Central

Libro de ventas

Invoque este proceso para emitir el Libro de Ventas consolidado, con el detalle de todos los documentos emitidos por las ventas realizadas, correspondientes a un rango de fechas y sucursales ingresado.

Comando Listar

En esta opción, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisión del libro:

• Encabezado: se imprimen únicamente los encabezados para su timbraje posterior.
• Cuerpo: se imprime únicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimprimir los formularios timbrados.
• Completo: se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).

Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la información propia de la empresa (razón social, domicilio, comuna, giro y RUT).

Indique también los datos identificatorios del representante legal (nombre y RUT), los que serán impresos en la primera hoja del libro.

Como Título, ingrese el texto a imprimir en el encabezado del Libro de Ventas. También, es posible hacer referencia a una glosa.

Los datos mencionados son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Para la emisión del libro de ventas es necesario el ingreso de la siguiente información:

• Primer Número de Folio
• Sucursales a listar (Desde Sucursal – Hasta Sucursal)
• Período a imprimir (Desde Fecha – Hasta Fecha). Por defecto, se propone el mes anterior.
• Primer Número de Hoja.

Los documentos tributarios emitidos (manuales y/o electrónicos) se registran en el Libro de Ventas ordenados por código de documento, fecha de emisión y número de talonario.

Si el contribuyente es un emisor electrónico, se informan los documentos electrónicos que han sido aceptados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En relación a las boletas (códigos 35 – Boleta y 38 – Boleta exenta), se informa por día, el primer y el último número de boleta emitido, la cantidad de documentos emitidos y los importes (afecto, exento, impuestos y total).

El cuadro resumen incluye los datos de la base imponible, débitos y créditos fiscales para el IVA

Comando Filtros

Invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.

Es posible aplicar la acción de incluir o excluir en los siguientes tópicos:

• Tipos de Clientes (‘Habituales’, ‘Ocasionales’ o ‘Todos’).
• Letra de Comprobante.
• Punto de Venta.
• Tipo de Documento.
• Número de Comprobante.

Cada uno de ellos con selección del rango a procesar.

Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados.

Ranking de ventas consolidado por artículo

Este proceso emite un informe acerca de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.

Es posible emitir el informe consolidando la información de todas las sucursales o con el detalle de cada una de éstas.

Puede listarlo según cuatro criterios: por cantidades, por unidades de ventas, por importes facturados o por precios de lista.

En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Se incluyen en el informe las facturas, los comprobantes de crédito y débito. Estos últimos no se incluirán si existen como tipos de comprobante en el módulo Ventas y no tienen activado el parámetro correspondiente de participación en los rankings de valores o cantidades de ventas.

Esta información se brinda para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y activa este parámetro, se listan los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos. Para ello, se calcula el total de las ventas para cada código base y luego, se analiza su posición en el ranking.

Detalla sucursal: si activa este parámetro es posible listar, para cada artículo, las sucursales que componen el total facturado.

Incluye ocasionales: al activar este parámetro, se incluyen los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

Control de numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

Información electrónica de Ventas consolidada

Invoque este proceso para generar y enviar mensualmente, el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Ventas de todo el grupo empresario.

Detalle

Para un período tributario determinado es posible generar un libro «mensual» o «especial».

En el caso de un libro mensual, puede optar por realizar un tipo de envío ‘Total’ o de ‘Ajuste’.

Si el libro a generar es de tipo ‘Especial’, ingrese el Número de notificación del SII e indique si la generación incluye el detalle de documentos electrónicos y/o de documentos no electrónicos. En este caso, usted selecciona los documentos a incluir en el libro.

Nota

Las boletas (electrónicas y no electrónicas) se informan totalizadas en el Resumen del período del xml.

Para eliminar un documento seleccionado de la grilla utilice la tecla <Ctrl + Supr>.

Nota

Seleccione las sucursales a procesar. Debe elegir al menos una para poder generar el libro consolidado.

Elija la opción «Consultar documentos» para visualizar los documentos enviados por cada sucursal y que forman parte de un libro.

Nota

Verifique la recepción de los documentos de las sucursales, previo a la generación de un libro.

Haga clic en el botón «Generar libro» para generar el libro, de acuerdo a los parámetros ingresados.

La habilitación de este botón dependerá de la selección de sucursales. Sin una sucursal elegida, no podrá generar el libro.

Desde la solapa Consulta de libros generados, usted puede consultar el archivo XML generado, enviar y recibir información del SII, eliminar y regenerar un libro que no ha sido enviado al SII.

Nota

Puede volver a generar un libro las veces que necesite siempre que el mismo no haya sido enviado al SII.

Las ventajas que tiene para el contribuyente, optar por la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas son las siguientes:

• Se exime de la obligación de tener que presentar la Declaración Jurada Resumen de IVA de Compras y Ventas, lo que significa ahorro de tiempo, disminución de errores y, por ende, menores costos.
• Contar con un conocimiento previo sobre la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas, lo que se constituye en un beneficio si el contribuyente desea incorporarse al sistema de Factura Electrónica, pues se contempla en este trámite un formato similar de envío de Información Electrónica de Compras y Ventas.

Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII.

Conciliación de DTEs de Ventas consolidada

Invoque esta opción para comparar la información registrada en el SII con la información en Astor Central, y detectar posibles diferencias.

