Procesos generales

Los filtros de seguridad de legajos permiten configurar el acceso de los usuarios a la información de legajos, en los diferentes procesos en los que se aplica el filtro.

En este proceso es posible configurar un filtro de seguridad de legajos en la empresa y asignarlo a usuarios.

Creación de un nuevo filtro de legajos

Al hacer clic en la opción «Nuevo» de la función Filtros de seguridad de legajos, se abre una pantalla con dos solapas: Principal y Usuarios.

Sus opciones son las siguientes:

Principal

Nombre del filtro: indique el nombre que desea asignarle al filtro de legajos.

Esta pestaña cuenta con dos solapas: Filtros y Vista previa.

• Filtros:
  En esta solapa, se definen los criterios del filtro de legajo.
  En primer lugar, se debe seleccionar alguna de las condiciones disponibles. Y, en base a tal selección, se configuran los datos correspondientes para definir el filtro.
  Por ejemplo, si se desea definir un filtro de seguridad de legajo en base a la categoría del empleado en el convenio colectivo de trabajo, se debe elegir la condición ‘Categoría’. Una vez seleccionada, el sistema despliega el listado de categorías cargadas en él. Luego, corresponde definir qué categorías forman parte del filtro de seguridad de legajos.
  Se puede utilizar más de una condición al momento de definir el filtro de seguridad.
• Vista previa:
  En esta pantalla, es posible visualizar los legajos resultantes del filtro.
  Los legajos de esta grilla son los que visualizará el usuario que tenga asignado dicho filtro, al ingresar a un proceso que aplique filtros de seguridad.

Usuarios

En esta pantalla se muestran los usuarios a los que se aplica el filtro de legajos. Para definir esto, el sistema cuenta con tres opciones:

• Nuevo: al hacer clic el sistema habilita el ingreso de nuevos usuarios a los cuales se les aplica el filtro de seguridad de legajos.
  Se pueden seleccionar usuarios existentes o crear nuevos usuarios.
• Editar: al hacer clic el sistema permite modificar el usuario seleccionado.
• Eliminar: al hacer clic el sistema elimina el usuario seleccionado del listado de usuarios a los que se aplica el filtro de legajos.

Código: se utiliza para identificar la configuración de cada certificado. El sistema valida que no existan códigos repetidos. Su ingreso es obligatorio.

Certificado: seleccione el archivo del certificado digital generado por la AFIP. El sistema valida contenido y vigencia del certificado.

Clave privada: seleccione el archivo que contiene la clave privada utilizada para solicitar el certificado digital.

Sucursal: en caso se tener comprobantes de ventas de otras sucursales con un certificado con un CUIT emisor distinto a la empresa deberá seleccionar una sucursal. O si tiene comprobantes de compras de otras sucursales con un CUIT receptor distinto a la empresa también deberá seleccionar una sucursal.

Habilitado FeCred (Factura de crédito): indique si habilita la configuración del certificado para el Webservice FECRED de factura de crédito. Por defecto aparecerá marcado.

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Este proceso se utiliza para reemplazar una unidad de medida por otra.

Para ello, indique:

Unidad a reemplazar: indica la unidad origen a buscar

Unidad a asignar: indica la nueva unidad de medida a aplicar

Reemplazar en: puede reemplazar la unidad utilizada en artículos, en movimientos o en ambos. Si reemplaza la unidad sólo en artículos y el mismo tiene movimientos, no podrá eliminar la unidad reemplazada.

Este proceso incorpora los saldos de clientes y proveedores (cuenta corriente), artículos y cuentas de Tesorería, para que sean consultados desde el módulo Central.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Desde el proceso Parámetros de transferencias es posible especificar si mantiene historial de saldos. Si opta por mantener el historial se conservará el último saldo por día para cada sucursal, en caso contrario se mantendrá sólo el último.

Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el módulo Central o de Procesos generales.

La información que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

• Artículos
• Clientes
• Proveedores
• Precios de compra, venta y costos
• Datos contables
• Tablas generales

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Especifique los parámetros de importación.

Utilice este proceso para generar las variables de impresión vinculadas a los campos adicionales que desea imprimir.

Principal

Código: este campo le permite definir el código numérico de la variable de impresión. Se encuentra comprendido entre las variables @00 y @99.

Descripción: puede definir en este campo el detalle de la variable. Tiene una longitud de 100 caracteres.

Tabla: este campo muestra el perfil del campo adicional. Si pertenece a la tabla «Clientes» la ubicación en el formulario corresponde al encabezado / pie, en cambio, si el campo corresponde a la tabla «Artículos» la ubicación pertenece al detalle del formulario.

Campo: el campo adicional se crea por el usuario en el Administrador general del sistema desde la opción Campos adicionales del Administrador de Empresas, en donde se define el nombre del mismo.

