Stock Restô

A través de este proceso es posible registrar comprobantes de ajuste, que permiten indicar en un mismo comprobante entradas y salidas de stock.

Se los puede utilizar, por ejemplo, para ingresar diferencias de inventario, disminución de stock por robo, rotura o mercadería en mal estado.

El control de stock es estricto. Esto implica que, si para un determinado artículo está activo el parámetro Descarga negativa y no hay suficiente stock en el momento de ingresar el movimiento de egreso de stock, el sistema solicita su confirmación para registrar el movimiento. Si el parámetro Descarga negativa no está activo, el sistema no permite registrar el movimiento.

Comando Toma de Inventario

Mediante este comando es posible realizar el ajuste de inventario en base a un comprobante de toma de inventario. El estado del comprobante debe ser ‘Procesado’.

Seleccionando este comprobante de toma de inventario, el sistema automáticamente cargará en pantalla, todos los artículos que posean diferencias -tanto en las cantidades como en las partidas.

En caso de existir diferencias en las partidas, si configuró en el proceso Parámetros generales que el parámetro Ingreso de partidas en Toma de inventario es ‘Automático’, el sistema asignará las cantidades faltantes a la última partida ingresada que esté asociada al artículo y bodega indicados en el comprobante. En cambio, si necesita descargarlas, lo hará de la primera partida ingresada.

Si no existen diferencias en el comprobante de toma de inventario, éste quedará con estado ‘Ajustado’ y no se realizarán movimientos de stock.

Encabezado

Tipo de comprobante: corresponderá a un código definido con Tipo de movimiento = ‘J’ (ajuste de stock).

Bodega general: si se indica un código de bodega, todos los renglones del comprobante se asignarán a la bodega ingresada. En cambio, si este campo se deja en blanco, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintas bodegas, generándose movimientos para cada una.

Si el comprobante es valorizado, los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada. La reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente, la que puede modificarse desde este proceso.

Renglones

Código de artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.

E/S: en este campo se indica, por cada renglón, si el movimiento corresponde a una entrada o a una salida de stock.

Bodega: si no indicó una Bodega general en el encabezado, seleccione la bodega del renglón.

Cantidad: se ingresará la cantidad de unidades, expresada siempre en unidades de stock.

Precio unitario: si el tipo de comprobante seleccionado fue definido como valorizado, ingrese un precio unitario. Este precio permite valorizar el movimiento y afectará los costos del artículo, según la parametrización del tipo de comprobante.

El sistema permite imprimir un comprobante como reflejo del movimiento generado, aplicando el formulario definido en el talonario asociado al tipo de comprobante de ajuste utilizado. Si no se ha definido el formulario, entonces el ajuste será ingresado al sistema sin emitirse la impresión.

<F7> Partidas

Si utiliza partidas, y se incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán las partidas de ingreso o egreso según corresponda.

Si es una entrada, se visualizará una ventana con todos los datos de las partidas. Indicando un número de partida existente, el ingreso actualizará el saldo de la partida. Si el número ingresado no existe se creará la partida, siendo entonces necesario ingresar todos sus datos.

Si es una salida, será posible seleccionar la partida de egreso de las existentes para el artículo y la bodega.

En este caso, sólo podrá ingresarse una partida por renglón.

<F3> Cambia edición

Durante el ingreso de los renglones del comprobante, es posible modificar la descripción o agregar renglones con descripciones adicionales. Estas descripciones podrán ser impresas en el comprobante.

Defina un nombre para cada agrupación de los códigos de artículo, es decir para cada familia y cada grupo.

El código de agrupación tendrá una longitud igual a la definida en el proceso Longitud de agrupaciones.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el código, pero respete las ubicaciones de cada agrupación.

Este proceso es utilizado para ingresar o actualizar en forma manual el PPP para cada artículo. Además, permite listar los PPP calculados para un período determinado.

 

Para ingresar un PPP se indicará la Moneda, el Período de PPP y el Artículo.

Si existe un PPP para ese período – artículo, éste se visualizará en pantalla y podrá ser modificado.