Es necesario que ingrese:

• El período a analizar (mes y año).
• El archivo de descarga a procesar

Tilde el parámetro Informa sólo las diferencias para consultar el detalle de los documentos que presentan una o más diferencias.

Finalizada la conciliación de los datos, el sistema exhibe una ventana de resultados.

Verifique que antes de conciliar se hayan importado los documentos de todas las sucursales.

Archivo de descarga

El archivo de descarga es un archivo de tipo .csv que contiene los documentos que el Servicio exhibe en su Registro.

Para obtenerlo, ingrese a la página del Servicio, acceda al Registro de Compras y Ventas y cliquee el botón «Descargar Detalles» del registro de ventas.

Nota

Tenga en cuenta que la información que se descarga del SII corresponde a todas las sucursales registradas con el mismo RUT.

Ventana de resultados

En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.

Sectores de la ventana

En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.

Sectores de la ventana

Visualizar documentos

• Si en la ventana de selección de archivos, tildó el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se exhibirá tildado el parámetro ‘Sólo con diferencia’. En este caso, no podrá modificar su elección.
• Si en la ventana de selección de archivos, dejó sin tildar el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se mostrará tildado el parámetro ‘Todos’. En este caso, usted puede cambiar de opción y consultar sólo los documentos con diferencia o mantener su elección.

Cliquee el botón «Actualizar» para que se complete la grilla de resultados.

Información adicional

El sistema informa, en el sector superior derecho:

• La cantidad de documentos procesados.
• La cantidad de documentos con diferencias.

Información de la grilla

• La columna ‘Dif’ indica, con un tilde, los documentos que tienen diferencia.
• Datos generales de cada documento (Sucursal, Tipo, Folio, Código de cliente, RUT, Razón social y Fecha de emisión).
• Detalle de importes (Monto exento, Monto neto, Monto IVA, Monto total) de cada documento.
• Otros datos del documento (Tipo de venta).
• Detalle del resultado de la conciliación.

Es posible agrupar los datos, por alguna de las siguientes columnas:

• Tipo de documento
• Código de cliente
• RUT
• Fecha de emisión
• Sucursal

Resultados posibles

La columna «Detalle» de la grilla de resultados puede exhibir los siguientes mensajes:

• Documento Ok.: si el documento no presenta diferencias.
• Texto de la diferencia detectada.

Para cada diferencia, el sistema exhibe la causa que la origina e indica, entre paréntesis, el dato registrado en el Servicio y el dato registrado en Astor.

Por ejemplo; el Monto Total no coincide (en SII: 106,455 vs en Astor: 106,456).

Imprimir

En el comando Archivo, seleccione Imprimir para elegir un destino de salida para la información en pantalla (Excel, impresora, etc.).

Registro de ventas consolidado

Invoque este proceso para consultar el resumen de los documentos electrónicos y no electrónicos emitidos por todo el grupo empresario, en el período seleccionado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

1. Para consultar los documentos emitidos en cada sucursal, agrupados por tipo de documento, para luego comparar esta información con la registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
2. Para generar el archivo con los Documentos de Venta NO electrónicos emitidos en las sucursales seleccionadas, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.
3. Para generar el archivo de Resúmenes de Venta, con las boletas electrónicas y no electrónicas emitidas en las sucursales seleccionadas, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.

Período: seleccione el mes y año a consultar. Por defecto, se propone el mes y año del sistema.

Si modifica este dato, el período ingresado no puede ser anterior a Agosto del 2017.

Cliquee el botón «Actualizar» para refrescar la información de la solapa.

Nota

Seleccione las sucursales a procesar. Debe elegir al menos una para poder generar la información consolidada.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas del módulo Ventas.

Resúmenes por tipo de documento

El sistema informa por cada tipo de documento: la cantidad de documentos y los importes totales correspondientes al Monto Exento, Monto Neto, Monto de IVA y Monto Total.

Al cliquear «Consultar» en la columna «Documentos», accede al detalle de la composición del tipo de documento seleccionado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha de emisión (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no está anulado ni forma parte de la composición inicial de saldos del cliente.
• En el caso de documentos electrónicos, éstos deben estar aceptados por el SII.
• El tipo de comprobante (de débito / de crédito) debe intervenir en el IVA Ventas.
• La sucursal que emitió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Generar archivo Documentos no electrónicos emitidos

Esta opción permite generar el archivo de Documentos NO electrónicos emitidos, correspondiente a las sucursales y período seleccionados, para complementar el Registro de Compras y Ventas consolidado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

En el caso de haber emitido documentos tributarios de ventas, exportación o prestaciones de servicios en soporte distinto al electrónico, podrá complementar la información en el Registro de Ventas, subiendo el archivo de Documentos no electrónicos emitidos en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

Nota

Tenga en cuenta que el Registro de Ventas podrá determinar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha de emisión (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del cliente.
• El documento no está anulado.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el IVA Ventas.
• La sucursal que emitió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 30 – Factura
• 32 – Factura exenta
• 55 – Nota de débito
• 60 – Nota de crédito

Indicaciones generales

Para generar el archivo, verifique los siguientes datos:

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:

VENTA_MANUALES_Período a generar.csv

Ejemplo: VENTA_MANUALES_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.

El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.

Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón <Examinar>: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.

Botón <Seleccionar documentos>: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos no electrónicos del período y sucursales elegidos.

Botón <Generar archivo>: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos no electrónicos emitidos.