Tipo: el tipo del campo ya viene definido por la aplicación y es seleccionado por el usuario en el momento de la creación del campo adicional.

Longitud: representa la cantidad de dígitos numéricos que tiene configurado el campo. Se muestra solamente para cuadro de texto, cuadro combinado y botón de opción.

Decimales: representa la cantidad de dígitos numéricos que tiene configurado el usuario. Se muestra solamente para Importe, Cantidad, Porcentaje.

Observaciones

Permite definir las referencias que el usuario crea necesarias con respecto a los campos adicionales vinculados a las variables de impresión.

Para más información, consulte la guía sobre creación, impresión y consulta de campos adicionales.

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Desde este proceso, defina las distintas unidades de medida en que se expresan las unidades adicionales no monetarias en Contabilidad o para expresar la capacidad de producción de un bien o para expresar la vida útil de un bien en Activo Fijo.

Cada unidad de medida está identificada por un código (único) y una descripción (opcional).

Principal

Cantidad de decimales (únicamente para Activo Fijo y Contabilidad): indique la cantidad de decimales a considerar para las cantidades de unidades adicionales. Los valores posibles son de 0 (cero) a 4 (cuatro). Por defecto, se consideran 2 (dos) decimales.

Sigla: ingrese una sigla o símbolo que represente la unidad de medida.

Tipo de unidad: seleccione en forma opcional el tipo de unidad más representativa de la unidad.

Módulos

La información definida en este proceso puede afectar a distintos módulos, por lo tanto, indique qué módulo tendrá en cuenta cada unidad de medida.

Datos Legales

Información de unidades y equivalencias tanto para el transporte de bienes como para su aplicación en comprobantes electrónicos.

Reemplazo de unidades de medida

Si al eliminar una unidad de medida aparece un mensaje indicando que dicha unidad de medida está siendo utilizada, puede reemplazar la unidad por otra para luego eliminarla. Para eso, utilice el proceso Reemplazo de unidad de medida.

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Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.

Los valores que puede exportar son:

• Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
• Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
• Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de Tesorería’.
• Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central

De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.

Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.

Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.

Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Defina los distintos tipos de cambios o cotizaciones a utilizar para la registración de asientos en monedas extranjeras contables y para las cuentas que usan unidades adicionales (cuentas cotizables) de tipo monetaria.

Cada tipo de cotización está identificado por un código (único) y de manera opcional, una descripción.

Condiciones para eliminar un tipo de cotización

No es posible eliminar un tipo de cotización si existen movimientos contables registrados de cuentas cotizables con unidades adicionales monetarias que lo utilizan.

Al eliminar un tipo de cotización, se eliminan también las cotizaciones registradas. El sistema solicita su confirmación para realizar esta operación.

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Defina tipos de asiento de manera que luego, puedan ser agrupados, filtrados y controlados con algún criterio especial.

Todos los asientos pertenecen a un tipo. Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Cuanto más amplia es la definición de tipos de asiento, más específica será la información a analizar.

La clasificación puede ser tan simple, como tener un tipo de asiento de diario o más particular, como tener un tipo de asiento para cada operación.

Condiciones para eliminar un tipo de asiento

• No es posible eliminar un tipo de asiento utilizado en movimientos de asientos registrados.
• No es posible eliminar un tipo de asiento utilizado en modelos de asientos para Contabilidad.
• No es posible eliminar un tipo de asiento reservado para operaciones automáticas.
• Si el tipo de asiento a eliminar está referenciado en unidades adicionales, monedas o cuentas que usan unidades adicionales (cuentas cotizables), el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.

Para más información, consulte las opciones Unidades adicionales, Monedas contables y Cuentas contables en el módulo Contabilidad.

Principal

Código: ingrese un código que identifique al tipo de asiento. El sistema valida que el código indicado sea único. Su ingreso es obligatorio.

Descripción: indique una descripción para el tipo de asiento. Su ingreso es opcional.

Habilitado: por defecto este parámetro se presenta activado. Destíldelo para inhabilitar el tipo de asiento en pantalla.

Genera asiento resumen: este parámetro está disponible sólo si en el proceso Parámetros de Contabilidad está activo el parámetro Utiliza asiento resumen.
Si activa este parámetro, el sistema valida que el tipo de asiento no se utilice en operaciones automáticas (cierre, apertura, refundición de cuentas, pasaje a resultados acumulados, ajuste por inflación, resultado por tenencia). Para más información, consulte en la opción Parámetros de Contabilidad, la solapa Tipos de asiento para procesos automáticos.
Si usted desactiva este parámetro, el sistema valida que no existan asientos analíticos pendientes de generar resumen. En ese caso, genere los asientos resumen correspondientes y vuelva a intentar.

