresar los datos del encabezado, se desplegará una ventana en la que es posible seleccionar los comprobantes a los que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a varias órdenes de compra o a varios remitos. Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia varían de acuerdo a lo parametrizado desde el proceso Proveedores o desde el perfil de facturas de compra.
En el caso de generar una factura para un proveedor ocasional, se tomará la configuración de los comprobantes definida en parámetros de compras.
Si está activo el Parámetro de Stock Lleva doble unidad de medida, se consideran órdenes de compra pendientes a aquellos donde las cantidades pendientes de facturar expresados en la unidad de medida de control de stock sean mayores a cero.
El sistema valida que:

• Las órdenes de compra referenciadas tengan estado ‘Emitida’ y con cantidades a facturar mayores a cero.
• Los remitos referenciados tengan cantidades a facturar mayores a cero.

Si desde el proceso Proveedores o desde el perfil de facturas de compra, en la sección Comprobantes de referencia, usted le asignó a la factura un comportamiento ‘Estricto’ y el tipo de comprobante de referencia ‘remito’ deberá seleccionar obligatoriamente al menos un remito.
Si el remito al cual referencia, fue efectuado previamente a la actualización de la versión 9.70.000 es posible que haya sido ingresado sin hacer referencia a una O/C. Para los comprobantes ingresados con posterioridad a la habilitación de este parámetro, el control podrá realizarse de un modo más estricto.
Pulse <Enter> en el número de remito para desplegar una lista de todos aquellos remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que desea referenciar.
Pulse <F10> para dar por finalizado el ingreso de remitos.
Si no ingresa ningún remito, la factura quedará pendiente de remitir (es el caso en el que recibe primero la factura y luego, la mercadería).
Lo mismo ocurre si desde el proceso Proveedores o desde el perfil de facturas de compra en la sección Comprobantes de referencia usted le asignó a la factura un comportamiento ‘Estricto’ y el tipo de comprobante de referencia ‘Órdenes de compra’ deberá seleccionar obligatoriamente una o más órdenes de compra.
El modo de operación para el ingreso de los renglones de la factura podrá variar según el modo de parametrización del sistema.
Utilice el Parámetro general Propone artículos recibidos al referenciar remitos (o defina un perfil de facturas de compra utilizando este valor) para definir la modalidad de carga de los renglones. Puede optar por las siguientes opciones:

• Propone artículos recibidos al referenciar remitos = «Si».
  Se sugieren en los renglones los artículos ingresados en los remitos referenciados y que tengan cantidades pendientes.
  En el caso que renglón agrupe artículos ingresados en diferentes remitos, podrá redistribuir la cantidad ingresada, para asignar el pendiente de cada remito.

• Propone artículos recibidos al referenciar remitos = «No».
  En este caso, deberá ingresar todos los datos correspondientes a los renglones, y, por cada renglón de la factura, se asignarán las cantidades a los remitos seleccionados.
  La cantidad de cada renglón será asignada totalmente a remitos; el sistema desplegará por renglón una ventana con todos los remitos correspondientes al artículo ingresado, asignando por defecto las cantidades.

• Propone los artículos recibidos al referenciar remitos = «A confirmar».
  Al utilizar esta opción, una vez que seleccionó los remitos de referencia, el sistema le consultará si desea que se propongan los artículos del comprobante referenciado.

Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del remito o de la orden de compra, éste será eliminado pulsando <F2>.
Es posible modificar las cantidades y precios de un renglón del remito, pero en ningún caso el artículo.
Si en la factura se desea agregar un renglón que actualiza stock y éste no se encuentra en el remito, debe ingresar previamente un remito por ese artículo y luego, imputar los 2 Remitos a la factura.
El ingreso de la factura descontará las unidades pendientes de facturar del remito. Si éste queda sin cantidades pendientes, cambiará el estado del comprobante a ‘Facturado’ (remito totalmente facturado).
En el caso de referenciar órdenes de compra utilice el parámetro general Ingresa artículos manualmente al referenciar órdenes de compra o defina un perfil de facturas de compra utilizando este valor, para indicar si los renglones de la factura se completarán con los artículos de las órdenes de compra seleccionadas o deberá ingresar todos los datos correspondientes a los renglones y por cada renglón de la factura, por lo que se asignarán las cantidades a las órdenes de compra seleccionadas.
Para agrupar artículos en una factura con referencia, utilice el parámetro general Agrupa artículos en facturas en referencia a órdenes de compra o Agrupa artículos en facturas en referencia a remitos.
Se agruparán los artículos cuando coincidan los siguientes datos:

• Unidad de medida.
• Precio.
• Bonificación.
• Impuesto interno fijo.
• Clasificación.

En caso que se haga referencia a órdenes de compra, si se seleccionan órdenes de compra con diferente configuración en la marca Respeta precios al facturar, no realizará la agrupación de artículos.
Los remitos u órdenes de compra sobre los cuales hace referencia la factura pueden ser facturados en forma total o parcial.
Para facturar en forma parcial, modifique las cantidades a facturar propuestas por el sistema en cada remito u orden de compra. Para ello, siga los siguientes pasos:
Si en la solapa Comprobantes de referencia del proceso Parámetros de Proveedores o si usa perfil de facturas de compra ha indicado que Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, desde el renglón de la factura podrá modificar la cantidad propuesta de un artículo presionando las teclas <Alt + R>. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con los remitos u órdenes de compra asociados a ese artículo, para indicar en qué remito u orden de compra modifica la cantidad. Si en el proceso Parámetro general (o si usa perfil de facturas de compra) indicó que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifique una cantidad a facturar propuesta por el sistema, se disminuirá del primer remito u orden de compra asociado al artículo en forma automática.
Al generar la factura se descontarán las cantidades pendientes de facturar de los remitos / órdenes de compra y los estados de los remitos. Los remitos quedarán con estado ‘Facturado’ cuando no tengan cantidades pendientes de facturar (o si fueron facturados a través de las órdenes de compra).
Una vez generada la factura en referencia a remitos, si  los remitos tienen órdenes de compra asociados, además de actualizarse las cantidades pendientes de facturar de los remitos, se actualizará la de todas las órdenes de compra asociadas al remito facturado.
Si la factura se genera sin indicar remitos, se ingresarán normalmente los renglones de la factura.
Esta factura quedará identificada como ‘Pendiente de recepción’ y posteriormente, podrá relacionarse con remitos a través del proceso Imputación de remitos o generando un remito en referencia a la factura.

Particularidades con respecto a los renglones

Unidad de medida

Si el comprobante se realiza con referencia a un remito, y la unidad de compras del artículo es distinta a la que existía en el momento del ingreso del remito (por haber modificado la equivalencia), se tendrá en cuenta la nueva equivalencia para el cálculo de la cantidad de la factura.
Si la factura se ingresa sobre varios Remitos, podrá seleccionar la unidad de medida, pero la asignación a los remitos siempre se realizará en unidades de stock.

Precio Unitario

Si el comprobante se ingresa sobre un remito, y éste a su vez se confeccionó sobre una orden de compra, el sistema sugerirá los precios de la orden de compra. En caso contrario, los precios serán los que correspondan a la lista de precios seleccionada (si existen).
Siempre que haya relación con ordenes de compra (a través de los remitos) se realizará el control de los precios. Si se activó el parámetro Respeta Precios en el ingreso de la orden de compra, no será posible ingresar la factura con un precio superior al indicado en el comprobante de origen. En este caso, la única forma de ingresar la factura consiste en que el usuario autorizado indique Respeta Precios = «N» en el proceso Ingreso y modificación de órdenes de compra.
El precio unitario se ingresará con impuestos incluidos, según lo indicado en los parámetros correspondientes del proveedor.

Partidas

Si se utilizan artículos con partidas y se realizan imputaciones a Remitos, el sistema identificará las partidas ingresadas con los remitos imputados, con motivo de actualizar desde este proceso el costo de la partida.
El movimiento de entrada y alta de partida se realizó al ingresar el remito, pero sin valorización. La relación de la factura con el remito permite actualizar el costo de la partida en base al precio unitario ingresado en este proceso.

