Central

Este proceso incorpora un lote de pedidos generados y exportados desde una sucursal, para agregarlos a los pedidos pendientes del módulo Ventas de la casa central.

El sistema de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Para que un pedido sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. En el caso de existir alguna inconsistencia, se rechaza el pedido informando en el detalle de la auditoría los motivos del rechazo.

Las validaciones propias de la importación son las siguientes:

1. El número de pedido no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo pedido. En caso de ser necesario importar nuevamente un pedido, debe anularlo previamente. Si desea exportar estos comprobantes, es conveniente utilizar distintos rangos de numeraciones de pedidos en las sucursales.
2. Los códigos de transporte, condición de venta, vendedor y tipo de asiento deben existir en el módulo Ventas.
3. Es obligatoria la existencia de la lista de precios asociada al pedido y el talonario de facturación.
4. Por último, cada uno de los artículos asociados al pedido debe estar definido en el módulo Inventario.

Este pedido podrá ser luego facturado, despachado o anulado del mismo modo que un pedido ingresado en forma manual.

Auditoría de importaciones

Este proceso incorpora las órdenes de compra generadas y exportadas desde una sucursal, para su gestión centralizada.

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Para que una orden de compra sea incorporada correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, la orden se rechaza informando en el detalle de auditoría los motivos de rechazo.
Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El número de orden de compra no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. Los códigos de comprador, condición de compra y talonario deben existir en el módulo Compras.
3. En caso de tener configurada una lista de precios, ésta debe estar definida. Si la misma no existe la orden de compra no se rechaza (se importa sin lista de precios) ya que no es un dato obligatorio.
4. Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras, así como también, las bodegas de entrada asociadas a la orden de compra deben estar definidas en el módulo Inventario.
5. Si en el módulo Compras está activa la autorización de órdenes de compra, según se haya configurado el parámetro Estado de las órdenes de compra al importar (en Parámetros de transferencia de gestión central), podrán importar las órdenes de compra con estado: ‘Autorizada’, ‘Ingresada’ o ‘Respetar el estado que tenían al ser exportadas’.
   Si en el módulo Compras no está activa la autorización de órdenes de compra, aquellas que en la empresa origen figuran con estado «Ingresadas» serán importadas con estado ‘Autorizada’.
6. Si al exportar se informó la sucursal destino, serán considerados solo las órdenes de compra donde la sucursal destino coincida con la sucursal donde se realiza la importación.

Si todas las validaciones son correctas, se da de alta la orden de compra y se actualiza el inventario pendiente de recepción de los artículos.

Auditoría de importaciones

Esta opción permite importar movimientos de Inventario provenientes de otras sucursales.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Dependiendo la configuración de Parámetros de transferencias (Movimientos de stock), puede optar por importar directamente los movimientos al stock (generando ingresos o ajustes), o revisarlos previamente.

Importación de movimientos de Inventario SIN revisión

Para iniciar el proceso, indique el tipo de comprobante de entrada y la bodega a asignar a cada uno de los movimientos.

Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».

Reprocesa Comprobantes Importados: si activa este parámetro y existen comprobantes incluidos en importaciones anteriores, el sistema los importará con otro número de comprobante y guardará en una auditoría, los números de comprobante importados y los números de comprobante de origen duplicados. En el caso de no activar este parámetro, se rechazarán todos los comprobantes de origen que ya fueron procesados con anterioridad.

Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino con un valor igual a cero.

Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Controles que efectúa el sistema
Los siguientes son los controles que efectúa el sistema sobre el comprobante de Inventario que genera

Tipo de Comprobante: estará definido como un comprobante de Inventario, con las siguientes características:

• Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los ingresos.
• Con Tipo de Movimiento = ‘E’ (entrada de Inventario) para los guías de despacho de Ventas.
• Con Tipo de Movimiento = ‘J’ (ajuste de Inventario) para los ajustes.

Número de Comprobante: se detallan a continuación las situaciones posibles:

• Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido no permite la edición del número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará como número, el indicado en el talonario como Próximo Número a Emitir.
• Si el talonario asociado al tipo de comprobante elegido permite editar el número de comprobante, entonces el primer comprobante a importar llevará el número ingresado, validándose que no exista.

En ambos casos, los comprobantes posteriores llevarán un número correlativo al primero importado.

Bodega: debe estar definida previamente y estar habilitado.

Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.

Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.

Código de Artículo: debe estar definido previamente. Si el artículo lleva stock asociado, se actualizará su saldo de Inventario.

Precios: si el tipo de comprobante seleccionado está definido como valorizado y además, actualiza el precio de reposición y/o el precio de la última compra, se actualizarán entonces los precios de compra / costo de artículos, esto no se actualiza si el precio del artículo importado viene con valor cero.

Datos correspondientes a series

La información a importar será consistente con los Parámetros de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.
El sistema valida que la bodega de origen exista y además, que los números de serie a importar existan como números de serie activos en la bodega de destino.
La cantidad de números de serie a importar podrá ser menor o igual a la cantidad de unidades del renglón procesado. En caso de superar las unidades, se descartarán las series sobrantes pero se aceptará igualmente el comprobante.
Los números de serie importados pasan a estar activos para el sistema.

Datos correspondientes a las partidas

La información a importar será consistente con los Parámetros de Inventario y la definición del artículo para el manejo de partidas.
Además, la suma de las cantidades de las partidas coincidirá con la cantidad de unidades ingresadas en el renglón procesado.
El rechazo de un comprobante será ocasionado por el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores.
La numeración de las partidas se tomará de los comprobantes originales, dándose de alta las partidas inexistentes.
Los movimientos de partidas importados actualizarán los saldos de partidas.

Importación de movimientos de Inventario CON revisión

La importación no se realiza sobre las tablas de Inventario, sino que se importan en tablas transitorias para poder realizar la revisión antes de importarlas al Inventario.
Al importar se solicita la siguiente información:

Importa Artículos sin Partidas: para las importaciones de los comprobantes de entrada de Inventario es posible indicar, por medio de este parámetro, que los artículos provenientes de otra sucursal y configurados «sin partida» no sean rechazados si en la base están configurados los mismos artículos «con partidas».

Importa Comprobantes con Sucursal Destino Igual a Cero: configure este parámetro si desea incluir en la importación aquellos comprobantes del archivo que tienen sucursal destino igual a cero.

Finalizada la importación, se exhibe el total de comprobantes aceptados, rechazados y procesados. Opcionalmente, se emitirá un informe de los comprobantes aceptados y otro, con los comprobantes rechazados.

Controles que efectúa el sistema
Al importar los comprobantes en las tablas transitorias se valida lo siguiente:

• Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
• Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.
• Código de Artículo: debe estar definido previamente

Datos correspondientes a series

Al importar los comprobantes en las tablas transitorias se valida lo siguiente:

• Moneda: se mantiene la moneda del comprobante a importar.
• Cotización: se mantiene la cotización del comprobante original.
• Código de Artículo: debe estar definido previamente.