Si no existe un PPP para ese período – artículo, se ingresará el PPP para el período y artículo en la moneda indicada.

El comando Cotización permite ingresar la cotización de la moneda extranjera para reexpresar el PPP de acuerdo a la cotización vigente.

Mediante el comando Listar se obtiene un listado con los PPP, para un rango de artículos y un período a seleccionar.

Tenga en cuenta que sólo es posible modificar el valor correspondiente al cierre mensual, no permitiéndose modificar el valor asignado a cada comprobante.

Para más información sobre el cálculo de PPP, consulte el ítem Precio Promedio Ponderado.

Este proceso permite actualizar el costo de los artículos vendidos en base a las facturas de compras y los ingresos de stock valorizados.

Ello es de utilidad si registra comprobantes de compras o de stock (que afecten costo) con fecha retroactiva.

Para ejecutar el proceso indique el rango de fechas de facturas de ventas cuyos costos desea actualizar.

Determine si:

• Incluye importes de flete: al costo del artículo se le adiciona el porcentaje de flete correspondiente a la factura de compras.
• Incluye importes de intereses: al costo del artículo se le adiciona el porcentaje de interés correspondiente a la factura de compras.
• Recalcula costos de los artículos con armado previo: se actualizan los costos de los artículos armados en base al costo actualizado de los insumos, de lo contrario el costo de los artículos armados no se verá afectado.
• Imprime el detalle de la modificación realizada.

El proceso actualizará los costos de los artículos vendidos, teniendo en cuenta para cada artículo, el costo registrado desde la fecha de última compra al momento de la venta, hasta la fecha de próxima compra si existiese. Es decir, el costo corresponderá al último costo registrado al momento de la venta.

En el caso de las facturas de compras se considera la fecha contable del comprobante.

Utilice este proceso para modificar el perfil de un rango de artículos.

Perfil a asignar: indique el nuevo perfil para los artículos seleccionados.

Sólo inhabilita artículos sin movimientos: es posible inhabilitar sólo aquellos artículos del rango ingresado que no hayan registrado movimientos en el período y módulos a analizar.

Al completarse el proceso, se imprime un informe detallando los artículos afectados y los no afectados por el cambio.

Tenga en cuenta que no es posible modificar el perfil de los artículos reservados de Restô (cubiertos mayores, cubiertos menores y fuera de menú).

Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de artículos, cuenta contable y apropiaciones para los módulos de Compras y/o Ventas, seleccionando uno o varios artículos de similares características para la generación de asientos.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos generales.

 

Parámetros del proceso

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los artículos seleccionados.

Compras: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para compras).

Ventas: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares de los artículos seleccionados (habilitados para ventas).

Artículos: seleccione el o los artículos que desee actualizar, para ello cuenta con un Seleccionador de artículos, con lo cual es posible procesar todos los artículos o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

 

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• Agregar: al seleccionar esta modalidad:
  • Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso Parametrización contable | Artículos significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso agrega el nuevo registro con su cuenta contable (de Compras y/o Ventas) y sus apropiaciones, que es la configuración seleccionada en pantalla.
  • Si los artículos seleccionados poseen la misma cuenta contable, pero no las apropiaciones agrega sólo las apropiaciones.
  • Si los artículos seleccionados poseen otra cuenta contable el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.
• Eliminar: al selecciona esta modalidad:
  • Si los artículos seleccionados no están dados de alta en el proceso Parametrización contable | Artículos significa que no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso no realiza modificaciones.
  • Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable y las apropiaciones.
  • Si en la configuración contable seleccionada por pantalla elige una cuenta contable pero no elige apropiaciones, para poder realizar la eliminación los artículos deben coincidir con la cuenta contable sin apropiaciones. En este caso sólo se eliminan cuentas contables.
  • Si los conceptos seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no elimina ninguna información ya que no encuentra coincidencias.
  • Reemplazar: si selecciona esta modalidad el proceso primero elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los artículos seleccionados.

Mediante este proceso se modifican los precios unitarios de los artículos que tengan saldo con referencia a la partida seleccionada. Estos precios unitarios son los que forman el costo de la partida.