Generar archivo de Resúmenes de Venta

Esta opción permite generar el archivo de Resúmenes de Venta correspondiente al período y sucursales seleccionados, para complementar el Registro de Compras y Ventas consolidado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

En el caso de haber emitido boletas o boletas electrónicas podrá complementar el Registro de Ventas, informando sólo un resumen a fin de mes.

Nota

Tenga en cuenta que el Registro de Ventas podrá determinar el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha de emisión (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del cliente.
• El documento no está anulado.
• En el caso de boletas no electrónicas, el tipo de comprobante asociado debe intervenir en el IVA Ventas.
• La sucursal que emitió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 35 – Boleta de Ventas y Servicios (afecta)
• 38 – Boleta de Ventas y Servicios (exenta)
• 39 – Boleta electrónica (afecta)
• 41 – Boleta electrónica (exenta)

Indicaciones generales

Para generar el archivo, verifique los siguientes datos:

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:

RESUMEN_VENTA_Período a generar.csv

Ejemplo: RESUMEN_VENTA_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.

El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.

Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón <Examinar>: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.

Botón <Seleccionar documentos>: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todas las boletas (manuales y/o electrónicas) del período y sucursales elegidos.

Botón <Generar archivo>: cliquee este botón para generar el archivo con los resúmenes de ventas.

Reporte consumo de folios consolidado

Invoque este proceso para generar diariamente, el archivo correspondiente al Reporte Consumo de Folios (RCOF) de todo el grupo empresario.

El archivo Reporte de Consumo de Folios resume todas las transacciones efectuadas durante las 00:00:00 y las 23:59:59 hs. de cada día del mes.

Contiene las transacciones realizadas con boletas electrónicas, boletas no afectas o exentas electrónicas y notas de crédito electrónicas (relacionadas con boletas electrónicas), por todas las sucursales.

La presentación en el SII debe realizarse dentro del lapso de tiempo comprendido en las primeras 12 horas del día siguiente a cada jornada diaria, incluyendo fines de semana y festivos.

Cada archivo de Reporte de Consumo de Folios informará las transacciones del día inmediato anterior.

Automatización: es posible automatizar la generación y envío al SII del reporte de consumo de folios, mediante la tarea de automatización. Consulte la explicación en la Guía de implementación sobre automatización de reporte de consumo de folios consolidado (en el módulo Ventas).

Para más información, consulte la Guía sobre transferencias para informes y estadísticas.

Información agrupada por RUT

El sistema genera el archivo Reporte de consumo de folios consolidado, agrupado por RUT (de las sucursales seleccionadas).

• Si usted opera con sucursales con igual RUT, se genera un único archivo consolidado.
• Si usted opera con sucursales que tienen distinto RUT, se genera un archivo consolidado por cada RUT detectado, de acuerdo a las sucursales seleccionadas.

El sistema crea, en el directorio ingresado, una subcarpeta por cada RUT a procesar. En esta subcarpeta se guardará el archivo RCOF generado.

Ejemplo…Directorio donde desea grabar el archivo generado: C:Borrar

El sistema tiene en cuenta el RUT y la fecha de incorporación al régimen de Boleta electrónica definidos en cada sucursal.

Consideraciones a tener en cuenta

• Cada sucursal tiene como dato asociado, el RUT y la Fecha de incorporación al régimen de Boleta electrónica.
• Al instalar el Hotfix con la implementación del RCOF consolidado y agrupado por RUT, el sistema asigna a todas las sucursales, los datos definidos en Parámetros de Ventas (RUT y Fecha de incorporación).
• Si es necesario, modifique las sucursales con distinto RUT desde el proceso Sucursales.
• Para la generación del RCOF consolidado, es necesario que al menos una sucursal tenga completos estos datos.
• Si ninguna de las sucursales existentes tiene completos los datos mencionados (Rut y Fecha de incorporación), el sistema exhibirá un mensaje de atención y no podrá continuar.
• Si existe al menos una sucursal con los datos completos de Rut y Fecha de incorporación, se habilitará el botón «Seleccionar sucursales».
• Las sucursales sin Rut y/o Fecha de incorporación no estarán incluidas en la ventana de selección.

Generación de archivo

Indique el directorio donde se grabará el archivo, por ejemplo: C:Mis documentos. Puede utilizar el botón «Examinar» para elegir la ubicación.

El sistema propone por defecto el directorio: \ServidorCOMUN+LlaveReporteConsumoFolios

Ejemplo: \PRINCIPALCOMUN000001882ReporteConsumoFolios

El archivo a generar tiene el nombre: Reporte_Consumo_Folios_dd-mm-aaaa_Secuencia.xml

Ejemplo: Reporte_Reporte_Consumo_Folios_01-05-2019_1.xml

Nota

Seleccione las sucursales a procesar. Debe elegir al menos una para poder generar el reporte consolidado.

Elija la opción «Consultar documentos» para conocer cuáles son los documentos que se incluirán en la próxima generación del reporte.

Recuerde que: este archivo incluye boletas afectas electrónicas (39), boletas exentas electrónicas (41) y las notas de crédito electrónicas (61) -que hagan referencia a una boleta electrónica.

Haga clic en el botón «Generar archivo» para generar el reporte de consumo de folios.

Nota

Verifique la recepción de los documentos de las sucursales, previo a la generación del reporte.

