Compras

Mediante este proceso, usted puede clasificar las Solicitudes de Compras con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.

Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo Descripción para clasificación 1 en el proceso Parámetros de Compras. Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizan en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.

Este submódulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación.

Independientemente de lo expuesto, podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).

Mediante este proceso, usted puede seleccionar entre los ítems de autorización de órdenes de compra que le propone el sistema, cuáles son los que requerirán autorización para autorizar las órdenes de compra.

Por ejemplo, usted puede indicar que se requiere autorizar la condición de compra, el proveedor, etc.
Utilizando perfiles puede evitar que una orden de compra ingresada por un superior requiera autorización.

Código y descripción: asigne un código y una descripción a cada ítem.

Ítems: seleccione un ítem para autorizar.
Los ítems para autorización que propone el sistema son los siguientes:

Tenga en cuenta que solo es posible ingresar un código para cada ítem de autorización. Si una orden de compras debe ser autorizada por el jefe de sector y por el de área puede crear 2 perfiles de autorización de orden de compras y asignarle el mismo ítem.

Desde los procesos Parámetros de Compras y Perfil de orden de compra utilice estos ítems para indicar cuáles requieren autorización.

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Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos genéricos.

Usted podrá utilizar los genéricos en el Ingreso de solicitud de compra, para evitarle especificar códigos de artículos desconocidos.
Mediante este proceso, además, podrá relacionar un genérico con uno o varios artículos de compra, éstos serán utilizados para reemplazar al genérico en el momento de realizar la orden de compra.

No es posible utilizar los artículos genéricos en la orden de compra, debiendo ser reemplazados en el momento de generarla por un artículo con perfil de compra o compra/venta.
Dependiendo de la manera en que fue definida la modalidad de reemplazo de genéricos por artículos (en Parámetros de Compras), éstos podrán ser reemplazados sólo por los artículos con los que fueron relacionados, o por cualquier otro artículo registrado en el sistema.
Usted puede, mediante un parámetro general, o mediante definición de Perfiles de solicitud de compra, establecer si utilizará sólo genéricos, sólo artículos o ambos, en el momento de efectuar la solicitud de compra.

 

Datos asociados al genérico

Código de genérico: los códigos son de 15 caracteres en total, pudiéndose utilizar tanto números como letras.

Descripción y Descripción adicional: la descripción es la que habitualmente visualiza, en tanto que la descripción adicional es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los artículos para ser utilizada luego en exportaciones y multidimensionales.

 

Atributos de un genérico

Unidad de medida de stock: este campo constituye una descripción de la unidad en la que se hará referencia a las cantidades a comprar del artículo. No se realiza conversión alguna en base a este valor. Puede usarse como descriptivo, acompañando a las cantidades.

Unidad de medida de compras: es posible ingresar una o más unidades de medida de compras. Por defecto, el sistema propone el siguiente código:

CODIGO:	UC
DESCRIPCION:	Descripción ingresada en Unidad de Medida de Stock
EQUIVALENCIA:	1.00
PRES. HABITUAL:	S

Si trabaja con múltiples unidades de medida de compras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

• El código no puede ser repetido.
• El código US es un código de uso reservado para el sistema.
• Sólo uno de los códigos ingresados puede definirse como presentación habitual.

Finalizado el ingreso de unidades, este campo exhibe la descripción de la unidad alternativa, de presentación habitual, a usar para las compras del genérico.

Equivalencia: este campo exhibe la equivalencia de la unidad de medida de compras definida como de presentación habitual.

Precio sugerido: este campo no es de ingreso obligatorio. En caso de utilizarlo, y dependiendo de cómo esté parametrizado su Perfil de solicitud de compra, verá este precio al seleccionar el genérico en el ingreso de la solicitud de compra.

Moneda corriente: defina si el precio sugerido está expresado en moneda corriente.

 

Cómo relacionar un genérico con artículos

Utilice este proceso para relacionar un genérico con los artículos por los que será reemplazado en el momento de generar la orden de compra.
Usted contará con dos opciones para establecer las relaciones de un genérico con sus artículos:

• Por artículo: establezca una relación fija con determinados artículos.
• Por Clasificador: relacione el genérico con una carpeta del Clasificador de artículos. Esta opción le brinda la ventaja de que manteniendo la carpeta actualizada, las relaciones se actualizarán según los artículos contenidos en ésta.

Ambas opciones son excluyentes.

 

Por artículo

Si usted selecciona esta opción podrá optar por las siguientes modalidades de ingreso de artículos:

Selección de Artículos:

• Por rango: si activa esta opción, puede definir un rango de artículos a actualizar, que serán incluidos en la grilla de artículos a relacionar.
• Por Clasificador: se habilitará el Clasificador de artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Usted verá trasladado todos los artículos contenidos en ésta, hacia la grilla de ingreso de artículos a relacionar.

Ingreso manual de artículos a relacionar:

Usted puede incluir directamente en la grilla los artículos a relacionar, uno a uno. Incluso si previamente realizó una selección ‘Por rango’ o ‘Por Clasificador’.

 

Por Clasificador

Si usted selecciona esta opción se habilitará el clasificador de artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Todas las opciones de selección de artículos serán deshabilitadas, ya que la relación del genérico con sus artículos quedará establecida mediante la carpeta del clasificador, y cualquier cambio que se realice sobre ésta repercutirá en los artículos relacionados con el genérico.

 

Comandos

Comando Eliminar

Para eliminar un genérico, es necesario que no esté incluido en ninguna solicitud de compra.

Comando Artículos

Para actualizar las relaciones de un genérico con sus artículos, seleccione el comando Artículo.
Mediante este comando usted visualizará las relaciones ya establecidas, y podrá actualizarlas, quitando o agregando nuevos artículos o cambiando el modo de relación. Para mas detalles sobre como establecer las relaciones, consulte el ítem Cómo relacionar un genérico con artículos.

 

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Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los códigos se dividen en grupos según la siguiente clasificación:

El concepto de sobretasas de IVA incluye los códigos que corresponden a «Percepciones» realizadas por los proveedores en los comprobantes. El grupo Otros impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

• Impuestos Internos
• Percepciones de Ingresos Brutos, etc.

El código «40» se utiliza en impuestos internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artículo es por importe fijo en lugar de porcentaje.

Tipo de alícuota: indique el tipo de alícuota que está ingresando. Los valores posibles son: ‘IVA’, ‘Impuestos Internos’, ‘Ingresos Brutos’ y ‘Otros impuestos’.
Si el tipo de alícuota es IB (Ingresos Brutos), se habilitará el campo para ingresar una provincia para esa alícuota. Este dato no es obligatorio.

Jurisdicción: ingrese la jurisdicción a la que corresponde esta alícuota. Si la alícuota es de IVA o Impuesto Interno, el sistema la considera como nacional; si corresponde a Ingresos Brutos, la asume como provincial, mientras que si el tipo de alícuota corresponde a Otros Impuestos debe indicar su jurisdicción. Los valores posibles son: ‘Nacional’, ‘Provincial’ y ‘Municipal’. Este campo se utiliza en el proceso Generación Archivo RG 1361.

Código Provincia: si el Tipo de alícuota es ‘IB’ (Ingresos Brutos), se habilita este campo para ingresar el código de una provincia para esa alícuota. Este campo no es obligatorio y se utiliza en el proceso Generación Archivo SIAp – Percepciones SIFERE.

Percepción: indique si la alícuota corresponde a una percepción.

Recaudación bancaria: este campo permite identificar las alícuotas de Ingresos Brutos que son liquidadas en los extractos bancarios. Para que este campo se habilite, la alícuota tiene que estar parametrizada como ‘Percepción’.

Imponible para impuesto a las ganancias: en el caso de impuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la base de cálculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en «No».

Mínimo: indica el importe mínimo del impuesto a partir del que se realizará el cálculo automático del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calculará siempre que corresponda.

Afecta costos: indique si la alícuota afecta el costo de reposición y de última compra del artículo. Ésta debe estar asociada al artículo y el tipo de Alícuota no debe ser de ‘Ingresos Brutos’.

