Este proceso permite modificar los atributos de un cheque propio ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.
El cheque a modificar no debe tener estado ‘Rechazado’.
Si el cheque se encuentra conciliado o el comprobante de emisión del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.
Principal
Esta solapa reúne toda la información de un cheque, presentada de la siguiente manera:
•Datos del cheque que no son modificables
oBanco
oEstado
oImporte
oMoneda
oTipo de cheque
•Datos del cheque posibles de modificar
Número de chequera y Número de cheque: sólo si el cheque tiene estado ‘Anulado’ es posible modificar la chequera y/o el número de cheque; de esa manera, el número del cheque podrá utilizarse nuevamente.
Nota
Fecha de registración: si se trata de un cheque diferido, es posible ingresar o modificar la fecha de su registración en la entidad bancaria.
Fecha: el sistema solicitará su confirmación si la nueva fecha del cheque supera los 360 días a partir de la fecha del día, o si la fecha del cheque es anterior a su fecha de emisión.
Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.
Retención: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.
Código de proveedor: identifica el destino del cheque emitido.
Orden ingrese los datos de la persona o empresa a la que se le libra el cheque.
Comprobantes y cuentas relacionados:
•Datos de los comprobantes relacionados con el cheque
oComprobante de emisión
oFecha de emisión
oComprobante de rechazo
oFecha de rechazo
oComprobante de pasaje
oFecha de pasaje
oUltimo comprobante asociado al cheque
•Datos de las cuentas de tesorería asociadas al cheque
oCuenta emisora
oCuenta banco
Resultado de la conciliación
oResultado de la conciliación del cheque (‘Conciliado’ | ‘Rechazo’)
oFecha del extracto
Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.
Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques propios.