Procesos generales

En esta sección podrá encontrar los ítems específicos de los temas referentes al módulo Procesos generales.

Tenga en cuenta que en la sección Guía de implementación de transferencias, usted podrá encontrar una referencia que abarca tanto a Procesos generales como a Central, la misma está referida al envío de información entre las distintas sucursales y entre éstas a casa central.

La RG 3685 de AFIP estableció un régimen especial de información sobre las operaciones de compras y ventas. Adicionalmente regula cómo se deben almacenar los duplicados en caso de emitir comprobantes electrónicos.

La obligación de informar alcanza a las siguientes operaciones, sean o no generadoras de crédito o débito fiscal en el impuesto al valor agregado:

• Compras, locaciones o prestaciones recibidas e importaciones definitivas de bienes y servicios -así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago- que, como consecuencia de cualquier actividad que desarrollen, realicen con proveedores, locadores, prestadores, comisionistas, consignatarios, etc.
• Ventas, locaciones o prestaciones realizadas, exportaciones definitivas de bienes y servicios, así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago.
• Descuentos y bonificaciones otorgadas, quitas, devoluciones y rescisiones efectuadas, que se documenten en forma independiente de las ventas, locaciones y prestaciones.

Para más información sobre el régimen consulte aquí.

Para Gestión

Con Tango, usted cumple con las disposiciones de esta norma, generando el soporte magnético para la RG 3685, habiendo configurado previamente los proveedores y clientes vinculados a su empresa.
A continuación exponemos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito correspondiente a la RG 3685 en Tango Gestión. Para ello siga los pasos enunciados a continuación.
Para generar los archivos de aplicativo SIAp y los archivos para el almacenamiento de los duplicados electrónicos, configure previamente:

• Parámetros de Ventas: en la solapa Clientes complete el tipo de operación habitual según la RG 3685. Este valor se utilizará como valor por defecto para los nuevos clientes ya sean habituales u ocasionales. En la solapa Comprobantes, sección Pedidos, complete el tipo de operación habitual para RG 3685. Este valor se utilizará en la facturación de pedidos por lote.
• Clientes: en la solapa Facturación complete el tipo de operación habitual según la RG 3685. Este valor es utilizado como valor por defecto durante la emisión de comprobantes. Posteriormente podrá editarlos desde el proceso Modificación de comprobantes.
• Perfiles de facturación: indique el tipo de operación habitual para los comprobantes que emita y las restricciones de edición (edita, muestra u oculta el campo).
• Parámetros de Compras: en la solapa Principal complete el tipo de operación y el código de comprobante habitual para los comprobantes de proveedores ocasionales según la RG 3685.
• Proveedores: asigne a su proveedor habitual los valores de Tipo Operación y Comprobante AFIP. Estos valores se utilizan como valor por defecto para los comprobantes que reciba. Posteriormente podrá editarlos desde el proceso Modificación de comprobantes.
  Al activar el parámetro Genera Información todos los comprobantes que ingrese para el proveedor (facturas, créditos y débitos) serán informados en los archivos de soporte magnético para RG 3685.
• Monedas: verifique que las monedas con las que opera su empresa tengan el código de moneda AFIP en la solapa Datos Legales del módulo Procesos Generales.

Consideraciones para usuarios que ya tenían implementado CITI Ventas / Compras o la RG 1361

• Si su empresa ya informaba CITI Compras, CITI Ventas y/o RG 1361, los comprobantes ingresados con anterioridad (desde el 01 de Enero de 2015 a la fecha de actualización de su sistema), tomarán automáticamente los valores registrados para dichas normas.
• Si su empresa no informa CITI Compras, CITI Ventas y/o RG 1361, los comprobantes ingresados desde el 01 de Enero de 2015 tomarán los valores registrados en los procesos Clientes y Proveedores o en su defecto en Parámetros Generales de Ventas y Compras.
• Los nuevos comprobantes tomarán el valor configurado en el cliente / proveedor, pudiendo ser modificado en el momento de su ingreso o desde los procesos Modificación de comprobantes de Ventas o Modificación de comprobantes de Compras.

Para Liquidador de IVA

A continuación exponemos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito correspondiente a la RG 3685 para Liquidador de IVA.
Para ello siga los siguientes pasos…

Para generar los archivos de aplicativo SIAp, configure previamente:

• Monedas: indique en las monedas con las que opera su empresa, el código de moneda AFIP en la solapa Datos Legales del módulo Procesos Generales.
• Parámetros de Liquidador de IVA: defina en forma genérica la operación habitual AFIP para comprobantes de ventas y de compras.
• Clientes: indique la operación habitual AFIP del cliente para el ingreso de comprobantes de ventas. Además, tenga en cuenta que para poder generar en forma correcta los archivos deberá revisar los datos informados sobre tipo y número de documento según la categoría de IVA definida.
• Proveedores: indique la operación habitual AFIP del proveedor para el ingreso de comprobantes de compras. Además, tenga en cuenta que para poder generar en forma correcta los archivos deberá revisar los datos informados sobre tipo y número de documento según la categoría de IVA definida.
• Registración de comprobantes: indique el tipo de comprobante AFIP y el código de operación. El sistema propone un valor por defecto para ambos campos siguiendo la lógica que se detalla a continuación:
  • Tipo de comprobante AFIP: se lo propone en base al tipo de comprobante interno (por ejemplo, factura, nota de crédito, nota de débito) y a la letra del comprobante ingresada.
  • Tipo de operación: propone el tipo de operación asociado el cliente/proveedor o, caso contrario, el de Parámetros Generales.

