Mediante este proceso, usted selecciona bajo diferentes opciones (filtros), comprobantes pendientes de pago y comprobantes a cuenta para registrarlos bajo un número identificador (‘Pago masivo’).
El procedimiento es el siguiente:
- Si está activo el parámetro general Tipo de numeración para pagos masivos, el sistema propone el próximo número a utilizar definido en el proceso Parámetros de Proveedores. Caso contrario, ingrese un número que no haya sido registrado con anterioridad para otro pago masivo.
- A continuación, indique la Fecha de ingreso (esta fecha es sugerida por el sistema) y la Fecha estimada de pago (posterior o igual a la fecha de ingreso).
- Por otra parte, ingrese la moneda y la cotización en las que se realizarán los pagos.
- En una solapa contigua, usted puede ingresar observaciones relacionadas con el pago.
- Haga clic en el botón «Agregar comprobantes» para incluir todos los comprobantes que conformarán el pago masivo. Para quitar comprobantes seleccionados de la grilla, elimine el check del comprobante que no desea incluir. (Consulte el ítem Selección de comprobantes para pago masivo).
Al aceptar la operación, se registra en forma automática con el número asignado, el usuario que ingresó el pago masivo y su estado. El sistema propone, automáticamente, imprimir un formulario con su detalle. Si opta por no imprimirlo en ese momento, puede hacerlo desde los procesos Modificación, Autorización y Consulta de pagos masivos.
El pago masivo puede quedar disponible para su posterior pago o bien, su autorización, según el estado del parámetro general Autoriza pagos masivos.
Tenga en cuenta que no es posible cancelar en forma individual desde el proceso Pagos, los comprobantes incluidos en un pago masivo.
Si usted recibe comprobante MiPymes, para poder incluirlos en un pago debe utilizar el proceso de Pagos.
Para más información, consulte el ítem Pagos masivos.
Clasificación de Comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas.
Si sale del proceso pulsando la tecla <Esc> o el botón X no se realizará ninguna grabación ni impresión del pago masivo.
Estados del pago masivo
Un pago masivo puede tener los siguientes estados:
Ingresado: es el primer estado posible al confirmar el pago, si en el proceso Parámetros de Proveedores configuró que Autoriza pagos masivos, dado que es necesaria su posterior autorización antes de generar las ordenes de pago.
Autorizado: el pago masivo toma este estado si fue autorizado a través del proceso Autorización o bien, si el parámetro general Autoriza pagos masivos no está activo (en este caso, el pago masivo nace con este estado).
Parcialmente pagado: el pago masivo queda con este estado cuando al generarse las ordenes de pago de un pago masivo, la operación se interrumpe por algún motivo. En este caso, quedan registradas sólo algunas ordenes de pago y otras, quedan pendientes de registración. De esta manera, el pago masivo puede procesarse en otro momento para culminar la generación de las ordenes de pago pendientes.
Pagado: este estado queda registrado cuando se generan todas las ordenes de pago para el pago masivo.
Selección de comprobantes para pago masivo
Mediante esta opción, usted tiene la posibilidad de elegir facturas con estado ‘Pendiente’ y notas de crédito y notas de débito con estado ‘A cuenta’, de cualquier proveedor y sucursal, para ser incluidos en un pago masivo.
Los comprobantes se presentan ordenados por proveedor y fecha de vencimiento, tomando como inicial la fecha de vencimiento más antigua. Para los comprobantes de débito y crédito se considera la fecha de emisión.
Tenga en cuenta las siguientes restricciones al seleccionar comprobantes para generar un pago masivo:
- No es posible seleccionar un comprobante en forma parcial. Los comprobantes se cancelan por el monto total que figura como pendiente.
- El comprobante seleccionado (con estado ‘Pendiente’ o ‘A cuenta’) no puede estar incluido en otro pago masivo.
Si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago, en esta grilla sólo se visualizan los comprobantes ‘Autorizados’ a pagar. (Para más información, consulte la ayuda del proceso Autorización de comprobantes a pagar.)
Si está activo el parámetro general Permite pagar comprobantes con diferencias, usted podrá incluir en el pago masivo los comprobantes que se encuentren registrados bajo esta condición, caso contrario los mismos podrán ser visualizados (si usted activa el filtro correspondiente), pero no se permitirá la selección e inclusión de los mismos.
En el caso que usted haya utilizado el parámetro Habilitado para pagos masivos en el proceso de Actualización de proveedores, para inhabilitar algunos de ellos, no será posible incluir en este proceso ninguno de sus comprobantes.
La imputación de los comprobantes se realiza en forma automática, en base a los comprobantes seleccionados.