Grupo ARBA: indica el grupo de percepción ARBA vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos.

Grupo AGIP – Riesgo fiscal: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’, ‘3’ y ‘4’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes con riesgo fiscal.

Grupo AGIP – Magnitudes superadas: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes con magnitudes superadas.

Grupo AGIP – Exentos y alícuotas diferenciales: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos, ingrese ‘1’ para identificar a los contribuyentes normales, e ingrese ‘2’ o ‘3’ para contribuyentes que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes exentos y alícuotas diferenciales.

Grupo AGIP – Régimen general: indica el grupo de percepción AGIP vinculado con el código de alícuota de tipo percepción de Ingresos Brutos. Ingrese ‘0’ para identificar a los contribuyentes que no están dentro del padrón de régimen general. Ingrese los números de grupo desde ‘1’ a ’16’ para los contribuyentes que se encuentren dentro del padrón. Cada grupo cuenta con una alícuota diferente según la disposición de AGIP.

Para mayor información consulte el ítem puesta en marcha en la Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.

En el caso que desee actualizar en forma automática la alícuota correspondiente a la percepción de ingresos brutos de acuerdo a las Resoluciones AGIP 251/08, AGIP 816/14, AGIP 177/09, AGIP 364/16, AGIP 421/16 296/19 y 352/23 de la ciudad de Bs. As. complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo (campos de Grupo AGIP).

Devolución TurIVA: indique si la alícuota corresponde a una devolución de TurIVA (IVA turista originada por un comprobante T). Ésta por defecto está desactivada y se habilita si el tipo de alícuota es ‘Impuesto al valor agregado, jurisdicción nacional’ y no es una percepción. Es necesario que el porcentaje de IVA se defina en 0 (cero).

 

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Esta opción permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

El código de agrupación debe tener una longitud igual a la definida en el proceso Longitud de agrupaciones.

Mediante este proceso puede actualizar el precio seleccionando de un grupo proveedores, de artículos y listas para trabajar en forma simultánea, o bien, importar precios desde una planilla Excel.

Los artículos pueden agruparse por código, descripción, descripción adicional, sinónimo y código de barra.

La información se presenta en formato de grilla, en ella podrá visualizar el precio especializado por unidad de compra, la bonificación y el desvío, además del precio del artículo por proveedor.

Usted puede actualizar cada uno de los precios de los artículos en base al importe, al porcentaje o a otra lista de precios de Compras.

Fácilmente, usted puede comparar precios entre artículos, proveedores, listas de precios, unidades de compra y actualizarlos en función de un artículo de referencia.

Además, este proceso permite visualizar con rapidez los artículos cuyo precio fue modificado, mediante el uso de colores, si la variación fue positiva o negativa. Esta herramienta cuenta además con la función de deshacer los cambios realizados (Undo). Luego de realizar las modificaciones, brinda la opción de observar, en forma simultánea, el valor anterior y el valor actual de cada uno de los precios de los artículos.

Desde la grilla será posible verificar los cambios a realizar, generando una simulación, y sin necesidad de grabar las modificaciones realizadas. Usted puede exportar la grilla a Excel para seguir trabajando en esa aplicación, o enviar a Vista Preliminar y obtener así un informe con formato de lista de precios.

Usted puede actualizar los precios:

• En forma manual
• Importándolos desde Excel

En ambos casos accederá a la grilla de administración de precios.

 

Actualizar precios manualmente

Mediante esta opción, usted podrá actualizar precios ingresándolos manualmente, seleccionando los proveedores, artículos, listas y las consideraciones a tener en cuenta en la grilla principal.

Selección de proveedores:

Seleccione los proveedores con los que desea trabajar.

Selección de los artículos:

Utilice el seleccionador de indicar los artículos a visualizar en la grilla de administración de precios.

Considera los artículos de los proveedores seleccionados: tilde esta opción para filtrar, de manera automática, el seleccionador de artículos según los proveedores seleccionados, facilitando los artículos con los que podrá trabajar.

Selección de listas:

Seleccione las listas con las que desea trabajar.

Considera listas relacionadas a los proveedores seleccionados: habilitando esta opción sólo se mostrarán las listas que se encuentran relacionadas con los proveedores seleccionados.

Tenga en cuenta que para que una lista se encuentre relacionada a un proveedor, debe existir por lo menos un precio para un artículo.

Una vez seleccionada las listas de precios, podrá informar o actualizar la fecha de vigencia desde / hasta de las listas de precios. Por defecto el sistema mostrará la fecha de vigencia actual en caso de corresponder. Si se detecta que las fechas de vigencias no han sido modificadas, se advertirá mediante un mensaje si desea continuar sin modificar las fechas.

Opciones de actualización:

Mediante estas opciones indique las consideraciones sobre los artículos con los que trabajara.

Artículos: utilice estas opciones para filtrar los artículos que desea a visualizar en la grilla:

• Mostrar todos los artículos: se incluirán todos los artículos elegidos con el seleccionador de artículos.
• Mostrar sólo artículos con precios: se incluirán solo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que poseen un precio asignado para alguno de los proveedores seleccionados.
• Mostrar sólo artículos sin precios: se incluirán solo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que no poseen un precio asignado.
• Fecha de alta del artículo: utilice esta opción para filtrar los artículos a visualizar según la fecha de alta del mismo.

Permite actualizar precios de artículos no asociados a proveedores: habilitando esta opción podrá asignarles precios a artículos que no se encuentran relacionados a los proveedores seleccionados. En estos casos al confirmar la actualización de precios se creará la relación del artículo con el proveedor.

• Si seleccionó la opción ‘Actualiza precios desde grilla’, luego de confirmar la actualización de precios se creará la relación del artículo con el proveedor.
• Si seleccionó la opción ‘Actualiza precios desde Excel’, previamente deberá indicar la relación del artículo que envía el proveedor con el artículo de Tango y luego de confirmar la actualización de precios se creará la relación del artículo con el proveedor.

Actualiza el precio del artículo base y todos sus artículos especializados: habilite esta opción para asignar precios a artículos base, actualizando los artículos correspondientes a sus artículos relacionados.

Actualiza precios de artículos por unidad de compra: tildando esta opción podrá seleccionar las unidades de compra a las que desea asignarle un precio por lista y proveedor.

Las unidades de compra disponibles para seleccionar son aquellas que se encuentran asociadas a los artículos seleccionados anteriormente.

Visualización de precios: mediante esta opción usted puede indicar como desea ver los precios:

• Listas por proveedor
• Proveedores por lista

Luego, desde la opción visualización de la grilla principal podrá redefinir la disposición de las columnas.

Mediante las opciones tendrá una visualización previa de cómo se mostrará la disposición de columnas en la grilla principal.

 

Precios para costos

Mediante esta opción será posible actualizar los precios de reposición de los artículos en base a tres opciones.

Las mismas son:

• Precio máximo por artículo: por cada artículo a actualizar se toma el mayor de los precios visualizados en la grilla, ya sean modificados o no, sin importar proveedor o lista.
• Precio mínimo por artículo: por cada artículo a actualizar, se toma el menor de los precios visualizados en la grilla, aunque sea modificado, sin importar proveedor o lista. No se tienen en cuenta los precios en 0.00.
• Precio por proveedor: se solicitará el proveedor y lista desde donde se obtendrán los precios para realizar la actualización.

Los precios de reposición se pueden actualizar también en forma manual, desde el módulo Stock o en forma automática, en los procesos de ingreso de facturas.

Al ejecutar este proceso, se actualizarán los precios de reposición de los artículos que se encuentren en la lista, tomando como base el precio unitario.

 

Resultado de la actualización

Una vez finalizada la actualización de precios, el sistema mostrará una grilla en la que se detallarán los artículos cuyos precios han sido modificados y el porcentaje de variación correspondiente.

Opcionalmente, puede visualizar las modificaciones realizadas en el porcentaje de Bonificación y desvío.

