Tesorería

Este proceso pasa a histórico los cheques propios y de terceros, cuya fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y además, cumplan algunas de las siguientes condiciones.

• Sólo pasarán a histórico los cheques cuyos comprobantes de referencia se encuentren en histórico. Es decir que si el comprobante de origen, aplicación y eventualmente de rechazo no pasaron a histórico, el cheque en cuestión tampoco pasará.
  • Si se trata de cheques de terceros, deben encontrarse aplicados (no estar en cartera).
  • En el caso de cheques propios de tipo diferido, deben haber sido transferidos a la cuenta corriente definitiva y el comprobante de transferencia también debe haber pasado a histórico.
  • Si un cheque tiene estado anulado (porque el comprobante de origen fue revertido con un contraasiento), pasará a histórico siempre que los comprobantes que lo referenciaron (incluyendo el de reversión) también hayan pasado a histórico.

Si está activo el parámetro general Asigna Subestados a los Cheques de Terceros, es posible seleccionar el rango de subestados de cheques aplicados y de cheques rechazados que se desea procesar. Se borrará la información del historial de cada uno de los cheques pasado a histórico y comprendidos en el rango indicado para su estado.

 

Definiciones previas

Este proceso pasa a histórico los cupones cuya fecha sea menor o igual a una fecha ingresada y además, depura el archivo histórico acelerando las consultas.

Solicitan los siguientes parámetros:

Hasta fecha de cupón: es la fecha hasta la que se desea realizar el pasaje. Corresponde a la fecha consignada en los cupones.

Debe seleccionar los estados de cupón a considerar en el pasaje. De esta forma, se permite excluir del pasaje los cupones que aún se desea conservar para su seguimiento y control. Los estados posibles son: ‘Cartera’, ‘Depositados’, ‘Acreditados’, ‘Anulados’ y ‘Rechazados’.

El comando Depurar permite borrar los cupones almacenados en el archivo histórico.

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los comprobantes del módulo Tesorería. El proceso almacena en el archivo «histórico» todos los movimientos hasta una fecha determinada, con la finalidad de acelerar el acceso a los archivos vigentes.

No obstante, dichos comprobantes podrán ser consultados a través de los informes históricos.
Si usted integra con Restô Contabilidad el proceso controla que el estado de los comprobantes sea ‘contabilizado’. Si usted integra con Contabilidad el proceso controla que el comprobante esté habilitado para generar asiento y en estado ‘exportado’ (el estado se graba cuando se realiza la Exportación de asientos).

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.

Hasta Fecha: ingrese la fecha hasta la que se desea realizar el pasaje.
Además, se da la opción de pasar todos los comprobantes o a dejar en el archivo actual los que están pendientes de contabilizar y/o los pendientes de conciliar (para movimientos con cuentas de tipo ‘Banco’).

Indica cantidad de años a conservar: este parámetro indica los años de información histórica a conservar. Por defecto tiene configurado 2 años, pero es posible desactivar la opción, con lo cual eliminaría toda la información.

Una vez en histórico, los comprobantes no son considerados para la conciliación como tampoco lo son los cheques propios asociados a ellos. Por ello, si usted utiliza habitualmente el proceso Conciliación, se recomienda no pasar a histórico lo pendiente de conciliar (ejemplo: una orden de pago con tres meses de antigüedad pudo generar cheques que en el presente aparecen en el extracto).
En caso de producirse una duplicación de números de comprobante en el archivo histórico (es posible si con el tiempo, algún tipo de comprobante recicla su numeración), el sistema utilizará los dos dígitos de la barra para diferenciarlos.

Saldos de Cuenta durante el pasaje a histórico
Durante este proceso se actualizan los saldos y fechas iniciales que figuran en el archivo de cuentas, quedando éstos con el valor correspondiente a la fecha del pasaje a histórico, para que incluyan el arrastre de los movimientos depurados.
Para el caso particular de las cuentas de tipo ‘Otras’ o ‘No de Tesorería’ (que habitualmente son contracuentas y acumulan débitos o créditos, por ejemplo: deudores), se da la opción de asignar «cero» al saldo de arrastre. Esto provoca que el saldo de la cuenta sólo se compondrá por los movimientos que están en los archivos actuales. La finalidad es la de no acumular saldos de cuentas que en este módulo no se saldan. Esto puede producirse cuando se utiliza el sistema integrado a Ventas o Compras / Proveedores y, en Tesorería sólo figura el comprobante de cancelación de una operación y no el de origen de la deuda. El blanqueo de saldos de arrastre es opcional y se decide en cada pasaje a histórico.

Número Interno de Comprobante
El sistema numera los comprobantes con un número interno automático que siempre se incrementa. Si al realizar un pasaje a histórico, el sistema detecta que todos los comprobantes han pasado a histórico (no queda ningún comprobante en los archivos actuales), se dará opción a comenzar nuevamente del número interno 1 (uno) o seguir con el próximo, sin alterarlo.

Desde este proceso usted podrá incorporar en forma automática los movimientos enviados por las entidades bancarias mediante cartolas. Esta información será utilizada en el proceso Conciliación de cuentas en la ejecución de la conciliación automática.

Datos de importación

Formato: seleccione el formato que posee el archivo .csv a importar configurado previamente desde Definición de formato del archivo.

Cuenta: seleccione la cuenta a la que corresponden los movimientos a importar. Estarán disponibles aquellas cuentas asociadas al formato seleccionado.

Fecha: ingrese la fecha con la que se registrará la importación.

Descripción: puede ingresar una breve descripción de la cartola a importar.

Tipo: seleccione el tipo de extracto a importar. Indique si éste corresponde a una cartola general o una cartola de detalle de cheques.

Incluye movimientos duplicados: si esta opción se encuentra desactivada, serán rechazados los movimientos de la cartola electrónica que dupliquen información ya ingresada. Esta situación se pueden presentar cuando se trata de ingresar movimientos que fueron importados anteriormente.
Para verificar si el movimiento se encuentra duplicado, se compara los datos de todas las columnas importadas.

Recuerde que cada tipo de Cartola posee una configuración de formato de archivo distinta, según lo especificado en Definición de formato del archivo.

Archivo de importación

A continuación, indique el directorio en el que está grabado el archivo de la cartola electrónica que contiene los movimientos a importar. Para esto, utilice el botón «Examinar».

Por último, presione la tecla <F10> para realizar la importación.

Una vez finalizado el proceso de importación se exhibirán los movimientos que fueron importados y aquellos rechazados para su verificación.

 

Este proceso permite mantener una lista de débitos y créditos de cuentas de Tesorería que están pendientes de registrar en el módulo.

Objetivo de la lista:

• Funcionar como anotador de pendientes para luego listar y controlar aquellos movimientos que faltan registrar (la depuración la hará usted manualmente en este proceso, ya que no hay relación con el alta de movimientos).
• Para cuentas conciliables, esta lista forma parte de la conciliación, ya que usted debe ingresar los movimientos de la cuenta que están en la cartola pero que aún no registró, para establecer las verdaderas diferencias de saldo.

Estos movimientos, pueden listarse ingresando a Restô Live. Los mismos se deben depurar manualmente una vez registrados.

Los datos asociados son:

Código de cuenta: ingrese el código de cuenta principal correspondiente a la transacción pendiente.
Presionando <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su código o descripción.

Una vez seleccionada la cuenta presione «Obtener pendientes…». Si ya existen transacciones pendientes definidas para la cuenta seleccionada, se las visualizará en pantalla, de lo contrario la pantalla se presenta vacía.

Fecha: es la fecha con la que se registrará la transacción.

Concepto a registrar: ingrese el código de concepto de conciliación a registrar, o selecciónelo mediante la función Buscar presionando <F7>.

D/H e Importe: indique el tipo de movimiento de la cuenta (deudor o acreedor) y el importe correspondiente en la moneda de la cuenta.

Si desea eliminar una un concepto pendiente de registrar, pulse la tecla <Supr>.

 

Este proceso le permite simular un Cierre de caja emitiendo los mismos informes, pero sin llegar a realizarlo.

Esto le permitirá consultarlo, hasta el momento de efectuar el cierre,  todas las veces que sea necesario.
Para mas información de los informes incluidos y el modo de parametrizarlos, consulte el proceso Cierre de caja.

Este proceso permite modificar los atributos de un cheque propio ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.

El cheque a modificar no debe tener estado ‘Rechazado’.
Si el cheque se encuentra conciliado o el comprobante de emisión del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.

 

Principal

Esta solapa reúne toda la información de un cheque, presentada de la siguiente manera:

• Datos del cheque que no son modificables
  • Banco.
  • Estado.
  • Importe.
  • Moneda.
  • Tipo de cheque.
• Datos del cheque posibles de modificar

Número de chequera y Número de cheque: sólo si el cheque tiene estado ‘Anulado’ es posible modificar la chequera y/o el número de cheque; de esa manera, el número del cheque podrá utilizarse nuevamente.

Fecha de registración: si se trata de un cheque diferido, es posible ingresar o modificar la fecha de su registración en la entidad bancaria.

Fecha: el sistema solicitará su confirmación si la nueva fecha del cheque supera los 360 días a partir de la fecha del día, o si la fecha del cheque es anterior a su fecha de emisión.

Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.

Retención: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.

Código de proveedor: identifica el destino del cheque emitido.

Orden ingrese los datos de la persona o empresa a la que se le libra el cheque.

Comprobantes y cuentas relacionados:

• Datos de los comprobantes relacionados con el cheque
  • Comprobante de emisión.
  • Fecha de emisión.
  • Comprobante de rechazo.
  • Fecha de rechazo.
  • Comprobante de pasaje.
  • Fecha de pasaje.
  • Último comprobante asociado al cheque.
• Datos de las cuentas de tesorería asociadas al cheque
  • Cuenta emisora.
  • Cuenta banco.

 

Resultado de la conciliación

• Resultado de la conciliación del cheque (‘Conciliado’ | ‘Rechazo’)
• Fecha del extracto

Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques propios.

Este proceso permite modificar y consultar todos los datos de los cupones generados.

Si se corrigen importes de cuotas, el sistema validará que el importe del cupón coincida con la suma de cuotas.
La información se presenta ordenada en las siguientes solapas: Principal, Gastos del cupón, Cuotas, Observaciones.
En la solapa Principal se presentan los datos generales del cupón, los datos de la compra, los datos de la tarjeta y los datos de los comprobantes relacionados.
Los datos de la solapa Gastos del cupón no son modificables.
En la solapa Cuotas, es posible modificar el importe y la fecha de acreditación (si se trata de un cupón ‘Depositado’).

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Más información acerca de los estados del cupón

• En caso que el cambio de estado de un cupón se haya generado emitiendo un comprobante de tesorería en forma automática, deberá revertir el movimiento relacionado para asignarle un nuevo estado. Para mas información consulte Reversión en Movimientos de Tesorería y ¿Cómo modificar conciliaciones de cupones? en la Guía de tarjetas de crédito y débito.
• En caso que el cambio de estado de un cupón se haya generado sin emitir un comprobante de tesorería en forma automática, y los cupones sean manuales o generados por un Pos en modo no integrado, los únicos cambios de estado que podrá efectuar desde este proceso son:
  • Depositado a En cartera.
  • Depositado a Rechazado.
  • En cartera a Anulado.
  • Anulado a En cartera.

Todo otro cambio de estado debe efectuarse por Cierre de lote, Depósito de cupones manuales o Conciliación de cupones.

Desde este proceso podrá imprimir en un formulario continuo, los cheques propios previamente ingresados.

La selección de los cheques a imprimir puede realizarse ‘Por cuenta / chequera’ o bien, ‘Por pago masivo’.
En el primer caso, se solicita el ingreso de los siguientes datos:

• Código de cuenta bancaria emisora (cuenta corriente o cheques diferidos).
• Chequera.
• Rango de números de cheques a imprimir de esa chequera.
• Código de modelo de impresión.

Si los cheques a imprimir corresponden a un pago masivo, indique el número de pago masivo a procesar y el código de modelo de impresión para cheques.

Este proceso permite modificar los atributos de un cheque de terceros ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.

Si el cheque fue exportado o el comprobante de recepción del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.
Por otra parte, si usted asigna subestados a los cheques de terceros, desde este proceso tiene opción de realizar las siguientes acciones:

• Modificar el subestado de un cheque.
• Actualizar el historial de un cheque.
• Actualizar en forma masiva el subestado de cheques.
• Actualizar el historial de los cheques de la cartera de un cliente.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques de terceros.

 

Principal de un cheque de terceros

La solapa Principal reúne toda la información de un cheque de terceros, presentada de la siguiente manera:

• Datos del cheque que no son modificables
  • Estado
  • Importe
  • Moneda
  • Número interno de origen
  • Sucursal

 

• Datos del cheque posibles de modificar
  • Número interno: este dato podrá modificarse sólo si está activo el parámetro general Edita número interno de cheque.
    El sistema valida que el número ingresado no esté asignado a otro cheque, en cuyo caso exhibirá un mensaje de confirmación, si la configuración del parámetro general Tipo de renumeración ante número duplicado no corresponde a la modalidad ‘Automática’.
    Si el número interno ingresado es correcto y el cheque no provino de otra sucursal, al confirmar la operación se actualizará automáticamente el Número interno de origen con el nuevo valor.
  • Tipo de cheque: es posible cambiar el tipo de cheque (de ‘Común’ a ‘Diferido’ y viceversa).
    Sólo si el cheque es ‘Diferido’, podrá modificar los datos siguientes:
  • Fecha de emisión
  • Días
  • Registrado
  • Fecha de registración

Si el tipo de cheque cambia de ‘Diferido’ a ‘Común’, los datos indicados en el párrafo anterior se eliminarán.
Los siguientes datos también están disponibles para su modificación: Número de cheque, Banco, Sucursal del banco, Plaza, Retención, Fecha, Origen del cheque, Código de cliente, Razón social del emisor, Número de cuenta y Número de RUT

• Datos de los comprobantes relacionados con el cheque
  • Comprobante de recepción
  • Fecha de recepción
  • Comprobante de salida
  • Fecha de salida
  • Tipo de salida
  • Proveedor
  • Comprobante de rechazo
  • Fecha de rechazo
  • Último comprobante que afectó al cheque
• Datos de las cuentas de Tesorería asociadas al cheque
  • Última cuenta de cartera a la que está asociado el cheque
  • Cuenta receptora
  • Cuenta de destino

 

Cheques de terceros diferidos

Los cheques de terceros se clasifican en ‘comunes’ o ‘diferidos’. Al ingresar un cheque de terceros, usted indica esta clasificación en el Tipo de cheque.
Para los cheques diferidos se solicita una serie de datos adicionales, como la fecha de emisión, los días de diferimiento, si el cheque se encuentra registrado o en trámite de registración, y la fecha de registración.
Si el cheque fue recibido por usted sin registrar, son dos las situaciones posibles de ocurrir con posterioridad:

• Que se presente a registración
• Que no se presente a registración

Si el cheque se presenta a registración, usted puede indicar esta situación eligiendo la opción ‘En trámite’, e ingresando la fecha de presentación para la registración.

