Cuentas de Tesorería

Este proceso permite el ingreso, eliminación y modificación de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo Tesorería.

No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos.
El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.

 

Principal

Para dar de alta una cuenta, solo necesita ingresar los datos de identificación:

Código de cuenta: hasta 11 dígitos numéricos. Este código es determinado por usted y es el que se utiliza para la imputación de las cuentas. No es necesario que sean los mismos códigos utilizados en el sistema contable. Este código determina el ordenamiento de las cuentas en los informes que brinda el sistema.

Descripción: nombre de la cuenta.

Tipo de cuenta

Las cuentas se clasifican en cuatro tipos: ‘Banco’, ‘Cartera’, ‘Tarjeta’ y ‘Otras’. En base a esta clasificación se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definición sea correcta y previamente analizada.

Más información (definiciones previas)…

Representa fondos: si la cuenta es de tipo ‘Otras’, puede indicar si involucra valores de fondos por sí misma. Active este parámetro (tildando este campo) si la cuenta representa disponibilidades, por ejemplo, Caja; Caja en Moneda Extranjera. Para los otros tipos de cuenta, este valor es automático.
En el caso de cuentas que no representan dinero por si mismas, pero se utilizan como contracuentas de movimientos de tesorería (por ejemplo: Deudores por Ventas, Proveedores, etc.), no active este parámetro.

Para mayor detalle sobre la implicancia de este parámetro, sugerimos consultar la ayuda del proceso Cierre de caja.
Esta referencia expresa lo siguiente: «Para las cuentas de tipo ‘Otras de fondos’ hay un tratamiento especial, por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice».

Exportable: indica si la cuenta interviene en la exportación de comprobantes de tesorería para continuar circuitos. Esta configuración se realiza para las cuentas de tipo ‘Tarjeta’, ‘Cheques’ u ‘Otras de fondos’.

Asocia unidades: active este parámetro para indicar que la cuenta está expresada en una moneda distinta a la corriente.

Conciliable: indica si la cuenta puede usarse en el proceso Conciliación bancaria. Esta configuración se aplica para las cuentas de tipo ‘Otras’ o»Banco’.
Es posible modificar una cuenta, dejándola como no conciliable, siempre y cuando no tenga conciliaciones previas.

Registra facturas de crédito: se solicita para cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería. Active este parámetro únicamente si usted trabaja con esa modalidad y posee los módulos Ventas y/o Compras, ya que los procesos Aceptación y Cancelación de facturas de crédito de esos módulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos documentos.

Código de moneda: indique la moneda de expresión de la cuenta. Si la cuenta no asocia unidades, el sistema asigna la moneda corriente; de lo contrario, propone por defecto la moneda extranjera, permitiendo su modificación por otra moneda. Para mas información sobre las monedas disponibles consulte Monedas.
Recuerde que el sistema determina cuál es la moneda corriente y extranjera de acuerdo a lo indicado en Parámetros de Tesorería.
Los cheques emitidos de una cuenta tipo ‘Banco’ serán en la moneda definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo ‘Tarjeta’ que se imputa al generarlos.

Código de medio de pago según RG 1547: indica el medio de pago asociado a la cuenta en pantalla, según RG 1547.

Código de operación: puede asociar un código de operación a una cuenta según su tipo.

Código de cuenta para transferencia: esta cuenta es de utilidad en la transferencia de valores a caja central desde el facturador y es necesario agrupar el importe a transferir en una sola cuenta y no en la individual por cada caja.

Saldo Inicial

Fecha de saldo: ingrese este campo sólo si desea inicializar la cuenta con un saldo. La inicialización no es obligatoria.

Moneda corriente, Moneda extranjera, Moneda de la cuenta: ingrese el saldo inicial en cada una de las monedas. El saldo inicial en moneda de la cuenta es editable sólo si la moneda de la cuenta no coincide con la moneda corriente o la extranjera.
Sólo puede ingresar los saldos iniciales si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histórico. El sistema los actualiza en forma automática, cada vez que se realice un pasaje a histórico, para dejar reflejado el arrastre de los movimientos depurados.
Los saldos se podrán modificar solo si el usuario cuenta con permisos para ello. Para mas información consultar Administrador del sistema.

