Este proceso permite modificar los atributos de un cheque propio ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.
El cheque a modificar no debe tener estado ‘Rechazado’.
Si el cheque se encuentra conciliado o el comprobante de emisión del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.
Principal
Esta solapa reúne toda la información de un cheque, presentada de la siguiente manera:
- Datos del cheque que no son modificables
- Banco.
- Estado.
- Importe.
- Moneda.
- Tipo de cheque.
- Datos del cheque posibles de modificar
Número de chequera y Número de cheque: sólo si el cheque tiene estado ‘Anulado’ es posible modificar la chequera y/o el número de cheque; de esa manera, el número del cheque podrá utilizarse nuevamente.
Al revertir el comprobante de origen, el cheque queda con estado ‘Anulado’.
Fecha de registración: si se trata de un cheque diferido, es posible ingresar o modificar la fecha de su registración en la entidad bancaria.
Fecha: el sistema solicitará su confirmación si la nueva fecha del cheque supera los 360 días a partir de la fecha del día, o si la fecha del cheque es anterior a su fecha de emisión.
Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.
Clearing: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.
Código de proveedor: identifica el destino del cheque emitido.
Orden ingrese los datos de la persona o empresa a la que se le libra el cheque.
Comprobantes y cuentas relacionados:
- Datos de los comprobantes relacionados con el cheque
- Comprobante de emisión.
- Fecha de emisión.
- Comprobante de rechazo.
- Fecha de rechazo.
- Comprobante de pasaje.
- Fecha de pasaje.
- Último comprobante asociado al cheque.
- Datos de las cuentas de tesorería asociadas al cheque
- Cuenta emisora.
- Cuenta banco.
Resultado de la conciliación
- Resultado de la conciliación del cheque (‘Conciliado’ | ‘Rechazo’)
- Fecha del extracto
Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.
Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques propios.