Consideraciones para usuarios que ya tenían implementado CITI Ventas / Compras

• Si su empresa ya informaba CITI Compras y/o CITI Ventas, los comprobantes ingresados con anterioridad (desde el 01 de Enero de 2015 a la fecha de actualización de su sistema), tomarán automáticamente los valores registrados para dicha norma.
• Si su empresa no informa CITI Compras y/o CITI Ventas, los comprobantes ingresados desde el 01 de Enero de 2015 tomarán los valores registrados en los procesos Clientes y Proveedores o en su defecto en Parámetros Generales.
• Los nuevos comprobantes tomarán el valor configurado en el cliente / proveedor, pudiendo ser modificado en el momento de su ingreso o desde el proceso Registración de comprobantes.

Para Central

A continuación, exponemos los pasos necesarios para poner en marcha el circuito correspondiente a la RG 3685 en Tango Gestión con el módulo Central.
Para ello siga los pasos enunciados a continuación.
Siga estos pasos para generar los archivos requeridos para la RG 3685/14 desde el módulo Central, pudiendo consolidar información de varias sucursales, o generar información separada para cada una de ellas.

1. Desde una empresa sucursal, en el proceso RG 3685, seleccione el origen de información ‘Gestión’.
2. Marque la opción Genera información para transferencias a central. Al marcar esta opción se genera una copia de la información para exportar.
3. Confirme la generación de los archivos, al finalizar el proceso (y en caso de existir información) se generan los siguientes archivos:
   – ventascomprobantes*.txt
   – ventasalicuotas*.txt
   – comprascomprobantes*.txt
   – comprasalicuotas*.txt
   – comprasimportaciones*.txt
4. Exporte la información habilitada desde la empresa sucursal. Para ello, utilice el asistente de exportación de Información de RG 3685 desde el módulo Procesos generales o Central.
5. En la empresa donde desee consolidar la información, importe el archivo .zip del paso anterior con el asistente de importación de Información de RG 3685 desde el módulo Central.
6. En la empresa donde importó la información, ejecute el proceso RG 3685, seleccione el origen de información ‘Central’. Indique los parámetros que habitualmente utiliza, tales como período a informar, comprobantes y tipo de generación. Desde allí genere los archivos con la información para:
   – ventascomprobantes*.txt
   – ventasalicuotas*.txt
   – comprascomprobantes*.txt
   – comprasalicuotas*.txt
   – comprasimportaciones*.txt
   Cada archivo se genera con la información conjunta de todas las empresas sucursales que usted haya importado para un mismo período.

Automatizar la generación y transferencia de la información para RG 3685/14
Puede generar una tarea automática que genere la información de cada sucursal, para luego ser exportada. Si además cuenta con la herramienta Tangonet, puede automatizar las exportaciones e importaciones, permitiendo así realizar todo el proceso de generación y transferencia de la información en forma automática.
Para automatizar la generación de información, siga estos pasos:

1. Desde una empresa sucursal, en el proceso RG 3685, seleccione el origen de información ‘Gestión’.
2. Seleccione el parámetro Genera información para transferencias a central. Antes de comenzar con la generación, el proceso le preguntará si desea generar una tarea automática para generar información para exportar.

La tarea automática puede modificarse desde el Administrador general, en el menú Servicios | Automatización de central. Usted puede modificar la frecuencia de ejecución (por defecto una vez al día).
Repita los pasos 4, 5 y 6 del apartado anterior en caso de exportar manualmente la información. Si utiliza Tangonet, simplemente genere los archivos desde la empresa que importa información.

Detalle del circuito

El presente circuito contempla los pasos a seguir para generar los archivos requeridos para importar al aplicativo SIAp – Compras y Ventas y guardar como almacenamiento de duplicados electrónicos.

• Archivos correspondientes a SIAp:
  • ventascomprobantes*.txt
  • ventasalicuotas*.txt
  • comprascomprobantes*.txt
  • comprasalicuotas*.txt
  • comprasimportaciones*.txt
• Formulario electrónico 4502 correspondiente a AFIP.
• Archivos salvados en disco:
  • duplicadoscabecera*.txt
  • duplicadosdetalle*.txt
  • duplicadosotrospercep*.txt

Los comprobantes que se informan son los siguientes:

Para Gestión:

Ventas

• Facturas
• Notas de crédito
• Notas de débito

Compras

• Factura
• Factura – remito
• Factura de importación
• Nota de crédito
• Nota de débito
• Despachos

Para Liquidador de IVA:
Cualquiera de los tipos de comprobantes comprendidos en la RG 3685.
Las condiciones que deben cumplir los comprobantes son las siguientes:

• Deben pertenecer al período seleccionado en el proceso de generación. En el caso de los comprobantes de compras se toma en cuenta la fecha contable.
• Deben estar configurados para intervenir en los libros IVA.

Para generar el archivo, ingrese al proceso de generación de RG 3685.

Mediante la Resolución General 4520 (del 10/07/2019), AFIP establece un régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales.

