Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.
Los distintos tipos de notas de débito son definidos en el proceso Tipos de comprobante, donde se indican las características del comprobante.
Datos a ingresar
<Alt + O> Clasificación de comprobantes
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación a todo el comprobante (esta se asignará por defecto a todos los renglones).
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Sólo se visualizarán los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante; y a su vez se encuentren habilitados y vigentes.
Por defecto, el sistema propone la clasificación habitual. Al referenciar comprobantes se propone la clasificación según la configuración el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras.
Usted podrá modificar la clasificación por otra que se encuentre habilitada, presionando la tecla de función <Alt + O>.
Puede exigir el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar el campo Clasifica Comprobantes en Parámetros de Compras.
También es posible clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso Reclasificación de comprobantes.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + P> Clasificación de comprobantes (Artículos)
Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de comprobantes en Parámetros de Compras.
Al referenciar comprobantes el sistema propone la clasificación según se configura desde el campo Permite referenciar comprobantes desde Parámetros de Compras o desde los perfiles.
Invoque esta tecla de función para asignar una clasificación particular al artículo. Podrá seleccionar las clasificaciones que estén habilitadas para el comprobante. De este modo puede cambiar en los artículos la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.
Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.
<Alt + K> – Tipo de transacción
El SII agrega 2 datos para la identificación de un documento y tienen como finalidad, facilitar el registro y caracterización de los documentos recibidos.
El sistema considera por defecto, la opción 1 – ‘Del Giro’ para ambos tipos de transacción.
Estará disponible una vez ingresado el Tipo de documento y si se cumplen las siguientes condiciones:
- La Fecha Contable es posterior al 31/07/2017.
- El Tipo de Documento no corresponde a boleta (es distinto de 35-Boleta afecta, 38-Boleta exenta, 39-Boleta afecta electrónica y 41-Boleta exenta electrónica).
Tipo de transacción de venta: es la caracterización de la venta por parte del vendedor.
Los valores posibles de selección son los siguientes:
| Opción | Detalle a exhibir |
|---|---|
| 1 | Ventas del giro |
| 2 | Venta de activo fijo |
| 3 | Venta de bienes raíces |
Tipo de transacción de compra: indica qué tipo de compra representa para el receptor del documento.
Los valores posibles de selección son los siguientes:
| Opción | Detalle a exhibir |
|---|---|
| 1 | Compras del giro |
| 2 | Compras en supermercados o similares |
| 3 | Adquisición bien raíz |
| 4 | Compra activo fijo |
| 5 | Compra con IVA uso común |
| 6 | Compra sin derecho a crédito |
| 7 | Compra que no corresponde incluir |
El sistema considera por defecto, la opción 1 – ‘Del Giro’ para ambos tipos de transacción.
Tenga en cuenta que estará disponible si la Fecha Contable es posterior al 31/07/2017.
Encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.
En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un número de factura en el campo Referencia, en este caso el comprobante será aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia.
Si no ingresa comprobante de referencia, podrá ser imputado posteriormente a través del proceso Imputación de comprobantes.
Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.
En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.
El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.
Puede utilizar la tecla de función <F3> – Asigna Diferencia para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.
Tipo de documento: el valor propuesto surge de la parametrización del proveedor, pero usted puede modificarlo. En ese caso, asigne al documento uno de los siguientes códigos para su identificacion ante el SII: 55 – Nota de débito; 56 – Nota de débito electrónica.
Si bien la Condición de compra no tiene implicancia en el caso de notas de débito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de débito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.
Renglones
En el ingreso de renglones para Notas de débito de conceptos, seleccione Códigos de concepto (definidos desde el proceso Conceptos de compra). Tenga en cuenta que sólo visualizará aquellos conceptos que se encuentren habilitados (Inhabilita: ‘N’).
Totales del comprobante
Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.
Para más información, consulte el ítem Totales del comprobante en el proceso Ingreso de Factura – Guía de despacho.
Imputación Contable
Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.
Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las facturas.
Notas de débito por diferencia de cambio
Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de débito es en moneda corriente.
Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.
Notas de débito de IVA
Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de débito registra sólo importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.
En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.
Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el comprobante correspondiente.
En el momento del alta del comprobante se guarda la auditoría de fecha , hora y usuario que generó el alta.
Además, para los comprobantes que permiten modificación, se guarda la fecha, hora y usuario que realizó la modificación.
Consulte la ficha de cada comprobante (desde Live) para acceder a la información de la auditoría de alta o modificación.