Contabilidad

Subdiario de asientos de Liquidador de IVA

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Nota

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

Usted podrá incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Subdiario: seleccione el que será el subdiario a listar, siendo las opciones posibles Ventas o Compras.

Fechas a procesar: determine si las fechas a procesar serán por ‘Fecha emisión’ o ‘Fecha contable’, luego seleccione el rango de fechas para consultar los asientos de Liquidador de IVA.

Comprobantes con asientos: podrá seleccionar las siguientes opciones: con asientos sin generar, con asientos generados o con asientos exportados.

Visualiza comprobantes: al activar este parámetro, podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos antes de listar el informe, teniendo la posibilidad de excluir aquellos que no desee listar.

Imprimir estado del asiento: al activar este parámetro, podrá visualizar el estado del asiento.

Imprime total del asiento: al activar este parámetro, podrá visualizar el total del asiento.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: especifique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Tipos de Comprobantes

Tipos de comprobantes y Tipos de comprobantes a procesar: seleccione los tipos de comprobante que serán tenidos en cuenta en este proceso. Por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

 

Listado por imputación contable

A través de este proceso usted obtiene un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes.

Nota

Podrá acceder a esta opción, si previamente configuró que integra con Tango Contabilidad desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales, o si configuró que integra con Tango Astor Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en Parámetros contables del módulo Procesos generales.

El formato del informe es similar al mayor de contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes.

Más información:

Es de suma utilidad si realiza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

Activando el parámetro Detallado se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no lo activa, se listarán sólo los totales de cada cuenta.

El parámetro Movimientos a incluir permite realizar controles de aquellos comprobantes procesados por el Pasaje a Contabilidad.

Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Tesorería según un rango de fechas y tipos de comprobantes.

Parámetros

Imputaciones: selecciones las imputaciones contables a tener presentes, éstas pueden ser Ventas o Compras, o ambas.

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de ingreso

Modelo de ingreso: utilice los botones de selección para cambiar los modelos de ingreso a procesar. Por defecto se consideran todos los modelos de ingreso.

Cuentas

Seleccionador de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

Reporte

Ordenado por: indique si en el informe aplica un ordenamiento por código de cuenta.

Consideraciones a tener en cuenta...
  • Si la cuenta contable seleccionada no posee registraciones en el módulo, no se incluirá en el listado.
  • Si los asientos no fueron generados en formato Astor el listado no exhibirá datos.
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