Compras

Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

En el sistema se encuentra creado el comprobante ‘FAC’ como débito. Este no puede ser modificado, ya que se utiliza para las facturas, siendo generado en forma automática en el proceso Ingreso de facturas. Los parámetros que se pueden indicar para cada comprobante son:

Registra diferencias de cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de conceptos.

Registra únicamente importes de IVA: si activa este parámetro el comprobante registrará sólo importes de IVA. Es de utilidad para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante sólo puede ingresarse a través de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.

Registra ajustes internos: los tipos de comprobante que tengan este parámetro seleccionado, no calcularán impuestos ni participarán en el subdiario IVA Compras y solo podrán ser utilizados para generaciones masivas de ajustes desde el proceso Generación de comprobantes de ajuste.

Interviene en Subdiario de IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el Subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI CITI.

Tipo de asiento: defina este parámetro si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con Contabilidad.
Indique los valores por defecto de tipos de asiento, para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).
Si el este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de Gasto o en Parámetros de Compras.
Para más información sobre este tema, consulte Asignación de tipo de asiento.

Afecta stock: indica si el comprobante afecta el saldo de inventario. Este parámetro permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el costo pero no las unidades en stock.

Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de débito por diferencia de precio, se indicará que no afecta stock o inventario, pero que sí incide en el cálculo de PPP.

Afecta rankings en valores: indica si los comprobantes ingresados con este código intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.

Afecta rankings en cantidades: ídem anterior pero para los rankings en cantidades.

Cantidad a remitir de factura: al parametrizar esta opción en ‘S’, el sistema generará comprobantes de crédito que descontarán la cantidad pendiente de remitir de la factura de compras a la cual están referenciados. Para ello, es necesario que se trate de un comprobante de crédito que no registre diferencias de cambio, que no registre únicamente importes de IVA, y que no afecte stock. Es importante destacar que los tipos de comprobantes que descuentan cantidades a remitir, no podrán ser aplicables a facturas Factura-Remito, ni a facturas al contado o que provengan del circuito de importaciones.

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A través de este proceso, es posible definir distintos tipos de textos que podrán ser usados posteriormente, para impresión en las solicitudes de compra y órdenes de compra.

Esta opción es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en las ordenes de compra (especificaciones técnicas, condiciones de compra, etc.).

Para trasladar textos ingresados en una solicitud de compra hacia una orden de compra, defina que desea trasladar textos en Parámetros de Compras, dentro de las opciones de Traslado de datos a la orden de compra.

Este traslado se hará efectivo sólo cuando las órdenes de compra sean generadas a través del proceso Gestión de solicitudes de compra.

Código de texto: es el código de identificación del texto.

Descripción: es una descripción breve del texto que permite su rápida identificación por parte del operador.

Para comprobante: indica si el código de Texto que se está definiendo será utilizado para el ingreso de Solicitud de Compra, para el de Orden de Compra, o en ambos.

Al ingresar las Líneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del texto para separar párrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.

Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisión son:

• Retenciones y/o Constancias Provisionales de retención
• Solicitudes de Compra
• Órdenes de Compra
• Recepción (Informe de recepción en el ingreso de remitos)
• Devoluciones
• Órdenes de importación
• Recepción por despacho
• Retenciones y/o Constancias Provisionales de retención
• Órdenes de pago
• Órdenes de pago de aceptación de factura de crédito

Principal

En la solapa Principal se van a ingresar los datos comunes a todos los tipos de talonario, los mismos se detallan a continuación.

Número de talonario: número que identifica al talonario.

Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido.

Tipo de comprobante: defina aquí el tipo de comprobantes que va a generar con el talonario.

Sucursal asociada: en el caso de las solicitudes de compra y de órdenes de importación, el número de comprobante estará formado por 13 dígitos. Los primeros 5 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo.
Esto permite que se habiliten distintos talonarios de solicitud de compra o de importación por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepción y devolución), el número de comprobante se compondrá de 8 dígitos numéricos. En las retenciones, ingrese la sucursal que formará parte del número de certificado. Para las retenciones generadas de IVA y Ganancias, este dato es requerido por SIAp-SICORE.

Edita numeración durante el ingreso de comprobantes: permite indicar si el comprobante se numera en forma automática o si se permite la modificación manual en el momento del ingreso.

Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisión de comprobantes.

Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir al utilizar el talonario.

Impresión

Destino de Impresión: el uso de este campo es opcional. Permite definir un destino de impresión que será tomado por defecto al realizar un comprobante.

Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, debe indicar el destino al emitir el comprobante.

Si no encuentra la impresora que desea utilizar, pulse el botón «Actualizar».

En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.

Cantidad máxima de renglones durante el ingreso de un comprobante: en este campo se ingresará la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario correspondiente. En todos los casos, esta cantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante.

Formularios: en esta grilla usted puede indicar el formulario a utilizar para los diferentes tipos de comprobantes, definiendo de esta manera el formato de impresión de cada uno. Es posible elegir un formulario para ser utilizado por defecto en el momento de emitir el comprobante.
El sistema habilita los tipos de comprobante de acuerdo al campo Tipo de comprobante ingresado en la solapa Principal del talonario.
Si el tipo de comprobante ingresado es una orden de pago, el sistema habilita dos formularios para ser utilizados. Un formulario para ser utilizado en la impresión de la orden de pago respectivamente y un formulario para la aceptación de facturas de crédito.
Para emitir un comprobante con un dibujo diferente, realice los siguientes pasos:

1. Desde el módulo Procesos Generales acceda a Formulario de Compras para configurar los formularios para los tipos de comprobantes de compras utilizando las variables de control e impresión disponibles para cada tipo en particular.
2. Luego seleccione en la grilla el nombre del formulario correspondiente al dibujo a aplicar.
3. Ingrese el tipo de comprobante.

Dibujar: seleccione este comando para abrir el formulario asociado y acceder al formato de impresión, desde allí le será posible realizar los cambios que necesite en el diseño del comprobante.
Para confeccionar el modelo de los distintos formularios, consulte las palabras de control, las variables de reemplazo.

Generación / envío de comprobantes en formato PDF

Para talonarios asociados a órdenes de compra, órdenes de pago, retenciones, puede completar opcionalmente los parámetros para generación y envío de comprobantes en formato PDF.

Imagen de fondo: defina la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. Puede seleccionar archivos .bmp y .jpg.

Ingrese el directorio y la imagen de fondo (*.bmp, *.jpg) del PDF: ruta válida con la imagen que utilizará como fondo en la generación del archivo en formato PDF. Únicamente utilizable si se definió en versión Tango T19 o anterior.

Copia del archivo PDF:

Guarda Copia: active este parámetro para guardar una copia de todos los comprobantes emitidos en formato PDF. Este parámetro permite mantener una copia de todos los comprobantes emitidos con el talonario, independientemente del destino de impresión que seleccione al emitirlos.

Directorio: ingrese una ruta válida para el almacenamiento en el disco o en un servidor de los archivos. Si utiliza un directorio compartido, todos los usuarios que generen comprobantes deben tener acceso a dicho directorio.

Subdirectorio: seleccione una clasificación para el almacenamiento en el disco de los archivos en formato PDF. Serán ordenados por código de proveedor o por comprobantes.
Esta opción muestra como ejemplo la ruta seleccionada por el usuario para el almacenamiento. Está conformada por el directorio válido y el subdirectorio seleccionado.

Observaciones

Permite ingresar referencias para el nuevo talonario o en aquel talonario que usted esté modificando.

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Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a solicitudes de compra.

Permite ingresar solicitantes con un código para referenciarlos en cada solicitud de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de solicitantes es obligatorio.

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Los códigos de sector permiten asignar una clasificación particular para cada uno de los comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Luego, se podrán obtener informes agrupados por sector.

El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores de la empresa, centros de costo, ordenes de trabajo, etc. Cada comprobante podrá ser asignado a un sector determinado.
La utilización de sectores no es obligatoria, y dependerá del valor indicado en el campo correspondiente de Parámetros de Compras.

Desde este proceso ingrese los rubros comerciales indicando si será utilizado desde Ventas o Compras para la clasificación de clientes y proveedores según corresponda.

Si desea eliminar un rubro comercial verifique que este no se encuentre asociado a un cliente o a un proveedor.
Si no desea utilizar un rubro comercial para clientes o proveedores, en el ítem Habilitado para desactive la marca de Ventas o Compras según corresponda.

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Este proceso permite agregar provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias.

Todo lo anterior lo podrá realizar siempre y cuando no haya ningún proveedor, alícuota o comprobante que pertenezca a esa Provincia.

País: indique el país al que pertenece la Provincia.

Clasificación SICORE: en caso de existir retenciones de IVA y/o Ganancias de los proveedores, y generar la información para el programa SIAp – SICORE, deberá indicar el código que le corresponde a cada Provincia.

Clasificación SIFERE: en caso de recibir un comprobante que contenga una percepción de Ingresos Brutos del proveedor, y necesita generar la información para el programa SIAp – SIFERE, indique el código de jurisdicción que le corresponde a cada Provincia.
Este campo es obligatorio para la generación del archivo SIAp – Percepciones SIFERE.

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de proveedores, ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.

Principal

En la solapa Principal se agrupan los datos básicos de los proveedores. Los mismos se detallan a continuación.

Código de proveedor: identifica al proveedor. Ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito, y utilice el botón «<+1>» para utilizar la funcionalidad Próximo proveedor.
Estos códigos pueden agruparse como describimos en el proceso Longitud de agrupaciones.
Estará compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso Agrupaciones de proveedores.

El campo Código de proveedor puede contener números, letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero si debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

CUIT o identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a este campo, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (DGI – CITI, SICORE, etc.).
Tenga en cuenta que el sistema propone el CUIT correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el proveedor.
Esta opción resulta de utilidad cuando el proveedor reside en el extranjero, pues el número de CUIT es único por país.

Si usted parametrizó la aplicación de un control medio de estos valores, ante el ingreso de un número de CUIT repetido, el sistema exhibirá un mensaje solicitando su confirmación. Si, en cambio, usted configuró la aplicación de un control estricto; ante el ingreso de un número de CUIT repetido, el sistema presenta un mensaje de atención para que modifique ese valor (evitando así que dos proveedores tengan el mismo número de CUIT).

Actualizar: esta opción solo se habilita en el caso que el tipo de documento sea ’80 – CUIT’, ’86 – CUIL’ y luego de ingresar el número correspondiente.
Al presionar esta opción se autocompletará los datos del proveedor con los datos suministrados por el AFIP; en el caso que no existan datos se emitirá un mensaje.
Se actualizarán también los códigos de retenciones según los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.).
Para más información sobre este tema consulte Guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.
En el caso que se encuentre activo el parámetro de Compras Obtiene automáticamente datos fiscales al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores se actualizará automáticamente estos datos sin necesidad de presionar el botón.

Imagen: se puede asociar una imagen al artículo. La misma debe respetar el formato BMP o JPG. En caso de que sea necesario cambiarla, primero se la debe borrar y luego subir la imagen nueva.

Información comercial

Rubro: mediante esta opción puede indicar el rubro comercial al cual pertenece el proveedor. Esta opción es de utilidad para la emisión de informes en Live.

Actividades: consigne la actividad empresaria a la que se dedica su proveedor. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.
También será posible visualizar, en este apartado, el nombre comercial y domicilio comercial.

Fecha de alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los proveedores para ser utilizada en exportaciones.

Fecha de inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no permita el ingreso o anulación de comprobantes asociados (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Si la fecha está en blanco significa que el proveedor está habilitado.

Sucursal origen: indica la sucursal que dio de alta al proveedor. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como casa central, la cual recibe el alta de nuevos proveedores que le envían las sucursales, con ese dato casa central puede identificar de qué sucursal proviene ese proveedor.
Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

Impuestos

Código de categoría de IVA: seleccione la categoría de IVA del proveedor. Los valores posibles son los siguientes:

• CF: Consumidor final.
• EXE: IVA exento operación de exportación.
• INR: No responsable.
• PCE: Pequeño contribuyente eventual.
• PCS: Pequeño contribuyente eventual social.
• RI: Responsable inscripto.
• RS: Responsable monotributista.
• RSS: Monotributista social.

Tipo de inscripción y número de Ingresos brutos: seleccione el tipo de inscripción (‘No liquida’, ‘Local’, ‘Multilateral’ y ‘Régimen simplificado’) y luego el número de ingresos brutos.

Valores para el cálculo de impuestos:

Indique que impuestos deben calcularse cuando se emite un comprobante de facturación al proveedor. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los impuestos que se incluyen en el comprobante.

Retenciones

Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, ingrese los códigos habituales y una leyenda de retención (Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y Otras).
Si el proveedor tuviera una exención en el importe de la retención, puede ingresar el Número de certificado, el porcentaje y las fechas Desde – Hasta de la exención. Estos campos pueden dejarse en blanco si alguna de las retenciones no se calcula para el proveedor ingresado.
Estos códigos de retención habituales serán sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.
Además, es posible parametrizar 4 textos, que podrá utilizar en la impresión de la retención.
Para más información sobre este tema consulte: Régimen de retención por sujeto (Rentas provincia de Bs. As.)

Resoluciones

RG 3685 / 4597 – Régimen Informativo de compras y ventas / Libro de IVA digital

Asigne a su proveedor habitual los valores de Código de tipo operación y Código de comprobante AFIP. Al ingresar comprobantes de su proveedor, estos datos se indicarán como sugerencias.

Genera información: al activar este parámetro, todos los comprobantes que ingrese para el proveedor (facturas, créditos y débitos) serán informados en los archivos de soporte magnético para RG 3685 – Régimen Informativo de compras y ventas / RG 4597 – Libro de IVA digital.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.

RG 3572 – Sujetos Vinculados

Identifique los proveedores que son empresas vinculadas en la operatoria diaria (según lo establecido por la RG 3572). Para ello, active el parámetro Empresa vinculada e indique el Código de tipo de operación habitual desde el listado de operaciones.

Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3572 – Sujetos vinculados.

RG1361 y RG3665

Si en el proceso Parámetros de Compras usted indicó que cumple con la RG 1361, debe completar los siguientes datos, que pueden ser modificados durante el ingreso de comprobantes.