La información a importar será consistente con los parámetros generales de Inventario y la definición del artículo para el manejo de series.
Cada número de serie está asociado a una bodega.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite incorporar al módulo Ventas la información referida a facturas, notas de crédito y notas de débito para gestionar su cobranza / aplicación en forma centralizada y  facturas para la entrega y descarga de Inventario centralizada.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Auditoría de importaciones

Este proceso permite incorporar al módulo Compras (o Proveedores) información relacionada con facturas, notas de crédito y notas de débito, para agregarlas a la cuenta corriente y gestionar su pago centralizado.

El asistente de la importación lo guiará en este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Las validaciones de la importación son las siguientes:

• El comprobante no debe existir para el proveedor.
• El proveedor, tipo de comprobante y conceptos deben estar definido en el módulo Compra.
• Los artículos asociados al comprobante deben estar definidos en el módulo Inventario.
• Si al exportar se informó la sucursal destino, serán considerados solo los comprobantes donde la sucursal destino coincida con la sucursal donde se realiza la importación.

Auditoría de importaciones

Planilla de stock

Este proceso informa las existencias de un rango de artículos en un grupo de sucursales a seleccionar.

El saldo de cada sucursal se lista en columnas, con el fin de obtener una vista diferente de la información. Es posible indicar de una a cinco sucursales.

También, se informan las existencias de los artículos en las sucursales no seleccionadas, en forma global.

De esta forma, se muestran los totales en las sucursales seleccionadas, el total en el resto de las sucursales y el total en Inventario por cada artículo.

Totaliza por código base: este parámetro permite emitir saldos de Inventario totalizados por códigos base y sólo para los artículos que lleven escalas, siempre que se encuentre activo el parámetro Lleva Escalas en el módulo Inventario.

Valorización de existencias consolidadas

Mediante este informe se obtiene la valorización de los saldos de Inventario a una fecha en particular, consolidando la información de las distintas sucursales.

Se ingresa el rango de artículos y sucursales a considerar en el informe.

Ordenamiento: el listado se obtiene ordenado por código de artículo o por cuenta contable de compras. Si selecciona el ordenamiento por cuenta contable, se obtienen totales parciales por cada código de cuenta.

Hasta fecha: indica la fecha correspondiente al momento de la importación de saldos de artículos.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para valorizar los saldos de Inventario. Los valores posibles son los siguientes:

• Precio de última compra periódico: considera el precio de última compra del artículo a la Fecha Hasta indicada en el proceso. En este caso, si dispone del módulo Compras, el sistema busca en los comprobantes de proveedores la última factura ingresada con fecha contable menor o igual a la Fecha Hasta del informe. Si no existen facturas de compras para el artículo o no utiliza el módulo, considera el precio de última compra existente para el artículo. Este precio es el que se actualiza desde el proceso Precios de Costo. Es importante considerar que para obtener esta información se utilizan los datos correspondientes al sistema Restô instalado con este módulo.
• Precio de reposición: es el precio que se visualiza por el proceso Precios de Costo.
• Precio standard de fabricación: si utiliza los procesos de armado, puede considerar el precio de fabricación. Corresponde al precio de costo del último armado ingresado para el artículo.
• Precio Promedio Ponderado: si utiliza el cálculo de PPP, es posible seleccionar este precio para la valorización.
  Si utiliza PPP con cierre mensual, el sistema considera el PPP del último cierre realizado, anterior o igual a la Fecha Hasta seleccionada.
  Si utiliza cierre mensual con valor diario, el sistema utiliza el PPP asignado a la Fecha Hasta, independientemente del valor del cierre.
• Valor neto de realización: permite considerar un precio de venta menos el margen de utilidad asociado a cada uno de los artículos. Para utilizar esta opción, es necesario haber ingresado el margen de utilidad en el proceso Artículos.
• Precio de lista de ventas: si dispone del módulo Ventas, es posible seleccionar una o varias listas de precios de venta para la valorización.

Cantidad de listas: si seleccionó las opciones de Valor Neto de Realización o Precio de Lista de Ventas, indique la cantidad de listas a incluir. Si elige más de una lista, se calcula el precio promedio entre las listas seleccionadas.

Lista artículos con saldo cero: permite indicar si se incluyen en el informe aquellos artículos sin existencias a la Fecha Hasta ingresada.

Según el método de valorización seleccionado, ingrese la Cotización vigente para convertir los precios expresados en otra moneda.

El listado informa el saldo en inventario, el precio unitario (correspondiente a la valorización indicada) y el saldo valorizado que surge de multiplicar los valores anteriores.

Costo de ventas consolidado

Mediante este proceso se obtiene un informe de las unidades vendidas en un período, para un rango de sucursales, valorizadas según un criterio a elección.

Este informe es de utilidad para la confección del asiento de costo de ventas.

El informe indica el total de unidades vendidas o entregadas y el costo calculado según el método de valorización seleccionado, para cada uno de los artículos.

Ingrese, en primer término, el rango de artículos, sucursales y fechas a incluir en el informe.

Comprobantes a considerar: indique el tipo de comprobante a incluir en el informe.

Seleccione comprobantes de facturación cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes facturados, independientemente que se haya entregado la mercadería. En este caso, se incluyen todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas más aquellos egresos de Inventario valorizados cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

Opte por comprobantes que movieron Inventario cuando desee calcular el costo de ventas en función de los comprobantes que afectaron Inventario, independientemente que se los haya facturado. En este caso, se incluyen todos los comprobantes del módulo Ventas que afecten Inventario más aquellos comprobantes de Inventario cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro, se incluye para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total del costo.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son iguales a los descriptos para el proceso Valorización de existencias consolidadas, agregando una posibilidad más:

Precio de última compra comprobante: en este caso, se considera el precio de última compra vigente en el momento de la emisión de cada uno de los comprobantes.

A diferencia del Precio de última compra periódico, este precio puede ser distinto en cada uno de los comprobantes que intervienen en el informe, según su fecha de emisión y sucursal.

Rentabilidad bruta consolidada

Este informe obtiene el cálculo de rentabilidad por artículo, considerando el rango de sucursales indicado y comparando el importe facturado con el costo de ventas calculado, según alguno de los criterios de valorización disponibles.

Incluye todos los comprobantes de facturación (facturas, débitos y créditos) del módulo Ventas más aquellos egresos de Inventario valorizados, cuyo tipo de comprobante indique que Afecta Costo de Ventas.

El porcentaje de rentabilidad se calcula de la siguiente forma:

% Rentabilidad = (Importe Venta – Importe Costo) / Importe Costo * 100

Nota

Si no existe costo para un determinado artículo o comprobante se indican ***** en la columna de rentabilidad, ya que ésta no puede ser calculada.

Detalla comprobantes: si activa este parámetro, se incluye para cada uno de los artículos, el detalle de los comprobantes que componen el total de importes.

Valorizado: permite seleccionar los precios a considerar para calcular el costo de ventas. Los valores posibles son los mismos detallados en el proceso Costo de Ventas Consolidado.

Prorratea flete, descuento e intereses: si no activa este campo, el importe de venta calculado es el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionan entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

Este proceso permite enviar tablas maestras de una empresa a otra, facilitando el mantenimiento de la información en forma centralizada.