Filtros para la selección de comprobantes:
Los filtros posibles de aplicar para la selección de los comprobantes, son los siguientes:
Por proveedor: indique un rango de proveedores a incluir en la selección; de no indicar rango, se incluirán todos los proveedores habilitados para pagos masivos. Para más información, consulte el parámetro Habilitado para pagos masivos.
Por fecha de emisión: es posible indicar un rango de fechas de emisión de los comprobantes a considerar.
Por fecha de vencimiento: cuando el tipo de comprobante seleccionado es factura, es posible indicar un rango de fechas de vencimiento de las cuotas. Esta selección es excluyente con respecto a la fecha de emisión de comprobantes.
Por importe: permite ingresar un importe mínimo y un importe máximo a contemplar para la visualización de los comprobantes. Indique además, el tipo de moneda para los importes ingresados (corriente o extranjera contable).
Por tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a incluir (‘facturas’, ‘créditos’, ‘débitos’).
Por número de comprobante: siempre que seleccione un único tipo de comprobante, puede definir un rango de números de comprobante.
Facturas con diferencias: permite visualizar los comprobantes con diferencias. Dependiendo el estado del Parámetro general Permite pagar comprobantes con diferencias, usted podrá incluir los comprobantes en el pago masivo. Dichos comprobantes quedarán marcados al momento de efectivizar este pago como si nunca hubieran tenido diferencias.
Por sucursal: indique un rango de sucursales a incluir; caso contrario, se consideran todas las sucursales registradas en el sistema. Este filtro estará activo sólo si el sistema está configurado como Casa Central.
Clasificación de comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas. También puede modificarla para su uso en Ordenes de compra.
Contenido de la grilla de selección de comprobantes:
Todas las columnas pueden ordenarse y agruparse en forma independiente.
Los datos a visualizar en la grilla son los siguientes:
Seleccionado: marque este campo para seleccionar un comprobante en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones ‘Seleccionar todos’ o ‘Deseleccionar todos’ del menú.
Sucursal: corresponde a la sucursal de origen desde donde fue ingresado el comprobante. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como ‘Casa Central’.
Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.
Razón Social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.
Tipo de comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.
Número de comprobante: letra y número de cada comprobante.
Vencimiento: fecha de la cuota de una factura pendiente de pago.
Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.
Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito) en moneda corriente. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Pendiente en unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Importe original: es el importe de la cuota de una factura o el importe total del comprobante que se encuentre a cuenta (para débitos y créditos). Siempre se expresa en moneda corriente. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna «Pendiente».
Unidades de origen: este importe es igual al anterior pero reexpresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna «Pendiente en unidades».
Diferencias: informa si una factura tiene diferencias pendientes de resolver con el proveedor y el importe total de éstas.
Fecha de emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.
Los comprobantes correspondientes a créditos se informan con saldo negativo.
Contenido del pie de la grilla de selección de comprobantes:
En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:
Seleccionados: cantidad de nuevos comprobantes a incluir en el pago masivo.
A pagar: importe total en moneda corriente de los comprobantes seleccionados.
A pagar en unidades: es el importe total expresado en moneda extranjera, de los comprobantes seleccionados, según la cotización ingresada.
Moneda: indica la moneda seleccionada para el pago masivo y en la que se generarán las ordenes de pago.
Cotización: cotización ingresada para la moneda extranjera.
Comandos de la grilla de selección:
Usted puede realizar las siguientes operaciones:
Seleccionar todos: elija esta opción o presione las teclas <Ctrl + A> para seleccionar en forma automática, todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar, en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda considerar.
Deseleccionar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas <Ctrl + D>, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar, en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.
Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla.
Contenido de la grilla de comprobantes seleccionados
Los datos a visualizar en la grilla del pago masivo son los siguientes:
Seleccionado: muestra todos los comprobantes elegidos a través del botón Agregar Comprobantes. Posiciónese en el comprobante que no desea incluir en el pago masivo y desmárquelo.
Sucursal: corresponde a la sucursal de origen donde fue ingresado el comprobante al sistema. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como Casa Central.
Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.
Razón social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.
Tipo de comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.
Número de comprobante: letra y número de cada comprobante.
Vencimiento: fecha de vencimiento de la cuota de una factura pendiente de pago.
Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.
Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito). Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Pendiente en unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumarizada en el pie de la grilla.
Fecha de emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.
Los comprobantes correspondientes a créditos se informan con saldo negativo.
Pie de la grilla de comprobantes seleccionados:
En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:
Seleccionados: cantidad de comprobantes incluidos en el pago masivo.
A pagar: importe total del pago masivo, de acuerdo a los totales pendientes de la selección de comprobantes.
A pagar en unidades: es el importe total del pago masivo expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada.
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