Emite comprobantes por controlador fiscal: indique si habitualmente el proveedor le entrega comprobantes emitidos por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en caso que el proveedor emita comprobantes mediante controlador fiscal, indique el tipo de comprobante (tickets o tickets-factura) que recibe en forma habitual.

CAI y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el CAI y la fecha de vencimiento del talonario que está utilizando actualmente el proveedor.

DGI CITI

Estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la información que genera el sistema para la integración con el diskette DGI – CITI.

Clasificación habitual para SIAp: seleccione la clasificación que habitualmente asigna a las operaciones que realiza con este proveedor. Aquellos proveedores a los que no se les haya asignado un código de clasificación particular, serán definidos con ‘Considera clasificación de los artículos/conceptos’.
Por lo tanto, al momento de ingresar el comprobante, siempre tendrá en cuenta la clasificación para SIAP definida para ese proveedor (inclusive la clasificación ‘SIN’), independientemente de la clasificación que tuviesen los artículos y/o conceptos involucrados en el mismo.
En el caso que se deje dicho parámetro en blanco (correspondiente al comportamiento ‘Considera clasificación de los artículos/conceptos’), al ingresar el comprobante, la clasificación SIAP será la definida en los artículos/conceptos incluidos en el mismo.

Comprobantes

Cupo de crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible. Si no carga un importe en este campo, no se realizará control de crédito.

Cláusula moneda extranjera: si activa este parámetro, las facturas que se ingresen del proveedor serán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas serán expresadas en moneda extranjera contable y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas con el proveedor serán en moneda corriente y se expresarán en moneda extranjera contable considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Incluye comprobantes en IVA Compras: al activar este parámetro todos los comprobantes que ingrese para el proveedor (facturas, créditos y débitos) serán informados en el IVA Compras y en los soportes magnéticos (Archivos DGI), a excepción de los créditos y débitos internos (los que solo ajustan la cuenta corriente).

Facturas / Notas de débito / Notas de crédito

Tipo de numeración: active la opción automática si desea que la numeración de los comprobantes a ingresar (facturas, notas de débito y notas de crédito) sea automática, el sistema propondrá un valor, factible a ser modificado. Para formular el próximo número, se considerará el máximo número ya ingresado (considerando la letra asignada al proveedor, sucursal y número), y le adicionará un dígito. Sino, la numeración será manual.

Letra habitual del comprobante: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturación recibidos del proveedor. Esta letra será sugerida en el ingreso de facturas, notas de crédito y notas de débito del proveedor. Los valores posibles de selección son: ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘E’, ‘M’, ‘T’.

Código de condición de compra habitual: indica el código de condición de compra habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.

Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de descuento, es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

Moneda habitual: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Será sugerida en el ingreso de comprobantes.

Listas de precios: estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artículos (facturas, débitos y créditos) y las listas de precios del proveedor.
Indique si los precios unitarios que se ingresan, incluyen los impuestos (IVA e impuestos internos).
Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarán estos campos, ya que por defecto no se los incluirá en los precios.

Comprobantes de referencia

Es posible configurar el circuito a seguir para los comprobantes remito, factura-remito y factura, indicando los comprobantes de referencia para  cada uno.

Comprobante de referencia: indique cual va a ser el comportamiento del remito, factura-remito y factura en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que el el remito,  factura-remito, y factura haga referencia al tipo de comprobante configurado.
• Control flexible: no es obligatorio que el remito, factura-remito y factura haga referencia a otro comprobante.
• No controla: el remito, factura-remito y  factura no hacen referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible.

Permite ingresar facturas sin remito asociado: solo para facturas, permite especificar si es obligatorio el ingreso de un remito. Si el parámetro no está activo, debe seleccionar al menos un remito al cargar una factura que no mueva stock.

Información adicional

Asocia a comprobantes de compras en carpeta de importación: indique si habitualmente el proveedor factura conceptos que afectarán los costos de mercadería importada. Cuando se intente asociar un comprobante a una carpeta de importación, el sistema dará aviso si el proveedor no tiene este campo activo. Para el listado de Comprobantes pendientes de asociar a carpetas, se tendrán en cuenta los comprobantes de proveedores que tengan activo este campo.

Exporta comprobantes a otro sistema para su pago: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a través de la opción Transferencias de los módulos Procesos generales / Central, indique para cada proveedor si exporta los comprobantes. Este parámetro es de utilidad para los pagos que se realizan en la casa central y sucursales.

Pagos

Usted podrá indicar en cada proveedor un medio de pago particular para la generación de ordenes de pago.
Las cuentas definidas en el proveedor se propondrán como medio de pago defecto en los procesos de Generación del Pago Masivo, Pagos y Facturas de contado.
Para los proveedores que no posean definidos medios de pago, se tomarán los valores por defecto de acuerdo al proceso:

• En Generación de Pagos Masivos: se tomarán de Parámetros de Compras.
• En Pagos o Facturas de Contado: se tomarán de los Perfiles para cobranzas y pagos si los hubiera.

Código de medio de pago habitual: indique la cuenta habitual, de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ (del módulo Tesorería), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago. Su ingreso no es obligatorio.

Código de cuenta a debitar: indique la cuenta principal a debitar, de tipo ‘Otras’ (del módulo Tesorería), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada. Su ingreso no es obligatorio. Puede definir la misma cuenta en todos los proveedores o una particular para cada uno.

Emite cheques: si como Medio de pago habitual definió una cuenta de tipo ‘Banco’, indique el comportamiento habitual con respecto a la emisión de cheques. Tildando este parámetro, al ingresar un pago el sistema le preguntará si desea emitir cheques; caso contrario, sólo podrá registrar un importe (transferencia bancaria).

Cantidad de días: si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema calcula la fecha del cheque sumando a la fecha del pago los días indicados en este campo. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, mantenga este valor en cero, siempre que no haya definido una cuenta bancaria para cheques diferidos.

Clave bancaria única (CBU): es una clave única formada por 22 dígitos numéricos que el banco le asigna al titular de una cuenta bancaria para que pueda realizar transferencias a través de los diferentes medios de transferencia bancarios.
También es posible ingresar una descripción para cada una de las claves ingresadas.

Orden para la impresión de cheque: este campo se utiliza únicamente para la impresión de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el módulo Tesorería. Por defecto, toma el contenido del campo Razón social, pero puede ser modificado.

Habilitado para pagos masivos: en el caso de que usted tenga habilitado el parámetro general Usa Pagos Masivos, puede definir que proveedores aplican para intervenir en este proceso.

Artículos / Conceptos

Artículos

Mediante esta opción usted puede establecer la relación entre el proveedor y los artículos que habitualmente provee.
Estos artículos deben existir en el módulo Stock.
En este caso, se ingresará para cada artículo el Sinónimo de origen o Código de artículo del proveedor. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (ordenes de compra, facturas y remitos).
También puede indicar la unidad de compra a la que se le asignará precios cuando realice la actualización de los mismos, mediante la importación de una planilla de Excel desde el proceso Administración de precios.
En el campo Sinónimo de medida, puede indicar el sinónimo de origen con que el proveedor identifica la unidad de medida. (si este valor está informado se utilizará al realizar al proveedor una solicitud de precios).
La relación proveedor-artículo se utilizará también para la actualización de listas de precios de proveedores.

Conceptos

Mediante esta opción usted puede establecer la relación entre el proveedor y los conceptos que habitualmente posee.
En el caso que desee que el sistema le proponga los conceptos configurados en el proveedor debe configurar el parámetro Valida conceptos por proveedor de Parámetros de Compras, o bien si utiliza perfiles desde Perfiles de facturas.

Contactos

Desde esta solapa usted administra los contactos asociados al proveedor.
Es posible configurar los correos electrónicos de los contactos a los que se les enviará archivos PDF de los comprobantes de órdenes de compra y/u órdenes de pago.

Observaciones

Comentarios

Este comando permite ingresar un texto asociado al proveedor.
Al agregar o modificar un proveedor, es posible agregar, modificar o eliminar comentarios referidos a ese proveedor.
Luego de ingresar el texto deseado, es necesario confirmar el proceso para que se almacenen los datos ingresados.

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Este proceso actualiza los perfiles de solicitud de compra para los distintos usuarios. Los perfiles pueden utilizarse en los procesos Ingreso / Autorización / Actualización y Gestión de solicitudes de compra.

Los perfiles de solicitud de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de generación de solicitud de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se deben ingresar todos los datos requeridos en el proceso.
Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
• Si el usuario tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
• Si el usuario tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana, el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario no está asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.
Salvo algunos casos especiales (que se detallarán posteriormente), los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Además de este parámetro, puede ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:

• Si el campo se edita, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.
• Si el campo no se edita, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de Solicitud de compra.

Ítems generales

Imprime solicitud de compra: indica los procesos desde los cuales estará habilitado el perfil a imprimir solicitudes de compra.

Al imprimir solicitud de compra: este parámetro le permitirá definir si el precio sugerido estará visible en la impresión de la solicitud de compra.

Campos de clasificación: permite configurar el comportamiento de los campos de clasificación adicional (si están habilitados desde el proceso Parámetros de Compras).

Clasificación 1 y Clasificación 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicionales.

Permite modificar clasificaciones: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar las clasificaciones de cualquier solicitud o sólo las de sus propias solicitudes.

Visualiza solicitudes: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar y visualizar los datos de cualquier solicitud, o sólo los de sus propias solicitudes.

Clasificación: es posible clasificar las solicitudes de compras, para ello es necesario definir en Clasificación de comprobantes las clasificaciones habilitadas para dicho comprobante.

Items del encabezado

Talonario para solicitud de compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de solicitud de compra.

Fecha de ingreso: configure el comportamiento de la fecha de la solicitud de compra.

Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.

Fecha de entrega: configure el comportamiento de la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Días de entrega: indique la cantidad de días por defecto que se utilizarán para estimar la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Solicitante, Sucursal, Comprador y Sector: indique el comportamiento y un valor por defecto para cada uno de estos campos. Podrá utilizar estos valores en el Ingreso de solicitudes.
En el caso de ingresar un valor para el Comprador, el mismo podrá ser utilizado como defecto para la generación de ordenes de compra desde Gestión de solicitudes.

Items del cuerpo

Ingresa tipo de artículos: indique el tipo de artículos que utilizará el perfil, pudiendo optar entre Genéricos, Normales o Ambos.

Unidad de medida: indica si se modificará la unidad de medida, en aquellos artículos que tengan relacionadas distintas presentaciones de compras. Si la unidad de medida no fuera editable, y el artículo tuviera más de una presentación, se tomará por defecto la presentación definida como habitual.

Cantidad máxima: permite indicar el comportamiento de la columna «Cantidad Máxima».

Cantidad mínima: permite indicar el comportamiento de la columna «Cantidad Mínima».

Permite modificar solicitudes autorizadas: indique mediante este parámetro si la cantidad autorizada de un artículo podrá ser modificada sólo por el usuario que realizó la autorización, o por cualquier otro usuario que cuente con permiso para autorizar solicitudes.

Precio sugerido: además de permitir definir el comportamiento de la columna, mediante este parámetro es posible indicar:

Sugiere proveedor de última compra: es posible definir que el sistema le proponga el último proveedor al cual le compró el artículo, tanto en el Ingreso de solicitudes, como en la Gestión de solicitudes.
Esta sugerencia se efectúa sólo para artículos normales, y se muestra únicamente en el primer proveedor sugerido.

Precio habitual: defina aquí el precio que se sugerirá en momento de ingresar la solicitud de compra. Podrá optar por sugerir ‘Precio de Reposición’, ‘Precio de Última Compra’ o ‘No sugerir ningún precio’.

Proveedor sugerido: indique el comportamiento que tendrán los tres campos de proveedores sugeridos.

Proveedor sugerido 1, 2 y 3: es posible ingresar un valor por defecto para cada uno de los proveedores sugeridos.

Precio cotizado: indique si desea que el sistema le proponga algún precio en el momento de ingresar precios cotizados por proveedores. Puede optar por algunos de los precios registrados en el sistema, tales como el precio de última compra, o el precio de lista del proveedor seleccionado. En el caso de contar con mas de una lista por proveedor para el mismo artículo, podrá seleccionar la lista deseada.

Ingresa proveedor y cotización: los proveedores sugeridos y sus precios cotizados pueden ingresarse tanto desde el Ingreso de solicitudes, como en la Gestión de solicitudes. Defina en que punto precisa cargar esta información. Para mas detalle, consulte los procesos relacionados.

Referencia de solicitudes de compra

Talonario para orden de compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para la generación de ordenes de compra.

Emite al generar: indique si desde el proceso Gestión de solicitudes se permitirá generar ordenes de compra con estado ‘Autorizado’.

Proveedor habitual y depósito habitual: defina el comportamiento para ambos parámetros e indique un valor por defecto, que será utilizado en el momento de generar ordenes de compra desde Gestión de solicitudes.

Compra cantidad mayor a la solicitada: indique si se puede comprar más de lo solicitado.

Consulta de Precios

Asigne permiso de visualización para cada uno de los diferentes precios informados en la Consulta de precios.
Esta consulta es accesible tanto desde Autorización de solicitudes, como desde Gestión de solicitudes. Para más información, consulte los procesos relacionados.

Observaciones, Textos y Leyendas

Observaciones: indique si el perfil está habilitado para editar las observaciones del comprobante.

Texto habitual: permite definir un valor por defecto para un texto a utilizar en el ingreso de solicitudes de compra

Leyendas: indique si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante.

Leyendas habituales: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarán automáticamente al ingresar una solicitud de compra.

Comando Usuarios

Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.
A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).
Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Contenidos relacionados

• Gestión de solicitudes de compras
• Perfiles de autorización de comprobantes de Compras
• Video sobre autorizaciones - Episodio 1
• Video sobre solicitudes de compras

Este proceso actualiza los perfiles de orden de compra para los distintos usuarios. Pueden ser utilizados en el proceso Ingreso y modificación de órdenes de compra.

Los perfiles de orden de compra permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles será posible agilizar el proceso de generación y modificación de comprobantes, bloqueando el ingreso de datos que no se utilicen o tengan siempre el mismo valor.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema.

Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilice en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.

Para cada perfil será posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Además, usted podrá seleccionar en algunos casos, valores por defecto para los diferentes campos.

Estos valores se comportan de la siguiente manera: si el campo se configura con el comportamiento ‘Edita’, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil, en cambio, si elige ‘Muestra’, este si será obligatorio.

Al definir un perfil usted visualizará distintas solapas, cada una de ellas, contiene un grupo de parámetros correspondiente a las distintas características del proceso de generación y modificación de orden de compra.

Sus solapas son las siguientes:

Principal

Talonario

Es posible indicar el comportamiento que tendrá el perfil en relación a los talonarios de orden de compra. Si se define como ‘Muestra’, será necesario indicar un valor por defecto (con <F7> podrá seleccionarlo con el buscador).

En cambio, si elije ‘Edita’ puede optar por permitirle al usuario utilizar ‘todos’ los talonarios o bien ‘sólo los seleccionados’, para ello seleccione los talonarios dentro de la grilla e indique si se podrá editar la numeración.

Para más información consulte el tópico Talonarios.

Fechas

Es posible indicar cuál será el comportamiento de estos campos durante la carga de la orden de compra. Adicionalmente, podrá especificar la cantidad de días con respecto a la fecha de vigencia y aquellos estipulados para la demora en la recepción de las mercaderías.

Sólo para modificación

Agrupa los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al proceso de modificación de ordenes de compra. Puede restringir el uso de los comandos Modificar e Imprimir, además de bloquear la modificación de ordenes de compra autorizadas o emitidas.

Encabezado

Clasifica Proveedores en Alta: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicitará la confirmación del usuario para clasificarlo al momento de cargar el comprobante.
Si confirma esta acción, se abrirá automáticamente el Clasificador de Proveedores.

Datos de la Compra

Agrupa los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil para los campos que se cargan en el encabezado del comprobante. Para todos es posible indicar los valores ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.

Clasificación

Agrupa los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil, en relación al uso de la clasificación de los comprobantes para ordenes de compra.

Para más información consulte el tópico de Ventas Clasificación de comprobantes.

Cuerpo

Artículos

Agrupa los parámetros que permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al ingreso de artículos, al cargar y/o modificar el comprobante. Podrá indicar que el usuario destinatario del perfil pueda:

• Dar de alta un nuevo artículo.
• Dar de alta un valor de escala nuevo para ese artículo.
• Seleccionar artículos que identifiquen bienes.
• Especificar el perfil de los artículos a ingresar (compra y/o compra-venta).
• Agregar descripciones adicionales.
• Validar si los artículos ingresados en el comprobante pertenecen al proveedor indicado.

Adicionalmente, podrá especificar el comportamiento del depósito, plan de entrega, precio y bonificación.

Defina los valores por defecto del sector, solicitante y sucursal. Estos datos se completan en el renglón de la orden de compra cuando no se trasladan de la solicitud de compra.

Emisión

Si activa el parámetro emitir al ingresar, el proceso de generación de orden de compra realiza en forma automática la emisión del comprobante, siempre y cuando éste no requiera autorización. Si desde Parámetros de Compras se configuró que no se utiliza el circuito de autorización, este parámetro estará inhabilitado para su edición.

Adicionalmente, será posible seleccionar la impresión de una o más copias sin importes, en el momento de la generación.

Autorización

Esta solapa estará disponible si configuró el uso del circuito de autorización de órdenes de compra desde Parámetros de Compras.

Indique los ítems que requieren ser autorizados cuando genere el ingreso de una orden de compra utilizando el perfil.

Para cada uno de los ítems podrá indicar cuándo van a requerir autorización, si será siempre o solo cuando supere el importe mínimo de autorización configurado en el perfil.

Acceda al proceso Ítems de autorización para orden de compra, para dar de alta la lista de ítems que requieren ser autorizados en una orden de compra.

Referencia de Solicitudes de Compra

Solicitud de compra

Esta sección permite indicar el tipo de control con referencia a la solicitud de compra, la forma en la que se visualizará dentro de la pantalla de carga de la orden, la opción de incluir las solicitudes de todos los proveedores, la posibilidad de agrupar artículos, la posibilidad de comprar más de lo solicitado y si será posible distribuir manualmente las cantidades en comprobantes relacionados.

Traslado de datos a la orden de compra

Esta sección le permite controlar el traslado de los datos cargados en la solicitud hacia la orden de compra.

Textos y leyendas

Observaciones: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto al campo Observaciones, y definir un valor por defecto para éste, si lo desea.

Leyendas: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto a las leyendas, y definir un valor por defecto para éstas.

Textos: permite indicar si el perfil utiliza textos, y en caso afirmativo, especificar un valor por defecto, ya sea seleccionándolo de una lista precargada o bien, escribiéndolo en el campo texto fijo. Para mas información, consulte el tópico Textos para Comprobantes de Compra.

Asignación de usuarios al perfil

Esta solapa le permite seleccionar desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo), aquellos a los cuáles les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

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• Video sobre autorizaciones – Episodio 2
• Video sobre órdenes de compra

Defina perfiles para personalizar sus procesos del modo más conveniente para su operatoria.

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• Videos sobre permisos y perfiles

Este proceso actualiza los perfiles de facturas de compra para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en los procesos Factura – Remito, Factura y Factura de Conceptos.

Los perfiles de facturas de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.
A través de los perfiles será posible agilizar el proceso de ingreso de comprobantes de facturas de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.
La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema.
Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.
En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.

Para cada perfil será posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.
Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

En algunos casos, usted podrá seleccionar, además, valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera: si el campo se configura con el comportamiento ‘Edita’, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil, en cambio si elige ‘Muestra’, este si será obligatorio.
Al definir un perfil usted visualizará distintas solapas, cada una de ellas contiene un grupo de parámetros correspondiente a las distintas características del proceso de carga de facturas de compra.

Principal

Fecha de emisión y Fecha contable: indique si desea controlar estos campos. En caso afirmativo, defina que tipo de control desea utilizar.

Concepto: en el ingreso de factura concepto, usted puede definirle al usuario el valor «Muestra» y un valor por defecto, si este siempre ingrese facturas de compra por éste concepto.

Condición de compra: será posible aplicar la condición de compra del proveedor o bien, ingresar otro valor diferente mediante la opción ‘Otra’. Si el comportamiento es ‘Muestra’, con <F7> podrá seleccionar un valor por defecto para la condición de compra, utilizando para ello al buscador.

Emite comprobante electrónico: le permite indicar si el comprobante ingresado es una factura electrónica, y en caso afirmativo especificar que el usuario pueda editarla o verla.

Edita número interno (minuta): el sistema asigna una numeración interna única para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crédito y débito).
Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automática (indicando que no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Modifica parámetro de inclusión en IVA compras: permite indicar si el usuario está habilitado para modificar este parámetro en el ingreso de la factura de compras.

Encabezado

Permite alta de proveedores desde procesos: el sistema le brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de facturas: Factura – Remito, Factura y Factura de Conceptos.
Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica proveedores en alta: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicitará la confirmación del usuario para clasificarlo en el momento de cargar el comprobante.
Si confirma esta acción, se abrirá automáticamente el Clasificador de Proveedores.

Ingresa proveedores ocasionales: si activa este parámetro permitirá que el usuario pueda dar de alta proveedores ocasionales desde el proceso de facturación de compras.

Observaciones y moneda: permite especificar el comportamiento (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’) de lo campos Observaciones, Moneda y Cotización al ingresar una factura de compra.

Sucursal destino: seleccione el comportamiento a aplicar (‘Muestra’, ‘Edita’, ‘Oculta’, ‘Edita obligatorio’). Defina los valores por defecto: ‘Del Proveedor’ u ‘Otra’ y la sucursal destino en caso de corresponder.

DGI – CITI: para la generación del archivo DGI – CITI, los comprobantes de proveedores tienen asignado un tipo de operación y una clasificación de compra. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarán los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.

Clasificación: agrupa tres parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al uso de la clasificación de los comprobantes de facturas de compras.

RG 3685 / 4597 – Régimen informativo de compras y ventas / Libro de IVA Digital: permite especificar el comportamiento (‘Edita’, ‘Muestra’, ‘Oculta’) de los campos Tipo de Operación y Comprobante AFIP al ingresar una factura de compra.
Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.

Cuerpo

Artículos / Conceptos:

Agrupa los parámetros que permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al ingreso de artículos al cargar la factura de compra.

• Podrá indicar que el usuario destinatario del perfil pueda:
• dar de alta un nuevo artículo en el momento de cargar la factura
• dar de alta un valor de escala nuevo para ese artículo
• seleccionar artículos que identifiquen bienes
• especificar el perfil de esos artículos (compra y/o compra-venta)
• validar si los artículos ingresados en el comprobante pertenecen al proveedor indicado
• validar si los conceptos ingresados en el comprobante pertenecen al proveedor indicado
• especificar que el sistema valide el ingreso obligatorio de por lo menos un renglón de artículo o concepto dentro del comprobante.

Adicionalmente, será posible indicar el comportamiento del perfil con respecto al depósito, a la unidad de medida, Factura-Remito bonificación y precio del artículo.
La cota inferior y superior de la bonificación indica el mínimo y máximo permitido para el porcentaje. Por ejemplo, si se asigna una cota superior 20, implicará que se puedan colocar porcentajes desde 0% hasta 20% inclusive.
La validación de precio del artículo difiere a la de bonificación ya que el valor informado en el perfil es un porcentaje (superior o inferior), en relación al precio ingresado. Por ejemplo, si se define una cota superior 10, implica que si el precio que viene del artículo es de 100 solo podrá aumentarse hasta 110, si se intentara ingresar 120, el sistema mostrará un mensaje informando que el precio ingresado es mayor al permitido.

Numeración automática de partidas: mediante este parámetro se indica si la numeración es automática o manual. Así como también puede especificar si permite editar esta configuración al momento de cargar la factura – remito.

Admite reingreso de series: este parámetro afecta sólo al proceso Mantenimiento de Series por Artículo y controla que las series ingresadas no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series «mellizas» o duplicadas.

Actualiza precios de última compra: desde esta opción define si el sistema guarda para cada artículo el precio de última compra. Si la fecha contable del comprobante es menor a la última fecha registrada, el valor no será actualizado.

Actualiza precios de reposición: tilde este parámetro para que, al guardar los comprobantes, el precio de reposición de cada artículo presente en los mismos, sea actualizado.

Permite indicar si el comprobante debe actualizar precios de reposición: si actualiza precios de reposición, pero necesita poder elegir no hacerlo al ingresar determinados comprobantes, puede activar esta opción y se habilitará una opción en el menú de funciones (<F7> – Actualiza precios de reposición).

Control del comprobante

Controla comprobantes con diferencias: indique si realiza este control de los comprobantes. Usted puede optar por aplicar un control ‘Estricto’, ‘Flexible’ o bien, no utilizarlo (‘No usa’).
Si controla comprobantes con diferencias, defina para cada comprobante (Factura -Remito o Factura), el tipo de diferencia a controlar.
Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

• Diferencia por Cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido una factura de un proveedor por una cantidad mayor a la cantidad recepcionada.
• Diferencia por Precio: esta diferencia se genera por dos motivos:
  • Por haber recibido una factura o remito en la que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios utilizada en el comprobante.
  • Por haber recibido una factura o remito en la que la bonificación de uno o mas artículos es menor a la bonificación definida en la lista de precios utilizada en el comprobante.

Para mayor información sobre el circuito sobre comprobantes con diferencia, consulte el tópico Circuito de Comprobantes con Diferencias.

Control de totales

Agrupa una de parámetros que le permiten controlar si el usuario del perfil puede manipular los totales en el ingresar de la factura de compra.

Factura / Factura – Remito

En este apartado se agrupan los parámetros que permiten indicar el comportamiento del perfil en relación a los comprobantes de referencia.

Comprobantes de referencia

Valor defecto para comprobantes de referencia: indique si la configuración para la referencia de los comprobantes de factura y factura-remito se tomará del proveedor o del perfil.

Permite ingresar facturas sin remito asociado: solo para facturas, permite especificar si es obligatorio el ingreso de un remito. Si el parámetro no está activo, debe seleccionar al menos un remito al cargar una factura que no mueva stock.

Comprobante de referencia (factura) y Comprobante de referencia (factura-remito): indique cual va a ser el comportamiento de la factura / factura-remito en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que la factura / factura-remito haga referencia a un comprobante.
• Control flexible: la factura / factura-remito puede hacer referencia a un comprobante o sin referencia.
• No controla: no se hace referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: tanto para factura y factura-remito indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible sobre el comprobante de referencia.

Ante una disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: indique el comportamiento que va a tener la factura cuando se disminuya la cantidad a facturar al hacer referencia a varios remitos u órdenes de compra.

Al referenciar órdenes de compra

Al ingresar una factura o factura-remito de un proveedor, indique si el sistema traslada de forma automática los datos insertados como referencia en la orden de compra, siendo las opciones disponibles:

• Condición de compra: indica si el perfil del usuario visualiza los datos trasladados de la condición de la orden de compra a la factura o factura-remito;
• Bonificación: indica si el perfil del usuario visualiza los datos trasladados de la bonificación del encabezado de la orden de compra a la factura o factura-remito;
• Lista de precios: indica si el perfil del usuario visualiza los datos trasladados de la lista de precios de la orden de compra a la factura o factura-remito;
• Observaciones: indica si el perfil del usuario visualiza los datos trasladados de las observaciones de la orden de compra a la factura o factura-remito.

A su vez, indique si el perfil del usuario tendrá en la factura o factura-remito los siguientes permisos:

• Agrega artículos en la factura: permite agregar artículos adicionales de los ingresados en la orden de compra;
• Ingresa artículos manualmente: permite agregar artículos de forma manual;
• Recepciona cantidades mayores: permite ingresar cantidades de artículos mayores a las ingresadas en la orden de compra;
• Elimina renglones referenciados a la orden de compra: permite borrar renglones referenciados en la orden de compra, a través de <F2>;
• Valida la bonificación general de la factura contra la de la orden de compra: verifica si la bonificación del encabezado de la factura o factura-remito es mayor o menor a la bonificación del encabezado ingresado en la orden de compra.