Puede exportar en forma independiente información de las siguientes tablas:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra
• Precios de venta
• Precios de costos
• Datos contables
• Tablas generales

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Si requiere una exportación personalizada, utilizando el circuito de maestros por sucursal puede especificar aquellos clientes, proveedores, artículos, listas de precios y promociones que exportar a cada una de sus sucursales.

Tenga en cuenta que clientes, proveedores y artículos tienen información asociada necesaria para su utilización, la cual se valida en el proceso Importación. Si, por ejemplo, exporta un cliente con tasa asociadas que no existen en la empresa destino, deberá incluir en la exportación de Tablas generales las tasas, o crearlas manualmente antes de importar la información.

Exportación de artículos, clientes, proveedores, precios de venta, de compra y de costos.

Esos procesos lanzarán su respectivo asistente para guiarlo durante el desarrollo de la exportación.

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Exportación de datos contables

Este proceso le permite exportar la información de cuentas definido en Procesos generales, así como la configuración de centros de costos (auxiliares contables) para que pueda operar los diferentes módulos que se integran con Contabilidad.

Si realiza modificaciones en la configuración de cuentas o centros de costo (auxiliares contables) de su administración central, y desea aplicar esas modificaciones a otras empresas o sucursales, realice la exportación de Datos contables.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para integración contable.

Exportación de tablas generales

Este proceso permite exportar las tablas de los diferentes módulos Restô para actualizar otras empresas.

Es de gran utilidad para centralizar la carga y actualizar códigos en las distintas tablas del sistema (Tasas, condiciones de venta y compra, vendedores, conceptos, etc.).

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique las tablas a exportar. Puede exportar todas, seleccionar por módulo o incluso elegir que tablas en particular quiere exportar.

La información que exporte será reemplazada en la empresa que se realice la importación. Por ejemplo, si exporta la tabla de bodega y en la empresa destino ya existen bodegas, las bodegas con códigos iguales serán reemplazadas por la información exportada.

Este proceso le permite exportar la información de cuentas definido en Procesos generales, así como la configuración de centros de costos (auxiliares contables) para que pueda operar los diferentes módulos que se integran con Contabilidad.

Si realiza modificaciones en la configuración de cuentas o centros de costo (auxiliares contables) de su administración central, y desea aplicar esas modificaciones a otras empresas o sucursales, realice la exportación de Datos contables.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para integración contable.

Desde este proceso usted puede eliminar los registros de las tablas que no desee conservar.

Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Indique el período a procesar.
2. Seleccione las tablas a depurar.
3. Arrástrelos a la grilla de la derecha o pulse los botones «>» o «>>». Si lo prefiere utilice las teclas <Ctrl + G> o <Ctrl + T>.
4. Repita los pasos hasta que haya seleccionado las tablas a depurar.
5. Finalmente, pulse el botón «Aceptar» o las teclas <Ctrl + A>.

Cada ítem de tablas seleccionadas a depurar pueden incluir varias tablas.

Una vez realizada la depuración, los registros eliminados no se pueden recuperar.

Depuración de Movimientos de stock para gestión central: para el rango de fechas seleccionadas se depurarán los movimientos que se encuentren ingresados al stock y los movimientos que fueron rechazados.

Libro de Compras

Invoque este proceso para emitir el Libro de Compras de su empresa, con el detalle de todos los documentos recibidos por las compras realizadas, correspondientes a un rango de fechas y sucursales ingresado.

Comando Listar

En esta opción, usted elige en primer lugar, la modalidad de emisión del libro:

• Encabezado: se imprimen únicamente los encabezados para su timbraje posterior.
• Cuerpo: se imprime únicamente el cuerpo o el detalle del libro. Utilice esta modalidad para sobreimprimir los formularios timbrados.
• Completo: se imprime el listado en su totalidad (encabezado y cuerpo).

Entre los datos a imprimir en el encabezado del libro, se encuentra la información propia de la empresa (razón social, domicilio, giro).

Indique también los datos identificatorios del representante legal (nombre y RUT), los que serán impresos en la primera hoja del libro.

Como Título, ingrese el texto a imprimir en el encabezado del Libro de Compras. También,  es posible hacer referencia a una glosa.

Los datos mencionados son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Para la emisión del Libro de Compras es necesario el ingreso de la siguiente información:

• Primer Número de Folio.
• Sucursales a listar (Desde Sucursal – Hasta Sucursal).
• Período a imprimir (Desde Fecha Contable – Hasta Fecha Contable). Por defecto, se propone el mes anterior.
• Primer Número de Hoja.
• Tipo de documentos a incluir (‘Facturas’, ‘Notas de Débito’, ‘Notas de Crédito’ o ‘Todos’).

Excluye Bbletas de honorarios y servicios: todo documento identificado con la letra ‘H’ o ‘S’ no interviene en el Libro de Compras. Si usted desea incluirlos expresamente para control, desactive o destilde este parámetro. Los documentos con letra ‘H’ o ‘S’ son los únicos que forman parte del Libro de Descuentos.

Los documentos tributarios recibidos (manuales y/o electrónicos) se registran en el Libro de Compras ordenados por código de documento, fecha contable y número correlativo interno.

El cuadro resumen incluye los datos para la confección del formulario de declaración y pago de los impuestos.

IVA compras consolidado

Este proceso emite el informe Libro de Compras consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de S.I.I. y sus modificatorias.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir, únicamente los encabezamientos para enviar a timbrar; o bien, sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a timbrar u optar por el listado completo.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y el giro de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Imprime Nº Interno: active este parámetro para incluir en el subdiario, el número interno de cada comprobante.

Imprime Nº Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del proveedor para cada comprobante. Esta opción se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.

Imprime Nº de CAI: si activa este parámetro, se incluirá el número de CAI en el subdiario.

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Generación de archivo compras RG 1361

A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP

Para crear el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: es el mes y año a informar.

RUT del informante: indique el número de RUT de su empresa.

Archivo a generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, COMPRAS_AAAAMM, siendo AAAA el año y MM el mes a procesar. Por ejemplo: COMPRAS_201906.

Destino: es el directorio donde se creará el archivo.

Errores detectados durante la generación

Durante la generación del archivo, el sistema realiza una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecta alguna inconsistencia:

• Debe indicar el número de RUT del Proveedor.
• Debe indicar la razón social del Proveedor con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el proveedor es ocasional.
• El neto gravado no se corresponde con los importes de IVA del comprobante: este mensaje se emite cuando se calcula el neto gravado prorrateado por tasa. Si la suma de netos gravados difiere en más de $1 con respecto al neto gravado del comprobante, se considera que existe un posible error en el ingreso del comprobante o en el cálculo de la factura del proveedor y no una diferencia de redondeo.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de Comprobantes en la sucursal.

Ranking de compras consolidado por artículo

Este proceso emite un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes artículos de las sucursales seleccionadas.

El sistema brinda la posibilidad de emitirlo en forma consolidada o detallada por sucursal.

