Central

Importación de remitos de Venta 

Este proceso incorpora un lote de remitos generados y exportados desde una sucursal, para su posterior facturación (se agregarán a los remitos pendientes de facturar del módulo Ventas).

Nota

Estos remitos no generan movimiento de stock en el Tango de la casa central, ya que el movimiento se realizó en el depósito o sucursal de origen. Sólo se importa el remito para que sea facturado.

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

Para que un remito sea incorporado correctamente, se realiza una serie de validaciones. Si existiera alguna inconsistencia, se rechaza el remito informando en el detalle de la auditoría los motivos del rechazo.

Las validaciones de la importación son las siguientes:

  1. El número de remito no debe existir en los archivos correspondientes. Este control no permite que se importe dos veces el mismo remito.
  2. El depósito utilizado en los renglones del remito debe estar definido en el módulo Stock.
  3. Cada uno de los artículos y sus unidades de medida de compras deben estar definidos en el módulo Stock.
  4. Si existen artículos con partidas asociadas, éstas deben existir en el módulo Stock.
  5. Si al realizar la exportación manual informó la sucursal destino, al momento de realizar la importación manual se validará que los remitos de la sucursal destino coincida con la sucursal receptora.

Si todas las validaciones son correctas se dará de alta el remito, que se genera como pendiente de facturar.

 

Auditoría de importaciones

Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.

Exportación de remitos de Ventas

Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo Ventas, para ser enviados a central para su posterior facturación.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.

Tenga en cuenta que no es posible exportar remitos correspondientes a clientes ocasionales (‘000000’).

Es importante considerar que el movimiento de stock real (egreso) correspondiente al remito se generó en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Ventas correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.

Una vez realizado el proceso de exportación, se visualiza en la pantalla el total de remitos generados.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente de transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de venta a procesar.

Puede informar también la sucursal destino, de esta manera se exportarán solo los remitos que contengan la sucursal destino informada en pantalla.

Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Importación de comprobantes de Compras

Este proceso permite incorporar al módulo Compras (o Proveedores) información relacionada con facturas, notas de crédito y notas de débito, para agregarlas a la cuenta corriente y gestionar su pago centralizado.

El asistente de la importación lo guiará en este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
Las validaciones de la importación son las siguientes:

  • El comprobante no debe existir para el proveedor.
  • El proveedor, tipo de comprobante y conceptos deben estar definido en el módulo Compra.
  • Los artículos asociados al comprobante deben estar definidos en el módulo Stock.
  • Si al exportar se informó la sucursal destino, serán considerados solo los comprobantes donde la sucursal destino coincida con la sucursal donde se realiza la importación.

 

Auditoría de importaciones

Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.

Video sobre centralización cuentas corrientes de Compras

Enviar facturas de proveedores desde las sucursales a la casa central para gestionar los pagos de forma centralizada. Parametrización, configuración de rutas. Débitos y créditos, transferencia de deudas, autorizaciones y consultas de seguimiento.

Videos sobre transferencia de valores

Episodio I: generalidades

Enviar el efectivo, cheques, cupones y boletas de depósito desde las sucursales a la administración central. Tipos de comprobantes, cuentas exportables, transferencia de depósitos y comprobantes de transferencia.

 

Episodio II: administración central

Enviar efectivo, cheques, cupones y boletas de depósito desde el cierre de caja a la administración central. Parámetros y perfiles de cierre de caja y parámetros de transferencia.

 

Transferencia de valores en Tango Delta 2

Implementación del circuito de transferencia de efectivo, medios de pago electrónico, cheques, cupones de tarjetas y depósitos bancarios desde las sucursales a la administración central.

Video sobre transferencia de cuentas corrientes

Circuito de centralización de cuentas corrientes para la transferencia de deudas a fin de realizar la posterior cobranza de las ventas: habilitación de clientes, definición de tareas, perfiles, Tangonet, transferencias manuales y automáticas.

Video sobre transferencia de maestros

Transferencia de tablas maestras del sistema (clientes, artículos y proveedores) entre sucursales. Tablas generales, parámetros de transferencia y maestros por sucursal. Parametrización específica de cada sucursal. Promociones de venta.

Videos sobre centralización y transferencia de pedidos y remitos

Episodio I: generalidades

Revisión de circuitos distribuidos de pedidos y remitos. Registro de comprobantes en una empresa a fin de ser enviados a otra para facturar.

 

Episodio II: facturas para remitir y abastecimiento

Transferencias de facturas para remitir, remitos de traslado, pedidos de reposición, sucursal por talonario, sucursal destino y la transferencia de mercadería.

 

Transferencia de pedidos y remitos

Novedades de Tango Delta 2 para los circuitos de transferencias de pedidos y remitos entre sucursales.