Al referenciar remitos

Propone los artículos recibidos al referenciar remitos: utilice este parámetro para definir el comportamiento que tendrá el sistema en el momento de ingresar una factura de compras, cuando se hace referencia a uno o varios remitos,  respecto a la modalidad de ingreso de los artículos.
Los valores posibles son:

• Si: asigne este valor para que el sistema le sugiera los artículos ingresados en el o los remitos referenciados en el momento del ingresar del comprobante.
• No: asigne este valor para que el sistema no le sugiera los artículos ingresados en el o los remitos referenciados en el momento del ingresar del comprobante.  En este caso, usted deberá ingresar el código de artículo, y el sistema validará que dicho código exista en los comprobantes referenciados.
• A confirmar: al utilizar esta opción, toda vez que ingrese facturas en referencia a remitos, el sistema le consultará si desea que se propongan los artículos del comprobante referenciado.

Para mas detalle sobre su comportamiento, consulte Ingreso de facturas.

Imputaciones Contables

Control de imputaciones contables

Agrupa los parámetros que le permiten indicar si el usuario puede modificar y/o imprimir las imputaciones contables al ingreso de la factura de compra.

Parámetros contables

En esta solapa, usted define los parámetros contables que se utilizarán en el comprobante si previamente definió que integra con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.
Los parámetros son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto y se aplicarán en el ingreso del comprobante de factura.

Genera asiento: indica que el comprobante generará asiento.

Modelo de asiento: este parámetro es obligatorio si el comprobante se configuró para que genere asiento. Seleccione el modelo de asiento defecto para el tipo de comprobante seleccionado.

Modifica asiento: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento en el momento del ingreso del comprobante.

Respeta definición del modelo de asiento: este parámetro afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de estar activo, no será posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al comprobante, ni agregar, eliminar líneas del asiento o modificar los importes. Pero podrá modificar cuentas contables según la configuración del parámetro Edita cuenta contable del asiento.

Activa impresión del asiento: en caso de activar este parámetro, al finalizar de ingresar el asiento del comprobante se va a generar su impresión.

Edita cuenta contable del asiento: si genera asiento en el ingreso del comprobante, permite modificar aquellas cuentas contables cuya edición se encuentre habilitada en el modelo de asiento.
Este parámetro es dependiente de la configuración del parámetro anterior; si respeta la definición del modelo de asiento y no permite editar las cuentas contables del asiento, únicamente podrá editar los auxiliares.
Si no respeta la definición del modelo de asiento, el parámetro Edita cuenta contable del asiento permanecerá inhabilitado para su configuración.

Parámetros contables del proveedor ocasional: indique si va a permitir editar o mostrar u ocultar los parámetros contables del proveedor ocasional.

Asignación de usuarios a perfil

Esta solapa le permite seleccionar desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo) aquellos a los cuales les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

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• Video sobre autorizaciones - Episodio 3
• Video sobre series y partidas en Compras y Ventas
• Videos sobre remitos y facturas de compra

Utilice este proceso para definir los perfiles de autorización de comprobantes a pagar, para los distintos usuarios.

Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activo el parámetro general Requiere autorización para el pago.

Los perfiles definidos mediante esta opción se utilizarán en el proceso Autorización de Comprobantes a Pagar.

Los perfiles de autorización permiten adaptar la selección de los comprobantes en el proceso mencionado a los requerimientos de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

La autorización de comprobantes para su pago puede estar a cargo de más de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los valores a tener en cuenta en la autorización (o desautorización) de un comprobante a pagar.

La definición de perfiles no es obligatoria.

Cada perfil está identificado por un código de perfil y tiene asociada una descripción.

Defina también los siguientes datos:

• El importe máximo para facturas.
• El importe máximo para notas de débito.
• El importe máximo para notas de crédito.

Tenga en cuenta que los valores del importe mínimo para facturas, notas de débito y notas de crédito serán tomas desde la configuración realizada en Parámetros de Compras.

La moneda de expresión de estos valores es la definida en el proceso Parámetros de Compras.

Es posible definir para cada tipo de comprobante (facturas, notas de crédito y notas de débito), un importe mínimo y un importe máximo a autorizar. El importe mínimo a autorizar se define en el proceso Parámetros de Compras. El importe máximo a autorizar por cada comprobante lo define en cada perfil de autorización de comprobantes a pagar.

El sistema valida que el importe ingresado como importe máximo para cada uno de los comprobantes no sea inferior al importe mínimo a autorizar.

En el momento de ingresar al proceso Autorización de Comprobantes a Pagar, el sistema realizará los siguientes controles:

• Si no se definieron perfiles, se tendrá en cuenta la definición de Parámetros de Compras de este módulo.
• Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste se utilizará en el proceso.
• Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.
• Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, se tendrá en cuenta la definición de Parámetros de Compras de este módulo.

Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados a utilizarlo.

Comando Usuarios

A través de este comando se ingresan los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugiere, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados.

Contenidos relacionados

• Perfiles de solicitud de compra
• Video sobre autorizaciones - Episodio 4
• Videos sobre órdenes de pago individual y masivo

Utilice este proceso para definir los perfiles de autorización de órdenes de compra, para los distintos usuarios.

Los perfiles definidos mediante esta opción se utilizarán en el proceso Autorización de orden de compra.

La autorización de órdenes de compra puede estar a cargo de más de una persona. Por ello es posible seleccionar, para cada perfil, los importes e ítems a ser autorizados o desautorizados en una orden de compra.

La utilización de perfiles será obligatoria según lo que haya definido en Asignación obligatoria de perfiles de Parámetros de Compras.

Configure los siguientes datos para su perfil:

Principal

Defina un Código y una Descripción para identificar el nuevo perfil de autorización de órdenes de compra.

Autoriza por rangos de importes: marque este parámetro para autorizar órdenes de compra de acuerdo a un rango de importes mínimo y máximo. Indique el tipo de moneda para el rango de importes que utiliza.

Ítems a autorizar: en esta grilla agregue los Ítems de autorización para órdenes de compra que haya definido previamente.

Comportamiento

En esta sección puede configurar, para su perfil, el tiempo de actualización automática para los gráficos y la grilla del proceso de Autorización, seleccionando para ello una opción de tiempo. Tenga en cuenta que una vez que haya comenzado a realizar modificaciones sobre la grilla no se actualizará la información en forma automática hasta que termine de realizar la edición.

Períodos por defecto para los indicadores de órdenes de compra: seleccione las opciones de períodos por defecto que mostrarán los gráficos indicadores para las órdenes de compra autorizadas y desautorizadas en el proceso de autorización.

Otras configuraciones: indique si prefiere mostrar los demás perfiles de autorización y usuarios en el informe de resultados que se emite luego de grabar las modificaciones en la pantalla de Autorización de órdenes de compra por medio del parámetro Detalla otros perfiles y usuarios en el informe de resultados.
También indique si edita o muestra una moneda determinada al expresar la suma de totales de las órdenes de compra de la grilla.

Visualiza órdenes de compra por: todos los compradores, sectores, sucursales; o bien visualizar las órdenes de compra por la selección manual de compradores, sectores, sucursales.
Al elegir la opción para seleccionar en forma manual los compradores, sectores y sucursales, se habilitarán las correspondientes solapas en el perfil. Para la solapa Sectores dependerá si la empresa usa Sectores en su parametrización.

Compradores

Si el perfil solo autoriza órdenes de compra para algunos compradores, seleccione manualmente los mismos y, utilizando los botones en la parte central, agregue o elimine los compradores de la grilla de la parte derecha.

Sectores

La visualización de esta sección en el perfil dependerá si la empresa utiliza o no Sectores.

Si el perfil solo autoriza órdenes de compra para ciertos sectores, entonces seleccione manualmente en la grilla los sectores que requiere. Transfiera su selección desde el panel izquierdo al panel derecho.

Sucursales

Si el perfil unicamente autoriza órdenes de compra para ciertas sucursales, desde la grilla seleccione manualmente aquellas sucursales que requiere, y por último, transfiera la selección desde el panel izquierdo al panel derecho.

Asignación de usuarios

Para asignar los usuarios al perfil, seleccione los usuarios desde la lista en panel izquierdo y transfiéralos al panel derecho.

Observaciones

Si lo desea, ingrese un texto que considere necesario para el perfil de autorización creado.

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• Video sobre órdenes de compra

Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales, que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Detallamos a continuación, los parámetros de compras a aplicar.

Principal

General

Ingreso obligatorio de CUIT: defina si es obligatorio el ingreso de un CUIT válido durante el alta o modificación de proveedores.

Obtiene automáticamente datos del AFIP al ingresar CUIT o identificación en el alta de proveedores: al activar este parámetro se obtienen los datos del proveedor suministrados por AFIP.

Actualiza automáticamente datos del AFIP al modificar proveedores: al activar este parámetro se consultarán los datos suministrados por AFIP para actualizarlos al momento de guardar los cambios. Además, se actualizarán los códigos de retenciones según los padrones (Ciudad de Bs. As.) o el padrón de Rentas (Provincia de Bs. As.).
Para más información sobre este tema consulte la guía sobre actualización de alícuotas de IIBB según AGIP Bs.As.

Proveedores habituales

Código de proveedor: identifica en forma unívoca al proveedor a ingresar. Estos códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso Longitud de agrupaciones. Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso Agrupaciones de proveedores.

Más información sobre codificación automática de proveedores…
Con respecto al código de proveedor a asignar, es posible parametrizar si se aplica la codificación automática de proveedores.
Si usted elige esta modalidad, al ingresar un nuevo proveedor, se genera automáticamente el código a asignar (de acuerdo a lo ingresado en el proceso Parámetros de Compras en el campo Próximo código de proveedor). En este caso, el código de proveedor generado no es editable.
Si usted opta por no utilizar la codificación automática de proveedor, al registrar un nuevo proveedor, ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad Próximo proveedor <F3>.

Codificación de proveedores usando familias y grupos
En el proceso Agrupaciones de proveedores se define lo siguiente:

• Longitud de familia:1
• Longitud de grupo:1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de proveedor, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 – (1+1).
En el proceso Agrupaciones de proveedores se define:

Finalmente, en el proceso Proveedores ingresamos:

Los proveedores, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:

El campo Código de proveedor puede contener tanto números como letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el «código», pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

Permite alta de proveedores desde procesos: usted puede dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (órdenes de compras, facturas, créditos, débitos, remitos, pagos, composición inicial)
Si no desea hacer uso de esta facilidad, con el fin de permitir las altas solo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica proveedores en altas: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, el sistema solicitará su confirmación para clasificarlo en ese momento. Si confirma esta acción, se abre automáticamente el clasificador de proveedores.

Escenarios de aplicación…
El sistema tendrá en cuenta este parámetro al dar de alta un proveedor, en las siguientes situaciones:

1. Desde el proceso Proveedores.
2. Mediante la tecla <F6> – Alta de Proveedores desde otros procesos, tales como Facturas.
3. Al importar proveedores desde Transferencias / Tablas generales / Proveedores de los módulos Procesos generales o Central.
4. Al importar órdenes de compra, remitos y/o comprobantes de facturación para la Gestión Central del módulo Central.

Y también, al modificar o copiar los datos de un proveedor desde el proceso Proveedores.
Cabe aclarar que este control no se tiene en cuenta en proveedores ocasionales (con código ‘000000’).

Proveedores habituales / ocasionales

Tipo de documento habitual: es el tipo de documento habitual a considerar para el proveedor (habitual u ocasional).

Provincia habitual: es la provincia a considerar por defecto para el proveedor (habitual y ocasional).

Soporte magnético

DGI – CITI para proveedores ocasionales: para la generación del archivo DGI – CITI.
Los comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de operación habitual y una Clasificación de compra habitual. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarán los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.

RG 3685 / 4597 para proveedores ocasionales: necesario para generar los archivos informativos de Compras, que requiere la resolución general 3685 y la resolución general 4597 de AFIP.
Los comprobantes de proveedores ocasionales requieren la asignación de un tipo de operación y un código de comprobante AFIP. Usted puede asignar los valores en este proceso. Al momento de ingresar el comprobante de un proveedor ocasional se indicarán estos datos como sugerencias.
Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas o la Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital.

Genera información RG 1361, RG 1547 y RG 3665: si usted debe cumplir con estas resoluciones active este parámetro.
Además podrá completar información adicional en la ficha del proveedor y durante el ingreso y modificación de comprobantes.

Genera información RG 3572 – Sujetos vinculados: si usted debe cumplir con el Régimen informativo de operaciones en el mercado interno – Sujetos Vinculados, active este parámetro.
Para más información, consulte la Guía sobre implementación RG 3572 – Sujetos vinculados.

Siglas y Leyendas

Sigla para el Listado de IVA, sigla para la identificación tributaria, leyenda para moneda corriente, leyenda para moneda extranjera contable: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.

Longitud de agrupaciones del Proveedor

Parámetros para impuestos

En esta sección usted debe parametrizar los valores posibles y datos necesarios para el cálculo de impuestos.

Impuestos para fletes e intereses: indica las tasas a utilizar en el cálculo del impuesto para estos conceptos. Por defecto, se propone la ‘Tasa general’.

Valores por defecto para el cálculo de impuestos en el alta de proveedores: los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de proveedores, siendo posible su modificación.
Recomendamos ingresar los valores habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en varios proveedores.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso Proveedores detallamos el uso de estos campos.
Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del proveedor.

Títulos para leyendas en comprobantes de retenciones

Estos títulos se visualizan en la pantalla de retenciones del proceso Proveedores.

Parámetros para comprobantes

Generales

Utiliza solicitudes de compra: active este parámetro si desea utilizar los procesos correspondientes a solicitudes de compra.

Utiliza órdenes de compra: active este parámetro si desea utilizar los procesos correspondientes a órdenes de compra. Si su empresa no utiliza órdenes de compra, es conveniente no activar este parámetro.

Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. Si desea desactivarlo, deberá cerrar todas las órdenes pendientes y realizar la depuración correspondiente.