El sistema procesará los documentos electrónicos que NO estén incluidos en un reporte de consumo de folios.

• Si para la fecha del documento electrónico detectado no existe el reporte de consumo correspondiente, el sistema generará automáticamente el archivo.
• Si para la fecha del documento electrónico detectado ya existe el reporte de consumo de folios, el sistema actualizará el contenido de este archivo e incrementará en 1 la secuencia de envío.

Finalizada la generación, el sistema exhibirá el mensaje de aviso por el reporte generado.

En el caso en el que el sistema procesa más de una fecha, se mostrará la ventana de resultados con el detalle de los archivos generados.

En el supuesto caso en el que un mismo folio haya sido utilizado por más de una sucursal, el sistema NO incluirá esos documentos al generar el reporte centralizado e informará el detalle de los documentos detectados.

Envío de información al SII

El envío debe realizarse dentro del lapso de tiempo comprendido en las primeras 12 horas del día siguiente a cada jornada diaria, incluyendo fines de semana y festivos.

Nota

No olvide enviar diariamente el archivo generado desde la página del SII.

Para ello, en la página del SII, pulse el botón «Factura Electrónica» y elija la opción Sistema de Facturación de Mercado.

Despliegue las opciones del ítem ‘Envío de DTE y libros de compras y ventas (*)’.

Cliquee la opción «Enviar DTE y libros electrónicos», ingrese el RUT de la empresa y el archivo a enviar.

Link de referencia: https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?1

Si lo desea, es posible consultar el estado de los reportes de consumo de folios presentados en el SII.

Link de referencia: https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?3

Desde la opción ‘Consulta de documentos tributarios electrónicos’ es posible ejecutar las siguientes acciones:

• Consultar estado de reporte consumo de folios de boletas electrónicas (**)
• Consultar deuda de reporte consumo de folios de boletas electrónicas

Link de referencia: http://www.sii.cl/servicios_online/1039-1184.html

Solapa Consulta de archivos generados

Desde esta solapa, usted puede consultar el archivo (.xml) generado para cada día, eliminar un reporte de consumo de folios en particular y consultar los documentos incluidos en cada reporte.

En la grilla, el sistema exhibe por defecto, datos del último reporte de consumo de folios generado.

Es posible modificar el rango de fechas y consultar los archivos correspondientes.

La columna «Tipo de generación» indica si el archivo fue generado manualmente o bien, de manera automática.

En el caso de reportes generados por la tarea de automatización, para cada archivo se exhibe su «Estado» (‘Pendiente’, ‘Enviado’, ‘Aceptado’ o ‘Rechazado’) y el «Nro. de envío al SII».

Resumen de ventas diarias consolidado

Invoque este proceso para generar diariamente, el archivo correspondiente al Resumen de ventas diarias de todo el grupo empresario.

Información agrupada por RUT

El sistema genera el archivo Resumen de ventas diarias consolidado, agrupado por RUT (de las sucursales seleccionadas).

• Si usted opera con sucursales con igual RUT, se genera un único archivo consolidado.
• Si usted opera con sucursales que tienen distinto RUT, se genera un archivo consolidado por cada RUT detectado, de acuerdo a las sucursales seleccionadas.

El sistema crea, en el directorio ingresado, una subcarpeta por cada RUT a procesar. En esta subcarpeta se guardará el archivo de resumen de ventas diarias generado.

Consideraciones a tener en cuenta

• Cada sucursal tiene como dato asociado, el RUT y la Fecha de incorporación al régimen de Boleta electrónica.
• Con la implementación del Resumen de ventas diarias consolidado y agrupado por RUT, el sistema asigna a todas las sucursales, los datos definidos en Parámetros de Ventas (RUT y Fecha de incorporación).
• Si es necesario, modifique las sucursales con distinto RUT desde el proceso Archivos | Sucursales.
• Para la generación del Resumen de ventas diarias consolidado, es necesario que al menos una sucursal tenga completos estos datos.
• Si ninguna de las sucursales existentes tiene completos los datos mencionados (Rut y Fecha de incorporación), el sistema exhibirá un mensaje de atención y no podrá continuar.
• Si existe al menos una sucursal con los datos completos de Rut y Fecha de incorporación, se habilitará el botón «Seleccionar sucursales».
• Las sucursales sin Rut y/o Fecha de incorporación no estarán incluidas en la ventana de selección.

Generación de archivo

Indique el directorio donde se grabará el archivo, por ejemplo: C:Mis documentos. Puede utilizar el botón «Examinar» para elegir la ubicación.

El sistema propone por defecto el directorio: \ServidorCOMUN+LlaveResumenVentasDiarias

Ejemplo: \PRINCIPALCOMUN000001882ResumenVentasDiarias

El archivo a generar tiene el nombre: Resumen_Ventas_Diarias_aaaammdd_Secuencia.xml

Ejemplo: Resumen_Ventas_Diarias_20201217.xml

Elija la opción ‘Consultar documentos’ para conocer cuáles son los documentos que se incluirán en la próxima generación del resumen.

Recuerde que este archivo incluye boletas afectas electrónicas (39) y boletas exentas electrónicas (41).

Haga clic en el botón «Generar archivo» para generar el resumen de ventas diarias.

El sistema procesará los documentos electrónicos que NO estén incluidos en un resumen de ventas diarias.