Los costos de partida se generan en forma automática desde los procesos de generación de las partidas. Esta opción permite la modificación de esos valores.

Seleccione en qué moneda se expresarán los precios unitarios. La reexpresión en la otra moneda se efectuará según la cotización actual, la que puede modificarse mediante la opción de menú Cotización.

La actualización se realiza por partida. Una vez seleccionada la partida, se visualizan todos los artículos que la integran, con su saldo en unidades.

Como referencia se exhibe en el encabezado, los datos principales asociados a la partida seleccionada: número de despacho, vencimiento, comprobante y fecha en que se inicializó la partida, y el proveedor (en el caso de que este comprobante haya sido de Compras).

Stock mínimo, Stock máximo, Punto de pedido: estos valores se ingresan para los artículos que llevan stock. Se utilizan en los informes del módulo Inventario Restô para distintos controles de saldos.

% Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artículo y es posible utilizarlo con posterioridad, en el proceso Actualización de precios global. Por ejemplo, con el fin de actualizar una lista en función del precio de costo más el porcentaje de utilidad.

También se lo utiliza para obtener valorización de saldos y rentabilidad bruta por «valor neto de realización» (precio de venta menos margen de utilidad).

% Desvío: es un dato utilizado en el módulo Compras para dar por cumplida la recepción de mercaderías, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido está dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvío «0» se indica que no se admite en forma automática una diferencia para dar por cerrada una orden de compra del artículo. En el proceso Ingreso de facturas-Guía de despacho del módulo Compras se ejemplifica el uso del desvío.

Acceda a configurar los datos de la cuenta contable y su centro de costos si previamente indicó que integra con Contabilidad desde Herramientas para integración contable.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo Procesos generales, y estando en el alta de un nuevo artículo, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del artículo.

Cuenta Compras / Cuenta Ventas: representa la cuenta contable de compras y ventas asociada al artículo, para su imputación automática en los asientos.

Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado.

Centro de costo Compras / Centro de costo Ventas: se utilizan para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras y de ventas. Se pedirá su ingreso sólo si el campo Cuenta Compras / Cuenta Ventas no está en blanco.

El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

• Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
• Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos Cuenta y Centro de Costo está relacionada con la definición de Tipos de asiento en los módulos Ventas Restô y Compras.

En esta ventana se indican las tasas con las que se gravará el artículo en el momento de facturarlo.

Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso Tasas se definen los códigos posibles para cada tipo de impuesto.

Los rangos válidos en el módulo Ventas Restô son los siguientes:

Impuesto fijo: ingrese el valor del impuesto por unidad.

Imprime artículo: si desde la opción Parámetros generales del módulo Ventas Restô, usted activó el parámetro Imprime comanda, debe definir si el artículo se imprime.

Destino: si como parámetros generales se configura que imprime comanda y el destino de impresión es por artículo y además, el artículo se imprime, usted puede asignarle varios destinos de impresión que serán considerados en el momento de imprimir una comanda. Si no utiliza destinos de impresión asociados al artículo, se tendrán en cuenta los destinos del sector asociado a la mesa para la que se ingresa la comanda.

Desde este proceso es posible agregar, consultar, modificar o eliminar artículos. El sistema contempla tres tipos de artículos: simples, promociones y recetas.

Se definen los artículos que figuran en el inventario -ya sea insumos o artículos para la venta, y también aquellos artículos que, si bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturación.

Es posible acceder a este proceso, de manera indistinta, desde el módulo Ventas Restô o desde el módulo Inventario Restô.

 

¿Cómo ingreso un artículo?

Cuando usted ingresa un artículo, el sistema le solicita la siguiente información: código de artículo, descripción, características generales, datos relacionados al comportamiento del stock, impuestos y destino de impresión.

Código de artículo: es el código que usted utilizará para identificar un artículo. Este código puede contener números, letras o una combinación de ambos, y estar compuesto por un código de familia, código de grupo y código de individuo.

Si utiliza códigos de artículo numéricos, al agregar un artículo, si ingresa parte de su código y presiona la tecla <F3>, el sistema propondrá automáticamente el próximo número de artículo.