Utiliza pagos masivos: active este parámetro para generar pagos masivos de comprobantes.

Utiliza textos predeterminados para la impresión de solicitudes, órdenes de compra y carpeta de importación: este parámetro indica si se utilizan los textos predeterminados para solicitudes de compra, órdenes de compra y carpetas de importación que se generan por el proceso Textos para Comprobantes de Compra.

Solicita sector en el ingreso de comprobantes: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parámetro se indica si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes.

Facturas / notas de débito / notas de crédito

Encabezado

Edita número interno (minuta): el sistema asigna una numeración interna única para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crédito y débito). Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automática (indicando que no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Próximo número: si no está activo el parámetro anterior, ingrese el número a partir del cual se asignará en forma automática a los comprobantes de proveedores como numeración interna.

Permite indicar si el comprobante se debe incluir en IVA compras: si parámetro esta activo permite que se edite en el ingreso de comprobantes el campo Incluye en Subdiario de IVA Compras. Además, puede configurar los valores predeterminados que serán utilizados en el ingreso de comprobantes de los siguientes datos:

• Condición de compra: indique el tipo de edición del campo y el valor por defecto. Los valores posibles son ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
• Vencimientos: indique el tipo de edición para la lista de vencimientos (cuotas) de los comprobantes. Los valores posibles son ‘Edita’, ‘Muestra’ y ‘Oculta’.
• Tipo de asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (Facturas, Débitos y Créditos).
  Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso Proveedores, en el Tipo de Comprobante o en Tipo de Gasto.
  Para más información sobre este tema, consulte Asignación de Tipo de Asiento.

Dependiendo su configuración podrán ser editados, consultados u ocultados desde la pantalla de ingreso de comprobantes.

Cuerpo

Valida conceptos por proveedor: en los comprobantes en los que se ingresan renglones de conceptos, el sistema permite acceder a una lista de conceptos asociados al proveedor. Caso contrario, se accede a todos los conceptos ingresados en el sistema.
Es importante tener en cuenta que si activa este parámetro e ingresa un código de concepto que no existe en la relación, el sistema emitirá un mensaje pero permitirá ingresar el concepto en el comprobante luego de su confirmación.

Valida artículos por proveedor: en los comprobantes en los que se ingresan renglones de artículos, el sistema permite acceder a una lista del archivo correspondiente.
Si se utiliza la relación proveedor – artículo (asociación entre el código de proveedor y los artículos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relación activando este parámetro. Si el parámetro no está activado, siempre se realizará la consulta sobre toda la lista de artículos.
Si se ingresaron los artículos relacionados para cada proveedor, será conveniente que active este parámetro, para facilitar las búsquedas y realizar un mejor control de los códigos ingresados.
Es importante tener en cuenta que si activa este parámetro e ingresa un código de artículo que no existe en la relación, el sistema emitirá un mensaje pero permitirá ingresar el artículo en el comprobante luego de su confirmación.

Permite alta de valores de escala desde procesos: active este parámetro para generar el alta de artículos con escala.
Esta funcionalidad se encuentra disponible para el ingreso de factura, notas de débito, notas de crédito y remitos.

Actualiza precios de última compra: desde esta opción define si el sistema guarda para cada artículo el precio de última compra. Si la fecha contable del comprobante es menor a la última fecha registrada, el valor no será actualizado.

Actualiza precios de reposición: tilde este parámetro para que, al guardar los comprobantes, el precio de reposición de cada artículo presente en los mismos, sea actualizado.

Admite reingreso de series: tilde este parámetro para controlar que los series ingresados no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series «mellizos» o duplicados.

Si activa los parámetros que actualizan el precio de reposición y/o el precio de última compra durante el ingreso de comprobantes, también se guardará una auditoría de esa actualización que podrá ser consultada desde la consulta Live de Evolución de costos que se encuentra en el módulo Stock en la sección Valorización | Costos.
La tabla de auditoría de precios para costos se podrá depurar desde el proceso Cierre e histórico que se encuentra en Procesos periódicos lel módulo Stock. Luego de realizar esta depuración la información de auditoría no estará disponible.

Etiquetas para artículos

Defina los valores habituales correspondientes a la generación de etiquetas.

Modelo de impresión: defina la etiqueta que se utilizará para los artículos.

Lista de precios: defina la lista a utilizar para imprimir etiquetas del artículo, cuando desee incluir precios en la impresión.

Remitos

Valor habitual para la cantidad de artículos: mediante este parámetro usted puede indicar una cantidad de artículos por defecto a tener en cuenta en el proceso de Ingreso de Remitos.

Imprime etiquetas: en este parámetro usted puede indicar si desea imprimir etiquetas desde el proceso Remito.

Solicitudes de compra

Para utilizar el circuito de solicitudes de compra, configure los siguientes parámetros, que serán considerados en el momento de ingresar una solicitud de compra y en su gestión posterior. Para más información, consulte el ítem Circuito de solicitudes de compra.

Ítems generales para gestión de solicitudes de compra

Utiliza solicitudes de compra: active este parámetro en el caso de utilizar los procesos correspondientes a solicitudes de compra. Si desea desactivarlo, cierre todas las solicitudes pendientes y realice la depuración correspondiente.

Requiere Autorización: existen dos alternativas para la generación de una solicitud de compra, dependiendo de si utiliza el mecanismo de autorización antes de la emisión del comprobante. Si se activa este parámetro, luego de generar una solicitud de compra se procederá a autorizarla y finalmente a emitirla. Si no se activa, el proceso Ingreso De Solicitudes de Compra realiza en forma automática la autorización y emisión del comprobante. Este parámetro es modificable.

Talonario para solicitud: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de una solicitud de compra.

Descripción para clasificación 1 y Descripción para clasificación 2: indica el texto descriptivo para las clasificaciones adicionales de una solicitud de compra. El valor de este campo se presenta en los diferentes procesos que utilizan las clasificaciones adicionales como referencia. Si el campo esta vacío, se desactiva el uso de la clasificación adicional en los procesos de Solicitudes de compra.

Sustituye artículos genéricos: para configurar la modalidad de reemplazo de un artículo genérico ingresado en una solicitud de compra, en el momento de cambiarlo por un artículo definitivo cuando se realiza la orden de compra. Si usted selecciona la opción ‘Por Artículos Relacionados’ solo podrá cambiar un artículo genérico por algún artículo contemplado en sus relaciones, caso contrario, podrá cambiarlo por cualquier artículo contenido en el archivo maestro.

Permite reemplazo de artículos: permite definir si un artículo pedido en una solicitud de compra puede ser reemplazado por otro artículo en el momento de generar la orden de compra.

Controla entrega de artículos sin stock: active este parámetro si desea que el sistema controle la existencia en stock de aquellos artículos destinados a cumplir con la solicitud de compras, en este caso se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmación; caso contrario no será posible entregar una cantidad mayor a la existente en stock.

Talonario para orden de compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para la generación de ordenes de compra desde el proceso Gestión de solicitudes.

Referencia solicitudes en orden de compra: este parámetro se utiliza para generar ordenes de compra en base a solicitudes de compra.

Agrupa artículos en orden de compra: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en la orden de compra se referencien varias solicitudes con artículos repetidos. Los artículos a agrupar serán aquellos que hayan sido ingresados con un mismo tipo de artículo, código, unidad de medida y precio sugerido.

Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: si activa este parámetro, al referenciar varios comprobantes en una orden de compra, al agrupar artículos en el comprobante podrá distribuir en forma manual las cantidades a comprar o a ingresar de un artículo. Caso contrario, al modificar las cantidades propuestas para comprar o ingresar, se disminuirá la cantidad de los comprobantes relacionados más antiguos en forma automática.

Modalidad de traslado y agrupamiento de datos en gestión de solicitudes

Modalidad de agrupamiento en Gestión de solicitudes

Agrupa artículos iguales: el proceso Gestión de solicitudes de compra fue concebido pensando en la necesidad de las empresas de consolidar los artículos solicitados por todos los sectores, a los efectos de poder agruparlos y realizar compras en forma conjunta, mas allá del origen del pedido interno.
De este modo, si un mismo artículo fue solicitado en varias solicitudes distintas, usted podrá ver en el proceso de Gestión, un solo renglón para tal artículo, agrupando todas las solicitudes donde se lo pidió.
En el caso de que el modo de agrupamiento no sea lo mas conveniente para sus necesidades, defina que ‘No Agrupa artículos iguales’. Esta opción le permitirá ver en renglones separados lo que se pidió en cada solicitud.
En el caso de optar por agruparlos, es posible que éstos provengan de solicitudes de compras que difieran en alguno de sus datos. Indique el comportamiento que tendrá el sistema cuando encuentre datos diferentes en las solicitudes que se consolidarán en el renglón.
Es posible definir tal comportamiento, cuando las solicitudes difieran en el solicitante, el comprador, la sucursal, el primer proveedor sugerido, el sector o la clasificación.

Traslado de datos a la orden de compra

Por medio de esta serie de parámetros es posible definir si algunos de los datos cargados en la solicitud de compra serán trasladados a la orden de compra al referenciarla. Este control se aplica a los siguientes datos: Plan de Entrega, Textos, Leyendas y Observaciones del Artículo, Comprador y Primer proveedor sugerido.
Indique en Precio del artículo cual es el precio que desea trasladar hacia la orden de compra: si el precio sugerido por el solicitante, o el precio cotizado que se encuentre en primer lugar (el del primer proveedor sugerido)

Órdenes de compra

Modifica órdenes de compra en estado autorizada o emitida: es posible activar este parámetro para realizar modificaciones en ordenes de compra que se encuentran autorizadas o que ya fueron emitidas. En caso de realizar modificaciones sobre órdenes de compras autorizadas, al confirmar la modificación pasan a estado generadas para que se vuelvan a autorizar.

Emite al ingresar la orden de compra: al activar este parámetro y si no está activo el parámetro Utiliza el circuito de autorización, el proceso Ingreso y modificación de órdenes de compra realiza en forma automática la emisión del comprobante.

Permite imprimir desde modificación de órdenes de compra: la activación del parámetro permite la impresión de órdenes de compra, sin importar el estado en el que se encuentren.

Cantidad de copias sin valorizar al imprimir: en la impresión de órdenes de compra, es posible seleccionar la emisión de una o más copias sin importes, ingresando la cantidad en este campo.
El sistema controlará este valor con el indicado en @COPIAS dentro del formulario de impresión, para determinar qué copias se emiten valorizadas y cuáles no.

Utiliza el circuito de autorización: existen dos alternativas para la generación de órdenes de compra, dependiendo si desea utilizar un mecanismo de autorización antes de la emisión del comprobante. Si se activa este parámetro, luego de generar una orden de compra se procederá a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el proceso Ingreso y modificación de órdenes de compra realiza en forma automática la autorización y emisión del comprobante, siempre que el parámetro Emite al generar la orden de compra se encuentra activo.

Importe a partir del cual requiere autorización: defina un importe mínimo que requiere ser aurorizado.

Ítems de la orden de compra que puede autorizar: podrá informar los ítems si previamente indicó que el modo de autorización de la orden de compra es por ítems.
Desde el proceso Ítems de autorización de orden de compra ingrese cada ítem que conformará la lista de conceptos disponibles para ser autorizados.

Otros temas

Sugiere el ingreso de textos / leyendas: al seleccionar estos parámetros el sistema queda posicionado en las solapas correspondientes de modo automático antes de grabar la orden de compra. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.
Haciendo clic sobre las solapas, puede ingresar textos o leyendas cuando lo necesite, aún cuando los parámetros no estén chequeados.

Pagos

Permite reimprimir órdenes de pago: activando este parámetro, será posible reimprimir una orden de pago desde el proceso Pagos con la tecla de función <Alt + F11>. Sólo será posible reimprimir las órdenes de pago generadas a partir de la versión 9.30.000 en adelante.

Utiliza distinto talonario para aceptación de facturas de crédito: el objetivo de este parámetro es el de permitir utilizar, para los comprobantes correspondientes a la aceptación de facturas de crédito, una numeración distinta a la usada en órdenes de pago.

Talonario habitual: seleccione el talonario por defecto para los comprobantes que corresponden a aceptación de facturas de crédito, en caso que no desee utilizar el mismo talonario de emisión de orden de pago.

Autorización de comprobantes para el pago

Requiere autorización: indique si los comprobantes (facturas, notas de débito y notas de crédito) de sus proveedores requieren autorización previa a su pago. Active al menos un tipo de comprobante a autorizar.
Indique el tipo de comprobante sujeto a autorización (facturas, notas de débito, notas de crédito) y el importe mínimo a autorizar para cada tipo de comprobante.

Modalidad: si está activo el parámetro anterior, elija la modalidad a aplicar en la autorización de los comprobantes. Es posible autorizar o desautorizar por comprobante o por cuota.

Comprobantes a autorizar: indique el tipo de comprobante sujeto a autorización (facturas, notas de débito, notas de crédito) y el importe mínimo a autorizar para cada tipo de comprobante.
Si cambia la Moneda de expresión importe mínimo y existen perfiles de autorización de comprobantes de compras, se modificarán los importes máximos de los perfiles existentes. El sistema solicita su confirmación para realizar este cambio.

Orden de carga de datos

Orden de carga de datos: elija el orden de ingreso de datos más adecuado a su modo de operar. En el caso que prefiera ingresar en primer lugar los valores, marque Movimiento de tesorería / Comprobantes.

Método de imputación del comprobante

Modalidad: elija la modalidad de imputación de sus comprobantes al realizar el pago a sus proveedores. indique si el ingreso de los comprobantes a pagar se realiza de modo automático o manual (por orden de carga).
Si elige la modalidad de imputación por orden de carga, usted debe ingresar los comprobantes a cancelar en el proceso Pagos, detallando individualmente el tipo y número de comprobante.
Utilizando esta opción, los comprobantes se imputarán en el orden en que son ingresados. Se controla que el importe a imputar sea mayor a cero. En este caso, se aplica la siguiente validación: el importe del comprobante de crédito no debe superar el importe a pagar de la factura precedente. Si se realizara una imputación parcial, el importe pendiente puede imputarse a otra factura o puede dejarlo a cuenta para ser imputado posteriormente.
Si configura la imputación automática y desde el proceso Pagos activa la opción Carga automática, Tango le propondrá automáticamente los comprobantes pendientes.