De esta manera, el sistema detecta que éste no se encuentra disponible para ser endosado, sin necesidad de realizar una salida del cheque.
La fecha de cobro propuesta por el sistema se calcula en base a la fecha de registración más el plazo o días de diferimiento.
Una vez que el cheque esté disponible para endosarlo, el paso correcto es indicarlo como ‘registrado’.
A partir de ese momento, el cheque podrá ser entregado en un pago o depositado (si va a ser cobrado).
El depósito de cheques diferidos tiene el mismo tratamiento que el depósito de cheques comunes.

 

Conciliación bancaria de un cheque de terceros

La solapa Conciliación bancaria presenta los datos generales del cheque y el resultado de su conciliación.
Como resultado de la conciliación bancaria se informa si el cheque se encuentra conciliado o con rechazo y la fecha del extracto.

Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.

 

Modificación del subestado de un cheque de terceros

Si está activo el parámetro general Asigna Subestados a los Cheques de Terceros y el cheque no está ‘Anulado’, en la solapa Principal se informa el último subestado asignado al cheque.
Desde este proceso es posible cambiar el subestado del cheque e ingresar un comentario.

 

Actualización del historial

Invoque esta opción para consultar, modificar e imprimir el detalle de todos los movimientos que afectaron el subestado de un cheque seleccionado.
Usted puede cambiar el historial, agregando información, modificando alguno de los datos existentes o borrando líneas de este detalle.

 

Actualización de cliente

Ingrese un código de cliente (habitual u ocasional) para el que podrá realizar las siguientes acciones:

• Consultar e imprimir la composición de su cartera de cheques.
• Consultar e imprimir el historial de un cheque en particular.
• Cambiar el historial de un cheque, agregando información, modificando alguno de los datos existentes o eliminando líneas del detalle.

 

Actualización masiva

Elija esta opción para modificar el subestado de un rango de cheques, seleccionados en base a la ‘Fecha de Cheque’ o bien, al ‘Cliente’.
Como filtros adicionales para la selección de los cheques, indique los siguientes datos:

• Estado de los cheques a procesar (‘Aplicado’, ‘Rechazado’ o ‘Cartera’).
• Subestado actual de los cheques.
• Subestado a aplicar.
• Comentario a asignar para cada uno de los cheques a modificar.
• Tipo de cheques a procesar (‘Comunes’, ‘Diferidos’ o ambos).
• Situación de los cheques (incluye cheques ‘Contabilizados’ y/o cheques ‘Exportados’).

 

Los comprobantes previamente ingresados pueden ser impresos con formato de informe o bien, con formato de formulario (predefinido por usted desde el proceso Formularios de Tesorería en el módulo Procesos generales).

Indique el Tipo de Comprobante y el Rango de Números a listar.
En caso que integre con Contabilidad podrá incluir en el informe la distribución por centros de costo.
Si elige listar con formato de formulario, ingrese el código de modelo a utilizar. Por defecto, se propone el asociado al tipo de comprobante.

Este proceso permite administrar movimientos de tesorería. Las características de edición de cada movimiento dependerán de la clase, modelo, tipo de comprobante y la configuración de parámetros definida.

Usted puede:

• Ingresar, modificar y consultar de comprobantes.
• Revertir comprobantes.
• Transferir cheques diferidos a banco.
• Gestionar  transferencias de valores entre sucursales.

 

Ingreso de comprobantes según su clase

 

Ítems del encabezado

A continuación se comentan los datos comunes a todos los comprobantes.

Número interno: es el número de movimiento, es automático y siempre se incrementa en uno con respecto al último número registrado.
Se utiliza para el control y búsqueda de operaciones.

Fecha: es la fecha contable del comprobante que genera el movimiento.
El sistema valida que la fecha sea posterior a la Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
Usted podrá ingresar una fecha posterior a la del día, según la configuración del parámetro general Control de fecha.

Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante. Su edición depende de la configuración en el tipo de comprobante del parámetro Edita número de comprobante.

Tipo de comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento. El sistema valida que el tipo de comprobante esté habilitado para el módulo Tesorería.

Número de comprobante: si en la definición del tipo de comprobante existen topes para el rango de numeración habilitada, el sistema controla que el número se encuentre habilitado.
Además, si definió el tipo de numeración ‘Automática’ para el tipo de comprobante, el sistema propondrá el número siguiente al último utilizado, permitiendo su modificación. De lo contrario, el campo se presenta vacío.
El sistema valida que la combinación de tipo de comprobante y número no se repita.
Al número de comprobante se le anexa un campo con dos dígitos que, por defecto, toma el valor cero.
Utilice los dos dígitos anexados al número original para diferenciar los ingresos, pero conservando el número de comprobante original para cada uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.

Clase: indique la clase de transacción a ingresar. Por defecto, se propone la clase definida en el tipo de comprobante.
Este campo es modificable si en la configuración del tipo de comprobante está activo el parámetro Edita clase en el ingreso de movimientos.
Este campo es importante ya que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estará condicionado según la clase.

Cotización: se propone la cotización de la moneda extranjera contable para la Fecha y hora del comprobante.
Es de aplicación para la conversión de las unidades ingresadas para las cuentas de Tesorería definidas que Asocian unidades.
Según la configuración del parámetro general Cotización, el valor de la cotización actualizará el comprobante en edición o bien, cambiará la cotización del sistema (pudiendo solicitar su confirmación).
Pulse la tecla <F8> para consultar las cotizaciones de las monedas extranjeras contables.

Glosa: es la glosa general del movimiento.
Este campo toma por defecto la glosa definida para el tipo de comprobante, pero es modificable.

Clasificación: este dato se habilita si está activo el parámetro general Utiliza clasificación. Se propone por defecto la clasificación habitual definida en el tipo de comprobante. El control a aplicar en este campo depende de la configuración del parámetro Controla clasificación del tipo de comprobante.

Pulse las teclas <Ctrl + U>  para acceder a los datos de auditoría del comprobante (referidos a su ingreso y última modificación).

Código relacionado: si está activo el parámetro general Ingresa código de relación, seleccione el tipo de relación a aplicar en el comprobante (‘Cliente’, ‘Proveedor’, ‘Legajo’ o un ‘Código de relación’).

Valor del código relacionado: según el tipo de relación indicado en el campo anterior, es posible ingresar un valor determinado a aplicar al movimiento.

Estado del asiento: si su sistema se integra con Contabilidad se informa si el asiento fue generado o se encuentra sin generar. Este dato no es editable.

 

Renglones del comprobante

El cuerpo de un comprobante se compone de una grilla y un sector inferior para la edición o ingreso de datos particulares de cada renglón.
La primera fila de la grilla corresponde a la cuenta principal y las restantes, a las contracuentas.
El comportamiento de la grilla en cuanto a validaciones a aplicar depende de la clase del movimiento.

Cuenta principal: indique la cuenta contra la que se ingresarán las contracuentas.
Este campo toma por defecto la cuenta principal definida para el tipo de comprobante. Es modificable si así fue definido el parámetro Edita cuenta principal en el ingreso de movimientos para el tipo de comprobante. El tipo de cuenta debe ser compatible con la clase asociada a la transacción.

Contracuenta: ingrese el código de cada cuenta que juega contra la cuenta principal. Los tipos de cuenta posibles se detallan en el ítem Ingreso de comprobantes según su clase.

Debe / Haber: para el ingreso o exhibición del importe de la cuenta, el cursor quedará posicionado en una de estas columnas de la grilla, según lo definido como Tipo de imputación en el tipo de comprobante.
Sólo las clases 4 – Otros movimientos de bancos y carteras y 7 – Otros movimientos, admiten que la cuenta principal asuma cualquiera de los dos valores, en las restantes este valor está predefinido.

Unidades: es el importe expresado en la moneda de la cuenta si se trata de una cuenta que Asocia unidades.

Importe: es el importe en moneda corriente de la cuenta. Usted puede ingresar valores positivos o negativos.

Cada vez que ingrese una línea, se totaliza la columna de importes (débitos y créditos).
En el sector inferior de la pantalla y, para cada cuenta de la grilla, se ingresará o mostrará la siguiente información: tipo de cotización, cotización de la moneda de la cuenta, código de operación, glosa, código relacionado y clasificación (según la parametrización definida).

 

Ingreso de valores en un movimiento de Tesorería

 

Ingreso de cupones de tarjeta de crédito

En un comprobante de clase 1 (Cobros), si imputa una cuenta de tipo Tarjeta, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cupones.
Se exhibirán en pantalla los datos correspondientes al plan: Descripción, Cantidad de Cuotas y Moneda. La cantidad de cuotas puede modificarse.

Importe a consignar: se indicará el importe total para el cupón, en la moneda correspondiente (moneda de la cuenta tarjeta).
Si el plan es en cuotas, el sistema realiza los cálculos en base al total ingresado para registrar el valor de cada cuota.

Número de cupón: se ingresará el número sólo si la numeración asociada a la cuenta es de tipo manual. Si la numeración fue definida como automática, se exhibirá el próximo número.

Fecha: se exhibe por defecto, la fecha del comprobante, la que puede modificarse.

Los campos Socio Número, Fecha de Vto. Tarjeta, Tipo y Número de Documento, Referencia (para el nombre o la dirección), Fono y Autorización son de ingreso opcional.

Lectora de tarjetas
Si está activo el parámetro general Utiliza Lectora de Tarjetas (para transacciones con tarjetas de crédito y tarjetas de débito), se exhibirá el siguiente mensaje en pantalla: «PASE LA TARJETA POR LA LECTORA». Automáticamente, se leerán de la tarjeta de crédito, los datos correspondientes al Socio Número, Fecha de Vto. Tarjeta y Referencia.

 

Ingreso de datos contables

En esta sección se detallan los datos contables que debe completar el operador de acuerdo al módulo contable con el que está trabajando.

Imputación contable con Contabilidad:

 

Impresión de comprobantes

Para imprimir el movimiento en pantalla, haga clic en el botón correspondiente , en el comando Imprimir o bien, presione las teclas <Ctrl + I>.
Tenga en cuenta que puede imprimir automáticamente el comprobante al terminar su ingreso. Para ello, tilde la opción Imprime comprobante en el ingreso de movimientos en el proceso Tipos de comprobante.

 

Uso de un modelo de ingreso de comprobantes

Estos modelos agilizan y facilitan el ingreso, ya que permiten configurar valores por defecto para los distintos datos del encabezado como de los renglones de los movimientos. Los modelos de ingreso pueden aplicarse para restringir el ingreso o modificación de determinados campos.
Haga clic en el botón correpondiente para aplicar un modelo de ingreso en la generación de un movimiento de tesorería.
Los datos del modelo definidos como ‘Edita’ se proponen por defecto, pero es posible modificarlos.
De esta forma, sólo se ingresan los datos faltantes y/o definidos como editables en el modelo, agilizando así el ingreso de datos de la cabecera y de los renglones de los movimientos de este módulo.

Para más información, consulte el tópico Modelos de ingreso de comprobantes.

 

Modificación de un comprobante

Haga clic en el botón Δ para poder modificar datos puntuales del movimiento que está en pantalla.
Una vez localizado el comprobante a modificar, se editarán los siguientes datos:

Fecha: el sistema valida que la fecha del movimiento a modificar sea posterior a la Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetros de Tesorería.
De cumplirse la condición anterior, la fecha del comprobante puede modificarse en los siguientes casos:

• El comprobante no formó parte de un cierre de caja.
• El comprobante no fue generado por otro módulo.

Tipo y Número de Comprobante: pueden modificarse estos datos si se dan las siguientes condiciones:

• El comprobante no fue revertido.
• El comprobante no fue originado por otro módulo (Ventas o Compras / Proveedores).
• El comprobante no formó parte de un cierre de caja.
• El nuevo tipo y número de comprobante no debe existir en los archivos del sistema.

Cotización: es modificable si se cumplen las siguientes condiciones:

• El comprobante no fue revertido.
• El comprobante no fue generado por otro módulo (Ventas o Compras / Proveedores).
• El comprobante no formó parte de un cierre de caja.

Glosa general y Glosas de renglones: siempre pueden modificarse.

Código de operación: si está activo el parámetro de Tesorería Ingresa código de operación, es posible modificar este dato.

Clasificación del comprobante: si está activo el parámetro de Tesorería Utiliza clasificación, es posible modificar este dato.

Tipo y código relacionado: si está activo el parámetro de Tesorería Ingresa código de relación, es posible modificar este dato.

Marca de contabilización: si su sistema se integra con Restô Contabilidad, puede modificar este dato sin restricciones.