 

Importar precios desde Excel

 

Grilla de administración de precios

 

Precios para costos

Mediante esta opción podrá actualizar los precios de reposición de los artículos en base a las siguientes opciones:

• Precio máximo por artículo: por cada artículo a actualizar se toma el mayor de los precios visualizados en la grilla, ya sean modificados o no, sin importar proveedor o lista.
• Precio mínimo por artículo: por cada artículo a actualizar, se toma el menor de los precios visualizados en la grilla, aunque sea modificado, sin importar proveedor o lista. No se tienen en cuenta los precios en 0.00.
• Precio por artículo / proveedor habitual: además, deberá indicar la lista de precio que utilizará de referencia para actualizar los costos (*). Para modificar los precios para costo se utilizarán aquellos precios que hayan sido modificados, que la unidad corresponda con la seleccionada en la relación del articulo con el proveedor, y que este sea el proveedor habitual para ese artículo.
• Precio por proveedor: se solicitará el proveedor y lista desde donde se obtendrán los precios para realizar la actualización.

Los precios de reposición se pueden actualizar también en forma manual desde el módulo Stock, o en forma automática en los procesos de ingreso de facturas.

Al ejecutar este proceso, se actualizarán los precios de reposición de los artículos que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.

 

Resultado de la actualización

Una vez finalizada la actualización de precios, el sistema mostrará una grilla en la que se detallarán los artículos cuyos precios han sido modificados y el porcentaje de variación correspondiente.

Opcionalmente, puede visualizar las modificaciones realizadas en el porcentaje de bonificación y desvío.

 

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La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos del proveedor o bien toda una lista completa.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la actualización.

Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.
Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarán modificando los precios de la lista.
Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. En este último caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente.

Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe ingresar una cotización para convertir los precios durante la actualización.
La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien, multiplicando el precio por un Coeficiente.
Desde este mismo proceso se puede actualizar la fecha de vigencia de las listas de precios, según el tipo de unidad de medida seleccionada.

• Si selecciona la opción: Unitario visualizará la Fecha Desde / Hasta para que pueda indicar la vigencia de la lista de precios a actualizar. Dicha fecha se actualizará en todos los artículos de la lista de precios para el proveedor seleccionado, por unidad de stock. Por defecto se mostrará la vigencia registrada, en caso de existir.
• Si selecciona la opción: Unidad de compras visualizará la Fecha Desde / Hasta para que pueda indicar la vigencia de la lista precios a actualizar. Dicha fecha se actualizará en todos los artículos de la lista de precios y proveedor por unidad de compras. Por defecto se mostrará la vigencia registrada, en caso de existir.
• Si selecciona la opción: Ambos visualizará la Fecha Desde / Hasta para que pueda indicar la vigencia de la lista precios a actualizar. Dicha fecha se actualizará en todos los artículos de la lista de precios por unidad de stock y por unidad de compras para el proveedor seleccionado. Por defecto se mostrará la vigencia registrada, en caso de existir.

En caso de dejar las fechas de vigencia sin completar se interpretará que la lista no posee vigencia.

 

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Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de compras (facturas, créditos y débitos).

Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en parámetros contables del módulo Procesos generales. Después de ingresar el período a procesar, indique el tipo de proveedor que desea analizar.
Si el tipo de proveedor es habitual, puede realizar la selección ‘Por rango de proveedores‘ o ‘Por clasificador’, indicando las carpetas a analizar.

Selección de artículos: elija si la selección de los artículos la realiza por rango o por clasificador.

Indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de proveedores y de artículos.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo Central o Procesos generales. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos Tango.

 

Cuando el destino es Access

Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de comprobantes de Compras«, el sistema no permitirá realizar la actualización.

 

Modelo de tabla dinámica para detalle de comprobantes

Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

Totales:

Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año.
Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable Provincia (obteniendo totales por Provincia y año), o hacer cambios que involucren más de una variable; por ejemplo, analizar las compras por proveedor y línea de producto, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Diferencia:

Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Por defecto, exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.
Usted puede cambiar la variable de comparación, por ejemplo, Provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos, semáforos, etc.

Participación:

Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto, exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual.
Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación, por ejemplo, Provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Comando Configurar automático

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem Configurar automático.

 

Detalle contable

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con Contabilidad (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en parámetros contables del módulo Procesos generales. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.
Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.
El sistema:

• Genera un archivo multidimensional (CUBO).
• Si el destino es Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.

Número de sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo Central o Procesos generales. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos.

Cuando el destino es Access (para el detalle contable):
Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.
Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a «Detalle de contable«, el sistema no permitirá realizar la actualización.
En particular, la información contable de los módulos Ventas, Compras, Tesorería y Sueldos tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla Access las imputaciones contables de los cuatro módulos.

Modelo de tabla dinámica para detalle contable:
Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.
A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.
Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Excel consulte la ayuda correspondiente.
El diseño cuenta con una variable llamada módulo Tango, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de Compras tienen como valor de módulo «CO».

Comando Configurar automático:

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem Configurar automático.

 

Detalle de comprobante automático

Esta opción permite generar en forma automática los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en Configurar automático.

 

Detalle contable automático

Esta opción permite generar, en forma automática, los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en Configurar automático.

El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

Esta opción habilita un programador de tareas automático. Aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:

• Base de datos Access: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También, puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.
• Planilla de Cálculo Excel: si selecciona este destino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También, podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.
• Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Registra el resultado de la ejecución: si confirma esta opción, ingrese el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo «Tarea.txt».

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.

Tarea programada: esta opción permite acceder al administrador de tareas programadas de Windows. Defina los datos de la tarea, la programación y la configuración de las tareas.

Estos procesos permiten obtener informes de las listas de precios de compras previamente ingresadas.

Por proveedor

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y un rango de artículos, los precios de las listas seleccionadas por cada proveedor.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio los valores que surjan de calcular las Alícuotas de compras asignadas al artículo para Impuestos internos e IVA.
Es posible incluir hasta 3 listas y considerar sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras o ambos precios, para aquellos artículos del rango elegido que tengan asociados los precios indicados.
Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda se reexpresan en base a la cotización ingresada por pantalla.
Intervienen en el listado, los artículos definidos con perfil de compra o bien de compra-venta.

Detalla otras presentaciones: active este parámetro para incluir en el informe, el detalle del código, descripción y precio de otras unidades de medida de compras asociadas a cada artículo (exceptuando la unidad de presentación habitual). Este parámetro no está habilitado si incluye en el informe sólo los precios unitarios.

Incluye Bonificaciones: si optó por la opción ‘Unitario’ o ‘Presentación Habitual de Compras’, es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas.

 

Comparativo

Mediante este proceso se listan en forma de comparativo, para un artículo y un rango de proveedores, los precios de las listas seleccionadas.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio ingresado, los valores que surjan de calcular las Alícuotas de compras asignadas al artículo para Impuestos internos e IVA.
Es posible incluir hasta 3 listas y considerar uno de los siguientes precios: sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras; ambos precios (‘Unitario’ y ‘Presentación Habitual de Compras’) o sólo el precio de una presentación específica de compras (en cuyo caso se indicará la unidad de medida de compras).
Si el artículo tiene un valor igual a 1 como equivalencia de la unidad de medida de compras, se lista únicamente el precio unitario.
Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

Incluye Bonificaciones: es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas (excepto si elige como Precio a Listar, la opción ‘Ambos’).

Este proceso permite obtener los datos personales de un rango de proveedores.

El ordenamiento puede efectuarse por código de proveedor o por razón social.
Es posible listar utilizando las agrupaciones, en ese caso el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si desea listar los proveedores en orden alfabético, no active el campo Utiliza agrupaciones.
Asimismo, es posible obtener el detalle de los contactos de los proveedores seleccionados.

A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las ordenes de compra generadas.

Emitidas

Este proceso le permite listar todas las ordenes de compra con estado ‘Emitida’ o ‘Cerrada’, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.

Unidades a incluir:

• Seleccionando ‘Pendientes’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada renglón de la orden de compra.
• Seleccionando ‘Recibidas’, se incluirán sólo las ordenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artículo de la orden de compra.
• Seleccionando ‘Todas’, se incluirán las ordenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.