Con Tango, usted cumple con las disposiciones de esta norma para la emisión electrónica de comprobantes clase ‘A’ (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Información general

Sujetos comprendidos
Los responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado.
El alcance del régimen se hace extensivo a los sujetos que actúen en carácter de intermediarios de las operaciones citadas en los párrafos siguientes.

Objetivo
Respaldar las operaciones indicadas en los puntos 3 y 4 del inciso a) del Artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que no se encuentran alcanzadas por la restricción para el cómputo del crédito fiscal de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 52 del Decreto Nº 692/98 y sus modificaciones, y a las previsiones de la Resolución General Nº 74.
Detalle de operaciones contempladas:

• Locaciones y prestaciones de servicios (a que se refieren los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso e) del artículo 3º).
  • Bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en locales —propios o ajenos—, o fuera de ellos.
  • Hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares.
  • Posadas, hoteles o alojamientos por hora.
  • Casas de baños, masajes y similares.
  • Piscinas de natación y gimnasios.
  • Peluquerías, salones de belleza y similares.
  • Playas de estacionamiento o garajes y similares.
• Compras e importaciones definitivas de indumentaria que no sea ropa de trabajo y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo.

Derogaciones
Se deroga la Resolución General 3668 y sus modificatorias.
Se deja sin efecto el formulario de declaración jurada 8001.

Emisión de comprobantes electrónicos originales
Los sujetos mencionados deberán observar las disposiciones de la presente resolución general, a efectos de confeccionar las facturas, notas de crédito y notas de débito electrónicas originales clase ‘A’.
En los mencionados comprobantes electrónicos se deberá indicar expresamente el motivo de la excepción que permite la emisión de comprobantes clase ‘A’, según se trate de: Locador o prestador del mismo servicio; Conferencia, congreso, convención o evento similar; Ropa con destino a bien de cambio; Indumentaria y accesorios de uso exclusivo en los lugares de trabajo; Alojamiento o alimentación de la tripulación; Intermediario.

Puesta en marcha

• Parámetros de Ventas
  • En la subsolapa Generales de la solapa Comprobantes tilde el parámetro RG 4520 – IVA para registrar en el sistema que cumple con esta resolución.

• Realice la puesta en marcha para comprobantes electrónicos.
  • Para más información, consulte la Guía de implementación y operación sobre comprobantes electrónicos (del módulo Ventas).

Detalle del circuito

Para la emisión electrónica de comprobantes clase ‘A’ bajo la Resolución General 4520:

• Opere con el Facturador para generar los comprobantes electrónicos.
• Cuando ingrese comprobantes clase ‘A’, pulse las teclas <Alt + G> para seleccionar el motivo de excepción requerido por AFIP.
• También puede generar sus comprobantes clase ‘A’ desde el proceso Facturación de pedidos, indicando el motivo de excepción para las facturas a generar.
• Desde el Administrador de Comprobantes Electrónicos, solicite a la AFIP la autorización de emisión de los comprobantes electrónicos pendientes o rechazados.
  Desde este proceso también podrá visualizar, imprimir o enviar por correo electrónico a sus clientes, los comprobantes ya autorizados por la AFIP.
• Utilice los procesos Modificación de comprobantes y Consulta de comprobantes para cambiar o verificar la información de sus comprobantes ingresados.
• Desde las consultas Live de facturación y de cuentas corrientes, en la solapa Información adicional para AFIP es posible consultar el código de excepción y su descripción asignado al comprobante.

Según la RG 3572/13, se deben informar las operaciones en el mercado interno de las empresas vinculadas entre sí a AFIP, tanto para personas físicas como para personas jurídicas comprendidas en la Tercera Categoría del Impuesto a las Ganancias.

Para ello, debe generar el formulario de Declaración Jurada Nº 968 e informar mensualmente las operaciones realizadas en el período, utilizando el programa aplicativo denominado «AFIP – DGI – REGIMEN INFORMATIVO DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO – SUJETOS VINCULADOS – Versión 1.0».
Con Tango, usted cumple con las disposiciones de esta norma, generando el soporte magnético para la RG 3572, habiendo configurado previamente los proveedores y clientes vinculados a su empresa.

Puesta en marcha

Si el origen de la información es Tango Gestión, para generar el archivo solicitado por la RG 3572, configure previamente:

• Parámetros de Ventas (en Comprobantes tilde la opción RG 3572 – Sujetos vinculados – Genera información de las operaciones de ventas).
• Parámetros de Compras (tilde la opción Genera información RG 3572 – Sujetos vinculados).
• Clientes (en la solapa Datos para facturación y cobranzas tilde la opción RG 3572 – Sujetos vinculados: Empresa vinculada e indique el Tipo de operación habitual para el cliente).
• Proveedores (en el parámetro Empresa vinculada ingrese con el valor ‘S’ e indique el Tipo de operación habitual para el proveedor).

Si el origen de la información es el módulo Liquidador de IVA, para generar el archivo solicitado por la RG 3572, configure previamente:

• Clientes (tilde la opción Sujeto vinculado y seleccione la opción correspondiente del campo Operación sujeto vinculado).
• Proveedores (tilde la opción Sujeto vinculado y seleccione la opción correspondiente del campo Operación sujeto vinculado).
• Tenga en cuenta, además, la relación entre las fórmulas y los tipos de importes.