Lista de tablas: Central

TablaDescripciónCaracterística
APROPIACION_ARTICULO_CTApropiacion de artículo
ARTICULO_CUENTA_CTArtículo de cuenta
AUXILIAR_REGLA_ARTICULO_CTAuxiliar regla de artículo
CTA_ALICUOTA_COMPRASAlícuotas de compras consolidado
CTA_ARTICULOArtículos consolidados
CTA_ARTICULO_COSTOCostos por artículo centralizados para Inf. y Est.
CTA_ARTICULO_DESTINORelación artículos consolidados destinos de impresión
CTA_ARTICULO_FLDCarpetas del Clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_ITCArtículos asignados a carpetas del Clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_POR_SUCURSALArtículos por sucursal
CTA_ARTICULO_RELRelaciones del Clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_RIFArtículos relacionados del Clasificador de artículos consolidado
CTA_ARTICULO_SUCURSALRelación artículo - sucursal para Inf. y Est.
CTA_ARTICULO_TARJETA_REGALO_SUCURSALRelación artículo - tarjeta de regalo para Inf. y Est.
CTA_AUDITORIAAuditoría de importaciones
CTA_AUDITORIA_APROBACION_PEDIDOSAuditoría de aprobación de pedidos consolidado
CTA_AUDITORIA_ARTICULOS_Y_RUBROS_CON_ESCALASAuditoría de artículos y rubros con escalas
CTA_AUDITORIA_COMPRAS_COMPROBANTES_DE_COMPRAAuditoria de compras comprobantes de compra
CTA_AUDITORIA_COMPROBANTES_DE_FACTURACION_PARA_COBRARAuditoria comprobantes de facturación para cobrar
CTA_AUDITORIA_COMPROBANTES_DE_FACTURACION_PARA_REMITIRAuditoria de comprobantes de facturación para remitir
CTA_AUDITORIA_MAESTRO_DE_CLIENTES_HABITUALESAuditoria de maestro de clientes habituales para central
CTA_AUDITORIA_MAESTRO_DE_PROVEEDORESAuditoria de maestro de proveedores para central
CTA_AUDITORIA_MOVIMIENTOS_DE_STOCKAuditoria de movimientos de stock para central
CTA_AUDITORIA_ORDENES_DE_COMPRAAuditoria de órdenes de compra para gestión central
CTA_AUDITORIA_PASAJE_A_CONTABILIDADAuditoria de pasaje a Contabilidad
CTA_AUDITORIA_PEDIDOSAuditoria de pedidos para gestión central
CTA_AUDITORIA_PRECIOS_DE_COMPRAAuditoria de precios de compra para central
CTA_AUDITORIA_PRECIOS_DE_VENTAAuditoria de precios de venta para central
CTA_AUDITORIA_PROMOCIONES_POSAuditoria de promociones para central
CTA_AUDITORIA_REMITOS_DE_COMPRASAuditoria de remitos de compras para central
CTA_AUDITORIA_REMITOS_DE_VENTASAuditoría de remitos de ventas para central
CTA_AUDITORIA_SUCURSALAuditoria de sucursales para central
CTA_AUDITORIA_TABLA_DE_CONCEPTOSAuditoria de tabla de conceptos para central
CTA_AUDITORIA_TABLAS_GENERALES_CUENTASAuditoria de cuentas para central
CTA_AUDITORIA_TABLAS_GENERALES_PROCESOS_GENERALES_PROVINCIASAuditoria de tablas generales - procesos generales - provincias para central
CTA_AUDITORIA_TESORERIA_GESTION_CENTRALAuditoria de movimientos de Tesorería para gestión central
CTA_AUDITORIA_TRANSFERENCIA_PROMOCIONAuditoria de transferencia de promociones
CTA_BANCOBancos consolidados
CTA_CHEQUECheques importados de Ventas Restô
CTA_CIERRE_CAJACierres de caja
CTA_CIERRE_CAJA_TERMINALDetalle de cierre de caja por sucursal
CTA_CIERRE_ZCierre Z para central
CTA_CLASIFICACION_COMPROBANTEClasificación de comprobante para central
CTA_CLIENTEClientes consolidados
CTA_CLIENTE_FLDCarpetas del clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_ITCClientes asignados a carpetas del Clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_POR_SUCURSALClientes por sucursal
CTA_CLIENTE_RELRelaciones del Clasificador de clientes consolidado
CTA_CLIENTE_RIFClientes relacionados del Clasificador de clientes consolidado
CTA_COMANDA_ASOCIADAComandas asociadas para Inf. y Est.
CTA_COMP_ELEC_CONSOLIDADOSComprobantes electrónicos de VentasExclusivo para Chile
CTA_COMPRAS_ALICUOTAS_RG3685Detalle de alícuotas de RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_ALICUOTAS_RG3685_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 3685
CTA_COMPRAS_ALICUOTAS_RG4597Detalle de alícuotas de Compras de RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_ALICUOTAS_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 3685
CTA_COMPRAS_COMPROBANTE_RG3685Comprobantes de compras para RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_COMPROBANTE_RG3685_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 3685
CTA_COMPRAS_COMPROBANTE_RG4597Tabla transitoria para exportación de RG 3685
CTA_COMPRAS_COMPROBANTE_RG4597_TRANSFERENCIAComprobante de Compras para RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_DTE_CONSOLIDADOSComprobantes electrónicos para el registro de compras consolidadoExclusivo para Chile
CTA_COMPRAS_IMPORTACIONES_RG3685Detalle de importaciones para RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_IMPORTACIONES_RG3685_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 3685
CTA_COMPRAS_IMPORTACIONES_RG4597Detalle de importaciones para RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_IMPORTACIONES_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 4597
CTA_COMPRAS_TURIVA_RG4597Detalle datos de Turismo RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_COMPRAS_TURIVA_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para exportación de RG 4597
CTA_COMPROBANTE_DUPLICADOS_COMPRADetalle de comprobantes de compras importados duplicados
CTA_COMPROBANTE_RETENCION_COMPRASDetalle de retenciones por comprobante consolidado
CTA_CONCEPTOConceptos de compra consolidados
CTA_CONDICION_VENTACondiciones de venta consolidadas.
CTA_COSTO_POR_SUCURSALCostos de artículo por sucursal
CTA_COSTOS_POR_SUCURSALCostos de artículos por sucursal
CTA_CUENTA_RESTÔCuentas de caja Restô consolidadas
CTA_CUENTA_RESTO_POR_SUCURSALCuentas de caja Restô por sucursal
CTA_CUENTA_TARJETA_PLANRelación entre cuenta de tesorería - tarjetas - planes para central
CTA_CUENTA_TESORERIACuentas de Tesorería consolidadas
CTA_CUENTA_TESORERIA_POR_SUCURSALCuentas de Tesorería por sucursal
CTA_CUOTA_CUPONCuotas de cupones para Inf. y Est.
CTA_CUPON_DESCUENTODescuentos de cupones para Inf. y Est.
CTA_CUPON_TARJETACupones de tarjeta importados de Ventas Restô
CTA_DEPOSITODepósitos de stock consolidados
CTA_DEPURACION_TRANSFERENCIAAuditoría de depuraciones de transferencias
CTA_DETALLE_CAJARenglones de caja Restô
CTA_DETALLE_COMANDARenglones de comandas
CTA_DETALLE_DESPACHORenglones de guías de despacho
CTA_DETALLE_DEVOLUCIONDetalles de devoluciones de Ventas Restô
CTA_EMPRESA_TICKETEmpresas ticketsExclusivo para Chile
CTA_ENCABEZADO_CAJAComprobante de caja Restô
CTA_ENCABEZADO_COMANDAComandas
CTA_ENCABEZADO_DESPACHOGuías de despachoExclusivo para Chile
CTA_ENCABEZADO_PEDIDOEncabezado de pedidos consolidado
CTA_FOLIO_ALERTA_EMAILCuenta folio alerta email
CTA_FOLIO_ASIGNADOCuenta folio asignado
CTA_FOLIO_SOLICITADOCuenta folio solicitado
CTA_GASTO_FIJO_CUPONRelación gasto fijo - cupón para Inf. y Est.
CTA_GRUPO_EMPRESARIOGrupos empresarios para central
CTA_HORARIOHorarios consolidados
CTA_IEC_CONSOLIDADOLibros electrónicos de Compras consolidadosExclusivo para Chile
CTA_IEV_CONSOLIDADOLibros electrónicos de Ventas consolidadosExclusivo para Chile
CTA_LISTA_COMPRA_POR_SUCURSALListas de precios de Compras por sucursal
CTA_LISTA_PRECIOS_VENTAPrecios de venta para Inf. y Est.
CTA_LISTA_VENTA_POR_SUCURSALListas de precios de Ventas por sucursal
CTA_MEDIDAUnidades de medida para Inf. y Est.
CTA_MEDIO_DE_PAGOTipos de medios de pago
CTA_MONEDAMonedas consolidadas
CTA_MOTIVO_DE_INVITACIONMotivo de invitación
CTA_MOTIVO_DEVOLUCIONMotivos de devolución
CTA_MOZOMozos consolidados
CTA_MOZO_RESTO_POR_SUCURSALMozos por sucursal
CTA_NOTA_CREDITO_POR_TARJETA_REGALORelación nota de crédito - tarjeta regalo para Inf. y Est.
CTA_NOTA_CREDITO_PROMOCION_TARJETA_RESUMENNota de crédito promoción tarjeta resumen
CTA_PAISPaíses consolidados
CTA_PARAMETRO_TRANSFERENCIAParámetros de transferencias
CTA_PARAMETRO_TRANSFERENCIA_FOLIOCuenta parametro de transferencia de folio
CTA_PARAMETRO_TRANSFERENCIA_MAESTRODetalle de maestros por sucursal
CTA_PERCEPCION_DEFINIBLEPercepciones definibles consolidado
CTA_PERCEPCION_DEFINIBLE_DETALLEDetalle de percepciones definibles consolidado
CTA_PLAN_TARJETAPlanes de tarjeta para Inf. y Est.
CTA_PLANES_ENTREGA_PEDIDOSDetalle de entregas de pedidos consolidado
CTA_POLITICA_PROMOCIONPolítica de promociones
CTA_POLITICA_PROMOCION_SUCURSAL_DESTINORelación política de promociones sucursal
CTA_PROMOCION_DESCUENTO_COMPRA_FACTURARelación promocional - descuento compra - factura para Inf. y Est.
CTA_PROMOCION_FACTURAPromociones de ventas para Inf. y Est.
CTA_PROMOCION_TARJETARelación promociones - tarjeta beneficio para Inf. y Est.
CTA_PROMOCION_TARJETA_BENEFICIO_FACTURARelación promoción - tarjeta beneficio para Inf. y Est.
CTA_PROMOCION_TARJETA_POR_SUCURSALPromociones de tarjeta por sucursal
CTA_PROVEEDOR_POR_SUCURSALProveedores por sucursal
CTA_PROVINCIAProvincias consolidadas
CTA_PUESTO_CAJAPuestos de caja consolidados
CTA_PUESTO_RESTO_POR_SUCURSALPuestos de caja por sucursal
CTA_RELACION_COMPROBANTES_IEC_CONSOLIDADORelación comprobantes de compras con libros electrónicos consolidados (de Compras)Exclusivo para Chile
CTA_RELACION_COMPROBANTES_IEV_CONSOLIDADORelación comprobantes de ventas con libros electrónicos consolidados (de Ventas)Exclusivo para Chile
CTA_RELACION_DTES_CONSUMO_FOLIOSRelación boletas electrónicas / RCOF consolidado (reporte de consumo de folios)Exclusivo para Chile
CTA_RELACION_DTES_RESUMEN_VENTAS_DIARIASRelación boletas electrónicas / Resumen de ventas diariasExclusivo para Chile
CTA_RELACION_PEDIDO_FAC_POR_RENGLONRelación pedido – factura por renglón
CTA_RELACION_PEDIDO_REMITO_FACTURA_POR_RENGLONRelación pedido – remito - factura por renglón
CTA_RELACION_PEDIDO_REMITO_POR_RENGLONRelación pedido - remito por renglón
CTA_RELACION_PEDIDOS_FAC_REMRelación pedido - factura- remito por renglón
CTA_RENGLON_FACTURA_PROMOCIONRelación renglón de factura - promoción para Inf. y Est.
CTA_RENGLON_PEDIDORenglones de pedidos consolidado
CTA_REPARTIDORRepartidores consolidados
CTA_REPARTIDOR_RESTO_POR_SUCURSALRepartidores por sucursal
CTA_REPORTE_FISCALReporte fiscal para Inf. y Est.
CTA_REPORTES_CONSUMO_FOLIOSFolios utilizados en boletas electrónicasExclusivo para Chile
CTA_RESUMEN_CIERRE_CAJAInformes de cierre de caja por sucursal
CTA_RESUMEN_VENTAS_DIARIASFolios utilizados en boletas electrónicas (afectas y exentas)Exclusivo para Chile
CTA_RESUMENSTOCK_WCResumen Stock para Inf. Y Est.
CTA_RESUMENVENTAS_WCResumen Ventas para Inf. Y Est.
CTA_RETENCIONDescuentos consolidado
CTA_RUBRO_COMERCIALRubros comerciales consolidados
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITOSaldos actuales de artículos
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITO_DSYNCTabla interna para sincronizar los saldos centralizados por artículo-depósitoExclusivo API - sincronización de información
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITO_DSYNCTabla interna de sincronización de saldos
CTA_SALDO_ARTICULO_DEPOSITO_PARTIDASaldos actuales de artículos por partida
CTA_SALDO_CLIENTESaldos actuales de clientes
CTA_SALDO_CUENTA_RESTÔSaldos actuales de cuentas de caja Restô
CTA_SALDO_CUENTA_TESORERIASaldos actuales de cuentas de Tesorería
CTA_SALDO_PROVEEDORSaldos actuales de proveedores
CTA_SECTORSectores consolidados
CTA_SECTOR_RESTO_POR_SUCURSALSectores por sucursal
CTA_SEPARADORSeparadores consolidados
CTA_STOCK_RENGLON_PARTIDADetalle de partidas por comprobante para Inf. y Est.
CTA_STOCK_RENGLON_SERIEDetalle de series por comprobante para Inf. y Est.
CTA_TARJETATarjetas para Inf. y Est.
CTA_TARJETA_REGALO_FACTURATarjeta de regalo por factura para Inf. y Est.
CTA_TARJETA_TESORERIATarjetas para Inf. y Est.
CTA_TICKET_RESTAURANTETickets restaurante
CTA_TIPO_ASIENTOTipo de asiento para Inf. y Est.
CTA_TIPO_COMPROBANTETipos de comprobante
CTA_TIPO_COMPROBANTE_VENTASTipos de comprobante de ventas consolidado
CTA_TIPO_PROMOCIONRelación política de promociones tipo de promoción
CTA_TIPO_TURNOTipos de turno consolidados
CTA_TOPES_STOCK_ARTICULOTopes de stock por artículo/sucursal
CTA_TRANSPORTETransportes para Inf. y Est.
CTA_USUARIOUsuarios TangoNet
CTA_VENDEDORVendedores consolidados
CTA_VENTAS_ALICUOTAS_RG3685Detalle de alícuotas de Ventas para RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_ALICUOTAS_RG3685_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 3685
CTA_VENTAS_ALICUOTAS_RG4597Detalle de alícuotas para RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_ALICUOTAS_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 4597
CTA_VENTAS_ANULADOS_RG4597Comprobantes anulados RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_ANULADOS_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 4597
CTA_VENTAS_COMPROBANTE_RG3685Comprobantes de Ventas para RG 3685 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_COMPROBANTE_RG3685_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 3685
CTA_VENTAS_COMPROBANTE_RG4597Comprobantes de Ventas para RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_COMPROBANTE_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 4597
CTA_VENTAS_TURIVA_RG4597Detalle de datos de turismo para RG 4597 para Inf. y Est.
CTA_VENTAS_TURIVA_RG4597_TRANSFERENCIATabla transitoria para RG 4597
CTA_ZONAZonas consolidadas
CTA_ZONA_RESTO_POR_SUCURSALZonas por sucursal
CTA02Movimientos de cuenta corriente ventas
CTA02_FCEDetalle de factura de crédito electrónica de Ventas para Inf. y Est.
CTA03Renglones de comprobantes de Ventas
CTA04Impuestos registrados de Ventas
CTA05Movimientos de cuenta corriente de Compras
CTA05_FCEDetalle de factura de crédito electrónica de Compras para Inf. y Est.
CTA06Impuestos registrados Compras
CTA07Renglones comprobantes Compras
CTA08Renglones comprobantes conceptos
CTA09Encabezados de movimientos de inventario
CTA10Ingresos internos valorizados
CTA11Movimientos de inventario
CTA113Auditoría importación de movimientos de stock
CTA114Detalle de auditoria importación de movimientos de stock
CTA115Encabezado movimientos de stock importados
CTA116Movimientos de partidas importadas
CTA117Ejecuciones Central
CTA118Ejecuciones por sucursal
CTA12Lotes centralizados
CTA13Saldos centralizados para Inf. y Est.
CTA14Cheques de terceros para registrar en gestión central
CTA15Cheques propios para registrar en gestión central
CTA16Cheques de terceros a registrar
CTA17Encabezados de comprobante a registrar
CTA18Cupones a registrar
CTA19Cupones para registrar en gestión central
CTA21Auditoría de lotes de central
CTA22Clasificación de comprobantes de compras (SIAp)Exclusivo para Argentina
CTA23Clasificación de comprobantes de ventas (SIAp)Exclusivo para Argentina
CTA24Comprobantes de ventas anulados
CTA25Renglones de comprobantes de ventas anulados
CTA26Impuestos de comprobantes de ventas anulados
CTA27Comprobantes de stock rechazados en central
CTA28Encabezados de comprobantes de Tesorería
CTA29Renglones de comprobantes de Tesorería
CTA30Renglones por apropiaciones de movimientos de Tesorería
CTA31Cheques de terceros
CTA32Historial de cheques de terceros
CTA33Cheques propios
CTA34Cupones de tarjeta de crédito
CTA35Reversiones de movimientos de Tesorería
CTA36Cupones de tarjetas de crédito de comprobantes revertidos
CTA37Clientes centralizados
CTA38Proveedores centralizados
CTA40Efectivo a registrar
CTA41Saldos de cuentas a consolidar
CTA42Relación comprobante de stock registrado con comprobantes origen
CTA96Renglones movimientos de stock importados
CTA97Movimientos de series importadas
CTA98Encabezado partidas importadas
FOLIO_DESCARGADOFolio descargadoExclusivo para Chile

Exportación de información para RG 4597

Este proceso permite exportar información de ventas y compras, para ser incorporados en el módulo Central y generar los archivos para la RG 4597/19 – Libro de IVA Digital.

En la pantalla de ‘Parametrización’, indique los siguientes datos:

Fecha (Desde / Hasta): período a considerar para la selección de los comprobantes.

Módulos a exportar: por defecto, se incluyen los movimientos de Ventas y de Proveedores / Compras.

En relación a la información de comprobantes, generada por cada módulo:

Ventas: se incluyen los comprobantes manuales y electrónicos de facturas, débitos y créditos ingresados en la sucursal.

Proveedores / Compras: se incluyen los comprobantes de facturas, débitos y créditos registrados en la sucursal, con su correspondiente detalle. Se toma como fecha de exportación, la fecha contable de estos comprobantes.