A continuación, detallamos el procedimiento a realizar para administrar boletas de honorarios y servicios.

Ficha del proveedor

El sistema identifica los documentos según la letra que acompaña al número de comprobante. Para facilitar la carga de comprobantes, es posible asociar en la ficha de proveedor, la letra que corresponde a los comprobantes que habitualmente nos entrega.
Si contamos con proveedores de servicios, debemos asociar en las fichas de esos proveedores, la letra ‘S’ para los comprobantes.
Si nos emiten boletas de honorarios, asocie la letra ‘H’.

Ingreso de comprobantes

El sistema interpreta que está ingresando una boleta de honorarios o de servicios si la letra que acompaña al número de comprobante es ‘H’ o ‘S’.
Recuerde que esta letra puede ser configurada en la ficha del proveedor.

Libro de compras

Emita el libro de compras de su empresa, con el detalle de los documentos recibidos de sus proveedores, por las compras realizadas en un período solicitado.

En esta opción, usted define los parámetros contables de uso exclusivo para el módulo Compras.

Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

Principal

Genera asiento en el ingreso de comprobantes: por defecto este parámetro está desactivado.
Al activarlo afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso Generación de asientos contables de Compras.

Respeta definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está activado y se aplica al momento de ingresar el comprobante, afectando a los comprobantes que generan asiento.
Significa que no es posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al comprobante, no se podrán agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, se podrá cambiar una cuenta por otra y se podrán modificar el detalle de auxiliares.

Activa impresión del asiento: por defecto este parámetro está desactivado, y se aplica tanto en el ingreso como en la modificación del comprobante. En caso de activarlo, podrá realizar la impresión del asiento del comprobante.

Edita parámetros contables del proveedor ocasional: por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo, permitirá realizar modificaciones tanto de la cuenta contable como de las apropiaciones para el proveedor ocasional.

Aplica cuenta del modelo cuando el artículo/concepto no tiene cuenta definida: si el artículo o el concepto no poseen una cuenta contable definida para Compras entonces se tomará la cuenta contable del tipo contable ‘SB’ / ‘EX’ del modelo de asiento. Por defecto este parámetro está activado.

Modelos de asientos defecto: configure los modelos de asientos defecto que serán utilizados en la generación del asiento de los comprobantes.
Los comprobantes donde se pueden configurar los modelos de asientos defecto son:

• Facturas
• Notas de crédito
• Notas de débito

Descripción para el auxiliar automático: seleccione la descripción que va a utilizar para el auxiliar automático.
Las opciones de selección son: ‘Razón social’ o ‘Nombre comercial’. La descripción se visualizará en el asiento contable en que participe el auxiliar automático.

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los Tipos de comprobantes o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.

Estos modelos permiten en agilizar y facilitar la generación del asiento del comprobante.
Compras divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas: Principal y Cuentas contables.

Principal de un modelo de asiento

Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.
Al ingresar un modelo de asiento, asígnele un código, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito).

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Será posible ingresar hasta 10 caracteres.
El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: en este campo podrá ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.
Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asientos para un mismo tipo de asiento.
Esta información será utilizada desde el módulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.
Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.
Para más información sobre leyendas para encabezados de asientos consulte la ayuda en línea o el manual del módulo Procesos Generales.
Por último habilite el modelo de asiento para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito). Esta habilitación se utilizará como filtro al momento de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante o al seleccionar el modelo de asiento desde el ingreso de comprobantes.

Cuentas contables de un modelo de asiento

En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.
El sistema habilita los tipos contables según el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para el comprobante:

• Detalle del modelo
• Detalle de apropiaciones

Detalle del modelo

Nro: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para Compras para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Cuenta».

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.
Por defecto, se propone ‘D’ si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor o ‘H’ si el saldo habitual definido para la cuenta es acreedor.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de comprobante asociado al modelo.

Leyenda: en este campo aparece automáticamente la descripción del tipo contable. Si lo desea, podrá modificar este valor. No es un valor obligatorio.

Reemplaza: este parámetro se activa sólo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables. En el caso del módulo Compras se habilita para los tipos ‘TO’, ‘SB’ y ‘EX’.
Si se activa este parámetro en el momento de generar el asiento para el comprobante tomará la cuenta configurada para el proveedor, o para los artículos o conceptos que participan en el comprobante.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para  el módulo Compras.
La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.
Para más información, consulte en la ayuda del módulo Procesos Generales, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

Desde esta opción puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generación del asiento.

Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un modelo de asiento.

Genera asiento: este parámetro es opcional. Cuando genera asiento, permite definir el modelo de asiento defecto para el tipo de comprobante.

Modelo de asiento: si configuró para que genere asiento el tipo de comprobante, puede elegir el modelo de asiento por defecto para asociarlo a dicho comprobante.

Edita modelo de asiento: este parámetro indica si es posible cambiar el modelo de asiento en el ingreso del comprobante.

Modifica asiento en el ingreso de comprobantes: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento generado si en los parámetros contables está configurado que Genera asiento en el ingreso de comprobantes.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de conceptos, cuenta contable y apropiaciones seleccionando uno o varios conceptos de similares características para la generación de asientos.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los conceptos seleccionados.

Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del concepto.

Conceptos: seleccione uno o más conceptos a procesar.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Agregar: seleccionando esta modalidad:
  • Si los conceptos seleccionados no están dados de alta en el proceso Conceptos significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
  • Si los conceptos seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones agrega sólo las apropiaciones.
  • Si los conceptos seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.
• Eliminar: seleccionando esta modalidad:
  • Si los conceptos seleccionados no están dados de alta en el proceso Conceptos significa que no poseen apropiaciones ni una cuenta contable relacionada, entonces el proceso no realiza modificaciones.
  • Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los conceptos deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones. En este caso sólo se eliminan las apropiaciones.
  • Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación los conceptos deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
  • Si los conceptos seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.
• Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los conceptos seleccionados.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de proveedores, cuenta contable y apropiaciones seleccionando uno o varios proveedores de similares características para la generación de asientos.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los proveedores seleccionados.

Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del proveedor.

Modelos de asientos: indique los modelos de asientos defecto del proveedor.

Seleccionador de proveedores: es posible procesar todos los proveedores o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar:

• Si los proveedores seleccionados no están dados de alta en el proceso Proveedores o si están dados de alta pero no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso agrega el nuevo registro si no existe, o actualiza el registro existente, con su cuenta contable y sus apropiaciones, de acuerdo a la configuración seleccionada en pantalla.
• Si los proveedores seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega sólo las apropiaciones.
• Si los proveedores seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar:

• Si los conceptos seleccionados no están dados de alta en el proceso Proveedores o si están dados de alta pero no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso no realiza modificaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los proveedores deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los proveedores deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
• Si los proveedores seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.

Reemplazar:

• Si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los proveedores seleccionados.

Desde este proceso podrá ingresar el detalle de auxiliares contables a asociar a un proveedor, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables de compras. Además podrá definir modelos de asientos defectos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo Procesos generales, y estando en el alta de un nuevo proveedor, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del proveedor.

La configuración se divide en dos solapas: Cuentas y Modelos de asientos.

Cuentas

Seleccione una cuenta contable para el proveedor y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares.
Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Modelos de asientos

Desde esta solapa se configuran los asientos modelos para los tipos de comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito.

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Detallamos a continuación, los parámetros de compras a aplicar.

Principal

General

Ingreso obligatorio de CUIT: defina si es obligatorio el ingreso de un CUIT válido durante el alta o modificación de proveedores.

Depura solicitudes de precios: indique si desea activar el proceso de depuración, solo serán depurados aquellos archivos que estén dentro de la fecha de depuración.

Conserva solicitudes de precios por (meses): este campo permite establecer el número de meses que desea mantener los registros de solicitudes de precios realizados y en función a este valor se determina a partir de qué fecha se aplicará la depuración.