Tabla de relación entre los tipos de importes y fórmulas

Detalle del circuito

Mensualmente, mediante el aplicativo «SIAp – Sujetos vinculados», informe a AFIP de las operaciones con empresas vinculadas.
Si el origen de la información es Gestión (módulo Ventas o Compras), los comprobantes que se informan son los siguientes:

Ventas:

• Facturas
• Notas de crédito
• Notas de débito

Compras:

• Factura
• Factura – remito
• Factura de importación
• Nota de crédito
• Nota de débito

Si el origen de la información es el módulo Liquidador de IVA los comprobantes que se informan son los tipos de comprobantes que están definidos como tipos de comprobantes interno: factura, nota de crédito y nota de débito.
Las condiciones que deben cumplir los comprobantes son las siguientes:

• Deben pertenecer al período seleccionado en el proceso de generación. En el caso de los comprobantes de Compras se toma en cuenta la fecha contable.
• Deben estar configurados para intervenir en los libros IVA (Compras o Ventas).
• El cliente o proveedor debe estar configurado como ‘empresa vinculada’.

Al configurar un cliente o proveedor como empresa vinculada, debe informar el código de operación habitual para los comprobantes.

• Los comprobantes ingresados con anterioridad (desde el 01 de Enero 2014 a la fecha de actualización de su sistema), tomarán automáticamente el valor asociado al cliente / proveedor.
• Los nuevos comprobantes tomarán por defecto el valor configurado en el cliente / proveedor, pudiendo modificarlo en el momento del ingreso o desde el proceso Modificación de comprobantes de Ventas y Compras. En caso de que el origen de la información sea el módulo Liquidador de IVA puede realizar esta operación desde el proceso de Registración de comprobantes.

Los códigos de operación son los indicados en el ANEXO III de la RG 3572.
Por último, para generar el archivo, ingrese al proceso de Generación de RG 3572.

A través de esta guía, usted obtendrá los lineamientos necesarios para la implementación de la parametrización contable, reutilizando información del módulo Procesos generales.

Esta configuración será válida para aquellos sistemas que se integran con el módulo Contabilidad, y puede abarcar los siguientes módulos: Activo Fijo, Compras, Ventas, Sueldos, Tesorería y CashFlow.

Introducción a la integración contable
Realizar la integración contable con Tango Astor pone a su disposición utilidades y procesos que optimizan funcionalmente la información de su empresa entre los módulos comerciales, Procesos Generales, Sueldos y Activo Fijo.
De esta forma los datos ingresados en Procesos Generales son utilizados por los módulos que integran con Contabilidad. Posibilitando entre otros el uso de auxiliares y subauxiliares, los que se utilizan para clasificar la información contable según distintos criterios de agrupación por ejemplo: Centros de costo, Proyectos, etc.
Integrando sus módulos con Contabilidad puede obtener información contable gracias a  la trazabilidad con que cuenta en esta versión, es decir  desde los módulos consultando desde la consulta Live de Contabilización de comprobantes, podrá ver los asientos ingresados a Contabilidad, o desde el asiento contable consultando el detalle de comprobantes.
En esta guía usted encontrará una descripción de las funcionalidades que se suman al realizar dicha integración, contemplando los nuevos cambios que aporta la versión y los posibles escenarios en los cuales su empresa puede encontrarse.

¿Qué funcionalidades se obtienen al integrar con el módulo Contabilidad?

• Utilizar los auxiliares y subauxiliares definidos en Contabilidad desde los módulos comerciales.
• Definir y trabajar con auxiliares automáticos, evitando así la necesidad de definir cuentas por artículos, clientes, proveedores y legajos.
• Optar por generar asientos para los módulos Ventas, Compras y Tesorería junto al comprobante, o hacerlo en forma diferida (*).
• Consultar o modificar en el propio módulo los asientos ya generados utilizando el proceso Modificación de comprobantes.
• Obtener información contable desde los propios módulos de Ventas, Compras y Tesorería.
• Exportar asientos a Contabilidad en una sola operación. La exportación de asientos se encargará de grabar los asientos en Contabilidad sin necesidad de ejecutar la importación.
• Obtener información de trazabilidad desde los asientos registrados en Contabilidad. Desde cada asiento (incluyendo asientos resumen) se podrá conocer sus comprobantes relacionados.
• Clasificar los asientos generados mediante un tipo de asiento.
• Para los asientos el estado ‘Contabilizado’ es reemplazado por dos valores posibles:
  • Asiento generado: cuando el comprobante tiene un asiento generado al ingreso del mismo o en forma diferida.
  • Asiento exportado: cuando el asiento ya fue exportado a la contabilidad.

(*) No disponible para los módulos Ventas Restô ni para el módulo Ventas Punto de Venta, que si bien podrán utilizar auxiliares siguen generando sus asientos en forma diferida.

Detalle del circuito

En este esquema de describe el flujo de información, que nace con el ingreso de los comprobantes de las distintas operaciones en los módulos, pasando por la generación y exportación de asientos, hasta llegar a Contabilidad, al que se podrá acceder desde la solapa del comprobante de Live.

Primer escenario:

• Generación de asientos junto con el ingreso de comprobante
• Exportación de asiento a Contabilidad a la misma base de datos.