Estado inicial para asientos: es el estado que se asignará a los asientos en el momento de ser ingresados. Los valores posibles son los siguientes: ‘Borrador’, ‘Ingresado’ o ‘Registrado’. Por defecto, se propone el estado ‘Ingresado’. El ingreso de este dato es obligatorio.

Edita estado de los asientos: indique si es posible cambiar el estado de los asientos. Por defecto, este parámetro no está activo.

Agrupación: es posible asignar, de manera opcional, un código de agrupación de tipos de asiento para clasificar los tipos de asiento definidos y utilizar esta clasificación en los listados.

Módulos

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitado el tipo de asiento.

Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar el tipo de asiento.

Leyendas

En esta solapa, usted define las leyendas a utilizar para los encabezados de los asientos asociados al tipo de asiento en edición.

Elija una de ellas como leyenda por defecto.

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Registre los códigos para diferentes tipos de documentos legales personales, por ejemplo, documento único, cédula de identidad, etc.

‘Nacional’ o ‘Provincial’ se refiere a la jurisdicción que emitió el documento. Para documentos provinciales, indique la provincia que los emitió.

Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la administración central.

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja aquellas que no tienen movimientos asociados.

En la solapa Principal ingrese el número y nombre de la sucursal.

Asigne un número de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las transferencias de información.

En la solapa Ubicación ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, teléfono, contacto, correo electrónico y sitio Web, correspondientes a la sucursal definida.

¿Qué puede hacer con Central?

• Administrar múltiples sucursales, depósitos o puntos de venta.
• Poner en marcha nuevas sucursales de manera automática.
• Mantener actualizadas tablas de clientes, proveedores, artículos, etc. en forma automática.
• Administrar archivos maestros (tablas de precios de compra, costos y venta) por sucursal.
• Transferir comprobantes para continuar circuitos (desde central a sucursal o desde sucursales a central).
• Transferir cheques, cupones de tarjetas de crédito, efectivo y depósitos desde las sucursales.
• Consolidar información histórica para Informes y Estadísticas.
• Consolidar información de saldos de artículos, proveedores, clientes y cuentas.
• Consultar informes Live consolidados (comparativos, rankings, etc.).Realizar seguimientos y auditoría de todos los envíos de información.

Para mayor información sobre la configuración y administración de múltiples sucursales, consulte la documentación del módulo Central.

RG 3572

Este proceso le permite generar el archivo plano para importar en el aplicativo «SIAp – Sujetos vinculados» para cumplir lo estipulado en la RG 3572/13.

Para generar el archivo indique:

• Período: indique el mes y año de los comprobantes a contemplar. Tenga en cuenta que la resolución requiere que presente un archivo por mes, a partir de enero del 2014.
• Comprobantes: puede optar por incluir las operaciones de los módulos Compras y Ventas.
• Origen de la información: en caso de tener los módulos Compras o Ventas y Liquidador de IVA usted debe indicar el origen de los datos. El sistema propone por defecto el origen «Gestión».
• Mostrar sólo los tipos de importes sin relacionar: en caso de tener el módulo Liquidador de IVA se visualizará este parámetro, y si el origen de la información es este módulo, entonces debe completar la tabla de relación entre los tipos de importes necesarios para generar el archivo y las fórmulas de IVA utilizadas en los comprobantes.
• Archivo a generar: indique el nombre para el archivo plano a generar.
• Destino: indique la carpeta donde se va a ubicar el archivo generado.

Si no existen comprobantes para informar se mostrará un mensaje indicándolo.
Para más información, consulte los valores posibles de la tabla de relación entre los tipos de importes y fórmulas, y la Guía sobre implementación de RG 3572 – Sujetos vinculados.

RG 3685

Este proceso le permite generar los archivos planos para importar en el aplicativo SIAp – Régimen de información de Compras y Ventas para cumplir lo estipulado en la RG 3685/14.

Para generar el archivo indique:

Periodo: ingrese el mes y año de los comprobantes a incluir en el archivo.

Origen de la información: el sistema propone por defecto el origen ‘Gestión’, ‘Central’ o ‘Liquidador de IVA’. Para informar comprobantes ingresados en sucursales utilice el origen ‘Central’.
Para más información consulte la Guía sobre implementación de RG 3685.

Comprobantes: puede optar por incluir las operaciones de los módulos Compras y Ventas ya sea por separado o en conjunto, seleccionando la opción ‘Todos’.

Tipo de generación: se habilita cuando genera archivo incluyendo comprobantes de compras donde usted puede optar, para el crédito fiscal, entre generar sin utilizar prorrateo o prorrateando en forma global.