• Si para la fecha del documento electrónico detectado no existe el resumen de ventas correspondiente, el sistema generará automáticamente el archivo.
• Si para la fecha del documento electrónico detectado ya existe el resumen de ventas, el sistema actualizará el contenido de este archivo e incrementará en 1 la secuencia de envío.

Finalizada la generación, el sistema exhibirá el mensaje de aviso por el resumen de ventas generado: «Resumen de ventas diarias generado. Recuerde enviar la información desde la página del SII.»

En el caso de procesar más de una fecha, se mostrará la ventana de resultados con el detalle de los archivos generados.

En el supuesto caso en el que un mismo folio haya sido utilizado por más de una sucursal, el sistema NO incluirá esos documentos al generar el resumen de ventas centralizado e informará el detalle de los documentos detectados.

Envío de información al SII

El envío debe realizarse dentro del lapso de tiempo comprendido en las primeras 12 horas del día siguiente a cada jornada diaria, incluyendo fines de semana y festivos.

Para ello, en la página del SII, cliquee «Servicios online» y elija la opción ‘Boleta de Ventas y Servicios electrónica’.

Luego, seleccione la opción ‘Boleta electrónica de mercado’ y cliquee ‘Envío de resumen de ventas diarias (ex Reporte de consumo de folios)’.

Desde esta opción es posible realizar las siguientes opciones:

• Enviar resumen de ventas diarias.
• Consulta estado de un envío.
• Historia de envíos.
• Consultar estado de resumen de ventas diarias de boleta electrónica.
• Consulta de deuda de resumen de ventas diarias de boleta electrónica.

Link de referencia: https://www.sii.cl/servicios_online/3532-3535.html

Consulta de archivos generados

Desde esta solapa, usted puede consultar el archivo (.xml) generado para cada día, eliminar un resumen de ventas en particular y consultar los documentos incluidos en cada resumen.

En la grilla de resúmenes de ventas generados, el sistema exhibe por defecto, los datos del último archivo generado.

Es posible modificar el rango de fechas y consultar los archivos correspondientes.

Este proceso incorpora en los archivos propios del módulo Central información de la exportación de valores realizada desde las sucursales.

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En el módulo Central esta información quedará pendiente hasta su posterior registro en el módulo Tesorería a través del ingreso de comprobantes.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.

Los valores que puede exportar son:

• Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
• Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
• Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de tesorería’.
• Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central

De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.

Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.

Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.

Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Para más información, consulte Crear transferencias en la Guía de puesta en marcha de Tangonet.

Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el módulo Central o de Procesos generales.

La información que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra, venta y costos
• Datos contables
• Tablas generales

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Especifique los parámetros de importación.

Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la administración central.

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja aquellas que no tienen movimientos asociados.

En la solapa Principal ingrese el número y nombre de la sucursal.  Si necesita generar el reporte de consumo de folios consolidado, ingrese los siguientes datos: RUT de la sucursal y fecha de incorporación en el régimen de boletas electrónicas. Asigne un número de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las transferencias de información.

En la solapa Ubicación ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, fono, contacto, correo electrónico y sitio Web, correspondientes a la sucursal definida.

Antes de eliminar una sucursal, el sistema verifica que la misma no se encuentre asociada a movimientos o procesos. De igual modo cada proceso de transferencia valida que la sucursal se encuentre definida.

Este proceso permite generar los archivos con información de saldos para mantener actualizada la información consolidada en Central.

Dependiendo la información que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o sólo conservar el más actualizado:

• Si consulta habitualmente saldos históricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para optimizar las consultas de información.
• Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histórico también puede hacerlo aunque la consulta puede demorar más que si conservara saldos.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique los saldos de los módulos a exportar.

Para cada opción seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar sólo registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.

Por ejemplo: para la exportación de saldos de artículos si dentro del rango de fechas hubo movimientos para el artículos ‘ART 1’ y no hubo movimientos para el artículo ‘ART  2’, se va a exportar el saldo actual solo del artículo ‘Código 1’.  Pero siempre se exporta el saldo actual.

Este proceso permite exportar un rango de guías de despacho generadas a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.

Tenga en cuenta que no es posible exportar remitos correspondientes a clientes ocasionales (‘000000’).

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.

Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.

Puede informar también la sucursal destino, de esta manera se exportarán solo los remitos que contengan la sucursal destino informada en pantalla.

Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al módulo Central para continuar el circuito. Estos pedidos serán facturados y despachados desde la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar, y los siguientes parámetros:

Exporta solo aprobados: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado ‘Aprobado’. Caso contrario, se exportarán todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.

Quedan excluidos de este proceso los pedidos:

• Con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’ y ‘Anulado’.
• Aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre configurado para ser exportado.
• Aquellos que estén facturados o despachados en forma parcial cuando el método de exportación definido en el talonario del pedido sea ‘No controla’.

Cuando en la empresa origen se confecciona un remito con referencia a pedidos y si alguno de los pedidos seleccionados tiene los siguientes métodos de exportación:

• Remite y factura en destino.
• Remite en sucursal destino y factura en origen.

Luego no serán considerados al momento de la exportación.

Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a generar una exportación realizada con anterioridad.

No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.

Si está activo el Parámetro general de Ventas Usa Planes de Entrega se exportará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.

Si el pedido exportado no se factura, se podrá depurar. El proceso Depuración de pedidos del módulo Ventas actualiza el stock comprometido.

Mediante este proceso se definen los parámetros y valores iniciales, que utilizará Tangonet para la transferencia de datos.

