Acceda desde la sección Pagos al menú Más acciones y seleccione la opción Cuenta a acreditar.
Seguidamente, se abrirá la vista de Cuenta a acreditar.
La modificación de los distintos ítems vendrá determinada por los permisos (muestra o edita) definidos, en el caso que utilice, del perfil Pago para facturas sin cobro contado.
Concepto: muestra por defecto el valor definido en el perfil o en el tipo de comprobante. Su ingreso es obligatorio.
Cuenta: el valor que muestra por defecto es obtenido mediante el siguiente orden de prioridad:
- Valor en Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
- Perfil de facturación, ventana adicional de Perfil de tesorería general.
- Valor definido en el Tipos de comprobante.
Si utiliza, en el caso que en Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos se indique que Respeta la cuenta principal definida en el tipo de comprobante, el orden será el siguiente:
- Valor definido en Tipos de comprobante.
- Valor definido en el Perfiles para cobranzas y pagos de otros módulos.
- Perfil de facturación, ventana adicional Perfil de tesorería general.
Operación: se mostrará el valor definido en el perfil. Su uso no es obligatorio
Leyenda: se mostrará el valor definido en la Leyenda o en la Operación del Perfil de Pago. Su uso no es obligatorio.
Clasificación: será definida siguiendo el siguiente orden de prioridad:
- Clasificación en Perfil de facturación.
- Clasificación en Tipos de comprobante.
- Clasificación en Parámetros de Tesorería.
Este campo puede ser desactivado en la solapa Clasificación de comprobantes de Parámetros de Tesorería.