Segundo escenario:

• No existe generación de asientos con el ingreso del comprobante.
• Generación de asientos contable.
• Exportación de asientos a Contabilidad a la misma base de datos.

Tercer escenario:

• Generación de asientos junto al ingreso de comprobante.
• Exportación de asiento a Contabilidad a otra base de datos.
• Importación de asiento a Contabilidad.

Cuarto escenario:

• No hay generación de asientos con el ingreso del comprobante.
• Generación de asientos contables.
• Exportación de asientos a Contabilidad a otra base de datos.
• Importación de asiento a Contabilidad.

De esta manera, usted puede obtener información contable desde el módulo Contabilidad a través del detalle de comprobantes del asiento contable, y desde allí acceder a la solapa del comprobante del módulo comercial en Tango Live. O puede acceder al asiento importado en el módulo Contabilidad desde del módulo comercial, a través de la consulta Contabilización de comprobantes de Tango Live.

Al ingresar un comprobante en cualquiera de los módulos mencionados, si el mismo está habilitado para generar asiento, puede generarlo en el ingreso del comprobante o luego desde el proceso masivo de generación de asientos.
Luego del ingreso de comprobante, y en caso de tener los permisos necesarios, aparecerá la pantalla del asiento del comprobante.
A continuación se muestra un ejemplo de factura de proveedores:

En ese momento usted puede consultar esta información desde la consulta o modificación de comprobantes, desde el subdiario de asientos, desde las consultas Live de contabilidad o desde la solapa Tango Live de comprobantes.
El asiento generado del comprobante quedará almacenado en el módulo. Para transportar esta información a contabilidad debe realizar una exportación de asientos. Usted tiene dos posibilidades:

• Si posee el módulo Contabilidad puede optar por transportarlos a la misma base de datos, con lo cual la importación en contabilidad es automática;
• Puede trasportarlos a otra base de datos. En este caso, se generará un archivo ZIP que deberá ser importado desde el proceso Importación de asientos en la llave correspondiente.

En el caso de agrupar más de un comprobante por asiento exportado, viajará junto con el asiento el detalle de esos comprobantes. Usted puede consultar esta información desde el asiento de contabilidad, en la solapa Comprobantes.
Cuando los módulos comerciales y el módulo Contabilidad se encuentran en una misma empresa, será posible acceder a la solapa Live del comprobante al que corresponde el asiento, a partir de los asientos contables importados.
Desde la solapa Tango Live usted puede consultar los datos del comprobante y el asiento generado para éste.
Para obtener más información sobre los circuitos posibles, consulte las guías de implementación para integración contable para cada módulo:

• Compras
• Proveedores
• Ventas
• Punto de Ventas
• Tesorería
• Ventas Restô

Puesta en marcha de la integración

Para poder empezar con la configuración en cada módulo, previamente debe realizar algunas definiciones obligatorias:

• Si usted no posee el módulo Contabilidad entonces puede crear cuentas contables desde el módulo Procesos generales. Una vez creada la cuenta, puede habilitarla sólo para los módulo que necesiten utilizarla.
• Puede definir si en la cuenta va utilizar apertura en auxiliares contables. Las aperturas sirven para clasificar la información contable según distintos criterios de agrupación, como por ejemplo: Centros de costo, Proyectos, Canal de ventas, etc. Las mismas pueden tener hasta dos niveles de agrupación, las de primer nivel se llaman auxiliares y las de segundo nivel subauxiliares (*).
• Los auxiliares contables pueden ser de origen manual o de origen automático. La diferencia entre ambos reside en que este último se completa en forma automática con información suministrada por la operación o el movimiento. Los auxiliares automáticos en el sistema pueden ser: ‘Legajos’, ‘Clientes’, ‘Proveedores’ y ‘Artículos’.
• A los auxiliares de origen manual, usted puede asociarles una regla de apropiación. Esto permitirá completar los auxiliares por medio de una distribución de porcentajes. La aplicación de la regla aplica el porcentaje al importe del movimiento.
• Una vez definidas todas las cuentas y todos los auxiliares contables, usted debe relacionarlos accediendo al proceso Actualización individual de auxiliares contables.
• Otro dato importante que debe definir para la generación de asientos desde los módulos, son los tipos de asientos. Estos forman parte del encabezado del asiento a generar y sirven para agrupar y/o filtrar información similar desde los procesos, consultas e informes (desde el módulo de Contabilidad). También debe habilitar el tipo de asiento según el módulo.

Consideraciones generales
El objetivo de este tópico es el de asistir a usuarios que utilizaban la integración contable con Contabilidad de versiones anteriores o que comienzan a utilizar la integración contable con Contabilidad.
A continuación desarrollaremos los distintos escenarios posibles que se pueden presentar para los usuarios de Contabilidad que operan con los módulos comerciales (Ventas, Compras, Tesorería, etc.) y necesitan contabilizar información.

Los módulos comerciales se integran con Contabilidad de la siguiente manera:

• Para generar asientos a contabilizar.
• Para incorporar en Contabilidad los asientos generados por los módulos.
• Para indicar y validar cuentas, auxiliares, reglas y tipos de asientos en los diferentes procesos del sistema que utilizan estas funcionalidades.