Para más información sobre cómo se componen los códigos de artículos, consulte los procesos Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de artículos.

 

Códigos reservados de artículos

Los códigos CUB_MAY, CUB_MEN y FUERA_MENU vienen definidos como códigos de artículo. Por tal motivo, usted no puede asignar estos códigos a nuevos artículos ni eliminarlos, y el sistema sólo le permite modificar algunos datos particulares. En el caso de los códigos CUB_MAY y CUB_MEN, también es posible modificar su descripción. Así, por ejemplo, puede asignarles la glosa «Servicio de mesa».

Descripción y Descripción adicional: la descripción es el texto que habitualmente se visualiza; en tanto que la descripción adicional, es un complemento que puede incorporar en la impresión de algunos comprobantes y de algunos informes.

Sinónimo / Código de barras: el sistema identifica opcionalmente al artículo con un sinónimo o código alternativo, y con un código de barras.

El sistema controla que estos códigos (de artículo, sinónimo y barra) sean distintos y no se repitan en diferentes artículos. El código de barras lo podrá ingresar en el sector Otras características del artículo.

Tenga en cuenta que podrá ingresar códigos de barras de hasta 15 o 18 caracteres de acuerdo al valor del parámetro general de stock Usa código de barras de hasta 18 caracteres. Si no desea utilizar el sinónimo y/o el código de barra, déjelos en blanco.

Estos códigos son de utilidad para el ingreso de movimientos de Inventario Restô o carga de facturas de Compras. En tanto que el código de barra puede ser utilizado también en la opción Carga rápida en el ingreso de comandas.

Fecha de alta: el sistema sugiere la fecha del día, pero es posible modificarla e incluso dejarla vacía. Tenga en cuenta que luego, podrá utilizar esta fecha como filtro en el proceso Exportación de artículos y rubros, como así también, podrá consultarla en los informes de análisis multidimensional.

Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los módulos Ventas Restô o Compras, con un subconjunto de artículos habilitados para el módulo.

Si un artículo se define con perfil «ventas», sólo se podrá referenciar desde el módulo Ventas Restô. Es el perfil que el sistema propone al agregar un artículo.

Si hay insumos que no se venden, pueden identificarse con el perfil «compras», evitando su visualización y utilización en el módulo Ventas Restô. Este perfil está disponible aún en el caso de no tener instalado el módulo Compras.

Para las situaciones donde el artículo se referencia tanto en Ventas Restô como en Compras, seleccione «compraventa» y quedará habilitado sin restricciones.

En el caso de artículos «inhabilitados», éstos no serán considerados en los distintos procesos. Estos artículos serán incluidos en los informes sólo en el caso de tener movimientos anteriores a la fecha de inhabilitación.

Unidad de Inventario / Ventas: seleccione la unidad de medida correspondiente en la que se llevan los saldos del artículo.

No se realiza conversión alguna en base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompañando a las cantidades.

Unidad de Compras: seleccione las unidades de medida a usar para las compras del artículo.

Este campo es editable sólo si el perfil del artículo es de compras o compraventa y está instalado el módulo Compras.

Tenga en cuenta que la primera unidad seleccionada será marcada como habitual, dicha marca podrá ser modificada.

Equivalencia de Compras: este valor permite el manejo de una presentación alternativa en los comprobantes pertenecientes al módulo Compras. Indique a cuántas unidades de stock equivale esa presentación.

Para el alta, bajo o modificación de las unidades de medida acceda al módulo Procesos generales dentro de la sección Tablas generales | unidades de medidas.

Este campo sólo podrá modificarse si el perfil del artículo es de compras o compraventa y está instalado el módulo Compras. El sistema propone el valor 1.00.

En cada lista de precios por proveedor es posible indicar dos precios, el unitario y el de la presentación de compras.

Por ejemplo; si el stock es unitario, pero habitualmente el artículo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar una guía de despacho de compras utilizando la presentación alternativa, si la cantidad recepcionada es 1 unidad, el stock se actualizará en 100 unidades.