Genera asiento: si su sistema integra con Contabilidad y el asiento se encuentra generado, podrá editar la marca Genera asiento.
Según haya parametrizado la opción Respeta definición del movimiento desde Parámetros contables podrá editar la estructura del asiento contable accediendo al botón correspondiente. Si el asiento contable fue exportado sólo podrá consultarlo.

Centros de costo: puede modificarse la distribución de los importes por centros de costo, siendo válidas las consideraciones mencionadas para el ingreso de movimientos.
En el caso de comprobantes revertidos o bien de reversiones, a modo de control, no se permite la modificación de la distribución de centros de costo.

 

Reversión de un comprobante

Esta opción realiza la anulación de un comprobante mediante un contraasiento en forma automática. Es el único medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya ingresado.
Al revertir un comprobante se genera otro con la información correspondiente para retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario, revertir también los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de reversión quedan almacenados como comprobantes ingresados y poseen la información para auditoría.
El tipo de comprobante que se genera es ‘REV’, que es un código reservado para tal fin. El número de este comprobante es automático y es el próximo para ese tipo. De esta manera, pueden identificarse los comprobantes que provocan la reversión de otro comprobante.

Ingrese el Tipo y Número de comprobante a revertir y además, si desea obtener un informe con los datos del contraasiento o comprobante de reversión.
Se exhibirán por pantalla, los datos principales del comprobante ingresado, pidiendo su confirmación para ejecutar el proceso.

Fecha contable de una reversión
En la solapa Principal del proceso Parámetros de Tesorería elija para el parámetro Fecha de reversiones, la fecha a considerar en esas operaciones.
Usted puede indicar que las reversiones toman la fecha Del día en que se originan; la fecha Del comprobante a revertir o bien, si es Opcional.
Sólo en caso de ser opcional, el operador podrá optar ante cada reversión, por uno de los dos criterios anteriores.

Pasos a seguir para revertir un comprobante
Si necesita anular un movimiento de tesorería, realice los siguientes pasos:

1. Ubique en pantalla el movimiento a anular, mediante las teclas de posicionamiento de la barra de herramientas.
2. Haga clic en el botón «Revertir».
3. El sistema pide su confirmación para realizar la operación.
4. Si usted no confirma la reversión, el movimiento seleccionado permanecerá en pantalla y usted podrá elegir una nueva opción a realizar.
5. Si usted confirma la reversión, se presenta en pantalla el movimiento de anulación (con código ‘REV’) que genera el sistema en forma automática.
6. Si el parámetro de TesoreríaFecha de reversiones está definido como ‘Opcional’ se propone la fecha del día como fecha del comprobante de reversión. En este caso, usted puede modificarla e indicar la fecha del comprobante a revertir.
   En los Parámetros de Tesorería se indica si las reversiones toman la fecha del día en que se originan, la del comprobante al que anulan o si es opcional. Sólo en caso de ser opcional, el operador podrá optar ante cada reversión, por uno de los dos criterios anteriores.
7. Acepte el comprobante.
8. Una vez generado el comprobante de reversión, puede imprimirlo.

Condiciones para revertir un comprobante

• No debe haber sido revertido con anterioridad.
• No debe ser un comprobante de reversión.
• El sistema valida que la fecha del comprobante a revertir sea posterior a la Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetro de Tesorería.
• El sistema valida que la fecha de reversión sea posterior a la Fecha de cierre para el ingreso de comprobantes definida en el proceso Parámetro de Tesorería.
• El comprobante debe haber sido generado en el módulo Tesorería. De no ser así, la reversión surge por la anulación del comprobante en el módulo de origen (Ventas o Compras / Proveedores).
• Si el comprobante tiene cheques asociados, éstos no deben estar utilizados en comprobantes posteriores. Ejemplo: si desea revertir un recibo que tiene cheques de terceros, éstos no deben estar aplicados mediante otro comprobante. Es decir que los cheques deben encontrarse con el estado que le dio el comprobante a revertir. 

Reversión si hay cheques
Detallamos a continuación las tres situaciones posibles:

1. Si los cheques fueron originados por el comprobante a revertir (entraron a ‘Cartera’ o fueron ‘Emitidos’), el estado de estos cheques se transforma en ‘Anulado’. Si bien éstos siguen existiendo en los archivos de cheques y pueden ser consultados, no pueden ser reutilizados.
2. Si los cheques fueron referenciados y cambiaron su estado (siendo ‘Aplicados’, ‘Transferidos’ o ‘Rechazados’), volverán a su estado anterior (‘Cartera’, ‘Aplicado’, ‘Emitido’ o ‘Diferido’). Estos cheques pueden volver a referenciarse por un nuevo comprobante.
3. Si revierte un movimiento de clase 9 – Transferencia entre carteras, los cheques volverán a la cartera origen. Para poder revertir una transferencia, los cheques deben estar en estado ‘Cartera’ y encontrarse en la cuenta ‘Cartera’ destino de la transferencia. Si corresponde, usted podrá volver a transferir selectivamente los cheques tantas veces como sea necesario, sin necesidad de revertir un comprobante completo para que vuelvan a pertenecer a una cuenta en particular.

Tenga en cuenta que si está activo el Parámetro de Tesorería Asigna subestados a cheques de terceros, se borrará la información del historial de los cheques relacionados con el comprobante revertido. Para más información, consulte el tópico Subestados de cheques de terceros de la Guía sobre implementación para cheques de terceros.

Reversión si hay cupones

• El sistema valida que el comprobante a revertir es un comprobante originado por ‘Cierre’ o por ‘Depósito de Cupones’.
• No es posible revertir un comprobante originado mediante POS.
• Si el comprobante a revertir se generó de modo ciego (a través del proceso Conciliación de cupones), y el parámetro Al revertir movimientos de Tesorería generados desde Conciliación de cupones tiene el valor ‘Eliminar datos del resumen’, se cambiará el estado de todos los cupones relacionados, dejándolos como ‘Depositados’ y se dará de baja todo dato relacionado con la conciliación que generó el movimiento. Para más información consulte Parámetros de Tesorería o el ítem ¿Cómo modificar una conciliación? en la Guía de tarjetas de crédito y débito.

Reversión si hay apropiaciones por centros de costo
Si su sistema se integra con el módulo Contabilidad y el comprobante a revertir incluye cuentas que distribuyeron sus importes en centros de costo, se realizará también la reversión de las apropiaciones generadas con el comprobante original.
Si su sistema se integra con el módulo Contabilidad se revierten los auxiliares automáticos de las cuentas contables asociadas a las cuentas de tesorería.

Reversión si el comprobante fue exportado al módulo Central
Si el comprobante a revertir fue incluido previamente en una exportación de  transferencias al módulo Central, se exhibirá un mensaje avisando esta situación, siendo optativa la reversión del comprobante. Si el comprobante ya fue importado en otra sucursal, tenga en cuenta que deberá anular el comprobante pendiente de registrar (si aún no fue registrado) o revertir el comprobante de registración.

 

Transferencia de cheques diferidos a banco

Las cuentas corrientes bancarias asocian, en forma opcional, una cuenta de tipo ‘cheques diferidos’. Si bien para el análisis financiero, el sistema considera los valores desde el momento en que son emitidos, contablemente los maneja en otra cuenta.
Esta opción realiza la transferencia o regularización de valores, mediante la generación de un movimiento de tesorería identificado con clase 8 – Transferencia de cheque diferido a banco, en el que se debita la cuenta emisora de los cheques diferidos y se acredita la cuenta corriente bancaria.
A partir de la transferencia, los valores diferidos se consideran contablemente, valores al cobro y son incluidos en la conciliación bancaria.
El responsable de la conciliación bancaria y/o contabilización de movimientos, realizará este paso con la frecuencia que crea conveniente. Lo correcto es tener transferidos todos los valores involucrados a una fecha, previo a realizar la contabilización y/o conciliación de un período. Puede optar por transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas varias veces por día, etc.
Ante un error, este comprobante puede ser revertido, provocando la anulación de esa operación puntual. Para más información, consulte el ítem Reversión de un comprobante.

Características del comprobante de transferencia
Al seleccionar la opción Transferencia de cheques a banco, se habilita el formulario para la generación del nuevo comprobante.
Los datos del encabezado y cuerpo de un comprobante de transferencia son idénticos a cualquier otra transacción del módulo, con algunas particularidades:

• La clase asociada es 8.
• Como cuenta principal, ingrese una cuenta de tipo ‘Banco’ (cheques diferidos).
• La contracuenta del movimiento es la cuenta bancaria asociada a la cuenta principal.
• Seleccione la modalidad de transferencia: ‘Manual’ o ‘Automática’.
• Ingrese el rango de fechas de cheques a procesar. La fecha inicial es de ingreso opcional.

El comprobante de transferencia es un movimiento más, que se contabilizará teniendo en cuenta las imputaciones contables de las cuentas involucradas.

Modalidades de transferencia
Para realizar la transferencia de cheques diferidos, el sistema ofrece dos modalidades de operación:

Trabajar en forma manual:
En este caso, usted selecciona manualmente, los cheques a transferir.

Trabajar en forma automática:
El sistema seleccionará todos los cheques diferidos pendientes de transferir a la cuenta ‘Banco’, cuyas fechas estén comprendidas en el rango ingresado.

 

Generación de egresos para transferencia de valores a otras sucursales

Este proceso permite generar comprobantes de egreso para incluir en el circuito de transferencia de valores de tesorería para gestión central.
Puede generar dos tipos de egresos diferentes:

• Para cheques, cupones y efectivo: se genera un solo comprobante incluyendo todos los valores.
• Para depósitos bancarios: se genera un egreso por cada depósito a transferir.

Generar movimiento de transferencia de valores
Este proceso permite revisar y modificar cada comprobante importado desde el proceso de transferencia de valores.

Tipo de comprobante: seleccione el tipo de comprobante a utilizar. Es conveniente generar un comprobante especial a utilizar para las transferencias a central.

Exporta cheques: active este casillero para exportar los cheques, de acuerdo a los filtros aplicados (banco, fecha y cuenta).

Exporta cupones: active este casillero para exportar cupones de tarjeta, de acuerdo a los filtros aplicados (código de tarjeta, fecha del cupón, cuenta y estado del cupón).

Exporta efectivo: active este casillero para exportar dinero en efectivo. Active el parámetro Toma valores configurados por cuenta si utiliza Configuración de exportación de cuentas de efectivo. Seleccione el rango de cuentas de efectivo a exportar y configure la cantidad de efectivo a dejar en la sucursal si no toma los valores configurados por cuenta. Puede indicar porcentaje o importe.

Puede desactivar la opción Incluye cuentas utilizadas por cajas del Facturador para no incluir en la generación del movimiento las cuentas que se utilizan en exclusividad las cajas configuradas desde el Facturador.
Al confirmar la pantalla de selección, podrá revisar y editar el comprobante a generar como cualquier otro Movimiento de Tesorería. Al confirmar el comprobante estará disponible para su exportación a casa central.
Las cuentas seleccionadas deben estar configuradas como ‘Exportable’. Esta parametrización se realiza desde Cuentas de Tesorería.

Generar movimiento de transferencia de depósitos bancarios
Este proceso permite generar un comprobante de egreso para enviar depósitos bancarios a casa central.
Tenga en cuenta que se generará un comprobante de egreso por cada depósito seleccionado, y cada uno de ellos contendrá información del monto total depositado, pero no de los valores que haya depositado (cheques, cupones, etc.).

Datos del comprobante a generar
Estos datos figurarán en el encabezado del comprobante.

Tipo de comprobante: seleccione el tipo de comprobante a utilizar para la exportación de depósitos. Es conveniente generar un comprobante especial a utilizar para las transferencias.

Clasificación: si tiene activado el circuito de clasificación de comprobantes, es posible clasificar el comprobante a exportar.

Cód. relacionado: es posible indicar una relación de tipo ‘Otras’ para el comprobante a generar.

Filtros para depósitos
Aplique los filtros que considere necesarios para seleccionar los depósitos que se incluirán en el comprobante a generar (seleccione el rango de boletas, de números de cuenta y fecha).

Obtener depósitos: presione este botón para que se llene automáticamente la grilla de resultados a partir de la selección de filtros.
Si seleccionó un solo depósito para exportar visualizará la pantalla del movimiento de tesorería generado. Si seleccionó más de uno, se muestra un resumen de todos los depósitos, pudiendo acceder al movimiento generado en cada uno de ellos desde el link «Detalle».

 

Registración de valores provenientes de otras sucursales

Este proceso permite revisar y modificar cada comprobante importado desde el proceso de transferencia de valores.

Datos del comprobante de ingreso

Tipo: ingrese el tipo de comprobante a generar en central.

Datos del comprobante importado

Sucursal: ingrese la sucursal de origen del comprobante.

Tipo: seleccione el tipo de comprobante a registrar.

Fecha: muestra la fecha de origen del comprobante a registrar. En caso de importar un depósito esta será la fecha en la que se realizó el mismo.

Moneda: muestra la moneda en la que se generó el comprobante a registrar.

 

Anulación de comprobantes no registrados

Esta opción le permite anular un comprobante importado de otra sucursal, antes que se haya registrado.
Para anular un comprobante pendiente de registrar, ingrese los siguientes datos:

Sucursal: seleccione la sucursal que originó el movimiento.

Tipo y número de comprobante: seleccione el comprobante pendiente a anular

Si al momento de registrar un movimiento de una sucursal usted detecta alguna anormalidad (por ejemplo, cheques o cupones faltantes, saldos de efectivo que no concuerdan con el dinero entregado, etc.), siga los siguientes pasos:

1. Cancele el proceso de registración.
2. Ejecute la opción Gestión central / Anulación de comprobantes no registrados, seleccionando el comprobante con problemas.
3. Revierta en la sucursal de origen el comprobante de Egreso generado.
4. Vuelva a generar y exportar el comprobante de egreso luego de corregir el problema detectado.