A continuación mencionamos los diferentes escenarios de integración y cómo debe proceder para integrar los módulos Tango (pertenecientes a su sistema Gestión, Punto de Venta, Estudios contables o Restô.

Integración de los módulos con Contabilidad

Esta documentación está dirigida a los usuarios de Tango Astor que operan módulos comerciales (Ventas, Compras, Tesorería etc.) y necesitan contabilizar información.
Usted puede integrar sus módulos Tango (Ventas, Ventas Restô, Compras / Proveedores, Tesorería, etc.) con Contabilidad.

Los módulos comerciales se integran con Contabilidad de la siguiente manera:

• Para generar los asientos a contabilizar.
• Para incorporar en Contabilidad los asientos generados por los módulos.
• Para indicar y validar cuentas, auxiliares y subauxiliares en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcionalidad.

A continuación, mencionamos los diferentes escenarios de integración y cómo debe proceder para integrar los módulos Tango (pertenecientes a su sistema Gestión, Punto de Venta o Estudios Contables) con Contabilidad.

Escenarios de integración

Teniendo en cuenta la nueva integración pueden presentarse las siguientes situaciones.

Sus módulos Tango y el módulo Contabilidad están en una misma base de datos
En este caso, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ejecute el proceso Herramientas para integración contable y seleccione el módulo contable de Tango Astor Se ejecutará el proceso de migración de para traspasar la configuración contable. Leer atentamente las recomendaciones antes de continuar.
2. Al presionar «Terminar», el sistema quedará automáticamente integrado, compartiendo cuentas contables, auxiliares contables, reglas de apropiación y tipos de asientos creados en el módulo Procesos generales.
3. Usted puede generar información contable con formato Tango Astor y exportar los asientos contables a la misma base de datos (la importación será automática).

Para más información sobre este escenario vea la Guía de Integración contable.

Sus módulos Tango y el módulo Contabilidad están en bases de datos diferentes
En este escenario, la contabilidad se registra en otra instalación. Pueden presentarse los siguientes casos:

• Usted no posee el módulo contable pero genera asientos para una instalación externa.
• Usted posee el módulo contable pero exporta la información a otra instalación externa.

En los dos casos mencionados, lleve a cabo los siguientes pasos, según sea el caso:

1. El encargado de operar el módulo Contabilidad (su estudio contable, su casa central, etc.) debe ejecutar el proceso de Transferencia del módulo Procesos generales para la Exportación de datos contables.
   Ejecute estos pasos cada vez que modifique cuentas, auxiliares, reglas o tipos de asientos.
2. Si usted no opera con Contabilidad debe ejecutar el proceso de Transferencias del módulo Procesos generales para la Importación de Tablas generales.
   Ejecute estos pasos cada vez que modifique cuentas, auxiliares, reglas o tipos de asientos.
3. Para realizar la exportación e la importación de datos contables es necesario previamente identificar a cada empresa con una sucursal diferente en los Datos de la empresa.

Fin del circuito de integración

Realizados los pasos de integración, se completa el circuito con las siguientes acciones:

• Se exportan los asientos contables desde los módulos Tango (Ventas, Compras o Proveedores, Tesorería, etc.)
• Se importan los asientos contables en el módulo Contabilidad.

Puesta en marcha en cada módulo

Para poder generar asientos desde los módulos luego de definir cuentas contables, auxiliares contables, reglas de apropiación y tipos de asientos, usted debe completar la información necesaria en cada módulo.

Módulo Activo Fijo
En este módulo, los maestros que tienen información contable a completar son los siguientes:

• Modelos de asientos: debe definir un modelo de asiento, asociando los tipos contables definidos para cada operación. Este modelo se utiliza en la generación del asiento. Esta información es requerida.
• Parámetros de Activo Fijo: usted tiene la posibilidad de generar el asiento con el ingreso del comprobante, o por medio del proceso de generación de asientos contables.
• Tipos de comprobantes: usted necesita definir si el tipo de comprobante puede generar asiento, y el modelo de asiento predetermiando. Esta información es requerida.
• Bienes: usted puede indicar cuentas particulares para cada bien, y para cada tipo de movimiento interno. Esta información es opcional.
• Tipos de bienes: si desea una configuración genérica, indique las cuentas por cada tipo de bien y tipo de movimiento interno. Esta información es opcional.
• Actualización individual de apropiaciones de bienes: desde este proceso usted puede asociar los tipos de auxiliares relacionados con los bienes. En la generación de asientos de cada movimiento, se tomará la información de acuerdo a las cuentas y tipos de auxiliares utilizados en el asiento generado. Esta información es opcional.

Módulo Compras
Al integrar con el módulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables. Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tópico Detalle del circuito del módulo Compras.

• Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Contabilidad y para la integración con otros módulos como Activo Fijo y Tesorería.
• Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
• Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de compras. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo Compras.
• Complete los parámetros contables del módulo Compras, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
• Ingrese los modelos de asientos y la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
• En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para proveedores, artículos, conceptos o para tipo de gastos.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de Compras.

Módulo Ventas
Al integrar con el módulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables. Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tópico Detalle del circuito del módulo Ventas.

• Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Contabilidad y para la integración con otros módulos como Activo Fijo y Tesorería.
• Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
• Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de ventas. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo Ventas.
• Complete los parámetros contables del módulo Ventas, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
• Ingrese los modelos de asientos y la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
• En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para clientes o artículos.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de Ventas.