Es posible listarlo según dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentaje de participación de cada artículo en el total de compras y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Se incluyen en el informe, las facturas y los comprobantes de crédito y débito. Con respecto a los comprobantes de crédito y débito, no se tienen en cuenta si existen como tipos de comprobante en el módulo Compras instalado con el módulo Central y no tienen activado el parámetro correspondiente de participación en los rankings de valores o cantidades.

Este informe incluye las operaciones de compras realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y activa este parámetro, se obtienen los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos. Para ello, se calcula el total de las compras para cada código base y luego, se analiza su posición en el ranking.

Detalla sucursal: si activa este parámetro, se listan para cada artículo, los valores de las sucursales que componen el total facturado.

Es posible seleccionar en qué Moneda se expresarán los importes de los artículos facturados (sólo para la opción Por Importes). Los comprobantes que correspondan a la otra moneda serán reexpresados en base a la cotización de origen ingresada.

Para la opción – Por Importes

Prorratea flete, descuento e intereses: si no realiza el prorrateo, el importe calculado es el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionan entre los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Información electrónica de Compras consolidada

Acceda a este proceso para generar y enviar mensualmente, el archivo correspondiente a la Información Electrónica de Compras de todo el grupo empresario.

Detalle

Para un período tributario determinado es posible generar un libro «mensual» o «especial».

En el caso de un libro mensual, puede optar por realizar un tipo de envío ‘Total’ o de ‘Ajuste’.

Ingrese el Factor de proporcionalidad de IVA (ejemplo: 0.60).

Si el libro a generar es de tipo ‘Especial’, ingrese el Número de notificación del SII.

Nota

Seleccione las sucursales a procesar. Debe elegir al menos una para poder generar el libro consolidado.

Elija la opción «Consultar documentos» para visualizar los documentos recibidos de cada sucursal y que forman parte de un libro.

Nota

Verifique la recepción de los documentos de las sucursales, previo a la generación de un libro.

Haga clic en el botón «Generar libro» para generar el libro, de acuerdo a los parámetros ingresados.

La habilitación de este botón dependerá de la selección de sucursales. Sin una sucursal elegida, no podrá generar el libro.

Desde la solapa Consulta de libros generados, usted puede consultar el archivo XML generado, enviar y recibir información del SII, eliminar y regenerar un libro.

Las ventajas que tiene para el contribuyente, optar por la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas son las siguientes:

• Se exime de la obligación de tener que presentar la Declaración Jurada Resumen de IVA de Compras y Ventas, lo que significa ahorro de tiempo, disminución de errores y, por ende, menores costos.
• Contar con un conocimiento previo sobre la presentación de la Información Electrónica de Compras y Ventas, lo que se constituye en un beneficio si el contribuyente desea incorporarse al sistema de Factura Electrónica, pues se contempla en este trámite un formato similar de envío de Información Electrónica de Compras y Ventas.

Puede obtener mayor información relativa a este tema en el sitio Web del SII, menú Declaraciones Juradas IVA, opción Información y Ayuda.

Conciliación de DTEs de Compras consolidada

Invoque esta opción para comparar la información registrada en el SII con la información en Astor Central, y detectar posibles diferencias.

Es necesario que ingrese:

• El período a analizar (mes y año).
• El archivo de descarga a procesar.

Tilde el parámetro Informa sólo las diferencias para consultar el detalle de los documentos que presentan una o más diferencias.

Finalizada la conciliación de los datos, el sistema exhibe una ventana de resultados. Verifique que antes de conciliar se hayan importado los documentos de todas las sucursales.

Nota

Tenga en cuenta que no se actualiza la información del sistema de manera automática, en caso de detectarse diferencias.

Archivo de descarga

El archivo de descarga es un archivo de tipo .csv que contiene los documentos que el Servicio exhibe en su Registro.

Para obtenerlos, ingrese a la página del Servicio, acceda al Registro de Compras y Ventas y cliquee el botón «Descargar Detalles» en cada una de las secciones del registro de compras.

Ventana de resultados

En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.

Sectores de la ventana

En la ventana de resultados de la conciliación de documentos podrá consultar los documentos procesados y el resultado obtenido.

Visualizar documentos

• Si en la ventana de selección de archivos, tildó el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se exhibirá tildado el parámetro ‘Sólo con diferencia’. En este caso, no podrá modificar su elección.
• Si en la ventana de selección de archivos, dejó sin tildar el parámetro Informa sólo las diferencias, en la ventana de resultados se mostrará tildado el parámetro ‘Todos’. En este caso, usted puede cambiar de opción y consultar sólo los documentos con diferencia o mantener su elección.

Cliquee el botón «Actualizar» para que se complete la grilla de resultados.

Información adicional

El sistema informa, en el sector superior derecho:

• La cantidad de documentos procesados.
• La cantidad de documentos con diferencias.

Información de la grilla

• La columna ‘Dif’ indica, con un tilde, los documentos que tienen diferencia.
• Datos generales de cada documento (Sucursal, Tipo, Folio, Código de proveedor, RUT, Razón social y Fecha de emisión).
• Detalle de importes (Monto exento, Monto neto, IVA recuperable, IVA uso común, IVA no recuperable, Monto total) de cada documento.
• Otros datos del documento (Tipo de compra).
• Detalle del resultado de la conciliación.

Es posible agrupar los datos, por alguna de las siguientes columnas:

• Tipo de documento
• Código de proveedor
• RUT
• Fecha de emisión
• Sucursal

Resultados posibles

La columna «Detalle» de la grilla de resultados puede exhibir los siguientes mensajes:

• Documento Ok.: si el documento no presenta diferencias.
• Texto de una o más diferencias: si los datos del documento no coinciden con los datos registrados en el Servicio.

Para cada diferencia, el sistema exhibe la causa que la origina e indica, entre paréntesis, el dato registrado en el Servicio y el dato registrado en Astor.

Por ejemplo; el Monto Total no coincide (en SII: 106,455 vs en Astor: 106,456).

Imprimir

En el comando Archivo, seleccione Imprimir para elegir un destino de salida para la información en pantalla (Excel, impresora, etc.).

Registro de Compras consolidado

Invoque este proceso para consultar el resumen de los documentos electrónicos y no electrónicos recibidos de sus proveedores, por todo el grupo empresario, en el período seleccionado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

1. Para consultar los documentos recibidos de sus proveedores en cada sucursal, agrupados por tipo de documento, para luego comparar esta información con la registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
2. Para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos en las sucursales seleccionadas, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.
3. Para generar el archivo de Caracterización de Compras correspondiente a las sucursales seleccionadas, para luego cargarlo desde el sitio web del Servicio.

Período: seleccione el mes y año a consultar. Por defecto, se propone el mes y año del sistema.

Si modifica este dato, el período ingresado no puede ser anterior a Agosto del 2017.

Cliquee el botón «Actualizar» para actualizar la información de la solapa en la que se encuentra posicionado.

Nota

Seleccione las sucursales a procesar. Debe elegir al menos una para poder generar el registro de compras consolidado.

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre el Registro de Compras y Ventas del módulo Compras.