Tenga en cuenta que al revertir una registración que tiene cheques o cupones, no podrá volver a registrar otro comprobante con los mismos valores.

 

Este proceso recompone los saldos de las cuentas en base al saldo inicial o anterior y los movimientos asociados.

 

Este proceso se utiliza para definir los parámetros iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.

La solapa Observaciones está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

 

Principal

Comprobantes

Fecha de reversiones: permite indicar la fecha contable con la que se registrará la reversión de movimientos de tesorería.
Puede optar por uno de los siguientes criterios:

• Del día: las reversiones tomarán la fecha del sistema en el momento en que se realizan.
• Del comprobante a revertir: las reversiones tomarán la fecha del comprobante a anular.
• Opcional: el operador indicará, en el momento de registrar una reversión, la fecha a aplicar según los criterios anteriores.

Control de fecha: este parámetro regula el ingreso de una fecha futura en los  comprobantes. Las opciones disponibles para su configuración son las siguientes: ‘Permite fecha futura’, ‘Confirma fecha futura’ o ‘No permite fecha futura’.

Cotización: indique cómo afectará la cotización indicada en el ingreso de comprobantes. Las opciones posibles de elegir son: ‘Actualiza comprobante actual’, ‘Cambia cotización del sistema’ o ‘Confirma cambio de cotización del sistema’.

Ingresa código de operación: elija la modalidad de aplicación del código de operación ‘No utiliza’, ‘De uso opcional’ o ‘De uso obligatorio’.

Ingresa código de relación: elija la modalidad de aplicación del código de relación ‘No utiliza’, ‘De uso opcional’, ‘De uso obligatorio’ o ‘Con control flexible’.
Si aplica el control flexible, al no indicar un código de relación durante el ingreso de un movimiento, el sistema exhibirá un mensaje para su confirmación.

Depura auditoría de archivos que ya generaron movimientos de tesorería: indique si desea activar el proceso de depuración, solo serán depurados aquellos archivos que estén dentro de la fecha de depuración.

Conserva la auditoria de archivos Excel que generaron movimientos de tesorería masivos por (meses): este campo permite establecer el número de meses que desea mantener los archivos Excel que generaron movimientos de tesorería masivamente, y en función a este valor se determina a partir de qué fecha se aplicará la depuración. Para configurar la tarea de depuración debe hacerlo desde el Administrador | Servicios | Tareas de depuración. Es importante aclarar que, una vez que la información sea depurada no se podrá recuperar

Cheques

Utiliza lectora de cheques: elija la opción ‘Magtek’ o ‘Elwic’ para activar el uso de esta lectora de cheques. De esta forma agilizará la entrada de cheques de terceros durante el ingreso de comprobantes.
Caso contrario, el ingreso de estos valores se realizará en forma manual (‘Sin lectora’).

Busca cheques: este campo está pensado para aplicar en un sistema configurado como casa central. Permite seleccionar un criterio de búsqueda de cheques por defecto, siendo sus opciones ‘Por número interno’ o ‘Por número de origen’.

Edita número interno de cheque: el sistema calcula en forma automática el número interno a asignar a cada cheque de terceros que usted ingrese. Tilde este parámetro para poder cambiar el número propuesto en el momento de su ingreso.

Renumeración ante número duplicado: si está activo el parámetro Edita número interno de cheque, seleccione la modalidad de renumeración a aplicar ante la detección de un número interno duplicado.
Si elige la opción ‘Automática’, el sistema asignará un nuevo número interno válido.
Si elige la opción ‘Con confirmación’, se exhibe un mensaje de aviso por el número interno ya existente en el sistema y se solicita su confirmación para actualizar el número interno.

Ingresa datos de origen para cheques de terceros: tilde este parámetro para ingresar los datos de origen de los cheques de terceros que recibe.
Estos datos permiten diferenciar si el cheque recibido pertenece al cliente o a un tercero, y el número de cuenta corriente de origen. Son de utilidad si utiliza el módulo Ventas ya que a través de su Listado de Deudas es posible analizar el total de deudas en cheques de cada cliente, acumulando por origen y número de cuenta del cheque.

Asigna número interno al registrar valores de otras sucursales: este parámetro se utiliza en el proceso Movimientos de Tesorería en su opción Registración de valores, para asignar automáticamente, el número interno de los cheques, (sólo en aquellos casos en que los números utilizados en las sucursales coincidan con cheques ya registrados en casa central).
Al activar este parámetro, todos los cheques que se intenten registrar con un número interno existente serán actualizados con un nuevo número (conservando el número interno original pero sin que éste tenga relevancia para el sistema, ya que queda asentado en un campo adicional).

Si su sistema se integra con Contabilidad tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Subestados de cheques

Asigna subestados a cheques de terceros: si activa este parámetro, podrá definir subestados y asignarlos a cheques de terceros con estado ‘Cartera’, ‘Aplicado’ o ‘Rechazado’.

Código de subestado para cheques en cartera de Ventas: es el subestado a aplicar por defecto a los cheques que ingresan a la cartera desde el módulo Ventas.
Este parámetro estará habilitado sólo si se asignan subestados a los cheques de terceros.

Código de subestado para cheques aplicados en Compras: indique el subestado por defecto para los cheques que se aplican a un pago o a una bodega desde el módulo Compras / Proveedores.
Este parámetro estará habilitado sólo si se asignan subestados a los cheques de terceros.

Para más información sobre subestados de cheques de terceros, consulte la Guía sobre implementación para cheques de terceros y definiciones previas.

 Conciliación de cuentas

Actualiza automáticamente saldos de conceptos pendientes de registrar:  Si activa este parámetro, al llevar a cabo la conciliación de un concepto previamente designado como pendiente de registrar, el importe se va a deducir de manera automática del saldo correspondiente. Si se realiza alguna modificación manual en los saldos de los pendientes, existe la posibilidad de que, al momento de la conciliación, los saldos queden con importes incorrectos.

Administración de tarjetas

Administración de cupones

Estado del cupón en su ingreso manual: indique cuál será el estado del cupón en su ingreso manual. Las opciones posibles son ‘Cartera’, ‘Depositado’ o ‘Acreditado’.

Utiliza lector de tarjetas: al activar este parámetro y mediante el uso de una lectora de tarjetas de crédito, podrá agilizar la entrada de cupones durante el ingreso de comprobantes.

Al ingresar un cupón permite modificar la cantidad de cuotas: este parámetro se muestra, por defecto, tildado.

Genera comprobantes automáticamente al realizar procesos de administración de cupones: tilde este parámetro para la generación de los comprobantes en forma automática.
Si usted cambia este parámetro y lo destilda, el proceso exhibe un mensaje de confirmación avisándole que los procesos de administración de tarjetas no generarán comprobantes de tesorería en forma automática, quedando las operaciones de cambio de estado de cupón sin su respaldo correspondiente.
Si usted confirma el cambio de este parámetro, el sistema valida que no existan cupones asociados a movimientos de tesorería generados en forma automática. En ese caso, no será posible cambiar el parámetro.
Si usted activa este parámetro, tenga en cuenta que es necesario configurar los tipos de comprobantes y las cuentas de Tesorería a utilizar.

Al revertir movimientos generados desde Conciliación de cupones: seleccione el valor ‘No eliminar datos del resumen’ para que al revertir un movimiento de Tesorería se mantengan los datos del resumen relacionado.
En este caso usted podrá, luego de revertir el movimiento, eliminar la conciliación, o modificar cualquier de sus datos, cambiando estados de los cupones involucrados, agregando nuevos cupones o modificando datos de gastos o impuestos. Al confirmar la modificación, se generará un nuevo movimiento de Tesorería.
Si, en cambio, usted asigna al parámetro el valor ‘Eliminar datos del resumen’ al revertir el movimiento de tesorería relacionado, se dan de baja todos los datos relacionados al resumen conciliado, y se marcan todos los cupones involucrados con estado ‘Depositado’. Para conciliar nuevamente esos cupones, deberá reprocesar toda la operación.

Numeración automática de conciliación de cupones: defina la modalidad de numeración a aplicar.

Próximo número de liquidación: si eligió la modalidad ‘Automática’ en el parámetro anterior, indique el tratamiento a aplicar al número de liquidación (‘Edita’ o ‘Muestra’) y el valor del próximo número a considerar.

 

Clasificación de comprobantes

Utiliza clasificación: tilde este parámetro para aplicar una clasificación a sus comprobantes de tesorería.

Los parámetros restantes de esta solapa se habilitan sólo si está activo el parámetro anterior.

Operación a clasificar

Tilde una o más operaciones (cobros, depósitos, pagos, otros movimientos, rechazos de cheques, etc.) a clasificar y, si lo desea, asigne una clasificación por defecto.

Comprobantes

Clasifica operaciones: elija la modalidad de aplicación de la clasificación de los comprobantes: ‘Siempre’, ‘A confirmar’ o ‘A pedido’ (el ingreso de una clasificación no es obligatorio).

Traslada clasificación de Ventas: los comprobantes generados en el módulo Ventas y que actualizan el módulo Tesorería (recibos, facturas al contado), toman por defecto la clasificación del módulo de origen. La clasificación podrá ser modificada según la configuración de este parámetro (‘Edita’ o ‘Muestra’).

Permite referenciar cuentas: esta opción establece las condiciones en las que es posible referenciar cuentas, siendo sus opciones: ‘Con diferente clasificación’ o ‘Sólo cuando tengan la misma clasificación’.
Mientras la primera opción permite asignar clasificaciones distintas al encabezado y a los renglones sin que ello impida referenciar cuentas, la segunda es un control estricto que no permite hacerlo si la clasificación que se le asigna al encabezado y a los renglones del movimiento de tesorería no es la misma.

Traslada clasificación de Compras: los comprobantes generados en el módulo Compras y que actualizan el módulo Tesorería (órdenes de pago, facturas al contado), toman por defecto la clasificación del módulo de origen. La clasificación podrá ser modificada según la configuración de este parámetro (‘Edita’ o ‘Muestra’).

 

Parámetros por clase de comprobantes

Desde esta solapa, usted puede configurar el comportamiento de la cuenta principal y de las contracuentas, en los movimientos con clase 1 a 7.

Características de la clase

En el caso de los comprobantes de clase 1 (Cobros), como contracuentas opcionales es posible utilizar una o más cuentas de tipo ‘Otras’, al Haber.
En el caso de los comprobantes de clase 2 (Pagos), como contracuentas opcionales es posible utilizar una o más cuentas de tipo ‘Otras’, al Debe.
En el caso de los comprobantes de clase 5 (Rechazo de cheques propios), como contracuentas opcionales es posible utilizar:

• Cuentas de tipo ‘Otras’, al Debe.
• Cuentas de tipo ‘Banco’ (con código igual al de la cuenta principal), al Debe.
• Cuentas de tipo ‘Banco’ (con código igual al de la cuenta principal), al Haber.

En el caso de los comprobantes de clase 6 (Rechazo de cheques de terceros), como contracuentas opcionales es posible utilizar:

• Cuentas de tipo ‘Otras’, al Haber.
• Cuentas de tipo ‘Banco’ (con código igual al de la cuenta principal), al Debe.
• Cuentas de tipo ‘Banco’ (con código igual al de la cuenta principal), al Haber.

 

Configuración

Cobros

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’, o bien ‘Ambos’'(al debe y/o al haber).

Importe cuenta principal: indique si el importe de la cuenta principal se obtiene en forma ‘Automática’ (según los valores ingresados en las contracuentas) o en forma ‘Manual’ (mediante su ingreso).

Permite acreditar contracuentas de tipo ‘Otras’: indique si es posible acreditar una o más contracuentas de tipo ‘Otras’.

Pagos

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’ o bien ‘Ambos’ (al debe y/o al haber).

Importe cuenta principal: indique si el importe de la cuenta principal se obtiene en forma ‘Automática’ (según los valores ingresados en las contracuentas) o en forma ‘Manual’ (mediante su ingreso).

Permite debitar contracuentas de tipos ‘Otras’: indique si es posible debitar una o más contracuentas de tipo ‘Otras’.

Depósitos

Permite cuenta principal de tipo ‘Otras’: si permite como cuenta principal una cuenta de tipo ‘Otras’ indique ‘Sólo si representan fondos’ o bien, si permite el ingreso de cualquiera de las cuentas de tipo ‘Otras’ indique ‘Todas’.

Permite contracuentas de tipos ‘Otras’: si es posible acreditar una o más contracuentas de tipo ‘Otras’ indique ‘Sólo si Representan fondos’ o bien, si permite el ingreso de cualquiera de las cuentas de tipo ‘Otras’ indique ‘Todas’.

Otros movimientos de bancos y carteras

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’ o bien ‘Ambos’ (al debe y/o al haber).

Importe cuenta principal (sólo si la cuenta es de tipo ‘Banco’ u ‘Otras’): indique si el importe de la cuenta principal se obtiene en forma ‘Automática’ (según los valores ingresados en las contracuentas) o en forma ‘Manual’ (mediante su ingreso).

Rechazos de cheques propios

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’ o bien ‘Ambos’ (al debe y/o al haber).

Permite acreditar contracuentas de tipos ‘Otras’: indique si es posible acreditar una o más contracuentas de tipo ‘Otras’.

Rechazos de cheques de terceros

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’, o bien ‘Ambos’ (al debe y/o al haber).

Permite acreditar contracuentas de tipos «Otras»: indique si es posible acreditar una o más contracuentas de tipo ‘Otras’.

Otros movimientos

Permite repetir cuenta principal: defina las condiciones para poder repetir la cuenta principal en un movimiento: ‘No’, ‘Sólo debitada’, ‘Sólo acreditada’ o bien ‘Ambos’ (al debe y/o al haber).

