Ha sido diseñado en el marco de la integración total de Restô, para llevar una pormenorizada administración de los fondos o valores de la empresa, con su correspondiente registración contable.
Este módulo permite administrar, con el máximo detalle, todas las operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestión financiera de la empresa. En suma, es el complemento eficaz para la administración y gestión empresaria.
Por vía de la integración, Tesorería permite:
- Administrar cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y diversas carteras de valores.
- Manejar todo tipo de cuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliación automática.
- El seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su acreditación.
- Brindar proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias.
- Un seguimiento detallado de cada operación por medio de numerosos informes.
Dada la estructura versátil del sistema, puede ser utilizado para la administración y gestión de otras cuentas que quieran llevarse con un seguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel de comprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso, cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completo subdiario auxiliar de registración contable detallada.
Consideraciones generales
Para implementar el módulo Tesorería es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros.
Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su empresa o comercio.
Parámetros
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema.
Si se implementan varios módulos, y por ser Restô un sistema integrado, en algunos casos los parámetros influyen en el resto de los módulos.