• Sin prorrateo: informa el crédito fiscal en el archivo generado correspondiente a los comprobantes de compras. Este valor debe corresponder al impuesto liquidado del comprobante.
• Prorrateo global: en este caso el crédito fiscal se informa en 0 (cero) en el archivo de importación, para que el cálculo del prorrateo global se haga directamente desde el aplicativo SIAp.

Genera información para transferencias a central: seleccione este parámetro mientras ejecuta el proceso desde el origen ‘Gestión’, para que el sistema prepare los datos para su exportación vía Información y Estadísticas a Central, ya sea por exportación manual o por Tangonet.
Existe la posibilidad de crear una tarea automática que realice la preparación de los comprobantes del mes anterior al momento de su ejecución. Esto servirá para prevenir imprevistos como puede ser la carga tardía de comprobantes de compra, entre otras cosas.

Destino de exportación: ingrese el directorio en que se grabarán los archivos a generar. Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar».

Generación archivos para almacenamiento electrónico: seleccione este parámetro para generar archivos de almacenamiento o resguardo electrónico de todos sus comprobantes según los parámetros seleccionados. Con el botón «Examinar» indique la carpeta para almacenar estos archivos.
Usted puede generar los archivos con los orígenes de información ‘Gestión’ o ‘Central’.
Para utilizar el origen de información verifique previamente haber utilizado la misma configuración de impuestos en todas las sucursales desde donde exporto la información para RG 3685.

Si el origen de información es el módulo Liquidador de IVA, es necesario informar las relaciones entre las fórmulas utilizadas en los modelos de ingreso y los tipos de importes necesarios para generar los archivos requeridos por la RG 3685.

Tabla de relación entre los tipos de importes y fórmulas

Valores posibles:

Si existen comprobantes para informar, al finalizar el proceso de generación, se indica la cantidad de comprobantes incluidos en los archivos.
Si no existen comprobantes para informar en el periodo, se muestra un mensaje indicando este caso.
Al generar el archivo, se mostrará en pantalla un mensaje indicando la cantidad de archivos generados con sus respectivos registros.
Luego de generar los archivos para el aplicativo SIAp, se mostrará un reporte de errores posibles sobre los comprobantes del período. El reporte (detalle compuesto por observaciones y comprobantes) es un listado de errores que puede imprimir e incluso exportar a una planilla de cálculo Excel para su mayor comodidad.
Cada observación indica la descripción de un error detectado. Debajo de la observación se agrupan los comprobantes que comparten el mismo error.
Estas observaciones contienen los errores genéricos y posibles que puede informarle el aplicativo SIAp al momento que realice la importación de los archivos. Mediante el listado de errores, en Tango usted puede identificar y corregir los comprobantes, incluso antes de realizar las importaciones de los archivos al aplicativo.
Al hacer click sobre el comprobante y de acuerdo a la clase de error, se redirigirá la acción para abrir el proceso de modificación de comprobantes, modificación de proveedores o modificación de clientes, según corresponda.
Luego de corregir los errores de los comprobantes deberá generar nuevamente los archivos para el aplicativo SIAp.

RG 3971

Este proceso permite generar el archivo plano para cumplir con el Régimen de información obligatorio respecto de las operaciones sujetas a reintegro, según lo dispuesto en la RG 3971/16.

Para generar el archivo, complete los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese mes y año a procesar. Se propone el mes y año del sistema (mm/aaaa).

Si lo prefiere, utilice el calendario para la selección del período.

Secuencia: ingrese «00» si la declaración jurada a presentar es Original o bien, un valor del rango 01 a 99, si es Rectificativa.

Archivo a generar: el nombre del archivo no es editable. Estará compuesto por:

F8089.<CUIT de la empresa>.<Mes a generar>.<Secuencia>.txt

Ejemplo: F8089.30999999995.20170100.0000.txt

Destino: seleccione el directorio en el que se grabará el archivo.
El sistema propone la ruta: \servidorCOMUN+llavenombre de la empresa.
Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar» para elegir otro Destino.
Si en la carpeta de destino existe un archivo con igual nombre, el sistema exhibirá un mensaje indicando esta situación. Elija sobreescribir el archivo o bien, cancele la generación.