Módulo Tesorería
Al integrar con el módulo Contabilidad, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables. Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tópico Detalle del circuito del módulo Tesorería.

• Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de Contabilidad y para la integración con otros módulos como Activo Fijo y Tesorería.
• Defina en parámetros contables del módulo Procesos generales la moneda extranjera contable habitual.
• Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de tesorería. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo Tesorería.
• Complete los parámetros contables del módulo Tesorería, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.
• Ingrese la parametrización contable de los tipos de comprobantes.
• En forma obligatoria, usted debe definir parámetros contables para cuentas de tesorería.

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de Tesorería.

Módulo Sueldos
En este módulo, los maestros que tienen información contable a completar son los siguientes:

• Modelos de asientos: defina un modelo de asiento, asociando los distintos conceptos que conforman la liquidación. Este modelo se utilizará en la generación del asiento. Esta información es requerida.
• Datos fijos: puede definir un modelo de asiento según cada dato fijo.
• Actualización individual de apropiaciones habituales: puede asociar los tipos de auxiliares relacionados a los legajos. Esta información se utilizará en la generación de asiento, la misma es opcional.
• Actualización individual de apropiaciones ocasionales: puede asociar los tipos de auxiliares relacionados a los legajos para un periodo en particular. Esta información se utilizará en la generación de asiento, la misma es opcional.
• Tipos de liquidación: puede definir un modelo de asiento por cada tipo de liquidación.
• Legajos: puede definir un modelo de asiento particular para el legajo.

Contenidos relacionados

• Herramientas para integración contable
• Video sobre Procesos generales
• Video sobre automatización contable
• Video sobre imputación contable Sueldos
• Videos sobre auxiliares contables y contabilidad por proyectos

Consulte, desde este proceso, la información de saldos de otras sucursales, ya sea de artículos, clientes, proveedores (cuenta corriente) o cuentas de Tesorería.

Siga los siguientes pasos:

1. Exporte los saldos actuales desde de cada una de las sucursales de las que desee obtener información. Para ello acceda al proceso Saldos actuales desde los módulos Procesos generales o Central. Puede seleccionar saldos de artículos, clientes, proveedores y cuentas de tesorería.
2. Importe los archivos de las sucursales desde el proceso Saldos actuales de los módulos Procesos generales o Central.
3. Consulte los saldos desde las fichas de Live, en cada una de ellas encontrará una solapa llamada Saldos en otras sucursales.

Para simplificar la actualización de los saldos, puede automatizar el pasaje de información utilizando Tangonet. De esta forma indicando una frecuencia relativamente corta, puede mantener saldos actualizados de otras sucursales, y por ejemplo ingresar una factura para que otra sucursal entregue la mercadería.
Tenga en cuenta que estos saldos no se actualizan en línea, dependiendo la frecuencia que utilice obtendrá información mas precisa.

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• Guía de implementación de transferencias
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• Videos sobre administración de precios

Es posible exportar a formato PDF diferentes comprobantes, con opción de incluir una imagen de fondo, que permite compartir comprobantes con un diseño similar al impreso.

Los comprobantes que cuentan con la posibilidad de exportarse a formato PDF son:

• Cotizaciones
• Recibos
• Remitos
• Órdenes de compra
• Órdenes de pago

Puesta en marcha

Para generar archivos en formato PDF para cotizaciones, recibos y remitos, consulte:

• Configurar parámetros generales de Ventas.
• Configurar talonarios de Ventas.

Para generar archivos en formato PDF para órdenes de compra y órdenes de pago consulte:

• Configurar parámetros generales de Compras.
• Configurar talonarios de Compras.

Opcionalmente, para enviar por correo electrónico los archivos en el momento de generarlos, consulte:

• Configurar parámetros de correo electrónico.
• Configurar contactos de clientes para envío de comprobantes en formato PDF.
• Configurar cuentas de correo de proveedores para envío de comprobantes en formato PDF.

Detalle del circuito

Al emitir una cotización, un recibo, una orden de compra u orden de pago, cuenta con dos destinos de impresión para generar archivos PDF:

• PDF
• Correo electrónico con PDF adjunto

¿Cómo utilizar una imagen de fondo en un archivo PDF?
Si desea generar un archivo PDF con una imagen de fondo, debe configurar la imagen a utilizar en el talonario de Ventas para cotizaciones y recibos. En talonarios de Compras para órdenes de compra y retenciones.
Para órdenes de pago, debe configurar la imagen a utilizar en Parámetros generales de Compras.

¿Cómo guardar una copia en formato PDF de todos los comprobantes generados?
Si desea guardar una copia de los comprobantes que emite en formato PDF, debe indicarlo en cada talonario.
Tengan en cuenta que si utiliza una carpeta local, por ejemplo «c:\Comprobantes», los archivos generados sólo podrán consultarse desde la misma terminal que se emitieron.
Aunque emita los comprobantes por impresora, pantalla o cualquier otro destino de impresión, se guardará una copia en formato PDF al activar esta opción.

¿Puedo generar o enviar un comprobante en formato PDF sin guardar copias?
Para utilizar los destinos de impresión, de generación o envío por mail de archivos PDF, no es necesario activar la opción correspondiente a generación de copias en talonarios.
Cada vez que elija el destino PDF, debe ingresar la carpeta donde generarlo.
Si utiliza el destino Correo con PDF adjunto, el archivo se crea y se elimina luego de ser enviado.