En el caso de tener instalado el módulo Compras con Importaciones, se incluirá además, información de los despachos -para generar el detalle de importaciones.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información, consulte Asistente para transferencias.

Información para RG 4597

Este proceso permite importar información de ventas y compras, para ser incorporados en el módulo Central y generar los archivos para la RG 4597/19 – Libro de IVA Digital.

Este proceso incorpora los comprobantes generados a través del proceso Información para RG 4597 (rama Exportación para Informes y estadísticas, del módulo Central).

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para Transferencias.

Indique el archivo o carpeta donde se encuentra la información exportada y presione «Importar».

Guía para Central: implementación de maestro por sucursal

El circuito de transferencia de maestros por sucursal brinda la posibilidad de definir para cada una de las sucursales los registros de los maestros que le serán enviados desde la administración Central.

Nota

Denominamos «maestros» a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificación de registros. En general, se encuentran ubicados bajo la opción Archivos en la lista de procesos. También pueden ser llamados como «ABM».

La configuración de maestros por sucursal sólo se realiza desde el módulo Central.

 

Detalles del circuito de maestros por sucursal

La administración central indica en la configuración de Maestros, que registros de la exportación de tablas envía para a cada sucursal.
Al realizar la actualización de sus tablas, cada sucursal importa la información que le corresponde.

 

Puesta en marcha de maestros por sucursal

A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar el circuito de maestros por sucursal.

  • Habilite el circuito de maestros por sucursal: desde el proceso Parámetros de transferencias del módulo Central seleccione la solapa Maestros por sucursal y tilde el parámetro Exporta maestros por sucursal, visualizará la lista de maestros, seleccione aquellos administrados por sucursal.
    Opcionalmente puede definir de qué forma asociar nuevos registros a las sucursales:

    • Con la sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo Facturas para remitir, remitos para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.
    • Con todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
    • Con ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
    • Con la sucursal ingresada manualmente.
      Independientemente de la configuración automática que utilice, puede asociar un registro a una sucursal, desde el proceso de administración de maestros por sucursal. Para ello seleccione la opción en la lista Relaciona los nuevos registros con:
  • Defina los registros a enviar por maestro: seleccione maestros por sucursal desde el módulo Central y defina, para cada uno de los maestros, los registros que se van enviar a cada una de las sucursales.

Ejemplo…
Se asignan a la sucursal de Mar del Plata las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.
Esta configuración será contemplada en el proceso de exportación de Listas de ventas. Cuando la administración Central exporte Precios de venta, se enviará sólo las listas asociadas a la sucursal.
Cuando la sucursal realice la importación de la tabla de Precios de venta se incorporarán los registros ya filtrados para esa sucursal.
Finalmente, la sucursal Mar del Plata sólo podrá utilizar las listas de precios: Venta Mayorista y Venta Minorista.

 

Preguntas frecuentes sobre maestros por sucursal

¿Cómo consulto la información consolidada?
Para consultar la información consolidada mediante el circuito de informes y estadística utilice los informes y consultas del módulo Central.
La información transferida por el resto de los circuitos (tablas y gestión central) se incorpora directamente a los módulos Ventas, Compras, Stock y Tesorería.

¿Puedo modificar la sucursal de mi empresa?
Sí, ingrese al proceso Datos de la Empresa del módulo Procesos Generales y modifique la sucursal. En ese momento se le pedirá confirmación para actualizar esa información en todas las transacciones realizadas.

Tengo una codificación de tablas diferente en varias sucursales
Es requisito para el correcto funcionamiento de los circuitos de integración que la codificación de todos los ítems sea uniforme en toda la cadena. Si no cumple con este requisito le sugerimos que se contacte con su centro de Servicios Tango.

La base de datos de la casa central ocupa mucho espacio
Al consolidar información de los locales, el tamaño de la base aumenta. Consulte con su centro de servicios las distintas ediciones de Tango (Evolución, Plus, Gold) y el límite de base que manejan cada una.
En las transferencias además se graban datos de auditorías para su posterior análisis.
Puede liberar espacio borrando esta información; ingrese al proceso Depuración de transferencias del módulo Central y elimine la información que no desea conservar.

Transferencia de tablas

Es el circuito que habitualmente se utiliza para transferir información desde la casa central a todas las sucursales y es de especial utilidad para la puesta en marcha de una nueva sucursal.

Ejemplos típicos de este circuito son:

  • Puesta en marcha de una sucursal.
  • Actualización de listas de precios.
  • Nuevos productos.
  • Nuevas promociones comerciales.
  • Actualización de alícuotas impositivas.

A pesar de que el flujo habitual de la información es de la casa central hacia las sucursales puede configurarlo en el sentido inverso cuando son las sucursales las que captan información que debe ser reportada a la casa central (y al resto de las sucursales). El ejemplo más habitual es la información correspondiente a los nuevos clientes creados en cada sucursal.

 

Puesta en marcha de la transferencia de tablas
  • Casa Central: ingrese a Archivos | Parámetros de transferencia dentro del módulo Central y complete los parámetros ubicados en la solapa Tablas. Estos parámetros se aplican en la exportación y en la importación de información.
  • Sucursales: ingrese a Transferencias | Parámetros de transferencia dentro del módulo Procesos Generales de cada sucursal y complete los parámetros ubicados en la solapa Tablas. Estos parámetros se aplican en la exportación y en la importación de información.

 

Detalle del circuito de transferencia de tablas

A continuación, se detallan los pasos a seguir para transferir tablas de forma manual:

  • Seleccione la información a exportar (emisor): seleccione alguno de los procesos de la rama Transferencias | Exportación | Tablas desde el módulo Central y siga los pasos indicados en el asistente. Al terminar el proceso se generará un archivo comprimido que deberá enviar a las sucursales.
  • Importe la información (receptor): en cada una de las sucursales para las que estaba destinada la información ingrese al proceso Transferencias | Importación | Tablas generales desde el módulo Procesos Generales, e importe el archivo generado en el punto anterior.

Si utiliza el circuito automático o semiautomático consulte el capítulo sobre Automatización de la transferencia de información (Tangonet).

 

Maestros por sucursal

En determinados casos es necesario desglosar la información que viaja a cada sucursal. Por ejemplo: determinadas listas de precios pueden estar acotadas a las sucursales de Santa Fe y Entre Rios o ciertos artículos estar disponibles solo en la sucursal de Mar del Plata.

Puesta en marcha

  • Habilite el circuito de Maestros por sucursal: desde el proceso Parámetros de transferencias del módulo Central, seleccione la solapa Maestros por sucursal y tilde el parámetro Exporta maestros por sucursal. A continuación, seleccione los ítems que serán administrados por sucursal. Puede optar entre los siguientes archivos maestros:
    • Clientes
    • Listas de precio de ventas
    • Proveedores
    • Listas de precios de compras
    • Cuentas de Tesorería
    • Artículos
    • Zonas de venta
    • Promociones por tarjeta
    • Cuentas de caja (Restô)
    • Zonas de entrega (Restô)
    • Mozos (Restô)
    • Repartidores (Restô)
    • Sectores (Restô)
    • Puestos de caja (Restô)

A continuación, indique a qué sucursal deben asociarse por defecto los nuevos registros:

  • Con la sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella.
  • Con todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
  • Con ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados sólo en casa central.
  • Con las sucursales seleccionadas manualmente: al crear un nuevo registro se presenta una pantalla para seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.

Independientemente de la configuración automática que utilice, puede asociar un registro a una sucursal, desde el proceso de administración de Maestros por sucursal.

  • Defina los registros a enviar a cada sucursal: ingrese al proceso Maestros por sucursal desde el módulo Central y defina, para cada uno de los maestros, los registros que se deben enviar a cada una de las sucursales.
    Por ejemplo, puede asignar a la sucursal de Mar del Plata las listas de precios: Venta mayorista y Venta minorista.
    Esta configuración será contemplada automáticamente cuando exporte listas de precios a la sucursal Mar del Plata.
  • Promociones comerciales y política de promociones: en este caso la asignación de sucursales se realiza en forma independiente al circuito de maestros por sucursal (no requiere habilitación previa). Para asignar las sucursales ingrese a los procesos de Archivos | Actualizaciones | Promociones del módulo Ventas. Por ejemplo, puede definir que la promoción «2×1 en Jeans» aplique solo a las sucursales de Mendoza.
Nota

Independientemente de la diferencia en la puesta en marcha, el circuito de transferencia en sí se realiza de la misma forma que el resto de las tablas incluidas en el circuito de maestros por sucursal.

 

Detalle del circuito

El circuito de transferencia manual con maestros por sucursal es similar a los explicados anteriormente.
La diferencia radica en que durante el proceso de exportación debe indicar la sucursal destino para que sólo se envíen los registros correspondientes a dicha sucursal.
Si utiliza el circuito automático o semiautomático consulte el capítulo sobre Automatización de la transferencia de información (Tangonet).

Para más información, consulte la guía de transferencia de maestros desde Central.

Guía de implementación de transferencias

Mediante el uso de los circuitos de transferencia puede enviar información entre las distintas sucursales y entre éstas y su casa central.

Circuitos disponibles
  • Transferencia de tablas generales: este circuito le permite enviar información general (artículos, clientes, proveedores, código de impuesto, precios e incluso tablas generales como tipos de comprobantes, países, promociones comerciales, etc.)
  • Transferencia para informes y estadísticas: este circuito está orientado principalmente a consolidar en su casa central la información proveniente de todas las sucursales. De esta forma podrá obtener información consolidada para fines estadísticos y legales como ser: ventas de toda la cadena, ventas por sucursal, promoción comercial con mayor rédito en el mes, artículo más vendido, emisión consolidada del Libro IVA, RG3685, etc. Adicionalmente permite transferir información a todas las sucursales para asistirlas en su gestión diaria; por ejemplo, puede enviar a todas las sucursales el saldo de stock de cada artículo a fin de que los vendedores puedan orientar mejor a sus clientes.
  • Transferencia para gestión central: esta opción le permite transferir información para que continúe el flujo de trabajo en otra sucursal o la casa central. Por ejemplo, la sucursal genera la factura, pero determinados artículos son remitidos desde la casa central. Otros ejemplos pueden ser la transferencia de mercadería entre dos sucursales (en una se registra el egreso y la otra el ingreso) o la rendición de caja a casa central.

Introducción

Formas de transferir información:

  • Manual: en este caso la información se transfiere de una sucursal a otra sólo cuando una persona ejecuta el proceso de exportación en la sucursal origen y otra la importa en la sucursal destino. En este caso el archivo generado debe ser enviado por correo electrónico o en su defecto, utilizando algún FTP o un pendrive para trasladarla.
  • Automática: para automatizar la transferencia de información debe adquirir el servicio de . En este caso la información viaja en forma transparente de una sucursal a otra sin intervención humana. Sólo se envían las novedades que se produjeron desde el último envío. Si uno de los sistemas no tiene conexión, acumula información hasta que esta se restablezca.
  • Semiautomática: esta opción es una combinación de las anteriores, en la que la exportación se realiza en forma manual, pero la transferencia y posterior importación se realiza automáticamente mediante . Un posible ejemplo de aplicación es cuando la casa central define una nueva promoción comercial y quiere publicarla a toda la cadena.

¿Cuándo necesita adquirir el módulo Central?

Debe adquirir el módulo Central para utilizar cualquier circuito salvo los siguientes:

  • Transferencia de tablas generales.
  • Importación de movimientos de stock.
  • Importación de saldos actuales.

Recomendaciones

Codificación: es requisito para el correcto funcionamiento de los circuitos de integración que la codificación de todos los ítems sea uniforme en toda la cadena. Por ejemplo, el artículo «TVSOHDSM60» debe significar lo mismo en cada una de las sucursales. Este mismo criterio se extiende a las promociones, países, alícuotas y el resto de la información que se intercambia.

Si requiere que los clientes y proveedores de cada sucursal sean independientes puede optar por usar una codificación específica en cada una de ellas. Para ello, ingrese a Parámetros de Ventas, o Parámetros de Compras y complete un prefijo específico en cada sucursal. Por ejemplo, todos los clientes de la sucursal «Belgrano» comenzarán con el prefijo «01».