Resúmenes por tipo de documento

La información se presenta en 4 solapas: Registro, Pendientes, No incluir y Reclamados según el estado de los documentos.

En cada una de las solapas, los datos están agrupados por Tipo de documento.

El sistema informa: la cantidad de documentos y los importes totales correspondientes al Monto Exento, Monto Neto, IVA Recuperable, IVA Uso Común, IVA No Recuperable y Monto Total.

Al cliquear «Consultar» en la columna «Documentos», accede al detalle de la composición del tipo de documento seleccionado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
• La sucursal que recibió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Solapa Registro

En esta solapa se exhiben:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que han sido ‘Aceptados con discrepancia’ (comercialmente) y cuya Fecha de aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con Condición de compra: ‘Contado’ y cuya Fecha aceptación comercial corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con estado ‘Pendiente’ (de aceptación comercial), cuya Fecha Contable corresponde al período seleccionado y, además, el resultado de: (Fecha Contable + 8 días) es menor o igual a la fecha del día.
• Los Documentos no electrónicos y cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa Pendientes

En esta solapa se tienen en cuenta:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Pendientes’ (de aceptación comercial) y además.
  • El resultado de: (Fecha Contable + 8 días) está comprendido en el período seleccionado y es mayor a la fecha del día.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa No incluir

En esta solapa se incluyen:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.
• Los Documentos no electrónicos cuya Fecha contable corresponde al período seleccionado.

Y con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Solapa Reclamados

En esta solapa se tienen en cuenta:

• Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que están ‘Rechazados’ (comercialmente) y su Fecha de Rechazo comercial corresponde al período seleccionado.

Se excluyen los documentos con Tipo de Transacción de Compra igual a 7 – ‘Compra que no corresponde incluir’.

Generar archivo Documentos no electrónicos recibidos

Esta opción permite generar el archivo de Documentos NO electrónicos recibidos, correspondiente a las sucursales y período seleccionados, para complementar el Registro de Compras y Ventas consolidado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

En el caso que sus compras sean respaldadas con facturas soportadas en papel, podrá complementar la información en el Registro de Compras, subiendo el archivo de Documentos no electrónicos recibidos en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos.

Si no complementa el Registro de Compras con esta información, el crédito correspondiente a esos documentos no será considerado en la propuesta de Impuestos Mensuales (IVA) confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
• La sucursal que recibió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 30 – Factura
• 32 – Factura exenta
• 45 – Factura de compra
• 55 – Nota de débito
• 60 – Nota de crédito
• 914 – DIN – Declaración de Ingreso

Indicaciones generales

Para generar el archivo, verifique los siguientes datos:

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:

COMPRA_MANUALES_Período a generar.csv

Ejemplo: COMPRA_MANUALES_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.

El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.

Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón <Examinar>: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.

Botón <Seleccionar documentos>: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos no electrónicos del período y sucursales elegidos.

Botón <Generar archivo>: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos no electrónicos recibidos.

Importante:

No olvide subir la información desde la página del SII, opción 'Carga Masiva de Complemento de Registro de Compra'.

Generar archivo de Caracterización de Compra

Esta opción permite generar el archivo de Caracterización de Compra correspondiente a los documentos tributarios electrónicos recibidos en el período y sucursales seleccionados, para complementar el Registro de Compras y Ventas consolidado.

¿Cuándo utilizar esta opción?

Si modificó el Tipo de Transacción de Compra de uno o más DTEs recibidos, deberá generar el archivo de caracterización con los cambios realizados, y subirlo desde la página del Servicio de Impuestos Internos.

De esta manera, los cambios se verán reflejados en el Registro de Compras y Ventas consolidado.

Selección de los documentos

Se tienen en cuenta los documentos que cumplan las siguientes condiciones:

• Su Fecha contable (mes y año) coincida con el Período a consultar.
• El documento no forma parte de la composición inicial de saldos del proveedor.
• El tipo de comprobante asociado al documento interviene en el Libro de Compras.
• La sucursal que recibió el documento está incluida en el rango de selección de sucursales.

Se incluyen los siguientes tipos de documento:

• 33 – Factura electrónica
• 34 – Factura exenta electrónica
• 46 – Factura de compra electrónica
• 56 – Nota de débito electrónica
• 61 – Nota de crédito electrónica

Indicaciones generales

• Sólo basta informar los DTEs a los que se les modificó el Tipo de Transacción de Compra, sin ser necesario informar la totalidad de los documentos del período.
• Pueden realizarse múltiples envíos en un mismo período. Para ello, deberá volver a subir los documentos con el tipo de transacción que corresponda, reemplazando la información subida con anterioridad.
• Los DTEs deberán estar previamente registrados en el detalle del Registro de Compra del Registro de Compras y Ventas.çEl Servicio de Impuestos Internos recomienda descargar previamente la información de los DTE’s, para confirmar que se encuentran recibidos en el Servicio, que correspondan al periodo y que es necesario un cambio de tipo de Compra.

Generación

Archivo a generar: el nombre del archivo, propuesto por defecto, está compuesto por:

CARACTERIZACION_Período a generar.csv

Ejemplo: CARACTERIZACION_082017.csv

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.

El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.

Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.

Botón <Examinar>: cliquee este botón para seleccionar otra carpeta, con mayor facilidad.

Botón <Seleccionar documentos>: cliquee este botón para cambiar la selección de los documentos. Por defecto, el sistema incluye en la generación del archivo, todos los documentos electrónicos del período y sucursales elegidos que tengan como Tipo de Transacción de Compra, un valor distinto a ‘1’ (Compras del Giro).

Botón <Generar archivo>: cliquee este botón para generar el archivo con los documentos electrónicos seleccionados.

La configuración de exportación de cuentas en efectivo le permite indicar para cada cuenta de efectivo, el importe que quedará disponible en cada sucursal al momento de exportar comprobantes de Tesorería para su gestión centralizada.

Esta configuración es necesaria si va a utilizar el circuito de transferencia de valores incluyendo cuentas de efectivo, es decir, si va a recaudar dinero en efectivo de sus sucursales y desea transferir los movimientos en forma automática.

Cuenta y Descripción: indique el código de cuenta de tesorería. En la descripción se muestra el nombre de la cuenta indicada.
Sólo se visualizan para seleccionar las cuentas definidas como de tipo ‘Otras’, de ‘Tesorería’ y con el campo exporta activado.

La configuración se divide en dos secciones:

• Sección defecto
• Sección excepción

La Sección excepción sólo se visualiza cuando se encuentra trabajando en una empresa definida como sucursal.

Sección defecto: es el valor que siempre se dejará en la cuenta al momento de exportar. Los datos de esta sección son obligatorios.

Tipo: indique el tipo de valor con el cual se va a calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. Los tipos de valor pueden ser importe (‘I’) o porcentaje (‘P’).

Importe: si en Tipo seleccionó ‘Importe’, indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento de exportar comprobantes de tesorería para gestión central.
El importe que se considera es el correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.

Porcentaje: si en Tipo seleccionó ‘Porcentaje’, indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar en la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central.
Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central, el saldo de la cuenta quedará en cero.