Consideraciones generales

• Desde este proceso es posible generar el archivo (.txt) con la información referida al reintegro del IVA facturado por los servicios de alojamiento prestados a turistas del extranjero.
• El archivo incluirá las facturas, notas débito y notas de crédito electrónicas, de clase ‘T’, que hayan sido aceptadas por AFIP (tengan CAE) y estén comprendidas en el período seleccionado.
• Los datos informados tendrán el carácter de declaración jurada.
• La información deberá ser enviada a AFIP por mes calendario, hasta el día 15 (inclusive) del segundo mes inmediato siguiente al período mensual de que se trate (Resolución General 4106-E).
• Cuando en un período mensual no haya información que suministrar a AFIP, deberá igualmente realizar la presentación.
• En este caso, el archivo (.txt) incluirá un único registro, indicando la novedad «Sin movimiento».
• Si genera una declaración jurada rectificativa, ésta reemplazará en su totalidad a la presentada anteriormente por igual período.
• La información que no haya sido incluida en la última presentación de un período determinado, no se considerará presentada, aun cuando haya sido informada en la declaración jurada Original o en un Rectificativa anterior del mismo período.
• El archivo generado desde este proceso debe remitirse a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) por alguna de las siguientes modalidades:
  • Transferencia electrónica de datos vía el sitio «web» institucional (http://www.afip.gob.ar), a través del servicio «PRESENTACIÓN DE DDJJ Y PAGOS», con clave fiscal con nivel de seguridad 2 como mínimo.
  • Intercambio de información mediante «Web Service», denominado «PRESENTACIÓN DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE».
• Si el archivo remitido ingresa correctamente, dependiendo del canal de ingreso que se haya utilizado, el sistema emitirá una constancia de presentación.
  • Si la presentación se realizó mediante el servicio denominado: «PRESENTACION DE DDJJ Y PAGOS», el sistema emitirá un Acuse de Recibo.
  • Si la presentación se realizó por Intercambio de información mediante el «Web Service» denominado: «PRESENTACIÓN DE DDJJ – PERFIL CONTRIBUYENTE», el sistema emitirá un archivo «response» en el que se indicará el número de transacción correspondiente.

Reporte de errores

• Si durante la generación del archivo (F8089), se detectaran errores sobre los comprobantes del período, el sistema mostrará un reporte de éstos.
• El reporte es un listado de errores, que puede imprimir e incluso exportar a una planilla de cálculo Ms Excel para mayor comodidad.
• Este detalle está compuesto por Observaciones y comprobantes.
• Cada observación indica la descripción de un error detectado.
• Debajo de la observación, se agrupan los comprobantes que comparten el mismo error.
• Estas observaciones indican errores genéricos y posibles que puede informarle el aplicativo al momento de realizar la remisión del archivo a AFIP.
• Mediante el listado de errores, usted puede identificar y corregir los comprobantes.
• Al hacer click sobre un comprobante y, de acuerdo a la clase de error, se abrirá el proceso Modificación de comprobantes.
• Una vez corregidos los errores detectados, genere nuevamente el archivo para su envío a AFIP.
• La ventana de reporte de errores también se abrirá si en el período procesado no existen comprobantes a informar.

RG 4597

Este proceso le permite generar los archivos planos para importar en el Portal IVA de AFIP -para cumplir con lo estipulado en la RG 4597/19.

Para generar los archivos indique:

Período: ingrese el mes y año de los comprobantes a incluir.

Origen de la información: el sistema propone por defecto el origen ‘Gestión’, pero cuenta también con la opción ‘Central’ o ‘Liquidador de IVA’.
Para informar comprobantes ingresados en sucursales utilice el origen ‘Central’.

Comprobantes: es posible incluir las operaciones de los módulos Compras y Ventas -ya sea por separado o en su conjunto (seleccionando la opción ‘Todos’).

Tipo de generación: se habilita cuando en los archivos a generar se incluyen comprobantes de compras.
Para el crédito fiscal, usted puede optar por generar sin utilizar prorrateo o bien, prorrateando en forma global.

Genera información para transferencias a central: tilde este parámetro si eligió la opción ‘Gestión’ como origen de la información, para que el sistema prepare los datos para su exportación vía Informes y Estadística a Central, ya sea por exportación manual o por Tangonet.
Existe la posibilidad de crear una tarea automática que realice la preparación de los comprobantes del mes anterior al momento de su ejecución. Esto servirá para prevenir imprevistos, como puede ser la carga tardía de comprobantes de compras, entre otras cosas.

Sin prorrateo: informa el crédito fiscal de los comprobantes de compras. Este valor debe corresponder al impuesto liquidado de los comprobantes.

Prorrateo global: el crédito fiscal se informa en 0 (cero), para que el cálculo del prorrateo global se haga directamente desde el Portal IVA.

Destino de exportación: ingrese el directorio en el que se grabarán los archivos a generar. Para su comodidad, puede utilizar el botón «Examinar».

Para más información, consulte la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.

Consideraciones

• Si existen comprobantes para informar, al finalizar el proceso de generación, se indica los archivos generados y la cantidad de registros de cada uno.
• Si no existen comprobantes para informar en el periodo, se muestra un mensaje indicando este caso.
• En el caso de la Importación de bienes, solamente se informará el Despacho de importación.
• El archivo para la Importación de servicios no es generado por el sistema por el momento.