Valorizado: si se activa esta opción, además de las cantidades, se valorizarán los renglones según el siguiente criterio:

• Si seleccionó ‘Pendientes’, se valorizará la cantidad pendiente en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó ‘Recibidas’, se valorizará la cantidad recibida en base al precio unitario del artículo sin impuestos.
• Si seleccionó ‘Todas’, para las ordenes de compra que estén pendientes se valorizará la cantidad pendiente; para las ordenes cerradas, se valorizará la cantidad recibida. En ambos casos la valorización se realiza en base al precio unitario del artículo sin impuestos.

 

Pendientes

Por fecha de entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por fecha de entrega.

Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.

El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.

 

Por artículo

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las ordenes de compra que se encuentran ‘Pendientes’, con corte por artículo.

Intervienen aquellas ordenes de compra con estado ‘Emitidas’, es decir, ya en gestión de compra.

El campo Desde fecha de entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las ordenes de compra pendientes a la fecha Hasta.

Detalla comprobantes: activando esta opción, se incluye el Teléfono del proveedor, el número de orden de compra, el depósito, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicará para cada artículo un total de unidades pendientes.

 

No autorizadas

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Ingresada’, ‘Autorizada parcial’ y ‘Desautorizada’ con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorización.

Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de «Autorización de Ordenes de Compra».

 

No emitidas

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generación, las ordenes de compra con estado ‘Autorizada’.

Su objetivo es controlar cuáles son aquellas ordenes de compra ya autorizadas que aún no han sido emitidas.

 

Anuladas

Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las ordenes de compra ‘Anuladas’.

Se incluyen las ordenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.

 

Cumplimiento

Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores. También, permite realizar el seguimiento entre las ordenes de compra y los comprobantes por los que se recepcionaron.

La Fecha de referencia se tomará como base para considerar los atrasos (artículos aún no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirán los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores.

El informe detalla, por cada renglón de entrega de las ordenes de compra, el comprobante por el que ingresó la cantidad pedida del artículo.

El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los días promedio de atraso, obteniéndose finalmente, un promedio de días de atraso para el proveedor.

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los proveedores, deudas, documentos y facturas de crédito.

 

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de proveedores, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.

Selección de proveedor: es posible efectuar la selección de los proveedores por rango o por clasificador. Si la selección es ‘Por clasificador’, se abre en forma automática el clasificador de proveedores para que elija las carpetas a procesar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

El parámetro Lista únicamente proveedores con saldo acreedor permite excluir del informe a los proveedores cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los proveedores con los que la empresa tiene deudas pendientes.

 

Composición de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, la composición del saldo de cada factura recibida. Es decir, exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura, el saldo resultante de esa aplicación y el saldo acumulado del proveedor.

Puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula.
Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Proveedores.
Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura.
Además es posible incluir:

• Comprobantes cancelados.
• Comprobantes pendientes en la moneda cláusula del proveedor: en este caso se visualizarán las facturas pendientes y pagadas considerando el estado del comprobante en la moneda cláusula del proveedor.
• Comprobantes pendientes en la moneda del informe: en este caso se visualizarán las facturas pendientes y pagadas en la moneda seleccionada.

 

Pendientes de imputación

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y órdenes de pago) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

El informe puede ser emitido en moneda corriente, en moneda extranjera (con cotización de origen o a ingresar) o en moneda cláusula. Si se emite en moneda cláusula, la información a imprimir puede estar expresada en moneda ‘Corriente’ o ‘Extranjera’, según lo parametrizado en el proceso Proveedores.
Si el informe se emite en moneda ‘Corriente’, se incluyen los comprobantes de diferencias de cambio. Cuando el informe se emite en moneda ‘Extranjera’ o ‘Cláusula’, no se listan los comprobantes de diferencia de cambio.

 

Listado de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, su saldo en cuenta corriente a una fecha a determinar.

Opcionalmente, se incluirán en el informe todos los proveedores o sólo aquellos con saldo en cuenta corriente distinto de cero.
Seleccionando por Fecha contable, se obtendrán los saldos considerando los comprobantes cuya fecha contable sea menor o igual a la indicada en el campo Hasta fecha.
Esta opción es de suma utilidad para controlar los saldos de proveedores en Contabilidad (una vez contabilizado un período) con los saldos correspondientes surgidos del presente módulo.

 

Autorización de comprobantes

Informe de autorización de comprobantes

Este listado brinda información de los comprobantes que están pendientes de ser autorizados para su pago y aquellos comprobantes que están autorizados para su pago.

Los comprobantes ‘autorizados’ son aquellos que cumplen una de las siguientes condiciones:

• Fueron autorizados desde el proceso Autorización de comprobantes a pagar (el estado del comprobante = ‘A’).
• El importe del comprobante es inferior al mínimo a autorizar (el estado del comprobante es igual a blanco).

Es posible considerar sólo lo pendiente de autorizar o sólo lo autorizado.
El sistema solicita el ingreso del rango de proveedores y fechas (de emisión o contable) a procesar. Usted indica también, la moneda de emisión del informe.
Elija el tipo de comprobante a considerar (facturas, notas de crédito, notas de débito).
Si emite el informe de los comprobantes autorizados, es posible incluir los comprobantes que no requieren autorización (autorizados en forma automática).
Este informe está disponible sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago.

 

Auditoría de autorizaciones

Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que se vieron afectados por alguna sesión de autorización de comprobantes a pagar.

Los criterios de emisión son: ‘Por Fecha’, ‘Por Proveedor’ o ‘Por Usuario’.
Se incluye información de cada comprobante afectado como así también del usuario, fecha y hora que realizó la operación.
Este informe está disponible sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para su pago.

 

Órdenes de pago generadas

Este proceso permite listar las ordenes de pago generadas.

Indique un rango de proveedores y fechas, y el criterio de ordenamiento, que puede ser ‘Por número de orden de pago’ o ‘Por fecha’.
Si el destino del informe es ‘Grilla’, Access o Excel, obtiene información del código de familia y código de grupo al que pertenece cada uno de los proveedores.

 

Facturas de crédito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito recibidas de los proveedores.

Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, la información a listar referente a las facturas de crédito.
Se detallan a continuación los criterios de selección propuestos:

Por proveedor: en esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de proveedor y un rango de fechas de vencimiento a considerar.
Para cada proveedor se listarán las facturas de crédito ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por proveedor.

El parámetro Cambia de Hoja por Proveedor permite emitir un informe separado por cada uno de los proveedores seleccionados.

Por fecha de vencimiento: en esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de proveedor a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.

Por fecha contable: en esta opción se solicita un rango de fechas contables y un rango de códigos de proveedor a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fecha contable, totalizando por fecha.

El comando Seleccionar Estados permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crédito que se desea considerar. Por defecto, se incluirán en el listado, las facturas de crédito con estado ‘R’ (recibidas), ‘A’ (aceptadas) y ‘P’ (pagadas).
También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar.
Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).

 

Consolidación de saldos de cuentas corrientes

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes acreedoras de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de proveedores que no es necesariamente igual al de las demás empresas.
El informe tomará como base el archivo maestro de proveedores de la primera empresa señalada.
Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos proveedores.
Si un mismo proveedor tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos proveedores diferentes, y los agregará sin sumarlos. Asimismo, si dos proveedores diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.
La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas, siendo posible seleccionar dos o más empresas.

 

Vencimiento de documentos

Este proceso permite listar los documentos Vencidos y a Vencer hasta una fecha determinada.

 

Listado de retenciones

Permite obtener un listado por cada tipo de retención, para un rango de fechas y proveedores a ingresar.

Si se indica un valor en el campo Código de régimen, se informarán sólo las retenciones que correspondan al régimen indicado. Si en cambio, se deja en blanco este campo, se listarán todas las retenciones correspondientes.
En el caso de Impuesto a las Ganancias, se podrán listar sólo las retenciones o todos los pagos del periodo, en cuyo caso se incluirán aquellos pagos en los que no se haya calculado retenciones.
En el caso de Ingresos Brutos, se podrán listar las retenciones por jurisdicción o por proveedor, en ambos casos se indicará el rango de datos a considerar.