Sección excepción: es el valor que se dejará en la cuenta al momento de exportar, pero sólo cuando la fecha en que se realice la exportación esté comprendida en el rango de fechas de la excepción.

Se informan los mismos datos que en la sección defecto, con el agregado del rango de fechas que comprende la excepción. La información de estos datos no es obligatoria y la configura cada sucursal.

Tipo de fecha: indique el tipo de fecha que va a tomar para configurar el rango de excepción.

Los tipos de fecha que puede seleccionar son…

• Definido por el usuario
• Primer día mes actual
• Quinto día mes actual
• Décimo día mes actual
• Último día mes actual
• Primer día semana actual
• Último día semana actual
• Primer semana mes actual
• Última semana mes actual
• Primer quincena mes actual
• Última quincena mes actual
• Sin fecha de excepción

Fecha desde – hasta: si en la columna Tipo de fecha seleccionó ‘Definido por el usuario’, indique el rango de fechas que comprende la excepción.

Para el resto de los tipos de fechas no es necesario informar los rangos ya que los calcula automáticamente el sistema.

Al importar Tablas generales en una sucursal, se van a pisar los valores configurados desde casa central, correspondientes a la Sección defecto, no siendo así para la Sección excepción donde se mantienen los valores definidos por la sucursal.

Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.

• El cliente debe tener activado el parámetro Exporta facturas.
• El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).
• Las facturas no deben tener imputaciones.
• En el caso de notas de crédito y débito, no deben estar imputadas a ninguna factura.

En el momento de ejecutar este proceso, se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente, dado que para la sucursal se consideran ‘Pagadas’.
La exportación incluirá, para el caso de créditos y débitos, sólo los comprobantes que se encuentren con estado ‘A Cuenta’. En este caso no se actualiza el saldo del cliente, por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos.
Por lo expuesto, es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas, para que no se incluyan en la exportación de comprobantes.

Centraliza comprobantes para entrega de mercaderías (*): active este parámetro si desea centralizar la entrega de la mercadería.
Las facturas exportadas para centralizar el stock son similares a las de carga inicial, pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza).

(*) Circuito no disponible si se trata de un módulo Ventas Restô.

Incluye ocasionales: es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

Reprocesa comprobantes exportados: si activa este parámetro, los comprobantes que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

El objetivo de este proceso es mantener actualizados los archivos de consolidación, a partir de los que se obtendrán los informes centralizados.

Este proceso incorpora los movimientos generados desde los módulos Ventas, Compras (o Proveedores), Tesorería, e Inventario a través del proceso Exportación de Comprobantes para Informes y Estadísticas del módulo Central.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Este proceso realiza una serie de consideraciones para la importación de los comprobantes:

• La información asociada a los movimientos, por ejemplo clientes, artículos, proveedores, etc. se mantiene en tablas independientes de los módulos de gestión de su casa central. De esta forma, no es necesario que ingrese todos los códigos utilizados en las sucursales en su casa central.
• Si exportó un comprobante desde una sucursal y luego se anula, al exportar nuevamente el comprobante se actualizará el estado del mismo en la casa central.
• Si un comprobante es actualizado en una sucursal luego de haberse exportado, se actualizará en la próxima exportación (siempre que el rango utilizado incluya el comprobante).

Si en el sistema Restô instalado con el módulo Central se generan comprobantes de Ventas, Compras o Inventario, también se centralizarán para consolidar la información de toda la empresa.

La periodicidad con que se ejecute este procedimiento depende de las necesidades de cada empresa. Puede generarse en forma mensual, semanal, diaria e incluso más de una vez en el día.

Si existen varias sucursales, es conveniente centralizarlas con la misma periodicidad, a efectos de lograr exactitud en la información generada por el módulo Central.

Este proceso permite exportar información de los módulos Ventas, Compras, Inventario y Tesorería para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.

Información de comprobantes generada por cada módulo:

Ventas: se incluyen todos los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) realizados en la sucursal, con su correspondiente detalle. En caso de tratarse de un módulo Ventas Restô además es posible exportar las comandas, despachos  y comprobantes de caja.

Si usted utiliza clasificación de comprobantes, los mismos se exportarán con su clasificación para ser importados en central.

Proveedores / Compras: se incluyen los movimientos de facturas, débitos y créditos (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de proveedores a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de proveedores consolidados. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.

Tesorería: se incluyen los movimientos de cobros, pagos, depósitos, otros movimientos de bancos y cartera, rechazo de cheques propios, rechazo de cheques de terceros, transferencia de cheques diferidos a banco, transferencia de cheques entre carteras (anulados o no) ingresados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Los saldos de las cuentas de tesorería a exportar se calculan hasta la fecha solicitada, a efectos de obtener informes de saldos de cuentas de fondos consolidadas.

Inventario: incluye todos los movimientos de stock generados por Ventas y Compras, además de los ingresos, egresos, ajustes, tomas de inventario, armados y transferencias (anulados o no) generados en el módulo.

Los controles que se aplican a los comprobantes a exportar, son los siguientes:

• La fecha del comprobante estará comprendida en el rango de fechas solicitado.
• Los comprobantes de Ventas y Inventario exportados y posteriormente anulados, se tendrán en cuenta para las siguientes exportaciones siempre que cumplan con el rango de fechas solicitado.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros indique el rango de fechas y los módulos a exportar.

Este proceso permite enviar los clientes de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el Clasificador de clientes.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Este proceso incorpora los clientes de una empresa que han sido exportados previamente, para ser incorporados en el módulo Central a fin de permitir analizar su información utilizando el clasificador de clientes.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

El clasificador de clientes es una herramienta que permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

1. Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo.
2. Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute «Lista de todos los ítems» desde el menú Ver o el botón «Asignar ítems» de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos clientes que correspondan a esa carpeta y haga clic en el botón «Agregar».
3. Si así lo desea, seleccione un cliente y aplique una relación a todos los clientes de una carpeta.

Tenga en cuenta que estos datos solo se podrán utilizar para informes y estadísticas de Central ya que es posible incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista en las consultas Live.

Definición de carpetas

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción «Agregar».
Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente deberá eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí puede modificar las propiedades de la carpeta.
Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un artículo pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parámetro está desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique ‘Central’ si desea utilizar la carpeta en las consultas Restô Live de Central, o bien, si no indica el módulo la carpeta o define una carpeta que no pertenece al módulo, sólo podrá visualizarla desde los procesos Definición o Consulta del clasificador de clientes.

Eliminar carpeta

Para eliminar una carpeta se debe posicionar en la carpeta a borrar y pulsar sobre el botón «Eliminar».

Paneles de relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de clientes. Sólo se pueden mostrar hasta dos paneles.
Ellos presentan una forma de ver los clientes relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en un cliente, verá aquellos relacionados en el sector inferior de la pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los casilleros de la columna «Ver» para visualizar o no los paneles de la relación.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Clientes

En este sector, usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.