Los parámetros se agrupan por tipo de circuito, en diferentes solapas como se detalla a continuación:

Tablas y maestros

Agrupa los parámetros básicos de exportación e importación para configurar las transferencias de tablas maestras.

Artículos

Modifica artículos existentes: indica si al importar artículos existentes, se reemplazarán por los datos de origen.
Esta opción es de utilidad si usted desea actualizar los datos cuando en el origen de la exportación se modifique, por ejemplo, las descripciones o comentarios definidos para cada artículo.

Importa artículos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artículos que se encuentren inhabilitados.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de artículos al momento de importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artículo por la fecha de importación.

Respeta stock mínimo / máximo / punto de pedido: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserven los valores configurados para stock mínimo, máximo y punto de pedido.

Respeta códigos de barra: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserve el código de barra
con una longitud mayor a la parametrizada en la base (parámetro general de Inventario Longitud de código de barras 13, 18 o 40). Por el contrario, si no activa este parámetro y ante la misma situación, el código de barras de dichos artículos será blanqueado.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de artículos al momento de exportar / importar.

Importa la composición del artículo: si utiliza fórmulas de armado, active este parámetro para importar la composición completa del artículo (fórmula e insumos). Tenga en cuenta que si alguno de los insumos involucrados en una fórmula no puede importarse por alguna de las validaciones aplicadas a los artículos, se rechaza toda la composición para asegurar que la fórmula llegue completa.

Importa costo de la composición, Importa preferencias e Importa / Exporta rubros: indican si desea importar o no, los rubros, las preferencias y los costos de composición de artículos(únicamente para Restô).

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de los artículos al momento de importar.

Clientes

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar este dato en el destino, active este parámetro.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de clientes al momento de importar.

Importa relación con artículos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente – artículos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de los clientes al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar clientes cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro cliente, se debe importar con número de documento vacío,  con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese cliente.

Exporta foto y adjunto: indica si se incluye la foto y los datos adjuntos de los clientes al momento de exportar.

Exporta percepciones: indica si se exportan o no las percepciones de los clientes de la empresa de origen.

Precios de ventas

Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artículos ya existentes, éstos se reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artículo A es de $10 en el origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parámetro se guardará el valor $10 en el destino.

Importa lista de precios: active este parámetro si desea crear la lista de precios en destino cuando se está importando un precio correspondiente a una lista que no existe en destino.

Proveedores

Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa relación con artículos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen o no las relaciones proveedor – artículos.

Importa relación con conceptos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen o no las relaciones proveedor – conceptos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de proveedores al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del proveedor por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de proveedores al momento de importar.

Conceptos

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de conceptos al momento de importar.

Cuentas de tesorería

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen o no la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de cuentas de tesorería al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar proveedores cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro proveedor, se debe importar con número de documento vacío, con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese proveedor.

Maestros por sucursal

Contiene información necesaria para configurar los maestros que se van a administrar por sucursal.

Exporta Maestros por sucursal: los maestros que se podrán administrar por sucursal son los siguientes:

• Clientes
• Proveedores
• Artículos
• Lista de precios de Ventas
• Lista de precios de Compras
• Lista de precios de costos
• Cuentas de tesorería
• Promociones de tarjetas
• Cuentas de caja de Restô
• Zonas
• Garzones
• Repartidores
• Sectores
• Puestos de caja

Administra por sucursal: marque los maestros que administrará por sucursal, información luego será utilizada por el proceso de exportación de tablas generales.

Asignación de sucursales a nuevos registros

Relaciona los nuevos registros con: cuando se dan de alta nuevos registros en Central, en aquellos maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artículos, etc.) se podrá indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarán con sucursales en forma automática. Los diferentes criterios de asignación son:

• Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo facturas para despachar, guías de despacho para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.
• Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
• Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
• Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.

Clientes potenciales

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes potenciales al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente potencial por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de clientes potenciales al momento de importar.

Informes y estadísticas

Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos históricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base de datos a utilizar será mayor. Si no consulta saldos históricos no es de utilidad mantener historial.

Conserva historial de

Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.

Saldos de proveedores: indica si conserva historial de saldos de proveedores.

Saldos de artículos: indica si conserva historial de saldos de artículos.

Saldos de cuentas de tesorería: indica si conserva historial de saldos de cuentas.

Saldos de cuentas de caja Restô: indica si conserva historial de saldos de las cuentas de caja. Solo aplica para Restô.

Gestión central

Agrupa diferentes parámetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para continuar circuitos.

Pedidos de ventas

Exporta solo aprobados: si activa este parámetro solo se exportarán pedidos en estado ‘aprobado’, quedarán excluidos aquellos con estado ‘ingresado’.

Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el parámetro deberá especificar en qué talonario se ingresarán los mismos. Si no renumera pedidos, se respetará el talonario y número de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarán los pedidos.

Estado de los pedidos al importar: indique mediante este parámetro el estado que tomarán los pedidos al momento de ser importados.
Si en la empresa destino está activa la aprobación de pedidos (en el módulo Ventas), según este parámetro, los pedidos podrán importarse con los siguientes estados, definidos en este parámetro.

• Autorizado.
• Ingresado.
• Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Si en el módulo Ventas de la empresa destino no está activa la aprobación de pedidos, los pedidos que en origen figuran con estado ‘Ingresados’ serán importados con estado ‘Aprobados’.
Además, se actualizará el stock comprometido de los artículos si en parámetros de transferencias se indicó que compromete stock.