• Para configurar la tarea de depuración debe hacerlo desde el Administrador | Servicios | Tareas de depuración.
• Es importante aclarar que, una vez que la información sea depurada no se podrá recuperar.

Proveedores habituales

Código de proveedor: identifica en forma unívoca al proveedor a ingresar. Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.

Más información sobre codificación automática de proveedores…
Con respecto al código de proveedor a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de proveedores.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo proveedor, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros de Proveedores en el campo Próximo código de proveedor). En este caso, el código de proveedor generado no es editable.
Si usted opta por no utilizar la codificación automática de proveedor, al registrar un nuevo proveedor, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo proveedor <F3>.

Codificación de proveedores usando familias y grupos
En Longitud de agrupaciones del proveedor se define lo siguiente:

• Longitud de familia:1
• Longitud de grupo:1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de proveedor, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 – (1+1).
En Longitud de agrupaciones del proveedor se define:

Finalmente, en el proceso Proveedores ingresamos:

Los proveedores, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

El campo Código de proveedor puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

Permite alta de proveedores desde procesos: usted puede dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (órdenes de compras, facturas, créditos, débitos, pagos, composición inicial)
Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas solo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica proveedores en altas: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, el sistema solicitará su confirmación para clasificarlo en ese momento. Si confirma esta acción, se abre automáticamente el clasificador de proveedores.

Escenarios de aplicación…
El sistema tendrá en cuenta este parámetro al dar de alta un proveedor, en las siguientes situaciones:

1. Desde el proceso Proveedores.
2. Mediante la tecla <F6> – Alta de Proveedores desde otros procesos, tales como Facturas.
3. Al importar proveedores desde Transferencias / Tablas generales / Proveedores de los módulos Procesos generales o Central.
4. Al importar comprobantes de facturación para la Gestión Central del módulo Central.

Y también, al modificar o copiar los datos de un proveedor desde el proceso Proveedores.
Cabe aclarar que este control no se tiene en cuenta en proveedores ocasionales (con código ‘000000’).

Proveedores habituales / ocasionales

Tipo de habitual: es el tipo de habitual a considerar para el proveedor (habitual u ocasional).

Provincia habitual: es la provincia a considerar por defecto para el proveedor (habitual y ocasional).

Siglas y Leyendas

Sigla para el Listado de IVA, sigla para la identificación tributaria, leyenda para moneda corriente, leyenda para moneda extranjera contable: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.

Longitud de agrupaciones del Proveedor

Parámetros para impuestos

En esta sección usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el cálculo de impuestos.

Impuestos para fletes e intereses: indica las tasas a utilizar en el cálculo del impuesto para estos conceptos. Por defecto, se propone la ‘Tasa general’.

Valores por defecto para el cálculo de impuestos en el alta de proveedores: los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de proveedores, siendo posible su modificación.
Recomendamos ingresar los valores habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en varios proveedores.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso Proveedores detallamos el uso de estos campos.
Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del proveedor.

Parámetros para comprobantes

Generales

Utiliza pagos masivos: active este parámetro para generar pagos masivos de comprobantes.

Solicita sector en el ingreso de comprobantes: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parámetro se indica si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes.

Facturas / notas de débito / notas de crédito

Encabezado

Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automática (indicando que no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Permite indicar si el comprobante se debe incluir en IVA compras: si parámetro esta activo permite que se edite en el ingreso de comprobantes el campo Incluye en Subdiario de IVA Compras.

Pagos

Permite reimprimir órdenes de pago: activando este parámetro, será posible reimprimir una orden de pago desde el proceso Pagos con la tecla de función <Alt + F11>. Sólo será posible reimprimir las órdenes de pago generadas a partir de la versión 9.30.000 en adelante.

Autorización de comprobantes para el pago

Requiere autorización: indique si los comprobantes (facturas, notas de débito y notas de crédito) de sus proveedores requieren autorización previa a su pago. Active al menos un tipo de comprobante a autorizar.
Indique el tipo de comprobante sujeto a autorización (facturas, notas de débito, notas de crédito) y el importe mínimo a autorizar para cada tipo de comprobante.

Modalidad: si está activo el parámetro anterior, elija la modalidad a aplicar en la autorización de los comprobantes. Es posible autorizar o desautorizar por comprobante o por cuota.

Comprobantes a autorizar: indique el tipo de comprobante sujeto a autorización (facturas, notas de débito, notas de crédito) y el importe mínimo a autorizar para cada tipo de comprobante.
Si cambia la Moneda de expresión importe mínimo y existen perfiles de autorización de comprobantes de compras, se modificarán los importes máximos de los perfiles existentes. El sistema solicita su confirmación para realizar este cambio.

Orden de carga de datos

Orden de carga de datos: elija el orden de ingreso de datos más adecuado a su modo de operar. En el caso que prefiera ingresar en primer lugar los valores, marque Movimiento de tesorería / Comprobantes.

Método de imputación del comprobante

Modalidad: elija la modalidad de imputación de sus comprobantes al realizar el pago a sus proveedores. indique si el ingreso de los comprobantes a pagar se realiza de modo automático o manual (por orden de carga).
Si elige la modalidad de imputación por orden de carga, usted debe ingresar los comprobantes a cancelar en el proceso Pagos, detallando individualmente el tipo y número de comprobante.
Utilizando esta opción, los comprobantes se imputarán en el orden en que son ingresados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplica la siguiente validación: el importe del comprobante de crédito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente. Si se realizara una imputación parcial, el importe pendiente puede imputarse a otra factura o puede dejarlo a cuenta para ser imputado posteriormente.
Si configura la imputación automática y desde el proceso Pagos activa la opción Carga automática, Tango le propondrá automáticamente los comprobantes pendientes.

Mostrar todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de: este parámetro propone un filtro para la carga automática de todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de un período de días determinado, por ejemplo; 7 días. Es posible modificar la cantidad de días propuesta desde una opción en el proceso Pagos.

Criterio para la asignación de comprobantes a pagar: en el caso que utilice la modalidad automática (en función del importe pagado) puede optar por el siguiente orden para considerar qué comprobantes se cancelan en primer lugar:

• Con fechas de vencimiento más antiguas.
• Con fechas de vencimiento más nuevas.
• Con fechas de emisión más antiguas.
• Con fechas de emisión más nuevas.

Incluye notas de crédito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de crédito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a pagar. (*)

Incluye notas de débito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de débito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a pagar. (*)

(*) En el caso de considerar las notas de crédito/débito, éstas se imputan a las facturas tomándolas en cuenta según su fecha de emisión y ordenadas según la prioridad para la asignación de comprobantes a pagar elegida.

Ante igual fecha, se asignan: en el caso de indicar que incluye tanto notas de crédito como de débito, indique el orden en que prefiere que se imputen las facturas correspondientes:

• Primero las notas de débito.
• Primero las notas de crédito.
• Por orden de emisión.

Asignación de cuenta para la corrección de diferencias por redondeo

Código de cuenta: ingrese la cuenta de Tesorería donde se imputarán las diferencias por redondeo que podrían generarse al trabajar con proveedores con cláusula en moneda extranjera. Este ajuste será realizado en forma automática cuando el sistema detecte que se está intentando cancelar un comprobante en moneda extranjera y no pueda cancelarse en moneda corriente, debido a problemas de redondeo.

Otros temas:

Sugiere leyendas: al seleccionar este parámetro Tango queda posicionado en la solapa correspondiente, de modo automático antes de grabar la orden de pago. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en la orden de pago.

Pagos masivos

Requiere autorización: active este campo si necesita tener la instancia de aprobación de los pagos masivos ingresados, antes de efectivizar su pago. En este caso, los pagos masivos ingresados nacerán con el estado ‘Ingresado’, para que sean autorizados desde el proceso Autorización de pagos masivos.

Tipo de numeración: seleccione la opción (manual o automática) para la numeración de los pagos que se realicen desde el proceso Generación de pagos masivos.

