Modificación de cheques propios

Este proceso permite modificar los atributos de un cheque propio ante eventuales errores u omisiones durante su ingreso o cambios posteriores.

 

El cheque a modificar no debe tener estado ‘Rechazado’.

Si el cheque se encuentra conciliado o el comprobante de emisión del cheque está contabilizado, se solicita su confirmación para realizar las modificaciones.

Principal

Resultado de la conciliación

 

Principal

Esta solapa reúne toda la información de un cheque, presentada de la siguiente manera:

Datos del cheque que no son modificables

oBanco

oEstado

oImporte

oMoneda

oTipo de cheque

Datos del cheque posibles de modificar

Número de chequera y Número de cheque: sólo si el cheque tiene estado ‘Anulado’ es posible modificar la chequera y/o el número de cheque; de esa manera, el número del cheque podrá utilizarse nuevamente.

 

Nota

Al revertir el comprobante de origen, el cheque queda con estado 'Anulado'.

 

Fecha de registración: si se trata de un cheque diferido, es posible ingresar o modificar la fecha de su registración en la entidad bancaria.

 

Fecha: el sistema solicitará su confirmación si la nueva fecha del cheque supera los 360 días a partir de la fecha del día, o si la fecha del cheque es anterior a su fecha de emisión.

 

Días: representa el plazo de diferimiento, no mayor a 360 días.

 

Retención: este dato se expresa en horas y se utiliza en el cálculo de estimación de acreditaciones.

 

Código de proveedor: identifica el destino del cheque emitido.

 

Orden ingrese los datos de la persona o empresa a la que se le libra el cheque.

 

Comprobantes y cuentas relacionados:

Datos de los comprobantes relacionados con el cheque

oComprobante de emisión

oFecha de emisión

oComprobante de rechazo

oFecha de rechazo

oComprobante de pasaje

oFecha de pasaje

oUltimo comprobante asociado al cheque

Datos de las cuentas de tesorería asociadas al cheque

oCuenta emisora

oCuenta banco

 

Resultado de la conciliación

oResultado de la conciliación del cheque (‘Conciliado’ | ‘Rechazo’)

oFecha del extracto

 

Comentario: es posible registrar una aclaración o nota con relación al resultado de la conciliación, tanto si el cheque fue conciliado o si se registró un rechazo.

 

Para más información, consulte la Guía sobre implementación para cheques propios.

 

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