Elimine los registros de auditoría que no desee conservar.
Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
Recuerde que los conceptos pueden incluir varios procesos.
Desde este proceso usted puede eliminar los registros de las tablas que no desee conservar.
Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
Cada ítem de tablas seleccionadas a depurar pueden incluir varias tablas.
Una vez realizada la depuración, los registros eliminados no se pueden recuperar.
Depuración de movimientos de stock para gestión central: para el rango de fechas seleccionadas se depurarán los movimientos entre sucursales o depósitos que se encuentren ingresados al stock y los movimientos que fueron rechazados.
Mediante este proceso, se puede programar la exportación de asientos en forma automática, con una frecuencia a determinar, para los siguientes módulos: Activo Fijo, Ventas, Sueldos, Tesorería y Compras.
Permite dar de alta varias tareas, para cada tarea podrá definir una frecuencia y los módulos para los cuales se exportarán los asientos. Para cada tarea definida, se muestra la descripción de la tarea, la frecuencia y los módulos seleccionados.
Para cada tarea, usted debe especificar:
Usuario y contraseña: nombre y contraseña del usuario que va a ejecutar la tarea. El usuario debe tener acceso al proceso de automatización de exportación de asientos. Por defecto, este campo trae el valor del usuario actual.
Nombre de la tarea: nombre descriptivo de la tarea. Este nombre no puede estar repetido para otras tareas, incluso en otras empresas, ya que son globales al sistema.
Frecuencia: código de frecuencia a asignar a la tarea. Las frecuencias son globales al sistema, y se modifican desde la opción Frecuencias del Administrador de Servicios.
Período a procesar: período a procesar, relativo al momento de la ejecución de la tarea.
Por ejemplo, si usted configura Frecuencia = Todos los días a las 9:00, y Período a procesar = Ayer, la tarea se ejecutará todos los días a las 9:00 y procesará el día anterior a la fecha de procesamiento.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia si el rango de fechas a procesar es mayor a la frecuencia seleccionada. Por ejemplo, si selecciona Frecuencia = Mensual – Primer Domingo del Mes, y Período a procesar = Ayer, quedarían días del mes sin procesar.
Módulos: seleccione los módulos desde los cuales se exportarán asientos. Para cada uno de los módulos, usted puede configurar los parámetros a utilizar para la exportación, o tomar la configuración por defecto.
La pantalla de configuración de cada módulo es la misma que en los procesos manuales de exportación de asientos, con limitaciones propias de la automatización, ya que en ningún caso se puede modificar el período a generar, el cual se define a nivel tarea.
Para más ayuda sobre esta configuración, consulte el proceso específico de generación de asientos de cada módulo.
Este proceso habilita los tipos de auxiliares contables por cuenta, para la apertura de los importes de los movimientos en subimputaciones.
Cuenta: seleccione una cuenta contable. Para más información, consulte el ítem Selección de una cuenta contable. El sistema valida que la cuenta elegida esté habilitada y use auxiliares contables.
Información del detalle de tipos de auxiliares: la grilla está compuesta por dos sectores: Tipo de auxiliar y Regla de apropiación por defecto.
Código y Descripción del tipo de auxiliar: estos campos no son editables en renglones existentes de la grilla.
Origen: esta columna no se puede modificar, indica si el tipo de auxiliar es de origen ‘Manual’ o ‘Automático’.
Subauxiliares: esta columna no se puede modificar, indica si el tipo de auxiliar tiene apertura en subauxiliares.
Edita regla: si elige la opción ‘N’, debe seleccionar una regla de apropiación por defecto. Caso contrario, la elección de la regla de apropiación por defecto es opcional. Para los tipos de auxiliares automáticos este dato siempre es ‘N’ y no podrá ser modificado.
Apropiación 100%: indica si se valida, en el ingreso de asientos, que el importe del movimiento contable se apropie en forma total.
Auxiliares: es posible indicar a la relación cuenta – tipo auxiliar si maneja apropiaciones en todos los auxiliares definido, o bien sólo para una selección. Este detalle se habilita cuando el tipo de auxiliar es de origen ‘Manual’.
Esta configuración se utiliza en los asientos del módulo Contabilidad y desde los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Activo Fijo cuando no se aplique una regla de apropiación.