Tipo retenciones: permite listar las retenciones, las constancias provisionales de retención o todas.

Estado: Se refiere al estado de las constancias provisionales de retención y sólo se habilitara cuando se seleccione en el tipo de retención ‘Constancias provisionales’ o ‘Todas’. Si aún no se ha generado la retención definitiva, el estado de la CPR será pendiente.

 

Contenidos relacionados

• Videos sobre órdenes de pago individual y masivo

Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos) recibidos de los proveedores.

Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.

 

Subdiario de IVA Compras

Este proceso permite emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para para el cumplimiento de la presentación del soporte magnético conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.

Comando Listar

Invoque este comando para emitir el Subdiario de IVA Compras, para un rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes.
Es posible imprimir este listado por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar, imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar, o bien, imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Primer número de hoja: ingrese desde qué número desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible.

Lista retenciones: seleccione los tipos de retención que desea listar junto al informe IVA Compras. El listado contendrá un detalle de las retenciones desglosadas por tipo de retención. Las constancias provisionales de retención no se incluyen en el informe, si desea listarlas utilice el informe de Retenciones.

Imprime Nº Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del proveedor para cada comprobante. Esta opción se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.

Imprime Nº Interno: active este parámetro para incluir en el subdiario, el número interno de cada comprobante.

Incluye comprobantes según régimen de facturas de crédito: para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que el comprobante esté generado con una condición de compra documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene facturas de crédito con estado ‘Aceptada’ o ‘Pagada’ y el período fiscal de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado. Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido considerados en su respectivo subdiario.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cómputo podrá efectuarse en el período fiscal correspondiente al comprobante respaldatorio, cuando la aceptación o entrega por el importe total de la operación se efectúe hasta la fecha de vencimiento de la DDJJ.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluirá en el subdiario, el número de CAI o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por controlador fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Comando Grabar

Permite generar el archivo IVACPR.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA Compras, conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.
Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\XXXXXXXX\Wrk\tango\dgi, siendo ‘XXXXXXXX’ su número de llave.

 

Impuestos varios

Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

Se listarán los impuestos que hayan sido definidos en el proceso Alícuotas. Para obtener el detalle del impuesto al valor agregado utilice el Subdiario de IVA Compras.

 

Resumen de compras

Por artículo

Este proceso genera un resumen de compras detallado por artículo, informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de compra.

Intervendrán en el resumen los artículos definidos con perfil de compras o bien de compra-venta.
Los valores que discrimina este listado son: Cantidad, Precio Unitario (en el caso de detallar comprobantes) y el Total sin impuestos.
Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia el depósito, para aquellos comprobantes que hayan afectado el inventario.
El campo Detalla comprobantes permite listar para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, se obtendrá en el resumen de compras, los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos.

Prorratea flete, Bonificación e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Seleccione la moneda en que se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Por concepto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto.

El campo Detalla comprobantes permite listar para cada concepto, los comprobantes que componen el importe total comprado.
Este listado discrimina el total sin impuestos.

Prorratea fletes, Bonificación e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será igual al ingresado en cada renglón de los comprobantes. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Incluye total de artículos: activando este parámetro se incluirá al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

 

Por proveedor

Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

 

Por sector

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector, para un rango de proveedores y fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada sector, los comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qué moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Por condición de compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por condición de compra, para un rango de proveedores y fechas.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada condición de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado bajo dicha condición.

 

Por tipo de gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de gasto, para rangos de proveedor y fecha contable de los comprobantes.

El campo Detalla comprobantes permite listar, para cada tipo de gasto, los comprobantes imputados que componen el importe total.
Seleccione en qué moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

 

Ranking de compras

Por artículo

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes artículos.

Se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, se incluirán los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales.

Detalla comprobantes: activando esta opción se lista, para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupa por base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las compras para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Para la opción – Por Importes

Prorratea flete, Bonificación e intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

 

Por concepto

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes conceptos de compra.

Se realiza en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado de ese concepto.

Incluye total de artículos: si activa este parámetro se incluirá, al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

 

Por proveedor

Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye Impuestos en el total: los totales de compras informados a través de este listado, pueden incluir los impuestos según lo que parametrice.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se listan para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

 

Por proveedor/artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artículos.

Para cada proveedor, los artículos se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC. Incluye facturas, créditos y débitos.

Este informe se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes facturados.
Seleccionando la opción ‘Por Cantidades’, la base del ranking es entonces, la cantidad comprada de cada artículo a cada proveedor.
Seleccionando la opción ‘Por Importes’, la base del ranking queda determinada por el monto de la facturación, y será posible indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, descuento e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.

Lista proveedores ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados de un proveedor en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el proveedor dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

Detalla comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada artículo, los comprobantes que componen las compras.

 

Por artículo/proveedor

Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron cada uno de los artículos. Puede obtenerse en cantidades o en importes.

Por cada artículo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total y porcentaje acumulado de compras, permite así un análisis de la curva ABC para cada artículo en particular.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de Excel.
Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los proveedores a los que se les compró un artículo en particular.
Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.
El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.
Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.

 

Comprobantes ingresados

Este proceso permite emitir un listado de comprobantes registrados en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Es posible seleccionar el rango de proveedores a listar e incluir opcionalmente, los comprobantes de proveedores ocasionales.
Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por tipo de comprobante: a través de esta opción se emite en un rango de fechas, un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso Tipos de comprobante.

Notas de crédito en general: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso Tipos de comprobante, en un rango de fechas.

Notas de débito en general: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso Tipos de comprobante en un rango de fechas.

 

Detalle de comprobantes

Este proceso permite emitir un detalle de comprobantes registrados o un informe útil para el control de totales.

Al ingresar a este proceso, podrá ingresar a las siguientes opciones:

Detalle de comprobantes

Emite un listado de los comprobantes registrados (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por proveedor, con información detallada sobre los artículos o conceptos del comprobante.
Asimismo, permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos recibidos del proveedor.
Se indicará si se incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, sólo los correspondientes a proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si se seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.
Se puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar «todos» se dejará en blanco el campo Tipo de comprobante.
Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante o bien un rango de fechas. Para indicar un rango de fechas, se dejará en blanco el rango de números de comprobante.
Finalmente, puede optar por incluir en el detalle los remitos de proveedores imputados a facturas de cuenta corriente.

Control de totales

Esta opción es de utilidad para realizar un control de los comprobantes ingresados (en cuanto a los totales que surgen de la suma de los renglones del comprobante, ya sea de artículos o conceptos, y el subtotal gravado más el no gravado correspondiente a la pantalla de totales).
El informe emitirá, para el rango de fechas seleccionado, sólo aquellos comprobantes con diferencias.
Estas diferencias corresponden generalmente a errores de redondeo o de ingreso de datos, por ejemplo, si se cargó una factura de conceptos por el total sin detallar los conceptos correspondientes.
La inconsistencia de información entre los renglones y totales del comprobante producirá diferencias en los rankings de compras.
Si no existen diferencias, el ranking de compras por proveedor en un periodo será igual a la suma de los rankings de compras por concepto y el ranking de compras por artículo.
Si existen diferencias, este informe permite detectar los comprobantes que las producen.

 

Facturas pendientes de remito

Este proceso emite un listado de las facturas de proveedores que aún tienen artículos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de recepcionar.

El proceso será de utilidad si se activó el parámetro Permite ingresar facturas pendientes de remito en el proceso Parámetros de Compras, es decir, se admite el ingreso de facturas antes del correspondiente remito.
Se indicará si incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, solo los correspondientes a proveedores ocasionales o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.
Si selecciona un solo proveedor, indicando el mismo código en los campos Desde / Hasta, podrá ingresar también un rango de números de factura. Si selecciona varios proveedores o no se indica rango de facturas, podrá ingresar un rango de fechas de facturas.
Puede seleccionar un rango específico de artículos. Por defecto, el sistema propone todos los artículos.