Importe cuenta principal (sólo si la cuenta es de tipo ‘Banco’ u ‘Otras’): indique si el importe de la cuenta principal se obtiene en forma ‘Automática’ (según los valores ingresados en las contracuentas) o en forma ‘Manual’ (mediante su ingreso).

 

La configuración de los parámetros de cierre de caja se utiliza al momento de transferir los valores desde las cajas, durante el proceso de cierre.

Para ello debe definir ciertos parámetros de acuerdo a las siguientes consideraciones:

 

Cierre de caja

Diferencia de caja

En la solapa Cierre de caja seleccione la opción correspondiente en Tipo de comprobante para diferencia de caja. Este comprobante se utilizará cuando exista una diferencia entre el saldo registrado por el sistema y el informado por el usuario, en el arqueo de caja cuando se realiza un cierre ciego.
Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 7. Para más información consulte Tipos de comprobante.
En esta solapa también debe seleccionar una cuenta principal donde se registrará esta diferencia de caja.

Saldos de cierre

Podrá configurar la opción Considera los saldos de cierre como saldos de inicio para la siguiente apertura de caja.
Si la opción está marcada, el saldo de apertura se actualizará con cada proceso de cierre tomando en cuenta los saldos al cierre (o el conteo físico si corresponde) y las transferencias. En cambio, si la opción no está tildada, el saldo de las cuentas se mantendrá constante y el mismo solo podrá ser modificado manualmente desde el proceso de apertura de caja (el valor por defecto es cero).

 

Transferencia entre cuentas

En esta sección seleccione el comprobante para Transferencia entre cuentas de tipo Otras. Este comprobante se utilizará para transferir el importe de la cuenta que generó un movimiento a su cuenta configurada como de transferencia para las cuentas de tipo ‘Otras’ o ‘Tarjeta’.
Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 7. Para más información consulte Tipos de comprobante.
Además, en esta solapa debe seleccionar el comprobante para Transferencia entre cuentas de tipo Cartera. Este comprobante se utilizará para transferir el importe de la cuenta que generó un movimiento a su cuenta configurada como de transferencia para las cuentas de tipo ‘Cartera’.
Para completar este valor, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 9. Para más información consulte Tipos de comprobante.

 

Transferencia a administración

En esta sección seleccione el comprobante para Rendición a administración. Este comprobante se utiliza al momento de realizar la rendición de valores de las cajas.
También en esta solapa debe elegir el comprobante para la Transferencia a administración de sucursal. Este comprobante se utilizará para transferir los valores de una caja a la administración de la sucursal o al encargado de la misma.
Para los valores de esta solapa, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 2. Para más información consulte Tipos de comprobante.

 

Transferencia a central

En esta solapa seleccione el comprobante para Transferencia a central. Este comprobante se utilizará para transferir los valores hacia central.
Para los valores de esta solapa, podrá seleccionar entre aquellos comprobantes que sean de clase 2. Para más información consulte Tipos de comprobante.

 

Utilice esta opción para crear perfiles de usuarios para ser aplicados en el proceso Cierre de caja que se realiza desde el Facturador.

La definición de perfiles de cierre de caja permiten adaptar en el proceso mencionado, el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para determinados usuarios en particular.

 

Principal

Realiza cierres fiscales y de caja en forma independiente: mediante esta opción podrá indicar si se puede realizar en forma separada un cierre fiscal (X o Z) y un cierre de caja.

Saldos de caja: mediante estas opciones usted puede configurar si en la realización del cierre de caja podrán visualizarse los saldos de las cuentas involucradas en pantalla y en el informe final. Es de utilidad para la realización de cierres de caja.

Conteo físico: indique si se habilitará el ingreso del conteo físico de caja durante el cierre y si este conteo se visualizará en el informe final.

 

Nota de crédito automática

Esta opción es de utilidad para aquellos que desean generar notas de crédito por la porción del descuento que le corresponde asumir al comercio cuando se cobra con tarjetas que tienen promoción con descuento en el resumen del cliente.
Los importes de estas notas de crédito se calculan sobre el descuento total efectuado en una promoción cuya aplicación se realiza en el resumen de la tarjeta.

Genera nota de crédito automática: active este parámetro si desea generar notas de crédito automática por promociones de tarjetas con descuento en resumen.

Perfil de nota de crédito: indique el perfil de nota de crédito que se utilizará en la generación de la nota de crédito automática para completar los datos del encabezado.

Medio de pago a utilizar: informe el medio de pago a utilizar en la generación de la nota de crédito automática.

 

Movimiento de transferencia de valores

Configure los datos de esta solapa para generar el o los movimientos que serán transferidos a casa central.
Los valores que se transfieren a casa central son:

• Depósitos.
• Cupones de tarjetas de crédito.
• Cheques de terceros.
• Efectivo.

Cuentas de efectivo: indique si permite la edición del monto del efectivo que se dejará en sucursal.

Tipo de comprobante para transferencia de valores: indique el tipo de comprobante que se utiliza para generar el movimiento de transferencia.
El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Debe ser un comprobante de clase 2.
• Debe tener configurada la cuenta habitual.
• La numeración debe ser automática.

 

Asignación de usuarios

Una vez definido un perfil, debe asignar los usuarios autorizados.

 

Desde esta opción puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generación del asiento.

Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un asiento modelo.

Genera asiento: por defecto aparece activado, indicando que el comprobante va a generar asiento.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.
Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Esta información será utilizada desde el módulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Glosa: es una glosa que se muestra en el asiento. Una vez seleccionado el tipo de asiento, desde aquí se pueden seleccionar uno de todas las glosas asociadas al tipo de asiento seleccionado.

Modifica asiento en el ingreso de comprobantes: al activar este parámetro, podrá modificar el asiento generado si en los parámetros contables está configurado que Genera asiento en el ingreso de comprobantes.

 

Esta opción permite definir prototipos o modelos de ingreso, que luego pueden ser utilizados en el ingreso de comprobantes en el módulo Tesorería.

Estos modelos agilizan y facilitan el ingreso, ya que permiten configurar valores por defecto para los distintos datos del encabezado como de los renglones de los movimientos.
Al parametrizar todos los campos de un modelo, quedarían como datos pendientes de  ingreso, el importe de cada cuenta y la apropiación de auxiliares (si la cuenta no usa auxiliares automáticos o si no tiene reglas de apropiación asignadas).
Desde el proceso Movimientos de Tesorería se podrá ingresar un comprobante sin una configuración previa o bien, hacer referencia a un modelo de ingreso.
Es posible cambiar la clase de un modelo sólo si no fueron ingresadas las cuentas en la solapa Detalle del comprobante. Caso contrario, elimine las cuentas definidas en esa solapa y luego, modifique la clase del modelo.
Para eliminar un modelo de ingreso de comprobantes, no deben existir movimientos de tesorería asociados al modelo.
Tesorería presenta los datos de un modelo de ingreso de comprobantes  en las siguientes solapas: Principal, Cotizaciones, Parámetros de la clase, Detalle del comprobante, Parámetros contables, Usuarios y Observaciones.

 

Principal

Esta solapa reúne la definición de los datos generales del encabezado y de los renglones del comprobante.
Al crear un modelo de ingreso de comprobante, usted debe asignarle un código y una clase. Por ejemplo; puede definir un modelo con código «INGRESOS» y asignarle la clase 1 –  Cobros, para ser utilizado en los comprobantes con los que registra el ingreso de valores desde el módulo Tesorería.
Para cada dato, usted indica su comportamiento; es decir: si se edita durante el ingreso o bien, si sólo se muestra. También, se le solicita el ingreso de un valor por defecto.
Para el encabezado del comprobante, se define el comportamiento de los siguientes datos: tipo de comprobante, fecha, glosa del asiento, clasificación, tipo de relación, código relacionado y cotización.
Para los renglones del comprobante, configure el comportamiento de los siguientes datos: cuenta principal, cotización de otras monedas, código de operación, glosa y código relacionado.

Valor del tipo de comprobante: el sistema valida que el tipo de comprobante ingresado afecte el módulo Tesorería y tenga asociada la misma clase que el modelo o bien, permita la edición de su clase. Para más información, consulte el proceso Tipos de comprobante.

Valor de la clasificación: si está activo el parámetro general Utiliza clasificación, el sistema valida que el código ingresado de clasificación esté habilitado para el módulo Tesorería y para la clase asociada al modelo. Para más información, consulte el proceso Clasificación de comprobantes del módulo Procesos generales.

Valor del tipo de relación: si está activo el parámetro general Ingresa código de relación, elija uno de los siguientes tipos de relación: ‘Cliente’, ‘Proveedor’, ‘Legajo’ o ‘Código de relación’. Para más información, consulte el proceso Códigos de relación.

 

Cotizaciones

Ingrese las monedas a utilizar en el modelo y el tipo de cotización a aplicar.
En esta grilla, usted selecciona las monedas de tipo ‘Extranjeras contables’ u ‘Otra moneda’.
Para más información, consulte los procesos Monedas y Tipos de cotización en el módulo Procesos generales.

 

Parámetros de la clase

Si la clase del modelo está comprendida entre la clase 1 y la clase 7, en esta solapa podrá definir el comportamiento de la cuenta principal y de las contracuentas.
Si su modelo tiene asignada la clase 8 – Transferencia de cheques diferidos a banco o la clase 9 – Transferencia entre carteras, esta solapa no estará disponible ya que estas clases no son configurables.
Para más información, consulte el proceso Parámetros de Tesorería, solapa Parámetros por clase de comprobantes.

 

Detalle del comprobante

En esta solapa, usted ingresa el detalle de las cuentas de Tesorería a utilizar en el modelo.
Es decir que podrá ingresar una cuenta principal y una o más contracuenta.
El sistema valida que el código de cuenta ingresado exista y afecte el módulo Tesorería.
Además, se aplicarán las validaciones correspondientes a las cuentas según la clase del modelo.
Según la configuración del parámetro general respectivo, se solicita el ingreso del código de operación, código de relación y clasificación de cada una de las cuentas.
Es posible ingresar la glosa de cada renglón del comprobante.

 

Parámetros contables

Esta solapa estará habilitada sólo si su sistema se integra con el módulo Contabilidad.
Los parámetros a configurar son los siguientes:

• Modifica asiento en el ingreso de comprobantes: permitie editar el asiento en el momento del ingreso del comprobante.
• Imprime asiento en el ingreso de comprobantes: permite realizar la impresión del asiento al momento de ingresar el comprobante.

Si usted permite la modificación del asiento en el ingreso de comprobantes, podrá configurar además los siguientes ítems:

• Respeta la definición del movimiento: este parámetro afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de estar activo, no será posible agregar, eliminar líneas del asiento o modificar los importes. Sin embargo, podrá modificar cuentas contables según la configuración del parámetro Edita Cuenta contable del asiento.
  Este parámetro sólo permite modificar los códigos de cuenta. No es posible agregar o borrar renglones del movimiento ni modificar importes.
• Edita cuenta contable del asiento: si genera asiento en el ingreso del comprobante, y activa este parámetro, podrá cambiar la cuenta contable.

 

Usuarios

En esta solapa se asignan los usuarios que tendrán permiso para utilizar un modelo de ingreso de comprobante.
Por defecto, se propone el usuario «SUPERVISOR».

 

Puede definir uno o varios perfiles de cobranzas (para ventas) y de pagos (para proveedores), de forma tal que limite los movimientos de algunos usuarios según las necesidades de empresa.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de realizar el movimiento de fondos.

 

Principal

Para dar de alta un perfil, solo necesita ingresar los datos de identificación: Código y Descripción

Datos Adicionales

Concepto: indique el comportamiento, mostrar un concepto fijo o permitir modificarlo durante los movimientos de fondos.
En los perfiles de débitos para Ventas podrá definir cuentas correspondientes a la clase 1 (Cobranzas) y también, configurar mediante el parámetro Carga estricta de cupones, si el ingreso de los datos de los cupones es obligatorio u opcional.
En los perfiles de créditos para Ventas podrá definir cuentas correspondientes a la clase 2 (Pagos) y además, cuentas de tipo Tarjeta para las que es posible configurar mediante el parámetro Carga estricta de cupones, si el ingreso de los datos de los cupones es obligatorio u opcional.
En los perfiles de Proveedores podrá definir cuentas correspondientes a la clase 2 (Pagos).

Procesos

• Débitos ventas, para los procesos de facturación, notas de débitos e ingreso de cobranza.
• Créditos ventas, para los procesos de notas créditos.
• Proveedores, para los procesos de ingreso de pagos, cancelación de documentos.

Órdenes de pago

Los siguientes datos se aplican sólo para órdenes de pago:

Permite pagos a cuenta: por defecto, no está habilitada esta operación.

Moneda de expresión importe máximo en O/P: elija la moneda para este importe. Por defecto, se propone la moneda corriente.

Importe máximo autorizado a pagar: es posible fijar un importe máximo para la emisión de órdenes de pago.

Talonario (solo cobranzas / pagos): defina el comportamiento a aplicar para este dato (‘Edita’ o ‘Muestra’). Indique un talonario por defecto que se aplicarán en el ingreso de pagos o cobranzas.

 

Definición de Cuentas

Cuenta a acreditar
Defina el comportamiento con respecto al Código de cuenta y Código de operación.

Valores habituales
Indique si es posible o no modificar la Glosa y si utiliza la Carga estricta de cupones.

Cuentas posibles a debitar
Al igual que las cuentas a acreditar se puede definir el comportamiento con respecto a uno o varios códigos de cuenta, códigos de operación y glosas.
Tenga en cuenta que en el caso que usted haya relacionado sus proveedores con cuentas de tesorería, éstas serán propuestas por defecto en el momento de generar el pago. Habilítelas en el perfil, de otro modo no podrá utilizarlas. Para más información consulte Características de facturación y pago de Actualización de proveedores.

 

Desde este proceso se indican los host (servidores) a los que se conecta el POS.