Pruebe el circuito manualmente: le sugerimos que antes de automatizar la transferencia de información utilizando pruebe el circuito completo en forma manual. De esta forma podrá verificar rápidamente que la información fluye sin inconvenientes, y podrá realizar los ajustes requeridos en caso de ser necesario antes de que fluya toda la información sin intervención de un operador.

 

Puesta en marcha básica

Defina todas las sucursales de la cadena: ingrese a Tablas Generales | Empresas | Sucursales dentro del módulo Procesos generales y defina todas las sucursales de su cadena.
Es importante que la codificación de sucursales sea igual en todos los sistemas y en el administrador de Tangonet.

Defina cuál es su sucursal: ingrese a Tablas generales | Empresa | Datos de la empresa dentro del módulo Procesos generales e indique la sucursal en la que está trabajando.

El resto de los datos necesarios para que funcione la transferencia de información es detallado en cada uno de los circuitos.

 

Asistentes de transferencias

A través de los asistentes es posible realizar transferencias de datos, pudiendo ser de transferencias de exportación o de importación.

Asistentes de exportación
Todos los asistentes de exportación para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a continuación se detallará uno de ellos a modo de ejemplo:

  • 1º pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que está ejecutando.
  • 2º pantalla. Parametrización del archivo: aquí generalmente se solicitan los parámetros de selección específicos del proceso.
  • 3º pantalla. Generación y destino del archivo: aquí se especifica la ruta destino dónde se guardará el archivo generado y el nombre del mismo. Puede optar por formado comprimido (Zip) o bien XML. También es posible proteger el archivo utilizando una contraseña, la misma le será requerida al momento de la importación.
    Al final de la pantalla, en la sección Notas para la importación es posible redactar un mensaje que será visualizado al momento de importar.
    Presione el botón «Exportar» para generar el archivo. En caso de que no existan datos para exportar, el sistema le Mostrará el siguiente mensaje: «No es posible generar el archivo porque no existen datos para exportar».
  • 4º pantalla. Informe de exportación: aquí se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados por módulo y tarea.

Asistentes de importación
Todos los asistentes de importación para transferencia de datos se encuentran estructurados de la misma forma, a continuación se detallará uno de ellos a modo de ejemplo:

  • 1º pantalla. Bienvenida: se detalla el nombre del proceso que está ejecutando.
  • 2º pantalla. Origen de los datos a importar: aquí debe especificar si el archivo a importar está comprimido o no y la ruta para ubicarlo. Adicionalmente, puede ingresar la contraseña.
  • 3º pantalla. Observaciones: aquí se detalla el nombre de la sucursal de origen, la fecha de exportación del archivo y a continuación la información correspondiente a la cantidad de registros exportados. También se visualizan aquellas notas que han sido redactadas al momento de exportar.
  • 4º. pantalla. Informe de importación: se muestra un resumen de la cantidad de registros exportados, ingresados, con errores y con advertencias. Si hace clic sobre el campo «Detalle» visualizará la lista detallada de los errores y/ o advertencias.

 

Automatización de la transferencia de información (Tangonet)

Para automatizar la transferencia de información entre los distintos componentes de la cadena debe utilizar la aplicación Tangonet. Para utilizar esta aplicación nexo debe haber adquirido previamente el módulo Central y estar abonado al servicio de transferencia.
Para más información sobre cómo adquirir el módulo Central o abonarse al servicio de Tangonet consulte con su centro de Servicios Tango.

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Informes y estadísticas

El circuito de transferencia de comprobantes para informes y estadísticas permite generar la información de los módulos Ventas, Compras, Proveedores, Tesorería y Stock, para ser incorporados en el módulo Central y emitir posteriormente los informes consolidados.

Ejemplos típicos de este circuito son:

  • Estadísticas de ventas y compras.
  • Saldo consolidado de stock (*)
  • Resumen del cierre de caja de cada sucursal.
  • Información para emitir el Libro IVA en forma centralizada.

(*) Es recomendable que esta transferencia la realice también al resto de las sucursales para que todas puedan conocer el saldo disponible de cada artículo en toda cadena.

 

Puesta en marcha de informes y estadísticas
  • Casa Central: ingrese a Archivos | Parámetros de transferencia dentro del módulo Central y complete los parámetros ubicados en la solapa Informes y estadísticas. Estos parámetros se aplican en la importación de información.
  • Sucursales: ingrese a Transferencias | Parámetros de transferencia dentro del módulo Procesos Generales de cada sucursal y complete los parámetros ubicados en la solapa Informes y estadísticas. Estos parámetros se aplican en la exportación de información.

 

Detalle del circuito de informes y estadísticas

A continuación, se detallan los pasos a seguir para transferir Informes y estadísticas de forma manual:

  • Seleccione la información a exportar (emisor): desde cada sucursal seleccione alguno de los procesos de la rama Transferencias | Exportación | Informes y estadísticas desde el módulo Procesos Generales y siga los pasos indicados en el asistente. Al terminar el proceso se generará un archivo comprimido que deberá enviar a la casa central.
  • Importe la información (receptor): en la casa central ingrese a los procesos ubicados en la rama Transferencias | Importación | Informes y estadísticas desde el módulo Central e importe cada uno de los archivos generados en el punto anterior.
Nota

Tenga en cuenta que si en su casa central emiten o registran comprobantes debe transferirlos como si fuese una sucursal para consolidar su información con el resto de la cadena.

Si utiliza el circuito automático o semiautomático consulte el capítulo sobre Automatización de la transferencia de información (Tangonet).

Gestión central

El circuito de transferencia de comprobantes para gestión central permite continuar circuitos comerciales en la casa central.

Ejemplos típicos de este circuito son:

  • Las sucursales toman pedidos y la casa central los remite y factura.
  • Las sucursales facturan las ventas, pero determinados artículos son remitidos por el depósito central (por ejemplo, por tratarse de artículos de mucho peso o volumen).
  • Las sucursales envían a casa central la información de cuenta corriente y la gestión de cobranzas / pagos se gestiona centralizadamente.
  • Cada sucursal envía a casa central sus órdenes de compra para que desde allí se las gestione (por ejemplo, recepción y control de calidad) y pague.
  • Transferencia de valores a la tesorería central.

 

Opción para continuar circuito en otras sucursales

Si bien es común que los circuitos comerciales detallados en el punto anterior sean terminados por la casa central puede completarlos en cualquier otra sucursal siempre que ésta haya adquirido el módulo Central.
De esta forma es posible configurar un flujo de información como el que sigue:

Algunos ejemplos de este circuito son:

  • El ejemplo clásico es la transferencia de mercadería entre sucursales. La sucursal origen, registra un comprobante de egreso de stock que es transferido a la sucursal destino que lo transforma en un comprobante de ingreso después de verificar la mercadería recibida. (*)
  • Las sucursales realizan las ventas (pedidos) y la casa central actúa como depósito enviando la mercadería al cliente y los remitos a cada sucursal para que los facture.
  • Las sucursales facturan las ventas, pero determinados artículos son Remitidos por varios Depósitos según la disponibilidad de mercadería.

(*) Este circuito (transferencia de mercadería entre sucursales) es el único que permite continuar circuito en otra sucursal sin haber adquirido el módulo Central.

 

Puesta en marcha de gestión central
  • Casa Central: ingrese a Archivos | Parámetros de transferencia del módulo Central y complete los parámetros ubicados en la solapa Gestión central. Estos parámetros se aplican en la exportación y en la importación de información.
  • Sucursales: ingrese a Transferencias | Parámetros de transferencia dentro del módulo Procesos Generales de cada sucursal y complete los parámetros ubicados en la solapa Gestión central. Estos parámetros se aplican en la exportación y en la importación de información.

Estos parámetros se aplican en la exportación y en la importación de información.

Consideraciones de acuerdo a cada circuito
Algunos circuitos requieren de una configuración adicional a la descripta en el punto anterior.

  • Facturas a remitir en casa central: complete la sucursal que administra cada depósito. De esta forma se distribuirán las facturas entre las sucursales de acuerdo con el depósito asignado a cada renglón.
  • Remitos a facturar en casa central: ingrese al proceso Talonarios del módulo Ventas e indique la sucursal a la que serán enviados los remitos que se generen con este talonario.
  • Pedidos a remitir / facturar en casa central: ingrese al proceso Talonarios del módulo Ventas e indique la sucursal a la que serán enviados los pedidos que se generen con este talonario.
  • Comprobantes a cobrar en casa central: ingrese al proceso Clientes del módulo Ventas e indique si la cobranza de cada cliente se va a gestionar en forma centralizada.
  • Comprobantes a pagar en casa central: ingrese al proceso Proveedores del módulo Compras e indique si la gestión de pagos de cada proveedor se va a gestionar en forma centralizada.
  • Transferencia de mercadería entre sucursales: durante la emisión de remitos de venta, egresos de mercadería o ajustes al inventario indique la sucursal a la que se debe transferir la mercadería.
  • Transferencia de valores: ingrese al proceso Cuentas del módulo Tesorería y marque la cuenta como exportable. Luego ingrese a Configuración de exportación de cuentas de efectivo del módulo Procesos generales e indique, para cada cuenta de efectivo, el monto que quedará disponible en cada sucursal en el momento de exportar comprobantes de tesorería para su gestión centralizada; de esta forma conservará en la sucursal el saldo de inicio de cada caja (fondo fijo).

 

Detalle del circuito de gestión central

A continuación, se detallan los pasos a seguir para transferir comprobantes para gestión central de forma manual:

  • Seleccione la información a exportar (emisor): desde cada sucursal seleccione alguno de los procesos de la rama Transferencias | Exportación | Gestión central desde el módulo Procesos Generales y siga los pasos indicados en el asistente. Al terminar el proceso se generará un archivo comprimido que deberá enviar a la casa central.
  • Importe la información (receptor): en la casa central ingrese a los procesos ubicados en la rama Transferencias | Importación | Gestión central desde el módulo Central e importe cada uno de los archivos generados en el punto anterior.

Si utiliza el circuito automático o semiautomático consulte el capítulo sobre Automatización de la transferencia de información (Tangonet).

Revisión de movimientos importados
Si bien la mayoría de los circuitos no requieren una verificación posterior a la importación, dos circuitos en especial ameritan una revisión por parte de un responsable.

Control de la mercadería recibida
En este caso, la persona que recibe la mercadería controla si la cantidad y variedad coincide con lo indicado con el comprobante de transferencia utilizando el proceso Registración de movimientos dentro del módulo Stock.

Control de la rendición de valores
En este circuito es el tesorero quien verifica que los valores enviados (o depositado en la cuenta bancaria o presentados a las prestadoras de tarjetas) coincidan con lo reportado por cada una de las cajas de las sucursales. Para ello utilice la opción Gestión central Registrar transferencias recibidas del proceso Movimientos de Tesorería.

Informes de Ventas

IVA ventas consolidado

Este proceso emite el informe IVA Ventas consolidado para un rango de fechas y sucursales, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Usted tiene la posibilidad de imprimirlo por fecha de emisión o bien, por fecha comercial en la que se registró el comprobante. Este último caso es de utilidad para aquellos comprobantes generados en el módulo Ventas Restô, configurado para trabajar con turnos.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir, únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar; o bien, sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que envió a rubricar u optar por imprimir el listado completo.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número de hoja desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible por usted. No obstante, el sistema propone un título por defecto.

Ordena por: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número de comprobante (de utilidad si usted maneja formularios multipropósito).

Acumula facturas tipo ‘B’: para el caso de comprobantes tipo ‘B’, es posible acumularlos por fecha, imprimiendo los totales en una sóla línea que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente.

Nota

Las facturas ‘B’ y los tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.

Acumula tickets: igual al campo anterior pero si definió talonarios con tipo asociado igual a ‘T’ (tickets) en el proceso Talonarios del módulo Ventas.

Importe máximo de facturas y tickets para acumular: si acumula comprobantes ‘B’ o tickets, ingrese el importe hasta el que es posible acumular los comprobantes mencionados. Los comprobantes que superen este máximo, se listan en forma independiente.