¿Cómo enviar por correo electrónico comprobantes en formato PDF sin utilizar Outlook?
Es posible enviar por correo electrónico, una copia de cotizaciones, recibos, órdenes de compra y órdenes de pago. Para ello debe configurar los parámetros para cuentas de correo electrónico de Procesos generales.
Al completar la configuración, podrá utilizar el destino Correo electrónico, el cuál envía un mensaje a las cuentas de correo asociadas al cliente o proveedor, adjuntando el comprobante en formato PDF.
En parámetros de cuentas de correo electrónico puede configurar una dirección a la que se envíen con copia los comprobantes.

¿Cómo volver a generar un comprobante ya emitido en formato PDF?
Para volver a generar un archivo PDF, utilice el proceso correspondiente al comprobante a emitir.
Para cotizaciones:

• Generación / Modificación
• Emisión

Para recibos:

• Modificación de comprobantes

Para órdenes de compra:

• Modificación
• Emisión e impresión

Para órdenes de pago:

• Modificación de comprobantes

¿Cómo asociar destinatarios de correo para un cliente?
Si utiliza el destino de impresión ‘Correo electrónico’, indique a que contactos del cliente va a enviar el comprobante.
Para ello, desde el maestro de clientes indique para cada contacto si desea recibir ‘Cotizaciones’ o ‘Recibos’.
Si el cliente tiene varios contactos indicados para recibir un tipo de comprobante, se enviará a todas las direcciones simultáneamente cuando seleccione el destino Correo electrónico.

¿Cómo asociar destinatarios de correo para un proveedor?
Si utiliza el destino de impresión ‘Correo electrónico’, debe indicar a que direcciones se va a enviar cada tipo de comprobante.
Para ello, desde el maestro de proveedores indique una dirección de correo electrónico para órdenes de compra y otra para órdenes de pago (pueden ser iguales).
Puede incluir más de una dirección separada por «,» (comas), el mensaje se enviará simultáneamente a todas las direcciones.

¿Qué hacer en caso de un error al enviar un mensaje?
Si utiliza el destino ‘Correo electrónico’, pueden presentarse diferentes situaciones por las que el mensaje no llegue a sus destinatarios:

• La dirección de correo configurada es incorrecta.
• La casilla de correo del destinatario se encuentra llena y no permite recibir nuevos mensajes.
• El destinatario tiene una regla de correo que borra los mensajes o los mueve a una carpeta de correo masivo.

Para evitar estas situaciones se recomienda:

• Configurar una casilla de correo a la cuál enviar una copia de los mensajes en Parámetros para cuentas de correo electrónico.
• Revisar la casilla de correo configurada para enviar los mensajes, buscando en el asunto o cuerpo un error en la entrega del mismo.
• Revisar la cantidad de destinatarios del mensaje, ya que éste puede ser considerado correo masivo por algunos servidores si se envía a varios destinatarios.

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Es posible la creación, consulta e impresión de los campos adicionales utilizados en comprobantes referidos a clientes y artículos.

Los comprobantes que cuentan con la posibilidad de impresión de campos adicionales son los siguientes:

Ventas:

1. Cotizaciones
2. Pedidos
3. Facturas
4. Facturas Punto de Venta
5. Notas de débito
6. Notas de crédito
7. Remitos
8. Recibos (sólo clientes)

Stock:

1. Ingreso de Stock.
2. Egresos de Stock.
3. Transferencias entre depósitos.
4. Toma de inventario.
5. Ajuste de inventario.
6. Comprobantes de armado.

Compras e Importaciones:

1. Solicitudes de compra.
2. Orden de compra.
3. Remitos.
4. Carpetas de importación.
5. Despachos.

Puesta en marcha

Defina los campos adicionales para artículos y clientes desde el Administrador de empresas.
socie el campo adicional a una variable de impresión.
Agregue al  formulario de impresión las variables configuradas en los módulos Stock, Ventas y Compras.

Preguntas frecuentes

El siguiente listado de respuestas a preguntas frecuentes le ayudará resolver aspectos de la operatoria referida a las funcionalidades propias de los campos adicionales.

¿Cómo actualizar información de campos adicionales?
Para actualizar la información se debe ingresar Archivo | Actualizaciones | Clientes o Archivo | Actualizaciones | Artículos e ingresar a la solapa de campos adicionales para modificar los valores de los campos.

¿Cómo imprimir los campos adicionales?
Configure la variable desde el proceso de actualización de variables de impresión para campos adicionales en el módulo Procesos generales. Luego modifique los formularios de cada comprobante al que se desea agregar el campo adicional.

¿Puedo segmentar la información de la variable para que se imprima en más de un renglón?
No, estas variables no podrán ser divididas para que se imprima su contenido en más de un renglón.

¿Cómo consultar información de campos adicionales?
Para consultar la información asociada a un campo adicional, puede utilizar las consultas y fichas de Live. Si la consulta incluye datos de clientes o artículos, en la sección «Columnas» se muestran los campos adicionales al final de la lista.
También se muestran dentro de las fichas de clientes y artículos, como una solapa en el encabezado de las mismas.

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