Próximo número: si utiliza numeración automática, ingrese el número desde el que se registrarán los pagos masivos. En el caso de numeración manual, este campo no es editable ya que el número del pago masivo será solicitado en el momento de su ingreso.

Medio de pago

Cuenta a debitar: indique la cuenta principal a debitar de tipo ‘Otras’ (del módulo Tesorería), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada.

Medio de pago habitual: indique la cuenta habitual, de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ (del módulo Tesorería), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago.

Emite cheques: si como Medio de Pago Habitual definió una cuenta de tipo ‘Banco’, indique si emitirá cheques o registrará solamente el importe (transferencia bancaria).

Cantidad de días: si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema obtiene la fecha del cheque sumando los días indicados en este campo a la fecha del pago. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, ingrese cero como valor de este parámetro. Este dato puede ser modificado siempre que parametrice Edita datos de Tesorería = Sí.

Edita datos de Tesorería: active este parámetro si necesita modificar en el proceso Generación del pago masivo, las cuentas de Tesorería propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo ‘Banco’).
Tenga en cuenta que los datos que usted defina, serán tenidos en cuenta en el momento de generar el pago masivo, en dos situaciones:

• En el caso que usted indique que va a generar el pago con un medio de pago general para todos los proveedores. El sistema propondrá lo ingresado en Parámetros de Proveedores como un defecto, que podrá ser modificado si usted cuenta con permiso de edición.
• En el caso que usted indique que va a generar el pago ingresando medios de pago específicos para cada proveedor, y cuente con algún proveedor que no los tenga definidos. El sistema propondrá, para quienes tengan los datos de fondo en blanco, lo ingresado en Parámetros de Proveedores como un defecto.

Comprobantes con diferencias

Permite pagar comprobantes con diferencias: active este campo si necesita poder realizar pagos a comprobantes aun cuando los mismos presenten diferencias por cantidades recibidas o en los precios registrados entre su lista y la del proveedor. En este caso, se avisará mediante un mensaje que la diferencia existe, pero se permitirá incluir el comprobante para su pago.

Elimina diferencias al pagar: active este campo si desea que la diferencia de los comprobantes que ud está pagando, sea eliminada al momento de efectivizar el pago. Caso contrario, la diferencia quedara ‘Resuelta’, sin perder el historial.

Comprobantes de ajuste

En esta solapa usted podrá configurar los tipos de comprobantes que serán utilizados para generar comprobantes de ajustes internos desde el proceso Generación de comprobantes de ajustes.
Además será posible indicar si éstos generan asiento y su correspondiente modelo de asiento.

Tipos de comprobante: indique los tipos de comprobante a utilizar para la generación de débito y crédito en la cancelación de saldos y diferencia de cambio.

Genera asiento: indique si genera asiento. Por defecto, muestra lo configurado en la parametrización contable del tipo de comprobante.

Modelo de asiento: este parámetro se habilita si se encuentra activo el parámetro Genera asiento y permite seleccionar un modelo de asiento para ese tipo de comprobante.

Parámetros para datos contables

Acceda a configurar los siguientes parámetros contables si previamente configuró que integra con Contabilidad desde Herramientas para integración contable.

• Parametrización contable para proveedores ocasionales.
• Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes.
• Activa la impresión de imputaciones contables.
• Verifica la existencia de las cuentas contables.
• Respeta definición de tipos de asientos

Parametrización contable para proveedores ocasionales: si indica una Cuenta proveedor ocasional y Centro de costo proveedor ocasional, estos valores se considerarán por defecto cuando se ingresen datos de proveedores ocasionales.
Al momento de ingresar el proveedor ocasional, si estos campos quedan sin especificarse, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor ‘TO’ según la definición del tipo de asiento utilizado.

Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes: si activa este parámetro, el sistema permitirá modificar el asiento asociado a un comprobante de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) en el momento de su ingreso. El asiento sugerido será el que corresponda al Tipo de Asiento indicado para el comprobante. Si no activa este parámetro, no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero sí en el proceso Modificación de comprobantes. Para más información, consulte el parámetro general Respeta la definición de tipos de asiento.

Activa la impresión de imputaciones contables: active este parámetro si desea imprimir en los procesos de ingreso de comprobantes, las imputaciones contables y las apropiaciones por centros de costo asociadas.

Verifica la existencia de las cuentas contables: permite indicar si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas. Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas contables, pudiéndose ingresar cualquier código, que será aceptado o rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.

Respeta la definición de tipos de asiento: este parámetro afecta los comprobantes que generan asiento contable. Indica si se respeta la configuración del tipo de asiento, tal cual como fue definida desde el proceso Tipos de asiento.
Si activa este parámetro, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

• No se permitirá agregar líneas al asiento contable.
• No será posible eliminar líneas del asiento contable.
• No se podrá modificar los importes del asiento contable.
• Se permitirá cambiar una cuenta por otra.
• Se permitirá realizar la distribución de las cuentas por centro de costo.

Si no activa este parámetro pero está activo el parámetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de comprobantes, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

• Se permitirá modificar el asiento contable en su totalidad.

Los parámetros Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes y Respeta la definición de tipos de asiento operan en forma conjunta. El primero indica si es posible modificar las imputaciones contables; en tanto que el segundo determina qué acción es posible realizar.

Parámetros para controles

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo Proveedores.

Ingreso de comprobantes

Fecha de emisión y Fecha contable: puede indicar el comportamiento de ingreso para validar la edición de ambas fechas. El control se realiza en el caso de ingresar una fecha futura. Los valores posibles son: ‘Control estricto’ (no permite ingresarla), ‘Control flexible’ (permite ingresarla, pero exhibe un mensaje de confirmación) y ‘No utiliza’ (permite ingresarla), y sólo para Fecha contable es posible utilizar el valor Control estricto mes en curso’, que sólo permite ingresar fechas comprendidas entre el primer y último día del mes en curso.
El control de la Fecha de emisión además de ser aplicado a facturas, notas de débito y notas de crédito, se aplica también a los remitos de proveedores.

Asigna período de validez para el IVA: si activa este parámetro podrá controlar el ingreso de comprobantes con IVA en un determinado período.

Cantidad de meses: si asigna período de validez para IVA, ingrese el número de meses a considerar en la validación de los comprobantes con IVA.

Los parámetros anteriores actúan de la siguiente manera: al ingresar un comprobante, el sistema controla que el mes de la fecha contable del comprobante no exceda al valor que resulta de sumar el mes de la fecha de emisión del comprobante y el número indicado en el parámetro Cantidad de meses. En ese caso, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmación.

Solicita reingreso de número de comprobante y total en factura, notas de crédito y notas de débito y solicita reingreso de número de comprobante y total en remitos: estos parámetros permiten efectuar un control del ingreso de datos. Si activa los parámetros, al finalizar la carga de un comprobante (una vez confirmada la pantalla de totales), se solicita el reingreso del Número de Comprobante y el Total. De esta manera, no podrá continuar con la registración del comprobante hasta completar estos datos.

Inhabilita edición de subtotales: si activa este parámetro, se bloquea la edición de los importes de subtotales y netos de la pantalla de totales del comprobante. De esta manera no será posible modificar los importes calculados por el sistema. Cabe aclarar que son editables los importes relacionados con Fletes, Bonificación e Intereses.

Órdenes de pago / pagos masivos

Fecha igual a la del día: el comportamiento de este control es el de limitar el ingreso y la modificación de la fecha de emisión con respecto a la fecha del día.
Controles posibles:

• Control estricto: la fecha de emisión debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
• Control flexible: si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
• No controla: en este caso es posible registrar el pago con cualquier fecha de emisión.

Además de este control existen otros controles aplicables a la fecha de órdenes de pago y pagos masivos. Estas son: fecha de cierre configurable desde el proceso Fechas de cierre en el módulo Procesos Generales y el control de fechas futuras desde el proceso Parámetros de Tesorería en el módulo de Tesorería.

