Este proceso permite la generación de asientos para transportar al módulo contable.
Ingrese un rango de Fechas y Tipos de Comprobante a considerar.
Para la generación de asientos debe optar por uno de los siguientes criterios de agrupación:
•Resumen por tipo: el proceso generará un asiento por cada tipo de comprobante, incluyendo para cada tipo, todos los comprobantes cuya fecha corresponda al período indicado. Las glosas del asiento contendrán el código de tipo de comprobante y el rango de fechas.
•Por fecha: para generar un asiento para cada tipo de comprobante, para cada día del rango, agrupando sólo comprobantes del mismo tipo. Las glosas del asiento contendrán el código de tipo de comprobante y la fecha.
•Por comprobante: para generar un asiento por cada comprobante comprendido en los rangos ingresados. Si se activa el parámetro Incluye Glosas por Renglón, las glosas de los renglones del movimiento de tesorería pasarán a ser las de los renglones del asiento, y la glosa general contendrá el tipo y número de comprobante.
•Resumen general: para generar un único asiento, incluyendo todos los comprobantes cuya fecha corresponda al período indicado. La glosa del asiento será la que usted indique en el momento del pasaje y se tomará como glosa general y glosas de las cuentas.
Los comprobantes que se incluyen en los asientos, actualizan su estado, pasando a contabilizado.
Si dentro del rango de fechas y tipos de comprobante, existen comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema los considerará en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.
Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso.
En los criterios donde un asiento puede estar compuesto por más de un comprobante:
a) No se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada.
b) Se desglosa en más de un renglón aquellas cuentas expresadas en otras monedas (distinta a la moneda corriente y a la moneda extranjera) con distintas cotizaciones.
Ejemplos…
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Comprobante 1 |
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Cotiz. Encabezado = 2.00 |
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Caja Francos |
100 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.50 |
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Caja U$S |
100 |
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Cotiz. Cuenta 2 = 2.00 |
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Proveedores |
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200 |
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Comprobante 2 |
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Cotiz. Encabezado = 2.00 |
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Caja Francos |
75 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.75 |
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Gastos |
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75 |
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Comprobante 3 |
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Cotiz. Encabezado = 2.00 |
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Caja Francos |
50 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.50 |
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Gastos |
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50 |
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Comprobante 4 |
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Cotiz. Encabezado = 2.10 |
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Caja Francos |
75 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.75 |
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Gastos |
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75 |
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Asientos a generar:
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Asiento 1 |
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Cotiz. Encabezado = 2.00 |
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Caja Francos |
150 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.50 |
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Caja Francos |
75 |
|
Cotiz. Cuenta 2 = 0.75 |
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Caja U$S |
100 |
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Cotiz. Cuenta 3 = 2.00 |
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Proveedores |
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200 |
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Gastos |
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125 |
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Nota
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Asiento 2 |
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Cotiz. Encabezado = 2.10 |
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Caja Francos |
75 |
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Cotiz. Cuenta 1 = 0.75 |
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Gastos |
|
75 |
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Nota
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