Importe máximo por día para acumular: ingrese el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Si el total del día supera este monto, se imprimen en detalle todos los comprobantes.

Para mayor claridad en la registración, se imprimen en una sóla línea aquellos comprobantes anulados.

Imprime número de Ingresos Brutos del cliente: el sistema imprime en forma opcional, para cada comprobante emitido, el número de Ingresos Brutos del cliente. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que esta información es obligatoria.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluye el número de CAI en el subdiario, o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Comando Filtros

Invoque este comando para definir una selección particular para la emisión de este informe.

Es posible aplicar la acción de incluir o excluir en los siguientes tópicos:

  • Tipos de Clientes (‘Habituales’, ‘Ocasionales’ o ‘Todos’).
  • Letra de Comprobante.
  • Punto de Venta.
  • Tipo de Documento.
  • Número de Comprobante.

Cada uno de ellos con selección del rango a procesar.

Dado que el uso de este comando es opcional, por defecto, se incluye en el listado toda la información correspondiente a los tópicos indicados.

 

Generación de archivo ventas RG 1361

Si usted cumple con la Resolución General 2177 (régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales) y/o con la Resolución General 2758 (régimen especial para la emisión y almacenamiento de comprobantes originales que respaldan operaciones de exportación), este proceso genera los archivos requeridos para el cumplimiento de los Títulos I y II de la RG 1361 de la AFIP.

En este caso, se obtendrán los siguientes archivos: archivos de duplicados electrónicos; archivo de percepciones; el código de seguridad y el archivo de registraciones de operaciones de ventas.

Si no está adherido a la RG 2177, ni a la RG 2758; o bien, sólo cumple con la RG 2758, invoque este proceso para generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP

Para crear los archivos correspondientes, ingrese los siguientes datos:

Mes a Generar: es el mes y año a informar.

CUIT del Informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Destino: es el directorio donde se generará el archivo.

Archivo a generar: indique el nombre del archivo a crear. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, VENTAS_AAAAMM, siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_201906.

Errores detectados en la generación

Durante la generación del archivo, el sistema realiza una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecta alguna inconsistencia:

  • Debe indicar el número de CUIT del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Responsable Inscripto»: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.
  • Debe indicar la razón social del cliente con categ. «Consumidor Final» debido a que el comp. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la AFIP Para corregirlos, utilice el proceso Modificación de Comprobantes en la sucursal.

 

Ranking de ventas consolidado por artículo

Este proceso emite un informe acerca de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.

Es posible emitir el informe consolidando la información de todas las sucursales o con el detalle de cada una de éstas.

Puede listarlo según cuatro criterios: por cantidades, por unidades de ventas, por importes facturados o por precios de lista.

En todos los casos, el informe se emite en forma de ranking, con porcentaje de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Se incluyen en el informe las facturas, los comprobantes de crédito y débito. Estos últimos no se incluirán si existen como tipos de comprobante en el módulo Ventas y no tienen activado el parámetro correspondiente de participación en los rankings de valores o cantidades de ventas.

Esta información se brinda para las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas y sucursales a seleccionar.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y activa este parámetro, se listan los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos. Para ello, se calcula el total de las ventas para cada código base y luego, se analiza su posición en el ranking.

Detalla sucursal: si activa este parámetro es posible listar, para cada artículo, las sucursales que componen el total facturado.

Incluye ocasionales: al activar este parámetro, se incluyen los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales.

 

Control de numeraciones

Esta opción emite un listado para el control de los números de comprobante registrados en el sistema.

Para cada tipo de comprobante se detallan los rangos correlativos y los casos donde hay una interrupción en la numeración.

Verifica no correlatividad contra otros comprobantes: si activa este parámetro, se analizará si el salto de numeración es lógico (utilización de diferentes talonarios, comprobantes que no se manejan en forma estrictamente correlativa, comprobante multipropósito, etc.) o si se debe a una registración incorrecta por parte del operador.

 

Transferencia de valores

Este proceso incorpora en los archivos propios del módulo Central información de la exportación de valores realizada desde las sucursales.

El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En el módulo Central esta información quedará pendiente hasta su posterior registro en el módulo Tesorería a través del ingreso de comprobantes.

 

Auditoría de importaciones

Cada vez que realice una importación de información, por ejemplo: tablas generales, comprobantes para informes y estadística, etc., se registra un detalle de auditoría con la información aceptada y rechazada.
Puede consultar esta información desde Live utilizando la consulta Auditoría dentro de la rama Transferencias de los módulos Central y Procesos generales.
Puede consultar información general: fecha, hora, usuario, etc. que realizó una importación, y además puede consultar un detalle completo de la información aceptada, rechazada y con advertencias.

Transferencia de valores

Este proceso permite exportar comprobantes de egresos de valores.

Los valores que puede exportar son:

  • Cheques de terceros con estado ‘En Cartera’, que serán enviados a la casa central para su posterior aplicación.
  • Cupones de tarjetas de crédito con estado ‘Cartera’ o ‘Depositado’, que serán enviados a la casa central para realizar la gestión de cobranza.
  • Efectivo, correspondiente a cuentas del tipo ‘Otras de tesorería’.
  • Depósitos bancarios. Se exporta un resumen del depósito para su gestión en casa central
Nota

No se exportarán depósitos bancarios que contengan cheques de terceros, y en caso de contener cheques de terceros y / o cupones, no se incluirá el detalle de los mismos.

De este modo, se evita el ingreso manual de esta información en el módulo Tesorería de la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Desde Tipo de comprobante y Hasta Tipo de comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a filtrar.

Desde Número de comprobante y Hasta Número de comprobante: indique el rango de comprobantes de egreso a exportar.

Desde Fecha y Hasta Fecha: indique el rango de fechas correspondiente a los comprobantes de egreso a exportar.

Reprocesa comprobantes exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluye en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Para más información, consulte Crear transferencias en la Guía de puesta en marcha de Tangonet.

Importación de tablas generales

Este proceso actualiza distintas tablas de las sucursales, a partir de los datos generados desde el módulo Central o de Procesos generales.

La información que puede importarse desde este proceso es la siguiente:

  • Artículos
  • Clientes
  • Proveedores
  • Precios de compra, venta y costos
  • Datos contables
  • Tablas generales

El asistente de la importación lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de importación, consulte el ítem Asistente para transferencias.

Especifique los parámetros de importación.

Sucursales

Mediante este proceso, usted define cada una de las sucursales que componen su empresa, incluyendo la administración central.

Es posible agregar nuevas sucursales, consultar, listar y modificar las sucursales existentes o bien, dar de baja aquellas que no tienen movimientos asociados.

En la solapa Principal ingrese el número y nombre de la sucursal. Asigne un número de sucursal diferente para cada una de las sucursales o empresas que intervengan en las transferencias de información.

En la solapa Ubicación ingrese, opcionalmente, los datos del domicilio, teléfono, contacto, correo electrónico y sitio Web, correspondientes a la sucursal definida.

Antes de eliminar una sucursal, el sistema verifica que la misma no se encuentre asociada a movimientos o procesos. De igual modo cada proceso de transferencia valida que la sucursal se encuentre definida.

Exportación de saldos actuales

Este proceso permite generar los archivos con información de saldos para mantener actualizada la información consolidada en Central.

Dependiendo la información que necesite consultar, es posible optar por mantener el historial de saldos o sólo conservar el más actualizado:

  • Si consulta habitualmente saldos históricos (de fechas pasadas) es conveniente que conserve el historial para optimizar las consultas de información.
  • Si consulta normalmente saldos actualizados, por ejemplo para conocer el stock actual de cada sucursal, no es necesario conservar historial. Si eventualmente necesita consultar un saldo histórico también puede hacerlo aunque la consulta puede demorar más que si conservara saldos.
Nota
Para definir el criterio a utilizar ingrese a Parámetros de transferencias.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique los saldos de los módulos a exportar.

Para cada opción seleccionada, puede indicar el rango de fechas en que se registraron movimientos para exportar sólo registros con novedades. Seleccione un rango o ingrese las fechas en forma manual.

Por ejemplo: para la exportación de saldos de artículos si dentro del rango de fechas hubo movimientos para el artículos ‘ART 1’ y no hubo movimientos para el artículo ‘ART  2’, se va a exportar el saldo actual solo del artículo ‘Código 1’.  Pero siempre se exporta el saldo actual.

Nota
En caso de tratarse de un módulo Ventas Restô es posible exportar los saldos de las cuentas de caja.

Resumen de cierres Z (solo Facturador POS)

Este proceso permite enviar los cierres Z realizados en una sucursal para ser incorporados en el actual módulo.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.

 

Resumen de cierres de caja (solo Facturador POS)

Este proceso permite enviar los cierres de caja realizados en una sucursal para ser incorporados en el presente módulo.

 

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte la ayuda del Asistente para transferencias.

 

Exportación de remitos de Compras

Este proceso permite exportar un rango de remitos de proveedores ingresados a través del módulo Compras, para ser enviados al módulo Central. Las facturas correspondientes serán luego ingresadas en la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los remitos de compra a procesar.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviados los remitos de compra. Cuando realice la transferencia de forma manual, si informa la sucursal destino será considerada para filtrar los remitoss de compra que fueron cargados con esa sucursal y solo podrán ser importados en la sucursal para la cual fueron exportados. Si al realizar la transferencia manual no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importados en cualquier sucursal.

Reprocesa remitos exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar.

Al realizar la exportación, el sistema controla que los remitos no tengan cantidades facturadas.
No es posible exportar:

  • Recepciones correspondientes a proveedores ocasionales (‘000000’).
  • Recepciones que posean diferencia de cantidades, esto sería en el caso que se controlen comprobantes con diferencias, configuración que se realiza desde Parámetros de Compras.

Es importante considerar que el movimiento de stock real (ingreso), correspondiente a la recepción del remito, fue generado en la sucursal. Debido a ello, los remitos se incorporarán en el módulo Compras correspondiente a la casa central sólo a efectos de su facturación, sin generar movimientos de stock.

Exportación de pedidos de Ventas

Este proceso permite exportar un rango de pedidos ingresados en el sistema, para ser enviados al módulo Central para continuar el circuito. Estos pedidos serán facturados y remitidos desde la casa central.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de los pedidos a procesar, y los siguientes parámetros:

Exporta solo aprobados: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellos pedidos con estado ‘Aprobado’. Caso contrario, se exportarán todos los pedidos con estado ‘Ingresado’, ‘Revisado’, ‘Desaprobado’ y ‘Aprobado’.

Quedan excluidos de este proceso los pedidos:

  • Con estado ‘Cumplido’, ‘Cerrado’ y ‘Anulado’.
  • Aquellos que se hayan generado con un talonario que no se encuentre configurado para ser exportado.
  • Aquellos que estén facturados o remitidos en forma parcial cuando el método de exportación definido en el talonario del pedido sea ‘No controla’.

Cuando en la empresa origen se confecciona un remito con referencia a pedidos y si alguno de los pedidos seleccionados tiene los siguientes métodos de exportación:

  • Remite y factura en destino.
  • Remite en sucursal destino y factura en origen.

Luego no serán considerados al momento de la exportación.

Exporta pedidos facturados en origen para remitir en destino: activando este parámetro y para los pedidos que tienen el método de exportación Factura en sucursal de origen y remite en destino se van a exportar solo aquellos pedidos que fueron totalmente facturados en la empresa origen y están pendientes de remitir en su totalidad.
Tenga en cuenta que los pedidos que se generaron por órdenes de tiendas solo podrán ser exportados para ser remitidos en destino, para ello deberá configurar el talonario del pedido con el método de exportación Factura en empresa de origen y remite en destino y luego generar los pedidos. Para ser exportados no deberán ser remitidos los pedidos en la empresa de origen.

Exporta pedidos remitidos en origen para facturar en destino: activando este parámetro y para los pedidos que tienen el método de exportación Remite en sucursal de origen y Factura en destino se van a exportar solo aquellos pedidos que fueron totalmente remitidos en la sucursal de origen y que están pendientes de facturar en su totalidad.

