Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de tesorería.
Consta de dos solapas:
Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo Procesos Generales.
Parámetros
Fecha a procesar: ingrese de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.
Comprobantes a procesar con asientos: usted podrá seleccionar entre las siguientes opciones: ‘Generados’ y ‘Exportados’.
Por defecto está seleccionada la opción ‘Generados’.
Obtener comprobantes: desde este botón usted obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado, teniendo en cuenta el resto de los parámetros seleccionados.
Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al cliquear el botón «Obtener comprobantes».
Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.
Tipos de comprobantes
Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.
Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.
Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.