Manejo de errores

En el caso de detectarse, se mostrará un reporte de errores sobre los comprobantes del período.
El reporte (detalle compuesto por observaciones y comprobantes) es un listado de errores que puede imprimir e incluso exportar a una planilla de cálculo Excel, para su mayor comodidad.
Cada observación indica la descripción de un error detectado.
Debajo de la observación se agrupan los comprobantes que comparten el mismo error.
Estas observaciones contienen los errores genéricos y posibles, que puede informar el portal de IVA (en el sitio de AFIP), al momento de realizar la importación de los archivos.
Mediante el listado de errores obtenido en Tango, usted puede identificar y corregir los comprobantes, incluso antes de realizar la importación de los archivos.
Al hacer clic sobre un comprobante y, de acuerdo a la clase de error, se redirigirá la acción para abrir el proceso de Modificación de comprobantes, modificación de Proveedores o modificación de Clientes, según corresponda.
Una vez corregidos los errores, genere nuevamente los archivos para su importación en el Portal de IVA.

RND 10-0025-14

Este proceso le permite generar los archivos para cumplir con lo estipulado en la RND 10-0025-14.

Los mencionados archivos corresponden a:

• Libro de Compras IVA
  • Estándar
  • Notas de Crédito – Débito
• Libro de Ventas IVA
  • Estándar
  • Notas de Crédito – Débito

Mes a generar: indique el mes de los comprobantes a contemplar.

Comprobante: indique el tipo de comprobante a generar:

• Compras Estándar.
• Compras Crédito – Débito.
• Ventas Estándar.
• Ventas Crédito – Débito.

Archivo a generar: indique el nombre para el archivo plano a generar.

Destino: indique la carpeta donde se va a ubicar el archivo generado.

Ver resultado de la operación al finalizar: indique si luego de realizar el proceso, se mostrará en pantalla el reporte con la información generada.

Resolución nro. 745 AGIP

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Este proceso permite generar los archivos con información de saldos para mantener actualizada la información consolidada en Central.

Dependiendo la información que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o sólo conservar el más actualizado:

• Si consulta habitualmente saldos históricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para optimizar las consultas de información.
• Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histórico también puede hacerlo aunque la consulta puede demorar más que si conservara saldos.

Para definir el criterio a utilizar ingrese a Parámetros de transferencias.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para Transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique los saldos de los módulos a exportar.

Para cada opción seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar sólo registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.

Este proceso permite exportar un rango de remitos de proveedores ingresados a través del módulo Compras, para ser enviados al módulo Central. Las facturas correspondientes serán luego ingresadas en la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.

Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.

No es posible exportar:

• Recepciones correspondientes a proveedores ocasionales (‘000000’).
• Recepciones que posean diferencia de cantidades, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias, configuración que se realiza desde parámetros generales del módulo Compras.

Es importante considerar que el movimiento de stock real (ingreso), correspondiente a la recepción del remito, fue generado en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Compras correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de Stock.

Para más información, consulte el Circuito de transferencia de remitos de compra.

Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.

No es posible exportar:

• Remitos correspondientes a proveedores ocasionales (‘000000’).
• Remitos que posean diferencia de precio o cantidad, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias configuración que se realiza desde parámetros generales del módulo Compras.

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de Stock.

Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.

Reprocesa remitos exportados: los remito incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remito que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Invoque esta opción para definir las reglas de distribución automática de una imputación a una cuenta con apertura en auxiliares o en auxiliares y subauxiliares.

En el proceso Actualización individual de auxiliares contables y en el proceso Actualización global de auxiliares contables se asocian las reglas de apropiación a las cuentas contables-tipos de auxiliares.

Las reglas de apropiación consisten en porcentajes definidos por usted para cada tipo de auxiliar, auxiliar-subauxiliar perteneciente a un tipo de auxiliar.

La suma total de los porcentajes asignados no debe superar el 100% para cada tipo de auxiliar.

Si el porcentaje es inferior al 100%, en el momento de ingresar una operación, el sistema analiza la parametrización de la cuenta-tipo auxiliar. Si el campo Apropiación 100% = Sí, entonces se le pedirá que complete el porcentaje restante. Caso contrario, dejará el porcentaje restante pendiente de imputación (sin asignar). Este porcentaje pendiente de imputación se incluirá en cada listado o consulta que lo requiera. Utilice el proceso Reasignación de apropiaciones del módulo Contabilidad para asignarle una distribución.

Principal

Código: asigne un código a la regla de apropiación. Este ingreso es obligatorio y el sistema valida que el código elegido sea único.

Descripción: defina, opcionalmente, una descripción para la regla de apropiación.

Tipo de auxiliar: elija el tipo de auxiliar contable para el que define la regla de apropiación.