Reprocesa pedidos exportados: los pedidos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, los pedidos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y hayan sido incluidos en una exportación anterior, se volverán a procesar. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a generar una exportación realizada con anterioridad.
No puede exportar pedidos correspondientes a clientes ocasionales.
Si está activo el Parámetro general de Ventas Usa planes de entrega se exportará también la información de los planes de entrega correspondiente a los pedidos procesados.

Nota

El stock de los pedidos exportados con estado ‘Aprobado’ permanece comprometido, ya que éstos pueden ser luego facturados.

Importante

Si el pedido a exportar se encuentra ‘Aprobado’, comprometió stock y en el talonario tiene como método de exportación ‘Remite y factura en destino’ o ‘Factura en sucursal de origen y remite en destino’, la exportación descontará el stock comprometido del artículo para el depósito del renglón del pedido.

Si el pedido exportado no se factura, se podrá depurar. El proceso Depuración de pedidos del módulo Ventas actualiza el stock comprometido.

Parámetros de transferencias de Central

Mediante este proceso se definen los parámetros y valores iniciales, que utilizará Tangonet para la transferencia de datos.

Los parámetros se agrupan por tipo de circuito, en diferentes solapas como se detalla a continuación:

 

Tablas y maestros

Agrupa los parámetros básicos de exportación e importación para configurar las transferencias de tablas maestras.

Artículos

Modifica artículos existentes: indica si al importar artículos existentes, se reemplazarán por los datos de origen.
Esta opción es de utilidad si usted desea actualizar los datos cuando en el origen de la exportación se modifique, por ejemplo, las descripciones o comentarios definidos para cada artículo.

Importa artículos inhabilitados: indica que al momento de importar se consideran aquellos artículos que se encuentren inhabilitados.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de artículos al momento de importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si se reemplaza la fecha original de alta del artículo por la fecha de importación.

Respeta stock mínimo / máximo / punto de pedido: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserven los valores configurados para stock mínimo, máximo y punto de pedido.

Respeta códigos de barra: active este parámetro, si desea que al modificar artículos existentes, se conserve el código de barra
con una longitud mayor a la parametrizada en la base (parámetro general de Stock Longitud de código de barras 13, 18 o 40). Por el contrario, si no activa este parámetro y ante la misma situación, el código de barras de dichos artículos será blanqueado.

Respeta modelos de percepciones: active este parámetro para conservar el modelo de percepciones asignado a los artículos. Este parámetro es útil en los casos en que la sucursal que recibe los artículos tiene una configuración de percepciones diferente a la de la sucursal que exporta los mismos (por ejemplo cuando se encuentran en diferentes provincias). Si el parámetro está desactivado, se asignará a cada artículo el modelo de percepciones asignado en la sucursal que exportó la información.

Reemplaza modelo de percepciones para artículos nuevos: active este parámetro si desea reemplazar el modelo de percepciones para los nuevos artículos a importar. A diferencia del parámetro anterior, como en este caso los artículos son nuevos, y no hay un modelo a «respetar», se puede sobre escribir la información recibida con uno de los siguientes criterios:

  • Utilizar el modelo definido en parámetros de Stock: esto permite utilizar el mismo modelo habitual que se utiliza para alta de artículos en su empresa.
  • Especificar un modelo de percepciones: si desea asignar un modelo especial para los artículos nuevos importados, seleccione esta opción y a continuación seleccione un modelo de percepciones de la lista.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de artículos al momento de exportar / importar.

Importa la composición del artículo: si utiliza fórmulas de armado, active este parámetro para importar la composición completa del artículo (fórmula e insumos). Tenga en cuenta que si alguno de los insumos involucrados en una fórmula no puede importarse por alguna de las validaciones aplicadas a los artículos, se rechaza toda la composición para asegurar que la fórmula llegue completa.

Nota

Si al importar composición alguno de los insumos tiene problemas, deberá revisar los errores de todos los insumos para poder importar el artículo.

Importa costo de la composición, Importa preferencias e Importa / Exporta rubros: indican si desea importar o no, los rubros, las preferencias y los costos de composición de artículos(únicamente para Restô).

Importa parametrización contable: indica si se incluyen los datos de la parametrización contable de los artículos al momento de importar.

Importa alícuotas de percepciones (Sólo Facturador POS): indica si se incluyen las alícuotas de percepciones al momento de importar.

Importa / Exporta escalas: son dos parámetros e indican si se incluyen o no las escalas y valores de escalas de los artículos de tipo combinación que se están exportando / importando. Recuerde que previamente deberá incluirlos en la exportación para luego importarlos. Si al momento de exportar los artículos no había incluido las escalas, podrá también exportarlas desde la opción de menú: Central | Transferencias | Exportación | Tablas | Tablas generales.

Clientes

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes existentes, se van a reemplazar por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea actualizar este dato en el destino, active este parámetro.

Importa percepciones: indica si se deben importar los datos de las percepciones definibles asociadas a los clientes. Solo se importarán en el caso que en la sucursal de origen se haya seleccionado la opción Exporta percepciones. Solo se transfieren nuevas percepciones asociadas o modificaciones que se hayan realizado en la sucursal de origen, pero no se borran en destino las que hayan sido eliminadas en origen. Para el caso de las modificaciones, también debe estar activo el parámetro Modifica clientes existentes.
En caso de que se quiera importar un cliente que tenga asociadas percepciones que no existan en destino, el cliente se importa sin esa percepción asociada y se informa con una advertencia al momento de la importación.

Reemplaza percepciones existentes: indica, en caso de importar percepciones de clientes, se reemplazan las existentes en el destino, si en origen se seleccionó Exporta percepciones.

Ejemplo…
Si la empresa destino importa percepciones y desea reemplazarlas por las de la empresa origen, active este parámetro. Si en origen el cliente no tiene percepciones asociadas y en destino se selecciona esta opción, se borrarán las percepciones asociadas al cliente. En cambio, si usted desea agregar al cliente las percepciones asociadas en la empresa de origen a las ya existentes en la empresa destino, desactive este parámetro.

Importa agrupaciones: indica si se incluyen o no las agrupaciones de clientes al momento de importar.

Importa relación con artículos: indica si se incluyen o no las relaciones cliente – artículos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de los clientes al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar clientes cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro cliente, se debe importar con número de documento vacío,  con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese cliente.

Exporta foto y adjunto: indica si se incluye la foto y los datos adjuntos de los clientes al momento de exportar.

Exporta percepciones: indica si se exportan o no las percepciones de los clientes de la empresa de origen.

Precios de ventas

Modifica precios existentes: indica si al importar precios de venta de artículos ya existentes, éstos se reemplazan por los valores del origen. Por ejemplo: si el precio de venta del artículo A es de $10 en el origen y en el destino tiene un valor distinto, al activar el parámetro se guardará el valor $10 en el destino.

Importa lista de precios: active este parámetro si desea crear la lista de precios en destino cuando se está importando un precio correspondiente a una lista que no existe en destino.

Proveedores

Modifica proveedores existentes: indica si al importar proveedores existentes, se reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del proveedor y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa retenciones: indica si se deben importar los datos de las retenciones asociadas a los proveedores. Se importarán en el caso que en la sucursal de origen se haya seleccionado la opción Exporta retenciones. Solo se transfieren nuevas retenciones asociadas o modificaciones que se hayan realizado en la sucursal de origen, pero no se borran en destino las que hayan sido eliminadas en origen. Para el caso de las modificaciones, también debe estar activo el parámetro Modifica proveedores existentes.
En caso de que se quiera importar un proveedor que tenga asociadas retenciones que no existan en destino, el proveedor se importa sin esa retención asociada y se informa con una advertencia al momento de la importación.

Reemplaza retenciones existentes: indica, en caso de importar retenciones de proveedores, que se reemplazan las retenciones existentes en el destino, si en origen se seleccionó Exporta retenciones.

Ejemplo…
Si la empresa destino importa retenciones y desea reemplazarlas por las de la empresa origen, active este parámetro. Si en origen el proveedor no tiene retenciones asociadas y en destino se selecciona «Reemplaza retenciones existentes», se borrarán las retenciones asociadas al proveedor. En cambio, si Lo que desea es agregar al proveedor las retenciones asociadas en la empresa de origen a las ya existentes en la empresa destino, desactive este parámetro.

Importa relación con artículos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen o no las relaciones proveedor – artículos.

Importa relación con conceptos: (no disponible en una llave Proveedores) indica si se incluyen o no las relaciones proveedor – conceptos.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de proveedores al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del proveedor por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de proveedores al momento de importar.

Exporta retenciones: indica si se exportan o no las retenciones de los proveedores de la empresa de origen.

Conceptos

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de conceptos al momento de importar.

Cuentas de tesorería

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen o no la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de cuentas de tesorería al momento de importar.

Importa configuración de shopping: indica si se incluyen o no la configuración de shopping al momento de importar.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de cuentas de caja al momento de importar.

Criterio para seguir ante número de documento existente: indica si al importar proveedores cuyo tipo y número de documento exista en destino para otro proveedor, se debe importar con número de documento vacío, con el mismo número de documento, o rechazar la importación de ese proveedor.

Maestros por sucursal

Contiene información necesaria para configurar los maestros que se van a administrar por sucursal.

Exporta Maestros por sucursal: los maestros que se podrán administrar por sucursal son los siguientes:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Artículos
  • Lista de precios de Ventas
  • Lista de precios de Compras
  • Lista de precios de costos
  • Cuentas de tesorería
  • Promociones de tarjetas
  • Cuentas de caja de Restô
  • Zonas
  • Mozos
  • Repartidores
  • Sectores
  • Puestos de caja

Administra por sucursal: marque los maestros que administrará por sucursal, información luego será utilizada por el proceso de exportación de tablas generales.

Asignación de sucursales a nuevos registros

Relaciona los nuevos registros con: cuando se dan de alta nuevos registros en Central, en aquellos maestros configurados para que se administren por sucursal (por ejemplo clientes, proveedores, artículos, etc.) se podrá indicar si en el momento del alta, los nuevos registros se relacionarán con sucursales en forma automática. Los diferentes criterios de asignación son:

  • Sucursal de origen: los nuevos registros ingresados en la casa central se asocian sólo a ella. Además, en caso de recibir información para gestión central (por ejemplo facturas para remitir, remitos para facturar, etc.) las sucursales enviarán los datos de los respectivos clientes / proveedores y en caso de no existir serán datos de alta y asociados sólo a esa sucursal.
  • Todas las sucursales: los nuevos registros se asocian por defecto a todas las sucursales.
  • Ninguna sucursal: en este caso los nuevos registros están disponibles para ser utilizados en casa central pero no se habilitan para ninguna otra sucursal.
  • Sucursales seleccionadas manualmente: al dar de alta un nuevo registro se presenta una pantalla para seleccionar en forma manual a que sucursales se va a asociar.

Clientes potenciales

Modifica clientes existentes: indica si al importar clientes potenciales existentes, se van a reemplazan por los datos del origen. Por ejemplo: si en el origen se modifica el domicilio del cliente y desea que se actualice este dato en el destino, active este parámetro.

Importa / Exporta clasificador: indica si se incluyen o no los datos del clasificador de clientes potenciales al momento de exportar / importar.

Reemplaza fecha de alta al importar: indica si al momento de importar se reemplazará la fecha original de alta del cliente potencial por la fecha de importación.

Importa parametrización contable: indica si se incluyen o no los datos de la parametrización contable de clientes potenciales al momento de importar.

 

Informes y estadísticas

Permite configurar la forma de administrar el historial de saldos consolidados. Si habitualmente consulta saldos históricos, mantenga el historial para optimizar los informes y consultas pero tenga en cuenta que el espacio de la base de datos a utilizar será mayor. Si no consulta saldos históricos no es de utilidad mantener historial.

Conserva historial de

Saldos de clientes: indica si conserva historial de saldos de clientes.

Saldos de proveedores: indica si conserva historial de saldos de proveedores.

Saldos de artículos: indica si conserva historial de saldos de artículos.

Saldos de cuentas de tesorería: indica si conserva historial de saldos de cuentas.

Saldos de cuentas de caja Restô: indica si conserva historial de saldos de las cuentas de caja. Solo aplica para Restô.