 

Remitos

Por proveedor

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas.

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos en cuanto a las cantidades ya facturadas o pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón. Cuando exista una cantidad facturada, se detallan las facturas relacionadas con cada remito. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, entonces el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

 

Pendientes de factura

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas, que estén parcial o totalmente en situación de pendientes de factura.

No se incluirán aquellas recepciones o remitos de proveedores que hayan sido exportados a la administración central.
Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos, en cuanto a las cantidades pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón, y se indica el depósito.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta Proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

 

Devoluciones

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos devueltos de cada proveedor, en un rango de fechas, en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso Devolución de Remitos.

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta y el depósito afectado.
Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el Desde / Hasta proveedor corresponda a un mismo proveedor habitual.

 

Listado de anulados

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos anulados de cada proveedor, en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos incluidas en el listado son exclusivas del módulo Compras. No intervendrán movimientos de ingresos de inventario originados en ese módulo.

 

Contabilidad

Subdiario de compras

Este proceso permite emitir el subdiario de compras (informe IVA Compras) para un periodo a ingresar.

Esta opción de menú no se debe utilizar si previamente configuró que integra con Contabilidad (Herramientas para integración). El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.
Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el pasaje a contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.
Asimismo, permite realizar un control antes de proceder al Pasaje a Contabilidad, ya que informa sobre aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y permite controlar los comprobantes pendientes de contabilizar.

Número de hoja: permite indicar el número de la primer hoja del listado, a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Código para impresión: si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, es posible imprimir como cuenta contable el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: es posible seleccionar si se desea incluir en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que aún no se encuentran contabilizados.

En este punto es importante considerar que para el módulo Compras, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres «**» al final de los renglones del informe.
Las inconsistencias posibles de informar son:

Cuenta inexistente: se encuentra instalado el módulo Contabilidad pero un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.

Asiento no balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.

Comprobante no contabilizado: si en la selección se indicó incluir ‘Todos’ los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes ‘No contabilizados’ (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

Incluye movimientos de traspaso de deuda: active este parámetro para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

 

Listado por imputación contable

A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

Obtenga un «Mayor» de las cuentas contables imputadas en Compras. Podrá acceder a esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable, o si configuró que integra con Contabilidad y está activo el parámetro Visualiza procesos Tango en Procesos generales. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de proveedores.
Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.
Activando el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no activa este parámetro, se listarán sólo los totales de cada cuenta. Seleccionando Movimientos a incluir, se realizan controles de aquellos comprobantes procesados por el Pasaje a contabilidad. Active el parámetro Incluye movimientos de traspaso de deuda para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

 

Subdiario de asientos de compras

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Fecha a procesar: seleccione el tipo de fecha a procesar (fecha de emisión o fecha contable). Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un rango de fechas a considerar.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asiento generado o con asiento exportado.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: ‘Todos’, ‘Selección’ o ‘Sin auxiliares’.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: ‘Por fecha’ o ‘Por comprobante’.

Visualiza comprobantes: si activa este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

 

Listado de imputación contable

Mediante este proceso usted puede obtener el informe del mayor por cuenta contable de los asientos generados y/o exportados, de cada movimiento registrado en el módulo Compras según un rango de fechas, tipos de comprobantes y modelos de asientos.

Podrá acceder a esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable.

Fechas contables a procesar: ingrese el rango de fechas a considerar. Por defecto se propone ‘Mes actual’.

Comprobantes con asiento: las opciones posibles son comprobantes exportados, sin exportar o todos. Por defecto está seleccionada la opción ‘Todos’.

Tipo de informe: seleccione si desea obtener el informe ‘Detallado’ o ‘Resumido’. Por defecto está activa la opción ‘Detallado’.

Tipos de comprobantes:

Tipos de comprobantes: utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar. Por defecto se consideran todos los tipos de comprobantes.

Modelos de asientos:

Modelos de asientos: por defecto se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Cuentas:

Seleccionado de cuentas: es posible procesar todas las cuentas contables o bien, elegirlas en base a un criterio de selección.

El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo.

La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera contable.

El criterio de bimonetarización es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera contable, en base a la cotización que se le asocia.

Informes en moneda corriente

Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

Informes en moneda extranjera contable

En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a proveedores con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que correspondan a proveedores con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión:

• Con cotización de origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.
• Con cotización ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra cotización.

Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla <Esc>.

Carpetas de importación

A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las ordenes de importación generadas.

 

Listado de carpetas pendientes

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores, fechas de apertura y números de carpeta, aquellas carpetas cuyos renglones tengan cantidades pendientes, de acuerdo a alguna de las siguientes opciones, según sea su elección.

Pendientes de recepción: son aquellos renglones que todavía tienen saldo pendiente de nacionalizar, esto es, la cantidad pedida del renglón es mayor que la cantidad nacionalizada. Este saldo pendiente es equivalente al saldo pendiente de recepción de una orden de compra. En el caso de carpetas de importación, el saldo pendiente de recepción puede encontrarse en cualquier punto del circuito (pendiente de embarcar, pendiente de arribo a puerto o en puerto y a la espera de ser nacionalizado). En esta opción, los renglones que usted haya cerrado a través del proceso Cierre de carpetas de importación se incluyen por el total de mercadería en tránsito en el caso que usted haya seleccionado la opción Incluye renglones cerrados.

Pendientes de arribo a puerto: son aquellos renglones que tienen saldos viajando, esto es, la cantidad embarcada es mayor que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso Cierre de carpetas de importación en el caso que usted haya seleccionado la opción Incluye renglones cerrados.

Pendientes de embarque: son aquellos renglones que aún tienen saldos pendientes de ser embarcados, esto es, la cantidad pedida del renglón es mayor que la suma de las cantidades embarcada, en puerto y nacionalizada. En esta opción, no se incluyen los renglones que usted haya cerrado a través del proceso Cierre de carpetas de importación en el caso que usted haya seleccionado la opción Incluye renglones cerrados.

Pendientes de despacho: son aquellos renglones que tienen saldos en puerto, a la espera de ser nacionalizados, esto es, la cantidad en puerto es mayor que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso Cierre de carpetas de importación en el caso que usted haya seleccionado la opción Incluye renglones cerrados. Cabe aclarar que si usted opta por no administrar los saldos de mercadería en puerto (a través del proceso Seguimiento de embarques), los saldos pendientes de despacho están en cero. Debe utilizar la opción ‘En tránsito’.

En tránsito: son aquellos renglones que tienen saldos viajando o en puerto, esto es, las cantidades embarcada o en puerto son mayores que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso Cierre de carpetas de importación en el caso que usted haya seleccionado la opción Incluye renglones cerrados.

Este listado puede emitirse ‘Por proveedor’ o bien, ‘Por artículo’.

• Carpetas pendientes por proveedor: con esta opción, usted obtiene el informe completo de carpetas pendientes, ordenado por proveedor.
  El sistema brindará totales para cada carpeta y proveedor y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, según la opción elegida. En cada renglón, se listará el artículo y descripción.
• Carpetas pendientes por artículo: mediante esta opción, usted obtendrá el informe completo de carpetas pendientes, ordenado por artículo.
  El sistema brindará totales para cada artículo y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, según la opción elegida. En cada renglón, se listarán la carpeta y el proveedor.

 

 

Listado de carpetas de importación por proveedor

Este proceso le permite listar todas las ordenes de importación, excepto las anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades.

Usted ingresa rangos para proveedor, fecha de apertura de la carpeta y número de carpeta.
También podrá elegir un rango de artículos. Se listarán sólo los renglones de las carpetas que estén dentro del rango elegido.

Incluye carpetas: indique si desea listar solamente las carpetas vigentes ‘V’, solamente las carpetas cerradas ‘C’, o ambas.