Desde el proceso Tarjetas usted define a qué host se conecta cada una de las tarjetas.
Tenga en cuenta que esta información es necesaria para el proceso Cierre

Código: el código de host es un dato de ingreso obligatorio. Una vez definido, no puede modificarse.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato es obligatorio.

Numeración de cupones: elija la modalidad a aplicar para la numeración de los cupones.
Las opciones posibles son: ‘Numeración continua’, o bien, la numeración se ‘Reinicia al cerrar el lote’.

Habilitado: cuando se da de alta un host de tarjeta, por defecto este parámetro se muestra tildado.
Si usted necesita deshabilitar un host, el sistema valida que no esté utilizado por una terminal POS. En este caso, es necesario eliminar la relación existente.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

 

Desde este proceso se habilitan las terminales POS a utilizar, ingresándolas en forma manual.

Consideraciones generales

• Para poder eliminar una terminal POS, el sistema verifica que no existan cupones generados por la terminal elegida. En ese caso, deshabilite el equipo para su uso en cobranzas.
• Para poder eliminar una host de tarjetas, el sistema valida que no existan cupones emitidos desde la terminal, para el código de host que se intenta borrar. En ese caso, deshabilite la relación entre el host y la terminal.
• Para poder eliminar un código de tarjeta, no deben existir cupones emitidos desde la terminal, para el código de tarjeta a borrar. En ese caso, deshabilite la tarjeta para esa terminal.

Para más información, consulte la Guía de tarjetas de crédito y débito.

 

Principal

Código: asigne un código de tipo numérico a cada terminal POS.

Descripción: ingrese un texto o descripción asociado a la terminal POS. Este dato no puede omitirse.

Habilitado: cuando se da de alta una terminal POS, por defecto este parámetro se muestra tildado.
Si usted necesita deshabilitar una terminal POS, el sistema validará que la misma no esté asignada a procesos de cobranza. En ese caso, seleccione otra terminal desde el proceso Parámetros de Tesorería.
Al deshabilitar una terminal POS, queda inactiva su relación con los host de tarjetas y con las tarjetas que tenía habilitadas.

Numeración: defina cómo será la numeración del lote y la del cupón. Las opciones posibles son las siguientes: ‘Automático’ o ‘Manual’

 

Host a los que se conecta

Cada terminal POS puede conectarse a uno o varios hosts de tarjetas. Para ello, complete la información de la grilla que se exhibe al pie de la ventana.
Ingrese el número de lote actual. El sistema valida que no existan cupones con el número ingresado.
Ingrese el próximo número de cupón. El sistema verifica que el valor ingresado no esté asignado a un cupón existente.
El valor por defecto de la columna «Habilitado» dependerá de lo definido en el parámetro Habilitado de la solapa Principal. Si ese parámetro está destildado, esta columna de la grilla de hosts aparecerá inactiva. Caso contrario, se mostrará tildado, pero usted puede modificarlo.

 

Tarjetas habilitadas

Cada terminal POS tendrá asociada al menos una tarjeta habilitada en el sistema.
Ingrese la información en pantalla o bien, pulse el botón «Agregar todas» para que la grilla se complete en forma automática.
Cada tarjeta debe estar relacionada con un código de host.
El valor por defecto de la columna «Habilitado» dependerá de lo definido en el parámetro Habilitado de la solapa Principal. Si ese parámetro está destildado, esta columna de la grilla de hosts aparecerá inactiva. Caso contrario, se mostrará tildado, pero usted puede modificarlo.

Invoque este proceso para definir y mantener actualizadas las promociones vigentes para cada una de las tarjetas, que afectan los montos a percibir por los comercios.

Puede ingresar promociones generales, aplicables a todas las tarjetas o bien, de aplicación para algunas tarjetas en particular.
Tenga en cuenta que para dar de baja una promoción, no deben existir cupones registrados con la promoción a eliminar.

• Si hay cupones asociados a la promoción, el sistema solicita su confirmación para realizar el Pasaje a histórico de cupones y luego, eliminar la promoción.
• Si usted no confirma esta operación, puede deshabilitar la promoción ingresando una fecha en el campo Hasta fecha del período de aplicación.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

 

Principal

Código: cada promoción se identifica por un código. Su ingreso es obligatorio y su valor, único.

Descripción: asocie un texto o descripción a cada código ingresado. Este dato no es obligatorio.

Habilitada: al dar de alta una promoción, ésta queda habilitada en el sistema. Usted puede cambiar este dato sin restricciones.

Período de aplicación: ingrese el período de vigencia de la promoción.

Desde fecha: ingrese la fecha a partir de la cual entra en vigencia la promoción.
En el momento de dar de alta una promoción, el sistema propone la fecha del día. Este dato es de ingreso obligatorio.

Hasta fecha: este dato no es obligatorio. Al quedar en blanco, el sistema considera que la promoción no tiene fecha tope de vigencia.

Día/s de vigencia: complemente la información del período de vigencia de la promoción, indicando el / los días de la semana en los que se aplicará.
Ejemplos: sólo los lunes; los martes y viernes; los viernes, sábado y domingo; los 7 días de la semana.

Al dar de alta una promoción, se proponen tildados los días de la semana según el rango de fechas indicado:

• Si sólo ingresa la fecha Desde, se exhiben tildados todos los días de la semana.
• Si el rango comprende un único día, se exhibe tildado el día de la semana correspondiente a la fecha ingresada. Ejemplo: si la vigencia es desde el 05/02/2019 hasta el 05/02/2019, se mostrará tildado sólo el día viernes.
• Si ingresa un rango de fechas, se exhiben tildados los días de la semana correspondientes a ese período. Ejemplo: si la vigencia es desde el 05/02/2019 hasta el 08/02/2019, se mostrarán tildados los días viernes, sábado, domingo y lunes.
• La opción Incluye feriados se propone tildada. Si la destilda se excluirán los días feriados.

Porcentajes de aplicación: ingrese un porcentaje de descuento o bien, un porcentaje de interés para la promoción.

Momento de aplicación: indique cómo se aplicará la promoción. Las opciones posibles son las siguientes: ‘En el resumen del cliente’ o bien, ‘En línea de caja’.
Por defecto, en el momento de dar de alta una promoción, el sistema propone la opción ‘En el resumen del cliente’. En este caso, el descuento o recargo a efectuar no se aplicará en el momento de la venta, y no afectará el total del cupón a registrar.

Modo de reintegro / descuento: configure la modalidad que utiliza la empresa administradora de la tarjeta para reintegrarle o descontarle el porcentaje que le corresponde asumir a su comercio, sobre el descuento total efectuado en la promoción y sobre los intereses que aplicó en el momento de la venta.

• Del descuento sobre la venta: elija entre la opción ‘Al liquidar el cupón’ o ‘Diferido’. Es posible ingresar también, el Porcentaje a reintegrar / a descontar.
• Del interés: elija una de las siguientes opciones: ‘Al liquidar el cupón’ o ‘Diferido’.

Toda vez que usted indique que los reintegros o descuentos aplicarán “en el momento de la liquidación”, estos se utilizan para el cálculo del neto estimado a cobrar de cada cupón que utilice la promoción. También los verá propuestos en el proceso de Conciliación de cupones en el apartado correspondiente a gastos e impuestos.
Si la empresa actúa como casa central, puede asociar las promociones a sus sucursales para que se filtre la información al momento de exportar. Al dar de alta una nueva promoción, indique que sucursales la van a utilizar. Para mas información, consulte Transferencia de valores.

 

Datos alternativos

Aplica sobre tarjetas del banco: es posible indicar un código de banco en particular, pero este dato no es obligatorio. Si usted no lo completa, la promoción es válida para las tarjetas que elija, de todos los bancos.

Habilitada para las tarjetas: este dato no es de ingreso obligatorio en el momento de la definición de la tarjeta.
Tenga en cuenta que en este caso, la promoción no aparecerá relacionada a ninguna tarjeta, por lo tanto no podrá utilizarla en la cobranza hasta que no efectúe la relación correspondiente.

Coeficientes particulares para cálculos de intereses: ingrese la cantidad de cuotas, el coeficiente cliente y el coeficiente comercio. Estos datos no son obligatorios.
En el caso de definir coeficientes particulares para la promoción, estos prevalecerán por sobre los coeficientes que pudiera tener asignado el plan o la tarjeta utilizados.
Esta grilla es de utilidad para promociones donde, por ejemplo, no se cobra interés hasta una cantidad determinada de cuotas.

Haga clic en el botón «Coeficientes de referencia» para considerar los coeficientes definidos en la tarjeta que usted indique.
De esta forma, será más fácil la definición de estos valores.

 

Artículos

Criterio para la aplicación de la promoción (Sólo Facturador): seleccione cual es el criterio para la aplicación de la promoción.
Las opciones posibles son las siguientes:

• Aplica para los artículos seleccionados: si configura esta opción y todos los artículos agregados al comprobante se encuentran en la lista de artículos seleccionados del proceso Promociones, podrá agregar el medio de pago y se aplicará la promoción.
  En el caso que algún artículo no cumpla con la condición, no podrá agregarse el medio de pago.
• Aplica para el resto de los artículos: si configura la opción ‘Aplica para el resto de los artículos’ y ninguno de los artículos agregados al comprobante se encuentra en la lista de artículos seleccionados del proceso Promociones, se podrá agregar el medio de pago y se aplicará la promoción.
  En el caso que algún artículo no cumpla con la condición, no podrá agregarse el medio de pago.

 

Defina los planes para las tarjetas con las que opera.

Usted puede obtener la lista de planes desde el POS, pero tenga en cuenta que es necesario realizar esta asignación dado que cada tarjeta codifica los planes de manera diferente.
Ingrese su código y descripción (ambos datos son obligatorios) e indique si se está habilitado (por defecto, todo plan que usted ingrese, se encuentra habilitado).
Es posible modificar el código y/o su descripción sin restricción.
Para deshabilitar un plan o bien, eliminarlo; el sistema valida que ninguna tarjeta lo esté utilizando.
En el proceso Tarjetas usted indica los planes a utilizar para cada tarjeta y además, la relación de cada plan con su correspondiente plan del POS. Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

 

Mediante este proceso se parametrizan las opciones relacionadas con las operaciones comerciales de ventas en base a tarjeta de crédito.

Es posible realizar las siguientes acciones:

• Definir parámetros de configuración de cada tarjeta que posibiliten realizar los cálculos de fechas de acreditaciones y totales a cobrar por cupón para conciliar con los resúmenes de las tarjetas.
• Parametrizar los planes de ventas / cobranzas.
• Definir coeficientes de interés.
• Definir gastos a descontar en la acreditación de cupón.
• Definir comprobantes de tesorería a utilizar y cuentas relacionadas, para permitir el alta automática de movimientos de tesorería que respalden las distintas operaciones realizadas con los cupones.

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.
La información en este proceso se presenta organizada en las siguientes solapas:

 

Principal

Código: identifique cada tarjeta mediante un código. Este dato es de ingreso obligatorio.
El sistema valida que el código ingresado no exista como código de tarjeta ni como abreviatura.

Habilitada: por defecto, al dar de alta una tarjeta, ésta queda habilitada.

Tipo de tarjeta: indique el tipo de tarjeta pudiendo ser de tipo ‘Crédito o débito’, de ‘Beneficio’ (por ejemplo: Club La Nación, Clarín 365) o de ‘Regalo’ (por ejemplo: Oh! Gift Card). Las tarjetas de tipo ‘Beneficio’ y  ‘Regalo’ son utilizadas solo desde el Facturador.

Tipo de operación: indique el tipo de operación para el tipo de tarjeta ‘Crédito o débito’. Seleccione ‘Crédito’ si se trata de una tarjeta de crédito, ‘Débito’ si se trata de una tarjeta de débito o ‘Transferencia inmediata’ para pagos QR con transferencias.
Tenga en cuenta que, si desea utilizar el tipo de operación en las consultas de informes existentes, será necesario que configure el valor correspondiente para cada tarjeta del tipo ‘Crédito o débito’.

Datos referidos a la conexión con POS

Hora de cierre: si el modo de emisión de cupones es ‘Con POS no integrado’, es posible indicar una hora de cierre (la que se tendrá en cuenta para el cierre o en el depósito de cupones).

Datos referidos a la numeración de cupones manuales

Automático / Manual: defina el tipo de numeración a aplicar.

Próximo número de cupón: indique el valor que tomará el cupón la próxima vez que realice un ingreso manual.

 

Datos para la venta

Tabla general para el cálculo de intereses

Vigencia desde: la fecha que usted indique se tomará como la primera fecha vigente para los coeficientes a ingresar. Este dato no es obligatorio.
En la grilla a su derecha se exhibirá el detalle de los coeficientes vigentes para la fecha ingresada.
Si no existen coeficientes registrados, el sistema solicita su confirmación para agregar los nuevos coeficientes.

Expresado en: seleccione la forma en la que están expresados los valores. Las opciones son: ‘Coeficiente’ o ‘Porcentaje’.
Esta selección presenta una facilidad para el ingreso o carga de los valores. En el sistema, estos valores siempre se registran como coeficientes (modalidad propuesta por defecto).

Botón «Copiar coeficientes»:  haga clic en este botón para tomar los coeficientes ingresados en otra tarjeta, como valores de referencia para la tarjeta que está en edición.
Para ello, ingrese el código de tarjeta y la fecha de vigencia a considerar. Ambos datos son de ingreso obligatorio.
Los valores de la tarjeta que usted indique se toman como base y pueden ser modificados.
Es posible seleccionar el mismo código de tarjeta con el que estamos trabajando, de esta forma podremos cambiar sólo los necesarios, sin necesidad de ingresar todos otra vez.
Al tildar el botón «Copiar coeficientes» la grilla de intereses se completará en forma automática, o bien, en forma manual con cada ingreso de la cantidad de cuotas y el valor del recargo.
No es necesario que ingrese los números en forma correlativa.