Favorito: usted puede asignar el atributo de favorito a uno o más artículos. Los artículos favoritos estarán agrupados en una solapa particular en la pantalla de ingreso de comandas, facilitando así su ingreso.

Interviene en el menú: usted puede asignar el atributo de ‘interviene en el menú’ a uno o más artículos. Los artículos con este atributo pueden o no filtrarse la consulta Consultas | Precios | Listas de Precios.

Carga rápida: usted puede asignar el atributo de ‘carga rápida’ a uno o más artículos. Los artículos con este atributo en ‘Si’ serán incluidos en la solapa Carga rápida de la pantalla de ingreso de comandas.

Esta característica es de utilidad para excluir aquellos artículos de venta o compraventa, que no formen parte del menú, ya que no se venden en forma separada, pero si como parte de las promociones.

Admite cortesía: defina si este artículo puede ser invitado o no en una comanda. Tenga en cuenta que si se realiza una invitación total de la comanda, no se tendrá en cuenta esta configuración.

Tipo de Artículo: el sistema maneja tres tipos de artículos:

1. Promoción (P)
2. Receta (M)
3. Simple (A)

Los artículos de tipo ‘promoción’ son agrupaciones de artículos que se ofrecen en forma conjunta. El sistema contempla dos tipos de promociones:

• Si la promoción es fija, el cliente no puede optar entre los artículos de la promoción. Tal es el caso de las promociones en las cadenas de comidas rápidas.
• Si la promoción es variable, el cliente elige entre distintos artículos definidos en la promoción. Un menú ejecutivo es un ejemplo de este tipo de promoción. En este caso, el cliente tiene la posibilidad de optar entre distintas bebidas, entradas y postres.

Los artículos de tipo ‘receta’ son artículos que tienen definida su composición o receta. Es el caso típico de las comidas y algunos postres.

Los artículos de tipo ‘simple’ son los artículos comunes. Pueden ser partes de recetas, de promociones o simplemente, ser artículos destinados a la venta en forma individual. Por ejemplo: una lata de gaseosa, una botella de vino e incluso una comida (si no le interesa administrar las recetas de productos).

Cuando usted agrega un artículo, el sistema propone como tipo de artículo la letra ‘A’ (artículo simple).

Tipo de promoción, Comienzo de la promoción, Fin de la promoción: estos datos serán solicitados sólo si el tipo de artículo es promoción (‘P’).

Es posible definir promociones fijas (con una determinada composición de artículos) o variable (podrá seleccionar cualquier producto que la compone). El sistema propone el tipo de promoción fija.

El ingreso de la vigencia de la promoción es opcional. Si se dejan en blanco las fechas de comienzo y finalización, la promoción estará siempre vigente.

Puntaje: usted puede asignarle al artículo un puntaje (de 0 a 999999). Este valor, que puede ser modificado en cualquier momento, se tendrá en cuenta para la asignación de premios a clientes en base al puntaje obtenido por los artículos consumidos.

Carga de preferencias: mediante este parámetro, usted define si al adicionar el artículo, se solicitará automáticamente el ingreso de sus preferencias. Los valores posibles de selección son los siguientes:

• S: automática en comandas Salón. Al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias, sólo si se trata de una comanda de salón.
• D: automática en comandas Delivery. Sólo si se trata de un pedido de delivery, al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias.
• A: automática. Al adicionar el artículo, se solicita el ingreso de las preferencias, tanto en comandas de salón como en pedidos de delivery.
• N: no automática. La especificación de preferencias será siempre de forma manual.

Uso en dispositivos móviles: mediante este parámetro, usted define si es posible adicionar este artículo desde dispositivos móviles.

Venta fraccionada: defina si este artículo puede ser vendido o no de manera fraccionada.

Tipo de recargo: en caso de que el artículo admita venderse en forma fraccionada indique el tipo de recargo a aplicar. Las opciones a seleccionar son: ‘I- importe’, ‘P-porcentaje’.

Recargo: ingrese el importe o porcentaje de recargo a aplicar. Tenga en cuenta que el mismo se calcula sobre el precio con impuestos incluidos.