Facturas

Permite el ingreso de facturas pendientes de remitir: existen dos procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que actualizan Stock (factura – remito) y otro de facturas, en el que no existe movimiento de Stock (ya que éste se produce con el ingreso del remito).
Si activa este parámetro, se permitirá el ingreso de facturas pendientes de remitir, las que podrán ser asociadas posteriormente por el proceso Imputación de remitos.
Si no utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito), no active el parámetro. En ese caso, la imputación de al menos un remito será obligatoria en el proceso Ingreso de facturas.

Comprobante de referencia (factura): indique cual va a ser el comportamiento de la factura en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que la factura haga referencia a una orden de compra o a un remito.
• Control flexible: la factura puede hacer referencia a una orden de compra, a un remito o no tener referencia.
• No controla: la factura no hace referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: para factura indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible sobre el comprobante de referencia.

Traslado de datos al referenciar órdenes de compra: esta sección le permite controlar el traslado de los datos cargados en la orden de compra cuando se realice el ingreso de una factura o factura-remito.

Traslado de datos a la orden de compra: por medio de estos parámetros es posible definir si los datos cargados y referenciados en la orden de compra serán trasladados en las referencias del ingreso de facturas o factura-remito.
Este control se aplica a los siguientes datos:

• Condición de compra: indica si trasladada la condición de compra de la orden de compra, a la factura o factura-remito;
• Bonificación: indica si trasladada la bonificación del encabezado de la orden de compra a la factura o factura-remito;
• Lista de precios: indica si traslada la lista de precios de la orden de compra a la factura o factura-remito;
• Observaciones: indica si traslada las observaciones de la orden de compra a la factura o factura-remito.

Agrupa artículos de facturas en referencia a remitos: active esta opción para indicar si agrupa artículos iguales al referenciar varios remitos.

Ante una disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: indique el comportamiento que va a tener la factura cuando se disminuya la cantidad a facturar al hacer referencia a varios remitos u órdenes de compra.

Comprobantes de referencia

Agrega artículos al referenciar órdenes de compra: en los procesos de recepción de mercaderías y facturas sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control de los renglones. Si está activo este parámetro, el sistema permitirá agregar renglones a los ya definidos en la orden de compra.

Ingresa artículos manualmente al referenciar órdenes de compra (sólo factura-remito y factura): active este parámetro si desea que en el momento de ingresar una factura – remito o una factura en referencia a una orden de compra, el sistema no le sugiera los artículos ingresados en el comprobante referenciado, para que usted los tipee manualmente.

Parámetros para clasificación de comprobantes

Utiliza clasificación: active este parámetro si desea utilizar los códigos de clasificación para los comprobantes de ventas. Para más información consulte Clasificación de comprobantes.

Leyenda para clasificación: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones. El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. También será posible imprimir este valor en los comprobantes.

Comprobantes a clasificar y su clasificación habitual: usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando también un código de clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Clasifica comprobantes: usted puede controlar mediante este parámetro cómo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser:

• Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
• A confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
• A pedido: el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parámetro cómo controlar los comprobantes que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos (Facturación, Notas de crédito, Notas de débito, Remitos).
Los controles pueden ser:

• Con diferente clasificación (Flexible): active este parámetro para referenciar sin restricciones comprobantes con diferente clasificación (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasificaciones, se propondrá la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondrá la clasificación definida como habitual.
• Sólo cuando tengan la misma clasificación (Estricto): active este parámetro para respetar las clasificaciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El sistema controlará que todos los encabezados tengan la misma clasificación y respetará las clasificaciones de los artículos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parámetro es de utilidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.
• Respetando clasificación de artículos: active este parámetro para respetar las clasificaciones de los renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permite referenciar comprobantes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificación de cada artículo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondrá la misma en el comprobante a generar, caso contrario se propondrá la clasificación definida como habitual.

Para poder trasladar las clasificaciones de los comprobantes, el sistema validará que las mismas estén habilitadas para el comprobante a generar y que sean vigentes.

Parámetros para retenciones

Cálculo Longitud de agrupaciones del Proveedor

IVA: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de IVA (RG 3125 DGI).

Ganancias: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de Impuesto a las Ganancias.

Calcula otras retenciones: si activa este parámetro, el sistema permite ingresar -en el momento del pago- un importe en forma manual o calcularlo en forma automática para cada uno de los códigos de retención definidos. Este importe podrá ser discriminado en el comprobante de pago e imputado contablemente en el módulo Tesorería.

Calcula retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes.

Edita tipo de retención (CPR/RET): una vez que se confirmaron los medios de cancelación, muestra la ventana en la cual se detalla el tipo de comprobantes que se generarán (RET/CPR).

Permisos

Códigos de retención: indica si el sistema permite modificar el código de una retención en el ingreso de un pago.

Edita importes: indica si el sistema permite modificar el importe de una retención en el ingreso de un pago.

Distribuye pago a cuenta: indica si permite distribuir el importe de un pago a cuenta entre las distintas bases de cálculo durante el ingreso de un pago. Por ejemplo: si realiza un pago a cuenta de $121.00 y tiene activo este parámetro, el sistema le permitirá descontar el importe de IVA según la alícuota especificada, de modo que la base para el cálculo de las retenciones sea de $100.00; de lo contrario, la base de cálculo siempre será igual al importe total del pago a cuenta.

Alíc. de IVA para pago a cuenta: al indicar que permite editar importes en un pago a cuenta, usted puede ingresar el porcentaje de IVA para la distribución de ese pago a cuenta.

Calcula retenciones a proveedores ocasionales: indica si permite calcular retenciones a proveedores ocasionales. En el caso de retenciones con acumulados, el proceso acumulará por tipo y numero de CUIT/CUIL.

Datos comprobantes de retención

Corresponde a una serie de campos a imprimir en los comprobantes de retención. Los datos a ingresar son los siguientes: Razón Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Número de Ingresos Brutos, Apellido y Nombre Firmante de comprobantes de retenciones, Cargo.

Jurisdicciones de ingresos brutos

Se configuran las numeraciones, en forma independiente por jurisdicción, para los comprobantes de retención de ingresos brutos que se generen (conforme a la Resolución N° 533- SH y F-2000 de la Dirección General de Rentas de la ciudad de Buenos Aires).
Si indica el talonario para cada jurisdicción, en el momento de generar el comprobante no se tendrá en cuenta la numeración del talonario definido. El sistema tomará de esta tabla, de acuerdo a la Provincia asignada al proveedor, el talonario y su Próximo Número a Emitir.

Jurisdicción: indica cada una de las provincias o jurisdicciones que intervendrán en la generación de comprobantes de retención con numeraciones independientes.

Nro. de agente de retención: este campo es de ingreso obligatorio si se desea imprimir en el comprobante de retención, el número de agente de retención para la Provincia indicada en el proveedor.

Talonario: ingrese el talonario a utilizar en la emisión del comprobante de retención para la Provincia indicada en el proveedor. Para mantener una única numeración en los comprobantes de retención de Ingresos Brutos o si no necesita aplicar la resolución mencionada, la tabla anterior debe permanecer sin datos.

Observaciones

Esta sección está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de cancelaciones de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre CANCFC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de ordenes de pago por aceptación de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre PROVFC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelaciones de documentos.

Este formulario se almacenará con el nombre CANC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a orden de pago.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios.

Utilice este proceso para definir los perfiles de autorización de comprobantes a pagar, para los distintos usuarios.

Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para el pago.
Los perfiles definidos mediante esta opción se utilizarán en el proceso Autorización de comprobantes a pagar.
Los perfiles de autorización permiten adaptar la selección de los comprobantes en el proceso mencionado a los requerimientos de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
La autorización de comprobantes para su pago puede estar a cargo de más de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los valores a tener en cuenta en la autorización (o desautorización) de un comprobante a pagar.
La definición de perfiles no es obligatoria.
Cada perfil está identificado por un código de perfil y tiene asociada una descripción.
Defina también los siguientes datos:

• El importe máximo para facturas.
• El importe máximo para notas de débito.
• El importe máximo para notas de crédito.