 

Gestión central

Agrupa diferentes parámetros para determinar el comportamiento de las transferencias de comprobantes para continuar circuitos.

Pedidos de ventas

Exporta solo aprobados: si activa este parámetro solo se exportarán pedidos en estado ‘aprobado’, quedarán excluidos aquellos con estado ‘ingresado’.

Exporta pedidos facturados en origen para remitir en destino: activando este parámetro y para los pedidos que tienen el método de exportación Factura en sucursal de origen y remite en destino se van a exportar solo aquellos pedidos que fueron totalmente facturados en la empresa origen y están pendientes de remitir en su totalidad.
Tenga en cuenta que los pedidos que se generaron por órdenes de tiendas solo podrán ser exportados para ser remitidos en destino, para ello deberá configurar el talonario del pedido con el método de exportación Factura en empresa de origen y remite en destino y luego generar los pedidos. Para ser exportados no deberán ser remitidos los pedidos en la empresa de origen.

Exporta pedidos remitidos en origen para facturar en destino: activando este parámetro y para los pedidos que tienen el método de exportación Remite en sucursal de origen y Factura en destino se van a exportar solo aquellos pedidos que fueron totalmente remitidos en la sucursal de origen y que están pendientes de facturar en su totalidad.

Renumera pedidos: indica si renumera todos los pedidos importados en la Central, si activa el parámetro deberá especificar en qué talonario se ingresarán los mismos. Si no renumera pedidos, se respetará el talonario y número de pedido del origen, y en caso de existir se rechazarán los pedidos.

Estado de los pedidos al importar: indique mediante este parámetro el estado que tomarán los pedidos al momento de ser importados.
Si en la empresa destino está activa la aprobación de pedidos (en el módulo Ventas), según este parámetro, los pedidos podrán importarse con los siguientes estados, definidos en este parámetro.

  • Autorizado.
  • Ingresado.
  • Respetar el estado que tenían al ser exportados.

Si en el módulo Ventas de la empresa destino no está activa la aprobación de pedidos, los pedidos que en origen figuran con estado ‘Ingresados’ serán importados con estado ‘Aprobados’.
Además, se actualizará el stock comprometido de los artículos si en parámetros de transferencias se indicó que compromete stock.

Compromete stock: indica si el pedido compromete stock al ser importado.

Comprobantes de venta

Incluye comprobantes de clientes ocasionales: indica si se incluyen al momento de importar, aquellos comprobantes de ventas que pertenecen a clientes ocasionales.

Incluye facturas pendientes de cobro para entrega de mercadería: al activar este parámetro se exportarán las facturas que se encuentran pendientes de cobro para el circuito de entrega de mercadería.

Órdenes de compra

Criterios de importación

Estado de las órdenes de compra al importar: configure este parámetro para determinar el estado con el cual ingresarán las órdenes de compra al ser importadas.
El parámetro se habilitará para su configuración cuando en la empresa esté activo el circuito de autorización de órdenes de compra.

Nota
En el caso que la orden de compra que se esté importando tenga estado emitida, se importará también con estado emitida.

Criterios de exportación 

Exporta solo autorizadas: si activa este parámetro solo se exportarán órdenes de compra en estado ‘autorizada’, quedarán excluidas aquellas con estado ‘generadas’.

Movimientos de stock

Permite exportar comprobantes que representan egresos de stock para generar ingresos de stock en otra sucursal. Seleccione que tipos de comprobante desea exportar.

Exporta remitos: indica si exporta remitos de ventas.

Exporta egresos: indica si exporta comprobantes de movimientos de egreso de stock.

Exporta ajustes: indica si exporta comprobantes de ajustes de stock.

Exporta facturas – remito: indica si exporta factutra que afectan stock. Serán consideradas las facturas que afectan stock en la totalidad de sus renglones

Importa artículos sin partida: indica si al importar los comprobantes se aceptan artículos que llevan partidas, sin información de las mismas.

Revisa movimientos importados: si activa este parámetro todos los movimientos quedarán pendientes de revisión, en tablas transitorias, para que el usuario las registre desde el proceso Registración de movimientos de stock.

Criterios de asignación de partidas: al activar Importa artículos sin partida, debe especificar un criterio para seleccionar las partidas a utilizar. Este criterio se utilizará para los comprobantes exportados de Egresos de stock, Remitos de ventas y Ajustes con movimientos de tipo ‘Salida de mercadería’ (que al importarse generarán una entrada).
Si selecciona la opción ‘Asigna automáticamente la última partida’, el sistema asignará la última partida del artículo si es que existe, de lo contrario creará una nueva.

Criterios de asignación de partidas para ajustes que generan salidas: si exportó Ajustes con movimientos de tipo ‘Entrada de mercadería’ (que al importarse generarán una salida), indique el criterio para seleccionar las partidas a utilizar.

Define tipo de comprobante para ingreso de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar remitos de venta o egresos.

Define tipo de comprobante de ajuste para ingresar de movimientos: indique el tipo de comprobante local a utilizar en el momento de importar ajustes.

Define el depósito para ingresar de movimientos: indique el depósito local dónde se ingresarán todos los movimientos de entrada.

Valores de Tesorería

Permite exportar egresos en la generación del comprobante: indica si desde el proceso de movimientos de tesorería, al generar un comprobante de egreso, es posible abrir el asistente para Transferencia de valores.

Define tipo de comprobante para la generación de egreso: indique el tipo de comprobante local a utilizar para Transferencias de valores.

Al realizar una exportación manual, este tipo de comprobante aparecerá por defecto pudiéndose modificar. Para el caso automático, se utiliza directamente como filtro de los comprobantes a exportar.

 

Depuración

Permite configurar los parámetros necesarios para depurar las auditorías referidas a las transferencias.
Para evitar problemas de espacio de almacenamiento por acumulación de registros de auditoría, se puede optar por borrar los más antiguos. En caso afirmativo, debe definirse, además, la cantidad de días que deben conservarse previo a su eliminación.
La frecuencia de las tareas de depuración se define a través de las tareas de depuración, acceda a las misma a través de la opción Administrador | Servicios | Planificador. Para más información consulte Tareas de depuración.

 

Observaciones

Le permite redactar un texto libremente para detallar aclaraciones.

 

Contenidos relacionados

Exportación de órdenes de compra en Compras

Este proceso permite exportar un rango de órdenes de compra ingresadas en el sistema, para ser enviadas al módulo Central. La recepción de estas órdenes de compra se realizará posteriormente desde la casa central continuando con la recepción y facturación de la mercadería.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique el rango de fechas de las órdenes de compra a procesar.

Exporta solo autorizadas: activando este parámetro puede indicar si exporta solamente aquellas órdenes de compra con estado ‘Autorizadas’. Caso contrario, se exportarán todas las órdenes de compra.

Reprocesa órdenes de compra exportadas: los comprobantes incluidos en una exportación son marcados por el sistema como ‘Exportados’. Si activa este parámetro, las órdenes de compra comprendidas en el rango de fechas solicitado y que hayan sido incluidas en una exportación anterior, se reprocesarán. Esta opción es de utilidad cuando necesita volver a ejecutar el procedimiento.

Sucursal destino: informe la sucursal destino a la que serán enviadas las órdenes de compra. Si al realizar la transferencia informa la sucursal destino, será considerada para filtrar las órdenes de compra que coincidan con la sucursal definida en el talonario y en la importación también se valida que sea la sucursal correcta. Si al realizar la transferencia no informa la sucursal destino no se aplicará el filtro por sucursal y podrán ser importadas en cualquier sucursal.
Al realizar la exportación, el sistema controla que las órdenes de compra:

  • No tengan cantidades recibidas.
  • No estén autorizadas parcialmente.
  • No se encuentren anuladas.

Solo se exportan órdenes de compra con estado:

  • Ingresada.
  • Autorizada.
  • Emitida.
Nota

Si la empresa que importa utiliza el circuito de autorización de órdenes de compra, deberá editarlas desde la opción Órdenes de compra / Ingreso y modificación para poder verlas en el proceso Autorización de órdenes de compra.

Exportación de movimientos de stock

A través de este proceso es posible generar archivos con comprobantes originados por remitos de ventas o bien, por egresos o ajustes de inventario, para que puedan ser incorporados en forma automática como ingresos o ajustes de stock en otro Tango Gestión.

Nota

Es muy útil para agilizar el ingreso de mercaderías enviadas entre sucursales.

Si utiliza el circuito de transferencia manual, el asistente de exportación lo guiará en el paso a paso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el tópico Asistente para transferencias.
En la pantalla de selección de filtros y parámetros especifique aquellos parámetros que se detallan a continuación:

Sucursal destino: indique la sucursal destino para filtrar los comprobantes que desea exportar. Puede seleccionar todas, en este caso, se van a incluir todos los comprobantes sin filtrar por sucursal destino, o bien indicar una sucursal.

Exporta remitos: indique si procesa remitos de Ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y / número de comprobantes.

Exporta egresos: indique si procesa comprobantes de egresos de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de egreso en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta ajustes: indique si procesa comprobantes de ajustes de Stock y a continuación seleccione el tipo de comprobante de ajuste en el que se incluirán los movimientos a exportar.

Exporta facturas – remito: indique si procesa facturas – remito de ventas. Puede filtrarlos por rango de clientes y número de comprobantes. En este caso solo se exporta el remito de ventas para el traslado de mercadería, para luego darle el ingreso al stock en la sucursal destino. Es requisito que todos los renglones de las facturas afecten stock para participar de esta exportación.

Rango: indique el rango de fechas de los movimientos a exportar.

Reprocesa movimientos exportados: si dentro del rango de números de comprobante ingresado existen comprobantes procesados en exportaciones anteriores, el sistema los incluirá en la nueva exportación según lo indicado en este parámetro.

Junto con la información de cada comprobante se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.

Nota

Los movimientos de egreso que estén configurados para generar un ingreso con revisión dentro de la misma sucursal no serán exportados.

Ayudas sobre Central

Central es la herramienta de Tango que le permite realizar, en forma automática o manual, transferencias de información en distintos sentidos y consolidar la información de toda su empresa.

¿Qué puede hacer con Central?

  • Administrar múltiples sucursales, depósitos o puntos de venta.
  • Poner en marcha nuevas sucursales de manera automática.
  • Mantener actualizadas tablas de clientes, proveedores, artículos, etc. en forma automática.
  • Administrar archivos maestros (tablas de precios de compra, costos y venta) por sucursal.
  • Transferir comprobantes para continuar circuitos (desde central a sucursal o desde sucursales a central). Por ejemplo, remitir mercaderías en un depósito central facturadas en sus sucursales.
  • Transferir cheques, cupones de tarjetas de crédito, efectivo y depósitos desde las sucursales.
  • Consolidar información histórica para Informes y Estadísticas.
  • Consolidar información de saldos de artículos, proveedores, clientes y cuentas.
  • Consultar informes Live consolidados (comparativos, rankings, etc.).
  • Realizar seguimientos y auditoría de todos los envíos de información.

 

Aclaraciones sobre integración con otros módulos

Si su sistema es Tango o Tango Punto de Venta, el módulo Central puede integrarse con los módulos de Stock o Stock Punto de Venta; Ventas (opcionalmente con Cotizaciones) o Ventas Punto de Venta, Compras (opcionalmente con Importaciones) o Proveedores y Tesorería.

Es posible, por ejemplo, utilizar el módulo Central integrado con Stock (o Stock Punto de Venta) y Ventas (o Ventas Punto de Venta) para consolidar información correspondiente a estos módulos, aún cuando no se encuentren instalados los módulos de Compras (o Proveedores) o Tesorería.

Por otro lado, si el único módulo instalado es Tesorería, también es posible centralizar la información de cheques, cupones y/o efectivo.

Si su sistema es Restô, desde el módulo Tango Central es posible exportar a Restô, los archivos necesarios para la puesta en marcha de una nueva sucursal (carga inicial); así como también, la información de tablas generales para su incorporación en las sucursales.

Usted puede enviar al módulo Central la información de las diferentes cadenas de Restô, para emitir informes centralizados de estadísticas de ventas, Stock y compras.