Mostrar todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de: este parámetro propone un filtro para la carga automática de todos los comprobantes vencidos y los que vencerán dentro de un período de días determinado, por ejemplo; 7 días. Es posible modificar la cantidad de días propuesta desde una opción en el proceso Pagos.

Criterio para la asignación de comprobantes a pagar: en el caso que utilice la modalidad automática (en función del importe pagado) puede optar por el siguiente orden para considerar qué comprobantes se cancelan en primer lugar:

• Con fechas de vencimiento más antiguas.
• Con fechas de vencimiento más nuevas.
• Con fechas de emisión más antiguas.
• Con fechas de emisión más nuevas.

Incluye notas de crédito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de crédito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a pagar. (*)

Incluye notas de débito: tilde este parámetro para que Tango proponga las notas de débito pendientes, en el momento de seleccionar automáticamente los comprobantes a pagar. (*)

(*) En el caso de considerar las notas de crédito/débito, éstas se imputan a las facturas tomándolas en cuenta según su fecha de emisión y ordenadas según la prioridad para la asignación de comprobantes a pagar elegida.

Ante igual fecha, se asignan: en el caso de indicar que incluye tanto notas de crédito como de débito, indique el orden en que prefiere que se imputen las facturas correspondientes:

• Primero las notas de débito.
• Primero las notas de crédito.
• Por orden de emisión.

Asignación de cuenta para la corrección de diferencias por redondeo

Código de cuenta: ingrese la cuenta de Tesorería donde se imputarán las diferencias por redondeo que podrían generarse al trabajar con proveedores con cláusula en moneda extranjera. Este ajuste será realizado en forma automática cuando el sistema detecte que se está intentando cancelar un comprobante en moneda extranjera y no pueda cancelarse en moneda corriente, debido a problemas de redondeo.

Otros temas:

Sugiere leyendas: al seleccionar este parámetro Tango queda posicionado en la solapa correspondiente, de modo automático antes de grabar la orden de pago. Tenga en cuenta que, de todos modos, el ingreso de los datos no es obligatorio.

Títulos para leyendas: este campo permite modificar el título de cada leyenda a ingresar en la orden de pago.

Pagos masivos

Requiere autorización: active este campo si necesita tener la instancia de aprobación de los pagos masivos ingresados, antes de efectivizar su pago. En este caso, los pagos masivos ingresados nacerán con el estado ‘Ingresado’, para que sean autorizados desde el proceso Autorización de pagos masivos.

Tipo de numeración: seleccione la opción (manual o automática) para la numeración de los pagos que se realicen desde el proceso Generación de pagos masivos.

Próximo número: si utiliza numeración automática, ingrese el número desde el que se registrarán los pagos masivos. En el caso de numeración manual, este campo no es editable ya que el número del pago masivo será solicitado en el momento de su ingreso.

Medio de pago

Cuenta a debitar: indique la cuenta principal a debitar de tipo ‘Otras’ (del módulo Tesorería), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada.

Medio de pago habitual:: indique la cuenta habitual, de tipo ‘Otras’ o ‘Banco’ (del módulo Tesorería), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago.

Emite cheques: si como Medio de Pago Habitual definió una cuenta de tipo ‘Banco’, indique si emitirá cheques o registrará solamente el importe (transferencia bancaria).

Cantidad de días: si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema obtiene la fecha del cheque sumando los días indicados en este campo a la fecha del pago. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, ingrese cero como valor de este parámetro. Este dato puede ser modificado siempre que parametrice Edita datos de Tesorería = Sí.

Edita datos de Tesorería: active este parámetro si necesita modificar en el proceso Generación del pago masivo, las cuentas de Tesorería propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo ‘Banco’).
Tenga en cuenta que los datos que usted defina, serán tenidos en cuenta en el momento de generar el pago masivo, en dos situaciones:

• En el caso que usted indique que va a generar el pago con un medio de pago general para todos los proveedores. El sistema propondrá lo ingresado en Parámetros de Compras como un defecto, que podrá ser modificado si usted cuenta con permiso de edición.
• En el caso que usted indique que va a generar el pago ingresando medios de pago específicos para cada proveedor, y cuente con algún proveedor que no los tenga definidos. El sistema propondrá, para quienes tengan los datos de fondo en blanco, lo ingresado en Parámetros de Compras como un defecto.

Comprobantes con diferencias

Permite pagar comprobantes con diferencias: active este campo si necesita poder realizar pagos a comprobantes aun cuando los mismos presenten diferencias por cantidades recibidas o en los precios registrados entre su lista y la del proveedor. En este caso, se avisará mediante un mensaje que la diferencia existe, pero se permitirá incluir el comprobante para su pago.

Elimina diferencias al pagar: active este campo si desea que la diferencia de los comprobantes que ud está pagando, sea eliminada al momento de efectivizar el pago. Caso contrario, la diferencia quedara ‘Resuelta’, sin perder el historial.

Importaciones

Actualiza precios de última compra y reposición al generar costos: indique si el proceso de generación de costos de partidas importadas actualiza los precios de última compra y reposición.

Edita número de embarque: indique si es posible modificar el número de embarque propuesto por el sistema durante su ingreso.

Próximo número: indica cuál será el próximo número de embarque a registrar en el sistema.

Agrupa artículos iguales en embarque al referenciar carpetas: indique si al generar un embarque en referencia a varias carpetas se consolidan los artículos iguales en un mismo renglón.

Comprobantes de ajuste

En esta solapa usted podrá configurar los tipos de comprobantes que serán utilizados para generar comprobantes de ajustes internos desde el proceso Generación de comprobantes de ajustes.
Además será posible indicar si éstos generan asiento y su correspondiente modelo de asiento.

Tipos de comprobante: indique los tipos de comprobante a utilizar para la generación de débito y crédito en la cancelación de saldos y diferencia de cambio.

Genera asiento: indique si genera asiento. Por defecto, muestra lo configurado en la parametrización contable del tipo de comprobante.

Modelo de asiento: este parámetro se habilita si se encuentra activo el parámetro Genera asiento y permite seleccionar un modelo de asiento para ese tipo de comprobante.

Parámetros para datos contables

Acceda a configurar los siguientes parámetros contables si previamente configuró que integra con Contabilidad desde Herramientas para integración contable.

• Parametrización contable para proveedores ocasionales.
• Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes.
• Activa la impresión de imputaciones contables.
• Verifica la existencia de las cuentas contables.
• Respeta definición de tipos de asientos

Parametrización contable para proveedores ocasionales: si indica una Cuenta proveedor ocasional y Centro de costo proveedor ocasional, estos valores se considerarán por defecto cuando se ingresen datos de proveedores ocasionales.
Al momento de ingresar el proveedor ocasional, si estos campos quedan sin especificarse, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor ‘TO’ según la definición del tipo de asiento utilizado.

Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes: si activa este parámetro, el sistema permitirá modificar el asiento asociado a un comprobante de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) en el momento de su ingreso. El asiento sugerido será el que corresponda al Tipo de Asiento indicado para el comprobante. Si no activa este parámetro, no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero sí en el proceso Modificación de comprobantes. Para más información, consulte el parámetro general Respeta la definición de tipos de asiento.

Activa la impresión de imputaciones contables: active este parámetro si desea imprimir en los procesos de ingreso de comprobantes, las imputaciones contables y las apropiaciones por centros de costo asociadas.

Verifica la existencia de las cuentas contables: permite indicar si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas. Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas contables, pudiéndose ingresar cualquier código, que será aceptado o rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.

Respeta la definición de tipos de asiento: este parámetro afecta los comprobantes que generan asiento contable. Indica si se respeta la configuración del tipo de asiento, tal cual como fue definida desde el proceso Tipos de asiento.
Si activa este parámetro, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

• No se permitirá agregar líneas al asiento contable.
• No será posible eliminar líneas del asiento contable.
• No se podrá modificar los importes del asiento contable.
• Se permitirá cambiar una cuenta por otra.
• Se permitirá realizar la distribución de las cuentas por centro de costo.

Si no activa este parámetro pero está activo el parámetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de comprobantes, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

• Se permitirá modificar el asiento contable en su totalidad.

Los parámetros Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes y Respeta la definición de tipos de asiento operan en forma conjunta. El primero indica si es posible modificar las imputaciones contables; en tanto que el segundo determina qué acción es posible realizar.

Parámetros para controles

Asignación obligatoria de perfiles: defina si un usuario que no tiene un perfil asignado, puede ingresar a los procesos que utilizan perfiles en el módulo Compras.

Ingreso de comprobantes

Fecha de emisión y Fecha contable: puede indicar el comportamiento de ingreso para validar la edición de ambas fechas. El control se realiza en el caso de ingresar una fecha futura. Los valores posibles son: ‘Control estricto’ (no permite ingresarla), ‘Control flexible’ (permite ingresarla, pero exhibe un mensaje de confirmación) y ‘No utiliza’ (permite ingresarla), y sólo para Fecha contable es posible utilizar el valor Control estricto mes en curso’, que sólo permite ingresar fechas comprendidas entre el primer y último día del mes en curso.
El control de la Fecha de emisión además de ser aplicado a facturas, notas de débito y notas de crédito, se aplica también a los remitos de proveedores.

Asigna período de validez para el IVA: si activa este parámetro podrá controlar el ingreso de comprobantes con IVA en un determinado período.

Cantidad de meses: si asigna período de validez para IVA, ingrese el número de meses a considerar en la validación de los comprobantes con IVA.

Los parámetros anteriores actúan de la siguiente manera: al ingresar un comprobante, el sistema controla que el mes de la fecha contable del comprobante no exceda al valor que resulta de sumar el mes de la fecha de emisión del comprobante y el número indicado en el parámetro Cantidad de meses. En ese caso, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmación.

Admite números duplicados de comprobantes (RG 100/98 – 241/98): esta resolución establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E comenzará a partir del 00000001.
Puede darse el caso que usted ya haya recibido un comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y número; y que éste se encuentre aún en el sistema.
Activando este parámetro, el sistema detectará la duplicidad y pedirá confirmación para ingresar el comprobante. Confirmando la opción se podrá ingresar el comprobante en el sistema, y será almacenado con una letra minúscula.
Recuerde la existencia de letras minúsculas en los casos donde es necesario el ingreso del número de comprobante: Pagos, Actualización de Facturas de Crédito y Actualización de Retenciones.

Solicita reingreso de número de comprobante y total en factura, notas de crédito y notas de débito y solicita reingreso de número de comprobante y total en remitos: estos parámetros permiten efectuar un control del ingreso de datos. Si activa los parámetros, al finalizar la carga de un comprobante (una vez confirmada la pantalla de totales), se solicita el reingreso del Número de Comprobante y el Total. De esta manera, no podrá continuar con la registración del comprobante hasta completar estos datos.

Inhabilita edición de subtotales: si activa este parámetro, se bloquea la edición de los importes de subtotales y netos de la pantalla de totales del comprobante. De esta manera no será posible modificar los importes calculados por el sistema. Cabe aclarar que son editables los importes relacionados con Fletes, Bonificación e Intereses.

Comprobantes con diferencia

Controla comprobantes con diferencias: indique si realiza este control de los comprobantes. Usted puede optar por aplicar un ‘Control estricto’, ‘Control flexible’ o bien, no utilizarlo (‘No controla’).
Defina para cada comprobante el tipo de diferencia a controlar: Factura / Factura de Importación o Factura – Remito, Remito de proveedores.
Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

• Diferencia por cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido una factura de un proveedor por una cantidad mayor a la cantidad recepcionada.
• Diferencia por precio: esta diferencia se genera por dos motivos:
  • por haber recibido una factura o remito en la que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios utilizada en el comprobante.
  • por haber recibido una factura o remito en la que la bonificación de uno o mas artículos es menor a la bonificación definida en la lista de precios utilizada en el comprobante

En la siguiente tabla se resume para cada comprobante, el tipo de diferencia posible de controlar:

Verifica desvíos de precios: defina si efectúa el control en la modificación de precios, teniendo en cuenta un desvío. Es posible llevar un control estricto, flexible o directamente no utilizarlo. Este parámetro se aplica en los comprobantes de factura – remito, factura sobre remito y factura de importación.
Si Verifica desvío de precios, para el cálculo de la diferencia por precio se considerará el desvío configurado en la lista de precio.

Remite cantidades mayores a las facturadas: active este parámetro para que el sistema permita ingresar cantidades remitidas mayores a la facturada.
Este control se puede configurar como ‘Control estricto’ (no se permite cantidades remitidas mayores a la facturada), ‘Control flexible’ (emite mensaje de advertencia) o ‘No controla’, y se aplica a los comprobantes de Factura – Remito y Remitos de proveedores.

Asume cantidad remitida igual a la facturada: si utiliza el control de diferencias en comprobantes, mediante este parámetro puede indicar el valor por defecto para la cantidad recibida en el ingreso de Facturas – Remito y Remitos de proveedores. Si activa este parámetro, la Cantidad recibida se completa con el valor ingresado en la columna cantidad del renglón de la factura, y en el caso del Remito la cantidad a facturar se completa con el valor ingresado en la cantidad del remito. Caso contrario, el valor propuesto para la cantidad recibida es cero.

Órdenes de pago / pagos masivos

Fecha igual a la del día: el comportamiento de este control es el de limitar el ingreso y la modificación de la fecha de emisión con respecto a la fecha del día.
Controles posibles:

• Control estricto: la fecha de emisión debe coincidir con la fecha del sistema para poder continuar con el proceso.
• Control flexible: si la fecha de emisión no coincide con la del día, se exhibe un mensaje de confirmación para que usted decida si continúa o cancela el proceso.
• No controla: en este caso es posible registrar el pago con cualquier fecha de emisión.

Además de este control existen otros controles aplicables a la fecha de órdenes de pago y pagos masivos. Estas son: fecha de cierre configurable desde el proceso Fechas de cierre en el módulo Procesos Generales y el control de fechas futuras desde el proceso Parámetros de Tesorería en el módulo de Tesorería.