Asignación de clientes a carpetas:

Usted dispone de varias opciones para asignar clientes a carpetas:

• Haciendo drag & drop desde otra carpeta.
  Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde la carpeta Todos (en este caso siempre copia) o cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>).
• Desde la herramienta de búsqueda.
  Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
  Pulse el botón «Vista preliminar» para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).
  Desde el botón «Imprimir» obtendrá el resultado impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.
  Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.
• Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón «Asignar ítems» de la barra de herramientas, seleccione:
  • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.
  • Utilice esta opción cuando quiera conocer los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.
  • A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse «Agregar».
  • Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes Clientes).
  • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.
    Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando.
    A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse «Agregar».
    Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta Grandes Clientes, traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes Clientes.
  • Lista de todos los ítems.
    Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.
    A continuación, seleccione los clientes que desea asignar y pulse «Agregar».
  • Asignar ítem en forma manual.
    Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo artículo a la carpeta activa.
    Finalmente, pulse <Enter> para agregar el artículo.
  • Lista de todos los ítems sin clasificar.
    Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un cliente con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.

Visualización de relaciones:

Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artículo:

• Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
• Visualizar cada relación cuando sea necesario: seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un cliente. También puede ver y editar las relaciones de un cliente cliqueando sobre el botón «Establecer Relaciones» de la barra de herramientas.

Búsquedas

El clasificador de clientes puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplio que el que ofrece el buscar común.
Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar. A continuación, ingrese el texto, la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. También es posible definir un tipo de búsqueda.

• Búsqueda simple (opción por defecto).
  En este caso, busque que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que realizará la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows.
• Búsqueda con comodines.
  En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar más aún el texto a buscar.

Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto «TEL2?FLAT*» lo buscará en forma literal.

Agregar clientes a carpetas

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
A continuación, indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse «Aceptar».

El clasificador de artículos es una herramienta que permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

1. Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo. Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar ítems, como por ejemplo, rubros, origen del artículo, tipo de artículo, etc.
2. Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute el botón «Asignar artículos» de la barra de herramientas, o bien utilice la opción ver del menú. Luego seleccione aquellos artículos que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botón «Agregar».
3. Si así lo desea, seleccione un artículo y aplique una relación a todos los artículos de una carpeta.

Tenga en cuenta que estos datos solo se podrán utilizar para informes y estadísticas de Central ya que es posible incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista en las consultas Live.

Definición de carpetas

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta posiciónese en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulse la opción ‘Agregar’.
Tenga en cuenta que no es posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente debe eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí será posible modificar las propiedades de la carpeta.
Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un artículo pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas <Ctrl + barra espaciadora>. Por defecto, el parámetro está desmarcado.
En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique ‘Central’ si desea utilizar la carpeta en las consultas Live de Central, o bien, si no indica el módulo la carpeta sólo podrá visualizarla desde los procesos Definición o Consulta del clasificador de artículos.

Eliminar carpeta

Para eliminar una carpeta se deberá posicionar  en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón «Eliminar».
Recuerde que no será posible eliminar la carpeta Todos.

Paneles de relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de artículo.
Ellos presentan una forma de ver los artículos relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en un artículo, verá los artículos relacionados en el sector inferior de la pantalla.
Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tilde o destilde los casilleros de la columna «Ver» para visualizar o no los paneles de la relación.
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre artículos, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Opciones de visualización

Ingrese al proceso Preferencias, dentro del menú Herramientas, para definir los siguientes parámetros:

Preferencias de visualización

Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los artículos que forman parte de este tipo de carpeta. Ejemplo: si se posiciona en la carpeta Electrónica visualizará todos los artículos que componen las carpetas TV, Audio y Video.
Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos registros en su base de datos.
Esta utilidad permite activar o desactivar ramas dependiendo del módulo desde el cual se invoca la consulta, simplificando las vistas en los módulos.
Pulse el botón «Filtrar» carpetas de la barra de herramientas para indicar el o los módulos a utilizar como filtro. Por defecto, siempre visualiza las carpetas de todos los módulos.

Artículos

En este sector, usted asigna artículos a carpetas o relaciones a artículos.
Usted dispone de varias opciones para asignar artículos a carpetas:

• Haciendo drag & drop desde otra carpeta: esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde:
  • La carpeta Todos (en este caso siempre copia).
  • Cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>).
  • Desde la herramienta de búsqueda.
    Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
    Para más información sobre este tema, consulte el ítem Búsquedas.
    Pulse el botón «Vista preliminar» para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).
    Desde el botón «Imprimir» obtendrá el resultado impreso de los artículos que pertenecen a la selección activa.
    Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza artículos en las carpetas intermedias.

• Desde el menú contextual del sector de artículos o desde el botón «Asignar ítems» de la barra de herramientas, seleccione:
  • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.
    Utilice esta opción cuando quiera conocer los artículos no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.
    A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse «Agregar».
    Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta Rubros, traerá todos los artículos que no estén clasificados por tipo de artículo (carpeta principal a la que pertenece Rubros).
  • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.
    Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los artículos no asignados a la carpeta con la que está trabajando.
    A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse «Agregar».
    Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta Rubros, traerá todos los artículos que no pertenezcan a la carpeta Rubros.
  • Lista de todos los ítems.
    Utilice esta opción para visualizar todos los artículos.
    A continuación, seleccione los artículos que desea asignar y pulse «Agregar».
  • Asignar ítem en forma manual.
    Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo artículo a la carpeta activa.
    Finalmente, pulse <Enter> para agregar el artículo.
  • Lista de todos los ítems sin clasificar.
    Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Recuerde que no es posible asignar artículos a carpetas intermedias.

Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un artículo con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.

• Visualización de relaciones
  Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del artículo:
  • Visualizar las relaciones desde los paneles de relaciones.
  • Visualizar cada relación cuando sea necesario: seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un artículo.
    También puede ver y editar las relaciones de un artículo cliqueando sobre el botón  «Establecer Relaciones» de la barra de herramientas.
    Para definir una nueva relación, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Herramientas.
    Si desea agregar una nueva relación, haga clic en el botón, ingrese su nombre e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de artículos.
    Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre artículos, sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.
    También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones (ya sea desde la barra de herramientas o desde el listado contextual).
    Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un artículo:
    • Seleccione el artículo para el que desea definir una relación.
    • Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción «Establecer relaciones» desde el menú contextual o pulse sobre el botón «Establecer relaciones» de la barra de herramientas.
    • A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando en el botón «Asignar relación».
    • Finalmente pulse «Aceptar».
  • Para eliminar la asignación de carpetas a una relación se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla <Suprimir> o pulsando sobre el botón «Quitar relación».
    Puede definir una relación para varios artículos a la vez con sólo seleccionar los artículos y luego, acceder a la opción Establecer relaciones.
    Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos los artículos.

Para vincular artículos sustitutos, complementarios a aquel ítem que tenga seleccionado, simplemente defina la relación del artículo a ‘Sustitutos’ o ‘Complementarios’.
Podrá observar que, además, existe una tercera relación llamada ‘Repuestos’.
Para visualizar aquellos artículos que agrupa una relación en ventanas independientes, simplemente haga clic con el botón derecho y, desde el menú contextual, seleccione la relación deseada.