En la grilla se pueden agregar registros, eliminar cuotas ya existentes y editar para modificar cualquier coeficiente.
Al desplazarse en el sector de fechas de vigencia, se actualizará la información de los intereses (en el sector derecho de la ventana).
La información de esta grilla no es de ingreso obligatorio.

Consideraciones para modificar los datos de la grilla:

• Tenga en cuenta que podrá modificar coeficientes y agregar o borrar renglones de la grilla sólo para la última fecha de vigencia. La información correspondiente a fechas anteriores es sólo de consulta.
• Para eliminar un plan, el sistema valida que no existan cupones emitidos con el plan a borrar. En caso de existir, deshabilite el plan para la tarjeta elegida.

Definición de planes para la venta

Habilitado: este dato se relaciona con el campo Habilitado de la solapa Principal. Si la tarjeta está habilitada, puede deshabilitar un plan en particular.
Asigne a la tarjeta los distintos planes para la venta. Indique la cantidad mínima de cuotas; la cantidad máxima de cuotas y la cuota de redondeo (la primera o la última), configurando, de este modo, las consideraciones particulares que tiene cada tarjeta para los planes definidos a nivel general.
No es obligatorio que usted ingrese coeficientes particulares. En ese caso, la tarjeta aplicará los coeficientes generales definidos en la grilla de intereses.

Descuento: porcentaje de descuento que se aplica sobre el importe a cobrar.

 

Datos para el comercio

En esta solapa se define la información correspondiente a:

• Descuentos a efectuar sobre el cupón
  • Comisión: ingrese los gastos por gestión administrativa (comisión) que le descuenta la administradora de tarjetas en cada cupón.
  • Considerar cargos fijos mensuales a partir del día: indique a partir de que día del mes suele acreditarle la empresa administradora determinados cargos fijos, como ser, el cargo por acceso a la información de liquidaciones vía web.
    Usted verá reflejados estos gastos en el proceso Conciliación de cupones, sólo a partir del día que haya indicado en este ítem. Una vez que el concepto haya sido imputado en alguna conciliación, ya no volverá a sugerirse como gasto estimado hasta el próximo mes.
    Para que un gasto sea considerado como parte de la liquidación mensual de la tarjeta, debe cumplir dos condiciones:
    1) Debe tener tildado el atributo “Aplica sobre: Liquidación mensual” en el proceso Conceptos de descuentos.
    2) Debe estar relacionado a la tarjeta, en la grilla Otros gastos de esta solapa.
  • Gastos habituales a descontar del cupón: configure los porcentajes que la tarjeta le descuenta en el momento de liquidar el cupón en conceptos de impuestos, percepciones y descuentos. Si cuenta con el módulo Compras puede indicar un código de tasa de compras relacionada. En tal caso, los porcentajes y mínimos no imponibles se toman en base a la configuración del código de tasa, y no son editables desde este proceso.
    Tenga en cuenta que en esta grilla no es posible agregar ni eliminar renglones (*).
  • Otros gastos: puede operar libremente, agregando y eliminando otros  conceptos de gastos a esta grilla.
  • Consideraciones para modificar los datos de la grilla: para eliminar un código de concepto, el sistema valida que no existan cupones emitidos a los que se les aplicó ese concepto. En caso de existir, deshabilite el concepto de gasto para la tarjeta elegida.
• Períodos y descuentos para la acreditación: la información de esta grilla está relacionada con la definición de planes para la venta. Por este motivo no es posible eliminar ni agregar renglones.
  En esta sección debe completar:
  • Acreditación del cupón: indique si el cupón se acreditará en una única cuota (independientemente de la cantidad de cuotas en las que usted haya efectuado la venta, la empresa administradora liquida el cupón al comercio en un único pago) o en cuotas (usted efectúa una venta con tarjeta en ‘n’ cuotas y la empresa de tarjetas efectúa la acreditación de la operación en ‘n’ cuotas).
  • Tipo de período: puede optar entre horas, días hábiles, días corridos, etc, para que el sistema calcule la fecha estimada de acreditación de cada cupón.
  • Período de acreditación: habitualmente las ventas en cuotas se abonan a las 48 horas del cierre y las ventas en un pago se acreditan a los 20 días corridos siendo acreditado el dinero en un solo pago (tipo de acreditación única). No obstante, existen tarjetas que acreditan todas las operaciones efectuadas en un período, en un día fijo del mes, o en un día fijo de la semana. Indique el período de acreditación habitual utilizado para cada plan.
  • Cantidad de días entre cuotas: en el caso de que el plan seleccionado efectúe la acreditación del cupón en cuotas, indique cuantos días operan entre cuota y cuota.
  • Descuento al comercio: utilice esta columna para indicar algún descuento que se aplique al comercio cuando emite cupones con un determinado plan. Verá reflejado este porcentaje en el cálculo del neto estimado a cobrar(**).

 

Datos para Tesorería

Esta solapa estará visible siempre que tenga tildado el parámetro Genera comprobantes de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones ubicado en el proceso Parámetros de Tesorería.
Complete la siguiente información para cada una de las tarjetas existentes:

• Cierre / depósito de cupones manuales: indique el tipo de comprobante y la cuenta de tesorería que se debe utilizar para la generación del movimiento.
• Conciliación de cupones: ingrese el tipo de comprobante y las cuentas de tesorería que se deben utilizar para la generación del movimiento (para la comisión, cupones rechazados, intereses, etc.). Puede utilizar una única cuenta de tesorería para imputar todos los impuestos registrados durante la conciliación o generar el movimiento utilizando cuentas particulares para cada uno.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que debe cumplir un Tipo de comprobante para que pueda ser utilizado en generaciones automáticas de Movimientos de Tesorería:

• Debe ser de clase 3.
• La numeración debe estar configurada como automática.
• Marque como no editables la clase en el ingreso del movimiento,  la cuenta principal, y el número de comprobante.

Tenga en cuenta que el movimiento relacionado con la emisión del cupón (como resultado de la cobranza de una venta) se genera automáticamente sin requerir de la configuración arriba mencionada.
Para más información sobre los movimientos que se pueden generar, consulte el capítulo Generación automática de movimientos de Tesorería en la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Tenga en cuenta que si configura el sistema para que los cupones nazcan ‘Depositados’, debe generar el movimiento de tesorería que respalde ese estado en forma manual. Para configurar esta modalidad, ingrese a Parámetros de Tesorería y en la solapa Administración de tarjetas seleccione la opción ‘Depositado’ para el campo Estado del cupón en su estado manual.

 

Datos de tarjeta

Esta solapa estará habilitada cuando el tipo de tarjeta sea ‘Regalo’ y se define la información correspondiente a:

• Datos de la tarjeta
  • Tipo de tarjeta de regalo: este valor indica el tipo de tarjeta de regalo a configurar ‘Oh! Gift Card’ u ‘Otra’.
  • Teléfono de asistencia: en el caso que haya un inconveniente con la conexión al WebService al momento de cargar o consultar saldo, se mostrará en el mensaje este teléfono de asistencia.
• Datos para la venta de la tarjeta
  • Artículo asociado a la tarjeta: indique el artículo utilizado para generar la factura correspondiente la venta de la tarjeta de regalo. Este paso es de utilidad ya que al momento de seleccionar el artículo en el comprobante de venta se brindará la posibilidad de ingresar el número de tarjeta de regalo que se está vendiendo y el monto cargado.
• Datos para el pago con la tarjeta
  • Cuenta asociada para el descuento del importe de la tarjeta: la cuenta asociada se utilizará para contrarestar el pago completo del comprobante con una tarjeta de regalo y poder cerrar el comprobante.

 

Desde este proceso usted asocia, para las cuentas existentes en el módulo Tesorería, un subestado por defecto.

De esta manera, al ingresar un movimiento en el que esté involucrada esta cuenta, se asignará automáticamente ese subestado a los cheques de terceros relacionados con la operación.
Es posible definir para una misma cuenta, un subestado por defecto para cheques con estado ‘Aplicado’ y otro para cheques con estado ‘Rechazado’.
La definición de subestados por cuenta es opcional.

 

Este proceso permite definir los subestados que pueden adoptar los cheques de terceros ‘Aplicados’, ‘En Cartera’ o ‘Rechazados’.

Usted puede definir para cada uno de los estados posibles (‘Aplicado’, ‘En Cartera’ y ‘Rechazado’) un subestado por defecto, el que se tendrá en cuenta en los procesos que afectan el estado de los cheques.
Para eliminar un subestado, el sistema valida que no existan movimientos asociados al subestado elegido en el historial de subestados.
Si intenta eliminar más de un subestado y para alguno(s) de ellos existe información en el historial de subestados, el sistema le avisará mediante un mensaje cuáles son los subestados no posibles de eliminar. En ese caso, cancele la operación y elija sólo los subestados en condiciones de ser eliminados.

Este proceso permite registrar la anulación de números de cheques que aún usted no ha emitido.

El sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos:

Cuenta: corresponde al código de una cuenta de tipo ‘Banco – Cuenta Corriente’ o de tipo ‘Cheques Diferidos’. Acceda al buscador de cuentas pulsando la tecla <F7>.

 

Datos de la chequera

Número de chequera: ingrese un número de chequera o acceda al buscador de chequera pulsando la tecla <F7>.

Fecha: ingrese la fecha a aplicar al número de cheque a inhabilitar. Se propone por defecto, la fecha del día.

Tipo de cheque: puede optar por ‘Común’ y ‘Diferido’.

 

Numeración

Tipo de numeración: puede elegir entre las opciones ‘Por cheque’ y ‘Por rango’.

Número de cheque: ingrese el número de cheque a inhabilitar.
El sistema validará que el número ingresado esté comprendido en el rango de números habilitados para la chequera elegida. Si el número de cheque ingresado se encuentra emitido, anulado o rechazado, el sistema exhibirá un mensaje avisándole esta situación.

Finalizado el ingreso de los datos indicados, el sistema solicita la confirmación de la inhabilitación del cheque.

Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante a utilizar.

Los datos asociados a un tipo de comprobante se presentan en tres solapas: Principal, Módulos y Observaciones:

 

Principal

Tipo de comprobante: es el código (de hasta tres caracteres) con el que se identifica un comprobante, por ejemplo: ‘ING’, ‘REC’, ‘VAL’, etc.

Tipo de comprobante de reversión
Existe un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que se utiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. El código de este comprobante es ‘REV’.
No puede eliminarse y sólo son modificables algunos datos: Glosa, Descripción y Orden, siendo automático el tipo de numeración.

Tipos de comprobante para integraciones con otros módulos
Si el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tipos de comprobante para que sea factible el enlace:

• FAC: para facturas al contado del módulo Ventas.
• REC: para cobranzas en cuenta corriente.
• O/P: para pagos a proveedores.
• Sin restricción de nombre, los comprobantes a utilizar para las cancelaciones de documentos en los módulos Ventas y Compras / Proveedores, y para facturas al contado de Compras / Proveedores.
• Créditos: los tipos de comprobante créditos contado definidos en el módulo Ventas.
• Débitos: los tipos de comprobante débitos contado definidos en el módulo Ventas.

Descripción: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.

Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo de comprobante. La clase aquí definida será la propuesta por defecto al utilizar el tipo de comprobante en el ingreso de movimientos de tesorería.

Edita clase en el ingreso de movimientos: si este parámetro está tildado le permitirá modificar la clase en el momento de ingresar un movimiento de tesorería. Por defecto, está tildado. Para su modificación, el sistema controla que no existan modelos de ingreso asociados al tipo de comprobante.

Clasificación habitual: si está activo el Parámetros de Tesorería Utiliza clasificación es posible indicar una clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Controla clasificación: si utiliza clasificación, elija una modalidad para su aplicación. Las opciones posibles son las siguientes:

• Siempre: el ingreso de un código de clasificación es obligatorio.
• A confirmar: el ingreso de una clasificación es optativo, pero en el caso de no especificar un valor, el sistema solicita su confirmación.
• A pedido: el ingreso de una clasificación no es obligatorio, el sistema no solicita su confirmación ante la omisión de este dato.

Los campos anteriores (para la clasificación de comprobantes) estarán disponibles si en el proceso Parámetros de Tesorería está habilitado el parámetro Utiliza clasificación y la Operación a clasificar correspondiente a la clase del comprobante.

Número de orden: este número permite dar un ordenamiento a los tipos de comprobante para el análisis en algunos informes.
Es un campo obligatorio.

 

Informes basados en rangos de comprobantes

Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema considera los números de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si desea variar el ordenamiento debe modificar este valor.
Cada tipo de comprobante puede tener asignado un número de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo número de orden asociado.

 

Valores habituales

Modelo de impresión: es posible asociar a cada tipo de comprobante un modelo de impresión habitual. Los modelos de impresión se encontrarán previamente definidos.

Imprime comprobante en el ingreso de comprobantes: tilde este parámetro para imprimir los comprobantes generados desde el proceso Movimientos de Tesorería.

Cuenta principal: ingrese el código de cuenta que habitualmente es única en un movimiento.

 

Estructura del comprobante

Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina sólo una cuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y una o varias acreditadas o viceversa). Habrá entonces, sólo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contracuentas de esa cuenta principal.
Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que tendrán los movimientos asociados a ese comprobante.
Según sea la clase del comprobante, la cuenta principal tiene condiciones, ya que cada clase representa un tipo de transacción y la cuenta debe ser del tipo apropiado.

Tipos de imputación: si habitualmente la cuenta principal se asocia a un débito, el valor a ingresar será ‘D’, y si se asocia a un crédito será ‘H’.
Sólo se puede definir en los casos donde la clase permita indistintamente ambos valores para la cuenta principal, de lo contrario este valor es asignado en forma automática.

Glosa: esta glosa se utiliza en dos momentos:

• Se exhibe por defecto como glosa, al ingresar un comprobante asociado al tipo de comprobante.
• Se toma como glosa del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo de comprobante.