Merma: si el artículo no es tipo ‘Promoción’, es posible indicar si tiene merma. En caso de tenerla, ingrese el porcentaje de merma habitual a aplicar.

Tenga en cuenta que la merma se calculará para los productos que formen parte de una receta.

 

Comportamiento del stock

Lleva stock: indique si desea llevar inventario del artículo. Un ejemplo de artículo que no lleva stock es un servicio o bien, un artículo del que no se desea llevar stock permanente.

Si un artículo no lleva stock, usted igualmente podrá conocer los movimientos realizados con el artículo.

Al agregar un artículo, el sistema propone como valor de este campo que lleva stock.

Es importante la correcta asignación de este parámetro ya que no puede modificarse. Los artículos que no llevan stock no intervendrán en los listados que operen con saldos de stock.

Descarga negativa: si el artículo lleva stock, es posible permitir mediante este parámetro, el ingreso de movimientos de stock cuando no hay existencias del artículo.

Si el parámetro Descarga negativa no está activo y la cantidad pedida de un artículo es mayor a su saldo en stock, se exhibirá un mensaje de aviso, no se realizará la descarga de unidades y el artículo quedará pendiente de envío.

En cambio, si está habilitada la descarga negativa, el saldo en stock del artículo se actualizará siempre.

Tenga en cuenta que si este parámetro no está activo, no será posible ingresar movimientos que dejen el saldo de stock negativo.

Momento de descarga: seleccione el momento en que desea realizar la descarga de stock. El sistema le brinda las siguientes opciones:

• Con la comanda: cada vez que envíe un pedido a cocina, se efectuará el movimiento de stock.
• Descarga batch: el movimiento de stock se realiza cuando usted ejecuta el proceso Descarga de stock. Mientras tanto, el movimiento queda pendiente de descargar.

Tipo de descarga: este parámetro le permite indicar la ubicación o bodega desde donde se efectuará la descarga de stock del artículo. Son dos las modalidades de descarga posibles:

• Descarga centralizada: la descarga de stock se realizará desde la bodega asignada al artículo.
• Descarga no centralizada: el movimiento de stock se realizará desde la bodega asociada al sector asociado a la comanda.

Bodega: si el tipo de descarga de stock es centralizada, indique la bodega de la que se descontarán las cantidades de las comandas.

Lleva partidas: indique si lleva partidas o lote para el artículo. Si activa este parámetro, el sistema desglosará el saldo del artículo por partidas.

Método descarga: elija el método de descarga a aplicar para los movimientos de partidas. Las opciones posibles son:

• Manual: al momento de hacer la descarga se elegirá manualmente de que partida se descontará. Utilice la función <F7> para indicar los números de partida.
• Número interno: la descarga se realizará automáticamente por el número interno de la partida.
• Fecha ingreso: la descarga se realizará automáticamente por la fecha de ingreso de la partida.
• Fecha vencimiento: la descarga se realizará automáticamente por la fecha de vencimiento de la partida.

Por defecto, se propone el método de descarga habitual configurado en Parámetros generales de Inventario.

Orden descarga: elija el orden a considerar en la modalidad de descarga de partidas. Las opciones posibles de elección son: ‘Ascendente’ o ‘Descendente’. Por defecto, se propone el Orden de descarga habitual configurado en Parámetros generales de Inventario.

Este dato no es editable en el caso de haber elegido la opción ‘Manual’ como método de descarga.

Si en el módulo Inventario Restô está configurado en Parámetros generales que lleva partidas y además, el artículo tiene perfil de venta o compraventa y como momento de descarga eligió la modalidad batch, podrá ingresar si el artículo lleva partidas.

Consideraciones Generales sobre Movimientos de Inventario

• Promociones: si la promoción lleva stock, el movimiento de stock se realiza sobre la promoción. Si la promoción no lleva stock, el movimiento de stock se efectúa sobre los artículos que la componen.
  Una promoción no puede formar parte de otra promoción.
• Recetas: si la receta lleva stock, el movimiento de stock se realiza sobre la receta. De lo contrario, el movimiento de stock se efectúa sobre cada uno de sus insumos.