Tenga en cuenta que los valores del importe mínimo para facturas, notas de débito y notas de crédito serán tomas desde la configuración realizada en Parámetros de Proveedores.
La moneda de expresión de estos valores es la definida en el proceso Parámetros de Proveedores.
Es posible definir para cada tipo de comprobante (facturas, notas de crédito y notas de débito), un importe mínimo y un importe máximo a autorizar. El importe mínimo a autorizar se define en el proceso Parámetros de Proveedores. El importe máximo a autorizar por cada comprobante lo define en cada perfil de autorización de comprobantes a pagar.
El sistema valida que el importe ingresado como importe máximo para cada uno de los comprobantes no sea inferior al importe mínimo a autorizar.
En el momento de ingresar al proceso Autorización de Comprobantes a Pagar, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se tendrá en cuenta la definición de Parámetros de Proveedores de este módulo.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, se tendrá en cuenta la definición de Parámetros de Proveedores de este módulo.

Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados a utilizarlo.

Usuarios

A través de este comando se ingresan los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
El sistema sugiere, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Este proceso actualiza los perfiles de facturas de compra para los distintos usuarios.

Los perfiles de facturas de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles será posible agilizar el proceso de ingreso de comprobantes de facturas de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema.
Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.

Para cada perfil será posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.
Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

En algunos casos, usted podrá seleccionar, además, valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera: si el campo se configura con el comportamiento ‘Edita’, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil, en cambio si elige ‘Muestra’, este si será obligatorio.
Al definir un perfil usted visualizará distintas solapas, cada una de ellas contiene un grupo de parámetros correspondiente a las distintas características del proceso de carga de facturas de compra.

Principal

Fecha de emisión y Fecha contable: indique si desea controlar estos campos. En caso afirmativo, defina que tipo de control desea utilizar.

Concepto: en el ingreso de factura concepto, usted puede definirle al usuario el valor «Muestra» y un valor por defecto, si este siempre ingrese facturas de compra por éste concepto.

Condición de compra: será posible aplicar la condición de compra del proveedor o bien, ingresar otro valor diferente mediante la opción ‘Otra’. Si el comportamiento es ‘Muestra’, con <F7> podrá seleccionar un valor por defecto para la condición de compra, utilizando para ello al buscador.

Emite comprobante electrónico: le permite indicar si el comprobante ingresado es una factura electrónica, y en caso afirmativo especificar que el usuario pueda editarla o verla.

Datos adjuntos

Indique si desea asociar datos adjuntos en el ingreso de facturas.

Encabezado

Permite alta de proveedores desde procesos: el sistema le brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de facturas.
Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica proveedores en alta: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicitará la confirmación del usuario para clasificarlo en el momento de cargar el comprobante.
Si confirma esta acción, se abrirá automáticamente el Clasificador de proveedores.

Ingresa proveedores ocasionales: si activa este parámetro permitirá que el usuario pueda dar de alta proveedores ocasionales desde el proceso de facturación de compras.

Observaciones y moneda: permite especificar el comportamiento (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’) de lo campos Observaciones, Moneda y Cotización al ingresar una factura de compra.

Sucursal destino: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Muestra’, ‘Edita’, ‘Oculta’, ‘Edita obligatorio’). Defina los valores por defecto: ‘Del Proveedor’ u ‘Otra’ y la sucursal destino en caso de corresponder.

Clasificación: agrupa tres parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al uso de la clasificación de los comprobantes de facturas de compras.

Control del comprobante

Control de totales

Agrupa una de parámetros que le permiten controlar si el usuario del perfil puede manipular los totales en el ingresar de la factura de compra.

Imputaciones Contables

Control de imputaciones contables

Agrupa los parámetros que le permiten indicar si el usuario puede modificar y/o imprimir las imputaciones contables al ingreso de la factura de compra.

Parámetros contables

En esta solapa, usted define los parámetros contables que se utilizarán en el comprobante si previamente definió que integra con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.
Los parámetros son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto y se aplicarán en el ingreso del comprobante de factura.

Genera asiento: indica que el comprobante generará asiento.

Modelo de asiento: este parámetro es obligatorio si el comprobante se configuró para que genere asiento. Seleccione el modelo de asiento defecto para el tipo de comprobante seleccionado.

Modifica asiento: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento en el momento del ingreso del comprobante.

Respeta definición del modelo de asiento: este parámetro afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de estar activo, no será posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al comprobante, ni agregar, eliminar líneas del asiento o modificar los importes. Pero podrá modificar cuentas contables según la configuración del parámetro Edita cuenta contable del asiento.

Activa impresión del asiento: en caso de activar este parámetro, al finalizar de ingresar el asiento del comprobante se va a generar su impresión.

Edita cuenta contable del asiento: si genera asiento en el ingreso del comprobante, permite modificar aquellas cuentas contables cuya edición se encuentre habilitada en el modelo de asiento.
Este parámetro es dependiente de la configuración del parámetro anterior; si respeta la definición del modelo de asiento y no permite editar las cuentas contables del asiento, únicamente podrá editar los auxiliares.
Si no respeta la definición del modelo de asiento, el parámetro Edita cuenta contable del asiento permanecerá inhabilitado para su configuración.

Parámetros contables del proveedor ocasional: indique si va a permitir editar o mostrar u ocultar los parámetros contables del proveedor ocasional.

Asignación de usuarios a perfil

Esta solapa le permite seleccionar desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo) aquellos a los cuales les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables.

Según se haya indicado en el parámetro Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes del proceso Parámetros de Proveedores, el asiento automático que se define en este proceso podrá ser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores.
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Además, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto que se utilizará como concepto de asiento.

Código de cuenta: es el código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede dejarse en blanco para las siguientes consideraciones:

• Cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.
• Cuando el renglón representa el total del comprobante que se desea imputar a las cuentas contables por proveedor.

Según el valor del parámetro Verifica la existencia de las cuentas contables del proceso Parámetros de Proveedores, esta cuenta será validada con el plan de cuentas de Contabilidad.

Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna «Debe» o «Haber», según la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podrá seleccionar un «valor» desde una ventana.
Este «valor», que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.
Los «valores» posibles son:

La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificación afectará a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el asiento que surgió en el momento en que fueron ingresados.
Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definición de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.
El sistema realiza un control básico de balanceo emitiendo un mensaje si los valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores ‘TO’, ‘BO’ y ‘AN’, si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.

En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto será el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

Distribución en Centros de Costo

Al finalizar la edición de una cuenta, si ésta asigna centros de costo, se abrirá una ventana para el ingreso de una distribución habitual en centros de costo en este tipo de asiento.

Si está habilitada la verificación de la existencia de las cuentas contables en el proceso Parámetros de Proveedores, se validará que el ingreso de esta distribución se realice sólo para las cuentas que en el módulo Contabilidad mantienen distribución por centros de costo.
En este caso se traerá por defecto, si la hubiere, la regla de apropiación habitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribución, se controlará que los códigos de centros de costo ingresados sean válidos y se correspondan con la parametrización de la cuenta.
De no realizarse la verificación de cuentas contables, se podrá ingresar la distribución por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el modelo, no efectuándose ninguna validación.
El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deberá superar el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC) o bien depende del proveedor (PO), los renglones aplicarán sus importes al centro de costo asociado a la cuenta para el artículo o proveedor respectivamente.

Mediante este proceso, usted puede seleccionar entre los ítems de autorización de órdenes de compra que le propone el sistema, cuáles son los que requerirán autorización para autorizar las órdenes de compra.

Por ejemplo, usted puede indicar que se requiere autorizar la condición de compra, el proveedor, etc.
Utilizando perfiles puede evitar que una orden de compra ingresada por un superior requiera autorización.

Código y descripción: asigne un código y una descripción a cada ítem.