Haga clic en el botón «Obtener auxiliares/subauxiliares» para traer en pantalla los auxiliares y subauxiliares del tipo de auxiliar seleccionado.

Apertura en auxiliares: este dato no es editable y corresponde a la definición en el tipo de auxiliar contable.

Grilla de auxiliares: complete los campos Porcentaje y Edita.

En la columna «Porcentaje», ingrese el porcentaje de distribución para cada auxiliar. El sistema valida que el valor ingresado sea positivo y menor o igual a 100%. La suma de todos los porcentajes ingresados no debe superar el 100%.

En la columna «Edita», indique si es posible modificar el porcentaje de apropiación en el momento de la registración de operaciones.

Grilla de subauxiliares: la información de esta grilla se actualiza a medida que usted recorre la grilla de auxiliares.

Las consideraciones para su edición son las mismas que las mencionadas para la grilla de auxiliares.

Módulos

En esta solapa se indican los módulos en los que está habilitada la regla de apropiación.

Desafecte o destilde el o los módulos para los que no desea habilitar la regla de apropiación.

Tenga en cuenta que no es posible destildar el módulo Contabilidad si la regla de apropiación está asociada a un asiento modelo. Para más información, consulte la opción Modelos de asientos de contabilidad del módulo Contabilidad.

Para destildar el módulo Contabilidad el sistema valida que la regla de apropiación no esté referenciada en combinaciones cuenta – tipo de auxiliar. En ese caso, se solicita su confirmación para realizar la operación.

Consideraciones para la integración contable

Para la integración contable del módulo Contabilidad con el módulo Sueldos es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Códigos de cuentas

Se recomienda que el código de cuenta se defina como numérico y de un máximo de 11 posiciones, que no comience con un 0 y que no contenga letras.

Jerarquía y código de rubros

La jerarquía seleccionada deberá tener rubros con cuentas relacionadas sino no será posible utilizarse para la integración

Se recomienda que el código de cuenta se defina como numérico y de un máximo de 11 posiciones, que no comience con un 0 y que no contenga letras.

Si usted define un código de rubro menor a 11 caracteres la herramienta de integración completará con ceros a derecha del código hasta llegar a las 11 posiciones

Códigos de reglas de apropiación

Se recomienda para la integración contable que el código de regla de apropiación deberá tener como máximo 2 caracteres.

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Desde las siguientes opciones es posible definir y administrar tipos de auxiliares. Los auxiliares son las subcuentas a las que se proporcionan los importes, brindando una apertura o clasificación de los saldos de las cuentas y facilitando el análisis de información.

Cada tipo de auxiliar tiene una serie indefinida de auxiliares a los que es posible hacer una imputación (porcentaje e importe) así como también, abrir una subagrupación (subauxiliar).

Todos los auxiliares pertenecen a un tipo de auxiliar.

Condiciones para eliminar un auxiliar contable

No es posible eliminar un auxiliar / subauxiliar contable que tenga movimientos contables asociados.

No es posible eliminar un tipo de auxiliar que esté referenciado por legajos de Sueldos o por bienes de Activo Fijo. En este caso, elimine las relaciones existentes y vuelva a realizar la operación.

No es posible eliminar un tipo de auxiliar para el que existen reglas de apropiación definidas. En este caso, elimine las reglas de apropiación y vuelva a realizar la operación.

Si el tipo de auxiliar está referenciado por modelos de asiento y cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.

Si el tipo de auxiliar está asociado a cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para realizar la operación.

Defina las provincias con las que trabaja su empresa.

En la solapa Datos legales, es posible ingresar el código según MiSimplificación y el código según SICORE, la jurisdicción IIBB y el mínimo IIBB.

Este proceso permite configurar los parámetros para utilizar, como destino de impresión, el correo electrónico (con archivos PDF adjuntos) en los procesos relacionados a cotizaciones, recibos, órdenes de compra y órdenes de pago y asignación automática de folios. También permite definir los parámetros para el envío de solicitudes de pago electrónico. Para más información consulte la Guía de implementación sobre Tango Cobranzas.

Envío de mails

Servidor SMTP: indica el nombre del protocolo para la transferencia de correos entre servidores.

Puerto: indica el puerto de salida para el envío de mails.

Usa conexión segura: indica si usa protocolo de capa de conexión segura.

Autentica clave: indica si el servidor autentica usuario y contraseña.

Parámetros por tipo de operación

Es posible definir diferentes parametrizaciones, pudiendo personalizar tanto la configuración como el contenido de los mensajes, según el tipo de operación.

Para cotizaciones, recibos, órdenes de compra, órdenes de pago y solicitudes de pago electrónico:

Configure los siguientes campos, para generar en forma exitosa el envío del archivo PDF vía e-mail.

