Modificación de cheques propios

Este proceso permite modificar los atributos de un cheque propio ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.

El cheque a modificar no debe tener estado ‘Rechazado’.
Si el cheque se encuentra conciliado o el comprobante de emisión del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.

 

Principal

Esta solapa reúne toda la información de un cheque, presentada de la siguiente manera:

  • Datos del cheque que no son modificables
    • Banco.
    • Estado.
    • Importe.
    • Moneda.
    • Tipo de cheque.
  • Datos del cheque posibles de modificar

Número de chequera y Número de cheque: sólo si el cheque tiene estado ‘Anulado’ es posible modificar la chequera y/o el número de cheque; de esa manera, el número del cheque podrá utilizarse nuevamente.

Nota

Al revertir el comprobante de origen, el cheque queda con estado ‘Anulado’.

Fecha de registración: si se trata de un cheque diferido, es posible ingresar o modificar la fecha de su registración en la entidad bancaria.

Fecha: el sistema solicitará su confirmación si la nueva fecha del cheque supera los 360 días a partir de la fecha del día, o si la fecha del cheque es anterior a su fecha de emisión.

Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.

Clearing: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.

Código de proveedor: identifica el destino del cheque emitido.

Orden ingrese los datos de la persona o empresa a la que se le libra el cheque.

Comprobantes y cuentas relacionados:

  • Datos de los comprobantes relacionados con el cheque
    • Comprobante de emisión.
    • Fecha de emisión.
    • Comprobante de rechazo.
    • Fecha de rechazo.
    • Comprobante de pasaje.
    • Fecha de pasaje.
    • Último comprobante asociado al cheque.
  • Datos de las cuentas de tesorería asociadas al cheque
    • Cuenta emisora.
    • Cuenta banco.

 

Resultado de la conciliación
  • Resultado de la conciliación del cheque (‘Conciliado’ | ‘Rechazo’)
  • Fecha del extracto

Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques propios.

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