Solicita precio: utilice esta opción para que en el momento de ingresar el artículo, se le solicite el precio del mismo.

 

Este asistente le permite generar e importar una plantilla Excel para registrar ingresos de inventario en forma masiva. Podrá generar la plantilla vacía o con los artículos que serán incluidos en el movimiento.

 

Operaciones a realizar

El proceso dispone de las siguientes acciones:

• Exportar plantilla vacía: seleccione esta opción si necesita obtener una planilla con la estructura a completar.
• Exportar plantilla con artículos: desde esta opción puede obtener una planilla conteniendo una selección de artículos. En este paso puede seleccionar aquellos artículos que desea incluir en el ingreso, permitiendo filtrar a través de distintas condiciones.
• Registrar ingreso de inventario: seleccione esta opción si desea importar una planilla completa y dar de alta un ingreso de inventario.

 

Plantilla Excel

Utilice esta plantilla para completar la información de los artículos y demás datos que permite dar de alta un ingreso de inventario.
Las columnas de la planilla estarán conformadas por los siguientes campos:

Código: código, sinónimo o código de barras del artículo. Este campo es obligatorio.

Descripción: descripción del artículo.

Bodega: código de la bodega.

Informar partida: al generar la plantilla, el sistema indicará si debe informarse el número de partida para el artículo.

Número partida: este campo es obligatorio cuando el artículo usa partidas.

Vencimiento partida: si el artículo usa partidas y la informada en la columna anterior no existe en el sistema, al darla de alta se tomará la fecha de vencimiento ingresada en este campo. El formato esperado es: dd/mm/aaaa.

Unidad medida: indica el código de la unidad de medida de stock para el artículo. Este campo es obligatorio.

Cantidad: indica la cantidad en unidades de inventario de artículos que se dará ingreso. Este campo es obligatorio.

Precio: indica el precio del artículo a ingresar. Se debe completar en caso de ser un documento valorizado.

Error: en caso de que se detectara algún error durante la registración del ingreso de inventario, se generará una planilla Excel con el detalle una vez finalizado el proceso.

 

Registrar ingreso de inventario

Esta operación le permitirá importar los datos de un ingreso de artículos proveniente de una planilla Excel.
Si usted trabaja con perfiles, se tendrá en consideración lo definido en los parámetros y los permisos asignados.

Tipo de documento: código de documento de tipo entrada.

Número: el proceso propone por defecto el próximo número a emitir que le corresponde al talonario asociado al tipo de documento. Se editará de acuerdo con la parametrización del talonario. Si el próximo número existe, el proceso buscará el número válido siguiente para el mismo tipo de documento y talonario.

Fecha: indica la fecha con que se registrará el ingreso.

Moneda del documento: aplica para los casos de documentos valorizados.

Cotización: propone la definida en el sistema.

Comportamiento para el bodega: indica el criterio a considerar para registrar el movimiento de stock en una o varias bodegas. Los criterios disponibles son:

• Respetar bodega de cada renglón: esta opción indica que el ingreso se registrará en la bodega que se detalló en cada renglón. Si se opta por este criterio, el código de bodega es un campo obligatorio.
• Completar renglones sin bodega: esta opción indica que se completarán los renglones que tengan la bodega vacía con una definida por el usuario. Si alguno de los renglones tuviera una bodega asignada, se tomará ese valor.

Una vez confirmada la operación, se grabará un documento de ingreso y se generará una planilla con datos del documento ingresado. Se puede imprimir el documento desde Consulta de comprobantes o visualizar la ficha Live de movimientos de inventario, tildando la opción Ver el comprobante generado en Live.

 

Consideraciones especiales en la registración del ingreso

Motivos de rechazo y observaciones a salvar:

• El código de la planilla no existe como código de artículo, de barra o sinónimo en el maestro de artículos.
• La bodega asignada en la planilla no coincide con el asignado en el movimiento.
• No se informó el número de partida para un artículo que lleva partidas.
• El código unidad de medida no coincide con el asignado al artículo.