Moneda de valorización: puede expresar los valores de ‘Precio origen’, ‘Bonificación’, ‘Total del renglón de la carpeta’, ‘Subtotal de la carpeta’, ‘Bonificación de la carpeta’ y ‘Total de la carpeta’, y los consiguientes totales por proveedor y generales en una de las siguientes opciones:

• Origen: los valores serán listados exactamente como han sido ingresados, en la moneda origen de la carpeta de importación para cada carpeta de importación.
• Corriente: los valores serán listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda corriente, en función de la cotización origen que tenga la carpeta.
• Extranjera: los valores serán listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda extranjera contable, en función de la cotización origen que tenga la carpeta y la cotización de bimonetarización.

 

Listado de seguimiento de carpetas de importación

A través de esta opción, se obtiene un informe completo de todas las carpetas de importación, ordenado por proveedor.

Ingrese los rangos correspondientes a artículo, proveedor, fecha de apertura de la carpeta y número de carpeta. Puede optar por incluir o excluir las carpetas cerradas.
Por cada renglón de la carpeta, el sistema brindará el detalle de todos los renglones de embarques asociados a ese renglón, con sus saldos parciales: cantidad del embarque, cantidad en viaje, cantidad en puerto y cantidad nacionalizada en cada embarque. Estos saldos estarán totalizados por renglón de carpeta.
Además, el sistema brindará totales por carpeta, por proveedor y el total general.

 

Listado de comprobantes asociados a carpetas

Este proceso le permite obtener el detalle de comprobantes de compras y carpetas de importación, que están asociados. Usted tiene dos opciones: ‘Por Carpeta’ o ‘Por Comprobante’.

Como los comprobantes asociados pueden haber sido emitidos tanto en moneda corriente como en moneda extranjera contable, usted puede indicar en qué moneda desea emitir el informe.
Este informe no listará los comprobantes que no tengan cargado el concepto. Desde Modificación de comprobantes será posible ingresar el concepto manualmente.

Comprobantes asociados a carpetas de importación

Listar carpetas: usted puede optar por listar todas las carpetas (‘T’), sólo las vigentes (‘V’) o sólo las cerradas (‘C’). El informe no incluye las carpetas anuladas.

Usted ingresa rangos para proveedor, carpeta y fecha apertura de carpeta. Sólo se listarán las carpetas dentro de los rangos especificados.
Adicionalmente, usted puede especificar un rango de Tipo de gasto para los comprobantes asociados. Sólo se listarán los comprobantes cuyo código de gasto pertenezca al rango.
El sistema brinda un informe completo, ordenado por carpeta, con los datos de cada carpeta: número de carpeta, estado de la carpeta, proveedor, fecha de apertura, moneda de origen de la carpeta, país de procedencia y si está habilitada o inhabilitada para la asociación de comprobantes.
Por cada carpeta, se listarán los comprobantes de compras asociados a ella. Para cada comprobante, el sistema exhibirá tipo y número de comprobante, fecha contable, cotización y moneda (corriente o extranjera contable) del comprobante, el total del comprobante, el importe afectado a la carpeta y el tipo de gasto involucrado.

Carpetas de importación asociadas a comprobantes

Usted puede seleccionar rangos para proveedor, tipo de gasto y fecha contable de los comprobantes.

 

Listado de comprobantes pendientes de asociar

Este proceso informa los comprobantes de compras que, no estando asociados a carpetas de importación, cumplen las condiciones para ser asociados. Para más información, consulte la opción Asociación de comprobantes a carpetas de importación.

Usted elige si desea incluir ‘Todos los proveedores’, solamente los ‘Ocasionales’ o sólo los ‘Habituales’.
Si usted elige solamente los ‘Habituales’, el informe trabajará sobre los comprobantes de todo proveedor que usted haya indicado que Asocia comprobantes a carpetas habitualmente.
Si usted elige solamente los ‘Ocasionales’, el informe incluirá solamente aquéllos comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales, que estén en condiciones de ser asociados a carpetas de importación.
Consulte la opción Asociación de comprobantes a carpetas de importación.
Además, podrá ingresar un rango para proveedor y fecha contable de los comprobantes.

Incluye comprobantes ya asociados: usted puede optar por incluir también los comprobantes que ya están asociados.

El sistema brinda totales por proveedor, y todos los importes estarán expresados en moneda corriente.

 

Listado de carpetas anuladas

Este proceso le permite listar las carpetas de importación anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades.

Usted ingresa rangos para proveedor, fecha de apertura de la carpeta y número de carpeta.

 

Embarques

A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de los embarques.

 

Seguimiento

Usted obtiene un informe completo del estado y detalle de despachos de importación, para cada uno de los embarques registrados en el sistema.

Ingrese rangos para el artículo de los renglones del embarque, el proveedor del embarque, la fecha embarque y el número de embarque.
Usted obtiene el listado ordenado por proveedor, de todos los embarques registrados en el sistema, que se encuentren en los rangos seleccionados.
Por cada renglón del embarque, se listará el total del embarque y los saldos viajando y en puerto, luego se detallará el tipo y número de comprobante de cada uno de los despachos de importación que afectaron al renglón, con la correspondiente cantidad nacionalizada.
El sistema brindará totales por embarque y por proveedor.

 

Vencimientos mercadería en puerto

Este proceso le permite obtener un informe de toda la mercadería que se encuentra en puerto, a la espera de ser nacionalizada, según su fecha de vencimiento.

Usted ingresa rangos para proveedor, fecha de vencimiento y artículo, a efectos de acotar la selección de renglones.
El sistema informa todos aquellos renglones de embarque que tengan saldo en puerto, y brindará totales por artículo y fecha de vencimiento.
Esta información es útil a efectos de planificar la nacionalización de la mercadería.

 

Despachos

Estos informes le permiten consultar los despachos de aduana ingresados al sistema, sus comprobantes de aduana relacionados y los despachos que han sido anulados.

 

Por proveedor

Este proceso le permite obtener un listado de todos los despachos de importación generados, ordenados por proveedor.

Usted podrá ingresar rangos para proveedor y fecha del despacho de importación.

 

Anulados

Este informe le brinda un detalle de los despachos a plaza ingresados al sistema y posteriormente anulados.

Costos de importación

Gastos asignados a carpetas

Este listado muestra, para una carpeta de importación, todos los gastos que se encuentran asociados a ella, detallando los datos de la distribución tal como fue realizada en el proceso Distribución de gastos.

 

Gastos distribuidos en partidas

Este listado muestra, para una carpeta de importación, todos aquellos gastos asociados que ya fueron distribuidos hasta el nivel de mayor detalle; es decir, a nivel partida-artículo, exponiendo datos de la distribución tales como comprobante y concepto.

 

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

Información para IVA

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones. Esta información le será de utilidad para completar los datos requeridos por el aplicativo IVA.

Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.
Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes ‘Sin clasificar’.
Si elige como destino de impresión Excel, Access y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación y los correspondientes a las clasificaciones C11 y C12 – Importaciones.
Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso Modificación de Comprobantes.

Percepciones

Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las percepciones de IVA aplicadas durante el período seleccionado.
Este proceso genera el archivo CPSIAPIV.TXT en el directorio que usted seleccione.
Una vez indicado el período a generar, debe ingresar el código de alícuota correspondiente a percepción y el régimen con el que desea que se exporten los datos.
Se podrá parametrizar si genera la información para SIAp IVA o para el F2002.
No se incluirán aquellos proveedores con número de CUIT inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.
El formato SIAp – IVA para la importación de percepciones es el siguiente:

El formato F2002- IVA para la importación de percepciones es el siguiente:

 

Generación archivo RG 1547

A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Anexo de la RG 1547 de la AFIP: «Operaciones efectuadas en forma directa por el adquirente, locatario o propietario».

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre PAGOS_AAAAMM, siendo AAAA el año y MM el mes a generar.

Destino: ingrese el directorio donde se generará el archivo.

 

Generación de archivo SIAp – SICORE

Este proceso es de utilidad si se practican retenciones de Ganancias o IVA en el momento del pago. Las constancias provisionales de retención no se informarán.