Ítems: seleccione un ítem para autorizar.
Los ítems para autorización que propone el sistema son los siguientes:

Tenga en cuenta que solo es posible ingresar un código para cada ítem de autorización. Si una orden de compras debe ser autorizada por el jefe de sector y por el de área puede crear 2 perfiles de autorización de orden de compras y asignarle el mismo ítem.

Desde el proceso Parámetros de Proveedores indique cuáles requieren autorización.

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.

Principal

En la solapa Principal se van a ingresar los datos comunes a todos los tipos de talonario, los mismos se detallan a continuación.

Número de talonario: número que identifica al talonario.

Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido.

Tipo de comprobante: defina aquí el tipo de comprobantes que va a generar con el talonario.

Sucursal asociada: en el caso de las solicitudes de compra y de órdenes de importación, el número de comprobante estará formado por 13 dígitos. Los primeros 5 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo.
Esto permite que se habiliten distintos talonarios de solicitud de compra o de importación por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepción y devolución), el número de comprobante se compondrá de 8 dígitos numéricos.

Edita numeración durante el ingreso de comprobantes: permite indicar si el comprobante se numera en forma automática o si se permite la modificación manual en el momento del ingreso.

Rango de números habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisión de comprobantes.

Próximo número a emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir al utilizar el talonario.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviadas las órdenes de compra o los remitos para continuar su circuito. Este valor será tomado por defecto para el ingreso de las órdenes de compra y los remitos, el cual luego se utiliza para filtrar la exportación. En la importación también se valida que sea la sucursal correcta. Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importadas en cualquier sucursal.

Método de exportación de órdenes de compra: este control permite definir cómo y en qué empresa se continua el circuito de la orden de compra, es decir, si al exportar una orden de compra se factura y/o Remite en la empresa origen o en destino.

Valores posibles:

• Remite y factura en destino: al exportar las órdenes de compra, en la empresa origen quedarán con las cantidades remitidas y facturadas. En empresa destino quedarán pendientes de remitir y de facturar.
• Remite en sucursal de origen y factura en destino: al exportar las órdenes de compra, en origen quedarán pendientes de remitir y con las cantidades ya facturadas. Y en destino pendientes de facturar y con las cantidades remitidas.
• Factura en sucursal de origen y remite en destino: al exportar las órdenes de compra, en origen quedarán pendientes de facturar y con las cantidades remitidas. Y en destino pendientes de remitir y con las cantidades ya facturadas.
• No controla: las órdenes de compra podrán ser remitidas y/o facturadas en la empresa destino solo cuando no haya cantidades facturadas ni remitidas.

Impresión

Destino de impresión: el uso de este campo es opcional. Permite definir un destino de impresión que será tomado por defecto al realizar un comprobante.
Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, debe indicar el destino al emitir el comprobante.
Si no encuentra la impresora que desea utilizar, pulse el botón «Actualizar».
En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.

Formularios: en esta grilla usted puede indicar el formulario a utilizar para los diferentes tipos de comprobantes, definiendo de esta manera el formato de impresión de cada uno. Es posible elegir un formulario para ser utilizado por defecto en el momento de emitir el comprobante.
El sistema habilita los tipos de comprobante de acuerdo al campo Tipo de comprobante ingresado en la solapa Principal del talonario.
Si el tipo de comprobante ingresado es una orden de pago, el sistema habilita dos formularios para ser utilizados. Un formulario para ser utilizado en la impresión de la orden de pago respectivamente y un formulario para la aceptación de facturas de crédito.
Para emitir un comprobante con un dibujo diferente, realice los siguientes pasos:

1. Desde el módulo Procesos generales acceda a Formulario de Compras para configurar los formularios para los tipos de comprobantes de compras utilizando las variables de control e impresión disponibles para cada tipo en particular.
2. Luego seleccione en la grilla el nombre del formulario correspondiente al dibujo a aplicar.
3. Ingrese el tipo de comprobante.

Dibujar: seleccione este comando para abrir el formulario asociado y acceder al formato de impresión, desde allí le será posible realizar los cambios que necesite en el diseño del comprobante.
Para confeccionar el modelo de los distintos formularios, consulte las palabras de control, las variables de reemplazo.

Generación / envío de comprobantes en formato PDF

Para talonarios asociados a órdenes de compra puede completar opcionalmente los parámetros para [/axcond]retenciones[/axcond].

Imagen de fondo: defina la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. Puede seleccionar archivos .bmp y .jpg.

Ingrese el directorio y la imagen de fondo (*.bmp, *.jpg) del PDF: ruta válida con la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. Únicamente utilizable si se definió en versión Tango T19 o anterior.

Copia del archivo PDF:

Guarda Copia: active este parámetro para guardar una copia de todos los comprobantes emitidos en formato PDF. Este parámetro permite mantener una copia de todos los comprobantes emitidos con el talonario, independientemente del destino de impresión que seleccione al emitirlos.

Directorio: ingrese una ruta válida para el almacenamiento en el disco o en un servidor de los archivos. Si utiliza un directorio compartido, todos los usuarios que generen comprobantes deben tener acceso a dicho directorio.

Subdirectorio: seleccione una clasificación para el almacenamiento en el disco de los archivos en formato PDF. Serán ordenados por código de proveedor o por comprobantes.
Esta opción muestra como ejemplo la ruta seleccionada por el usuario para el almacenamiento. Está conformada por el directorio válido y el subdirectorio seleccionado.

Observaciones

Permite ingresar referencias para el nuevo talonario o en aquel talonario que usted esté modificando.

Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

En el sistema se encuentra creado el comprobante ‘FAC’ como débito. Este no puede ser modificado, ya que se utiliza para las facturas Los parámetros que se pueden indicar para cada comprobante son:

Registra diferencias de cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de conceptos.

Registra únicamente importes de IVA: si activa este parámetro el comprobante registrará sólo importes de IVA. Es de utilidad para crear comprobantes de diferencia de IVA

Registra ajustes internos: los tipos de comprobante que tengan este parámetro seleccionado, no calcularán impuestos ni participarán en el subdiario IVA Compras y solo podrán ser utilizados para generaciones masivas de ajustes desde el proceso Generación de comprobantes de ajuste.

Interviene en Subdiario de IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el Subdiario de IVA Compras.

Tipo de asiento: defina este parámetro si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con Contabilidad.
Indique los valores por defecto de tipos de asiento, para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
Si el este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de Gasto o en Parámetros de Proveedores.
Para más información sobre este tema, consulte Asignación de tipo de asiento.

Afecta rankings en valores: indica si los comprobantes ingresados con este código intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.

Este proceso permite definir los distintos tipos de retención que necesita un agente de recaudación de impuestos.

Datos comunes a todos los tipos de retención:

Código: permite identificar los distintos conceptos de retenciones.

Descripción: ingrese un texto que describa lo mejor posible la retención configurada.

Tipo de impuesto: en este campo se puede indicar qué tipo de retención se está definiendo. Las opciones posibles son: ‘IVA’, ‘Ganancias’, ‘Ingresos brutos’ y ‘Otras’.

Código de provincia: este campo está destinado a indicar la provincia cuyo régimen impositivo se está parametrizando. Sólo habilitado para retenciones de ‘Ingresos brutos’ y las de tipo ‘Otra’. En retenciones del tipo ‘Otra’ también se utiliza para listar en la generación de archivos ASCII de retenciones definibles el Código de Jurisdicción o Clasificación SIFERE de la provincia de la retención.

Código de régimen: ingrese el código asignado por la AFIP para la retención indicada.

Leyenda: leyenda general que se puede utilizar en la impresión del formulario de retención.

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo Tesorería, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de Tesorería, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

Talonario: la numeración e impresión dependen del talonario. Varias retenciones pueden compartir un mismo talonario.
Para más información sobre este tema, consulte en el proceso Talonarios, las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario.

Talonario CPR: este campo permite asignar un talonario para Constancias provisionales de retención. La numeración e impresión dependen del talonario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonario. Para más información sobre este tema, consulte en el proceso Talonarios.