Búsquedas

El clasificador de artículos puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplio que el que ofrece el buscar común.
Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.
Mediante esta opción será posible buscar dentro de ítems no clasificados, o por carpeta.
Además, dispone de un método de opciones más avanzadas, en la que será posible seleccionar la o las columnas en las que desee realizar la búsqueda y los filtros usa series o usa partidas.

Para el caso de los filtros, será necesario seleccionar una columna para la búsqueda.

• Búsqueda simple (opción por defecto)
  En este caso, busque que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que realizará la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Por ejemplo: si ingresa el texto «TEL», el sistema devolverá todos los artículos que empiecen, terminen o contengan el texto «TEL» (como ser «TELEVISOR», «CELULAR NEXTEL», etc.).
• Búsqueda con comodines
  En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Por ejemplo: si ingresa el texto «TEL2?FLAT*» (Televisores de 20, 21, 25, 27 o 29 pulgadas con pantalla plana) el sistema devolverá todos los artículos que empiecen con «TEL2», continúen con un solo carácter (sin importar cuál), siga con «FLAT» y termine con cualquier cadena de caracteres como ser «Tel20FLAT Sony», «Tel21FLAT Sanyo», etc. (no devuelve registros como «Tel31FLAT Sony» o «Tel20NORM Sony», «tel20Flat Sony», etc.).

Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Por ejemplo, si ingresa el texto «TEL2?FLAT*» lo buscará en forma literal.

Agregar artículos a carpetas

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón «Agregar a carpeta».
A continuación, indique si quiere agregar sólo los artículos seleccionados o todos los artículos resultantes de la búsqueda.
Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse «Aceptar».

Utilice este proceso para consultar la clasificación de artículos, sin poder realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

• Crear / eliminar carpetas.
• Crear / eliminar relaciones.
• Asignar / eliminar artículos de carpetas.
• Asignar / eliminar relaciones de artículos.
• Modificar los parámetros del proceso.

Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de artículos y operar con él, consulte el proceso Clasificador de artículos – Definición.

Esta herramienta le permite la clasificación de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol. Por ejemplo rubros, origen, proveedor, nivel de ventas, etc.

Es posible invocar al clasificador en modo de edición ‘Definición’ (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en modo visualización ‘Consulta’ con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de artículos.

Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se define cada una de las carpetas que serán utilizadas para clasificar los artículos.

Por defecto, se muestra la carpeta Todos, que contiene a todos los artículos. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.

Existen dos tipos de carpetas:

• Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo ‘rubros’.
• Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

Sector derecho (o de artículos)

En este sector se visualizan los artículos pertenecientes a la carpeta activa. Para cada artículo es posible consultar el código, descripción, descripción adicional, el sinónimo y código de barras, si usa escalas, valor de escalas 1 y 2, si usa partidas, si usa series y artículo base, etc.

Para más información, consulte el proceso Consulta del Clasificador de artículos.

Esta herramienta le permite clasificar sus clientes de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol. Por ejemplo por segmento de mercado o por tipo de cliente.

Es posible invocar al clasificador en modo de edición ‘Definición’ (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en modo visualización ‘Consulta’ con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

Para más información, consulte el proceso Consulta del clasificador de clientes.

Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de clientes.

Sector izquierdo (o de carpetas)

En este sector se define cada una de las carpetas que serán utilizadas para clasificar los clientes.

Por defecto, se muestra la carpeta Todos, que contiene a todos los clientes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.

Existen dos tipos de carpetas:

• Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo ‘segmento de mercado’.
• Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

Sector derecho (o de clientes)

En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Para cada cliente es posible consultar el código, la razón social o nombre y si trabaja o no con cláusula.

Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes, sin poder realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

• Crear / eliminar carpetas.
• Crear / eliminar relaciones.
• Asignar / eliminar clientes de carpetas.
• Asignar / eliminar relaciones de clientes.
• Modificar los parámetros del proceso.

Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de clientes y operar con él, consulte el proceso Clasificador de clientes – Definición.

Esta opción permite incorporar los comprobantes de facturación emitidos en una sucursal, para su entrega y descarga de inventario en la casa central.

Las validaciones que se efectúan al momento de importar comprobantes de ventas para inventario son:

• Los artículos asociados al comprobante deben estar definidos en el módulo Inventario.
• Los bodegas utilizados en los renglones deben estar definidos en el módulo Inventario.

Esta opción permite importar facturas, notas de crédito y débito generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuenta corriente del módulo Compras (o Proveedores).

Estos comprobantes no afectan informes como Libro de Compras, Ranking de compras, etc., de forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composición inicial de saldos del módulo Compras o Proveedores.

Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, el comprobante no se agrega, y se emite un informe de los comprobantes excluidos y el motivo del rechazo.

Las validaciones que se aplican en la importación de comprobantes de facturación son las siguientes:

• El tipo y número de comprobante no debe existir para el proveedor en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
• El tipo de comprobante debe estar definido en el módulo Compras (o Proveedores).
• La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la Fecha de Cierre para comprobantes de facturación definida en el proceso Parámetros generales del módulo Compras (o Proveedores).

Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del proveedor.

Esta opción incorpora las facturas, notas de crédito y débito generadas y exportadas desde una sucursal, para agregarlas a la cuenta corriente del módulo Ventas.

Estos comprobantes se generan sólo por el importe total, sin discriminación de impuestos y sin incluir los renglones, en forma similar a los comprobantes ingresados por el proceso Composición inicial de saldos. Los mismos no afectarán informes como Informe Libro de Ventas, Ranking de ventas, etc. Sólo serán tenidos en cuenta en informes de cuenta corriente.

Para que un comprobante sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna anomalía, el comprobante se rechaza informando en el detalle de la auditoría los motivos.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

1. El tipo y número de comprobante no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo comprobante.
2. El tipo de comprobante debe estar definido en el módulo Ventas.
3. La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación, definida en el módulo Ventas.

Si todas las validaciones son correctas, se da de alta el comprobante y se actualiza el saldo del cliente.

Este proceso permite enviar los artículos de una empresa para ser incorporados en el módulo Central, a fin de permitir analizar su información utilizando el Clasificador de artículos.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte la ayuda la ayuda del Asistente para transferencias.

Este proceso incorpora los artículos de una empresa que han sido exportados previamente, para que sean consultados desde el módulo Central a fin de permitir analizar su información utilizando el clasificador de artículos.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Este proceso le permite exportar los precios para costos de todos los artículos, para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.

En la exportación serán tenidos en cuenta los artículos que tengan al menos algunas de las fechas de modificación de costos comprendidas en el rango de fecha a exportar. Se van a considerar para ello las fechas de modificación del costo de reposición, costo de última compra y costo standard.

Ingrese en pantalla la fechas desde y hasta para obtener la información a exportar.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

El objetivo de este proceso es mantener actualizados los datos asociados a los precios para costos de los artículos, por sucursal, a partir de los que se obtendrán los informes centralizados.

Este proceso incorpora los registros actualizados en Precios para costos del módulo Stock, a través del proceso Exportación de precios para costos para Informes y Estadísticas del módulo Central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.