Compromete stock: indica si el pedido compromete stock al ser importado.

Comprobantes de venta

Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de importar, aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.

Incluye facturas pendientes de cobro para entrega de mercadería: al activar este parámetro se exportarán las facturas que se encuentran pendientes de cobro para el circuito de entrega de mercadería.

Órdenes de compra

Criterios de importación

Estado de las órdenes de compra al importar: configure este parámetro para determinar el estado con el cual ingresarán las órdenes de compra al ser importadas.
El parámetro se habilitará para su configuración cuando en la empresa esté activo el circuito de autorización de órdenes de compra.

Criterios de exportación 

Exporta solo autorizadas: si activa este parámetro solo se exportarán órdenes de compra en estado ‘autorizada’, quedarán excluidas aquellas con estado ‘generadas’.

Movimientos de stock

Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.

Exporta guías de despacho: indica si exporta guías de despacho de ventas.

Exporta egresos: indica si exporta comprobantes de movimientos de egreso de stock.

Exporta ajustes: indica si exporta comprobantes de ajustes de stock.

Exporta facturas – despacho: indica si exporta factutra que afectan stock. Serán consideradas las facturas que afectan stock en la totalidad de sus renglones

Importa artículos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artículos que llevan partidas, sin información de las mismas.

Revisa movimientos importados: si activa este parámetro todos los movimientos quedarán pendientes de revisión, en tablas transitorias, para que el usuario las registre desde el proceso Registración de movimientos de stock.

Criterios de asignación de partidas: al activar Importa artículos sin partida, debe especificar un criterio para seleccionar las partidas a utilizar. Este criterio se utilizará para los comprobantes exportados de Egresos de stock, Guías de despacho de ventas y Ajustes con movimientos de tipo ‘Salida de mercadería’ (que al importarse generarán una entrada).
Si selecciona la opción ‘Asigna automáticamente la última partida’, el sistema asignará la última partida del artículo si es que existe, de lo contrario creará una nueva.

Criterios de asignación de partidas para ajustes que generan salidas: si exportó Ajustes con movimientos de tipo ‘Entrada de mercadería’ (que al importarse generarán una salida), indique el criterio para seleccionar las partidas a utilizar.

Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar guías de despacho de venta o egresos.

Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar ajustes.

Define la bodega para ingresar de movimientos: indique la bodega local dónde se ingresarán todos los movimientos de entrada.

Valores de Tesorería

Permite exportar egresos en la generación del comprobante: indica si desde el proceso de movimientos de tesorería, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para Transferencia de valores.

Define tipo de comprobante para la generación de egreso: indique el tipo de comprobante local a utilizar para Transferencias de valores.

Al realizar una exportación manual, este tipo de comprobante aparecerá por defecto pudiéndose modificar. Para el caso automático, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.

Folios

Para cada sucursal y tipo de documento, indique la cantidad de folios a asignar.
No es posible repetir el tipo de documento para una misma sucursal.
Por defecto, al registrar un nuevo tipo de documento para una sucursal, se propone el valor de 500 folios. El sistema asignará, automáticamente, esta cantidad al recibir un pedido de folios para ese tipo de documento, por parte de una sucursal.
Para más información del circuito de automatización, consulte la Guía de implementación sobre automatización de folios.

Depuración

Permite configurar los parámetros necesarios para depurar las auditorías referidas a las transferencias.
Para evitar problemas de espacio de almacenamiento por acumulación de registros de auditoría, se puede optar por borrar los más antiguos. En caso afirmativo, debe definirse, además, la cantidad de días que deben conservarse previo a su eliminación.
La frecuencia de las tareas de depuración se define a través de las tareas de depuración, acceda a las misma a través de la opción Administrador | Servicios | Planificador. Para más información consulte Tareas de depuración.

Observaciones

Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.

Este proceso permite exportar un rango de órdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al módulo Central. La recepción de estas órdenes de compra se realizará posteriormente desde la casa central continuando con la recepción y facturación de la mercadería.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las órdenes de compra a procesar.

Exporta solo autorizadas: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellas órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’. Caso contrario, se exportarán todas las órdenes de compra.

Reprocesa órdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, las órdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que hayan sido incluidas en una exportación anterior, se reprocesarán. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a ejecutar el procedimiento.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviadas las órdenes de compra. Si al realizar la transferencia informa la sucursal destino, será considerada para filtrar las órdenes de compra que coincidan con la sucursal definida en el talonario y en la importación también se valida que sea la sucursal correcta. Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importadas en cualquier sucursal.
Al realizar la exportación, el sistema controla que las órdenes de compra:

• No tengan cantidades recibidas.
• No estén autorizadas parcialmente.
• No se encuentren anuladas.

Solo se exportan órdenes de compra con estado:

• Ingresada.
• Autorizada.
• Emitida.

A través de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por guías de despacho de ventas o bien, por egresos o ajustes de Inventario, para que puedan ser incorporados en forma automática como ingresos o ajustes de stock en otro Restô Gestión.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique aquellos parámetros que se detallan a continuación:

Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.