IVA

Las retenciones de IVA se calcularán sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.
Cabe aclarar que el cálculo automático de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Dirección General Impositiva.
Por cada tipo de retención se informará el Código de Régimen y los porcentajes e importes correspondientes.
Según el régimen al que corresponda, se debe indicar si el cálculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.
El código de régimen se utiliza para la generación del archivo DGI-SICORE.
La retención se calculará siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere el mínimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.
Al realizar un pago a cuenta, el sistema calculará el importe a retener que le corresponde al pago a cuenta.
Al pagar un comprobante por compras, cuando la factura posea imputado un único pago a cuenta con retenciones de IVA del mismo tipo y código de retención, el sistema descontará automáticamente el importe de IVA previamente retenido ajustando el importe a retener del comprobante.

Parámetros para el cálculo 

Base de cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.

Mínimo de base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Porcentaje de retención: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención.

Ganancias

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularán sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor habitual (en el caso de los proveedores ocasionales agrupa por Tipo y CUIT) más el código de retención.

Parámetros para el cálculo

Acumula pagos: ingresando ‘S’, indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, según la RG 2784. Ingresando ‘N’, el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4343 Facturas de Crédito).

Mínimo de base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Mínimo no imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Escalas 

Se indicará para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener.
Para aquellos conceptos de retención con un solo porcentaje directo, se ingresará un solo tramo de la escala, ingresando en la columna “Hasta $” el máximo valor posible.

Ingresos Brutos

Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Parámetros para el cálculo 

Padrón: si la alícuota está vinculada a un padrón, en este campo puede indicar a qué padrón pertenece la misma.

Grupo: permite ingresar el número de grupo asociado a la alícuota en el padrón definido en el parámetro anterior.

Base de cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:

• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Además considerará los “Otros Impuestos” según su parametrización. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionará el importe correspondiente al neto gravado y no gravado.
• Neto gravado: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

Mínimo de la base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Porcentaje de retención: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención.

Coeficiente mínimo para el convenio multilateral: puede ingresar el coeficiente mínimo asignado por el organismo público provincial a partir del cual se calcula la percepción cuando el tipo de impuesto es ingresos brutos y contiene el código de provincia asignada.

Otras (Definibles)

Si define varias retenciones de este tipo, el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas, con sus propias características.
Si parametrizó que el cálculo de la retención se realice por comprobante (desde este proceso, usted define el campo Calcula sobre con el valor ‘C’- Comprobante), el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas y por cada comprobante por el que debe realizar la retención.
Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Parámetros para el cálculo 

Tipo de cálculo: indica si el cálculo para el importe sujeto a retención será automático o manual.

Código de modelo: permite asociar uno de los modelos de formatos de generación de archivos ASCII. Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso Definición de Formato ASCII (en la carpeta Procesos Periódicos del menú principal). Cada formato está identificado bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a retenciones definibles (Otras). La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Padrón: si la alícuota está vinculada a un padrón, en este campo puede indicar a qué padrón pertenece la misma.

Grupo: permite ingresar el número de grupo asociado a la alícuota en el padrón definido en el parámetro anterior.

Base de cálculo: si definió para esta retención el tipo de cálculo automático, podrá indicar la base de cálculo para el importe sujeto a retención. Las opciones posibles son las siguientes:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.
• Importe total sin IVA: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.

Base de análisis 1 / Base de análisis 2: si para esta retención definió el tipo de cálculo ‘Automático’, indique la base de análisis para determinar si corresponde realizar la retención. Las opciones posibles son las siguientes:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.
• Importe total sin IVA: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total acumulado – 12 meses:  considera el importe total acumulado de los comprobantes y pagos a cuenta de los últimos 12 meses, incluyendo dentro del periodo el mes de pago.
• Importe total acumulado anual: considera el importe total acumulado anual
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Precio unitario: considera el precio unitario de cada uno de los renglones de artículos de los comprobantes.

Supera 1 / Supera 2: permite definir el importe a partir del cual corresponderá realizar la retención. Este campo solo se editará cuando se parametricen las bases de análisis con las opciones ‘Importe total acumulado -12 meses’ (A), ‘Importe total acumulado anual’ (U), y cuando la base de análisis deba ser diferente a la base de cálculo.

Acumula pagos: ingresando ‘Sí’, indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes. Ingresando ‘No’, el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar las retenciones anteriores.

Calcula sobre: permite definir si el cálculo de la retención se realiza considerando la orden de pago o los comprobantes que se cancelan. Cuando la retención es por el comprobante, el sistema permite seleccionar si la retención se calcula en el primer pago.

Calcula el total de la retención en el primer pago: cuando la retención realiza el cálculo automático, y la retención es del tipo ‘Otras’, conteniendo que la base de cálculo es por el importe de IVA y el proceso calcula retenciones por los comprobantes, el sistema permite definir si el cálculo de total la retención se realiza en el primer pago, caso contrario calculará en proporción al importe que se paga del comprobante.

Mínimo de la base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Mínimo no imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Coeficiente mínimo para el convenio multilateral: puede ingresar el coeficiente mínimo asignado por el organismo público provincial a partir del cual se calcula la percepción cuando el tipo de impuesto es ingresos brutos y contiene el código de provincia asignada.

Escala de retenciones: indique, para cada tramo, el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retención con un sólo porcentaje directo, se ingresará un sólo tramo de la escala, indicando el máximo valor posible en la columna «Hasta $».

Aplica sobre: en la columna «Aplica sobre» defina si el porcentaje se aplica sobre el ‘Excedente’ de la escala de retenciones o bien, sobre la ‘Base de Cálculo’.

Constancias Provisionales de Retención

Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de retención establecido por la RG 2426/2008, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a Parámetros Retenciones para especificar, desde el ítem Edita Tipo de Retención (CPR/RET) que muestre la ventana con el detalle de las Retenciones y/o Constancias provisionales de retención generadas en los procesos Ingreso de Facturas y/o Pagos. Los valores posibles son ‘E’: Edita, ‘M’: Muestra y ‘O’: Oculta. El valor defecto es Oculta.
2. Defina un talonario para Constancias Provisionales de Retención ya que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva. El tipo asociado del talonario asignar ‘T’: Retención.
3. Desde el proceso Actualización de Retenciones ingrese en cada uno de los códigos de retención para asignar el talonario de Constancia Provisional de Retención, si no se asigna ninguno siempre se generar una retención.

Cuando se realice el pago de un comprobante, el sistema calculará las retenciones correspondientes. Si el pago se cancela con una cuenta de tipo ‘Banco’ u ‘Otras de Documentos’ y el código de retención tiene completo el talonario de CPR, el sistema propondrá generar una constancia de retención, si la cancelación se realiza con otro medio se propondrá generar una retención. De acuerdo a como haya parametrizado el sistema podrá consultar y/o modificar las retenciones y/o constancias provisionales de retención a generar.
Según como este parametrizado una vez que se ingresaron los medios de pagos se puede ver la pantalla con el detalle de los comprobantes a generar.

Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, modificar condiciones existentes o bien darlas de baja. Las condiciones de compra facilitarán el cálculo automático de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.

La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que deberán ser abonados a una determinada cantidad de días, a partir de la fecha de la factura.

Para cada porcentaje del total será posible definir:

Cantidad de cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A vencer en (días): días para el vencimiento de la primera de las cuotas.

Cantidad de días / meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresará siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1.

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Los comprobantes de proveedores ocasionales («000000») siempre deben ingresarse con una condición de contado, ya que éstos no se registran en cuenta corriente.

Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de Proveedores a efectos de clasificarlos.

Existen tres tipos reservados para el sistema: ‘DES’, ‘PRE’ y ‘S/C’, que no pueden eliminarse.

Código: de tres caracteres. Este código es definido por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema.

Descripción: descripción del gasto.

Tipo asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de comprobante o en Parámetros de Proveedores.