Campos del perfil que se utilizan y validan en el proceso (no todos aplican)

Los siguientes campos del perfil se validarán en el ingreso del documento:

• Tipo de documento.
• Fecha.
• Moneda.
• Cotización.
• Bodega.
• Observaciones.
• Glosas.
• Perfil del articulo a utilizar.
• Precio y valorización.
• Observaciones y glosas.

Consideraciones para partidas

Para los artículos que llevan partidas, se debe completar el dato en la planilla, es un dato obligatorio.

Descarga de archivos por defecto

Los archivos generados por el sistema se guardarán en la carpeta definida para el navegador que se está utilizando.

Movimientos valorizados

• Si trabaja con perfiles y el tipo de documento de ingreso es valorizado, el proceso considerará el precio asignado en la planilla. Si ese valor está vacío se tomará el criterio de valorización definido en el perfil utilizado.
• Si el documento no es valorizado y la plantilla tiene un valor en la columna «Precio» de la planilla a importar, el proceso no tendrá en cuenta dicho valor.
• Si no trabaja con perfiles, y la columna de precios de la plantilla estará vacía, y el precio asignado al renglón del movimiento será ‘0’.

Este proceso le permite anular el último cierre por corrección monetaria realizado, independientemente si este último fuera transitorio o definitivo.

En caso de anular un cierre definitivo (que actualizó costos PPP), se recompondrán los costos previos al cierre.

Este proceso permite actualizar el costo de los artículos incluidos en el último cierre definitivo por corrección monetaria. Puede modificar el costo con corrección monetaria calculado por el proceso de Cierre o agregar artículos al último cierre en forma manual.

Período: indica el período de cierre por corrección monetaria.

Artículo: indica el artículo al que se le aplicó el cálculo. Sólo se edita al agregar un nuevo artículo al cierre, y debe estar configurado para aplicar corrección monetaria en el maestro de artículos.

PPP al cierre: costo PPP del artículo correspondiente al cierre del período.

Costo con corrección monetaria: importe correspondiente al costo ajustado (expresado en moneda corriente).

Corrección monetaria: importe correspondiente a la diferencia entre el costo ajustado y el costo PPP al cierre del ejercicio (expresado en moneda corriente).

Origen: indica si el artículo fue importado o adquirido en el mercado local. Para modificar el origen, acceda al maestro de artículos.

A través de este proceso se realizará el cálculo de la corrección monetaria de los artículos nacionales e importados configurados a tal efecto, dentro del rango de períodos seleccionado por los campos Desde período y Hasta período.

Tipo de cierre: existen 2 tipos de cierres por corrección monetaria, el ‘transitorio’ y el ‘definitivo’. La diferencia entre ambos, es que el cierre ‘definitivo’, además de generar un reporte con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, ajustará el costo PPP de los mismos.

Desde período: no editable, muestra el período a partir del cual se efectuará la corrección monetaria. Este período coincidirá con el período inmediato posterior al último cierre definitivo por corrección monetaria. En caso de tratarse del primer cierre ‘definitivo’, este campo coincidirá con el período de inicio del ejercicio anterior.

Hasta período: debe ingresar el período al cual desea efectuar un cierre por corrección monetaria, en el caso de tratarse de un cierre ‘definitivo’, este campo se completará con el período ingresado en el campo «mes de cierre» configurado en parámetros generales de stock.

Variación del índice de precios al consumidor: en caso de haber seleccionado un cierre ‘definitivo’, esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre ‘transitorio’, el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Variación del tipo de cambio: en caso de haber seleccionado un cierre ‘definitivo’, esta variación será calculada en forma automática por el sistema. En caso de tratarse de un cierre ‘transitorio’, el valor deberá ser ingresado por el usuario.

Para ejecutar este proceso es requisito que:

• La empresa utilice el método de costeo PPP.
• Se haya efectuado el cierre PPP hasta el período seleccionado en el campo Hasta período.
• Se encuentre ingresado el parámetro de stock Índice de precios al consumidor.
• Se encuentre ingresado el parámetro de stock Tipo de cotización.

Este proceso generará un informe con la corrección monetaria calculada para cada uno de los artículos, el cual podrá ser consultado posteriormente desde la consulta Live Detalle de cierres.