Informes sobre archivos DGI

Generación de archivo DGI CITI

Permite generar el archivo DGICITI.TXT que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Compras versión 4.0.

Tenga en cuenta que para realizar la importación en el aplicativo tiene que hacerlo seleccionado la opción «Detalle».
La información se genera en forma detallada por comprobante, sin hacer agrupamientos.
El procesamiento de la información se hará en el aplicativo CITI.

Ventas, Compras o Ambos: el sistema permite generar sólo la información de Ventas, sólo la de Compras o ambas.

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

lmprime información para DGI – CITI: es posible emitir, en forma opcional, un informe con el detalle de la información generada.

Trabajando en el sistema SIAp – CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI se importan los datos generados.
Previo a esto, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año) en el sistema SIAp – CITI Compras.
Creado el período, a través del comando Declaración Jurada | Detalle | Icono Importar | Archivo sin formato, podrá realizar la actualización automática de datos. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:/Tango/1/DGICITI.TXT).

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

Descripción Desde Hasta Longitud
Tipo de Comprobante 001 002 2
Número del Comprobante 003 026 24
Fecha del Comprobante 027 034 8
CUIT del Informante 035 045 11
Apellido y Nombre o Denominación 046 070 25
Impuesto liquidado 071 082 12
CUIT Vendedor (*) 83 093 11
Denominación Vendedor 094 118 25
IVA Comisión 119 130 12

(*) Estos campos no se informan.

 

Generación de archivo DGI SICORE

Este proceso es de utilidad para aquellas empresas que practican retenciones de ganancias o IVA al momento del pago o percepción de IVA en su facturación.

Permite generar el archivo que posteriormente puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE Versión 9.0 Release 9 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones. Además, permite generar el archivo con los datos de los clientes y proveedores.

Nota

Previo a la generación del archivo, es necesario asignar a las fórmulas de percepción, las fórmulas de bases de cálculo.

La generación de información se realiza por tipo y número de documento del cliente / proveedor, por lo que no se incluirán aquellos clientes / proveedores con tipo de documento ’99’ (Consumidor Final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT.

Nota

Los comprobantes se acumulan por CUIT y no por código de cliente / proveedor.

Este proceso genera por defecto el archivo IVSICORE.TXT con los datos de los comprobantes y el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio correspondiente a la empresa.
Además, el sistema emite un informe de aquellos clientes / proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento no válido. En este caso debería realizar las correcciones correspondientes y generar nuevamente el archivo.
Al finalizar el proceso, el sistema informa la cantidad de registros grabados como información de control.

Generar Datos de Clientes / Proveedores

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los clientes y los proveedores habituales y/o ocasionales, que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – SICORE versión 6.2, mediante el formato de importación Sujetos Retenidos – Estándar Retenciones Versión 6.2.
Este proceso genera el archivo DATOSICORE.TXT en el directorio que usted seleccione.

Trabajando en el Sistema DGI – SICORE

Previo a la incorporación del archivo generado desde Tango, es necesario agregar dentro del sistema SIAp – SICORE, una declaración jurada para el periodo correspondiente.

Formato de Importación

El archivo ASCII generado por Tango Liquidador de IVA es compatible con el formato de importación bajo el nombre Retenciones-Estándar Retenciones Versión 6.2 release 0, configurado con separador decimal ‘Coma’.
Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configuración de Importación de Retenciones dentro de la misma opción de formatos de importación.
El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de comprobante 1 2 2
Fecha de emisión del comprobante 3 12 10
Número del comprobante 13 28 16
Importe del comprobante 29 44 16
Código de impuesto 45 47 3
Código de régimen 48 51 4
Código de operación 52 52 1
Base de cálculo 53 66 14
Fecha de emisión de la retención 67 76 10
Código de condición 77 78 2
Retención practicada a sujetos suspendidos según: 79 79 1
Importe de la retención 80 93 14
Porcentaje de exclusión 94 99 6
Fecha de emisión del boletín 100 109 10
Tipo de documento del retenido 110 111 2
Número de documento del retenido 112 131 20
Número certificado original 132 145 14
Denominación del ordenante 146 175 30
Acrecentamiento 176 176 1
CUIT del país del retenido 177 187 11
CUIT del ordenante 188 198 11