Validaciones que realiza el sistema
Si usted agrega o elimina un tipo de auxiliar para la cuenta contable, y si la cuenta contable posee asientos generados en los módulos Activo Fijo, Compras, Contabilidad, Sueldos, Tesorería, Ventas y Liquidador de IVA el sistema actualiza esta información para la relación cuenta – tipo auxiliar. Antes de empezar la grabación de datos, el proceso mostrará una pantalla con el resumen de las modificaciones a realizar en cada módulo y para cada proceso involucrado.
Se recomienda que antes se ejecutar este proceso, realice una copia de seguridad de la empresa.
Tenga en cuenta que para poder mantener la consistencia de los asientos generados en cada uno de los módulos, las fechas de cierre deben estar en blanco o ser menores a la fecha de los asientos a modificar. El proceso en este aspecto es estricto y no le permite seguir adelante con la actualización.
Si elimina un tipo de auxiliar para una cuenta contable, en los asientos generados se eliminará no sólo el tipo de auxiliar sino también las apropiaciones relacionadas con la cuenta contable.
Si en cambio, agrega un tipo de auxiliar para la cuenta contable, el proceso agrega el 100% de la apropiación al auxiliar/subauxiliar ‘SinAsignar’ para la cuenta contable y el tipo de auxiliar que se está agregando.
El sistema solicita su confirmación más de una vez para continuar.
Mediante este proceso es posible asignar o desasignar en forma masiva, los tipos de auxiliares contables por cuenta, para la apertura de los importes de los movimientos en subimputaciones (auxiliares y subauxiliares).
El sistema presenta los datos para este proceso en las siguientes solapas: Parámetros y Cuentas contables.
Validaciones que se aplican en la actualización global
Las validaciones que realiza el sistema en este proceso son las mismas que para la actualización individual.
Para más información, consulte la nota Validaciones que realiza el sistema en el proceso Actualización individual de auxiliares contables.
Modalidad de actualización: indique cómo se realizará la actualización de los auxiliares contables. Las opciones posibles son las siguientes:
Grilla de información: tiene iguales características que en el proceso Actualización individual de auxiliares contables, con la salvedad que en este caso no se solicita una cuenta en particular.
En esta solapa se encuentra el seleccionador de cuentas contables.
Es posible procesar todas las cuentas o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.
Sólo considera cuentas habilitadas: por defecto, este parámetro se presenta activado.
Sólo cuentas afectadas a resultado por tenencia: es posible considerar sólo las cuentas que tienen activo el parámetro Afecta resultado por tenencia. Para más información, consulte en la opción Cuentas contables del módulo Contabilidad, la solapa Unidad adicional.
Si bien es posible seleccionar todas las cuentas contables o filtrar por algún criterio de selección, el proceso sólo actualizará aquellas cuentas que usan auxiliares contables.
Desde esta opción usted puede actualizar en forma automática los datos de las cuentas contables imputables de su empresa.
De una manera sencilla y ágil, con la ayuda de un asistente en línea, podrá realizar cambios masivos en la parametrización de sus cuentas.
Para ello:
Para chequear y deschequear todos los campos a actualizar, utilice las opciones de botón derecho.
Para aplicar los cambios indicados, haga clic en el botón «Terminar».
Para retroceder a la ventana anterior y modificar algún dato, haga clic en el botón «Atrás».
Para abandonar la opción, haga clic en el botón «Cancelar».
Parametrización particular por cuenta: este parámetro se habilita cuando selecciona los campos Afecta ajuste por inflación, Afecta resultado por tenencia o Afecta conversión. Al activarlo se completará según el caso, la cuenta proporción de ajuste, la cuenta tenencia y la cuenta de conversión con la misma cuenta que está actualizando.
Utilice este proceso para consultar o agregar códigos de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, etc., según la clasificación de la Dirección General Impositiva.
En determinados informes legales es obligatorio indicar cuál es la Actividades de su empresa.
Defina las comunas con las que trabaja su empresa.
Este proceso le permite exportar los precios para costos de todos los artículos, para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente informes consolidados.
En la exportación serán tenidos en cuenta los artículos que tengan al menos algunas de las fechas de modificación de costos comprendidas en el rango de fecha a exportar. Se van a considerar para ello las fechas de modificación del costo de reposición, costo de última compra y costo standard.
Ingrese en pantalla la fechas desde y hasta para obtener la información a exportar.
Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.