Parámetros para comprobantes de referencia

Órdenes de compras

Permite referenciar solicitudes de compra: active esta opción para indicar si permite referenciar solicitudes de compras al ingresar una orden de compra.

Compra cantidad mayor a la solicitada: indique si permite comprar más de lo solicitado.

Agrupa artículos iguales: active esta opción para indicar si agrupa artículos iguales al referenciar varias solicitudes de compra.

Traslado de datos al referenciar solicitudes de compra: esta sección le permite controlar el traslado de los datos cargados en la solicitud hacia la orden de compra.

Ante disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados.

Factura – Remito y Remito

Configure el circuito a seguir para los comprobantes de remito, factura-remito y factura, indicando los comprobantes de referencia para  cada uno.  Esta configuración puede efectuarse a nivel general o particularmente para cada proveedor.

Comprobante de referencia (remito): indique cual va a ser el comportamiento del remito en cuanto al comprobante de referencia-.

• Control estricto: es obligatorio que el remito haga referencia a una orden de compra o a una factura.
• Control flexible: el remito puede hacer referencia a una factura, a una orden de compra o no tener referencia.
• No controla: el remito no hace referencia a otros comprobantes.

Comprobante de referencia (factura – remito): indique cual va a ser el comportamiento de la factura-remito en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que la factura-remito haga referencia a una orden de compra.
• Control flexible: la factura-remito puede hacer referencia a una orden de compra o no tener referencia.
• No controla: la factura-remito no hace referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: tanto para remito como para factura-remito indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible sobre el comprobante de referencia.

Permite recepcionar cantidades mayores a las pendientes: en los procesos de recepción de mercadería sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control entre la cantidad recibida y la pendiente. Si se activa este parámetro se permitirá recibir cantidades mayores a las pendientes; en caso contrario no se permitirá el ingreso, lo que brinda un mayor control sobre las cantidades a recepcionar.

Recuerde que, en el caso que se agrupe en un renglón varias solicitudes no será posible recepcionar una cantidad mayor a la pendiente.

Facturas

Permite el ingreso de facturas pendientes de remitir: existen dos procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que actualizan Stock (factura – remito) y otro de facturas, en el que no existe movimiento de Stock (ya que éste se produce con el ingreso del remito).
Si activa este parámetro, se permitirá el ingreso de facturas pendientes de remitir, las que podrán ser asociadas posteriormente por el proceso Imputación de remitos.
Si no utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito), no active el parámetro. En ese caso, la imputación de al menos un remito será obligatoria en el proceso Ingreso de facturas.

Comprobante de referencia (factura): indique cual va a ser el comportamiento de la factura en cuanto al comprobante de referencia.

• Control estricto: es obligatorio que la factura haga referencia a una orden de compra o a un remito.
• Control flexible: la factura puede hacer referencia a una orden de compra, a un remito o no tener referencia.
• No controla: la factura no hace referencia a otros comprobantes.

Tipo de comprobante de referencia: para factura indique el tipo de comprobante de referencia cuando se configura que se realiza un control estricto o flexible sobre el comprobante de referencia.

Propone artículos recibidos al referenciar remitos: utilice este parámetro para definir el comportamiento que tendrá el sistema en el momento de ingresar una factura de compras, cuando se hace referencia a uno o varios remitos respecto a la modalidad de ingreso de los artículos.
Los valores posibles son:

• Si: asigne este valor para que el sistema sugiera los artículos ingresados en el o los remitos referenciados en el momento del ingresar del comprobante.
• No: asigne este valor para que el sistema no le sugiera los artículos ingresados en el o los remitos referenciados en el momento del ingresar del comprobante. En este caso, usted debe ingresar el código de artículo, y el sistema validará que dicho código exista en los comprobantes referenciados.
• A confirmar: al utilizar esta opción, toda vez que ingrese facturas en referencia a remitos, el sistema le consultará si desea que se propongan los artículos del comprobante referenciado.

Para mas detalle sobre su comportamiento, consulte Ingreso de facturas.

Agrupa artículos de facturas en referencia a remitos: active esta opción para indicar si agrupa artículos iguales al referenciar varios remitos.

Ante una disminución de cantidades en renglones que agrupen varios comprobantes, distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados: indique el comportamiento que va a tener la factura cuando se disminuya la cantidad a facturar al hacer referencia a varios remitos u órdenes de compra.

Comprobantes de referencia

Agrega artículos al referenciar órdenes de compra: en los procesos de recepción de mercaderías y facturas sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control de los renglones. Si está activo este parámetro, el sistema permitirá agregar renglones a los ya definidos en la orden de compra.

Ingresa artículos manualmente al referenciar órdenes de compra (sólo factura-remito y factura): active este parámetro si desea que en el momento de ingresar una factura – remito o una factura en referencia a una orden de compra, el sistema no le sugiera los artículos ingresados en el comprobante referenciado, para que usted los tipee manualmente.

Parámetros para clasificación de comprobantes

Utiliza clasificación: active este parámetro si desea utilizar los códigos de clasificación para los comprobantes de ventas. Para más información consulte Clasificación de comprobantes.

Leyenda para clasificación: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones. El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. También será posible imprimir este valor en los comprobantes.

Comprobantes a clasificar y su clasificación habitual: usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando también un código de clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Clasifica comprobantes: usted puede controlar mediante este parámetro cómo clasificar los comprobantes.
Los controles pueden ser:

• Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.
• A confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.
• A pedido: el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parámetro cómo controlar los comprobantes que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos (Ingreso de solicitudes, Órdenes de compra, Facturación, Notas de crédito, Notas de débito, Remitos).
Los controles pueden ser:

• Con diferente clasificación (Flexible): active este parámetro para referenciar sin restricciones comprobantes con diferente clasificación (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasificaciones, se propondrá la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondrá la clasificación definida como habitual.
• Sólo cuando tengan la misma clasificación (Estricto): active este parámetro para respetar las clasificaciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El sistema controlará que todos los encabezados tengan la misma clasificación y respetará las clasificaciones de los artículos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parámetro es de utilidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.
• Respetando clasificación de artículos: active este parámetro para respetar las clasificaciones de los renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permite referenciar comprobantes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificación de cada artículo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondrá la misma en el comprobante a generar, caso contrario se propondrá la clasificación definida como habitual.

Para poder trasladar las clasificaciones de los comprobantes, el sistema validará que las mismas estén habilitadas para el comprobante a generar y que sean vigentes.

Tenga en cuenta que las clasificaciones de los artículos será una condición más para agrupar los mismos.
Para más información consulte el tópico Agrupa los artículos en Orden de Compra. Si se referencia una o más solicitudes que contienen el mismo código de artículo con diferente clasificación, se mostrará un mensaje advirtiendo esta situación. Esto solo corresponde para el caso en que el ingreso de órdenes de compras esté configurado para que referencie comprobantes con diferente clasificación (‘Flexible’) o cuando tengan la misma clasificación (‘Estricto’).

Parámetros para retenciones

Cálculo Longitud de agrupaciones del Proveedor

IVA: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de IVA (RG 3125 DGI).

Ganancias: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de Impuesto a las Ganancias.

Calcula otras retenciones: si activa este parámetro, el sistema permite ingresar -en el momento del pago- un importe en forma manual o calcularlo en forma automática para cada uno de los códigos de retención definidos. Este importe podrá ser discriminado en el comprobante de pago e imputado contablemente en el módulo Tesorería.

Calcula retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes.

Edita tipo de retención (CPR/RET): una vez que se confirmaron los medios de cancelación, muestra la ventana en la cual se detalla el tipo de comprobantes que se generarán (RET/CPR).

Permisos

Códigos de retención: indica si el sistema permite modificar el código de una retención en el ingreso de un pago.

Edita importes: indica si el sistema permite modificar el importe de una retención en el ingreso de un pago.

Distribuye pago a cuenta: indica si permite distribuir el importe de un pago a cuenta entre las distintas bases de cálculo durante el ingreso de un pago. Por ejemplo: si realiza un pago a cuenta de $121.00 y tiene activo este parámetro, el sistema le permitirá descontar el importe de IVA según la alícuota especificada, de modo que la base para el cálculo de las retenciones sea de $100.00; de lo contrario, la base de cálculo siempre será igual al importe total del pago a cuenta.

Alíc. de IVA para pago a cuenta: al indicar que permite editar importes en un pago a cuenta, usted puede ingresar el porcentaje de IVA para la distribución de ese pago a cuenta.

Datos comprobantes de retención

Corresponde a una serie de campos a imprimir en los comprobantes de retención. Los datos a ingresar son los siguientes: Razón Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Número de Ingresos Brutos, Apellido y Nombre Firmante de comprobantes de retenciones, Cargo.

Jurisdicciones de ingresos brutos

Se configuran las numeraciones, en forma independiente por jurisdicción, para los comprobantes de retención de ingresos brutos que se generen (conforme a la Resolución N° 533- SH y F-2000 de la Dirección General de Rentas de la ciudad de Buenos Aires).
Si indica el talonario para cada jurisdicción, en el momento de generar el comprobante no se tendrá en cuenta la numeración del talonario definido. El sistema tomará de esta tabla, de acuerdo a la Provincia asignada al proveedor, el talonario y su Próximo Número a Emitir.

Jurisdicción: indica cada una de las provincias o jurisdicciones que intervendrán en la generación de comprobantes de retención con numeraciones independientes.

Nro. de agente de retención: este campo es de ingreso obligatorio si se desea imprimir en el comprobante de retención, el número de agente de retención para la Provincia indicada en el proveedor.

Talonario: ingrese el talonario a utilizar en la emisión del comprobante de retención para la Provincia indicada en el proveedor. Para mantener una única numeración en los comprobantes de retención de Ingresos Brutos o si no necesita aplicar la resolución mencionada, la tabla anterior debe permanecer sin datos.

Observaciones

Esta sección está disponible para el ingreso opcional de un texto o comentario.

Desde este proceso podrá ingresar el detalle de auxiliares contables a asociar a un proveedor, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables de compras. Además podrá definir modelos de asientos defectos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo Procesos generales, y estando en el alta de un nuevo proveedor, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del proveedor.

La configuración se divide en dos solapas: Cuentas y Modelos de asientos.

Cuentas

Seleccione una cuenta contable para el proveedor y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Modelos de asientos

Desde esta solapa se configuran los asientos modelos para los tipos de comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito.

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Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los Tipos de comprobantes o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.

Estos modelos permiten en agilizar y facilitar la generación del asiento del comprobante.
Compras divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas: Principal y Cuentas contables.

Principal de un modelo de asiento

Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.
Al ingresar un modelo de asiento, asígnele un código, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito).

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Será posible ingresar hasta 10 caracteres.
El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: en este campo podrá ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.
Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asientos para un mismo tipo de asiento.
Esta información será utilizada desde el módulo Contabilidad para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.
Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.
Para más información sobre leyendas para encabezados de asientos consulte la ayuda en línea o el manual del módulo Procesos Generales.
Por último habilite el modelo de asiento para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito). Esta habilitación se utilizará como filtro al momento de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante o al seleccionar el modelo de asiento desde el ingreso de comprobantes.

Cuentas contables de un modelo de asiento

En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.
El sistema habilita los tipos contables según el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para el comprobante:

• Detalle del modelo
• Detalle de apropiaciones

Detalle del modelo

Nro: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para Compras para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Cuenta».

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.
Por defecto, se propone ‘D’ si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor o ‘H’ si el saldo habitual definido para la cuenta es acreedor.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de comprobante asociado al modelo.

Leyenda: en este campo aparece automáticamente la descripción del tipo contable. Si lo desea, podrá modificar este valor. No es un valor obligatorio.

Reemplaza: este parámetro se activa sólo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables. En el caso del módulo Compras se habilita para los tipos ‘TO’, ‘SB’ y ‘EX’.
Si se activa este parámetro en el momento de generar el asiento para el comprobante tomará la cuenta configurada para el proveedor, o para los artículos o conceptos que participan en el comprobante.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para el módulo Compras.
La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.
Para más información, consulte en la ayuda del módulo Procesos Generales, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

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Desde este proceso podrá ingresar una cuenta y el detalle de auxiliares contables para un concepto de compras, que será tenido en cuenta en la generación de asientos contables de compras.

Seleccione una cuenta contable para el concepto de compras y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

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Mediante este proceso usted puede actualizar en forma masiva la parametrización contable de proveedores, cuenta contable y apropiaciones seleccionando uno o varios proveedores de similares características para la generación de asientos.

Parámetros del proceso:

Modalidad de actualización: seleccione la modalidad de actualización a aplicar. Las opciones posibles son: ‘Agregar’, ‘Eliminar’ o ‘Reemplazar’ la parametrización contable de los proveedores seleccionados.

Cuentas y apropiaciones: seleccione la cuenta contable y/o tipos de auxiliares del proveedor.

Modelos de asientos: indique los modelos de asientos defecto del proveedor.

Seleccionador de proveedores: es posible procesar todos los proveedores o bien, elegirlos en base a un criterio de selección.

Consideraciones del proceso

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Agregar:

• Si los proveedores seleccionados no están dados de alta en el proceso Proveedores o si están dados de alta pero no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso agrega el nuevo registro si no existe, o actualiza el registro existente, con su cuenta contable y sus apropiaciones, de acuerdo a la configuración seleccionada en pantalla.
• Si los proveedores seleccionados poseen la misma cuenta contable pero no las apropiaciones, agrega sólo las apropiaciones.
• Si los proveedores seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no agrega ninguna información ya que no encuentra coincidencias.

Eliminar:

• Si los conceptos seleccionados no están dados de alta en el proceso Proveedores o si están dados de alta pero no poseen una cuenta contable relacionada ni apropiaciones, entonces el proceso no realiza modificaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable y apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los proveedores deben coincidir con la cuenta contable y apropiaciones.
• Si en la configuración contable seleccionada por pantalla se elige una cuenta contable pero no se eligen apropiaciones, para poder realizar la eliminación, los proveedores deben coincidir con la cuenta contable tengan o no apropiaciones. En este caso elimina la cuenta contable y/o apropiaciones.
• Si los proveedores seleccionados poseen otra cuenta contable, el proceso no eliminará información ya que no encontrará coincidencias.