Importación de datos

Es posible realizar la actualización automática de datos desde la opción Declaraciones Juradas del menú principal.
Luego de ingresar a la opción Declaraciones Juradas, agregue el período a declarar (en formato mes / año).
El comando Importar es el que actualizará la información en forma automática, tomando los datos desde Tango. Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo C:TANIMP1IVSICORE.TXT). El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango para incorporarlos a SIAp – SICORE.
Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, indique al sistema si los nuevos registros se deben ‘Agregar’ o ‘Sustituir’. Seleccionando ‘Sustituir’, se eliminarán las retenciones del periodo, reemplazándolas por las nuevas.
Finalmente, se consultará la información importada desde Tango.

Formato de importación de Sujetos Retenidos

Concepto del campo Tipo de dato Desde Hasta Longitud
Número de documento del retenido / percibido Texto 1 11 11
Razón social Texto 12 31 20
Domicilio fiscal Texto 32 51 20
Localidad Texto 52 71 20
Provincia Entero 72 73 2
Código postal Texto 74 81 8
Tipo de documento del retenido Entero 82 83 2

 

Generación Archivo RG 1575

A través de este proceso es posible generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema SIAp – CITI Ventas versión 1.0 (RG 1575/2003 modificada por la RG 1672/2004 y por la RG 1681/2004 de la AFIP).

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: indique el mes y año a informar.

Archivo a Generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone CITI_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: CITI_201905.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Clasificación

Esta opción permite clasificar las fórmulas ingresadas en el sistema, de acuerdo a la información que requiere el aplicativo CITI VENTAS.

Nota

Esta clasificación debe realizarse antes de la generación del archivo.

Los valores posibles son los siguientes:

Código Descripción
IVA21 IVA 21%
IVA27 IVA 27%
IVA0 IVA 0%
IVA10.5 IVA 10.5%
GR21 NETO GRAV. 21%
GR27 NETO GRAV. 27%
GR0 NETO GRAV. 0%
GR10.5 NETO GRAV. 10.5%
EXENT EXENTO
NOGRA NO GRAVADO
TOTAL TOTAL

Errores detectados

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.
A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

  • Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Consumidor Final» debido a que el comp. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Registración de comprobantes.

Trabajando en el sistema CITI Ventas Versión 1.0

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – CITI Versión 1.0 se importarán los datos generados.

Formato de Importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Importar dentro de la misma opción de formatos de importación.
El formato SIAp – CITI Ventas para la importación de comprobantes es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud Observac.
Tipo de registro 1 1 No informar
Fecha del comprobante 2 9 8
Tipo de comprobante 10 11 2
Controlador fiscal 12 12 1 No informar
Punto de venta 13 16 4
Número de comprobante 17 36 20
Número de comprobante hasta 37 56 20
Código de documento identificador del comprador 57 58 2
Número de identificación del comprador 59 69 11
Apellido y nombre o denominación del comprador 70 99 30
Importe total de la operación 100 114 15
Total de conceptos que no integran el precio neto 115 129 15
Importe neto gravado 130 144 15
Alícuota de IVA 145 148 4
Impuesto liquidado 149 163 15
Percepción no categorizado 164 178 15 No informar
Importe de operaciones exentas 179 193 15
Importe de percepción o pagos a cuenta de impuestos nacionales 194 208 15 No informar
Importe de percepciones de ingresos brutos 209 223 15 No informar
Importe de percepciones de impuestos municipales 224 238 15 No informar
Importe de impuestos internos 239 253 15 No informar
Tipo de responsable 254 255 2 No informar
Código de moneda 256 258 3 No informar
Tipo de cambio 259 268 10 No informar
Cantidad de alícuotas de IVA 269 269 1
Código de operación 270 270 1 No informar
CAI 271 284 14 No informar
Fecha de vencimiento 285 292 8 No informar
Fecha de anulación del comprobante 293 300 8 No informar
Información adicional 301 375 75 No informar
Fecha de pago retención 376 383 8
Importe retención 384 398 15

Importación de Datos

  1. Crear el período en el sistema SIAp – CITI Ventas.
  2. Posicionado en el período, ingresar a la opción Declaración Jurada, Detalle.