Datos para facturación al contado

Estos datos solo se solicitaran para cuentas tipo ‘Carteras’ y ‘Otras’:

Porcentaje de recargo: indica el porcentaje de recargo a aplicar en facturación para la cuenta, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

Porcentaje de bonificación: indica el porcentaje de bonificación a aplicar en facturación para la cuenta correspondiente, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

Datos para Tango Cobranzas / Tiendas

Forma de cobro: permite relacionar la cuenta con un sistema de pagos en línea. Esta opción sólo estará editable si la cuenta es de tipo ‘Otra’, representa fondos y usa moneda corriente. Para más información, consulte la Guía de implementación sobre Tango Cobranzas.

Datos para archivo shopping

Clase de cuenta: si en el proceso Parámetros de Ventas usted configuró la modalidad shoppings para el «Grupo Alto Palermo», «Solar de la Abadía», «Nuevo Centro» u otro similar a éstos, debe indicar la forma de pago asociada a la cuenta, para informar en el archivo ASCII.

Detalle de medios de pago en archivos ASCII

Para el Grupo Alto Palermo los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

Para el Solar de la Abadía o Nuevo Centro los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

Para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv los medios de pago a informar en el archivo ASCII son:

 

Códigos de tarjeta a informar

Código de tarjeta Shopping: para el Shopping Solar de la Abadía, Nuevo Centro, Grupo IRSA – Interfaz Fiserv, debe definir además del medio de pago los códigos de tarjeta a informar en el archivo ASCII cuando la cuenta es de tipo ‘Tarjeta’.

Para el Solar de la Abadía o Nuevo Centro los códigos de tarjeta son:

Para el Grupo IRSA – Interfaz Fiserv los códigos de tarjeta son:

De todas maneras es posible configurar en la cuenta, otro código que no exista en la lista, con sólo ingresarlo en el campo. En este caso, el sistema lo informará en el archivo como un nuevo código de tipo tarjeta.

 

Cuenta bancaria

Tipo de cuenta bancaria: define el tipo de cuenta como ‘Caja de ahorro’, ‘Cuenta corriente’ o ‘Cheque diferido’.

Cuenta asociada (cheques diferidos): este dato solo se solicita para  cuentas bancarias tipo ‘Cheque diferido’ e indica cuál es la cuenta corriente bancaria en la que se descontarán esos valores, llegada su fecha de cobro. Por ello, indique un código de cuenta definida como ‘Banco’ / ‘Cuenta Corriente’. La cuenta asociada es modificable si aún no se han emitido cheques diferidos.
Si la cuenta es de cheques diferidos, los campos: tomarán sus valores directamente de la cuenta asociada.

Banco: ingrese el código de banco asociado a la cuenta.
Se solicitarán los datos de identificación de la cuenta bancaria: Sucursal, Nro. de cuenta, Digito verificador y el CBU.

Límite de giro en descubierto: este dato solo se solicitara para las cuentas corrientes.

 

Tarjetas

Estos datos solo se solicitan para cuentas de tipo ‘Tarjeta’.

Código de tarjeta: ingrese el código de tarjeta que asociará a la cuenta de tesorería.

Grilla de planes referidos a la tarjeta seleccionada: puede ingresar cada uno de los planes o bien, cargarlos en forma automática mediante el botón «Asignar todos los planes».

 

Datos contables

Cuenta contable: ingrese el código de cuenta contable a la que se imputarán los movimientos de la cuenta.
Si está habilitada la verificación de las cuentas contables en Parámetros de Tesorería se controlará que el código ingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificación, es su responsabilidad asignar correctamente este código. Por defecto, el campo toma el valor del código de cuenta ingresado.
Se podrá asignar más de una cuenta del módulo Tesorería a la misma cuenta contable. Esto permite tener un análisis detallado en Tesorería y un análisis global en Contabilidad.

Descripción: descripción de la cuenta sobre la que se imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción en el listado de asientos resumen.

Asigna centros de costo: active este parámetro si los importes de la cuenta se distribuirán en centros de costo.
Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de los porcentajes en ningún caso, superará el 100% ni se podrán ingresar porcentajes negativos.

Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de tesorería se comportará de acuerdo a como esté definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la asignación de costos.

En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero una cuenta sólo podrá dejar de asignar centros de costo si no existen movimientos de apropiaciones asociados.

Para mas información consulte Relación Maestro – Sucursales.

 

Clasificación

Código de agrupación: este código permite asignar a cada cuenta un número de agrupación. Las agrupaciones son definidas por usted, de acuerdo a su necesidad de análisis sobre las cuentas.
Para mas información consultar Agrupaciones.

Clasificador de cuentas: se visualizaran todas las clasificaciones definidas para las distintas cuentas de tesorería.

Adjuntos

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