Reemplazar:

• Si selecciona esta modalidad el proceso elimina la información sin aplicar ningún filtro, y luego agrega la parametrización seleccionada en pantalla para todos los proveedores seleccionados.

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Este proceso le permite definir los países con los que opera su empresa. Una vez definido cada uno de los países, asígnelos a las respectivas provincias.

Si lo prefiere, puede ingresar el Número de CUIT correspondiente a personas jurídicas y/o físicas al que pertenecen los proveedores del exterior, de acuerdo a la Resolución General 1361/2002. Recuerde que esta resolución general estableció un número de CUIT único para todas las personas jurídicas y otro para todas las personas físicas de cada uno de los países. Por ejemplo, el número de CUIT de una persona jurídica de Brasil es ##.########.#
Al agregar un proveedor, el sistema propone el número de CUIT correspondiente a las personas jurídicas de ese país. Utilice la tecla <F7> para considerar el CUIT correspondiente a personas físicas.

Mediante este proceso, usted puede dar de alta en el sistema, distintos motivos de cierre y/o desautorización de ítems de Solicitudes de Compras y Órdenes de compra.

Asigne a cada motivo, un código y una descripción.

Esta información puede utilizarse en los procesos:

• Autorización de solicitud de compra
• Gestión de solicitudes
• Autorización de orden de compra

Aplique estos motivos para informar la causa por la que se decidió desautorizar o cerrar un ítem. La persona indicada podrá visualizar este detalle en el proceso Actualización de Solicitudes y Autorización de orden de compra mediante el comando Historial, en el renglón del artículo.

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Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de proveedores.

Los códigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo.

Mediante este proceso, se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dígitos que se van a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a orden de pago, cancelación de documentos, orden de pago para aceptación de factura de crédito y cancelación de factura de crédito.

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso Talonarios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de cancelaciones de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre CANCFC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelaciones de documentos.

Este formulario se almacenará con el nombre CANC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de ordenes de pago por aceptación de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre PROVFC.TYP.
Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem Adaptación de formularios.
Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de formularios.

Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condición de compra o financiación.

Para cada una de las listas a definir se indicará la Moneda en la que está expresada.

Comando Eliminar

Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación y si se encuentra en una empresa configurada como Central, el sistema controla si existe la relación Lista de precios de Compra – Sucursal, en ese caso se avisa de la existencia de una posible relación pudiendo decidir el usuario si continúa o no con la eliminación de la lista de precios seleccionada.

Relación Maestro – Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como casa central, en el momento de crear una lista de precios, usted tendrá la opción de generar la relación Lista de precio de Compras por Sucursal.

La modalidad de la creación de la relación Lista de precios – Sucursal depende de la configuración de Parámetros de transferencias del módulo Central, pudiendo ser:

• Automática: se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.
• Manual: luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relación con la/las sucursales.

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Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, modificar condiciones existentes o bien darlas de baja. Las condiciones de compra facilitarán el cálculo automático de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.

La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que deberán ser abonados a una determinada cantidad de días, a partir de la fecha de la factura.

Los campos asociados son:

Genera factura de crédito (RG 1255/2002): activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante facturas de crédito. Esta condición de compra no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).
Se considera este parámetro para la emisión del Subdiario de IVA Compras, en caso de generarlo con la opción ‘Incluye comprobantes según RG 1255 (Facturas de Crédito)’.

Para cada porcentaje del total será posible definir:

Cantidad de cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A vencer en (días): días para el vencimiento de la primera de las cuotas.

Cantidad de días / meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresará siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1.

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Los comprobantes de proveedores ocasionales («000000») siempre deben ingresarse con una condición de contado, ya que éstos no se registran en cuenta corriente.

Los conceptos de compra permiten definir ítems que no se relacionan con artículos de inventario, con el fin de obtener estadísticas independientes y no tener la necesidad de definir como artículo todo aquello que puede ser producto de una compra.

Este proceso permite definir códigos de conceptos de compra que se podrán utilizar posteriormente en el ingreso de facturas, créditos y débitos de conceptos.

Cabe recordar que dentro de los artículos también es posible ingresar códigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir ítems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir:

• Librería
• Publicidad
• Honorarios
• Impuestos varios

Acceda a configurar los datos de la cuenta contable y su centro de costos, si previamente indicó, desde Herramientas para integración contable, que integra con Contabilidad.

Clasificación Habitual para SIAp: seleccione la clasificación habitual según SIAp a aplicar al concepto de compra definido.
Al momento de ingresar el comprobante, siempre tendrá en cuenta la clasificación para SIAP definida para ese proveedor (inclusive la clasificación ‘SIN’), independientemente de la clasificación que tuviesen los artículos y/o conceptos.
En el caso que se deje dicho parámetro en blanco (correspondiente al comportamiento ‘Considera clasificación de los artículos/conceptos’), al ingresar el comprobante, la clasificación SIAP será la definida en los artículos/conceptos incluidos en el mismo.

Inhabilita: permite desafectar un concepto para visualizar solo aquellos que se encuentren vigentes.

Identificar el concepto como un gasto para la puesta en marcha de bienes: por defecto esta opción está desactivada. Indica si el concepto representan un gasto para la puesta en marcha de bienes en el módulo Activo Fijo.

Características de facturación

Indica los valores para el cálculo automático de impuestos en el ingreso de comprobantes. El cálculo de impuestos depende de la combinación de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.

IVA: es el código de Alícuota correspondiente al IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deberá definir una Alícuota de IVA con porcentaje igual a cero.

IVA Sobre / Subtasa: es el código de Alícuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio.

Integración contable

Cuenta Compras: número de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomará la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento.
Si se encuentra instalado el módulo Contabilidad, y se activó el parámetro correspondiente en el proceso Parámetros de Compras, el sistema validará que el código ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable.

Centro de Costo: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedirá su ingreso sólo si el campo Cuenta Compras no está en blanco. Esta opción estará disponible solamente si opera con Contabilidad. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

• Si el campo queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
• Si los campos Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarán a la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en él.

Integración de gastos de compras con el módulo Activo Fijo

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Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a ordenes de compra.

Permite ingresar compradores con un código para referenciarlos en cada orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es obligatorio.

Este proceso permite definir los distintos tipos de retención que necesita un agente de recaudación de impuestos.

Datos comunes a todos los tipos de retención:

Código: permite identificar los distintos conceptos de retenciones.

Descripción: ingrese un texto que describa lo mejor posible la retención configurada.

Tipo de impuesto: en este campo se puede indicar qué tipo de retención se está definiendo. Las opciones posibles son: ‘IVA’, ‘Ganancias’, ‘Ingresos brutos’ y ‘Otras’.

Código de provincia: este campo está destinado a indicar la provincia cuyo régimen impositivo se está parametrizando. Sólo habilitado para retenciones de ‘Ingresos brutos’ y las de tipo ‘Otra’. En retenciones del tipo ‘Otra’ también se utiliza para listar en la generación de archivos ASCII de retenciones definibles el Código de Jurisdicción o Clasificación SIFERE de la provincia de la retención.

Código de régimen: ingrese el código asignado por la AFIP para la retención indicada.

Leyenda: leyenda general que se puede utilizar en la impresión del formulario de retención.

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo Tesorería, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de Tesorería, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

Talonario: la numeración e impresión dependen del talonario. Varias retenciones pueden compartir un mismo talonario.
Para más información sobre este tema, consulte en el proceso Talonarios, las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario.

Talonario CPR: este campo permite asignar un talonario para Constancias provisionales de retención. La numeración e impresión dependen del talonario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonario. Para más información sobre este tema, consulte en el proceso Talonarios.

IVA

Las retenciones de IVA se calcularán sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.
Cabe aclarar que el cálculo automático de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Dirección General Impositiva.
Por cada tipo de retención se informará el Código de Régimen y los porcentajes e importes correspondientes.
Según el régimen al que corresponda, se debe indicar si el cálculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.
El código de régimen se utiliza para la generación del archivo DGI-SICORE.
La retención se calculará siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere el Mínimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.

Parámetros para el cálculo 

Base de cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.

Mínimo de base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Porcentaje de retención: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención.

Ganancias

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularán sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor y código de retención.

Parámetros para el cálculo

Acumula pagos: ingresando ‘S’, indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, según la RG 2784. Ingresando ‘N’, el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4343 Facturas de Crédito).

Mínimo de base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Mínimo no imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Escalas 

Se indicará para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener.
Para aquellos conceptos de retención con un solo porcentaje directo, se ingresará un solo tramo de la escala, ingresando en la columna “Hasta $” el máximo valor posible.

Ingresos Brutos

Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Parámetros para el cálculo 

Padrón: si la alícuota está vinculada a un padrón, en este campo puede indicar a qué padrón pertenece la misma.

Grupo: permite ingresar el número de grupo asociado a la alícuota en el padrón definido en el parámetro anterior.

Base de cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:

• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Además considerará los “Otros Impuestos” según su parametrización. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionará el importe correspondiente al neto gravado y no gravado.
• Neto gravado: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

Mínimo de la base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Porcentaje de retención: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención.

Coeficiente mínimo para el convenio multilateral: puede ingresar el coeficiente mínimo asignado por el organismo público provincial a partir del cual se calcula la percepción cuando el tipo de impuesto es ingresos brutos y contiene el código de provincia asignada.

Otras (Definibles)

Si define varias retenciones de este tipo, el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas, con sus propias características.
Si parametrizó que el cálculo de la retención se realice por comprobante (desde este proceso, usted define el campo Calcula sobre con el valor ‘C’- Comprobante), el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas y por cada comprobante por el que debe realizar la retención.
Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Parámetros para el cálculo 

Tipo de cálculo: indica si el cálculo para el importe sujeto a retención será automático o manual.

Código de modelo: permite asociar uno de los modelos de formatos de generación de archivos ASCII. Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso Definición de Formato ASCII (en la carpeta Procesos Periódicos del menú principal). Cada formato está identificado bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a retenciones definibles (Otras). La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Padrón: si la alícuota está vinculada a un padrón, en este campo puede indicar a qué padrón pertenece la misma.

Grupo: permite ingresar el número de grupo asociado a la alícuota en el padrón definido en el parámetro anterior.

Base de cálculo: si definió para esta retención el tipo de cálculo automático, podrá indicar la base de cálculo para el importe sujeto a retención. Las opciones posibles son las siguientes:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.
• Importe total sin IVA: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.

Base de análisis 1 / Base de análisis 2: si para esta retención definió el tipo de cálculo ‘Automático’, indique la base de análisis para determinar si corresponde realizar la retención. Las opciones posibles son las siguientes:

• Importe de IVA: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.
• Importe total sin IVA: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.
• Importe total acumulado – 12 meses: considera el importe total acumulado de los últimos 12 meses incluyendo los comprobantes/pagos a cuenta.
• Importe total acumulado anual: Considera el importe total acumulado anual
• Neto gravado: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Neto gravado + No gravado: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.
• Precio unitario: considera el precio unitario de cada uno de los renglones de artículos de los comprobantes.

Supera 1 / Supera 2: permite definir el importe a partir del cual corresponderá realizar la retención. Este campo solo se editará cuando se parametricen las bases de análisis con las opciones ‘Importe total acumulado -12 meses’ (A), ‘Importe total acumulado anual’ (U), y cuando la base de análisis deba ser diferente a la base de cálculo.

Acumula pagos: ingresando ‘Sí’, indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes. Ingresando ‘No’, el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar las retenciones anteriores.

Calcula sobre: permite definir si el cálculo de la retención se realiza considerando la orden de pago o cada uno de los comprobantes que se cancela.

Mínimo de la base de cálculo: indica el importe de la base de cálculo sujeta a retenciones, a partir del cual se calculará la misma. Cuando el valor obtenido como base de cálculo sea menor al valor indicado en este campo, el sistema no calculará retenciones.

Mínimo de retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Mínimo no imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Coeficiente mínimo para el convenio multilateral: puede ingresar el coeficiente mínimo asignado por el organismo público provincial a partir del cual se calcula la percepción cuando el tipo de impuesto es ingresos brutos y contiene el código de provincia asignada.

Escala de retenciones: indique, para cada tramo, el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retención con un sólo porcentaje directo, se ingresará un sólo tramo de la escala, indicando el máximo valor posible en la columna «Hasta $».

Aplica sobre: en la columna «Aplica sobre» defina si el porcentaje se aplica sobre el ‘Excedente’ de la escala de retenciones o bien, sobre la ‘Base de Cálculo’.

Constancias Provisionales de Retención

Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de retención establecido por la RG 2211/2007, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a Parámetros Retenciones para especificar, desde el ítem Edita Tipo de Retención (CPR/RET) que muestre la ventana con el detalle de las Retenciones y/o Constancias provisionales de retención generadas en los procesos Ingreso de Facturas y/o Pagos. Los valores posibles son ‘E’: Edita, ‘M’: Muestra y ‘O’: Oculta. El valor defecto es Oculta.
2. Defina un talonario para Constancias Provisionales de Retención ya que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva. El tipo asociado del talonario asignar ‘T’: Retención.
3. Desde el proceso Actualización de Retenciones ingrese en cada uno de los códigos de retención para asignar el talonario de Constancia Provisional de Retención, si no se asigna ninguno siempre se generar una retención.

Cuando se realice el pago de un comprobante, el sistema calculará las retenciones correspondientes. Si el pago se cancela con una cuenta de tipo ‘Banco’ u ‘Otras de Documentos’ y el código de retención tiene completo el talonario de CPR, el sistema propondrá generar una constancia de retención, si la cancelación se realiza con otro medio se propondrá generar una retención. De acuerdo a como haya parametrizado el sistema podrá consultar y/o modificar las retenciones y/o constancias provisionales de retención a generar.
Según como este parametrizado una vez que se ingresaron los medios de pagos se puede ver la pantalla con el detalle de los comprobantes a generar.

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Definición

Consulta

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Mediante este proceso, usted puede clasificar las solicitudes de compras con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.

Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo Descripción para clasificación 2 en el proceso Parámetros de Compras. Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizan en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.