Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de cuentas corrientes acreedoras. Contempla todas las funciones referentes a registración de comprobantes de proveedores y pagos.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
Consideraciones generales de implementación
Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.
Parámetros
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parámetro Cláusula moneda extranjera contable provocará en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Dirección del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si usted Utiliza órdenes de compra, mientras que un parámetro particular indica si una condición de compra es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente el ingreso de facturas con esa condición de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes.
Aclaraciones de integración con otros módulos
Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artículos, realice la puesta en marcha del módulo Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo Tesorería (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.
Puesta en marcha
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de la empresa.
Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función Buscar (ubicada en el menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.
- Parámetros de Compras.
- Tasas.
- Tipos de asiento.
- Talonarios.
- Tipos de comprobante.
- Longitud de agrupaciones.
- Agrupaciones de proveedores.
- Regiones.
- Proveedores.
- Compradores. Sólo es necesario si se utilizan ordenes de compra.
- Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
- Conceptos de compra. No es obligatorio.
- Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condición. Los vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante.
- Definición de listas de precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.
- Actualización de precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento.
- Textos de órdenes de compra. Es optativo.
- Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones de talonarios y formularios.
- Composición inicial de saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
- Importaciones. Para más información sobre la puesta en marcha de este circuito, consulte el manual de Importaciones.