Usuario: indique el nombre del usuario autenticado desde el servidor a enviar comprobantes PDF.

Clave: ingrese la clave (contraseña) personal del usuario. Ella es necesaria para los casos que necesite autenticación. Por lo general se encuentra encriptada e inaccesible para otros usuarios, como sistema de seguridad.

Remitente: indique la cuenta de correo electrónico que mostrará, al destinatario, como la persona que le envío el correo.

Dirección de destinatario: indique la cuenta de correo electrónico de la persona que recibirá el correo.

Dirección para copia alternativa: la dirección de un destinatario alternativo que se puede enviar el correo electrónico.

Asunto: es el encabezado del correo. A continuación del asunto ingresado se adjunta el tipo y número de comprobante.

Incluir razón social en el cuerpo del mensaje: active esta opción si desea que se incluya la razón social del cliente en el mail.

Cuerpo: contenido del mail. El usuario puede agregar información como dirección, teléfono de contacto, agregar una firma, etc.

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Algunos de los siguientes parámetros contables son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto en los distintos procesos.

El sistema divide los datos para el ingreso de parámetros generales en dos solapas más la solapa Observaciones.

Parametrización contable

Utiliza máscara para las cuentas contables: indique si utiliza una máscara en particular para el ingreso del código de cuentas contables. Por defecto, este parámetro no está activo.

Si usted activa este parámetro y existen cuentas contables, el sistema solicita su confirmación para recodificar los códigos según la nueva máscara y el separador elegidos.

Si usted desactiva este parámetro, el sistema solicita su confirmación para eliminar los separadores de las cuentas. Si no confirma esta operación, el parámetro queda activado.

Separador: indica cuál es el separador en la máscara de las cuentas contables. Este campo está disponible sólo si utiliza máscara para las cuentas contables. Por defecto, se utiliza el punto (.).

Al presionar la tecla <F10>, el sistema solicita su confirmación para actualizar el separador en el código de cuentas. Si no confirma esta operación, se mantiene el separador anterior.

Máscara: si está activo el parámetro Utiliza máscara para las cuentas contables, indique el formato de la máscara. Para ello, utilice el carácter X y el separador elegido. El sistema valida que no existan códigos de cuenta con una longitud mayor a la longitud de la máscara. En ese caso, solicita que modifique el formato de la máscara.

Ejemplo: en este campo se exhibe una representación según la máscara ingresada.

Completar con ceros a: este campo se habilita sólo si se modifica la máscara y ya existen cuentas contables. Los valores posibles son ‘Derecha’ o ‘Izquierda’. Por defecto, se considera la opción ‘Derecha’.

Siempre que utilice máscara para las cuentas contables, el código de la cuenta contable respeta la máscara elegida. Si agranda la máscara, se completan los códigos de cuentas contables existentes con ceros a derecha o izquierda (según lo indicado en el campo Completar con ceros a).

Moneda extranjera contable habitual: elija la moneda de tipo ‘Extranjera contable’ a utilizar por defecto. Este valor es obligatorio para la integración contable con el módulo Contabilidad y los módulos Compras, Ventas y Tesorería.

Jerarquía habitual: elija la jerarquía a utilizar por defecto. Este parámetro se habilita si usted posee el módulo Contabilidad en su sistema.

Se utiliza desde la opción Herramienta para integración contable, operación Datos contables, opciones ‘Actualizar’ o ‘Exportar’. También se puede utilizar si integra con Contabilidad desde el módulo CashFlow.

Tipo de auxiliar habitual: elija el tipo de auxiliar a utilizar por defecto. Este valor se utiliza como defecto en el proceso Exportación de asientos contables de Sueldos o desde Importación de asientos contables de Contabilidad cuando el archivo a importar tiene formato Tango.

Integración contable

Número de lote: ingrese el número de lote contable a generar, en caso de exportar asientos contables.

Elimina los archivos de integración entre módulos al procesar importaciones: por defecto este parámetros está desactivado. Si usted lo activa cada vez que realice una importación de archivo, el mismo será eliminado del directorio de origen.

Comportamiento para el alta de nuevos registros: para definir el comportamiento que desea adoptar referido a la parametrización contable al momento del alta de nuevos registros.

• Confirma: al momento del alta del nuevo registro se va a visualizar la parametrización contable con la opción de modificarlo.
• Muestra: al momento del alta del nuevo registro se va a visualizar la parametrización contable pero no podrá modificarla.
• Oculta: no se va a visualizar la configuración contable del nuevo registro que se da de alta.

Al momento de dar de alta una factura de compras, se puede dar de alta un nuevo artículo, de acuerdo a la configuración que haya realizado en este proceso, podrá modificar, consultar o directamente ocultar la parametrización contable.

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