Exporta guías de despacho: indique si procesa guías de despacho de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Inventario y a continuación seleccione el tipo de comprobante de egreso en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Inventario y a continuación seleccione el tipo de comprobante de ajuste en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta facturas – despacho: indique si procesa facturas – despacho de ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y número de comprobantes. En este caso solo se exporta el despacho de ventas para el traslado de mercadería, para luego darle el ingreso al stock en la sucursal destino. Es requisito que todos los renglones de las facturas afecten stock para participar de esta exportación.

Rango: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar.

Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Junto con la información de cada comprobante se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.

Central es la herramienta de Restô que le permite realizar, en forma automática o manual, transferencias de información en distintos sentidos y consolidar la información de toda su empresa.

¿Qué puede hacer con Central?

• Administrar múltiples sucursales, bodegas o puntos de venta.
• Poner en marcha nuevas sucursales de manera automática.
• Mantener actualizadas tablas de clientes, proveedores, artículos, etc. en forma automática.
• Administrar archivos maestros (tablas de precios de compra, costos y venta) por sucursal.
• Transferir comprobantes para continuar circuitos (desde central a sucursal o desde sucursales a central). Por ejemplo, despachar mercaderías en una bodega central facturadas en sus sucursales.
• Transferir cheques, cupones de tarjetas de crédito, efectivo y bodegas desde las sucursales.
• Consolidar información histórica para Informes y Estadísticas.
• Consolidar información de saldos de artículos, proveedores, clientes y cuentas.
• Consultar informes Live consolidados (comparativos, rankings, etc.).
• Realizar seguimientos y auditoría de todos los envíos de información.

Aclaraciones sobre integración con otros módulos

Si su sistema es Restô o Restô Punto de Venta, el módulo Central puede integrarse con los módulos de Inventario o Inventario Punto de Venta; Ventas (opcionalmente con Cotizaciones) o Ventas Punto de Venta, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores y Tesorería.

Es posible, por ejemplo, utilizar el módulo Central integrado con Inventario (o Inventario Punto de Venta) y Ventas (o Ventas Punto de Venta) para consolidar información correspondiente a estos módulos, aún cuando no se encuentren instalados los módulos de Compras (o Proveedores) o Tesorería.

Por otro lado, si el único módulo instalado es Tesorería, también es posible centralizar la información de cheques, cupones y/o efectivo.

Si su sistema es Restô, desde el módulo Restô Central es posible exportar a Restô, los archivos necesarios para la puesta en marcha de una nueva sucursal (carga inicial); así como también, la información de tablas generales para su incorporación en las sucursales.

Usted puede enviar al módulo Central la información de las diferentes cadenas de Restô, para emitir informes centralizados de estadísticas de ventas, Inventario y compras.

También, es posible centralizar facturas pendientes de cobro y notas de crédito a cuenta, para realizar la cobranza y la administración de la cuenta corriente de los clientes en la casa central. Por otra parte, es posible exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de inventario en la casa central.

Este proceso permite importar información de comprobantes proveniente de los módulos Compras y Tesorería.

Este proceso permite exportar información de comprobantes de los módulos Ventas, Compras, Inventario y Tesorería y/o saldos actuales para generar informes y estadísticas consolidadas sin afectar la operatoria normal.

Esta información se puede consultar desde Restô Live, y en informes del modulo Central.

Este proceso incorpora los saldos de clientes y proveedores (cuenta corriente), artículos, cuentas de caja de Restô y cuentas de tesorería, para que sean consultados desde el módulo Central.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Desde el proceso Parámetros de transferencias es posible especificar si mantiene historial de saldos. Si opta por mantener el historial se conservará el último saldo por día para cada sucursal, en caso contrario se mantendrá sólo el último.

Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desde una sucursal, para su posterior facturación (se agregarán a los remitos pendientes de facturar del módulo Ventas).

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Para que un remito sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, se rechaza el remito informando en el detalle de la auditoría los motivos del rechazo.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El número de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo remito.
2. El depósito utilizado en los renglones del remito debe estar definido en el módulo Stock.
3. Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el módulo Stock.
4. Si existen artículos con partidas asociadas, éstas deben existir en el módulo Stock.
5. Si al realizar la exportación manual informó la sucursal destino, al momento de realizar la importación manual se validará que los remitos de la sucursal destino coincida con la sucursal receptora.

Si todas las validaciones son correctas se dará de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.

Auditoría de importaciones

Este proceso incorpora los recepciones de compra generados y exportados desde una sucursal, para el ingreso de la factura asociada en casa central.

Esta opción es de utilidad cuando la sucursal (o bodega) recibe mercadería, y posteriormente, se transfieren a casa central las facturas correspondientes.

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Para que un guía de despacho de compra sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna irregularidad, el guía de despacho se rechaza informando los motivos en el detalle de auditoría.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El número de guía de despacho del proveedor no deben existir en los archivos correspondientes a ese proveedor. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. Es conveniente, para utilizar este proceso, que las distintas sucursales utilicen rangos de números de recepción diferentes.
3. Cada uno de los artículos y las bodegas de entrada asociadas a la guía de despacho deben estar definidas en el módulo Inventario.
4. Si existen renglones con partidas asociadas, el artículo correspondiente debe tener activado el parámetro Lleva partidas. Por otro lado, si no existen movimientos de partidas, el artículo no deber tener activado este parámetro. Si los renglones tienen partidas asociadas y éstas no existen, se las dará de alta en el módulo Inventario.

Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el guía de despacho, que se genera como pendiente de facturar.

Auditoría de importaciones