También, es posible centralizar facturas pendientes de cobro y notas de crédito a cuenta, para realizar la cobranza y la administración de la cuenta corriente de los clientes en la casa central. Por otra parte, es posible exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de inventario en la casa central.

Maestros por sucursal

Este proceso permite asociar información de los diferentes módulos a sucursales, para utilizar como filtro al momento de exportar información.

Si su empresa actúa como casa central, se tomará en cuenta esta configuración cuando exporte tablas generales (por ejemplo: Artículos, Clientes, Proveedores, etc.), cada sucursal recibirá información filtrada de todo lo que esté asociado a ella.

Nota

Denominamos ‘Maestros’ a aquellos procesos que permiten el alta, baja o modificación de registros. En general, se encuentran ubicados bajo la opción Archivos en la lista de procesos. También pueden ser llamados como ‘ABM’.

Antes de comenzar a administrar las relaciones, debe configurar, desde Parámetros de transferencia los maestros que desee administrar por sucursal.

Nota

Puede optar por administrar un maestro en particular, y manejar el resto sin distinción. Por ejemplo, puede administrar los artículos por sucursal, pero no los proveedores. De esta forma, se exportarán filtrados los artículos para cada sucursal, y todos los proveedores se enviarán a todas las sucursales.

Los maestros que pueden ser administrados por sucursal son:

  • Clientes
  • Proveedores
  • Artículos
  • Cuentas de tesorería
  • Precios de ventas
  • Precios de compras
  • Promociones de tarjetas
  • Zonas de venta
    • Cuentas de caja Restô.
    • Zonas Restô.
    • Mozos Restô.
    • Repartidores Restô.
    • Sectores Restô.
    • Puesto de caja Restô.

 

Resumen del circuito:
  1. Seleccione sucursal y maestro
  2. Aplique filtros de lo que quiere asociar
  3. Tilde los registros de los resultados a asociar
  4. Especifique valores particulares (para artículos y cuentas)

Para comenzar a configurar información por sucursal, en la parte superior de la pantalla indique:

Sucursal: seleccione desde aquí la sucursal que se relacionará al maestro.

Maestro: seleccione el maestro que le asignará a la sucursal indicada.

Nota

En caso de no visualizar alguna sucursal o maestro, accione el botón Refrescar que se encuentra en la barra de herramientas, para actualizar la información.

 

Filtros

Una vez seleccionado el maestro, se activan los filtros específicos para la opción indicada. Podrá utilizar selección por rango o múltiple. Por ejemplo, para artículos, utilice la pantalla de selección de forma similar a otros procesos como Administrador de precios. Haciendo clic en el botón «Obtener» usted obtendrá una solapa con los resultados y el detalle de los datos que han sido filtrados para exportar el maestro.

En dicha solapa se pueden marcar o desmarcar sobre la columna izquierda de la grilla los registros que quedarán relacionados a la sucursal seleccionada. Al pie de la grilla se visualizan dos teclas rápidas de marcado o desmarcado.

 

Resultados

Seleccione los registros que desea asociar a la sucursal.

Además de asociar registros, algunos maestros permiten indicar información específica para cada sucursal. Por ejemplo, si utiliza artículos por sucursal, puede indicar diferentes cuentas de compras y ventas, valores para stock mínimo / máximo y punto de reposición, etc.

Si modifica datos relacionados a un registro, este cambio no afecta a la información que utilizan los módulos del sistema en casa central. Es decir, si especifica una cuenta especial para algún artículo que también utiliza en casa central, no se verá afectada su operatoria normal. Si desea modificar algún dato para todas las sucursales por igual, incluyendo casa central, modifique la información directamente desde el maestro correspondiente: maestro de artículos, clientes, etc.

 

Información de maestros que se puede especificar por sucursal

Para el maestro de Artículos:

  • Cuentas de ventas
  • Cuentas de compras
  • Centro de costo de ventas
  • Centro de costos de compras
  • Perfil
  • Carga rápida
  • Stock máximo
  • Stock mínimo
  • Punto de pedido
  • Favorito
  • Momento de descarga
  • Tipo de descarga
  • Depósito
  • Comienzo y fin de la promoción
  • Si se imprime o no el artículo y a que destino.

Si trabaja integrando con el módulo Tango Astor Contabilidad, puede especificar para cada artículo asociado a una sucursal una configuración particular de auxiliares y sub auxiliares, de forma similar a la parametrización del módulo Stock.

 

Para el maestro de cuentas de tesorería

Es posible editar información para cuentas de tipo ‘Efectivo’. Esta información se obtiene de la configuración definida en la opción Configuración de exportaciones de cuentas de efectivo pero pueden ser modificados por el usuario para cada una de las sucursales.

  • Porc./Importe: indique el método para calcular el monto de la cuenta a dejar en la sucursal. El método puede ser por importe (‘I’) o porcentaje (‘P’).
  • Importe: si selecciona esta opción, indique el importe que se deja en la cuenta de la sucursal al momento de exportar comprobantes de tesorería para gestión central. El importe que se considera es el correspondiente al saldo actual en moneda corriente de la cuenta.
  • Porcentaje: si selecciona esta opción, indique el porcentaje que se va a utilizar para calcular el monto a dejar en la cuenta de la sucursal al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central.
Nota

Si en las columnas de porcentaje o importe se dejan valores en cero, al momento de exportar los comprobantes de tesorería para gestión central, el saldo de la cuenta quedará en cero.

 

Para el maestro de Cuentas de caja

Es posible configurar: Si la cuenta es habitual, el orden de aparición, descripción corta, tipo de cuenta Shopping y código de tarjeta Shopping.

 

Para el maestro ‘Mozos y Repartidores’

Es posible configurar: si se encuentra habilitado o no, el % de comisión y código para Shopping.

 

Para el maestro ‘Puestos de caja’

Es posible configurar: el destino de impresión.

 

Para el maestro ‘Sectores’

Es posible configurar: si ingresa cubiertos y si se cobra servicio de mesa.

 

Copiar Configuración

La funcionalidad del botón «Copiar configuración» es utilizada para replicar la relación maestro-sucursal a otras sucursales.

Ejemplo…

En este ejemplo, ya existe generada la relación maestro – sucursal para:

  • Sucursal : Mar del Plata
  • Maestro: Clientes

Se necesita replicar esa configuración para dos sucursales más. Para ello seleccione la sucursal Mar del Plata y el maestro de clientes para obtener la consulta, luego acceda al botón «Copiar configuración» y desdee la pantalla se seleccionan las sucursales a la cual desea copiar.

 

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Guía para Central: circuito de transferencias

Existen dos modos de transferir información, un circuito de transferencias manual (que de acuerdo al caso, puede utilizase desde el módulo Procesos Generales o bien desde el módulo Central) y otro circuito de transferencias automático denominado Tangonet, que puede ser utilizado solo con el módulo Central.

Nota

Si utiliza el circuito automático configure los Parámetros de Transferencia antes de comenzar a transferir información, ya que las transferencias se realizarán de acuerdo a éstos parámetros, y no podrán ser modificados por un usuario. Por ejemplo: configure si desea exportar artículos inhabilitados, una vez establecido el parámetro todas las transferencias utilizarán esa configuración.»]

Más información:

Para transferencias de movimientos de stock, facturas para remitir y remitos para facturar deberá cargar, adicionalmente una sucursal destino, que estará dada de alta previamente desde Sucursales. Estos circuitos permiten indicar a qué sucursal va dirigido cada comprobante al momento de la carga, que luego, será utilizada para identificar el destino al transferir los comprobantes.

 

Puesta en marcha del circuito de transferencias

A continuación se detallan los pasos y el orden a seguir para utilizar el circuito de transferencias, teniendo en cuenta las salvedades entre el circuito manual y el circuito automático.

  • Defina cuál es su sucursal: es indispensable, para poder a utilizar el circuito de transferencias, definir en que sucursal está operando, desde Datos de la empresa (ubicado en Tablas Generales Empresa del módulo Procesos Generales). Si no tiene sucursales definidas hasta el momento, puede cargarlas desde dicho proceso o bien definirlas previamente, desde Sucursales.
  • Seleccione la información qué desea transferir:
    • desde Procesos GeneralesTransferencias, seleccione la operación a realizar Exportación – Importación.
    • de acuerdo a la información que desea transferir puede seleccionar alguno de los siguientes circuitos:
      • Tablas
      • Informes y estadísticas
      • Gestión central
    • dentro de cada circuito se encuentran diferentes opciones de transferencia, por ejemplo: en tablas puede elegir entre exportar Clientes, Proveedores, Artículos, Precios, etc. Seleccione lo que desea transferir y siga las indicaciones del asistente, que lo guiará en el proceso elegido.
  • Defina valores de transferencia por defecto: desde Procesos GeneralesTransferencias, ingrese a la opción Parámetros de Transferencia e indique los valores por defecto, que se utilizarán en los diferentes procesos de exportación / importación. En el circuito manual, los valores indicados aparecen marcados inicialmente en los asistentes, usted puede optar por conservarlos o modificarlos en ese momento.
  • Defina maestros por sucursales: este es un circuito de transferencias opcional, utilizado para enviar la información de archivos maestros (tablas) que corresponda a cada sucursal en particular. Por ejemplo: si la administración central utiliza 1000 artículos, puede ser que no todos los artículos sean usados en todas las sucursales, de este modo puede enviar a cada sucursal, solo aquellos que la sucursal utilice. Además puede indicar cierta información específica sobre un artículo a ser utilizado por una sucursal en particular (por ejemplo, el punto de pedido) sin necesidad de modificar la definición general del artículo. Para más información, consulte Maestros por sucursal.
  • Defina la exportación de cuentas de efectivo: este es un circuito de transferencias opcional, desde aquí puede configurar, para cada una de las cuentas de efectivo, el dinero disponible que quedará en la sucursal al momento de exportar los saldos de las cuentas de efectivo para gestión central. Para más información, consulte Configuración de exportación de cuentas de efectivo.

 

Detalles del circuito de transferencias

Teniendo en cuenta las necesidades de su empresa, podrá utilizar los distintos circuitos de transferencias, ya sea en forma manual o automática.

 

Tablas

  • Artículos
  • Clientes
  • Proveedores
  • Precios de venta
  • Precios de compra
  • Precios de costo
  • Tablas generales

La administración central exporta la actualización de sus tablas a cada sucursal. Cada sucursal importa toda la actualización completa.
Es posible correr la actualización de estos datos en otras direcciones (entre sucursales o desde sucursales a central).

Circuito básico

Circuito completo

 

Maestros por sucursal

La administración central indica en la configuración de maestros, que tablas envía para a cada sucursal. Al realizar la actualización de sus tablas, cada sucursal importa la información que le corresponde.

 

Informes y estadísticas

  • Comprobantes
  • Saldos actuales

Cada sucursal exporta a su administración central toda la información generada por los módulos Compras, Ventas, Stock y Tesorería. La administración central importa esta información para armar informes y estadísticas consolidadas.

Los saldos actuales de cada sucursal además pueden distribuirse a todas las demás sucursales para poder consultar de forma simple el stock de un artículo en otra sucursal, el saldo de un cliente, etc. Esta información está disponible en el proceso Consulta de precios y saldos y desde las fichas de Tango Live.

 

Gestión central

  • Ventas
    • Pedidos
    • Remitos
    • Comprobantes de facturación
  • Compras
    • Órdenes de compra
    • Remitos
    • Comprobantes de facturación
  • Stock
    • Movimientos de stock
  • Tesorería
    • Transferencia de valores
    • Configuración de disponibilidad de cuentas por sucursal

Gestión central le permite iniciar un circuito en una sucursal (por ejemplo una venta a través de un pedido) y continuarlo en otra sucursal (facturación y entrega de mercadería).
El sentido de la exportación e importación de la información puede configurarse de acuerdo a las necesidades de gestión de su empresa. Pueden establecerse múltiples combinaciones. A modo de ejemplo detallamos algunos:

  • La sucursal exporta facturas de ventas para que la administración central concentre los cobros con la correspondiente emisión de recibos.
  • Administración central exporta facturas para que las sucursales las remitan.
  • Una sucursal toma un pedido y al no poseer stock, lo envía a otra sucursal para que lo remita y facture.
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