Generar retenciones

Permite generar el archivo quepara ser importado en el aplicativo SIAp – SICORE versión 8.0 Release 8 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones.
Este proceso genera el archivo CPSICORE.TXT en el directorio que usted elija.

Controles del proceso:

• Los comprobantes se generan asociados a un Tipo y Número de CUIT y no a un código de proveedor. Si un proveedor se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de proveedor distintos e igual número de CUIT, se acumularán sus comprobantes al mismo CUIT.
• No se incluirán aquellos proveedores con tipo de documento ’99’ (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo Número de CUIT. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.

Genera retenciones en negativo como N/C: mediante esta opción puede parametrizar si las retenciones cargadas en negativo en forma manual, deberán considerarse para la generación a SICORE.

• Los conceptos con importes de retención (importes en positivo) se informarán como comprobantes ’01’ para facturas, ’06’ para órdenes de pago y ’04’ para débitos (resto de los comprobantes).
• Los conceptos con importes de devolución (importes en negativo) se informarán como comprobante ’03’ (nota de crédito).

lmprime detalle: es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por retenciones generados.

Trabajando con el aplicativo SIAp-SICORE

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema SIAp – SICORE se importan los datos generados.

Formato de Importación:

En el aplicativo, debe tener configurado la «coma» como separador decimal.
El formato SIAp – SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

(*1) Se generará según el Tipo de Comprobante de Pago. Como código de comprobante se generará «01» para facturas, «06» para ordenes de pago, «04» para débitos y «03» para créditos o devoluciones de impuesto.
En caso que se hayan ingresado en forma manual importes de retenciones de IVA o Ganancias, con signo en negativo, siempre se informarán mediante un comprobante «03» para créditos, independientemente del tipo de comprobante de pago ingresado. Este código es el único disponible en SIAp – SICORE para informar devoluciones de impuesto.
(*2) Corresponde al número del comprobante de pago.
(*3) Como Importe del comprobante se informará el Total del comprobante, en caso que la retención se haya generado automáticamente con el sistema. Si ha sido ingresada en forma manual, se informará en cero, ya que no existe el comprobante de origen.
(*4) Las retenciones de IVA se generarán con el código de impuesto 767 y las retenciones de Ganancias, con el código 217.
(*5) El código de régimen corresponderá al parametrizado para cada retención.
(*6) Como código de operación se informará el código 1, correspondiente a retenciones.
(*7) Para importes de retención de impuesto, se informará el importe sujeto a retención. Para importes de devolución de impuesto (créditos), se informará el importe a devolver.

Importación de datos:

Desde el aplicativo SIAp SICORE proceda a leer los datos desde el archivo generado por Tango.
Recuerde que si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

Generar datos de proveedores:

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los proveedores habituales.
Este proceso generará el archivo PROVEEDO.TXT en el directorio que usted seleccione.

Formato del archivo con información de Sujetos Retenidos:

 

Generación archivo SIAp – Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la Provincia de Buenos Aires: SIAp Ingresos Brutos o Ingresos Brutos Sirft Baires.

La información que el sistema genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Por defecto, se propone como directorio la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, ib3.txt.

Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\ib3.txt

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas para incorporar información generada por Tango. Obtenga la actualización en la siguiente dirección:

http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados.
Para ello, acceda a la opción Ingresar.
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Percepciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IB3.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

 

Generación archivo SIAp – Retención Ingresos Brutos Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la Provincia de Buenos Aires: SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires o Agente de Recaudación Sirft Baires.

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, cpibruba.txt.

Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\cpibruba.txt

Genera información para Resolución Normativa Nº. 38/11 (ARBA): tilde esta opción para generar el archivo con la información necesaria para importarlo en la página web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (www.arba.gov.ar).
A los efectos de salvaguardar la seguridad e integridad de los datos a transmitir, la Resolución General requiere que los archivos respeten un nombre y secuencia de conformación determinados que se detallan a continuación:

• Nombrar el archivo TXT generado de la siguiente forma:
  (AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-NOMBRE_DEL_LOTE)
• Comprimir el documento a los efectos de generar un nuevo archivo formato ZIP. El mismo deberá mantener el nombre del TXT generado previamente.

Acceda al siguiente vínculo para ver detalladamente los pasos a seguir para importar la información.
http://www.arba.gov.ar/Apartados/MostrarInstructivos.asp?op=25

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por Tango.

Es posible obtener estas actualizaciones de las siguiente dirección:

http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde Tango, dentro del sistema de Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15, se importarán los datos generados.
Para ello, acceda a la opción Liquidaciones y luego, seleccione el régimen a declarar.
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Detalle de Retenciones efectuadas, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (IBRET.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de importación:

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar tipo de registro.
El formato SIAp Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirft Baires versión 1 release 15 para la importación de retenciones es el siguiente:

 

Generación Archivo SIAp – Percepciones SIFERE

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SIFERE Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 2.0 Release 3.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos de los comprobantes factura, nota de débito y nota de crédito, percepciones ingresadas en los comprobantes aduaneros y las recaudaciones bancarias ingresadas en el sistema.
Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.
Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, CPsifere.txt para las percepciones de Ingresos Brutos; ADsifere.txt para las percepciones aduaneras y RBsifere.txt para las recaudaciones bancarias.

Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\Cpsifere.txt

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.
Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por Tango.

Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde Tango, dentro del sistema de SIFERE se importarán los datos generados. Para ello, acceda a la opción Carga de las declaraciones juradas.
Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Percepciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (Cpsifere.TXT) y la unidad de origen.
Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

 

Generación de archivo DGI – CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la AFIP.

Generación DGI – CITI Versión 4.0

Permite generar el archivo para importarlo en el aplicativo SIAp – CITI Compras versión 4.0.
Este proceso genera el archivo DGICITI.TXT en el directorio que usted elija.
Los comprobantes que se generan corresponden a las facturas (incluye los despachos) y notas de débito tipo ‘A’ generadas en el sistema.
Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

lmprime información para DGICITI: es posible emitir, en forma opcional, un informe con los comprobantes informados.

Trabajando en el sistema SIAp-CITI

Una vez generado el archivo desde Tango, en el sistema SIAp – CITI se importan los datos generados mediante la opción Declaración jurada / Detalle.

Formato de Importación:

El archivo ASCII generado por Compras debe ser importado desde la opción Declaración jurada | Detalle.
Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

(*1) Se generarán, según el tipo de comprobante, los siguientes códigos:
01 – Para Facturas ‘A’.
02 – Para Notas de Débito ‘A’.
39 – Para Otros comprobantes que cumplen con la RG 3419 y sus modif. (suman crédito fiscal). Con este código se informarán los comprobantes ‘Despacho’.
(*2) Corresponde al número de CUIT del vendedor.
(*3) Estos campos no se informan.

 

Generación de archivo RG 1361

A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la RG 1361 de la AFIP.

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

CUIT del Informante: indique el número de CUIT de su empresa.

Archivo a generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la AFIP, siendo AAAA el año y MM el mes a generar.

Destino: ingrese el directorio donde se generará el archivo.

 

Generación de soporte magnético RG 3399

Este proceso permite generar el soporte magnético cuatrimestral con la información de las retenciones efectuadas a cada proveedor.

Pueden generarse las retenciones de ganancias e IVA en un mismo archivo o en forma independiente.
Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996 se utilizará el diskette DGI – SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para periodos posteriores. En el caso del cuatrimestre 1 de 1996, generará sólo la información correspondiente al bimestre Enero / Febrero.
Este proceso generará el archivo AGRET.DAT dentro del subdirectorio DGI, desde el que se ejecutará el backup correspondiente.
Por defecto, se propone como directorio la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\dgi\.

El módulo Ventas prevé también la generación del soporte magnético referido a esta resolución, para aquellos que practican percepción de IVA en la facturación. En este caso, es muy importante realizar en primer término el proceso de generación en Ventas y luego en Compras, para acumular todos los registros en un mismo archivo.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos necesarios para el formulario correspondiente.
Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados, la que se indicará en la etiqueta de los diskettes a entregar a DGI.

 

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