A través del comando Importar podrá realizar la actualización automática de datos, tomando los datos generados desde el Liquidador de IVA. Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:/Tango1CITI_201905.TXT).
El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por Tango, para incorporarlos a SIAp – CITI Ventas versión 1.0.
Si realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación puede agregar o considerar sólo los nuevos, según lo parametrizado en la pantalla de Importación.

 

Retenciones y percepciones

Mediante este proceso puede generar un informe con el detalle de las retenciones (de ventas) y percepciones (de compras) desglosadas por régimen, fecha y comprobante.

Este informe es de utilidad para completar la información requerida por AFIP – SIAp.
Si lo desea, puede generar un archivo con las retenciones (IVSIAPRE.TXT) y percepciones (IVSIAPPE.TXT) para ser importadas desde el sistema SIAp – IVA.

Casos donde no se genera información:

  • Retenciones y Percepciones originadas por notas de crédito debido a la imposibilidad de importarlas desde SIAp – IVA.
  • Retenciones y Percepciones con importe negativo.
  • Comprobantes que tengan asociado un cliente o proveedor con número de CUIT incorrecto.

 

Generación Archivo SIAp – SIFERE

Este proceso permite generar los archivos para ser incorporados al aplicativo SIFERE Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 2.0 Release 3.

La información que se genera corresponde a:

Comprobantes de compras:

  • Percepciones de Ingresos Brutos de los comprobantes facturas, notas de débito y notas de crédito.
  • Percepciones ingresadas en los comprobantes aduaneros.
  • Recaudaciones bancarias.

Comprobantes de ventas:

  • Retenciones ingresadas en el sistema.

En el campo Directorio se indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidordirectorio de instalacióncomunesdirectorio de la base activa y como nombre de archivo, por ejemplo: CPsifere.txt.
Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\Cpsifere.txt.
Es recomendable que no modifique esta configuración, ya sea de la ruta de directorios o del nombre de archivo.

Nota

En el caso de que necesite realizar una modificación de la carpeta donde se graban los datos, ingrese una ruta lo más corta posible, y no le asigne un nombre de archivo.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por Tango. Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Obtención de la jurisdicción

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realizará las siguientes validaciones:

  • Si la percepción o retención ingresada en el comprobante tiene asignada una provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa provincia.
  • Si la percepción o retención del comprobante no tiene asignada una provincia, el sistema verificará si la fórmula de la percepción o la retención tiene asignada una provincia y asignará la jurisdicción de esa provincia
  • Si ni la percepción o retención ni la fórmula de la percepción o retención tienen asignada una provincia, la jurisdicción que se asignará es la que corresponde a la provincia del proveedor o cliente.

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SIFERE se importarán los datos generados. Para ello, acceda a la opción Carga de las declaraciones juradas.
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Retenciones, Percepciones o Percepciones Aduaneras o Recaudaciones Bancarias, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (por ejemplo: Cpsifere.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

Formato de importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de jurisdicción 1 3 3
CUIT del agente de percepción 4 16 13
Fecha de la percepción 17 26 10
Número de sucursal 27 30 4
Número de constancia 31 38 8
Tipo de comprobante 39 39 1
Letra de comprobante 40 40 1
Importe percibido 41 51 11

El formato SIAp – SIFERE para la importación de percepciones aduaneras es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de jurisdicción 1 3 3
CUIT del agente de percepción 4 16 13
Fecha de la percepción 17 26 10
Número de despacho aduanero 27 46 16
Importe percibido 47 56 11

El formato SIAp – SIFERE para la importación de recaudaciones bancarias es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de jurisdicción 1 3 3
CUIT del agente de retención 4 16 13
Período de la retención 17 23 7
CBU 24 45 22
Tipo de cuenta 46 47 2
Tipo de moneda 48 48 1
Importe retenido 49 58 11

El formato SIAp – SIFERE para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción Desde Hasta Longitud
Código de jurisdicción 1 3 3
CUIT del agente de retención 4 16 13
Fecha de la retención 17 26 10
Número de sucursal 27 30 4
Número de constancia 31 46 16
Tipo de comprobante 47 47 1
Letra del comprobante 48 48 1
Número de comprobante original 49 68 20
Importe de retención 69 79 11
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