Numeración

Primer número habilitado / Último número habilitado: es posible ingresar un rango de números habilitados para cada tipo de comprobante.

Controlar el ingreso de movimientos
Estos campos permiten el control en el ingreso de movimientos. Sólo podrán ingresarse comprobantes cuyo número pertenezca al rango habilitado para ese tipo de comprobante.

El sistema realizará el control en caso de existir estos topes. Si no existen, acepta el ingreso de cualquier número de comprobante. El usuario autorizado podrá modificar los topes en cualquier momento, a medida que se realicen habilitaciones de talonarios para los distintos comprobantes utilizados.

Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de integración con Ventas o Compras / Proveedores, no hay que definir rangos de habilitación, ya que éstos están controlados desde los módulos de origen.

Tipo de numeración: puede optar por automática o manual.

• Automática: en cada ingreso de este tipo de comprobante el sistema propondrá el próximo número correlativo, en base al último que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante.
• Manual: el número se debe ingresar directamente. En general, se recomienda este tipo de numeración para aquellos comprobantes que no son internos de la empresa y donde los números no siguen un orden correlativo.

Edita cuenta principal en el ingreso de movimientos: si este parámetro está tildado, usted podrá modificar la cuenta principal en los movimientos de Tesorería.

Edita número de comprobante: si la numeración se define como ‘Automática’, puede indicar si el número propuesto por el sistema será modificable.

 

Módulos

Desde esta solapa defina en qué módulo (Ventas, Compras, Tesorería) es posible utilizar el comprobante en edición.
Los tipos de comprobante reservados ‘FAC’ y ‘REC’ están disponibles en el módulo Ventas. El tipo de comprobante ‘O/P’ está disponible en el módulo Compras y el tipo de comprobante ‘REV’ en Tesorería. Esta configuración no puede ser modificada.
La parametrización de los tipos de comprobante restantes es totalmente libre.

 

Este proceso permite el ingreso, eliminación y modificación de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo Tesorería.

No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos.
El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.

 

Principal

Para dar de alta una cuenta, solo necesita ingresar los datos de identificación:

Código de cuenta: hasta 11 dígitos numéricos. Este código es determinado por usted y es el que se utiliza para la imputación de las cuentas. No es necesario que sean los mismos códigos utilizados en el sistema contable. Este código determina el ordenamiento de las cuentas en los informes que brinda el sistema.

Descripción: nombre de la cuenta.

Tipo de cuenta

Las cuentas se clasifican en cuatro tipos: ‘Banco’, ‘Cartera’, ‘Tarjeta’ y ‘Otras’. En base a esta clasificación se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definición sea correcta y previamente analizada.

Más información (definiciones previas)…

Representa fondos: si la cuenta es de tipo ‘Otras’, puede indicar si involucra valores de fondos por sí misma. Active este parámetro (tildando este campo) si la cuenta representa disponibilidades, por ejemplo, Caja; Caja en Moneda Extranjera. Para los otros tipos de cuenta, este valor es automático.
En el caso de cuentas que no representan dinero por si mismas, pero se utilizan como contracuentas de movimientos de tesorería (por ejemplo: Deudores por Ventas, Proveedores, etc.), no active este parámetro.

Para mayor detalle sobre la implicancia de este parámetro, sugerimos consultar la ayuda del proceso Cierre de caja.
Esta referencia expresa lo siguiente: «Para las cuentas de tipo ‘Otras de fondos’ hay un tratamiento especial, por ser las cuentas que representan la caja propiamente dicha. Para estas cuentas, los saldos resultantes en un cierre son almacenados en un archivo al que tiene acceso un usuario autorizado. Estos saldos son tomados como apertura de estas cuentas en el próximo cierre que se realice».

Exportable: indica si la cuenta interviene en la exportación de comprobantes de tesorería para continuar circuitos. Esta configuración se realiza para las cuentas de tipo ‘Tarjeta’, ‘Cheques’ u ‘Otras de fondos’.

Asocia unidades: active este parámetro para indicar que la cuenta está expresada en una moneda distinta a la corriente.

Conciliable: indica si la cuenta puede usarse en el proceso Conciliación bancaria. Esta configuración se aplica para las cuentas de tipo ‘Otras’ o»Banco’.
Es posible modificar una cuenta, dejándola como no conciliable, siempre y cuando no tenga conciliaciones previas.

Registra facturas de crédito: se solicita para cuentas de tipo ‘Otras’ de Tesorería. Active este parámetro únicamente si usted trabaja con esa modalidad y posee los módulos Ventas y/o Compras, ya que los procesos Aceptación y Cancelación de facturas de crédito de esos módulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos documentos.

Código de moneda: indique la moneda de expresión de la cuenta. Si la cuenta no asocia unidades, el sistema asigna la moneda corriente; de lo contrario, propone por defecto la moneda extranjera, permitiendo su modificación por otra moneda. Para mas información sobre las monedas disponibles consulte Monedas.
Recuerde que el sistema determina cuál es la moneda corriente y extranjera de acuerdo a lo indicado en Parámetros de Tesorería.
Los cheques emitidos de una cuenta tipo ‘Banco’ serán en la moneda definida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo ‘Tarjeta’ que se imputa al generarlos.

Código de medio de pago según RG 1547: indica el medio de pago asociado a la cuenta en pantalla, según RG 1547.

Código de operación: puede asociar un código de operación a una cuenta según su tipo.

Código de cuenta para transferencia: esta cuenta es de utilidad en la transferencia de valores a caja central desde el facturador y es necesario agrupar el importe a transferir en una sola cuenta y no en la individual por cada caja.

Saldo Inicial

Fecha de saldo: ingrese este campo sólo si desea inicializar la cuenta con un saldo. La inicialización no es obligatoria.

Moneda corriente, Moneda extranjera, Moneda de la cuenta: ingrese el saldo inicial en cada una de las monedas. El saldo inicial en moneda de la cuenta es editable sólo si la moneda de la cuenta no coincide con la moneda corriente o la extranjera.
Sólo puede ingresar los saldos iniciales si la cuenta no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histórico. El sistema los actualiza en forma automática, cada vez que se realice un pasaje a histórico, para dejar reflejado el arrastre de los movimientos depurados.
Los saldos se podrán modificar solo si el usuario cuenta con permisos para ello. Para mas información consultar Administrador del sistema.

Medio de pago en equipo fiscal

Código: indicar un valor entre 1 y 20, referidos a los modelos de controladores fiscales.

Datos para facturación al contado

Estos datos solo se solicitaran para cuentas tipo ‘Carteras’ y ‘Otras’:

Porcentaje de recargo: indica el porcentaje de recargo a aplicar en facturación para la cuenta, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

Porcentaje de descuento: indica el porcentaje de descuento a aplicar en facturación para la cuenta correspondiente, cuando se utiliza un perfil de facturación con modalidad ‘Cobro al Contado’.

 

Cuenta bancaria

Tipo de cuenta bancaria: define el tipo de cuenta como ‘Caja de ahorro’, ‘Cuenta corriente’ o ‘Cheque diferido’.

Cuenta asociada (cheques diferidos): este dato solo se solicita para  cuentas bancarias tipo ‘Cheque diferido’ e indica cuál es la cuenta corriente bancaria en la que se descontarán esos valores, llegada su fecha de cobro. Por ello, indique un código de cuenta definida como ‘Banco’ / ‘Cuenta Corriente’. La cuenta asociada es modificable si aún no se han emitido cheques diferidos.
Si la cuenta es de cheques diferidos, los campos: tomarán sus valores directamente de la cuenta asociada.

Banco: ingrese el código de banco asociado a la cuenta.
Se solicitarán los datos de identificación de la cuenta bancaria: Sucursal, Nro. de cuenta, Digito verificador y el CBU.

Límite de giro en descubierto: este dato solo se solicitara para las cuentas corrientes.

 

Tarjetas

Estos datos solo se solicitan para cuentas de tipo ‘Tarjeta’.

Código de tarjeta: ingrese el código de tarjeta que asociará a la cuenta de tesorería.

Grilla de planes referidos a la tarjeta seleccionada: puede ingresar cada uno de los planes o bien, cargarlos en forma automática mediante el botón «Asignar todos los planes».

 

Datos contables

Cuenta contable: ingrese el código de cuenta contable a la que se imputarán los movimientos de la cuenta.
Si está habilitada la verificación de las cuentas contables en Parámetros de Tesorería se controlará que el código ingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificación, es su responsabilidad asignar correctamente este código. Por defecto, el campo toma el valor del código de cuenta ingresado.
Se podrá asignar más de una cuenta del módulo Tesorería a la misma cuenta contable. Esto permite tener un análisis detallado en Tesorería y un análisis global en Contabilidad.

Descripción: descripción de la cuenta sobre la que se imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción en el listado de asientos resumen.

Asigna centros de costo: active este parámetro si los importes de la cuenta se distribuirán en centros de costo.
Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de los porcentajes en ningún caso, superará el 100% ni se podrán ingresar porcentajes negativos.

Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de tesorería se comportará de acuerdo a como esté definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la asignación de costos.

En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero una cuenta sólo podrá dejar de asignar centros de costo si no existen movimientos de apropiaciones asociados.

Para mas información consulte Relación Maestro – Sucursales.

 

Clasificación

Código de agrupación: este código permite asignar a cada cuenta un número de agrupación. Las agrupaciones son definidas por usted, de acuerdo a su necesidad de análisis sobre las cuentas.
Para mas información consultar Agrupaciones.

Clasificador de cuentas: se visualizaran todas las clasificaciones definidas para las distintas cuentas de tesorería.

Adjuntos

Desde aquí se pueden agregar los diferentes archivos asociados al artículo. Sólo se permiten archivos «txt, md, ini, text, sql, json, html, bak, bkp, exe, msi, zip, rar, 7z, tar, gz, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, bmp, jpg, jpeg, gif, png, avi, mp4, wav, mp3, pfx».

Los archivos podrán descargarse, eliminarse o acceder a una vista previa para ver su contenido, desde esta misma pantalla.

 

Este proceso le permite eliminar de la base de datos, las cartolas importadas que ya no desee conservar.

Tiene dos modalidades para eliminar las cartolas electrónicas:

• Por fecha del movimiento
• Por número de importación

 

Tipo de depuración

Por fecha del movimiento: mediante esta opción puede eliminar movimientos importados según una cuenta y la fecha de los mismos.

Movimientos a depurar:

Cuenta: seleccione la cuenta en la que eliminará movimientos. Las cuentas disponibles son aquellas que poseen cartolas importadas.
Presionando <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su código o descripción.

Desde fecha: indique desde que fecha desea eliminar movimientos para la cuenta seleccionada.

Hasta fecha: indique hasta que fecha desea eliminar movimientos para la cuenta seleccionada.

 

Tipo de depuración

Por número de importación: mediante esta opción puede eliminar movimientos teniendo en cuenta el número de cartola importada.

Movimientos a depurar:

Desde número: indique desde que número de cartola desea eliminar movimientos.

Hasta número: indique hasta que número de cartola desea eliminar movimientos.
Presionando ella tecla <F7> podrá seleccionar la cuenta buscando por su número o descripción de importación.

Incluye movimientos conciliados: habilitando esta opción se eliminarán los movimientos importados que se encuentran conciliados.

 

Este proceso permite seleccionar un grupo de cupones que se encuentran en cartera e indicar que fueron depositados. Está orientado al seguimiento de los cupones y genera los movimientos de tesorería correspondientes.

Este proceso tiene como objetivo realizar las siguientes acciones:

• Efectuar el depósito de cupones manuales que pudieran encontrarse en cartera.
• Generar los movimientos de tesorería que respalden la operación.

El resultado de un depósito provoca:

• Cambio de estado de los cupones seleccionados: de cartera a depositados.
• Fecha estimada de acreditación (cobro) de cada cupón, en base a la fecha de depósito ingresada y los días de acreditación indicados para el plan relacionado al cupón a depositar. Si el plan tiene definido en su configuración que acredita en cuotas, se calcula cada una de las fechas de acreditación.

Se presenta una ventana donde se ingresan los siguientes datos:

Fecha de depósito: es la fecha en la que se depositaron los cupones y la base para el cálculo de la fecha de acreditación.

Tarjetas seleccionadas: indique las tarjetas relacionadas con los cupones a depositar. Puede indicar varias tarjetas en una misma operación de depósito.

Una vez ingresados los parámetros, pulse «Obtener Cupones». Se presenta una grilla donde se exhiben los cupones que cumplen las siguientes condiciones:

• Fueron generados por las tarjetas seleccionadas.
• Su origen es manual.
• Están en estado ‘cartera’.
• Su fecha sea anterior a la fecha de depósito.

Los cupones incluidos en la grilla se presentan con estado ‘Depositado’. Marque sólo aquellos que aún permanecerán en cartera.
Al pie de la pantalla, se exhibe el total en importe y cantidad de cupones seleccionados como ‘depositado’.
Pulse <F10> para confirmar la selección.
Al finalizar, puede a consultar el comprobante de tesorería relacionado con la operación (siempre que tenga habilitado el parámetro Genera comprobantes de Tesorería automáticamente al realizar procesos de administración de cupones). Tenga en cuenta que para generar los movimientos de modo automático, es necesario que el tipo de comprobante a utilizar cumpla ciertas condiciones. Para más detalle consulte ¿Cómo configurar los movimientos automáticos de Tesorería?

Para más información consulte la Guía sobre tarjetas de crédito y débito.

Invoque este proceso para eliminar del sistema la información correspondiente a la auditoría de importación de movimientos de Restô, comprendida en un rango de fechas.

De manera opcional, se emite un informe de la información depurada.

Tenga en cuenta, que al eliminar la auditoría, se pierde la relación entre los comprobantes de Tesorería y los comprobantes de Ventas Restô.